OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut 44 henkilöllä tammikesäkuun aikana. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskassa oli kesäkuun 2017 lopussa asukasta. Talouden taantuman seurauksena työllisyystilanne on pysynyt heikkona ja työttömyysaste korkeana vuosina Kuluvana vuonna työllisyystilanne on kääntynyt hieman parempaan suuntaan. Ylivieskan työttömyysaste oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 12,3 %, eli 0,6 %-yksikköä edellisvuotta alhaisempi. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt korkeana ja kaupunki on maksanut työmarkkinatuen kuntaosuutta euroa tammi-kesäkuun aikana. Tilanteessa kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 3,2 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset tavoitteet koko vuodelle 2017 ovat: vuosikate 6,5 miljoonaa euroa, tilikauden ylijäämä euroa. Tuloslaskelmassa vuosikatteen ja tuloksen toteutumistasot ovat osavuositavoitetta heikommat. Tuloslaskelman toimintakatteen (= toiminnan nettomenot yhteensä) toteuma-aste on 51,2 %, eli noin miljoona euroa yli talousarviosta johdetun osavuositavoitteen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu vuoden 2017 vahvistettuun talousarvioon, mistä johtuen toteuma-aste on tarkalleen ajankulun mukainen 50 %. Erikoissairaanhoidon osalta menojen toteuma perustuu toteutuneisiin ostopalveluihin. Erikoissairaanhoidon menojen toteuma ylittää eurolla osavuositavoitteen. Alkuvuodesta puuttuneet Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten menot on huomioitu tässä tilanteessa. mukaisesti. Vuoden 2017 sitova määräraha (toimintakate) tulee olemaan tiukoilla mm. erikoissairaanhoidon ja yleissivistävän koulutuksen tehtäväalueilla. Jokirannan koulun väistötilojen käyttötalous- ( e) ja investointikustannukset eivät vielä toteutuneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Verotulojen muutos (6 kk) edellisen vuoden kuuden kuukauden kertymään verrattuna on 2,6 prosenttia. Vuonna 2017 verotuloissa saavutettaneen talousarviotavoitteet (54,3 milj. euroa). Valtionosuudet ovat kasvaneet 4,1 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 valtionosuuksia kirjataan tuloslaskelmaan noin 35,2 milj. euroa, eli muutetun talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopussa kaupungin taseessa olevan korollisen lainan määrä oli 72,1 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti. Lainamäärä on kasvanut 5,8 milj. euroa vuodenvaihteesta. Kaikki uudet lainat ovat lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja, joissa korko on tällä hetkellä negatiivinen. Toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 5,1 miljoonaa euroa ja investointitulot 0,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 suurimmat investointikohteet ovat Katajan koulun peruskorjaus ja laajennus, kaupungintalon peruskorjaus ja Hakalahden päiväkodin laajennus. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti hoivatilainvestoinnit toteuttaa yksityinen toimija. Joonas Yliluoma talousjohtaja Koko vuoden 2017 taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiukkaa budjettikuria ja talousarviopoikkeamiin tulee reagoida riittävän ajoissa kaupunginhallituksen antamien talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeiden

2 OSAVUOSIKATSAUS VÄESTÖ Väestönmuutos kuukausittain vuonna 2017 / Tilastokeskuksen ennakkotieto Kuukausi Syntyneet Kuolleet Syntyneiden Kuntien Kuntien Nettomuutto Maahan- Väestön- Väestön enemmyys välinen välinen muutto muutos määrä kk:n tulomuutto lähtömuutto netto lopussa Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

3 OSAVUOSIKATSAUS TYÖTTÖMYYS Ylivieskan keskimääräinen työttömyysaste vuosina ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 16,1 14,6 13,3 12,5 12,8 11,7 11,8 10,9 10,3 9,6 8,2 10,5 11,3 9,9 9,1 10,5 12,7 13,2 12,9 12,3 6,0 4,0 2,0 0, Työttömyys % kuukausittain ,0 14,0 12,0 14,1 14,0 13,6 13,4 13,3 13,0 12,8 12,2 12,3 12,5 11,711,5 11,2 12,2 12,1 12,5 12,5 13,5 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

