Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä viime vuoden tasolla Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset Toimintamenot ylittynevät Verotulot ja valtionosuudet toteutunevat Vuosikate alle talousarvion Työttömyyden ja väestön kehitys Väestön määrä kasvanut Työttömyyden määrä laskussa Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen

Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 9,1 milj. euroa Elokuun lopussa kassavaroja noin 5,2 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa Investointien toteuma 11,6 milj euroa alle ennusteen Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano Marraskuussa n. 23 milj. euron lainanlyhennys Marraskuussa n. 17 milj. euron lainanlyhennys

Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Milj. euroa TA 2016 Muutokset I TA 2016 (KV 11.4.) Muutokset II TA 2016 (KV 13.6.) Muutokset III TA 2016 (KV 5.9.) ENN 2016 (Toimialat) Toimintatulot 236,5 239,0 239,3 234,5 234,5 Toimintamenot 838,5 839,5 840,4 848,4 851,2 TOIMINTAKATE -602,0-600,0-600,6-613,4-616,2 Verotulot 448,3 446,3 446,3 446,3 446,3 Valtionosuudet 190,0 192,0 192,0 192,0 192,0 Rahoitustulot ja -menot 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Korkotulot 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 Muut rahoitustuotot 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Korkomenot -20,5-20,5-20,5-20,5-20,5 Muut rahoitusmenot -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 VUOSIKATE 40,9 42,8 42,3 29,5 26,7 Poistot käyttöom. 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 Satunnaiset erät 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,5-0,8-1,3-14,1-16,9

Muutospaineet muutettuun talousarvioon nähden (KV 5.9.2016) Muutospaineet muutettuun talousarvioon (KV 5.9.2016) nähden KÄYTTÖTALOUSOSA (1 000 euroa) MENOT TULOT MENOT YHT. TULOT YHT. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 3 000 0 Erikoissairaanhoito 3 000 Menot ylittyvät TASEYKSIKÖT -200 0 Lahden Servio -200 Lahden Servio (palvelutuotannon organisoinnilla säästöt henkilöstökuluista) YHTEENSÄ 2 800 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ 2 800

Kaupunki ja taseyksiköt, tuloslaskelmavertailu (sisältää sisäiset erät) Toteuma Toteuma Toteuman Tilinpäätös Voimassa oleva TA TA16/TP15 Toteuma (1 000 euroa) 9/2015 9/2016 kasvu % 2015 2016 kasvu % TOT / TA % Toimintatuotot 163 304 169 964 4,1 230 538 234 482 1,7 % 72,5 % Toimintakulut 598 432 615 888 2,9 830 423 848 352 2,2 % 72,6 % TOIMINTAKATE -434 907-445 860 2,5-599 370-613 370 2,3 % 72,7 % VEROTULOT 358 496 356 664-0,5 447 282 446 300-0,2 % 79,9 % VALTIONOSUUDET 133 161 143 444 7,7 177 694 192 042 8,1 % 74,7 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 8 967 7 798-13,0 6 675 4 482-32,8 % 174,0 % Korkotuotot 8 871 8 742-1,5 11 810 13 878 17,5 % 63,0 % Muut rahoitustuotot 12 718 11 926-6,2 11 064 11 365 2,7 % 104,9 % Korkokulut 12 602 12 837 1,9 16 049 20 508 27,8 % 62,6 % Muut rahoituskulut 21 32 55,7 962 252-73,8 % 12,9 % VUOSIKATE 65 717 62 046-5,6 32 281 29 454-8,8 % 210,7 % Poistot ja arvonalentumiset 29 331 29 893 1,9 42 235 43 582 3,2 % 68,6 % TILIKAUDEN TULOS 44 571 32 153-27,9-1 769-14 128 698,8 % 227,6 % Menojen kasvu talousarvioon nähden on toteutunut +0,7 prosenttia suurempana, kuin TA16/TP15 kasvu. Lomapalkkavelan toteuma oli jokseenkin sama molempina vuosina (-4,9 milj. euroa vuonna 2015 ja -5,0 milj. euroa vuonna 2016). Menojen kasvu on 0,7 prosenttia suurempi, kuin TA16/TP15 kasvu.

Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Lahden Kaupunki Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat syys.15 syys.16 muutos syys.15 syys.16 muutos syys.15 syys.16 muutos Kaupunginhallituksen toimiala 92 85-7 13 5-8 105 90-15 Sosiaali- ja terveystoimiala 1933 1945 12 553 411-142 2486 2356-130 Sivistystoimiala 2212 2238 26 515 650 135 2727 2888 161 Tekninen ja ympäristötoimiala 206 212 6 17 9-8 223 221-2 Taseyksiköt 724 700-24 123 134 11 847 834-13 KAIKKI YHTEENSÄ 5167 5180 13 1221 1209-12 6388 6389 1 Kokonaishenkilöstömäärä pysyi jokseenkin edellisvuoden tasolla.

Maksetut ja budjetoidut palkat sekä henkilöstömäärä 2016 (tammi-elokuun osalta toteuma, muut kuukauden käyttösuunnitelman mukaisesti) Wellamo-opiston määräaikaisten määrä kasvoi syyskuussa 134 henkeä

Maksettujen palkkojen kehitys 2016 (tammi-elokuun osalta toteuma, muut kuukauden käyttösuunnitelman mukaisesti)

Kaupunginhallituksen toimiala, talous ja henkilöstö Talous Lomapalkkavelan osuus on eliminoitu menoista. Menojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on kokonaismenoissa 66,9 prosenttia ja henkilöstömenoissa 73,5 prosenttia. Tulot ja menot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Henkilöstö Henkilöstön kokonaisvähennys tarkastelujaksolla on 15 henkilöä. Vakituisten määrä on vähentynyt 7 henkilöllä ja määräaikaisten määrä 8 henkilöllä. Merkittävin tekijä määräaikaisten vähenemiseen on ollut työllisyyden kuntakokeilun päättyminen.

Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö (ilman taseyksiköitä) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Määrärahat TA 9/2016 9/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot 58 914,6 51 168,1 86,9 % 76 496,8 66,9 % -josta henkilöstömenot 13 885,4 13 701,0 98,7 % 18 639,4 73,5 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 0,0 Tulot 8 171,0 9 239,0 113,1 % 12 877,0 71,7 % Toimintakate -50 743,6-41 929,1 82,6 % -63 619,8 65,9 % Toimintakate -50 762,7-37 424,5 73,7 % -64 143,9 58,3 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 9/2015 9/2016 ed. vuoteen Vakituiset 92 85-7 Määräaikaiset 13 5-8 Yhteensä 105 90-15 Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Yleishallinto ja konsernipalvelut (b) TA 9/2016 9/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot 32 037,1 26 954,1 84,1 % 42 400,9 63,6 % Tulot 4 979,7 5 211,8 104,7 % 8 338,8 62,5 % Toimintakate 27 057,4 21 742,2 80,4 % 34 062,1 63,8 % Tarkastustoimi (b) Menot 319,5 258,0 80,8 % 424,4 60,8 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate -319,5-258,0 80,8 % -424,4 60,8 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 7 515,5 6 340,7 84,4 % 8 367,9 75,8 % Tulot 225,0 0,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate -7 290,5-6 340,7 87,0 % -8 067,9 78,6 % Tukityöllistäminen (n) Menot 18 973,8 17 616,9 92,8 % 25 211,1 69,9 % Tulot 1 140,0 1 442,5 126,5 % 1 463,2 98,6 % Toimintakate -17 833,8-16 174,4 90,7 % -23 747,9 68,1 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 75,0 13,1 17,5 % 100,0 13,1 % Tulot 1 826,4 2 584,6 141,5 % 2 775,0 93,1 % Toimintakate 1 751,4 2 571,5 146,8 % 2 675,0 96,1 %

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Sosiaali- ja terveystoimialan säästövelvoite syksylle on 1,0 miljoonaa euroa. Säästöjä haetaan jättämällä avoimia toimi täyttämättä ja sijaisuuksia vähentämällä. Palvelukriteerejä tarkistetaan. Toimiala ennustaa erikoissairaanhoidon menojen ylittyvän 3 milj. euroa Henkilöstö Henkilöstömäärä on vähentynyt 130 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 12 henkilöllä ja määräaikaisten määrä on pudonnut 142 henkilöllä. Henkilöstön määrä vähenee palvelurakennemuutoksen ja säästötoimenpiteiden seurauksena, muutos on suunnitellun mukainen

