Teknisen lautakunnan jaosto 20.10. Liite 1 44 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 9/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1
TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 9/, ulkoiset ja sisäiset erät Syyskuun Syyskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Syys tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste ennuste 16/Syys EUTUMIS 2015 2015 TA TA TA TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 1 963 245 1 378 000 1 221 847 967 998 1 735 609 1 258 000 91,3 % 64,1 % 79,2 % Maksutuotot 785 686 430 700 567 749 480 470 694 899 430 700 100,0 % 54,8 % 84,6 % Tuet ja avustukset 643 001 559 000 116 726 168 655 932 566 640 000 114,5 % 99,5 % 144,5 % Muut toimintatuotot 3 012 025 3 020 700 2 906 256 3 059 653 6 037 883 3 115 700 103,1 % 103,4 % 105,3 % Toimintatuotot yhteensä 6 403 957 5 388 400 4 812 578 4 676 776 9 400 956 5 444 400 101,0 % 85,0 % 97,2 % Valmistus omaan käyttöön 245 563 278 000 158 971 115 869 1 121 518 278 000 100,0 % 113,2 % 72,9 % Toimintakulut Henkilöstömenot 3 886 129 4 071 070 2 987 859 2 980 345 5 055 304 4 047 000 99,4 % 104,1 % 99,7 % Palkat ja palkkiot 2 696 704 2 772 740 2 002 104 2 024 900 3 112 394 2 750 000 99,2 % 102,0 % 101,1 % Henkilöstösivukulut 1 189 425 1 298 330 985 756 955 445 2 117 815 1 297 000 99,9 % 109,0 % 96,9 % Eläkekulut 1 068 825 1 147 830 899 916 849 352 1 964 007 1 147 000 99,9 % 107,3 % 94,4 % Muut henkilöstösivukulut 120 600 150 500 85 840 106 093 172 014 150 000 99,7 % 124,4 % 123,6 % Palvelujen ostot 8 608 732 10 035 200 6 158 734 6 391 685 10 725 143 10 035 201 100,0 % 116,6 % 103,8 % josta ulkoiset 8 342 947 9 852 900 5 984 343 6 251 526 10 389 647 9 852 901 100,0 % 118,1 % 104,5 % josta sisäiset 265 785 182 300 174 390 140 159 337 456 182 300 100,0 % 68,6 % 80,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 621 157 1 119 300 802 665 647 492 1 465 127 1 084 000 96,8 % 66,9 % 80,7 % Avustukset 1 850 2 100 1 850 1 900 1 900 1 900 90,5 % 102,7 % 102,7 % Muut toimintakulut 613 311 746 600 437 499 595 490 961 620 816 600 109,4 % 133,1 % 136,1 % Toimintakulut yhteensä 14 731 178 15 974 270 10 388 606 10 616 912 18 209 094 15 984 701 100,1 % 108,5 % 102,2 % Toimintakate -8 081 658-10 307 870-5 417 058-5 824 266-7 686 619-10 262 301 99,6 % 127,0 % 107,5 % Teknisen lautakunnan johdon analyysi Syyskuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Energiapuutoiminnan lopettamisesta johtuen jää tuloista toteutumatta 170 000 euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan 50 000 euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Myyntituottoihin kirjataan 1.6. alkaen joukkoliikenteen lipputulot. Isosta toukokuussa tapahtuneesta järjestelmämuutoksesta (Waltti) johtuen on haastavaa ennustaa lukuja, koska asiakasostokäyttäytyminen voi muuttua. Ennuste 1 258 000 euroa (TA 1 378 000 euroa) Maksutuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste 430 700 euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muutu. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat toukokuussa sekä syys-lokakuussa. Sairaanhoitopiirin tilapäispysäköintialueen (Saksalan toimintakeskus) vuokra 95 000 euroa on lisäystä maaomaisuuden tuotoissa. Ennuste 3 115 700 euroa (TA 3 020 700 euroa) Tuet ja avustukset Toteutuvat budjetoitua suurempina. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionapu-osuudet muuttuvat liikennekokonaisuuksista sekä lippu- ja maksujärjestelmäuudistuksesta johtuen kokonaan loppuvuodeksi ; valtionapupäätöstä ei ole vielä saatu. Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) opetusministeriöltä avustusta 31 000 euroa. Lentoasemalle saatiin valtionavustusta (315 795 euroa), josta käyttötalouden osuus n. 60 000 euroa. Ennuste 640 000 euroa (TA 559 000 euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa tavoitellaan säästöä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste 4 047 000 euroa (TA 4 071 070 euroa) 2
