Tekninen lautakunta 15.11. Liite 1 139 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 10/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1
Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat budjetoitua suurempina. Tiliryhmien välillä eroja. Myyntituotot Energiapuutoiminnan lopettamisesta johtuen jää tuloista toteutumatta 170 000 euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan 50 000 euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Myyntituottoihin kirjataan 1.6. alkaen joukkoliikenteen lipputulot. Isosta toukokuussa tapahtuneesta järjestelmämuutoksesta (Waltti) johtuen on haastavaa ennustaa lukuja, koska asiakasostokäyttäytyminen voi muuttua. Ennuste 1 258 000 euroa (TA 1 378 000 euroa) Maksutuotot Toteutuvat budjetoitua suurempina. Ennuste 515 000 euroa (TA 430 000 euroa) Muut tuotot Toteutuvat budjetoitua suurempina. Sairaanhoitopiirin tilapäispysäköintialueen (Saksalan toimintakeskus) käyttökorvaus 95 000 euroa on lisäystä maaomaisuuden tuotoissa. Ennuste 3 115 700 euroa (TA 3 020 700 euroa) Tuet ja avustukset Toteutuvat budjetoitua suurempina. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionapu-osuudet muuttuvat liikennekokonaisuuksista sekä lippu- ja maksujärjestelmäuudistuksesta johtuen kokonaan loppuvuodeksi ; valtionapupäätöstä ei ole vielä saatu. Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) opetusministeriöltä avustusta 31 000 euroa. Lentoasemalle saatiin valtionavustusta (315 795 euroa), josta käyttötalouden osuus n. 60 000 euroa. Ennuste 640 000 euroa (TA 559 000 euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa tavoitellaan säästöä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste 4 012 640 euroa (TA 4 071 070 euroa) Palveluiden ostot Energiapuutoimintaan tulee n. 15 000 euron säästö toiminnan lopettamisen vuoksi. Konekustannukset ylittyvät energiapuun siirroista ESEn terminaaliin. Pilaantuneiden maiden puhdistus Haukivuorella (Kyyveden alue ja Huosiuskangas) aiheuttaa n. 30 000 euron lisätarpeen. Kohteelle oli tehty pakollinen varaus, joka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri kattamaan kustannuksia. Paikkatietopalveluiden kehitystarpeet (olemassa olevan paikkatieto-ohjelmiston käyttöä tehostetaan ArcGIS serverin käyttöönotolla) tulevat aiheuttamaan ylitystä asiantuntijapalveluiden osalta. Joukkoliikenne Kaupunkiliikenteen ostokokonaisuus on kilpailutettu. Lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) uudistus otettiin käyttöön 1.6.. Joukkoliikenteen nettokustannuksiin vaikuttavat matkustajamäärät. Alkuvuodesta matkakeskuksen lipunmyyntitulot on kirjattu hyvityksenä kuljetusmenoihin. 1.6. alkaen toimitaan Waltti järjestelmän mukaisesti niin, että tulot kirjataan myyntituottoihin. Näin ollen kuljetuskustannukset tulevat ylittymään. Lukuja on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Toimintaa häiritsevät toimimattomat kortit/autolaitteet. Kaupunkiympäristö Karkialammin katu- ja puistoalueet siirtyivät asemakaavan lainvoimaisuuden ja maakauppojen yhteydessä, toukokuun alussa kaupungille. Vaikutusta ylläpitomenoihin ei ole vielä tiedossa. Ympäristövastuiden ennustetaan ylittyvän n. 100 000 euroa. Kaupunkisuunnittelu Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) hankekustannus n. 48 000 euroa. Palveluiden ostojen ylitykset katetaan sisäisin järjestelyin, pysytään budjetoidussa. Ennuste 10 035 200 euroa 2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Säästöä n. 35 000 euroa energiapuutoiminnan lopettamisen vuoksi. Ennuste 1 084 000 euroa (TA 1 119 300 euroa) Muut kulut n. 70 000 euron ylitys tulossa vanhasta tontinvuokrapalautuksesta johtuen. Ennuste 816 000 euroa (746 600 euroa) Talouden toteuma 31.10. Tekninen lautakunta Hallinto, kaupunkiympäristö, mittaus ja kiinteistöt, kaupunkisuunnittelu