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Määrärahat TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot 306 516,4 307 861,7 100,4 % 417 713,2 73,7 % -josta henkilöstömenot 85 353,3 84 865,2 99,4 % 112 925,1 75,2 % -josta vuokrahenkilöstö 1 193,6 2 204,8 184,7 % 1 628,0 135,4 % Tulot 40 975,9 40 059,8 97,8 % 58 562,6 68,4 % Toimintakate -265 540,5-267 801,9 100,9 % -359 150,6 74,6 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 9/2015 9/2016 ed. vuoteen Vakituiset 1933 1945 12 Määräaikaiset 553 411-142 Yhteensä 2486 2356-130 Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) Hallinto- ja terveyspalvelut, Vanhusten palvelut ja kuntoutus, Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Hyvinvointipalvelut (b) Menot 188 427,4 192 395,3 102,1 % 257 007,9 74,9 % Tulot 32 497,6 32 572,7 100,2 % 47 061,6 69,2 % Toimintakate -155 929,8-159 822,7 102,5 % -209 946,3 76,1 % Toimeentuloturva (n) Menot 15 998,7 15 487,4 96,8 % 21 623,0 71,6 % Tulot 8 478,3 7 487,1 88,3 % 11 501,0 65,1 % Toimintakate -7 520,4-8 000,3 106,4 % -10 122,0 79,0 % Erikoissairaanhoito (b) Menot 102 090,3 99 978,9 97,9 % 139 082,3 71,9 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate -102 090,3-99 978,9 97,9 % -139 082,3 71,9 %

Sivistystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Toimialan menot ovat hieman alittuneet kumulatiiviseen talousarvioon nähden. Toimialan menot tulevat toteutumaan ennustetusti vuoden 2016 osalta. Vuokrahenkilöstömenojen ylityksen kate tulee palkkapuolelta. Vuokratyövoimaa on hankittu korvaamaan yksiköiden työvoimaa äkillisten poissaolojen ajalle. Henkilöstömenot ovat hienoisesti ylittyneet kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna (0,2%). Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen menot ovat hienoisesti koholla. Perusopetuksen henkilöstökustannukset on jaksotettu tasaisesti koko vuodelle. Tuottavuustoimenpiteet perusopetuksessa kohdistuvat vasta syksylle 2016, opetukseen käytettävää resurssia vähennetään yhteensä 6,4 % syksystä 2016 alkaen ( 0,9 M ). Varhaiskasvatuksen menot tulevat tasaantumaan syksyn aikana, ostopalvelusopimusten päätyttyä 31.7.2016 lähtien. Henkilöstö Henkilöstömäärä on lisääntynyt 161 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vakituinen henkilöstömäärä on kasvanut 26 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö on kasvanut 135 henkilöllä. Koulutuskeskus Salpaukselta siirtyi Nastopolin lukio sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut Lahden kaupungille 1.8.2016 alkaen. Lukiokoulutuksen opettajamäärä kasvoi 12 henkilöllä ja psykologija kuraattoripalvelujen henkilömäärä 7 henkilöllä.7 vakinaista henkilöä on siirtynyt kuntien yhdistymisen myötä sivistystoimialalle Nastolan muilta toimialoilta. Wellamo-opiston määräaikainen henkilöstömäärä on kasvanut 134 henkilöllä syksyn 2016 kurssien alettua.

Sivistystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Määrärahat TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot 167 534,1 170 413,2 101,7 % 225 234,4 75,7 % -josta henkilöstömenot 86 100,5 87 341,5 101,4 % 114 204,1 76,5 % -josta vuokrahenkilöstö 16,5 15,1 91,4 % 22,0 68,6 % Tulot 13 919,1 14 287,3 102,6 % 18 628,0 76,7 % Toimintakate -153 615,0-156 122,8 101,6 % -206 606,4 75,6 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 9/2015 9/2016 ed. vuoteen Vakituiset 2212 2238 26 Määräaikaiset 515 650 135 Yhteensä 2727 2888 161 Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

Sivistystoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Hallintopalvelut (n) TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot 1 511,5 1 505,0 99,6 % 2 031,2 74,1 % Tulot 60,1 1 034,7 1721,0 % 60,3 1715,8 % Toimintakate -1 451,4-470,4 32,4 % -1 970,9 23,9 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot 123 571,5 126 724,1 102,6 % 165 572,1 76,5 % Tulot 10 080,2 9 869,2 97,9 % 13 440,9 73,4 % Toimintakate -113 491,3-116 851,9 103,0 % -152 131,2 76,8 % Osaaminen ja tieto (b) Menot 15 493,4 15 380,0 99,3 % 21 250,8 72,4 % Tulot 767,2 454,2 59,2 % 1 013,3 44,8 % Toimintakate -14 726,2-14 925,9 101,4 % -20 237,5 73,8 % Wellamo-opisto (n) Menot 2 956,3 2 954,4 99,9 % 4 225,2 69,9 % Tulot 1 475,0 1 267,9 86,0 % 1 415,4 89,6 % Toimintakate -1 481,3-1 686,5 113,8 % -2 809,8 60,0 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot 20 262,0 20 536,7 101,4 % 27 545,3 74,6 % Tulot 1 385,6 1 422,2 102,6 % 2 090,5 68,0 % Toimintakate -18 876,4-19 114,5 101,3 % -25 454,8 75,1 % Kaupunginmuseo (n) Menot 3 224,3 2 836,9 88,0 % 3 911,7 72,5 % Tulot 151,0 239,1 158,4 % 191,7 124,7 % Toimintakate -3 073,4-2 597,8 84,5 % -3 720,0 69,8 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 515,1 476,0 92,4 % 698,1 68,2 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 415,9 0,0 % Toimintakate -515,1-476,0 92,4 % -282,2 168,7 %

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous ja henkilöstö Talous Teknisellä ja ympäristötoimialalla sekä tulot että menot ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaan. Loppuvuoteen kohdistuu edelleen menopaineita, joita ei voida tarkasti ennustaa (mm. pima-kustannukset). Hallintopalveluiden tulot ovat ylittäneet talousarvion tulotavoitteen ja tulevat vielä lisääntymään johtuen hankkeista, joiden toteutumista ei pystytty talousarviovaiheessa ennustamaan. Tulotavoite on haastava erityisesti kaupunkiympäristöllä ja joukkoliikenteellä. Henkilöstö Henkilöstömäärä on vähentynyt 2 henkilöllä. Vähennys on kohdistunut määräaikaiseen henkilökuntaan, mutta vakituinen henkilöstömäärä on kasvanut. Vakituisen henkilöstömäärän kasvu johtuu siitä, että LSKT Oy:n alasajon vuoksi aiemmin ostopalveluina hoidettuihin tehtäviin on saatu palkattua henkilökuntaa. Lisäksi vuoden alussa kaupunginhallituksen toimialalta siirtyi 4 kuljetussuunnittelijaa tekniselle ja ympäristötoimialalle.

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Määrärahat TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot 33 243,7 32 425,0 97,5 % 47 302,0 68,5 % -josta henkilöstömenot 9 947,9 9 528,5 95,8 % 13 099,3 72,7 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Tulot 25 008,1 24 136,5 96,5 % 35 086,7 68,8 % Toimintakate -8 235,7-8 288,5 100,6 % -12 215,3 67,9 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 9/2015 9/2016 ed. vuoteen Vakituiset 206 212 6 Määräaikaiset 17 9-8 Yhteensä 223 221-2

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Hallintopalvelut (n) TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot 2 296,9 2 333,6 101,6 % 3 051,0 76,5 % Tulot 37,9 65,4 172,4 % 55,3 118,3 % Toimintakate -2 259,0-2 268,2 100,4 % -2 995,7 75,7 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot 19 524,9 18 700,5 95,8 % 27 086,8 69,0 % Tulot 17 778,9 17 000,0 95,6 % 23 134,5 73,5 % Toimintakate -1 746,0-1 700,5 97,4 % -3 952,3 43,0 % Joukkoliikenne (n) Menot 11 421,8 11 390,9 99,7 % 17 164,2 66,4 % Tulot 7 191,2 7 071,0 98,3 % 11 896,9 59,4 % Toimintakate -4 230,6-4 319,8 102,1 % -5 267,3 82,0 %

