Teknisen lautakunnan jaosto 18.5. Liite 1 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA
TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatuotot 8 397 319 389 682 8 397 319 Toimintamenot -18 308 446-3 612 917-18 308 446 Toimintakate (netto) -9 911 127-3 223 235-9 911 127 Tilakeskus TA TOT 3/ Toimintatuotot 32 138 000 8 089 244 32 138 000 Toimintamenot -16 882 259-3 433 533-16 827 078 Toimintakate (netto) 15 255 741 4 655 711 15 310 922 YHTEENSÄ TA TOT 3/ Toimintatuotot 40 535 319 8 478 926 40 535 319 Toimintamenot -35 190 705-7 046 450 35 135 524 Toimintakate (netto) 5 344 614 1 432 476 5 399 795 Johdon analyysi Maaliskuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Ennuste 4 623 519 euroa Maksutuotot Ennuste 642 400 euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muuta. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat huhti-toukokuussa. Ennuste 2 994 000 euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste 24 000 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Ennuste 3 839 692 euroa Palveluiden ostot Ennuste 10 035 200 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ennuste 1 011 501 euroa Muut kulut Ennuste 897 000 euroa.
TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Vuokratuotot Ennuste 31 534 700 euroa Muut toimintatuotot Ennuste 335 000 euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste 265 000 euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste 3 300 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n. 55 000 euroa. Irtisanoutumisesta, rekrytoinneista ja eläkkeelle jäämisestä syntyvät säästöt. Ennuste 932 357 euroa (TA 987 357 euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. Haastetta tuottavat sisäilmaongelmien korjauskustannukset sekä väistötilojen (parakkien) kulut. Anttolan koulun purkamiseen ei ole määrärahavarausta, tarvittaessa lokakuun seurannan yhteydessä katsotaan määrärahatarve. Toteutunee suunnitellusti. Ennuste 7 083 900 euroa Aineet ja tarvikkeet Ennuste 5 998 900 euroa Muut toimintakulut Ennuste 2 812 100 euroa Tilakeskuksen keskeisimmät strategiset toimenpiteet ovat tilatehokkuuden parantaminen ja omassa palvelutuotannossa merkityksettömien kiinteistöjen realisoituminen. Tilatehokkuuden parantaminen on aloitettu perustamalla pilottityöryhmä, joka kartoittaa tilojen monikäyttöisyyden mahdollisuudet sekä aloittaa ensimmäiset kokeilut koulutilojen vuokraamisesta laajemmassa mittakaavassa. Kiinteistöjen realisoimiseksi on päivitetty ns. C-salkku, jossa on myytävät ja purettavat kohteet. Realisointilista on lähetetty lausuntokierrokselle aluejohtokuntiin. Henkilöstön määrän kehitys on huolestuttava. Nykyisellä henkilöstömäärällä ei pystytä hoitamaan tilakeskukselle asetettuja tavoitteita eikä korvaavien henkilöiden rekrytoimiseksi ole saatu rekrytointilupaa.
INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tilakeskuksen investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. Kiinteistöjen myyntitulotavoite 2,1 milj. euroa toteutuu suurempana. Tulojen selvittelytilillä on n. 5,7 milj. euroa, mikä sisältää rakennusten myynnit/myyntivoitot ja myyntitappiot, tonttien myynnit ja joita ei ole kirjattu vielä maaliskuussa investointeihin. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä ja irtisanoutumisesta johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään.
TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste/ ennuste / 16/ Maalis TOTEUTUMIS 2016 2016 TA TP 2016 tot. 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 1 602 465 4 623 519 193 228 292 291 2 424 008 4 623 519 100,0 % 288,5 % 151,3 % Maksutuotot 512 559 642 400 29 834 51 837 890 576 642 400 100,0 % 125,3 % 173,8 % Tuet ja avustukset 641 215 27 300 0 5 050 0 27 300 100,0 % 4,3 % 0,0 % Muut toimintatuotot 36 218 525 34 864 100 8 109 171 8 091 219 36 138 345 34 864 100 100,0 % 96,3 % 99,8 % Toimintatuotot yhteensä 38 974 764 40 157 319 8 332 233 8 440 397 39 480 713 40 157 319 100,0 % 103,0 % 101,3 % Valmistus omaan käyttöön 459 907 378 000 116 232 38 529 152 450 378 000 100,0 % 82,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot 4 937 527 4 827 050 1 322 142 1 015 858 3 793 712 4 771 869 98,9 % 96,6 % 76,8 % Palkat ja palkkiot 3 306 272 3 178 081 890 778 660 770 2 452 560 3 133 000 98,6 % 94,8 % 74,2 % Henkilöstösivukulut 1 631 255 1 648 969 431 364 355 088 1 342 806 1 638 869 99,4 % 100,5 % 82,3 % Eläkekulut 1 456 221 1 452 153 376 542 338 721 1 309 956 1 444 653 99,5 % 99,2 % 90,0 % Muut henkilöstösivukulut 175 034 196 816 54 822 16 366 52 253 194 216 98,7 % 111,0 % 29,9 % Palvelujen ostot 16 702 868 19 644 153 2 633 972 3 512 016 22 270 829 19 644 153 100,0 % 117,6 % 133,3 % josta ulkoiset 16 220 397 18 528 253 2 509 251 3 202 392 20 701 024 18 528 253 100,0 % 114,2 % 127,6 % josta sisäiset 482 472 1 115 900 124 721 309 624 1 197 753 1 115 900 100,0 % 231,3 % 248,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 784 563 7 010 401 1 711 771 1 557 069 6 171 407 7 010 401 100,0 % 103,3 % 91,0 % Avustukset 1 900 2 100 1 850 1 950 2 003 2 100 100,0 % 110,5 % 105,4 % Muut toimintakulut 4 513 268 3 707 001 1 066 478 959 557 4 060 785 3 707 001 100,0 % 82,1 % 90,0 % Toimintakulut yhteensä 32 940 126 35 190 705 6 736 213 7 046 450 34 457 188 35 135 524 99,8 % 106,7 % 104,6 % Toimintakate 6 494 545 5 344 614 1 712 252 1 432 476 5 433 358 5 399 795 101,0 % 83,1 % 83,7 %
