Kaupunginhallitus 268 10.10.2016 Kaupunginhallitus 281 31.10.2016 Kaupunginhallitus 299 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 64 28.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 Kaupunginhallitus 10.10.2016 268 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun ta kon ser nin talouden vastuut ja velvollisuudet. Valtuuston on hy väk syttä vä kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne totuttavat kun ta strate giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous ar viossa ja -suunnitel massa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvio koostuu yleisperusteluista, käyttöta lous- ja investointiosista, sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosista. Kaupunginhallituksen 4.7.2016 antaman talousarvioraamin mukaan Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi on huomioitava, että - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti, - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Talousarvioraamiin on henkilöstökuluihin ei ole kilpailukykysopimuksen mu kai ses ti määrärahavarauksia. Mui den me no jen osalta noudatetaan pääsään töi ses ti 0-linja. Talousarvioraamissa on huomioitu lisäksi ta lou den ta sapai not ta mis oh jel mis sa hyväksytyt toimenpiteet. Talousarvioraamin antamisen jälkeen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoituskulujen tasoa on tarkistettu saatujen ennakkotietojen mukaiseksi. Vero tu lo jen ja valtionosuuksien määrä on valmistelun aikana pienentynyt noin 0,58 milj. euroa. Lautakunnat ovat käsitellet vuoden 2017 talousarvioitaan ja niiden esitysten mu kaan toimintakatteet annettuun talousarvioraamiin nähden ovat seuraavat: Ta-raami 2017 Ltk esitys 2017 Erotus raa miin Kaupunginhallitus - 37 656 220-37 705 790 49 570 Lasten ja nuorten lautak. - 14 730 020-14 638 870-91 150
Elämänlaatulautakunta - 2 000 540-1 986 920-13 620 Tekninen lautakunta 333 300 390 770-57 470 Ympäristölautakunta - 233 520-226 510-7 010 Toimintakatteet yhteensä - 54 287 000-54 167 330-119 670 Palvelukeskukset ovat käsitelleet vuoden 2017 talousarvioehdotuksensa ja nii den perusteella kaupunginhallituksen talousarvioraamiin ei päästy, vaan lau ta kun tien esitysten mukainen toimintakate on 54,6 milj. euroa, eli ta lousar vio raa min ylitystä on 0,31 milj. euroa. Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen talousarvioon on tehty maan hal lituk sen kilpailukykysopimuksessa päättämät henkilöstömenojen vä hen nykset, jonka jälkeen talousarvioraamissa asetettu toimintakatteen taso alitetaan noin 0,09 milj. eurolla. Lautakuntien esitysten jälkeen ei ole tehty muuta kar sin taa, koska lautakunnat ovat jo huomioineet talouden ta sa pai not ta misoh jel mas sa hyväksytyt toimenpiteet. Talousarvioraamiin verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien en nak ko laskel mat ovat vähentyneet 0,58 milj. euroa. Verotuloja en na koi daan vuonna 2017 kertyväksi yhteensä 32,8 milj. euroa, valtionosuuksia 23,75 milj. euroa, rahoituskulut nettona 0,5 milj. euroa ja poistot 3,0 milj.euroa. Vuoden 2017 talousarvioon muodostuu vuo si ka tet ta 1,89 milj. euroa, kun ta lous ar vio raa mis sa vuosikate oli 2,1 milj. eu roa. Tilikauden ali jäämää on pois to jen jälkeen noin 1,19 milj. eu roa (talouarvioraamissa -0,9 milj. eu roa). Ta lous suun ni tel ma kau della ti li kau den tulokset ovat -1,13 milj. euroa vuonna 2018 ja -0,59 milj. euroa vuonna 2019. Koska ta lous suun ni tel ma kau si on negatiivinen, tulee talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tei den to teut ta mis ta ja laatimista edelleen jatkaa. Vuosien 2017-2019 investointisuunnitelmaa on vi ran hal ti ja työ nä käy läpi ja prio ri soi tu. Vuo den 2017 investoinnit ovat nettona yhteensä 3,66 milj. euroa. Suurimmat investointihankkeet ovat kunnallistekniikan sekä ve si huolto lai tok sen rakentamista ja perusparannusta. Vuoden 2018 investointien mää rä on nettona 2,48 milj. euroa ja 2,45 milj. euroa vuonna 2019. Edellä olevien käyttötalous- ja investointiosien perusteella lasketun alus tavan ra hoi tus las kel man mukaan vuonna 2017 investointien ja lai nan ly hennys ten ra hoit ta mi sek si tulee ottaa lisää lainaa 6,0 milj. euroa, lainoja ly henne tään 4,6 milj. eurolla, jolloin maksuvalmius vähenee 0,57 milj. euroa. Vuon na 2018 lainanottotarve on 5,0 milj. euroa (nettolisäys 0,5 milj. euroa) ja 2019 lai nan ot to tar ve on 4,5 milj. euroa (nettolisäys 0,3 milj. euroa). Liitteenä kokoukseen osallistuville on lautakuntien talousarvioesitysten perus teel la laskettu alustava käyttötalouden tuloslaskelma, ra hoi tus las kelmaluonnos ja investointiohjelma. (Valmistelu: talousjohtaja ML)
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi lautakuntien talousarviokäsittelyn mukaisen vuoden 2017 talousarviotilanteen ja kaupunginhallituksen antaman talous ar vio raamin toimintakatteen alituksen yh teen sä 0,12 milj. eurolla, 2. ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua. Kaupunginhallitus asettaa tavoitteeksi, että 0,25 veroprosentin alenemasta ai heu tu va tulojen vähennus tulee löytyä budjetin sisältä menosäästöjen kautta (esittelijän ko kouk ses sa tekemä lisäys). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka oli asiantuntijana paikalla inves toin ti oh jel man käsittelyn aikana kello 16.04-16.34. - - - - - - - - - - - - - - Kaupunginhallitus 31.10.2016 281 Kaupunginhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen talousarvioon on tehty tarken nus verotuloihin hallituksen valtuustolle esittämän tuloveroprosentin, 22,00 mukaisesti. Verotuloarvio väheni 300 000 euroa edellisestä. Lisäksi kaupunginhallituksen kirjauksen mukaisesti verotulojen alenemaa vas taa vas ti on vielä vähennetty lautakuntien menoja mm. talouden ta sa painot ta mis oh jel mas sa olevien ja vielä toteutumattomien hankkeiden me nosääs tö jä tavoitellen. Vähennyksiä on tehty perusopetuksesta ja var hais kas vatuk ses ta 100 000 euroa molemmista sekä tilapalveluista ja yt-alueen me noista 50 000 euroa molemmista. Liitteenä kokoukseen osallistuville on vuoden 2017 talousarvio ja ta loussuun ni tel ma vuosille 2017-2019. Yhteistyötoimikunta käsittelee ja antaa lau sun ton sa talousarviosta ja -suunnitelmasta kokouksessaan 1.11.2016. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. käsitellä talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019, 2. todeta, että valtuustolle tehtävä esitys käsitellään kokouksessa 14.11.2016 ja 3. todeta, että henkilöstöjärjestöiltä pyydetään lausuntoa talousarviosta ja -suun ni tel mas ta ennen seuraavaa kaupunginhallituksen käsittelyä.
Kaupunginhallitus 14.11.2016 299 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. - - - - - - - - - - - - - - Yhteistyötoimikunta on 1.11.2016 käsitellyt talousarvioesitystä ja antanut seu raa van lausunnon: "Yhteistyötoimikunta esittää kantanaan, että säästöt tu lee etsiä muu al ta kuin henkilöstömenoista, eikä henkilöstöä tule lo maut taa tai irtisanoa. Hen ki lös tö jär jes töt voivat antaa asiasta vielä erillisen lau sunnon 8.11. men nes sä." Henkilöstöjärjestöt ovat lisäksi antaneet erillisen lausunnon, joka on liit teenä. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 on jaettu edellisen kokouk sen 31.10.2016 liiteaineistona. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi - talousarvion vuodelle 2017, - taloussuunnitelman vuosille 2017-2019 sekä investointisuunnitelman 2017-2021 liitteenä olevan Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 esityksen mukaisesti. Päätös: Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2017 talousarvion ja ta loussuun ni tel man 2017-2019 sekä investointisuunnitelman 2017-2021 yk si tyiskoh tai ses ti ja hyväksyi päätösehdotuksen seuraavilla muutoksilla: Tehtiin seuraava teknisluonteinen korjaus talousarviokirjan sivulle 16: Edellä olevan mukaan laskettuna lainakanta on vuoden 2017 lopussa 29,87 milj.euroa eli 3050 3200 euroa/asukas. LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA / Varhaiskasvatus/ Toi min nal liset tavoitteet/sitovat tavoitteet /Mittari (s. 44): Päiväkotitontin varaaminen aseman seudulta Rovastinkankaan koulun lä heisyy des tä yksityistä päiväkotia varten. LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA / Perusopetus ja lukiokoulutus (s. 46 ja 48) Toiminnalliset tavoitteet/sitovat tavoitteet /Mittari: Sivulle 46 lisäys perusopetuksen mittareihin: Yhteiskoulun, lukion ja Tredun jaksojärjestelmän ja aikataulutuksen synk ronoin nin selvittäminen 15.2.2017 mennessä. Sama lisäys tehdään myös si vul-