Taseyksiköt, talous ja henkilöstö Talous Lahden Tietotekniikka Tämän hetkisestä tuloksesta puuttuu mm. vielä Toimialoilta LTT:lle tuloutumattomia lisenssilaskuja, jotka tasaavat loppuvuoden aikana tuloksen melko lähelle budjetoitua tasoa. Henkilöstö Lahden Aterian tehtäviä on täytetty määräaikaisesti aluekeittiön valmistumiseen liittyvien henkilöstösuunnitelmien mukaisesti. Vakituisen henkilöstön vähennys on 2 henkilöä ja määräaikaisten kasvu 16 henkilöä. Kokonaishenkilöstömäärä on lisääntynyt 16 henkilöllä. Määrä-aikaisen lisääntyminen johtuu aluekeittiön avaamiseen liittyvästä henkilöstön perehdytyksestä, runsaista väistökohteiden realisoitumisesta sekä Lahden Aterian korkeasta sairauspoissaolojen märästä. Lahden Servion henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan pienentynyt 12 henkilöllä. Henkilöstön väheneminen on toteutunut sisäisiä siirtoja käyttämällä sitä mukaa kun LKS/Harjukadun vuodeosastot ovat siirtyneet Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariin. Henkilöstöä on siirtynyt sekä Jalmariin että puhdistuspalveluihin.

Taseyksiköt, henkilöstö Taseyksiköt Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat syys.15 syys.16 muutos syys.15 syys.16 muutos syys.15 syys.16 muutos Lahden Tilakeskus 49 48-1 1 1 0 50 49-1 Lahden Ateria 220 218-2 26 44 18 246 262 16 Lahden Servio 236 218-18 25 31 6 261 249-12 Lahden Tietotekniikka 49 50 1 6 2-4 55 52-3 Kaupunginorkesteri 69 71 2 9 8-1 78 79 1 Kaupunginteatteri 101 95-6 56 48-8 157 143-14 KAIKKI YHTEENSÄ 724 700-24 123 134 11 847 834-13

Taseyksiköt, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Lahden Tilakeskus TA 9/2016 9/2016 % TA 2016 TOT / TA % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 872,9 5 610,5 195,3 % 1 326,2 423,0 % Lahden Ateria Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -190,8 153,8-80,6 % 75,0 205,1 % Lahden Servio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -794,4 170,0-21,4 % 75,0 226,6 % Lahden Tietotekniikka Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 205,1-2,0-1,0 % 438,8-0,4 % Lahden kaupunginorkesteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 89,6 515,0 574,5 % -38,0-1355,2 % Lahden kaupunginteatteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -341,4-30,6 9,0 % 20,0-153,0 %

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) Verotulot Kunnallisvero jäänee n. 2 milj. euroa alle talousarvion Yhteisövero ylittynee n. 2 milj. euroa. Lahden jakoosuus putosi vuoden 2016 alussa 7 prosenttia. Kiinteistövero toteutunee Verotulot toteutunevat kokonaisuutena Valtionosuudet Valtionosuudet toteutunevat Milj. euroa KUNNALLISVERO VUONNA 2015 KUNNALLISVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi V. 2015 Muut Yhteensä Kum.yht. V. 2016 Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 35,4 35,5 35,5 0,1 36,2 36,3 36,3 2,3 Helmi 29,3 11,0 40,3 75,8 29,2 11,4 40,7 77,0 1,7 Maalis 32,5 1,5 34,0 109,7 32,2 1,4 33,6 110,7 0,8 Huhti 33,3 1,2 34,5 144,3 33,5 1,2 34,8 145,4 0,8 Touko 37,1 0,7 37,8 182,1 36,7 0,8 37,5 183,0 0,5 Kesä 32,4 0,6 33,0 215,0 32,3 0,5 32,9 215,9 0,4 Heinä 37,7 0,4 38,1 253,1 37,1 0,3 37,3 253,2 0,0 Elo 34,6 0,3 34,9 288,0 34,6 0,4 35,0 288,2 0,1 Syys 31,1 0,4 31,5 319,6 31,6 0,4 32,0 320,2 0,2 Loka 31,1 0,5 31,6 351,2 Marras 32,3-30,4 1,9 353,1 Joulu 26,6 5,4 32,1 385,2 TALOUSARVIO: 390,3 1,3 Yhteensä 358,2 27,0 385,2 267,4 52,8 320,2 YHTEISÖVERO VUONNA 2015 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi v. 2015 Muut Yhteensä Kum.yht. v. 2016 Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,3 1,6 1,9 1,9 0,1 2,2 2,3 2,3 23,5 Helmi 1,5 0,2 1,8 3,6 1,4 0,4 1,8 4,1 14,0 Maalis 1,5 0,0 1,5 5,1 1,4 0,0 1,4 5,6 8,9 Huhti 1,5-0,2 1,2 6,3 1,4 0,0 1,4 7,0 10,0 Touko 1,4 4,8 6,2 12,5 1,3 4,3 5,7 12,6 1,1 Kesä 1,5-0,4 1,1 13,6 1,3-1,0 0,4 13,0-4,0 Heinä 1,4 0,2 1,5 15,1 1,3 0,3 1,6 14,6-3,6 Elo 1,5 0,2 1,7 16,8 1,5 0,3 1,8 16,4-2,4 Syys 1,6 0,2 1,8 18,6 1,4 0,2 1,5 17,9-3,7 Loka 1,6 0,2 1,8 20,4 Marras 1,6 0,2 1,7 22,2 Joulu 1,6-0,3 1,3 23,5 TALOUSARVIO: 19,7-16,1 Yhteensä 17,0 6,5 23,5 11,2 6,7 17,9

Vahinkorahasto 30.9.2016: Saldo 10.370.664,60 Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuottoodotus (netto) Toteutunut tuotto 2.200.000,00 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto C-sarja 2.000.000,00 Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto C-sarja 6.030.921,80 Taaleri Parkki A Erikoissijoitusrahasto 2.532.145,42 2.623.379,73 4-6 % Sijoituksen Salkun tuotto, alusta sijoituksen (23.12.2013) alusta 22,41 (23.12.2013) % (9,3125,22 % p.a.), % (8,45 % p.a.), 12 kk 7,77 5,16 %, 31 kk 1,32 2 % % 1.999.999,99 2.012.894,26 4-5% % 6.091.493,36 6.101.200,99 0,45 0,26 % Rahaston toiminnan alusta (31.1.2012) 4,58 4,75 %. Salkun tuotto 12 kk 0,65 0,43 %, 6 kk 0,28 0,16 %, 3 kk 0,13 0,07 % 139.742,79 139.742,80 Päijät-Hämeen Osuuspankki Sijoitustili Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Rahasto sijoittaa uusiin, pienempiin vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla (ei sijoita toimitiloihin); Asuntojen omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Rahasto sijoittaa kasvualueilla vuokralle tarjottaviin asuintalotontteihin, joita vuokrataan rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille ja joihin vuokralaiset rakentavat asuintaloja; Vuokra-ajat yleensä n. 25 vuotta. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkki A: Rahasto sijoittaa enintään 12 kk mittaisiin Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien määräaikaistalletuksiin (49%) (48%) ja pyydettäessä maksettaviin (avista) talletuksiin (51 (52 %); Rahaston kautta saadaan tukkusijoittajan edut; Erittäin likvidi.

Väestön määrän kehitys Ennakkoväkiluku 119 263 Vuoden alusta: Kuolleita oli alkuvuonna 117 enemmän kuin syntyneitä Kaupungin väkilukua kasvatti kuntien välinen muuttoliike 365 henkilöä ja maahanmuutto 272 henkilöä Nettolisäys 520 henkilöä Syyskuu 2015 Syyskuukuu 2016: Kuolleita 147 enemmän kuin syntyneitä Kuntien välinen nettomuutto +489 Nettomaahanmuutto +319 Nettolisäys +661 henkilöä

Työttömyys Syyskuun lopussa: Työttömyysaste 16,1 % => 0,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita 9 135 => 491 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Avoinna 1 217 työpaikkaa => 265 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömiä 1 164 => 157 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 968 henkilöä, 265 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Lahden kaupunki, välitilinpäätös (Q3) tammi-syyskuu 2016 Virallisessa tuloslaskelmassa vertailutietoa vuodelta 2015 ei voida esittää, koska uusi Lahden kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta, eikä vertailutietoa ole saatavissa. Välitilinpäätöksessä tammi-syyskuulta: Vuosikate 62 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma 537,7 milj. euroa. Tilikauden tulos 32,2 milj. euroa. Investoinnit 40,0 milj. euroa Lainojen lisäys 4,7 milj. euroa

Lahden kaupungin tuloslaskelma (1-9/2016) LAHDEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.09.2016 Toimintatuotot yhteensä 91 823 525,65 Valmistus omaan käyttöön 63 775,00 Toimintakulut yhteensä -537 747 636,10 Toimintakate -445 860 335,45 Verotulot 356 664 356,66 Valtionosuudet 143 443 666,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 7 798 245,93 Vuosikate 62 045 933,14 Poistot ja arvonalentumiset -29 820 598,15 Tilikauden tulos 32 225 334,99 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 32 225 334,99 Virallisessa tuloslaskelmassa vertailutietoa vuodelta 2015 ei voida esittää, koska uusi Lahden kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta, eikä vertailutietoa ole saatavissa.

Lahden kaupungin rahoituslaskelma (1-9/2016) LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 30.9.2016 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 62 045 933,14 Tulorahoituksen korjauserät -4 520 406,40 57 525 526,74 Investointien rahavirta Investointimenot -39 960 613,27 Rahoitusosuudet investointimenoihin 250 000,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 975 145,95-34 735 467,32 Toiminnan ja investointien rahavirta 22 790 059,42 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -44 800 000,00 Antolainasaamisten vähennykset 20 994 398,68-23 805 601,32 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 71 869,67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -13 122 918,89 Lyhytaikaisten lainojen muutos 17 716 661,54 4 665 612,32 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 181 037,59 Vaihto-omaisuuden muutos 40 804,94 Saamisten muutos 11 690 778,07 Korottomien velkojen muutos -30 316 040,83-18 403 420,23 Rahoituksen rahavirta -37 543 409,23 Rahavarojen muutos -14 753 349,81

Lahden kaupungin tase, vastaavaa (1-9/2016) VASTAAVAA 30.9.2016 1.1.2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 8 424 200,71 6 826 963,58 Aineelliset hyödykkeet 587 495 743,82 600 771 817,30 Sijoitukset 646 790 531,12 619 811 835,52 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 252 989,29 289 568,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 195 590,31 236 395,25 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 30 372 398,49 30 486 267,45 Lyhytaikaiset saamiset 125 505 448,69 122 090 510,32 Rahoitusarvopaperit 10 440 097,40 10 309 175,60 Rahat ja pankkisaamiset 69 206 840,47 84 091 112,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 448 311 441,81 1 444 427 377,79

Lahden kaupungin tase, vastattavaa (1-9/2016) VASTATTAVAA 30.9.2016 1.1.2016 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 437 196 267,29 437 196 267,29 Arvonkorotusrahasto 84 127,68 86 230,03 Muut omat rahastot 10 308 971,05 10 308 971,05 Edellisten tilikausien ylijäämä 147 234 641,08 148 492 735,59 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32 225 334,99 0,00 627 049 342,09 596 084 203,96 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 2 529 307,82 2 529 307,82 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 8 151 600,00 8 151 600,00 Muut pakolliset varaukset 2 740 000,00 4 599 297,10 10 891 600,00 12 750 897,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot -28 256,79 15 298,10 Lahjoitusrahastojen pääomat 465 972,45 478 683,89 Muut toimeksiantojen pääomat 3 021 035,21 2 820 310,14 3 458 750,87 3 314 292,13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 648 067 316,64 655 983 602,97 Lyhytaikainen 156 315 124,39 173 765 073,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 448 311 441,81 1 444 427 377,79

Lahti Konsernin välitilinpäätös (Q2) tammi-kesäkuu 2016 Raportin laskelmat eivät sisällä vertailutietoa vuodelta 2015 Raportti sisältää tiivistelmän omistajaohjauksen yhtiöistä esiin nostamista kohdista

Konsernin välitilinpäätös (1-9/2016) Vertailutietoa vuodelta 2015 ei ole saatavilla Toimintatuottojen toteuma 393,8 milj. euroa Toimintamenojen toteuma 810,8 milj. euroa Vuosikate 120,1 milj. euroa Tilikauden tulos 40,6 milj. euroa Tilikauden ylijäämä 36,8 milj. euroa Investoinnit olivat alkuvuonna 126,1 milj euroa Lainakannan muutos -7,9 milj. euroa

Konsernin tuloslaskelma (1-9/2016)

Konsernin rahoituslaskelma (1-9/2016)

Konsernin rahoituslaskelma (1-9/2016)

Lahti konserni, tase, vastaavaa (1-9/2016)

Lahti konserni, tase, vastattavaa (1-9/2016)

Lahti konsernin tytäryhteisöjen tunnusluvut (1-9/2016)

Lahti konsernin tytäryhteisöjen tunnusluvut (1-9/2016)

Lahti-konsernin osavuokatsauksien tiivistelmät 1 9 / 2016 Lahti Energia Konsernin liikevoitto syyskuun lopussa oli 11 M budjetoidun liikevoiton ollessa 9,9 M. Energianhankintakustannukset olivat 11,6 M vastaten budjetoitua määrää. Tämän hetkisen ennusteen mukaan budjetoitu tulos tullaan hieman ylittämään. Lahti Aqua konserni Liikevoitto on 5,8 M, mikä on ajankohdan tavoitteen mukainen. Investointeihin on käytetty 5,3 M. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n talous on toteutunut ennakoitua jonkin verran paremmin. Liikevaihto oli 11,5 M ja tulos n. 1 M. Lahden Pysäköinti Oy Yhtiön liikevaihto on kolmannen vuosineljänneksen aikana kasvanut 27,25 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Kolmannen vuosineljänneksen tappio on 179.022.

Lahti-konsernin osavuokatsauksien tiivistelmät 1 9 / 2016 Ladec Oy Q3:n tulos oli 55 t emoyhtiön osalta ja 53 t konsernin osalta. Koko vuoden osalta tuloksen ennakoidaan olevan lähellä nollaa. Lahden Seutu Lahti Region Oy Liikevaihto 1-9/2016 on 1.745.600 ja tulos on 1.961. Yhtiön kulurakenne on pysynyt tavoiteraamitasossa. Calpro Oy Kumulatiivinen liikevaihto on 5,76 M, missä on ylitystä budjetoituun liikevaihtotavoitteeseen n. 6 %. Tulos on 135.000.

Lahti-konsernin osavuokatsauksien tiivistelmät 1 9 / 2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Palveluiden kysyntä on ollut suurempaa kuin omistajakunnat ovat asukkaidensa puolesta arvioineet talousarvioita laadittaessa. Tuotannon yksikköhinnat ovat toteutuneet keskimäärin alle budjetin. Eli tilatut tuotteet on tuotettu talousarviota pienemmillä kuluilla. Kokonaiskustannukset nousevat, koska asukkaiden palvelukysynnän kasvu on suurempaa kuin yksikkökustannuksien lasku Asukkaiden palvelutarve ei ole tällä hetkellä vähentymässä, koska asukkaiden keski-ikä nousee edelleen ja maakunnan keskimääräinen sosioekonominen tilanne ei ole juurikaan parantunut. Niinpä kuntayhtymä toteuttaa merkittävän muutoksen toimintamalliinsa, jotta kustannuksien kasvu on jatkossa korkeintaan 1 % vuodessa. Asiakasprosessit optimoidaan ja resurssituotantoa tehostetaan. Muutoksien tulosvaikutukset alkavat vuonna 2017. Kaikkia kustannuseriä arvioidaan kriittisesti, myös ostopalveluita. Koko kuntayhtymän tasolla tammi-syyskuun talouden tulos päätyy 2,1 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 2,5 miljoonaa euroa. Kuntien maksuosuuksien arvioidaan ylittäväntalousarvion 2,9 prosentilla ja arvioitu kokonaissumma on 354,3 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu kuntien tilauksia suuremmasta palvelujen kysynnästä. Investointien toteumia on alkuvuoden aikana kirjattu 42,0 %. Investointimäärärahojen osalta on tehty valtuustolle esitys niiden pienentämisestä 3 miljoonalla eurolla. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on nostettu lyhytaikaista lainaa 10,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet 2016 (ennuste)