TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätöksen valmisteluaikataulu 29.5.2017 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus KV 1.12.2017 Ohjeet toimialoille 6.2.2017 Toiminnalliset tavoitteet täytetty dotkuun 10.2.2017 Liikelaitosten ja taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat valmiit 17.2.2017 Emokaupungin tilinpäätöslaskelmat valmiit 13.3.2017 Tilinpäätös, toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen KH 22.3.2017 Kaupungin tilinpäätös (tasekirja) sähköisessä muodossa 27.3.2017 Tilinpäätöksen allekirjoitus KH 12/2016 1/2017 2/2017 3/2017 30.12.2017 Dotkun pohjat valmiit 13.2.2017 Tilinpäätösennakko, KH-iltakoulu 17.2.2017 Tilinpäätösennakko+ mediatiedote 24.2.2017 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot Dotkussa 27.2.2017 KV-seminaari 14.3.2017 Konsernitilinpäätöksen laskelmat valmiit 8.5.2017 Tilikauden tuloksen käsittely Tilintarkastajan tark.kert. Tarkastusltk tark.kert. KH

Sisällys RAHOITUS

Turku vuosi 2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

RAHOITUS Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa ISO

RAHOITUS Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

Toimintaympäristö 2016 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT VÄESTÖMÄÄRÄ Ennakkoväkiluku 12/2016 187 564 +1 656 TYÖTTÖMYYSASTE 12/2016 16,8% - 0,9 prosenttiyksikköä 12/2015 MUUNKIELISTEN OSUUS Ennakkotieto 12/2016 10,8 % +0,7 prosenttiyksikköä (12/2015) TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 2016 ENNUSTE 24,7 M +0,6 M 2015 KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO 2015 1 137 2014: 852 MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ASUNNOILLE 2016, kpl 2 422 1 104 kpl 2015

Kaupungin talous tasapainossa kaikilla mittareilla Nettokäyttömenojen kasvu maltillinen Toimialat tehneet hyvää työtä talouden tasapainottamisessa Käyttömenojen hallinnassa onnistuttu Htv laskenut suunnitellusti Verorahoitus kasvanut nettokäyttömenojen kasvua enemmän +2,4 milj. euroa Vuosikate kattaa poistot Tulorahoitus kattaa kaupungin oman toiminnan nettoinvestoinnit Oman toiminnan rahoittamiseen ei velkaa Uusi velka lainattiin edelleen tytäryhtiöiden investointeihin Seudullinen kehitys on ollut positiivista Kehitysnäkymät Turun seutukunnassa lupaavia Työllisyystilanteen odotetaan kohentuvan ja vahvistavan kaupungin verotuspohjaa Mennyt vuosi antaa hyvät eväät kuluvalle vuodelle, joka kuitenkin tulee olemaan taloudellisesti vaikea Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on 8 milj. euroa ja tulos 21,6 miljoonaa euroa alijäämäinen Kiky-sopimuksen seurauksena verorahoitukseemme kohdistuvat vähennykset pitävät taloustilanteen vaikeana

Konsernin velkapääoma kasvaa Toimintakatteen heikkeneminen hidastunut Toimintakate heikkenee toista vuotta peräkkäin Muutos vuoteen 2015 verrattuna -0,2 % ja vuoteen 2014 verrattuna -1,0 % Vuosikate kattaa poistot Vuosikate 174,0 milj. euroa ja poistot 133,3 milj. euroa Tulorahoitus ei kata konsernin kasvavia investointitarpeita Toiminnan ja investointien rahavirta 17,7 milj. euroa ja viiden vuoden kertymä 81,7 milj. euroa Nettoinvestoinnit -159,2 milj. euroa (-128,7 milj. euroa) Investointien kasvu rahoitettiin kasvattamalla konsernin lainakantaa Korollinen velka kasvoi 38,4 milj. euroa (1,3 milj. euroa) Lainakanta vuoden lopussa 1 308 milj. euroa (1 269 milj. euroa)

Suurten kaupunkien 2016 tilinpäätöstietoja Helsinki Espoo Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa Asukasluku 31.12. 635 600 274 522 138 780 85 231 112 980 119 377 200 600 85 006 228 173 187 564 219 196 Vuoden 2015 tieto Tilkauden tulos, milj. 470,2 60,0 4,8 5,7-6,3-9,9-4,7 9,7-21,3 11,3 64,5 - tilikauden tulos/asukas 740 219 35 67-56 -83-23 114-93 60 294 Investointien omarahoitusos, milj. 644 256 43 27 56,4 63 125 32 221 74 145 - omarahoitusosuus/asukas 1 013 933 311 312 499 529 621 378 968 393 663 Lainat /as. 2 157 3 123 2 833 2 141 2 783 6 237 3 345 2 648 2 140 3 600 2 837 Tilkauden tulos, milj. 628,2 73,6 46,5 19,3 22,5 10,1 52,5 20,9 70,8 47,8 131,9 - tilikauden tulos/asukas 988 268 335 226 199 85 262 246 310 255 602 Nettoinvestoinnit, milj. 1485 733 134 42 150 167 201 72 379 159 320 - nettoinvestoinnit/asukas 2 336 2 670 968 496 1 328 1 399 1 000 847 1 663 849 1 460 Konsernilainat/asukas 7 772 11 608 7 683 3 914 8 024 8 289 4 358 5 305 5 742 6 972 9 304 Leasing-vastuut yht. milj. 44 44 108 5 17 9 40 10 296 73 195 10 21.3.2017 Konsernihallinto, talousyksikkö

Suurten kaupunkien verorahoituksen muutos

Kaupungin henkilöstö Kaupunki on työpaikka yli 10.000:lle V-S pelastuslaitos 537,0 Kiinteistötoimiala 206,9 Ympäristötoimiala 165,0 Vapaa-aikatoimiala 593,6 Vesiliikelaitos 70,5 Konsernihallinto ja palvelukeskukset 552,3 10.367,0 henkilötyövuotta Sivistystoimiala 3669,0 Hyvinvointitoimiala 4567,4

Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut laskeneet (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Kaupungin henkilöstö (työvoima ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Henkilötyövoima raportointijaksolla 2016 2015 10 367,0 Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv* -24,7 (-0,2%) Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot ilman työllistettyjä) 10 417,6 (10 391,7)* 2016 2015 Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 390,3 392,1 Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa -1,8 M (-0,5%) *Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle 1.7.2016 ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle 1.4.2016). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä. Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2016 palkkoihin on noin 0,6 %.

Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut laskeneet (kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat) Kaupungin henkilöstö (kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat) Henkilötyövoima raportointijaksolla Henkilöstökulut (kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat) 2016 2015 Henkilöstökulut, milj. euroa 522,5 524,2 Henkilöstökulut, muutos ed. vuodesta, milj. euroa -1,8 M (-0,3%) Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 396,0 396,7 Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa -0,7 M (-0,2%) 2016 2015 10 682,6 Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv* 16,5 (0,2%) **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä. Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2016 palkkoihin on noin 0,6 %. 10 692,7 (10 666,1)* *Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle 1.7.2016 ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle 1.4.2016).