4 OSAVUOSIKATSAUS TULOSLASKELMA TALOUSARVIO TAL.ARVIO 2017 TOTEUTUMINEN 2017 Ylitys/alitus TOT-% KK (50 %/ta2017) 1-6/2017 Ta 6 kk/tot6kk Ta 2017 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,8 Myyntivoitot ( + ) ,8 Toimintamenot ( - ) ,6 Lomarahajaksotus (-/+) TOIMINTAKATE ,2 Verotulot ( + ) ,4 Valtionosuudet ( + ) ,9 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) ,1 Muut rahoitustulot ( + ) ,4 Korkomenot ( - ) ,4 Muut rahoitusmenot ( - ) ,1 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,7 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos (+ / -) TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAVERTAILU (1000 ) VARSINAINEN TOIMINTA 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 6/2017 Muutos % 2016/2017 Toimintatulot ( + ) ,2 Sis. Myyntivoitot, Toimintamenot ( - ) ,2 Sis. lomarahajaksotuksen TOIMINTAKATE ,2 Verotulot ( + ) ,6 Valtionosuudet ( + ) ,1 Verorahoitus yhteensä ( + ) ,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) Muut rahoitustulot ( + ) Korkomenot ( - ) Muut rahoitusmenot ( - ) VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,0 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot / menot Varausten muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,3

5 10000 euroa OSAVUOSIKATSAUS Vuosikate ja tilikauden yli-/alijäämä tilanteessa v (1000 ) Vuosikate Yli-/alijäämä VEROTULOT 2017 VEROTILITYSERÄT VEROTILITYKSET VEROTILITYKSET MUUTOS-% /2016 Ansiotulojen ennakko ,6 verot verovuodelta Aikaisempien verovuosien ,7 ansiotuloverojen tilitykset Kunnallisverotulot yhteensä ,3 Yhteisöverojen tilitykset ,0 Kiinteistöveron tilitykset ,0 YHTEENSÄ ,6 VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN 2017 TALOUSARVIO 2017/ Talousarvio 2017 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 VEROTULOJEN TOTEUTUMAENNUSTE Talousarvio 2017 Ennuste tot. Poikkeama koko vuosi Veroennustekehikkoon perustuva toteutumaennuste

6 OSAVUOSIKATSAUS VALTIONOSUUDET 2017 VALTIONOSUUKSIEN TILITYKSET VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET MUUTOS-% /2016 Peruspalvelujen valtionosuus ,36 Verotuloihin perustuva ,48 valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen ,03 muut valtionosuudet (negatiivinen) VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ ,29 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 2017 TALOUSARVIO 2017/ Talousarvio 2017 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA- Talousarvio 2017 Ennuste tot. Poikkeama ENNUSTE KOKO VUOSI koko vuosi Toteutumaennuste tilanteessa TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS Kuukausi Vuonna 2017 Vuonna 2016 Saajat Kunnan osuus Saajat Kunnan osuus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Yhteensä Muutos % 6 kk 3,7 Muutos 6 kk Ta 2017 varaus Ta kk Ylitys 6 kk

7 OSAVUOSIKATSAUS ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2017 ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2016 Kuukausi* Maksut yhteensä OYS Muut Kuukausi Maksut yhteensä OYS Muut Tammikuu Tammikuu Helmikuu Helmikuu Maaliskuu Maaliskuu Huhtikuu Huhtikuu Toukokuu Toukokuu Kesäkuu Joulukuu Tasausrahasto Kesäkuu Joulukuu Tasausrahasto Yhteensä 6 kk Yhteensä 5 kk Muutos 6 kk v. 2016/2017 Muutos e Muutos % 2,1 Toteuma ja ennuste Ta 2017 varaus Ta kk Tot kk Ali-/ylitys 6 kk Ennuste 2017

8 OSAVUOSIKATSAUS Tehtäväalueiden bruttomenojen toteutuminen Tot % ja poikkeama ajankulun mukaisesta ta-tavoitteesta (50,0 %) euroina (+ alitus / - ylitys) Tilintarkastus 69,9 % e Yleishallinto Elinkeinotoimi Pelastuspalvelut 46,9 % e 50,0 % -762 e 67,4 % e Yhteisötuet Kallio / sos. ja terveys Kallio / erikoissairaanhoito Muu sos ja terv.huolto Maaseutupalvelut 2,7 % e 50,0 % e 52,2 % e 50,9 % e 71,3 % e Pelastuslaitos Yleissivistävä koulutus Varhaiskasvatuspalvelut Nuorisotoimi 47, e 51,7 % e 49,3 % e 51,4 % e Kirjastotoimi 50,8 % e Kulttuuritoimi Musiikkiopisto Kansalaisopisto Liikuntapalvelut Tekniset palvelut Vesihuoltolaitos Jätelautakunta 39,0 % e 43,0 % e 49,9 % 2031 e 47,8 % e 49,7 % 5556 e 45,4 % e 59,9 % e 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