TA. 1 10 JÄLJELLÄ Tot % /TA EUR EUR EUR TOIMINTAKATE 10 307 870 7 308 137 2 999 733 70,9 TOIMINTATUO -5 666 400-4 969 677 696 723 87,7 TOIMINTAKULUT 15 974 270 12 277 814 3 696 456 76,9 Tilakeskus TA. 1 10 JÄLJELLÄ Tot % /TA EUR EUR EUR TOIMINTAKATE 15 232 200 14 570 898 661 302 95,7 TOIMINTATUO -32 301 700-27 635 319-4 666 381 85,6 TOIMINTAKULUT 17 069 500 13 064 421 4 005 079 76,5 TILAKESKUS Johdon analyysi Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tulot kokonaisuudessaan toteutuvat budjetoitua suurempina. Myyntituotot Tilakeskuksen oma sisäistä tuotevastuulaskutusta ei toteuteta 72 000 euroa. Ennuste 0 euroa (TA 72 000 euroa) Vuokratuotot Toteutunevat n. 700 000 euroa suurempana. Ennuste 32 304 200 euroa (TA 31 560 300 euroa) Muut toimintatuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste 395 800 euroa Valmistus omaan käyttöön Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste 270 000 euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti. Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste 3 600 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n. 46 100 euroa. Ennuste 1 060 000 euroa (TA 1 106 100 euroa) 3
Palveluiden oston kehitys ja ennuste TA- kiinteistöjen purkuihin on varattu 400 000 euroa, Rantakylän yhtenäiskoulun osapurku n. 400 000 euroa ja Saksalan toimintakeskuksen purku n. 250 000 euroa. Muiden palvelujen ostoissa pystytään säästämään hieman. Ennuste 7 150 000 euroa (TA 7 213 500) Aineet ja tarvikkeet Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste 5 978 800 euroa Muut toimintakulut Toteutuvat suurempana + n 800 000 euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat toteutuvat ennakoitua suurempana. Rantakylän koulun ja Anttolan yhtenäiskoulun toiminta on siirretty vuokraparakkeihin. Ennuste 3 570 000 euroa (TA 2 771 100 euroa) Johdon analyysi taloudesta Lautakuntatasolla pysytään budjetoidussa. Tilakeskuksen haasteena on saavuttaa toimintakate. Tulojen lisäystä on ennakoitua suuremmat vuokratulot ja menolisäystä purkukustannukset, rakennusten ja huoneistojen vuokrien toteutuminen ennakoitua suurempina, koulujen väistötilojen vuokra-, sähkö- ja lämmityskustannukset. Riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Investointien kokonaismääräraha riittänee. Toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa. Johdon toimenpiteet Joidenkin toimintojen osalta on ilmennyt lisämäärärahatarvetta, mutta ne pystytään hoitamaan teknisen toimen sisäisin järjestelyin ja muita menoja karsimalla. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Metsien 50 000 euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisistä, irtisanoutumisista ja täyttämättä jääneistä vakansseista n. 100 000 euroa. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa. INVESTOINNIT Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ 4 395 000 euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä, mutta tämä ei toteudu tänä vuonna Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) Mikkelissä on lähtenyt kasvuun. Asuntomessualueen tonttien varaustilanne on toteutunut. Tämä näkyy mm. investointien kohdassa maa- ja vesialueiden myyntitulot budjetoitu 2,5 milj. euroa, tulolisäys 400 000 euroa Kaihun matkailualueen (sis. Mikkelipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen, menoylitys 90 000 euroa Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (latureitti jne.) menoylitys 147 000 euroa Ristiinan maankaatopaikka, ei budjetoitu, uusi kohde, runsaan rakentamisen myötä tarve tuli jo vuodelle, menot 100 000 euroa Urheilupuiston urheilualueen saneeraus,(latureitti), tulolisäys 45 000 euroa Liikenneministeriö myönsi lentoasemalle valtionosuutta investointeihin 255 000 euroa, muutos tuloihin vuodelle on 50 000 euroa. 4