Kaupungin henkilöstö Työvoiman käyttö ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita laski 24,7 henkilötyövuodella edellisestä Sivistys 3 824 (3619) Vapaa-aika 583 (611) vuodesta. Koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 16,5 henkilötyövuodella, mikä selittyy pääosin Työllisyyspalvelukeskuksen työvoiman käytön kasvulla. Työvoiman käyttö laski tai pysyi lähes ennallaan toimialoilla.* Hyvinvointi 4 469 (4574) Palvelukeskukset 380 (379) Henkilöstökulut vuonna 2016 olivat 522,5 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot 396,0 milj. euroa ja henkilösivukulut yhteensä 126,5 milj. euroa. Henkilöstökulut laskivat 0,3 prosenttia edellisen vuoden Kiinteistö 206 (210) tasosta. Palkat ja palkkiot laskivat 0,2 prosenttia. Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2016 palkkakuluihin oli noin 0,6 prosenttia. Konsernihallinto 195 (195) Ympäristö 162 (171) *Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle 1.7.2016 ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle 1.4.2016).

Tuloksen muodostuminen Avainlukuja 2016 Tuloslaskelma Kertyneet yli- ja alijäämät Verotulot ja valtionosuudet Kulujen ja tuottojen jakauma Tuloksen analysointi

Tilinpäätöksen avainlukuja Asukasluku 31.12. Veroprosentti Verotulot Valtionosuudet 2016: 187 564 (enn.tieto) 2015: 185 908 +0,9 % 2016: 19,50 2015: 19,50 0,0 % 2016: 737,0 M 2015: 731,4 M * +0,8 % 2016: 275,3 M 2015: 265,0 M +3,9 % Nettokäyttömenot Sumu-poistot Vuosikate Vuosikate / poistot 2016: 984,7 2015: 970,7 * +1,4 % 2016: 59,4 M 2015: 58,8 M * +0,3 % 2016: 72,2 M 2015: 56,4 M * + 27,6 % 2016: 121,5 % 2015: 95,9 % * * Tilikauden yli- / alijäämä 2016: 28,2 M 2015: 89,1 M Kertaerillä oikaistu tilikauden yli- / alijäämä 2016: 9,0 M 2015: 0,6 M Henkilöstökulut 2016: 522,5 M 2015: 524,2 M -0,3 % Henkilötyövoima (koko työvoima) 2016: 10 683 htv 2015: 10 666 htv * 0,2 % *vertailukelpoinen

Tilinpäätöksen avainlukuja Investoinnit 2016: 74,5 M 2015: 67,3 M +10,7 % Nettoinvestoinnit 2016: -51,4 M 2015: +92,5 M -155,6 % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymät (5v.) 2016: 115,0 M 2015: 104,3 M Investointien tulorahoitus -% 2016: 97,8 % 2015: 92,6 % Lainakanta 31.12. 2016: 675,3 M 2015: 598,0 M +12,9 % Lainat / asukas 2016: 3 600 2015: 3 217 +11,9 % Nettovelka 31.12. 2016: -76,8 M 2015: -74,7 M +2,9 % + =nettovelka - =nettosaaminen Nettovelka / asukas 2016: -409,7 2015: -401,7 +2,0 % * Tase 31.12. Omavaraisuusaste-% 2016: 1 806,3 M 2015: 1 713,0 M +5,4 % 2016: 49,3 % 2015: 51,4 %

Toiminnan tehostaminen sekä verorahoituksen ja rahoituserien positiivinen kehitys johtivat hyvään tulokseen Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2015 Muutos Milj. Toimintatuotot 315,4 313,3 2,1 Vertailukelpoinen nettokäyttömenojen muutos 14,0 milj. euroa (+1,4 %) - Sote-kiinteistöjärjestelyt lisäsi ulkoisia vuokria 8 M Valmistus omaan käyttöön 3,1 3,9-0,7 Toimintakulut -1 303,2-1 280,0-23,2 Toimintakate -984,7-962,9-21,8 Verotuotot 737,0 730,9 6,2 Valtionosuudet 275,3 265,0 10,3 Rahoitustuotot ja -kulut 44,5 27,2 17,3 Vuosikate 72,2 60,3 11,9 Poistot ja arvonalentumiset -59,4-62,7 3,3 Satunnaiset erät -1,5 89,7-91,2 Tilikauden tulos 11,3 87,2-75,9 Poistoeron muutokset 1,8 1,4 0,5 Varausten muutokset 0,0 0,4-0,4 Rahastojen muutokset 15,1 0,0 15,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 28,2 89,1-60,9 TP 2016 sisältää kertaluonteisia eriä mm.: - Ammattikorkeakoulun investointirahaston purku 15 M - Vahinkorahaston allokaatiomuutos n. 4 M Verorahoituksen kasvu 16,5 M (+1,7 %) - Verorahoituksen kasvu kattoi nettokäyttömenojen kasvun Rahastojen ja kassavarannon hyvä tuotto (+4,2 M ) Antolainojen kasvu lisäsi korkotuottoja yhtiöiltä 5,8 M Alhaiset korkokulut Satunnaiset erät: - Avustus TSSTPK Oy:n vaihtovelkakirjalainan korkokuluihin, jota vastaava tulo on kaupungin korkotuotoissa

Verorahoituksen ja rahoituserien kasvu kattaa nettokäyttömenot Nettokäyttömenojen kasvu 14,0 milj. euroa (1,4 %) Verorahoituksen kasvu yhteensä 16,5 milj. euroa (1,7 %) Verotulot +6,1 milj. euroa (+0,8 %) Verotuloja supisti työtulovähennysten korotus ja yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen vuoden alussa Valtionosuudet +10,3 milj. euroa (+3,9 %) Valtionosuuden kasvuun sisältyy veroperusteen muutosten kompensointi kunnille Rahoitustuottojen ja kulujen nettokasvu yhteensä 17,1 milj. euroa (62,5 %)

Tuloslaskelman rahoituserät Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2015 Muutos Milj. Rahoitustuotot ja -kulut 44,5 27,2 17,3 Korkotuotot 23,0 15,9 7,1 Muut rahoitustuotot 30,2 24,6 5,6 Korko- ja muut rahoitustuotot 53,3 40,5 12,8 Korkokulut -7,6-8,6 1,0 Muut rahoituskulut -1,2-4,6 3,4 Korko- ja muut rahoituskulut -8,8-13,2 4,5 Rahoitustuotot ja kulut 44,5 milj. euroa (27,2 milj. euroa TP 2015) Osinkotuotot tytäryhtiöiltä 22,8 milj. euroa, josta Oy Turku Energia 18 milj. euroa ja Turun Satama Oy 2,4 milj. euroa (0 euroa TP 2015) (Osinkotuotot 18 milj. euroa TP 2015) Antolainojen korkotuotot 20,1 milj. euroa (13,2 milj. euroa TP 2015) kasvoivat, kun antolainakanta tytäryhtiöille kasvoi mm. TSSTPK Oy, Turun Satama Oy vvk-lainan korko 2,4 milj. euroa (0 euroa TP 2015) Vahinkorahaston nettotuotto 6,6 milj. (2,7 milj. euroa TP 2015) Kassavarannon nettotuotto 2,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa TP 2015) Korollisen velan korkokulut 7,6 milj. euroa vähenivät, vaikka korollinen kokonaisvelka nousi (8,6 milj. euroa TP 2015)

Verorahoituksen kasvu 1,7 % 700 Verotulot ja valtionosuudet 2012-2016 6,0 Miljoonaa euroa 600 500 400 300 200 527,0 582,9 594,6 563,7 4,7 278,9 280,3 273,7 265,0 2,3 2,2 607,0 1,7 275,3 5,0 4,0 3,0 2,0 % 100 1,4 1,0 0 69,2 72,3 78,5 86,2 77,7 42,5 44,2 47,0 50,0 52,3 2012 2013 2014 2015 2016 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Verorahoitusmuutos-% 0,0

Verotulot ovat merkittävästi ennakoitua suuremmat VEROTULOJEN SILTALASKELMA TP 2015 - TA 2016 (milj. euroa) TP 2015 JAKO-OSUUDEN MUUTOS OIKAISTU TP 2015 TA 2016 TP 2016 POIKKEAMA TA-TP Verotulot 730,9-13,2 717,7 721,1 737,0 16,0 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) -1,8 % 0,5 % 2,7 % 2,2 % Kunnallisvero 594,7 594,7 599,8 607,0 7,2 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) 0,0 % 0,9 % 2,1 % 1,2 % Yhteisövero 86,2-13,2 73,0 69,9 77,7 7,8 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) -15,3 % -4,3 % 6,4 % 11,2 % Kiinteistövero 50,0 50,0 51,4 52,3 0,9 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) 0,0 % 2,8 % 4,6 % 1,8 % Valtionosuudet 265,0 265,0 273,5 275,3 1,8 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) 0,0 % 3,2 % 3,9 % 0,7 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 996,0 982,7 994,6 1 012,4 17,8 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) 1,2 % 3,0 % 1,8 % Kunnallisvero Kunnallisveron tilitykset ennakoitua suuremmat Yhteisövero VM nosti kesäkuussa yhteisöverokertymän ennustetta, toteutuma merkittävästi ennakoitua parempi Valtionosuudet Peruspalveluiden valtionosuuteen vuoden 2016 aikana lisäraha omais- ja perhehoidon kehittämiseen

Kertyneet yli-/alijäämät 250 Kertyneet ylijäämät 2008-2016 238,7 210,6 Miljoonaa euroa 200 150 124,2 121,5 108,9 100,4 93,7 100 85,3 76,2 89,1 90,5 94,2 78,7 81,0 50 72,3 66,1 72,0 63,4 62,8 28,2 7,2 13,2 16,0 6,7 8,5 1,3 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-33,2-50 Tilikauden yli-/alijäämät Taseen yli-/alijäämät yhteensä Taseen yli-alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä

Ulkoisten kulujen jakautuminen Aineet, tarvikkeet ja tavarat 65 Muut kulut (vuokrat ym.) 55 Avustukset 106 1 303 Milj. Palvelujen ostot 554 Henkilöstökulut 522

Ulkoisten tuottojen jakautuminen Muut tuotot Tuet ja avustukset 23 34 Vuokratuotot 41 Rahoitustuotot 53 Maksutuotot 65 Myyntituotot 152 1 382 Milj. Verot ja valtionosuudet 1 012

Rahoitusasema Rahoitusasema vuonna 2016 Investoinnit ja vuosikate Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Korollisen kokonaisvelan kehitys

Rahoitusasema Rahoituslaskelma Milj. TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2015 Muutos Toiminnan rahavirta 51,2 38,5 12,7 Investointien rahavirta -51,4 92,5-143,9 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -0,2 131,0-131,2 Antolainauksen muutokset -35,5-149,8 114,3 Antolainasaamisten lisäykset -42,9-153,5 110,6 Antolainasaamisten vähennykset 7,4 3,7 3,7 Lainakannan muutokset 77,2 56,3 20,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 150,0 101,3 48,7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100,0-70,0-30,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 27,2 25,0 2,3 Muut maksuvalmiuden muutokset -28,2-12,2-16,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 13,6-105,6 119,2 RAHAVAROJEN MUUTOS 13,4 25,4-11,9 Tulorahoitus kattoi kaupungin oman toiminnan nettoinvestoinnit Kaupunki myönsi antolainoja tytäryhtiöille Uudella pitkäaikaisella velalla rahoitettiin tytäryhtiöiden investointeja (43 M ) ja lyhennettiin vanhoja lainoja

Investoinnit ja vuosikate 2009 2016 Miljoonaa euroa Investointien omahankintameno ja vuosikate 2009-2016 140 120 100 80 88,7 72,2 62,0 62,7 56,8 57,9 72,8 54,0 59,2 60 67,4 56,0 54,6 60,3 40 50,6 45,4 42,7 20 71,7 76,9 108,5 110,4 122,6 74,8 65,1 73,8 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kun vuosikate kattaa poistot, voidaan huolehtia olemassa olevan omaisuuden säilyttämisestä oletuksella, että poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kun vuosikate ylittää poistot, voidaan varautua myös rakenteelliseen kehittämiseen. Investointien omahankintameno Vuosikate Sumu-poistot Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit - rahoitusosuudet

Rahoitusasema vuonna 2016 Rahoituslaskelma Milj. Antolainoja tytäryhtiöille 42,9 milj. euroa vuoden aikana Oy Turku Energialle 30,0 milj. euroa, josta 10 milj. euroa vahinkorahastosta TVT Asunnot Oy:lle 10,0 milj. euroa Koy Turun Monitoimihallille 2,5 milj. euroa Centrum Balticum säätiölle 350.000 euroa TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2015 Muutos Antolainauksen muutokset -35,5-149,8 114,3 Antolainasaamisten lisäykset -42,9-153,5 110,6 Antolainasaamisten vähennykset 7,4 3,7 3,7 Antolainojen lyhennykset 7,4 milj. euroa vuoden aikana Turun Seudun Rakennustekniikan 2,5 milj. euron vvk-lainan ennenaikainen takaisinmaksu Pitkäaikaiset lainasaamiset 510,5 milj. euroa 30.12.2016 (475,1 milj. euroa TP 2015) Lisäksi lyhytaikaisia lainasaamisia eli konsernitilin limiitin käyttöä vuoden lopussa 55,2 milj. euroa (24,6 milj. euroa 31.12.2016).

