MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018

2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS KATSAUS VUOTEEN ORGANISAATIO TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TALOUS TAKSAT VUODEN 2018 TALOUS JÄTEVESI... 7 LIITTEET... 8 LIITE 1 RAHOITUSLASKELMA... 8 LIITE 2 TULOSLASKELMA... 9 LIITE 3 TASE... 10

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KATSAUS VUOTEEN 2018 Vesi- ja viemärilaitoksen eriyttäminen omaksi tulosyksikökseen valmisteltiin vuonna Toimintakertomus perustuu lakiin, joka on tullut voimaan ja jonka mukaan kunnan tulee eriyttää vesihuolto muusta toiminnasta ja antaa vesihuoltolaitoksen toiminnasta toimintakertomus. Vesihuolto jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: veden valmistus ja jakelu viemärilaitos jätevedenpuhdistamo Merikarvian ja Siikaisten kunnilla on yhteinen Tallikankaan vedenkäsittelylaitos. Laitokselle raakavesi johdetaan Kernikannan pohjavesialueelta Siikaisista. Siikaisista vettä johdettiin noin m³. Vuonna 2018 talousvesi täytti sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja suositukset kaikissa tutkituissa näytteissä. Terveysviranomaiset suorittavat jatkuvaa talouden laadunvalvontaa useassa mittauskohteessa. Jätevesiverkostoon tuli vuonna 2018 kokonaisuudessaan kuutiota jätevettä, eli keskimäärin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuoden aikana vuorokautta kohti 527 kuutiota jätevettä. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni laitoksen toiminta-alueeseen kuuluva kiinteistö liittyy vuoden 2018 aikana viemäriverkostoon. Vuonna 2018 viemäriverkkoon liittyi kolme uutta kiinteistöä. Jätevesiverkoston pituus on 62 km ORGANISAATIO Vesilaitoksen tulosalueella työskentelee kaksi henkilöä. Lisäksi kunnan rakennusmestari Veikko Kallio toimii vastuuhenkilönä, jonka työosuus vesi - ja viemärilaitoksella on 40 %:a TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi teknisessä toimessa vuosittain asetetut tavoitteet ja mm. vesilaitoksen varautumis- ja kehittämissuunnitelma. Näistä vesilaitoksen varautumissuunnitelma on käsittänyt lähinnä Kankaanpään varautumisen.

4 Vesi- ja jätevesimaksutuottojen toteuma (sisältäen kunnan rajojen ulkopuoliset liittymismaksut) oli vuonna 2018 yhteensä ,18 euroa; missä oli laskua vuoteen 2017 verrattuna ,06 euroa. 2. TALOUS 2.1. TAKSAT Vesi- ja viemärilaitoksen taksat on hyväksytty kunnanvaltuustossa , uudet liittymähinnat tulivat voimaan ja uudet käyttömaksujen hinnat tulivat voimaan Merikarvian kunnanvaltuusto on päättänyt, että Merikarvian vesilaitoksen liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia eikä niistä peritä arvonlisäveroa. Liittymismaksuun sisältyy kunnan suorittama talojohdon liitostyö runkolinjaan kiinteistön hankkimilla tarvikkeilla sekä vesimittarin asennus ja sinetöinti. Vuoden 2018 käyttömaksut olivat: ei sis. alv Perusmaksu 64,52 Jäteveden perusmaksu 64,52 Vesi- ja jätevesiperusmaksu 93,55 Rivi- ja kerrostalot huoneistolta perusmaksun lisäksi 10,09 Kulutusmaksu Vesi Kulutusmaksu/m3 1,32 Yritysten kulutusmaksu Kulutus alle m3 /vuosi 1,32 Kulutus m3/vuosi 0,86 Kulutus yli m3/vuosi 0,56 Kulutusmaksu Viemäri Kulutusmaksu/m3 1,74

5 2.2. VUODEN 2018 TALOUS VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Tuotot , ,37 Kulut , ,39 Kate , ,98 Poistot , ,04 Tulos , ,12 Rahoitustuotot Alijäämä ennen varauksia , ,12 Laskennalliset erät , ,00 Alijäämä , ,12 VIEMÄRIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Tuotot , ,65 Kulut 98764, ,45 Kate , ,20 Poistot , ,12 Tilikauden tulos 8 095, ,01 Rahoitustuotot Jäämä ennen varauksia 8 095, ,01 Laskennalliset erät , ,00 Ylijäämä 5 934, ,01 JÄTEVEDENPUHDISTAMON TULOSLASKELMA 2018 Tuotot ,94 Kulut ,76 Kate ,82

6 Poistot ,68 Tulos ,50 Rahoitustuotot Alijäämä ennen varauksia ,50 Laskennalliset erät ,00 Alijäämä ,50 Vesihuoltoliikelaitoksen kokonaistuotot vuonna 2018 olivat yhteensä ,18 euroa, josta ulkoinen laskutus oli ,21 euroa, sisäinen laskutus euroa ja muut myyntituotot ,97 euroa Lisäksi vuoden 2018 aikana vesilaitokseen liittyi kunnan ulkopuolella sijaitsevia vesiosuuskuntia, joiden liittymismaksut on kirjattu tuottoihin, yhteensä ,00 euroa , ,97 Myyntituotot , ,21 Ulkoiset vesi- ja jätevesimaksut Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut Muut myyntituotot Liittymismaksut Vesihuoltolaitoksen kokonaiskulut olivat vuonna 2018 yhteensä ,44 euroa, josta palveluiden oston osuus oli ,30 euroa, tarvikkeiden osuus ,87 euroa ja henkilöstökulujen osuus ,27 euroa.

7 8 317,10 Toimintakulut , ,30 Palveluiden ostot Tarvikkeet Henkilöstökulut Muut toimintakulut ,87 Tarkemmat tiedot vuoden 2018 taloudesta sekä tase on esitetty liitteessä. 3. JÄTEVESI Myös Siikaisten kunnan tuottamat jätevedet johdetaan Merikarvian kunnan Jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2018 jätevesiverkostoon tuotettiin Merikarvialta kuutiota ja Siikaisista kuutiota jätevettä. Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. suorittaa jätevesien laadun tarkkailua Merikarvian Jätevedenpuhdistamolla vuosittain. Laitos toimi hyvin ja poistuvan veden laatu on vuonna 2018 ollut perusparametrien osalta erinomainen. Lupaehdot täytyivät kaikilta osin.

8 LIITTEET LIITE 1 RAHOITUSLASKELMA MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeyli-/Alijäämä , ,50 Poistot ja arvonalentumiset , ,35 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot , ,10 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0,00 0,00 Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta , ,25 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos , ,04 Korottomien velkojen muutos , ,91 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,95 Rahoituksen rahavirta , ,70 Rahavarojen muutos , ,70 Yhdystili , ,36 Yhdystili , ,66 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, , ,99 Investointien tulorahoitus, % 141,2 90,9 Kassan riittävyys (pv) -71,8 91,6

9 LIITE 2 TULOSLASKELMA VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA Liikevaihto Myyntituotot Vesi-ja jätevesimaksut, ulkoiset , ,94 Vesi-ja jätevesimaksut, sisäiset , ,08 Liittymismaksut , ,00 Muut myyntituotot , ,22 Myyntituotot , ,24 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset 6 959,94 548,81 Vuokratuotot 0,00 500,00 Liiketoiminnan muut tuotot 6 959, ,81 Materiaalit ja palvelut Muiden palvelujen ostot , ,34 Aineet,tarvikkeet ja tavarat , ,42 Materiaalit ja palvelut , ,76 Henkilöstökulut , ,00 Poistot ja arvonalennukset Sunnitelman mukaiset poistot , ,35 Poistot ja arvonalennukset , ,35 Muut toimintakulut , ,44 Liikeyli/-alijäämä , ,50 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut -3,31 0,00 Muut rahoituskulut -0,01 Rahoitustuotot ja kulut -3,32 0,00 Tilikauden yli/-alijäämä , ,50 Sisäiset vyörytyserämenot , , , ,50 Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,83-5,01 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -6,83-5,01

10 LIITE 3 TASE MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TASE VASTAAVAA I PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 0,00 0,00 II AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,84 Maa-ja vesialueet 7 886, ,68 Rakennukset , ,81 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,49 Laitosten koneet ja laitteet , ,06 Ennakkomaksut/Keskeneräiset 6 179, ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 II Saamiset , ,42 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Vesimaksusaamiset , ,38 Tekn/yleislaskusaamiset , ,41 Lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 7 261, ,63 IV Yhdystili , , , ,62

11 VASTATTAVAA OMAPÄÄOMA ,10 988,38 I Peruspääoma , ,15 EDELL. TILIK YLI-/ALIJ (5v) , ,55 TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ , ,50 VIERAS PÄÄOMA , ,52 I Pitkäaikainen , ,85 Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Muut velat/liittymismaksut , ,85 II Lyhytaikainen , ,67 Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Ostovelat 0,00 0,00 Siirtovelat , ,05 Muut velat , ,62 0,00 0,00 IV Yhdystili 0,00 0, , ,62 Omavaraisuusaste % 73,89 74,85 Suhteellinen velkaantuneisuus 188,96 185,87 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e , ,00 Kertynyt yli-/alijäämä, e -507,56-425,46 asukas Lainakanta ,00 0,00 Lainakanta ,e/asukas 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 Asukasmäärä