Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017
Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 9,1 miljoonaa euroa eli 525 euroa/asukas.1 miljoonan euron pakollisen varauksen purku parantaa vuosikatetta 58 eurolla/asukas Tuleviin investointeihin varaudutaan 3 miljoonan euron investointivarauksella Lainamäärä pysyi edellisvuoden tasolla ja lainamäärä /asukas on 1.743 euroa, mikä on selvästi alle maan keskiarvojen. Konsernivelkaa on 3.463 euroa/asukas. Investoinnit yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, josta 3,8 miljoonaa euroa kohdistui jätevedenpuhdistamon laajennukseen ja saneeraukseen. Jätevedenpuhdistamo valmistui kesällä 2016. Sen kustannusarvio oli 8,5 miljoonaa euroa.
Taloudelliset tavoitteet toteutuivat ja toimialoilla hyvä budjettikuri Verotulojen ennustettua parempi toteutuminen, ylitys 800.000 euroa eli toteuma 101,4 %, verotulot yhteensä 60,4 miljoonaa euroa. Yleisen kiinteistöveroprosentin nosto kasvatti verotuloja miljoonalla eurolla. Kunnallisverotulot edellisvuoden tasolla. Valtionosuuksien ennakoitua parempi toteutuminen, ylitys 575.000 euroa eli toteuma 101,4%, valtionosuudet 41,9 miljoonaa euroa Toimintamenojen toteutuminen 1,2 miljoonaa alle talousarvion Jopa sosiaalipalvelujen ostopalvelumäärärahan käyttö alittui ja FSHKY palauttaa takaisin 163.000 euroa. Kilpailukykysopimus helpotti myös tilannetta eli lomapalkkavelkaa pienennettiin ja vaikutus oli tulosta parantava 280.000 euroa.
Vertailua 2015 ja 2016 FORSSAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2015 2016 ASUKASLUKU 17 414 17328 VEROTULOT, MILJ. EUROA 59,678 60,408 VALTIONOSUUDET, MILJ. EUROA 39,859 41,928 VUOSIKATE, MILJ. EUROA 6,641 9,104 VUOSIKATE, EUROA/ASUKAS 382 525 VEROPROSENTTI 20,00 20,00 POISTOT, MILJ. EUROA -5,914-6,023 VUOSIKATE/POISTOT, % 111 151,1 LAINAT, MILJ. EUROA 29,776 30,209 LAINAT, EUROA/ASUKAS 1710 1743 YHTEISÖVEROT, MILJ. EUROA 3,452 3,142 TULOVERO, MILJ. EUROA 51,849 51,886 KIINTEISTÖVEROT, MILJ. EUROA 4,376 5,379 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ, MILJ. EUROA 0,770 0,191
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2016 2015 (ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen) 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot 18 422 17 994 Myyntituotot 10 709 10 094 Maksutuotot 1 470 1 522 Tuet ja avustukset 1 479 1 376 Muut toimintatuotot 4 763 5 002 Toimintakulut -111 586-110 529 Palkat ja palkkiot -22 317-22 271 Henkilösivukulut -8 011-8 153 Eläkekulut -6 623-6 912 Muut henkilösivukulut -1 388-1 241 Palvelujen ostot -72 618-70 785 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 243-4 352 Avustukset -2 226-2 351 Muut toimintakulut -2 172-2 617 Toimintakate -93 165-92 536 Verotulot 60 408 59 678 Valtionosuudet 41 928 39 859 Rahoitustuotot ja -kulut -68-357 Korkotuotot 12 24 Muut rahoitustuotot 182 122 Korkokulut -258-499 Muut rahoituskulut -4-4 Vuosikate 9 104 6 644 Poistot ja arvonalentumiset -6 023-5 985 Suunnitelman mukaiset poistot -6 023-5 985 Tilikauden tulos 3 080 659 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 111 113 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -3 000 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 191 772 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2016 2015 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 16,3 Vuosikate/poistot % 151,1 111,0 Vuosikate, euroa/asukas 525 382 Asukasmäärä 17 328 17 414
Sote- menot 63 % toimintamenoista(netto) ei sis liikelaitosta
Palvelujen ostot leijonan osa eli 65 % toimintakuluista
Verotulot puolet kaupungin tulorahoituksesta
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2016 2015 (kaupunki liikelaitoksineen) 1000 euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta 7 435 5 295 Vuosikate 9 104 6 644 Tulorahoituksen korjauserät -1 668-1 349 Investointien rahavirta -7 607-8 022 Investointimenot -7 700-8 867 Rahoitusosuudet investointimenoihin 20 135 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 73 710 Toiminnan ja investointien rahavirta -172-2 727 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 123 0 Antolainasaamisten vähennykset 123 0 Lainakannan muutokset 475 7 671 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 6 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 066-3 236 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 041 4 407 Muut maksuvalmiuden muutokset 206-983 Rahoituksen rahavirta 803 6 688 Rahavarojen muutos 631 3 961 Rahavarat 31.12. 17 548 16 917 Rahavarat 1.1. 16 917 12 956 Rahavarojen muutos 631 3 961 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2016 2015 Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta -4 731-3 011 Investointien tulorahoitus % 118,5 76,1 Pääomamenojen tulorahoitus % 85,7 55,5 Lainanhoitokate 2,8 1,9 Rahavarat 31.12., 1.000 euroa 17 548 16 917 Rahavarat 31.12. ilman kons.yht. yksikkötilejä 4 134 3 404 Kassasta maksut, 1.000 euroa 122 615 123 135 Kassan riittävyys, pv 52 50 Kassan riittävyys, pv, ilman kons.yht. yksikkötilejä 12 10
Lainamäärä pysyi vuoden 2015 tasolla
Tulorahoitus riitti kattamaan poistot ja myös poikkeuksellisesti investointien omahankintamenot
VIERAS PÄÄOMA 53 869 53 768 Pitkäaikainen 21 600 24 081 Lyhytaikainen 32 269 29 686 144 661 143 151 Tase VASTAAVAA 2016 2015 1000 euroa 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT 120 822 119 455 Aineettomat hyödykkeet 88 104 Aineelliset hyödykkeet 87 386 85 760 Sijoitukset 33 348 33 591 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 37 42 VAIHTUVAT VASTAAVAT 23 803 23 653 Vaihto-omaisuus j 331 416 Saamiset 5 923 6 320 Pitkäaikaiset saamiset 506 892 Lyhytaikaiset saamiset 5 417 5 428 Rahoitusarvopaperit 168 168 Rahat ja pankkisaamiset 17 380 16 748 144 661 143 151 VASTATTAVAA 2016 2015 1000 euroa 1000 euroa OMA PÄÄOMA 74 283 74 091 Peruspääoma 65 532 65 532 Edellisten tilikausien ylijäämä 8 559 7 786 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 191 772 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 8 643 5 754 PAKOLLISET VARAUKSET 7 604 9 245 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 264 293
Veroprosentti Tilinpäätös Forssa Asukasluku Tilikauden plussat - Pitävä budjettikuri Tilikauden miinukset Asukasluvun muutos edellisvuodesta 20 17328-86 - Asukasluvun pieneneminen 2016 2015 (miljoona euroa) Tuloslaskelma Toimintakate -93,1-92,5 Verotulot 60,4 59,70 Valtionosuudet 41,9 39,8 Vuosikate 9,1 6,6 Poistot 6,0 5,9 Tilikauden tulos 3,1 0,6 Tilikauden yli/alijäämä 0,2 0,8 Tunnusluvut ja tase Vuosikate (%) poistoista 151 111 Vuosikate (e/asukas) 525 382 Nettoinvestoinnit 7,7 8,7 Lainamäärä 30,2 29,8 Lainat (e/asukas) 1 743 1 710 Taseen yli/alijäämä 8,8 8,6 Konserni Konsernin yli/alijäämä 5,6 1,5 Konsernitaseen yli/alijäämä 24,8 20,1 Konsenilainakanta 60 64,1 Konsernilainat (e/asukas) 3 463 3 685