Rahoitusasema vuonna 2016 Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2016 TP 2015 Muutos Lainakannan muutokset 77,2 56,3 20,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 150,0 101,3 48,7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100,0-70,0-30,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 27,2 25,0 2,3 Korollinen velka kasvoi 77 milj. euroa vuoden 2016 aikana Kaupunki nosti uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana 150 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 100 milj. euroa eli nettomuutos +50 milj. euroa. Liikkeellä olevat kuntatodistukset olivat 55 milj. euroa vuoden lopussa. (20 milj. euroa 31.12.2015) Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä olivat 118 milj. euroa vuoden lopussa. (126 milj. euroa 31.12.2015). Korollinen kokonaisvelka 675 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (598 milj. euroa TP 2015) Korolliset nettovelat (eli nettosaamisia) -77 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (-75 milj. euroa 31.12.2015)

Kilpailukykysopimuksen ensimmäiset vaikutukset iskevät vuonna 2017 Vuoden 2017 talousarviossa kilpailukykysopimus (KIKY) huomioitiin syksyllä käytössä olleiden arvioiden perusteella KIKY-sopimus on alkanut vaikuttaa kuntien talouteen helmikuun alusta lähtien Vuoden 2016 päätteeksi kaupungin veropohja osoittautui ennakoitua paremmaksi Kilpailukykysopimuksen ennakoidaan vaikuttavan negatiivisesti kaupungin verorahoituksen kehitykseen, mikä osaltaan selittää talousarvion tunnuslukujen reipasta heikentymistä tilinpäätökseen verrattuna

Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA MUUT TILINPÄÄTÖSERÄT

Tuloslaskelman toteutuminen Poikkeama TA 2016 Ennuste Poikkeama TP 2016 TP/TA muutoksin 3/2016 TP/Ennuste Milj. muutoksin TP 2015 Toimintatuotot 484,9 482,4 487,3 2,4 4,9 507,7 Valmistus omaan käyttöön 8,0 7,2 3,1-4,9-4,1 3,9 Toimintakulut -1 488,8-1 484,4-1 475,2 13,6 9,2-1 474,5 Toimintakate -995,8-994,7-984,7 11,1 10,0-962,9 Verotuotot 721,1 734,0 737,0 16,0 3,0 730,9 Valtionosuudet 273,5 274,8 275,3 1,8 0,5 265,0 Rahoitustuotot ja -kulut 34,8 38,5 44,5 9,7 6,0 27,3 Toimintakatetta 3. ennusteeseen verrattuna paransivat: Toimintatuotot + 6,1 M (Kiinteistöliikelaitoksen myyntija maksutuotot) KIKY lomarahat +2,6 M Verotuloennustetta nostettiin 3. ennusteessa > lopullinen toteutuminen vielä 3 milj. euroa enemmän Vuosikate 33,6 52,6 72,2 38,6 19,6 60,3 Poistot ja arvonalentumiset -55,4-56,4-59,4-4,0-3,0-62,7 Satunnaiset erät -1,5-1,5-1,5 0,0 0,0 89,7 Tilikauden tulos -23,3-5,3 11,3 34,6 16,6 87,2 Poistoeron muutokset 0,9 1,8 1,8 0,9 0,0 1,4 Varausten muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Rahastojen muutokset 15,0 15,0 15,1 0,1 0,1 0,0 Rahoitustuotot paranivat 3. ennusteeseen 5,6 milj. euroa: vahinkorahaston arvopapereiden myyntivoitot vuoden lopussa Rahamarkkinoiden kehitys loppuvuonna Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -7,3 11,5 28,2 35,5 16,7 89,1 TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös - mukana sisäiset erät Tilikauden ylijäämä: KERTALUONTOISTA: Ammattikorkeakoulun investointirahaston purku 15 M

Kulujen jakautuminen toimialoittain Hyvinvointi Kulut toimialoittain 1 475 M (sisältää kaupungin sisäisen laskutuksen) Sivistys 670 M 318 M Kiinteistö Vapaa-aika Ympäristö 123 M 68 M 61 M Yhteiset toiminnot 165 M V-S aluepelastuslaitos 41 M Vesi 29 M

Nettomenot alittuu 11 milj. euroa Suurimmat toimintatuottojen poikkeamat yht. 3 milj. euroa Kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Suurimmat toimintakulujen poikkeamat yht. 8 milj. euroa (oikaistuna valmistus omaan käyttöön) Kaupunginhallitus Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Aluepelastuslaitos Vesiliikelaitos Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta -3 milj. euroa 1 milj. euroa 5 milj. euroa 9 milj. euroa 2 milj. euroa 1 milj. euroa 2 milj. euroa -2 milj. euroa -4 milj. euroa

Tuloslaskelman rahoituserät Tuloslaskelma TA 2016 muutoksin Ennuste 3/2016 TP 2016 Poikkeama TP/TA muutoksin Milj. Rahoitustuotot ja -kulut 34,8 38,5 44,5 9,7 Korkotuotot 20,9 23,8 25,1 4,2 Muut rahoitustuotot 57,4 57,5 61,1 3,7 Korko- ja muut rahoitustuotot 78,4 81,3 86,2 7,9 Korkokulut -10,6-10,1-9,7 0,9 Muut rahoituskulut -33,0-32,7-32,0 0,9 Korko- ja muut rahoituskulut -43,5-42,7-41,7 1,8 TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös - mukana sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut 44,5 milj. euroa 9,7 milj. euroa yli talousarvion Loppuvuoden markkinakehitys ja tilanteeseen sopiva sijoitusallokaatio Turun Satama Oy:llä positiivinen vuosi, korkoa vaihtovelkakirjalainasta 2,4 milj. euroa

Muut tilinpäätöserät ja toteutumisvertailu Tuloslaskelma Poikkeama TA 2016 Ennuste TP 2016 TP/TA muutoksin 3/2016 Milj. muutoksin Suunnitelman mukaiset poistot -55,4-56,4-59,2-3,8 Arvonalentumiset 0,0 0,0-0,2-0,2 Satunnaiset kulut -1,5-1,5-1,5 0,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,9 1,8 1,8 0,9 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 15,0 15,0 15,1 0,1 TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös - mukana sisäiset erät Satunnaiset kulut 1,5 milj. euroa Avustus vvk-lainan korkokuluihin Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:lle Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos Rahastojen vähennyksenä 15,0 milj. euroa Ammattikorkeakoulun investointirahaston purkamisesta

Rahoituslaskelma Milj. TA 2016 muutoksin Ennuste 3/2016 TP 2016 Poikkeama TP/TA muutoksin Poikkeama TP/Ennuste TP 2015 Toiminnan rahavirta 14,1 32,2 51,2 37,1 19,1 38,5 Investointien rahavirta -95,1-87,9-51,4 43,7 36,4 92,5 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -81,0-55,7-0,2 80,8 55,5 131,0 Antolainauksen muutokset -20,6-13,0-35,5-14,8-22,5-149,8 Antolainasaamisten lisäykset -50,5-42,9-42,9 7,6 0,0-153,5 Antolainasaamisten vähennykset 29,9 29,9 7,4-22,5-22,5 3,7 Lainakannan muutokset 85,0 85,0 77,2-7,8-7,8 56,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 101,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100,0-100,0-100,0 0,0 0,0-70,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 35,0 35,0 27,2-7,8-7,8 25,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 0,0-28,2-28,2-28,2-12,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 64,4 72,0 13,6-50,8-58,4-105,6 RAHAVAROJEN MUUTOS -16,6 16,3 13,4 30,0-2,9 25,4

Investoinnit KAUPUNKI YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muutokset TA 2016 muutoksin Toteutuma 2016 Poikkeama Toteutuma 2015 Muutos (%) Investointimenot -113 010 300-5 300 000-118 310 300-74 510 086 43 800 214-67 258 572 78 Rahoitusosuudet 574 520 0 574 520 719 943 145 423 2 151 509-150 Luovutustuotot 22 608 980 0 22 608 980 22 367 947-241 033 157 570 287-72 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -89 826 800-5 300 000-95 126 800-51 422 196 43 704 604 92 463 224-35 Kaupungin bruttoinvestoinnit 74,5 milj. euroa kasvoivat 10,8 % verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (67,3 milj. euroa). Suunnitellusta investointitasosta jäätiin kuitenkin 29,4 %. Osa infrahankkeista siirtyy ensivuoden puolelle osittain tai kokonaan. Infrainvestointikohteista suurimmat vuoden 2016 talousarviossa olivat Kauppatori, Syvälahden alueen infrasaneeraus, VR-konepajan kaava-alue ja Logomonsilta. Näistä kohteista Syvälahden infrasaneeraus ja VR-konepajan kaava-alue toteutuivat lähes suunnitellusti. Kauppatorin ja Logomosillan eteneminen ja suunniteltu rahankäyttö poikkeaa merkittävästi suunnitellusta, yhteensä 4,7 milj. euroa. Tilainvestoinneista suurimmat peruskorjauskohteet olivat Katedralskolanin peruskorjaushanke ja Samppalinnan maauimala. Katedralskolanin rahankäyttö 5,6 milj. euroa ylittyi suunnitellusta (0,6 milj. euroa). Katedralskolan valmistui aikataulussa. Samppalinnan maauimalahankkeen rahankäyttö 3,2 milj. euroa alittui (1,5 milj. euroa) suunnitellusta, koska työvaiheet eivät tulleet maksukelpoisiksi suunnitellusti. Kaupunginhallituksen bruttoinvestointimenot 14,9 milj. euroa kasvoivat 189,6 % verrattuna edelliseen tilinpäätökseen. Kaupunki sijoitti Turun AMK Oy:n osakepääomaan 10,0 milj. euroa. Bruttoinvestointimenot kuitenkin poikkeavat talousarviossa suunnitellusta -27,4 milj. euroa (64,8 %), koska Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n vaihtovelkakirjalainan 25,2 milj. euroa muuttaminen osakkeiksi peruuntui.

Investointikohteiden merkittävimmät poikkeamat Liikelaitosten infrakohteiden rahankäyttö alittui yhteensä 10,2 milj. euroa (21 %) suunnitellusta Liikelaitosten (Kiinteistöliikelaitos ja Vesiliikelaitos) strategisten maankäytön yhteishankkeiden rahankäyttö on alittunut 7,4 milj. suunnitellusta (11,3 milj. ). Kohteista Kauppatori, Logomonsilta, Maa-ainespuisto ja Skanssin Vallikadun eteneminen ja rahankäyttö poikkeaa merkittävästi suunnitellusta. Kiinteistöliikelaitoksen tuloa tuottavat hankkeiden rahakäyttö yhteensä 1,9 milj. euroa on toteutunut lähes suunnitellusti. Suurimmat yksittäiset ylityskohteet ovat olleet Säkömäen ja Munttismäen kaava-alueet. Kiinteistöliikelaitoksen toimintoja tukevien infrahankkeiden rahankäyttö alittui yhteensä 1,1 milj. euroa suunnitellusta (4,7 milj. ), suurimpana yksittäisenä kohteena Syvälahden alueen infran saneerauskohde. Kiinteistöliikelaitoksen korjausvelkaa alentavien kohteiden rahankäyttö ylittyi yhteensä 1,9 milj. euroa suunnitellusta (7,6 milj. euroa), joista katuvalaistus, katurakenteiden korjaus ja päällysteet ovat suurimmat ylitystä aiheuttaneet hankekokonaisuudet. Liikenteen toimivuus & turvallisuus koontinimikkeen rahankäyttö alittuu 3,2 milj. euroa suunnittelusta, josta Funikulaari on aiheuttanut merkittävimmän poikkeaman suunniteltuun rahankäyttöön. Asukasviihtyvyyden parantamiseen tähtäävien mm. liikuntalautakunnan kohteiden rahankäyttö on alittunut 0,3 milj. suunnittelusta (1,6 milj. ). Uusista kohteista suurin on Metsämäen ravirata 0,1 M. Vesiliikelaitoksen korvausinvestoinnit toteutuivat lähes suunnitellusti, vesi- ja viemäriverkostoa saneerattiin ennätysmäärä. Uus- ja laajennusinvestoinnit alittuivat 0,5 milj. euroa suunnitellusta, suurimpina yksittäisinä kohteina Maa-ainespuiston ja Kärsämäen kartanon kaava-alueen hankkeiden eteneminen ja rahankäyttö.

Investointikohteiden merkittävimmät poikkeamat Tilakohteiden rahankäyttö alittui yhteensä 5,2 milj. euroa (23,7 %) suunnitellusta Suurimmat yksittäiset alituskohteet suunnitellusta rahankäytöstä ovat Samppalinnan maauimalan peruskorjaus, jonka työvaiheet eivät edenneet suunnitellusti sekä Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa. Puropellon koulun korjaustyö ja rahankäyttö jakautuu usealle vuodelle, eikä hankkeen etenemistä ja rahantarvetta ole osattu arvioida riittävästi. Samppalinnan Katedralskolanin peruskorjaus on suurin yksittäinen ylitys suunnitellusta rahankäytöstä (0,6 milj. euroa). Muut peruskorjaukset kohteiden rahankäyttö alittui 2,1 milj. euroa suunnitellusta (6,8 milj. euroa). Suurimmat poikkeamat rahankäytössä ovat päiväkotien julkisivu- ja kattokorjaukset (0,3 milj. euroa), vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (0,3 milj. euroa) sekä koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (0,2 milj. euroa). Yksittäisistä kohteista muiden peruskorjausten suurin poikkeama oli Jäkärlän liikuntahallin julkisivut ja vesikattoremontin rahankäyttö, joka alittui 0,2 milj. euroa suunnitellusta.

Investoinnit Kaupungin tytäryhtiöiden merkittävimmät käynnissä olevat rakennushankkeet Merkittävimmät käynnissä olevat taseen ulkopuoliset rakennushankkeet ovat Syvälahden koulu, Kaupunginteatteri ja Yli-Maarian monitoimitalo. Kiinteistöosakeyhtiö Turun kaupunginteatteri peruskorjaus- ja laajennushankkeelle vahvistettiin uusi kustannusarvio 39,15 milj. euroa (Kv 28.11.2016 191). Yhtiö on solminut projektinjohto-urakoitsijan kanssa ryntäyssopimuksen, jonka tarkoituksena on sopia aikataulun kirimisestä ja hankkeen osittaisesta käyttöönotosta 18.8.2017 niin, että teatterin ensi-ilta olisi mahdollista pitää 15.9.2017. Syvälahden koulu etenee aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Yli-Maarian monitoimitalon allianssin päätoteuttajaksi on valittu Hartela Oy ja allianssikumppani Harppi. Tarjouksessa saatua luonnossuunnitelmaa on jatkojalostettu ja hintatarkastelu luonnoksen pohjalta on tarkentanut tehtyjen muutosten vaikutusta hinta-arvioon. Kaupunginhallitus hyväksyi (23.1.2017 31) Yli- Maarian monitoimitalon kehitysvaiheen tuloksen ja hyväksyi hankkeen siirtymisen toteutusvaiheeseen sekä vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi 23,04 milj. euroa ja indeksisidonnaiseksi kattohinnaksi 24,44 milj. euroa (Haahtela-indeksi pisteluku 90, 1/2018).

Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettu Toimielimille talousarviossa asetetut strategiset tavoitteet toteutuvat pääosin Poikkeamia: nuorisotyöttömyys kuntalaistili kaupungin yhtiöille luovutettavat kerrosneliöt yleiskaavan eteneminen Palveluiden kysyntä on kasvanut - osittain heikosta talouskehityksestä johtuen Työllisyyspalvelut Varhaiskasvatus Erikoissairaanhoito Vanhuspalvelut Palvelujen kysynnän kasvusta huolimatta nettomenojen kasvu on maltillinen Nettomenojen kasvuun keskeisesti vaikuttaneet kaupungista päätöksistä riippumattomien menojen kasvu (työllisyyspalvelut, erityissairaanhoidon menot) Kaupungin omalla vastuulla oleva toiminta on edelleen tehostunut

Tilinpäätöksen vaikutus talousarvioon 2017 Toimialat Vuosi 2016 toteutui talouden näkökulmasta kokonaisuutena hieman ennakoitua parempana Toimintaympäristön kehitykseen ja sen vaikutukseen kaupungin palvelutuotantoon tulee kiinnittää huomiota (erityisesti hyvinvointi- ja sivistystoimiala) Vuoden 2017 talousarvion taloudelliset tavoitteet tulee tarkastaa ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma tulee arvioida uudelleen Kaupunkitasoiset erät Verorahoitus toteutui ennakoitua paremmin, mutta valtion tekemien laskentaperusteiden muutosten seurauksena vaikutus ei siirtyne sellaisenaan taloussuunnitelmakaudelle Positiivisesti kehittyneen veropohjan seurauksena taloussuunnitelmakauden tavoitteita voitaneen korottaa Rahoituserät toteutuivat merkittävästi ennakoitua paremmin, pysyvät vaikutukset tulee arvioida ja huomioida taloussuunnitelmassa

Turku-konserni N TULOS N RAHOITUS N INVESTOINNIT N AVAINLUKUJA

Turku-konsernin tilikauden tuloslaskelma Tuloslaskelma milj. TP 2016 TP 2015 Muutos Toimintatuotot 919,5 885,6 33,9 Valmistevarastojen muutos -0,2 0,0-0,2 Valmistus omaan käyttöön 7,1 30,2-23,1 Toimintakulut -1 818,2-1 805,2-13,0 Osuus osakkuusyhteisön tuloksesta 9,6 9,2 0,4 Toimintakate -882,2-880,2-2,0 Verotuotot 732,6 726,9 5,7 Valtionosuudet 329,6 321,0 8,5 Rahoitustuotot ja -kulut -5,9-15,1 9,3 Vuosikate 174,0 152,6 21,4 Poistot ja arvonalentumiset -133,3-127,4-6,0 Satunnaiset erät 0,0 7,3-7,3 Tilikauden tulos 40,7 32,5 8,2 Tilinpäätössiirrot 15,1 0,0 15,0 Tilikauden verot -3,7-3,5-0,2 Laskennalliset verot -2,6-3,0 0,4 Vähemmistöosuudet -1,6-3,9 2,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 47,8 22,2 25,6 Verorahoituksen kasvu ja rahoituskulujen pieneminen käänsivät myös konsernin vuosikatteen muutoksen positiiviseksi Vuosikate kattaa poistot Ammattikorkeakoulun investointirahaston tuloutus 15 M kaupungin kirjanpidossa parantaa konsernin ylijäämää - Ylijäämä oikaistuna rahaston tuloutuksella 32,8 milj. euroa

Turku-konsernin tilikauden tuloskehitys positiivinen Tilikauden tulos Milj. euroa 2016 2015 2014 2013 Turku-emo 11,3 87,2-3,9 19,6 Turku-konserni 40,7 32,5 26,2 14,3 Yhteisöittäin tarkasteltuna suurimmat tulokset - Turun kaupunki 11 milj. euroa - Turku Energia Oy 26 milj. euroa

Turku-konsernin investoinnit ja velka kasvussa Rahoituslaskelma milj. TP 2016 TP 2015 Muutos Toiminnan rahavirta 141,6 121,4 20,2 Investointien rahavirta -159,2-128,7-30,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -17,7-7,3-10,4 Antolainauksen muutokset -13,3-0,4-12,9 Antolainasaamisten lisäykset -16,4-3,5-12,9 Antolainasaamisten vähennykset 3,0 3,1 0,0 Lainakannan muutokset 38,4 26,9 11,4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 181,7 126,8 54,9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -147,6-118,8-28,8 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4,3 18,9-14,6 Oman pääoman muutokset 2,8 4,3-1,5 Oman pääoman muutokset -0,1 3,8-3,9 Muutokset vähemmistön osuudessa 2,9 0,5 2,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 26,4 10,0 16,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 54,2 40,8 13,5 RAHAVAROJEN MUUTOS 36,6 33,5 3,1

Turku-konsernin investointitaso kasvaa Nettoinvestoinnit Milj. euroa 2016 2015 2014 2013 Turku-emo -51,4-92,5-27,1-55,1 Turku-konserni -159,2-128,7-98,5-152,0 Toiminnan rahavirta 141,6 milj. euroa ei kata konsernin kasvavia investointitarpeita. Investoinnit rahoitettiin kasvattamalla konsernin lainakantaa 38,4 milj. euroa.

Turku-konsernin lainakannan jakautuma 2016-2013 Turku-konsernin lainakanta, 1.000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2016 2015 2014 2013 Kuntayhtymät 69 022 76 623 82 858 97 883 Elinkeino- ja muut liiketoimintayhtiöt 202 111 226 087 221 282 204 557 Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 425 204 435 873 449 288 487 542 Turun kaupunki emo 611 943 530 030 489 372 463 301 Turku-konsernin lainakanta 1 308 281 1 269 895 1 242 800 1 258 503

Turku konsernin tilikauden tase TASE 2016 2015 Muutos 1 000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 2 411 175 2 343 585 67 589 Aineettomat hyödykkeet 36 088 26 491 9 598 Aineelliset hyödykkeet 2 146 798 2 108 196 38 602 Sijoitukset 228 289 208 899 19 390 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 30 113 23 548 6 565 VAIHTUVAT VASTAAVAT 396 593 355 646 40 947 Vaihto-omaisuus 10 661 10 123 539 Saamiset 127 305 123 461 3 844 Rahoitusarvopaperit 141 861 117 784 24 078 Rahat ja pankkisaamiset 116 765 104 278 12 487 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 837 880 2 722 779 115 101 OMA PÄÄOMA 1 019 448 985 752 33 696 Peruspääoma 601 956 601 956 Säätiöiden peruspääomat 3 3 Muut omat rahastot 75 913 90 040-14 127 Ed. tilikausien yli-/alijäämä 293 752 271 506 22 246 Tilikauden yli-/alijäämä 47 823 22 246 25 577 VÄHEMMISTÖOSUUDET 57 084 51 597 5 487 PAKOLLISET VARAUKSET 17 323 19 763-2 440 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 31 497 24 551 6 946 VIERAS PÄÄOMA 1 712 529 1 641 116 71 412 Pitkäaikainen 1 218 232 1 134 083 84 148 Lyhytaikainen 494 297 507 033-12 736 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 837 880 2 722 779 115 101

Konsernitilinpäätöksen avainlukuja VUOSIKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ KERTYNEET YLIJÄÄMÄT TASEEN LOPPUSUMMA 174,0 M +14,0 % +47,8 M 293,8 M +8,2 % 2 837,9 M +4,2 % INVESTOINTI- MENOT 189,6 M +13,6 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -17,7 M LAINAKANTA 1 308,3 M + 3,0 % OMAVARAISUUS- ASTE 38,0 % - 0,3 %

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA VESILIIKELAITOS V-S ALUEPELASTUS

Kaupunginjohtajan toimiala (Kh, keskusvaalilautakunta, kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta ja Khn omarahoitusosuudet) Kaupunginhallituksen toimielimen alitti vuoden 2016 talousarvionsa noin 5,0 miljoonalla eurolla. Määrärahoja kului ennakoitua vähemmän mm. varausmäärärahojen sekä hankkeiden osalta. IT-palveluiden leasing-kustannuksissa säästöä 0,8 M, johon vaikuttaa se, että hankinnat on tehty suunnitelman mukaisesti (kierto 4 v). Myös puhepalveluiden (0,6 milj. euroa) sekä tietoliikenteen (0,4 milj. euroa) on syntynyt säästöä. Valtion palkkatukien aikainen loppuminen vuoden 2016 aikana aiheutti työllisyydenhoitoon liittyvien tulojen jäämisen alle arvioidun summan. Menojen osalta tapahtui ylitys työmarkkinatuen osalta (noin 0,7 milj. euroa). Lopullinen kunnan maksuosuus työmarkkinatuessa oli 24,7 milj. euroa. TOIMINTAKATE -109,4 M (nettomenojen alitus 6,5 M ) HENKILÖSTÖ 552,3 htv (1,8 htv alle tavoitteen)

Kaupunginjohtajan toimiala KH on perustanut kaksi työterveyshuoltoyhtiötä (työterveystoiminnan siirtämisen ajankohdasta ei ole vielä päätöstä; siirtymäaikaa jatkettu 1.1.2019 asti, lakiluonnos 6.9.2016/Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalain 150 :n muuttamisesta). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut n. 100 henkilöllä eli +2 % (2015: 1 200 henkilöä ja 6,5 %), työttömyysasteen laskiessa hieman. Työmarkkinatuella olevien määrä ei kasvanut vuoden aikana käytännössä lainkaan. Tähän on vaikuttanut osaltaan voimakas työllistämistoimenpiteiden panostus ko. kohderyhmään, jonka säästövaikutukset ulottuvat muutamalle lähivuodelle. 1.4.2016 tehty liikkeenluovutus hankinta- ja logistiikkakeskuksen Mäntymäen sairaala-alueen toiminnoista VSSHP:lle. Liikkeenluovutuksessa siirtyi 15 vakinaista ja 5 määräaikaista työsuhdetta. 1.10.2016 hankinta- ja logistiikkakeskuksen painatuspalvelukeskuksen operatiivinen toiminta päättyi. Muutoksessa siirtyi 3 työsuhdetta kaupungin sisällä.

Hyvinvointitoimiala Talousarviopoikkeama johtuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden ylittymisestä yht. 6M. Muun toiminnan osalta kustannustaso on edellisen vuoden tasolla ja joissakin toiminnoissa jopa selvästi alle. Toimialan lopullinen nettotoimintakate oli noin 1,6 M pienempi kuin ennustettu. Toimialan talousarviomuutosta käsiteltiin syksyllä ja tuloerää alennettiin yht 0,9M. Kaupunginhallitus edellytti erinäisiä toimenpiteitä sairaanhoitopiiriltä maksuosuuden alentamiseksi mutta tilikauden aikana uutta tarkennettua ennustetta ei saatu eikä määrärahan ylitystä voitu käsitellä. TOIMINTAKATE - 589,6 M (nettomenojen ylitys 2,8 M ) HENKILÖSTÖ 4568,0 htv (6,0 htv alle tavoitteen)