Tilakeskus Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin, menoylitys 80 000 euroa Ristiinan koulukeskuksen perusparannus, menoylitys 18 500 euroa Anttolan koulu, tekninen käsityötila, ei budjetoitu, uusi kohde 140 000 euroa Silvastin pk, menoylitys 7 000 euroa Sosiaali- ja terveystoimen könttäraha, Kyyhkylä, menoylitys 15 000 euroa Sotakoulu, menoylitys 40 000 euroa ja tuloihin lisäys 5 000 euroa Otavan opiston asuntolan korjaus, menoylitys 135 000 euroa. Korjaus edennyt aikataulua nopeammin Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, saatu tulo 800 000 euroa. Budjetoitu vuodelle 360 000 euroa, saatu tulo 240 000 euroa. Muutos tuloihin -120 000 euroa ja loput vuodelle 2017 Urheilupuiston saneeraus, huoltotilat, tulo budjetoitu 50 000 euroa, ilmanvaihdon saneerauksen saatu energiatehokkuussopimukseen liittyvä säästöinvestointituki 8 000 euroa, tulojen vähennys 42 000 euroa. Tekninen lautakunta, tuloslaskelma TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 10/, ulkoiset ja sisäiset erät Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Tammi tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Tammi EUTUMIS 2015 2015 TA TA TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 1 963 245 1 378 000 1 371 589 1 067 091 1 714 586 1 258 000 91,3 % 64,1 % 91,3 % Maksutuotot 785 686 430 700 723 966 513 014 709 941 515 000 119,6 % 65,5 % 119,6 % Tuet ja avustukset 643 001 559 000 117 605 168 655 929 057 640 000 114,5 % 99,5 % 114,5 % Muut toimintatuotot 3 012 025 3 020 700 2 923 589 3 096 058 3 208 734 3 115 700 103,1 % 103,4 % 103,1 % Toimintatuotot yhteensä 6 403 957 5 388 400 5 136 749 4 844 818 6 562 318 5 528 700 102,6 % 86,3 % 102,6 % Valmistus omaan käyttöön 245 563 278 000 163 053 124 859 192 870 220 000 79,1 % 89,6 % 79,1 % Toimintakulut Henkilöstömenot 3 886 129 4 071 070 3 331 177 3 309 996 4 305 112 4 012 640 98,6 % 103,3 % 98,6 % Palkat ja palkkiot 2 696 704 2 772 740 2 228 671 2 246 878 3 026 400 2 731 000 98,5 % 101,3 % 98,5 % Henkilöstösivukulut 1 189 425 1 298 330 1 102 505 1 063 117 1 282 770 1 281 640 98,7 % 107,8 % 98,7 % Eläkekulut 1 068 825 1 147 830 1 006 454 943 707 1 120 836 1 140 000 99,3 % 106,7 % 99,3 % Muut henkilöstösivukulut 120 600 150 500 96 052 119 410 167 763 141 640 94,1 % 117,4 % 94,1 % Palvelujen ostot 8 608 732 10 035 200 6 774 596 7 634 884 10 672 108 10 035 200 100,0 % 116,6 % 100,0 % josta ulkoiset 8 342 947 9 852 900 6 561 419 7 357 342 10 257 084 9 852 900 100,0 % 118,1 % 100,0 % josta sisäiset 265 785 182 300 213 177 157 280 239 707 182 300 100,0 % 68,6 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 621 157 1 119 300 840 847 681 640 1 376 721 1 084 000 96,8 % 66,9 % 96,8 % Avustukset 1 850 2 100 1 850 1 900 1 900 1 900 90,5 % 102,7 % 90,5 % Muut toimintakulut 613 311 746 600 486 257 649 394 910 358 816 600 109,4 % 133,1 % 109,4 % Toimintakulut yhteensä 14 731 178 15 974 270 11 434 726 12 277 814 17 266 199 15 950 340 99,9 % 108,3 % 99,9 % Toimintakate -8 081 658-10 307 870-6 134 924-7 308 137-10 511 011-10 201 640 99,0 % 126,2 % 99,0 % 5
Tilakeskus, tuloslaskelma Tilakeskus, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-10/, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Loka EUTUMIS 2015 2015 TA TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 86 737 72 000 16 700 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 5 311 3 600 0 3 600 100,0 % 67,8 % Muut toimintatuotot 32 480 588 31 956 100 26 721 250 27 408 618 33 316 107 32 700 000 102,3 % 100,7 % 102,6 % Toimintatuotot yhteensä 32 572 636 32 031 700 26 737 950 27 408 618 33 389 655 32 703 600 102,1 % 100,4 % 102,5 % Valmistus omaan käyttöön 217 927 270 000 163 943 226 701 301 350 270 000 100,0 % 123,9 % 138,3 % Toimintakulut Henkilöstömenot 1 071 317 1 106 100 891 061 851 318 1 023 497 1 060 