Investointien seuranta 31.3. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. KIINTEÄ OMAISUUS Maa- ja vesialueet 3 600 3 600 0 3 600 3 600 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 0 2 000 2 000 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -250-250 0-250 -250 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -250-250 0-250 -250 Rakennusten myynti (voitto) 2 100 2 100 0 2 100 2 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -11 325-11 325-2 661-8 664-11 265 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus -500-500 -271-229 -500 Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -6 250-6 250-1 411-4 839-6 250 Koneet ja kalusteet (opetus) -450-450 -450-450 Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) -300-300 -2-298 -300 Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -100-100 -2-98 -100 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT -1 850-1 850-944 -906-1 850 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT 500 500 0 500 560 Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) -350-350 -26-324 -350 Mikaelin kunnostus -50-50 0-50 -50 Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) -150-150 0-150 -150 Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu -1 000-1 000-4 -996-1 000 Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -155-155 -155-155 Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina -50-50 -1-49 -50 Naisvuoren väistö- ja suojatila -150-150 0-150 -150 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -100-100 0-100 -100 Sosiaali- ja terveystoimi -50-50 0-50 -50 Julkiset rakennukset -50-50 0-50 -50 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 0-150 -150 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50 0 50 50 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 0-50 -50 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -150-150 0-150 -150 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 30 30 0 30 30 Rakennukset tulot 580 580 0 580 640 Rakennukset menot -11 905-11 905-2 661-9 244-11 905 Rakennukset netto -11 325-11 325-2 661-8 664-11 265 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -7 315-7 315-286 -6 880-7 072 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -500-500 -500-500 Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti -750-750 -31-719 -750 VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus -300-300 0-300 -300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -1 000-1 000 0-1 000-1 000 Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu -150-150 0-150 -150 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -1 400-1 400-286 -1 114-1 400 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-95 -905-1 000 Kadut saneeraus -87 Hulevesi Kevytliikenne -3 Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -5
Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -500-500 0-500 -500 Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena -50-50 0-50 -50 Ruutukaavakeskustan kehittäminen -50-50 0-50 -50 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä Mannerheimintie (siilokortteli) -100-100 0-100 -100 Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen -50-50 -50-50 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -300-300 -1-299 -300 Urheilupuiston koulun piha -50-50 0-50 -50 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen -100-100 0-100 -100 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -150-150 -11-139 -150 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -3-37 -40 Lentoasema, MENOT -150-150 0-150 -150 Lentoasema, TULOT 243 243 Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) -150-150 -2-148 -150 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -125-125 0-125 -125 Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT -500-500 -5-495 -500 Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT 100 100 0 100 100 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 100 100 243 100 343 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -7 415-7 415-435 -6 980-7 415 Kiinteät rakenteet laitteet netto -7 315-7 315-192 -6 880-7 072 IRTAIN OMAISUUS -100-100 0-100 -100 Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT -600-600 0-600 -600 Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT 500 500 0 500 500 Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -75-75 -6-69 -75 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -900-900 -6-894 -900 Opetuslautakunta Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Tekninen toimi -100-100 0-100 -100 Koneet ja kalusto tulot 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto menot -1 075-1 075-12 -1 063-1 075 Koneet ja kalusto netto -1 075-1 075-12 -1 063-1 075 ARVOPAPERIT JA OSUUDET -1 800-1 800-3 200 1 400-2 000 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta -3 000-3 000-3 200 200-3 200 Osakkeiden myynti 1 200 1 200 0 1 200 1 200 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 6 480 6 480 243 6 237 6 783 MENOT -24 495-24 495-6 307-18 188-24 695 NETTO -18 015-18 015-6 064-11 951-17 912
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 118 118 118 118 MENOT -965-965 -5-960 -965 NETTO -847-847 -5-842 -847 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 MENOT -15-15 0-15 -15 NETTO -15-15 0-15 -15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit -1 035-1 035-39 -996-1 035 Puhdistamot -400-400 -59-341 -400 Verkosto -1 680-1 680-342 -1 338-1 680 NETTO -3 115-3 115-440 -2 675-3 115 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 500 500 500 500 MENOT -9 000-9 000-3 084-5 916-9 000 NETTO -8 500-11 584-3 084-5 416-8 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 6 598 6 598 243 6 355 6 901 MENOT -28 590-28 590-6 752-21 838-28 790 NETTO -21 992-21 992-6 508-15 484-21 889 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 992-2 992-6 508 3 516-2 889 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 7 098 7 098 487 6 611 7 401 MENOT -37 590-37 590-9 836-27 754-37 790 NETTO -30 492-30 492-9 349-21 143-30 389 E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.