Sivistystoimiala Varhaiskasvatuksessa n. 3,9 miljoonan euron ylitys Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden ylitys 3,0 milj. euroa Yksityisen hoidon tuesta lapsia siirtynyt palvelusetelille noin 100 ja samaan aikaan kotihoidon tuella olevien lasten määrä on vähentynyt Oman suomenkielisen tuotannon osalta ylitystä 1,0 milj. euroa. Tämä johtuu pääosin päivähoitomaksujen tavoitetta pienemmistä kertymistä hallituksen peruttua esityksen asiakasmaksujen korotuksista. Ylitysuhka oli tiedossa jo talousarvion 2016 laadinnan yhteydessä ja se toteutui, kun Turussa ei toteutettu lain mahdollistamia muutoksia. Suomenkielisen perusopetuksen 546.000 euron ylitys Oppilasmäärä on kasvanut 203 oppilaalla syyslukukauden alusta Monikulttuurisen opetuksen ylitys pääosin neljästä budjetoimattomasta valmistavan opetuksen lisäryhmästä Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa siirtymävaihe Muiden palvelualueilta säästöjä yhteensä n. 1,2 milj. euroa TOIMINTAKATE -289 M (nettomenojen ylitys 3,2 M ) HENKILÖSTÖ 3669 htv (4 htv yli tavoitteen)

Vapaa-aikatoimiala Vapaa-aikatoimialalla ei ole oleellista talousarviopoikkeamaa. Samppalinnan maauimalan peruskorjauksesta johtuva kiinni olo vähensi sekä palvelujen että tulojen määrää liikuntapalveluissa. Museopalveluiden tapahtumatoiminta on ollut onnistunutta kautta linjan kaikissa museotoimipaikoissa. Tapahtumat ovat saaneet positiivista huomiota eri medioissa ja kävijämäärät ovat kasvaneet. Orkesterin kävijämäärät ovat entisestään suurentuneet ja yleisömäärät hipovat kaikkien aikojen ennätystä. Orkesteri on onnistunut aktivoimaan uusia yleisöjä ja laajentamaan toimintakenttäänsä. Nuorisopalvelujen ulkopuolisten avustusten ja tukien määrä laski vuodesta 2015 yhteensä 147 000. TOIMINTAKATE 59,3 M (nettomenojen alitus 0,1 M ) HENKILÖSTÖ 594 htv (TA-poikkeama 17,5 htv alle tavoitteen)

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Elinkeinotontteja kaavoitettiin lähes kymmenkertaisesti yli tavoitteen (noin 434.000 kerrosneliömetriä). Vireillä olevat asemakaavat sisältävät monipuolisia asumisvaihtoehtoja yli 22.000 asukkaalle. Asemakaavojen läpimenoaika lyheni 11 %:lla. Rakennuslautakunta: Rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän, yhteensä 248.593 kerrosneliömetriä noin 2429 asunnolle (vuonna 2015: 158.782 kem2, asuntoja 1096 kpl). Rakennusvalvontatulot ylittyivät 1,37 M. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi seudulla 5,6 % (matkamäärä yhteensä 25,7 milj.). Turun osalta joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi 5 % ja nettoluku alittui noin 0,4 milj.. Sähköbussiliikennöinti aloitettiin linjalla 1. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta: Lautakunta valmisteli seudullisen jätehuoltopolitiikan ja hyväksyi jätehuollon perusmaksun käyttöönoton. TOIMINTAKATE -22 M (nettomenojen ylitys 2 M ) HENKILÖSTÖ 165 htv (TA-poikkeama 6 htv alle tavoitteen)

Kiinteistötoimiala Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnilleen talousarvion mukaisesti. Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena 14,6 milj. euroa alle talousarvion. Katedralskolanin peruskorjaus valmistui. Valtuustosalin konservointimaalaus juhlavuotta 2017 varten onnistui hyvin. Vepsän ulkoilusaari sai uuden palvelurakennuksen juhannukseksi 2016. Kiinteistöliikelaitoksen energiajohtamisen kehitystyö käynnistettiin. Itä-Turun kiinteistönhoidon kilpailutus Rakentamisen integroitua projektitoteutusta IPT (allianssi) jatkettiin kahdessa yhtiömuotoisessa hankkeessa (Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalot). Liikeylijäämä + poistot 67,4 M (tulostavoite ylittyi 5,2 M ) HENKILÖSTÖ 206,9 (TA-poikkeama 3,1 alle tavoitteen)

Kiinteistötoimiala VR-konepaja-alueen, Vanhan Kakskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus käynnissä sekä Vanhan Kakskerrantien saneeraus Friskalassa valmistui. Logomon sillan siltasuunnittelukilpailu Hyvä Arkiympäristo -hanke, jossa infran ylläpitoa arvioidaan asukkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Turun Kaupunkipuulinjaus valmistui. Länsi-Turun infran alueurakan kilpailutus Infratuotannossa siirtyminen tietomallipohjaiseen toimintaan aloitettiin. Kirjastosilta sai pohjoismaisen siltapalkinnon. Asiakaspalvelutoimintojen yhdistäminen Turku-Pisteeseen. Soneran VCC-järjestelmän käyttöönotto asiakaspalvelussa. Kaupunkimallin tuotanto aloitettiin.

Vesiliikelaitos Vesiliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Vesijohto- ja viemäriverkostoja saneerattiin ennätysmäärä. Investointimenot toteutuvat kokonaisuutena 0,8 milj. euroa alle talousarvion. Liikeylijäämä + poistot toteutui selvästi talousarviota paremmin kustannussäästöjen ja suunniteltua paremman liikevaihdon ansiosta. Vesiliikelaitos Liikeylijäämä + poistot 14,9M (tulostavoite ylittyi 2,7 M ) HENKILÖSTÖ 70,5 htv (TA-poikkeama 3,5 htv alle tavoitteen)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Talous toteutui viime vuoden tilinpäätöksen (2015) mukaisesti ennusteita paremmin ja pelastustoimesta jäi ylijäämää runsas puoli miljoonaa euroa kunnille palautettavaksi. Suunnitellut investoinnit saatiin toteutettua kaluston uusimistahdin vaatimalla määrällä. Kuntien lopulliset maksuosuudet pysyivät lähes samana kuin vuonna 2015. Käyttötalouden menot pysyttelivät myös viime vuoden tasolla, mutta kertaluontoisten tulojen arvioitua suurempi osuus piti toimintakatteen edelleen huomattavasti ennakoitua korkeampana. Myös ensihoitopalveluiden ulkoisten tulojen vähenemisestä huolimatta kertyi ylijäämää. Kokonaisuudessaan talousarvioon nähden sekä nettotulot että -menot jäivät tilinpäätöksessä arvioidusta. V-S aluepelastus TOIMINTAKATE (pl. EHP) 2,8 M (nettotulot ylittyi 1,2 M ) HENKILÖSTÖ 537 htv (TA-poikkeama 15 htv alle tavoitteen)

Kiitos!