000 95,8 % 98,9 % 95,5 % Palkat ja palkkiot 692 081 718 500 575 185 538 063 647 415 680 000 94,6 % 98,3 % 93,5 % Henkilöstösivukulut 379 236 387 600 315 876 313 255 376 082 380 000 98,0 % 100,2 % 99,2 % Eläkekulut 341 084 348 700 283 967 280 412 336 814 342 000 98,1 % 100,3 % 98,7 % Muut henkilöstösivukulut 38 152 38 900 31 909 32 842 39 268 38 000 97,7 % 99,6 % 102,9 % Palvelujen ostot 6 254 647 7 213 500 4 849 122 5 202 728 6 710 746 7 150 000 99,1 % 114,3 % 107,3 % josta ulkoiset 6 233 581 6 860 700 4 833 924 4 924 168 6 349 955 101,9 % josta sisäiset 21 066 352 800 15 198 278 560 386 112 1832,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 531 782 5 978 800 3 932 984 4 021 735 5 656 611 5 978 800 100,0 % 108,1 % 102,3 % Avustukset 0 0 Muut toimintakulut 2 917 457 2 771 100 2 378 137 2 988 640 3 666 412 3 570 000 128,8 % 122,4 % 125,7 % Toimintakulut yhteensä 15 775 203 17 069 500 12 051 304 13 064 421 17 057 266 17 758 800 104,0 % 112,6 % 108,4 % Toimintakate 17 015 360 15 232 200 14 850 589 14 570 898 16 633 739 15 214 800 99,9 % 89,4 % 98,1 % 6
INVESTOINTIEN SEURANTA 31.10. KAUPUNKI TA LMR 10/. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot -200-200 -42-158 -242 KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä -42 42-42 Laajakaistahanke -200-200 0-200 -200 AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet 2 000 2 000 2 367-762 2 005 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myynti voi tot) 2 500 2 500 2 816-316 2 900 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -250-395 -645-249 -396-645 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu -250-250 -200-50 -250 Rakennukset 300 300 329-29 380 Rakennusten hankinta 280 280 280 Rakennusten myynti (sis. myyntivoitot) 1) 300 300 49 252 300 Kiinteät rakenteet ja laitteet -9 180-9 180-5 855 2 815-8 780 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -700-700 -281-419 -500 Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) -100-100 0-100 0 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -1 110-1 110-582 -528-1 110 VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit -2 500-2 500-2 114-386 -2 500 Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT -25-25 -25-25 Satamalahden kehittäminen (strateginen 0 0 Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) -2 200-2 200-1 701-499 -2 200 Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, -150-150 -73-77 -75 Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina -100-100 -62-38 -100 Linnantie-Linnaniementie, 0 0 Luhtitien saneeraus, Haukivuori 0 0 Pajatie, Anttola -180-180 -134-46 -180 Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen -400-400 -78-322 -400 Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, 0 0 Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen -100-100 -28-72 -100 Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) -300-300 -230-70 -300 KAUPUNKI TA LMR 10/. Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen -200-200 -250 50-290 Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) -150-150 -99-51 -150 Urheilupuiston koulun piha -50-50 -13-37 -50 Päämajakoulun piha -50-50 -50-1 -50 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -7-33 -40 Lentoasema MENOT -150-150 -150-50 Lentoasema TULOT 255 50 Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) -200-200 -200-200 Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) MENOT -250-250 -397 147-397 Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) TULOT 45 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -125-125 -43-82 -53 Skeittiparkki, Urpola -100-100 -2-98 -100 Ristiinan maankaatopaikka -90-100 Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 0 0 255-255 95 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -9 180-9 180-6 110 3 070-8 875 Kiinteät rakenteet ja laitteet netto -9 180-9 180-5 855 2 815-8 780 7