le 48 Lukiokoulutuksen mittareihin. TEKNINEN LAUTAKUNTA / Määrärahojen yhteenvetosivu (s. 56) Vesilaitoksen tulosalueen toimintatuottoja pienennetään 64.500 euroa. Tuottojen laskemisella alennetaan vesihuoltolaitoksen taksoja. Sivulla 86 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman riviä Korvaus omas ta pääomas ta pienennetään 64.500 eurolla. Investointiosaan / Talonrakennus (s. 80): Torin esiintymislavan rakentaminen 60.000 euroa siirretään vuodelta 2017 vuo del le 2018. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Antti Nieminen pois tui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta torin esiintymislavan ra kenta mis ta koskevan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Investointiosaan / Kunnallistekniikan rakentaminen / Katujen pe ruskor jaus (s. 81): Ruovedentien peruskorjaus 245.000 euroa siirretään vuodelta 2017 vuodelle 2019 ja 275.000 euroa vuodelta 2018 siirrettään vuodelle 2020. Investointiosaan / Palvelukeskusten irtaimen omaisuuden han kin ta esityk set 2017-2021 (s. 84): Niementien kehitysvammahuollon yksikön kalusteet 100.000 euroa siirretään vuo del ta 2017 vuodelle 2018. Vastaavat investointiosan muutokset tehdään taloushallinnon ohjelmiston ra port tei hin sivuille 71-79. Edellä olevista talousarviomuutoksista johtuen tehdään tarvittavat muu tokset 1. Kau pun gin joh ta jan katsaukseen, 2. Talousarvion 2017 ja ta lous suunni tel man 2017-2019 yleisiin lähtökohtiin sekä 3.Tulos- ja ra hoi tus las kelmiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Nina Lahtinen poistui ko koukses ta kello 20.12. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, hallintojohtaja Tuija Peurala, kas va tus- ja opetusjohtaja Sil ja Silvennoinen, vs. liikuntapäällikkö Terhi Ket tu nen, tekninen johtaja Antti Jor tik ka ja maankäyttöinsinööri Päivi Valka ma olivat asiantuntijoina pai kal la asian käsittelyn aikana. - - - - - - - - - - - - - - Kaupunginhallitus 14.11.2016 299
Yhteistyötoimikunta on 1.11.2016 käsitellyt talousarvioesitystä ja antanut seu raa van lausunnon: "Yhteistyötoimikunta esittää kantanaan, että säästöt tu lee etsiä muu al ta kuin henkilöstömenoista, eikä henkilöstöä tule lo maut taa tai irtisanoa. Hen ki lös tö jär jes töt voivat antaa asiasta vielä erillisen lau sunnon 8.11. men nes sä." Henkilöstöjärjestöt ovat lisäksi antaneet erillisen lausunnon, joka on liit teenä. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 on jaettu edellisen kokouk sen 31.10.2016 liiteaineistona. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi - talousarvion vuodelle 2017, - taloussuunnitelman vuosille 2017-2019 sekä investointisuunnitelman 2017-2021 liitteenä olevan Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 esityksen mukaisesti. Päätös: Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2017 talousarvion ja ta loussuun ni tel man 2017-2019 sekä investointisuunnitelman 2017-2021 yk si tyiskoh tai ses ti ja hyväksyi päätösehdotuksen seuraavilla muutoksilla: Tehtiin seuraava teknisluonteinen korjaus talousarviokirjan sivulle 16: Edellä olevan mukaan laskettuna lainakanta on vuoden 2017 lopussa 29,87 milj.euroa eli 3050 3200 euroa/asukas. LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA / Varhaiskasvatus/ Toi min nal liset tavoitteet/sitovat tavoitteet /Mittari (s. 44): Päiväkotitontin varaaminen aseman seudulta Rovastinkankaan koulun lä heisyy des tä yksityistä päiväkotia varten. LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA / Perusopetus ja lukiokoulutus (s. 46 ja 48) Toiminnalliset tavoitteet/sitovat tavoitteet /Mittari: Sivulle 46 lisäys perusopetuksen mittareihin: Yhteiskoulun, lukion ja Tredun jaksojärjestelmän ja aikataulutuksen synk ronoin nin selvittäminen 15.2.2017 mennessä. Sama lisäys tehdään myös si vulle 48 Lukiokoulutuksen mittareihin. TEKNINEN LAUTAKUNTA / Määrärahojen yhteenvetosivu (s. 56) Vesilaitoksen tulosalueen toimintatuottoja pienennetään 64.500 euroa. Tuottojen laskemisella alennetaan vesihuoltolaitoksen taksoja. Sivulla 86 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman riviä Korvaus omas ta pääomas ta pienennetään 64.500 eurolla.
Investointiosaan / Talonrakennus (s. 80): Torin esiintymislavan rakentaminen 60.000 euroa siirretään vuodelta 2017 vuo del le 2018. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Antti Nieminen pois tui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta torin esiintymislavan ra kenta mis ta koskevan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Investointiosaan / Kunnallistekniikan rakentaminen / Katujen pe ruskor jaus (s. 81): Ruovedentien peruskorjaus 245.000 euroa siirretään vuodelta 2017 vuodelle 2019 ja 275.000 euroa vuodelta 2018 siirrettään vuodelle 2020. Investointiosaan / Palvelukeskusten irtaimen omaisuuden han kin ta esityk set 2017-2021 (s. 84): Niementien kehitysvammahuollon yksikön kalusteet 100.000 euroa siirretään vuo del ta 2017 vuodelle 2018. Vastaavat investointiosan muutokset tehdään taloushallinnon ohjelmiston ra port tei hin sivuille 71-79. Edellä olevista talousarviomuutoksista johtuen tehdään tarvittavat muu tokset 1. Kau pun gin joh ta jan katsaukseen, 2. Talousarvion 2017 ja ta lous suunni tel man 2017-2019 yleisiin lähtökohtiin sekä 3.Tulos- ja ra hoi tus las kelmiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Nina Lahtinen poistui ko koukses ta kello 20.12. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, hallintojohtaja Tuija Peurala, kas va tus- ja opetusjohtaja Sil ja Silvennoinen, vs. liikuntapäällikkö Terhi Ket tu nen, tekninen johtaja Antti Jor tik ka ja maankäyttöinsinööri Päivi Valka ma olivat asiantuntijoina pai kal la asian käsittelyn aikana. - - - - - - - - - - - - - - Kaupunginvaltuusto 28.11.2016 64 Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja ta lous suun nitel ma 2017-2019 on jaettu valtuutetuille vuoden 2017 talousarvion esit te lyti lai suu des sa 22.11.2016 ja lopuille toimitettu muulla tavalla. Henkilöstöjärjestöjen antama erillisen lausunto on liitteenä.
Käsittely: Puheenjohtaja teki liitteen mukaisen kä sit te ly jär jes tys eh do tuk sen. Ehdotuksesta vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017-2019 ta loussuun ni tel mak si käyttää puheenvuoron ensin kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja sitten kaupunginjohtaja, jonka jälkeen valtuustoryhmät suu ruus järjes tyk ses sä käyttävät omat ryhmäpuheenvuoronsa. Kirjalliset ryh mä pu heenvuo rot liitetään pöytäkirjaan. Tämän jälkeen asiasta käydään yleis kes kus telu. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään kirjalliset muu tos eh do tuk set, joista suoritetaan äänestykset tai tehdään valtuuston päätös. Pu heen joh tajan talousarvion käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen ja kaupunginjohtaja Juha Kuusisto käyttivät puheenvuoron vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman käsittelyn pohjaksi. Ryhmäpuheenvuorot käytiin seuraavassa järjestyksessä: KOK/Sini Ka hi lanie mi, SDP/Markku Kallio, Suomen Keskusta/Marjo Mäkinen-Aakula, Vasem mis to liit to/rei jo Kahelin, Perussuomalaiset/Marjatta Jokipolvi, Kris tillis de mo kraa tit/heik ki Lähteenmäki ja Vihreä Liitto/Marita Palomäki. Ryhmä pu heen vuo rot ovat pöytäkirjan liitteenä. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käytiin laaja yleiskeskustelu. Tämän jälkeen aloitettiin talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 yksityiskohtainen käsittely toimielimittäin. Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ta lous arvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 ja investointisuunnitelman 2017-2021 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Talousarvio-taloussuunnitelmakirja säilytetään arkistossa omana sarjanaan. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, hallintojohtaja Tuija Peurala, kas va tus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen, tekninen johtaja Antti Jor tikka, maankäyttöinsinööri Päivi Valkama ja vs. liikuntapäällikkö Terhi Ket tunen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. - - - - - - - - - - - - - - - - -