RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016
Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin 5 Sijoitukset 30.4.2016 7-1-
Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 Raahen asukasluku kuukausittain vv. 2013-2016 26 000 25 378 25 368 25 359 25 359 25 359 25 342 25 322 25 150 25 157 25 128 25 142 25 240 25 197 25 169 25 174 25 165 25 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 2014 2015 2016 16,0 % Raahen työttömyysaste kuukausittain vv. 2013-2016 15,0 % 14,5 % 14,8 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 14,2 % 14,0 % 13,4 % 13,4 % 13,0 % 12,6 % 12,5 % 12,4 % 13,1 % 12,5 % 13,1 % 13,3 % 13,4 % 11,0 % 10,7 % 10,0 % Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 2014 2015 2016-2-
Tuloslaskelma ULKOINEN TA/KS TOT TOT Ero TOT Tot % 1 000 TP 2015 2016 04/2015 04/2016 16/15 2016 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 550 8 629 2 589 2 612 23 30 Maksutuotot 2 235 1 931 541 592 51 31 Tuet ja avustukset 4 544 3 154 901 745-156 24 Vuokratuotot 4 950 5 088 1 144 1 156 12 23 Muut tuotot 1 178 1 186 90 50-40 4 21 457 19 988 5 265 5 155-110 26 Valm. omaan käyttöön 394 340 21 50 29 15 Toimintakulut: Henkilöstökulut -47 558-46 893-15 167-15 119 48 32 Palvelujen ostot -92 301-95 963-29 128-29 123 5 30 Aineet, tarvikk. ja tav. -6 830-6 675-2 318-2 193 125 33 Avustukset -6 100-6 425-2 082-1 956 126 30 Vuokrat -1 908-1 776-700 -638 62 36 Muut kulut -190-491 -53-47 6 10-154 887-158 223-49 448-49 076 372 31 Toimintakate -133 036-137 895-44 162-43 871 291 32 Verotulot 93 385 92 300 32 205 32 673 468 35 Valtionosuudet 48 538 52 944 16 140 17 724 1 584 33 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 588 600 3 2-1 0 Muut rahoitustuotot 2 682 2 200 825 317-508 14 Korkokulut -604-1 000-107 -49 58 5 Muut rahoituskulut -1 578-1 500 21-39 -60 3 Rah.tuotot ja -kulut yht. 1 088 300 742 231-511 77 Vuosikate 9 975 7 649 4 925 6 757 1 832 88 Poistot -6 569-6 088 Arvonalentumiset -150 Tilikauden tulos 3 256 1 561 Poistoeron muutos 82 Tilikauden yli-/alijäämä 3 338 1 561-3-
Rahoituslaskelma Alkup. Ta:n Nykyinen Tot. (1.000 ) TP 2015 TA 2016 muut. TA 2016 04/2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 975 7 842-193 7 649 6 757 Tulorahoituksen korjauserät -864-4 Investointien rahavirta Investointimenot -7 054-11 289-215 -11 504-1 835 Rahoitusosuudet investointimen. 191 173 173 17 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 528 900 900 5 Toiminnan ja invest. rahavirta 3 775-2 374-408 -2 782 4 940 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 342 322 322 2 Antolainasaamisten lisäys Antolainasamisten vähennys 342 322 322 2 Lainakannan muutokset -808 2 052 2 397-728 Pitkäaikasten lainojen lisäys 0 14 974 345 15 319 0 Pitkäaikasten lainojen vähennys -13 508-12 922-12 922-1 728 Lyhytaikaisten lainojen muutos 12 700 1 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset -157 1 Vaihto-omaisuuden muutos -1-47 Saamisten muutos 100 1 009 Korottomien velkojen muutos 592-5 379 Rahoituksen rahavirta 68 2 374 345 2 719-5 142 Vaikutus maksuvalmiuteen 3 843 0-63 -63-202 Lainakannan muutos -808 2 052 0 2 397-728 Lainakanta 140 892 142 944 0 142 944 140 972 Lainatilanne (1.000 ): 12/2015 04/2016 %-os. muutos Velkakirjalainat 71 392 69 663 50-1 728 Kuntatodistukset 69 500 70 500 50 1 000 Yhteensä 140 892 140 163 100-728 Korkosuojaukset: 51 148 51 105-43 -4-
Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin Ulkoiset ja sisäiset yhteensä TP TA/KS Tot. Tot. 04/2016 (1 000 ) 2015 2016 04/2015 t % 100 Vaalit Tulot 40 0 0 0 Menot -41 0-30 0 Netto -1 0-30 0 120 Tarkastustoimi Tulot Menot -49-70 -18-18 26 Netto -49-70 -18-18 26 140 Kaupunginvaltuusto Tulot 2 226 1 266 0 0 0 Menot -138-134 -30-28 21 Netto 2 088 1 132-30 -28-2 145 Aluelautakunta Tulot Menot -34-30 -1-7 23 Netto -34-30 -1-7 23 150 Maaseutulautakunta Tulot 1 0 0 0 0 Menot -190-217 -12-12 6 Netto -189-217 -12-12 6 160 Kaupunginhallitus Tulot 1 416 1 160 327 315 27 Menot -6 649-7 214-2 434-2 337 32 Netto -5 233-6 054-2 107-2 022 33 170 Hallintolautakunta Tulot 10 644 11 976 3 632 4 186 35 Menot -12 963-13 694-4 392-4 521 33 Netto -2 319-1 718-760 -335 19 220 Seutulautakunta Tulot 1 092 1 208 347 19 2 Menot -1 092-1 208-359 -304 25 Netto 0 0-12 -285-5-
240 Opetuslautakunta Tulot 2 895 2 254 1 261 1 195 53 Menot -41 396-41 235-13 558-13 698 33 Netto -38 501-38 981-12 297-12 503 32 250 Kulttuurilautakunta Tulot 161 111 48 77 69 Menot -2 288-2 323-791 -782 34 Netto -2 127-2 212-743 -705 32 260 Liikuntalautakunta Tulot 84 71 30 29 41 Menot -1 018-1 035-383 -384 37 Netto -934-964 -353-355 37 270 Nuorisolautakunta Tulot 125 139 75 62 45 Menot -935-931 -271-269 29 Netto -810-792 -196-207 26 300 Perusturvatoimikunta Tulot 605 491 12 54 11 Menot -83 004-86 143-25 922-25 779 30 Netto -82 399-85 652-25 910-25 725 30 400 Tekninen lautakunta Tulot 9 883 10 194 2 453 2 398 24 Valmistus omaan käyttö 378 340 21 49 14 Menot -12 891-12 686-4 190-3 958 31 Netto -2 630-2 152-1 716-1 511 70 450 Ympäristölautakunta Tulot 651 628 169 53 8 Valmistus omaan käyttö 16 0 0 1 Menot -565-813 -146-212 26 Netto 102-185 23-158 85 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot 29 823 29 498 8 354 8 388 28 Valmistus omaan käyttö 394 340 21 50 15 Menot -163 253-167 733-52 537-52 309 31 Netto -133 036-137 895-44 162-43 871 32-6-
Sijoitukset 30.4.2016 Hankinta- Markkina- Arvon- Tuotto-% Real. hinta arvo muutos v:n alusta tuotto EVLI Osakerahastot 5 926 733 6 207 338 280 605 Pitkät korkosijoitukset 12 235 828 12 319 084 83 256 Lyhyet korkosijoitukset 2 309 216 2 328 142 18 926-0,22 204 627 Muut sijoitukset 2 798 382 3 675 713 877 331 Käteisvarat Evli yhteensä 21 951 *) 23 270 159 24 552 228 1 260 118 204 627 Osakkeet 1 947 909 2 355 586 407 677-3,68 87 699 Käteisvarat 90 067 *) Osakkeet yhteensä 1 947 909 2 445 653 407 677 87 699 OP-Private Osakerahastot 1 624 736 1 658 141 33 405 1,37-3 412 Korkosijoitukset 4 564 019 4 633 275 69 256 Käteisvarat 822 *) OP-Private yhteensä 6 188 755 6 292 237 102 660-3 412 SEB Osakerahastot 1 852 946 1 837 205-15 741 Pitkät korkosijoitukset 2 450 614 2 492 962 42 347-0,47-8 614 Lyhyet korkosijoitukset 1 886 463 1 904 610 18 147 Muut sijoitukset 550 000 516 488-33 512 Käteisvarat 10 SEB yhteensä 6 740 023 6 751 275 11 241-8 614 YHTEENSÄ 38 146 847 40 041 393 1 781 696 280 301 *) Kertynyttä korkoa ja käteisvaroja tai muita saatavia ei huomioida arvonmuutosta laskettaessa. Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto =kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto -7-