Koneet ja kalusto -1 125-1 125-375 -750-997 Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -75-75 -22-53 -75 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -700-700 -458-242 -700 Sosiaali- ja terveystoimi -350-350 105-455 -222 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 0 0 125-125 125 Osakkeiden hankinta 0-9 9-9 Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) 0 134-134 134 RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset -500-500 -495-5 -635 Otavan opiston asuntolan korjaus -500-500 -495-5 -635 Sivistystoimi -4 500-4 500-2 038-2 584-3 524 Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus -100-100 -1-99 -2 Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) -50-50 -11-39 -50 KAUPUNKI TA LMR 10/. Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) -2 800-2 800-374 -2 426-1 800 Rakennusprojekti -2 800-2 800-374 -2 426-1 800 Koneet ja kalusteet (opetus) -200-200 -200 Päämajakoulun tarpeisiin -600-600 -678 78-680 Vanhalan koulu peruskorjaus -600-600 -546-54 -546 ja ikkunat 2018-2019 0 0 Ristiinan koulukeskuksen perusparannus -150-150 -169 19-169 Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto 0 0 Tuppuralan koulun korjaustyöt 0 0 Anttolan koulu, tekninen käsityötila 0-122 -140 Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -200-200 -137-63 -137 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi -1 615-1 615-1 210-405 -1 772 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT -1 250-1 250-616 -634-1 250 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT 360 360 360 240 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT -600-600 -537-63 -600 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT 50 50 0 50 8 Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT -25-25 -20-5 -20 Mikaelin kunnostus -50-50 -27-23 -50 Uuden taidemuseon rakentaminen -100-100 -10-90 -100 Sosiaali- ja terveystoimi -750-750 -570-180 -765 Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö -700-700 -506-194 -700 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -50-50 -63 13-65 Julkiset rakennukset -300-300 -172-128 -215 Sotakoulu, Ristiina MENOT -100-100 -139 39-140 Sotakoulu, Ristiina TULOT 5 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt -200-200 -32-168 -80 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen -225-225 -1-224 -225 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. -300-300 -1-299 -300 rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 75 75 0 75 75 Yleiset suunnittelurahat -50-50 11-61 -50 Suunnittelumääräraha -50-50 11-61 -10 Energiataloudelliset investoinnit -240-240 -191-49 -300 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -300-300 -209-91 -300 8
KAUPUNKI TA LMR 10/. Energiataloudelliset investoinnit TULOT 60 60 18 42 60 Omaisuuden myynti 0 0 0 0 0 Omaisuuden myyntitulot TULO 1) 0 0 0 0 0 RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT 545 545 18 527 388 MENOT -8 725-8 725-4 683-4 164-7 774 NETTO -8 180-8 180-4 666-3 636-7 386 KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT 3 345 0 3 345 3 272 73 3 817 MENOT -19 730-395 -20 125-11 668-2 438-18 791 NETTO -16 385-395 -16 780-8 397-2 365-14 974 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR 10/. TULOT 900 900 0 900 883 MENOT -1 785-1 785-1 096-689 -1 588 NETTO -885-885 -1 096 211-705 OTAVAN OPISTO TA LMR 10/. TULOT 0 0 0 0 MENOT -15-15 0-15 -15 NETTO -15-15 0-15 -15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR 10/. TULOT 0 0 0 0 MENOT -3 165-3 165-4 316 1 151-4 165 Veden tuotanto -1 300-1 300-2 580 1 280-2 500 Puhdistamot -565-565 -291-274 -1 500 Verkosto -1 300-1 300-1 445 145-1 400 KAUPUNKI TA LMR 10/. MENOT YHTEENSÄ -3 165-3 165-4 316 1 151-4 