Palveluiden ostot Energiapuutoimintaan tulee n. 15 000 euron säästö toiminnan lopettamisen vuoksi. Konekustannukset ylittyvät energiapuun siirroista ESEn terminaaliin. Pilaantuneiden maiden puhdistus Haukivuorella (Kyyveden alue ja Huosiuskangas) aiheuttaa n. 30 000 euron lisätarpeen. Kohteelle oli tehty pakollinen varaus, joka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri kattamaan kustannuksia. Paikkatietopalveluiden kehitystarpeet (olemassa olevan paikkatieto-ohjelmiston käyttöä tehostetaan ArcGIS serverin käyttöönotolla) tulevat aiheuttamaan ylitystä asiantuntijapalveluiden osalta. Joukkoliikenne Kaupunkiliikenteen ostokokonaisuus on kilpailutettu. Lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) uudistus otettiin käyttöön 1.6.. Joukkoliikenteen nettokustannuksiin vaikuttavat matkustajamäärät. Alkuvuodesta matkakeskuksen lipunmyyntitulot on kirjattu hyvityksenä kuljetusmenoihin. 1.6. alkaen toimitaan Waltti järjestelmän mukaisesti niin, että tulot kirjataan myyntituottoihin. Näin ollen kuljetuskustannukset tulevat ylittymään. Lukuja on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Toimintaa häiritsevät toimimattomat kortit/autolaitteet. Kaupunkiympäristö Karkialammin katujen ja puistojen siirtyminen toukokuun alussa kaupungille. Maakauppojen yhteydessä alueet siirtyivät kaupungille. Vaikutusta ylläpitomenoihin ei ole vielä laskettu. Ympäristövastuiden ennustetaan ylittyvän n. 124 000 euroa. Kaupunkisuunnittelu Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) hankekustannus n. 48 000 euroa. Palveluiden ostoissa tiedossa olevia ylitystarpeita pyritään kattamaan teknisen lautakunnan sisäisin järjestelyin, asiaan palataan lokakuun seurannan yhteydessä. Ennuste 10 035 200 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Säästöä n. 35 000 euroa energiapuutoiminnan lopettamisen vuoksi. Ennuste 1 084 000 euroa (TA 1 119 300 euroa) Muut kulut n. 70 000 euron ylitys tulossa vanhasta tontinvuokrapalautuksesta johtuen. Ennuste 816 000 euroa (746 600 euroa) INVESTOINNIT Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ 4 395 000 euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Menot Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve. Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalitoimen kalustomäärärahaa säästyy 70 000 euroa. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Tulot Lentoaseman valtionavustus (315 795 euroa), investointituloihin 255 000 euroa. Maan ja kiinteistöjen myyntitulotavoite toteutuu. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Lokakuun seurannan yhteydessä esitetään määrärahamuutokset. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. 3
Metsien 50 000 euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa. Tilakeskus, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Syyskuun Syyskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Syys tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Syys EUTUMIS 2015 2015 TA TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 86 737 72 000 12 860 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Maksutuotot 0 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tuet ja avustukset 5 311 3 600 0 #JAKO/0! 3 600 100,0 % 67,8 % #JAKO/0! Muut toimintatuotot 32 480 588 31 956 100 24 040 297 24 630 715 33 278 296 32 155 800 100,6 % 99,0 % 102,5 % Toimintatuotot yhteensä 32 572 636 32 031 700 24 053 157 24 630 715 33 354 762 32 159 400 100,4 % 98,7 % 102,4 % Valmistus omaan käyttöön 217 927 270 000 101 955 100 138 214 042 270 000 100,0 % 123,9 % 98,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot 1 071 317 1 106 100 627 992 745 909 1 612 358 1 060 000 95,8 % 98,9 % 118,8 % Palkat ja palkkiot 692 081 718 500 513 169 481 846 649 838 680 000 94,6 % 98,3 % 93,9 % Henkilöstösivukulut 379 236 387 600 114 823 264 063 962 521 380 000 98,0 % 100,2 % 230,0 % Eläkekulut 341 084 348 700 86 300 233 032 921 015 342 000 98,1 % 100,3 % 270,0 % Muut henkilöstösivukulut 38 152 38 900 28 523 31 030 41 506 38 000 97,7 % 99,6 % 108,8 % Palvelujen ostot 6 254 647 7 213 500 4 246 990 4 692 071 6 910 129 7 413 500 102,8 % 118,5 % 110,5 % josta ulkoiset 6 233 581 7 170 300 4 235 632 4 423 302 6 509 774 7 113 500 104,4 % josta sisäiset 21 066 43 200 11 358 268 770 498 495 300 000 2366,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 531 782 5 978 800 3 585 355 3 624 781 5 592 612 5 978 800 100,0 % 108,1 % 101,1 % Avustukset 0 Muut toimintakulut 2 917 457 2 771 100 2 126 864 2 682 585 3 679 749 3 271 100 118,0 % 112,1 % 126,1 % Toimintakulut yhteensä 15 775 203 17 069 500 10 587 201 11 745 346 17 794 849 17 723 400 103,8 % 112,3 % 110,9 % Toimintakate 17 015 360 15 232 200 13 567 911 12 985 507 15 773 956 14 706 000 96,5 % 86,4 % 95,7 % TILAKESKUS TALOUDEN JA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN EUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.9. Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Sisäistä laskutusta (tilakeskus) ei toteuteta 72 000 euroa. Ennuste 0 euroa (TA 72 000 euroa) Vuokratuotot Toteutuvat suurempana + 200 000 euroa. Ennuste 31 760 000 euroa (TA 31 560 300 euroa) Muut toimintatuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste 395 800 euroa Valmistus omaan käyttöön Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste 270 000 euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti. Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste 3 600 euroa 4
Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n. 46 100 euroa. Ennuste 1 060 000 euroa (TA 1 106 100 euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Yleisesti ottaen henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. TA- kiinteistöjen purkuihin on varattu 400 000 euroa, Rantakylän yhtenäiskoulun osapurku n. 400 000 euroa ja Saksalan toimintakeskuksen purku n. 250 000 euroa. Ennuste 7 413 500 euroa (TA 7 213 500 euroa) Aineet ja tarvikkeet Toteutuvat suunnitellusti Ennuste 5 978 800 euroa (TA 5 978 800 euroa) Muut toimintakulut Toteutuvat suurempana + 500 000 euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat toteutuvat ennakoitua suurempana. Rantakylän koulun ja Anttolan yhtenäiskoulun toiminta on siirretty vuokraparakkeihin. Ennuste 3 271 100 euroa (TA 2 771 100 euroa) Johdon analyysi taloudesta Sitova nettotavoite tuottaa haastetta. Palveluiden ostojen ylitystarve (purkukustannukset lisäystä n. 200 000 euroa). Riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Investointien kokonaismääräraha riittänee. Toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa. Tilakeskuksen investoinnit Investointien menoennuste tilanteessa 31.12. on 7,7 M (TA 8,73 M ) ja tuloennuste 0,58 M. Kiinteistöjen myyntitulot Omaisuuden 200 000 euron myyntitulot toteutuvat. 5
INVESTOINTIEN SEURANTA 30.9. KAUPUNKI TA LMR 9/ EROTUS. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot -200-200 -42-158 -242 KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä -42 42-42 Laajakaistahanke -200-200 0-200 -200 AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet 2 000 2 000 816 789 1 605 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot) 2 500 2 500 1 249 1 251 2 500 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -250-395 -645-233 -412-645 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen -250-250 -200-50 -250 Rakennukset 100 100 314-214 380 Rakennusten hankinta 280 280 280 Rakennusten myynti (voitto) 100 100 34 100 100 Kiinteät rakenteet ja laitteet -9 180-9 180-5 281-14 461-9 265 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -700-700 -208-492 -700 Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) -100-100 -100-100 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -1 110-1 110-377 -733-1 000 VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit -2 500-2 500-1 850-650 -2 500 Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT -25-25 -25-25 Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) -2 200-2 200-1 037-1 163-2 200 Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä -150-150 -73-77 -150 Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina -100-100 -37-63 -200 Pajatie, Anttola -180-180 -85-95 -220 Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh -400-400 -78-322 -400 Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen -100-100 -8-92 -100 Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) -300-300 -775 475-300 KAUPUNKI TA LMR 9/ EROTUS. Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen -200-200 -251 51-200 Laihalammen kunnostus 0 0 Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) -150-150 -99-51 -150 Urheilupuiston koulun piha -50-50 -50-50 Päämajakoulun piha -50-50 -63 13-50 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -50 10-40 6
Lentoasema -150-150 -150-255 Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) -200-200 -200-200 Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) MENOT -250-250 -397 147-300 Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) TULOT 50 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -125-125 -27-98 -125 Skeittiparkki, Urpola -100-100 -2-98 -100 Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 0 0 0 0 50 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -9 180-9 180-5 281-14 461-9 315 Kiinteät rakenteet ja laitteet netto -9 180-9 180-5 281-14 461-9 265 Koneet ja kalusto -1 125-1 125-440 -685-1 055 Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -75-75 -26-49 -75 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -700-700 -426-274 -700 Sosiaali- ja terveystoimi -350-350 12-362 -280 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 0 0 111-111 -102 Osakkeiden hankinta 0 9-9 0 Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) 0 102-102 -102 RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset -500-500 -314-186 -500 Otavan opiston asuntolan korjaus -500-500 -314-186 -500 Sivistystoimi -4 500-4 500-1 936-2 564-4 434 Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus -100-100 -1-99 -2 Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) -50-50 0-50 -50 KAUPUNKI TA LMR 9/ EROTUS. Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) -2 800-2 800-306 -2 494-2 000 Rakennusprojekti -2 800-2 800-306 -2 494-1 800 Koneet ja kalusteet (opetus) -200-200 -200-200 Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin -600-600 -678 78-678 Vanhalan koulu peruskorjaus -600-600 -533-67 -535 Ristiinan koulukeskuksen perusparannus -150-150 -168 18-168 Anttolan koulu, tekninen käsityötila 0-118 -135 Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut -200-200 -132-68 -132 muutos- ja peruskorjaustyöt Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi -1 615-1 615-850 -765-1 112 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT -1 250-1 250-352 -898-1 250 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT 360 360 0 360 240 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT -600-600 -451-149 -600 7
Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT 50 50 0 50 8 Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT -25-25 -20-5 -20 Mikaelin kunnostus -50-50 -20-30 -50 Uuden taidemuseon rakentaminen -100-100 -7-93 -100 Sosiaali- ja terveystoimi -750-750 -502-248 -760 Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö -700-700 -440-260 -700 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -50-50 -62 12-60 Julkiset rakennukset -300-300 -135-165 -185 Sotakoulu, Ristiina -100-100 -130 30-130 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt -200-200 -5-195 -80 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen -225-225 -1-224 -300 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -300-300 -1-299 -300 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 75 75 0 75 75 Yleiset suunnittelurahat -50-50 0-50 -50 Suunnittelumääräraha -50-50 0-50 -50 Energiataloudelliset investoinnit -240-240 -136-104 -300 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -300-300 -154-146 -300 KAUPUNKI TA LMR 9/ EROTUS. Energiataloudelliset investoinnit TULOT 60 60 18 42 60 Omaisuuden myynti 200 200 0 200 200 Omaisuuden myyntitulot TULO 200 200 0 200 200 RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT 745 745 18 727 583 MENOT -8 725-8 725-3 774-4 951-7 840 NETTO -7 980-7 980-3 756-4 224-7 257 KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT 3 345 0 3 345 1 403 1 976 3 131 MENOT -19 730-395 -20 125-9 960-20 727-19 347 NETTO -16 385-395 -16 780-8 557-18 751-16 216 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR 9/ EROTUS. TULOT 900 900 0 900 900 MENOT -1 785-1 785-941 -844-1 785 NETTO -885-885 -941 56-885 OTAVAN OPISTO TA LMR 9/ EROTUS. TULOT 0 0 0 0 MENOT -15-15 0-15 -15 8
NETTO -15-15 0-15 -15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR 9/ EROTUS. TULOT 0 0 0 0 MENOT -3 165-3 165-5 089 1 924-4 165 Veden tuotanto -1 300-1 300-2 356 1 056-2 500 Puhdistamot -565-565 -1 414 849-1 500 Verkosto -1 300-1 300-1 318 18-1 400 KAUPUNKI TA LMR EROTUS. 9/ MENOT YHTEENSÄ -3 165-3 165-5 089 1 924-4 165 NETTO -3 165-3 165-5 089 1 924-3 165 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN TA LMR EROTUS. PUHDISTAMO 9/ TULOT 0 0 0 0 0 MENOT -4 100-4 100-1 198-2 902-3 000 NETTO -4 100-4 100-1 198-2 902-4 100 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA LMR EROTUS. (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) 9/ TULOT 4 245 0 4 245 1 403 2 842 4 031 MENOT -24 695-395 -25 090-15 989-9 101-25 312 NETTO -20 450-395 -20 845-14 587-6 258-21 281 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA LMR EROTUS. (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) 9/ TULOT 4 245 0 4 245 1 403 2 842 4 031 MENOT -28 795-395 -29 190-17 187-12 003-28 312 NETTO -24 550-395 -24 945-15 784-9 161-24 281 Poistotaso 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Ero -4 550-395 -4 945 4 216 10 839-4 281 E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 9