Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017
TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin 918 uudelle asunnolle Tonttien kysyntä edelleen hyvää, myyntivoittoja 5,15 me Työttömyyden kasvu pysähtyi loppuvuodesta, keskimääräinen työttömyysaste kuitenkin kasvoi (18,1 %, ed.vuosi 17,6 %) Vuoden aikana valmistauduttiin Siun soten toiminnan käynnistämiseen Joensuun kaupungin uusi, vuoden 2017 alusta voimaantuleva organisaatio hyväksyttiin kesäkuussa Kasvusopimuksen toteuttaminen käynnistyi Symmetrisen kaupungin toteuttaminen etenee
TALOUDELLINEN TULOS Tilikauden tulos -0,9 me 0,4 me budjetoitua parempi, 2,5 me vuotta 2015 heikompi Tilikauden ylijäämä tuloksenkäsittelyerien jälkeen 1,3 me Tilikauden tulosta paransi mm. myyntivoitot ja lomapalkkavelan kirjaus, ylityksiä sotessa ja koulutuspalveluissa Toimintakatteen kasvu edelleen keskimääräistä nopeampaa ollen 3,5 %, koko maassa 1,6 % Lainakanta kasvoi yli 32 me (21 %) korkean investointitason seurauksena Vuoden 2016 toteutuma luo painetta vuoden 2017 talousarvion toteutumiseen Siun soten maksuosuudet Koulutuspalvelut Työllisyystilanne ja työllistämisen menot Lainamäärän kasvu jatkuu Vuoden 2016 tulosta parantaneita korkeita myyntivoittoja ja lomapalkkavelan kirjauksesta aiheutuvaa parannusta ei vuonna 2017
TULOSLASKELMA Ulkoinen tuloslaskelma 1 000 euroa ml. liikelaitokset, rahastot TP2015 TP2016 Muutos Muutos % Toimintakate -365 099-377 827-12 728 3,5 % Kunnallisvero 223 747 224 447 700 0,3 % Kiinteistövero 19 607 20 727 1 121 5,7 % Osuus yhteisöveron tuotosta 18 640 17 132-1 508-8,1 % Valtionosuudet 129 006 140 768 11 762 9,1 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 606 462-144 -23,8 % Muut rahoitustulot 4 251 4 684 433 10,2 % Korkomenot -1 599-1 358 240-15,0 % Muut rahoitusmenot -529-366 163-30,7 % Vuosikate 28 631 28 669 38 0,1 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -27 092-28 808-1 716 Arvonalentumiset -801-801 Satunnaiset erät Tilikauden tulos 1 539-941 -2 479 Poistoeron muutos 1 059 171-889 Varausten muutos 1 164 2 109 945 Rahastojen muutos -148 3 152 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 614 1 342-2 271 Verotulojen kasvu 0,1 % Veroperustemuutokset Määräaikainen yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuuden korotus päättyi v.2015 Valtionosuuksien kasvu 9,1 % Veroperustemuutokset kompensoitu valtionosuuksissa Kustannustenjaon tarkistus Valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutus
TULOKSEN ERITTELYÄ
PERUSKAUPUNGIN TOIMINTA TOIMINTAKATE, MILJ. EUROA Toimielin/palvelu TA2016 TOT2016 TOT 2015 Kaupunginvaltuusto -0,3-0,3-0,3 Tarkastuslautakunta -0,1-0,1-0,1 Kaupunginhallitus -13,4-11,3-10,1 Sosiaali- ja terveys -234,7-237,5-232,2 Ympäristöterveydenhuolto -1,2-1,1-1,1 Kaupunkirakennelautakunta -5,7-5,3-4,6 Tuottajan neuvottelukunta -0,4-0,3-0,4 Varhaiskasvatus- ja koulutus -111,0-111,0-107,6 Vapaa-aikaltk -18,0-18,0-18,4 Liiketoiminnan johtokunta -0,5 0,4-0,5 Alueellinen jätelautakunta 0,0 0,0 0,0 Rakennus- ja ympäristölatukunta -0,1 0,1-0,1 YHTEENSÄ -385,3-384,5-374,1
LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS, MILJ. EUROA TA2016 TOT2016 TOT2015 Joensuun Vesi 2,50 2,80 2,63 P-K:n pelastuslaitos* -0,10-2,66 0,43 Joensuun Työterveys 0,05-0,02-0,06 Tulevaisuus- ja elinkeinorahastot 4,04 2,97 3,10 YHTEENSÄ 6,50 3,09 6,10 * Pelastustoimen siirtyessä v.2017 alusta lukien Siun soteen aiemmilta vuosilta kertyneet ylijäämät palautettiin yhteistyösopimuksessa mukana olleille kunnille, mikä vastaavasti heikensi liikelaitoksen tulosta
TALOUSARVION OSUVUUS Peruskaupungin toteutuma verrattuna talousarvioon Alkuper.TA Muutettu TA Toimintakate 101,0 % 99,8 % Verotulot 100,6 % 100,1 % Valtionosuudet 101,0 % 100,7 %
SUURIMMAT INVESTOINNIT Siilaisen terveysasema Rantakylän päiväkoti Rantakylän liikunnan monitoimihalli Pataluodon koulu Ilosaari Karhunmäen koulu (leasing) Nepenmäen koulu (leasing) Joensuun Vesi P-K:n pelastuslaitos Vuonna 2016 käytetty rahamäärä 20,3 me 1,9 me 1,6 me 0,9 me 0,9 me 4,2 me 2,3 me 6,9 me 1,2 me Kaupunki yhteensä investointimenot 54,1 me leasing hankkeet 6,6 me
VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ
VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT
LAINAKANTA /ASUKAS
TULOKSENKÄSITTELYEHDOTUS Investointivarauksia puretaan 2 109 000 Siilaisen peruskorjaus ja laajennus, Jns kaup. 1 172 000 Rantakylän alavesisäiliön saneeraus, Jns Vesi 700 000 Sammutus- ja säiliöautojen hankinta, P-K pelastuslaitos 237 000 Tulevaisuusrahaston tilikauden ylijäämä 2 418 112 siirretään rahaston ali-/ylijäämätilille Elinkeinorahaston tilikauden ylijäämä 546 548 siirretään rahaston ali-/ylijäämätilille
VERTAILUA KOKO MAAN ENNAKKOTIETOIHIN 2016 Joensuu Koko maa Verotulot 0,1 % 1,4 % Valtionosuudet 9,1 % 7,0 % Toimintakate 3,5 % 1,6 % Vuosikate/poistot 97 % 117 % Lainakanta /as 2421 2930 Lainakanta muutos % 21,2 % 3,6 %