9 OSAVUOSIKATSAUS Lainamäärän kehitys v Milj. euroa ,3 72, ,5 46,6 51,2 53,8 54,4 48,9 51,0 54,7 57,4 55, , ,1 24,9 22,6 29,5 31, Lainakanta / asukas v Ylivieska Kunnissa keskim äärin

10 OSAVUOSIKATSAUS Käyttötalousosa (tulot - merkkisiä ja menot +) TA 2017 VAALIT TA 6 KK (50 %) tasainen tot. TOT 1-6/2017 Ylitys/alitus, ta 6kk/tot 6kk TOT% Tot. Ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ ,1 0 0 NETTO YHTEENSÄ ,1 0 0 TILINTARKASTUS TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , YLEISHALLINTO TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , ELINKEINOTOIMI TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , PELASTUSPALVELUT TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , ERIKOISSAIRAANHOITO/ PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , MUU SOSIAALI-JA TERVEYSHUOLTO TULOT YHTEENSÄ ,3 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , YHTEISÖTUET TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , PALO- JA PELASTUSLAITOS TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , Ensihoidon tulojen palautusoikaisu NETTO YHTEENSÄ ,

11 OSAVUOSIKATSAUS Käyttötalousosa TA 2017 TA 6 KK (50 %) tasainen tot. TOT 1-6/2017 Ylitys/alitus, ta 6kk/tot 6kk TOT% Tot. Ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , KIRJASTOTOIMI TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , NUORISOTOIMI TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , KULTTUURITOIMINTA TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , KANSALAISOPISTON TOIMINTA TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , LIIKUNTAPALVELUT TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , TEKNISET PALVELUT (sis.puhdistus- ja ruokapalvelut) TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , Liikeyli-(-)/alijäämä (+)

12 OSAVUOSIKATSAUS Käyttötalousosa TA 2017 TA 6 KK (50 %) tasainen tot. TOT 1-6/2017 Ylitys/alitus, ta 6kk/tot 6kk TOT% Tot. Ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 JÄTELAUTAKUNTA TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ ,

13 OSAVUOSIKATSAUS Investoinnit HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2017 TOT-% HANKE muutettu 1-6/2017 (6 kk) Ta 2017 Maa- ja vesialueet Menot ,4 Tulot ,7 Netto Osakkeet ja osuudet/ Menot Kaupunginhallitus Tulot Netto Irtain omaisuus/ Menot ,0 Kaupunginhallitus Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,4 Pelastuslaitos Tulot Netto ,2 Irtain omaisuus/ Menot ,3 Peruskoulut ja lukio Tulot Netto ,3 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Varhaiskasvatus Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Liikuntapalvelut Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Tekniset palvelut Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,9 Jokirannan koulu Tulot Netto ,9 Talonrakentaminen, Menot ,6 Yhtenäiskoulu Tulot Netto ,6 Talonrakentaminen, Menot ,3 Katajan koulu Tulot Kust.arvio 5,2 milj. e Netto ,3 Talonrakentaminen, Menot ,0 Hakalahden pv-koti Tulot Kust.arvio 2,0 milj. e Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,9 Kaupungintalo Tulot Kust.arvio 3,4 milj. e Netto ,9 Talonrakentaminen Menot Palvelukoti Tulot Kust.arvio 2,1 milj. e Netto Talonrakentaminen Menot Hoivakoti Tulot Kust.arvio 3,0 milj. e Netto Talonrakentaminen, Menot ,9 Muut talonrakennus Savela/myynti investoinnit Tulot Netto ,9

14 OSAVUOSIKATSAUS HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2017 TOT-% HANKE muutettu 1-6/2017 (6 kk) Ta 2017 Liikennealueet Menot ,7 Tulot Netto ,7 Puistoalueet Menot ,2 Tulot Netto ,2 Liikunta-alueet Menot ,0 Tulot Netto ,0 Vesihuoltolaitos Menot ,4 Tulot Netto ,4 INVESTOINNIT Menot ,6 YHTEENSÄ Tulot ,8 Netto ,9 RAHOITUSLASKELMA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TALOUSARVIO TALOUSARVIO 2017 TOTEUTUMINEN 2017 Ylitys/alitus TOT-% KK (50 %/ta2017) 1-6/2017 (6 kk) Ta6kk/tot6 kk Ta 2017 TULORAHOITUS Vuosikate ,2 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tulorahoituksen korjauserät ( +/- ) INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit ( - ) ,6 Rahoitusosuudet invest.menoihin ( + ) Käyttöomaisuuden myyntitulot ( + ) ,9 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, NETTO RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ( - ) Antolainasaamisten vähennykset ( + ) ,0 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( - ) ,9 Lyhytaikaisten lainojen lis( + )/väh( - ) Muut maksuvalmiuden muutokset VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN