Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investointien bruttomenot yht 2 220 000 2 915 000 2 850 000 2 900 000 Rahoitusosuudet yht 10 000 10 000 5 000 0 Puhdistamon saneeraus 40 000 30 000 20 000 0 Pumppaamoiden saneeraus 300 000 320 000 300 000 300 000 Vesihuollon seudulliset yhteishankkeet 700 000 1 055 000 1 300 000 1 350 000 Vedenottamot ja vesilaitokset 50 000 60 000 50 000 50 000 Verkoston saneeraus 750 000 850 000 900 000 900 000 Marjamäen alueen vesihuolto 50 000 80 000 50 000 50 000 Uusien kaava alueiden vh 80 000 150 000 150 000 150 000 Ahtialanjärven pv:n uusiminen 120 000 190 000 0 0 Nurmen vesihuolto 0 0 0 0 Pienkohteet hankeryhmänä 80 000 180 000 100 000 100 000 Vesiliikelaitoksen kalusto 50 000
Lempäälän Vesi -liikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 188 5 331 5 576 Valmistus omaan käyttöön 84 88 213 Materiaalit ja palvelut -1 816-1 714-1 797 Aineet tarvikkeet ja tavarat -1 162-1 126-1 190 Palvelujen ostot -654-588 -607 Henkilöstökulut -573-539 -713 Palkat ja palkkiot -441-423 -552 Henkilösivukulut -132-115 -161 Eläkekulut -103-89 -138 Muut henkilösivukulut -29-27 -23 Poistot -2 351-2 399-2 543 Liiketoiminnan muut kulut -24-32 -33 Liikeylijäämä (-alijäämä) 508 736 703 Rahoitustuotot ja -kulut -320-340 -337 Muut rahoitustuotot 13 10 10 Korkokulut (ulkoiset) -37-55 -52 Korvaus peruspääomasta -294-294 -294 Muut rahoituskulut -1 0-1 Ylijäämä ennen varauksia 189 396 366 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 24 0 0 Poistoeron vähennys (+) vl 24 Tilikauden yli-/alijäämä 212 396 366
Lempäälän Vesi - liikelaitos RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) 508 736 703 Poistot ja arvonalentumiset 2 351 2 399 2 543 Rahoitustuoto ja -kulut -320-340 -337 2 539 2 795 2 909 Investointien rahavirta Investointimenot -2 279-2 220-2 915 Rahoitusosuudet investointimenoihin 8 10 10-2 271-2 210-2 905 Toiminnan ja investointien rahavirta 269 585 4 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 167 1 000 1 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -983-1 017-1 117 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -452-569 113 Rahoituksen rahavirta -269-585 -3 Rahavarojen muutos 0
LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS Palvelusuunnitelma Lempäälän Vesi- liikelaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata sopimusasiakkaidensa laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet. Tehtäväalueet: Talousveden hankinta, käsittely ja jakelu toiminta-alueella, Jätevesien johtaminen ja käsittely toiminta-alueella, Hulevesien johtaminen hulevesiviemäröinnin alueella, Vesihuoltoverkostojen ja -laitteistojen kunnossapito laitoksen alueella. Strategiset tavoitteet Strateginen tavoite Mittari VALTUUSTON ASETTAMAT STRATEGISET TAVOITTEET Liikelaitoksen kehittämisen lähtökohtina tulee olla toiminnan tehostaminen parantamalla tuottavuutta, kilpailukykyä, asiakastyytyväisyyttä ja omaisuuden arvon säilyttämistä. Lempäälän kunnan sijoittaman peruspääoman korvaus liikelaitoksen talousarviossa on 3 % eli 294 300. Talousarvio ei sisällä muita kuntalain 87 e. 3 :ssä tarkoitettuja sitovia eriä. Vesiliikelaitoksen toiminta tulee suunnitella pitkäjänteisesti siten, että tulot kattavat toiminnan kustannukset ja investoinnit. Vuosina 2015-2016 liikelaitoksen nettovelan määrä ei kasva ja vuodesta 2017 eteenpäin velkamäärä alkaa vähentyä. JOHTOKUNNAN ASETTAMAT TAVOITTEET LEMPÄÄLÄ ON TUNNE - HYGGE Asiakaslähtöinen palvelu - Ilmoittamattomien vesikatkosten minimoiminen. LUPA PALVELLA - KUNTA, JOKA SANOO KYLLÄ Toimintavarmuus - laskuttamattoman veden ja laskuttamattoman jäteveden määrän pitäminen mahdollisimman alhaisena. Ilmoittamattomat vesikatkokset vuodessa (tavoite alle 10) Laskuttamaton vesi on enintään 14 % verkostoon pumpatusta vesimäärästä. Laskuttamaton jätevesi on enintään 38 % käsitellystä jätevedestä.
Palvelusuunnitelman perustelut Organisaatiomuutosten johdosta Lempäälän Vesi-liikelaitokselle siirtyy 3 henkilöä (Infran rakentaminen / rakennuttaminen), joiden palkkakulut nostavat kuluja hieman yli 110.000 eurolla. Kustannuksia nostavat lisäksi kohonneet kemikaalikustannukset ja lisääntyvät tutkimuskustannukset mm. vedenhankinnassa ja jätevesien käsittelyssä. Investointeja lisää siirtoviemärin rakentaminen välille puhdistamo-sääksjärvi. Hanketta toteutetaan vuosittain ja vuodelle 2018 on tulossa useampi yhteishanke, jonka yhteydessä viemärilinjaa on tarkoitus toteuttaa. Lisäksi vuodelle 2018 on tulossa useampi uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen. Edellä mainituista syistä ei ole mahdollista päästä annettuun talousarvioraamiin. Laskuttamaton vesi verkostoon pumpatusta vesimäärästä % 16 14 14 Laskuttamaton jätevesi käsitellystä vesimäärästä % 38 38 38 Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja % 54 55 55
Tuloslaskelma Liikevaihto 5 188 5 331 5 576 Valmistus omaan käyttöön 84 88 213 Materiaalit ja palvelut -1 816-1 714-1 797 Aineet tarvikkeet ja tavarat -1 162-1 126-1 190 Palvelujen ostot -654-588 -607 Henkilöstökulut -573-539 -713 Palkat ja palkkiot -441-423 -552 Henkilösivukulut -132-115 -161 Eläkekulut -103-89 -138 Muut henkilösivukulut -29-27 -23 Poistot -2 351-2 399-2 543 Liiketoiminnan muut kulut -24-32 -33 Liikeylijäämä (-alijäämä) 508 736 703 Rahoitustuotot ja -kulut -320-340 -337 Muut rahoitustuotot 13 10 10 Korkokulut (ulkoiset) -37-55 -52 Korvaus peruspääomasta -294-294 -294 Muut rahoituskulut -1 0-1 Ylijäämä ennen varauksia 189 396 366 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 24 0 0 Poistoeron vähennys (+) vl 24 Tilikauden yli-/alijäämä 212 396 366
Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) 508 736 703 Poistot ja arvonalentumiset 2 351 2 399 2 543 Rahoitustuoto ja -kulut -320-340 -337 2 539 2 795 2 909 Investointien rahavirta Investointimenot -2 279-2 220-2 915 Rahoitusosuudet investointimenoihin 8 10 10-2 271-2 210-2 905 Toiminnan ja investointien rahavirta 269 585 4 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 167 1 000 1 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -983-1 017-1 117 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -452-569 113 Rahoituksen rahavirta -269-585 -3 Rahavarojen muutos 0
Investoinnit Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investointien bruttomenot yht 2 220 000 2 915 000 2 850 000 2 900 000 Rahoitusosuudet yht -10 000-10 000-5 000 0 Puhdistamon saneeraus 40 000 30 000 20 000 0 Pumppaamoiden saneeraus 300 000 320 000 300 000 300 000 Vesihuollon seudulliset yhteishankkeet 700 000 1 055 000 1 300 000 1 350 000 Vedenottamot ja vesilaitokset 50 000 60 000 50 000 50 000 Verkoston saneeraus 750 000 850 000 900 000 900 000 Marjamäen alueen vesihuolto 50 000 80 000 50 000 50 000 Uusien kaava-alueiden vh 80 000 150 000 150 000 150 000 Ahtialanjärven pv:n uusiminen 120 000 190 000 0 0 Nurmen vesihuolto 0 0 0 0 Pienkohteet hankeryhmänä 80 000 180 000 100 000 100 000 Vesiliikelaitoksen kalusto 50 000