Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi2012 52 106 309 316 15-46 6 955 1.nelj.2013 13 28 64 43-2 4 6 959 2.nelj.2013 20 26 78 72-1 -1 6 958 Heinä13 3 4 46 33 2 14 6 972 Elo13 7 7 40 37 0 3 6 675 vuosi2013 43 65 228 185-1 20 6 975 Vertailu edellisiin n vuosiin Tammi-elokuu 2013 2012 2011 2010 Luonnollinen väestön lisäys -22-36 -24-20 Netto maassamuutto 43 9 27-27 Netto maahanmuutto -1 13 7 10 Yhteensä 20-14 10-37 Kommentit: Alkuvuoden maassamuutto selvästi edellisiä vuosia parempi ja maahanmuutto kääntynyt negatiiviseksi. Työttömyys 31.8.2013 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1-8. 2013 1. 8. 2012 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 324 23 7,6 364 330 josta miehet 171 6 3,6 197 186 josta naiset 153 17 12,5 167 144 Pitkäaikaistyöttömät 104 8 8,3 99 97 Nuoret (alle 25 v) 27 0 0,0 35 27
Työttömyysaste 10,0 0,6 6,4 11,2 10,3 Kommentit:. Työttömyys on selvästi korkeampi kaikilla osa-alueilla. Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 2013 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 31.8.2013 31.8.2012 2013/2012 31.8.2013 31.8.2012 TOIMINTATUOTOT 4 608 772 2 262 401 2 055 598 10,1 % 49,1 48,5 Myyntituotot 1 708 580 788 904 639 356 23,4 % 46,2 46,3 Maksutuotot 523 871 304 594 276 862 10,0 % 58,1 62,5 Tuet ja avustukset 184 755 170 691 186 521-8,5 % 92,4 46,4 Muut toimintatuotot 2 191 566 998 211 952 859 4,8 % 45,5 47,4 TOIMINTAKULUT -40 288 206-26 006 750-24 389 263 6,6 % 64,6 63,7 Henkilöstökulut -10 492 834-7 174 305-7 070 469 1,5 % 68,4 66,7 Palkat ja palkkiot -7 493 659-5 258 315-5 172 921 1,7 % 70,2 67,1 Henkilösivukulut -2 999 175-1 915 990-1 897 547 1,0 % 63,9 65,7 Eläkekulut -2 492 384-1 750 238-1 649 329 6,1 % 70,2 66,1 Muut henkilösivukulut -506 791-165 752-248 218-33,2 % 32,7 63,3 Palvelujen ostot -27 031 436-17 173 526-15 524 694 10,6 % 63,5 62,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 697 590-1 052 939-1 089 358-3,3 % 62,0 64,5 Avustukset -722 000-421 572-522 685-19,3 % 58,4 68,5 Muut toimintakulut -344 346-184 408-182 058 1,3 % 53,6 61,4 TOIMINTAKATE -35 679 434-23 744 349-22 333 665 6,3 % 66,5 65,5 Verotulot 22 216 600 14 805 655 14 180 749 4,4 % 66,6 66,9 Valtionosuudet 14 712 244 9 843 374 9 715 244 1,3 % 66,9 67,9 Rahoitustuotot ja -kulut -129 114-13 032 47 617-127,4 % 10,1-76,8 Korkotuotot 30 000 5 410 84 378-93,6 % 18,0 73,4 Muut rahoitustuotot 40 000 55 740 48 078 15,9 % 139,4 120,2 Korkokulut -189 114-70 830-81 761-13,4 % 37,5 39,5 Muut rahoituskulut -10 000-3 352-3 077 9,0 % 33,5 30,8 VUOSIKATE 1 120 296 891 648 1 609 944-44,6 % 79,6 118,7 Suunn. mukaiset poistot -1 763 686-910 840-910 840 0,0 % 51,6 0,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 735 000 9 789 0 1,3 TILIKAUDEN TULOS 91 610-9 404 699 104-101,3 % -10,3 51,6 Poistoeron lis. /väh. 70 000 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 161 610-9 404 699 104-101,3 % -5,8 51,6
Kommentit: Toimintatuottojen kasvu on 5,4 %. Henkilöstömenojen on kasvu 2,0 %, palvelujen ostot ovat voimakkaassa kasvussa, 8,3 %. Toimintakatteen muutos + 5,2 %. Verotulot ovat 2,3 % ja valtionosuudet ovat 1,3, % edellistä vuotta suuremmat. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 30.6.2013 30.6.2012 Toiminnanrahavirta Vuosikate 891 648 1 609 944 Satunnaiset erät 9 789 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -321 355-2 264 229 Käyttöomaisuuden myyntituotot 561 247 849 098 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 141 328 194 814 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 2 600 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -634 391-615 425 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0-1 000 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 64 009 114 078 Pitkäaikaisten saamisten muutos 353 807 668 386 Lyhytaikaisten saamisten muutos 260 387 516 425 Korottomien velkojen muutos -2 234 537-2 999 480 Rahoitustoiminnan rahavirta -2 190 725-716 015 KASSAVAROJEN MUUTOS -1 049 397-521 201 Kassan riittävyys, pv 11 26 Kommentit: Maksuvalmius on heikentynyt 11 päivän tasolle ja on selvästi heikompi kuin edellisinä vuosina.
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset menot) Ta 2013 (+ muut) Tot 31.8.2013 Tot 31.8.2012 Muutos 2013/2012 Tot% 2013 Tot% 2012 TOIMINTATUOTOT 8 298 563 4 819 501 4 421 574 9,0 58,1 58,2 Myyntituotot 3 938 269 2 335 689 2 170 233 7,6 60,1 62,2 Maksutuotot 528 871 304 594 276 862 10,0 57,6 62,5 Tuet ja avustukset 184 755 170 691 186 521-8,5 92,4 46,4 Muut toimintatuotot 3 646 668 2 008 527 1 787 958 12,3 55,1 54,8 TOIMINTAKULUT -43 977 997-28 563 850-26 755 239 6,8 64,9 63,0 Henkilöstökulut -10 546 534-7 216 829-7 110 638 1,5 68,4 66,8 Palkat ja palkkiot -7 547 359-5 300 839-5 213 091 1,7 70,2 67,2 Henkilösivukulut -2 999 175-1 915 990-1 897 547 1,0 63,9 65,7 Eläkekulut -2 492 384-1 750 238-1 649 329 6,1 70,2 66,1 Muut henkilösivukulut -506 791-165 752-248 218-33,2 32,7 63,3 Palvelujen ostot -29 152 425-18 677 787-17 015 401 9,8 64,0 63,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 697 590-1 052 939-1 089 358-3,3 62,0 64,5 Avustukset -722 000-421 572-522 685-19,3 58,4 68,5 Muut toimintakulut -1 859 448-1 194 724-1 017 157 17,5 64,3 65,6 TOIMINTAKATE -35 679 434-23 744 349-22 333 665 6,3 66,4 65,5 Verotulot 22 216 600 14 805 655 14 180 749 4,4 66,6 66,9 Valtionosuudet 14 712 244 9 843 374 9 715 244 1,3 66,9 67,9 Rahoitustuotot ja -kulut -129 114-13 032 47 617-127,4 10,1-76,8 Korkotuotot 30 000 5 410 84 378-93,6 18,0 73,4 Muut rahoitustuotot 40 000 55 740 48 078 15,9 139,4 120,2 Korkokulut -189 114-70 830-81 761-13,4 37,5 39,5 Muut rahoituskulut -10 000-3 352-3 077 9,0 33,5 30,8 VUOSIKATE 1 120 296 891 648 1 609 944-44,6 79,6 118,7 Suunn.mukaiset poistot -1 763 686-910 840-910 840 0,0 51,6 0,0 Satunnaiset tuotot 735 000 9 789 0 1,3 0,0 TILIKAUDEN TULOS 91 610-9 404 699 104-101,3-10,3 51,6 Poistoeron lis.tai väh. 70 000 TILIKAUDEN YLI- /ALIÄÄMÄJ 161 610-9 404 699 104-101,3-5,8 51,6 Kommentit: Toimintakatteen kasvu on 6,3%. Huolestuttavaa on, että verotulojen kasvu on 4,4 % ja valtionosuuksien kasvu on vain 1,3 % ja toimintamenojen kasvu on peräti 6,8 %. Palvelujen ostot ovat 9,8 % suuremmat kuin viime vuonna. Henkilöstökulut ovat kasvaneet maltillisesti, 1,5 %. Verotulot Ta 2013 (+ muut.) Kertynyt 31.8. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 18 900 000 14 060 244 74,4 4,7% 631 600 Yhteisövero 1 050 000 705 802 67,2 0,4% 2 812 Kiinteistövero 2 266 600 39 609 1,7-19,4% -9 510 Yhteensä 22 216 600 14 805 655 66,6 4,4 % 624 902 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 3,1 % ja yhteisöverojen osalta 7,2 %. Kunnallisverot näyttäisivät kehittyvän paremmin kuin koko maassa mutta yhteisöverot heikommin. Kuluvalle vuodelle korotettiin kunnallisveroa 0,75 %-yksikköä ja sen vaikutus on 3,95 %yksikköä.
Verotulot 2008-2013 verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2008 1 772 1 755 1 793 1 456 1 788 1 435 1 650 1 563 1 475 2 156 1 082 1 815 2009 1 747 1 673 1 806 1 393 1 675 1 704 1 670 1 569 1 449 2 183 1 172 1 643 2010 1 702 1 486 1 810 1 626 1 864 1 439 1 784 1 657 1 568 2 381 1 102 1 408 2011 1 809 1 698 1 763 1 683 1 827 1 703 1 684 1 649 1 625 2 437 701 1 290 2012 1 786 1 827 1 844 1 702 1 907 1 572 1 843 1 700 1 592 2 393 906 1 542 2013 1 839 1 743 1 871 1 699 1 995 1 687 1 939 2 032 2 685 2013 enn 1 795 2 028 1 960 1 826 1 873 1 988 1 844 1 694 1 694 2 543 1 072 1 848 (Kiinteistöverojen tilitysajankohta on muuttunut ja se näkyy syyskuun luvuissa eikä sitä oltu otettu huomioon ennustetta laadittaessa) Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2013 Tot.06/2013 Tot. % Investointimenot -3 633 731-328 923 9,1 Rahoitusosuudet 700 000 0 0,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 380 000 561 247 40,7 Investoinnit netto -1 553 731 232 323-15,0 Kommentit: Tilinpäätösennuste Epävarmuustekijät (käyttötalous): - myyntivoittojen määrä ei toteudu suunnitellusti - ns. oma toiminta pysynee muutetussa talousarviossa ja sieltä tulee osa korvaamaan myyntivoittojen alitusta - Soteyhtymän ennakot ovat olleet voimakkaassa kasvussa; erikoissairaanhoito ylittynee ja peruspalvelukeskus alittanee muutetun talousarvion - verotulojen toteutuminen +/- 1 %; kunnallisvero ja kiinteistövero toteutunevat mutta yhteisöveroon liittyy epävarmuutta Johtopäätös: Tilinkauden tulos on -70 000 - + 100 000 ja tilikaudelta muodostuu positiivinen tulos.