165 NETTO -3 165-3 165-4 316 1 151-3 165 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR 10/. TULOT 0 0 0 0 0 MENOT -4 100-4 100-2 457-1 643-2 900 NETTO -4 100-4 100-2 457-1 643-4 100 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR 10/. TULOT 4 245 0 4 245 3 272 973 4 700 MENOT -24 695-395 -25 090-17 080-8 010-24 559 NETTO -20 450-395 -20 845-13 809-7 036-19 859 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR 10/. TULOT 4 245 0 4 245 3 272 973 4 700 MENOT -28 795-395 -29 190-19 538-9 652-27 459 NETTO -24 550-395 -24 945-16 266-8 679-22 759 Pois tota so 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Ero -4 550-395 -4 945 3 734 11 321-2 759 E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 1) omaisuuden myyntitulo, tulo 200 000 siirretty Rakennusten myynti, TULO 9
Määrärahamuutokset teknisen lautakunnan alaisiin investointeihin: Määrärahasiirrot hankkeiden välillä: Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) ty 140292101/Maa- ja vesialueiden myynti, tulolisäys 400 000 euroa Hankkeelle 146300002000/Kadut jakamaton 100 000 euroa hankkeelta 14630000300/Kadut jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus). Tällä rakennetaan Nikarantie loppuun Hankkeelle 146300003005/Kaihun matkailualue (sis. Mikkelipuiston) ja Pursialankadun kehittäminen 90 000 euroa hankkeelta 146300002000/Kadut jakamaton Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus 147 000 euroa hankkeilta 14630000014/Karikon liittymä 75 000 euroa ja hankkeelta 146300006002/Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus 72 000 euroa Hankkeelle 146300002308/Ristiinan maankaatopaikka 100 000 euroa hankkeelta 146300002000/Kadut jakamaton. Ristiinassa ei ole ollut luvallista maanläjitysaluetta ylijäämämassoille. Runsaan rakentamisen myötä alueelle tuli tarve jo vuodelle. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna. Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus, tulolisäys 45 000 euroa Hankkeelle 146300007002/Lentoasema saatu investointiavustusta 255 000 euroa, josta vuodelle kirjataan 50 000 euroa ja loppu 205 000 euroa ennakkotuloksi vuodelle 2017. Tilakeskus Hankkeelle 148700007002/Yhteiskoulurakennuksen muutos Päämajakoulun tarpeisiin 80 000 euroa hankkeelta 148700007009/Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Hankkeelle 148700007005/Ristiinan koulukeskus 18 500 euroa hankkeelta 148700007009/Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Hankkeelle 148700007006/Anttolan koulun teknisen käsityötilan rakentaminen 140 000 euroa hankkeelta148700009008/virastotalon tilatehokkuus 100 000 euroa ja tulosyksiköltä 141192206/Yleiset suunnittelumäärärahat 40 000 euroa. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna. Koulun teknisen käsityön opetuksen mahdollistamiseksi korjattu ulkoseinien riskirakenteet koulun kesäloman aikana. Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle 148700007010/Silvastin päiväkoti 7 000 euroa hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu 40 000 euroa hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle 148700006001/Kyyhkylä 15 000 euroa hankkeelta 148700009009/Teatterikahvion keittiön korjaustyöt Hankkeelle 148700009001/Otavan opiston asuntolan korjaus 135 000 euroa hankkeelta 148700007001/ Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus. Asuntolan korjaus on edennyt aikataulua nopeammin Hankkeelle 148700010003/Naisvuoren uimahalli saatu avustus yhteensä 800 000 euroa. Vuodelle saatu avustus 240 000 euroa (TA oli 360 000 euroa). Tulojen vähennys - 120 000 euroa. Vuodelle 2017 kirjataan tuloennakkona 560 000 euroa Hankkeelle 148700008001/Urheilupuiston saneeraus, huoltotilojen korjaus tulojen vähennys - 42 000 euroa Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu tulojen lisäys + 5 000 euroa. 10