Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016
Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105 Maksutuotot 1 953 1 848 2 235 387 121 Tuet ja avustukset 4 563 4 285 4 544 259 106 Vuokratuotot 3 590 4 894 4 950 56 101 Muut tuotot 834 974 1 178 204 121 19 213 20 142 21 457 1 315 107 Valm. omaan käyttöön 304 369 394 25 107 Toimintakulut: Henkilöstökulut -46 585-47 032-47 558-526 101 Palvelujen ostot -91 084-94 742-92 301 2 441 97 Aineet, tarvikk. ja tav. -6 793-6 497-6 830-333 105 Avustukset -6 071-6 595-6 100 495 92 Vuokrat -1 711-1 854-1 908-54 103 Muut kulut -236-514 -190 324 37-152 480-157 234-154 887 2 347 99 Toimintakate -132 963-136 723-133 036 3 687 97
Tuloslaskelma, yli-/alijäämä ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintakate -132 963-136 723-133 036 3 687 97 Verotulot 90 592 91 550 93 385 1 835 102 Valtionosuudet 45 782 47 134 48 538 1 404 103 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 289 600 588-12 98 Muut rahoitustuotot 2 830 2 150 2 682 532 125 Korkokulut -807-1 350-604 746 45 Muut rahoituskulut -1 354-1 200-1 578-378 132 Rah.tuotot ja -kulut yht. 958 200 1 088 888 544 Vuosikate 4 369 2 161 9 975 7 814 462 Poistot -6 175-6 017-6 570-553 109 Satunnaiset erät 4 941 0 Arvonalentumiset 0-150 -150 Tilikauden tulos 3 135-3 856 3 255 7 111 Poistoeron muutos 87 0 82 82 Rahastojen vähennys 14 0 Tilikauden yli-/alijäämä 3 236-3 856 3 337 7 193
1 000 100 000 90 000 80 000 Verotulojen kehitys 2013-2015 89 607 90 592 1,1 % 91 550 2 212 3 185 2 700 93 385 1,1 % 3,1 % 3 507 44,0 % -15,2 % 10,1% 70 000 60 000 50 000 40 000 83 462 81 802 83 100 84 087-2,0 % 1,6 % 2,8 % 30 000 20 000 10 000 0 3 933 5 605 5 750 5 791 42,5 % 2,6 % 3,3 % TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 1. Kiinteistövero 2. Kunnallisvero 3. Yhteisövero Verot yht.
Valtionosuudet vv. 2014-2015 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Ero (1.000 ) **) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: Yleinen osa 861 Sosiaali- ja terv.toimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjasto ja kulttuuritoimen laskennallinen peruste 125 891 131 891 131 848-43 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) -263-5 397-5 398-1 Valt.osuuteen tehtävät vähenn. ja lisäykset, netto 4 358 4 499 4 542 43 Vähennetään kunnan rahoitusosuus: -3 136,92 /asukas x 25 652 as. (vo-% 30,96) -3 282,99 /asukas x 25 659 as. (vo-% 29,57) -84 238-3 522,51 /asukas x 25 507 as. (vo-% 25,42) -89 848-3 520,93 /a s uka s x 25 507 as. (vo-% 25,44) -89 808 39 Lisäosat 1 188 1 191 3 Peruspalvelujen vo ennen verotulotasausta 46 609 42 333 42 375 42 Verotulotasaus (+/-) 3 390 9 089 9 191 102 1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 49 999 51 422 51 566 144 2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -4 217-4 288-3 028 1 260 Valtionosuudet yhteensä 45 782 47 134 48 538 1 404 Valtionosuudet euroa/asukas 1 803 1 848 1 929 **) TA 2015 luvut on laskettu julkaistujen ennakkotietojen mukaisina.
Tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus esittää tilikauden 3.255.313,81 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 82.471,70 euroa. Kirjataan tilikauden ylijäämä 3.337.785,51 euroa taseen omaan pääomaan kohtaan Tilikauden yli-/alijäämä.
Tasapainottamistoimien riittävyys TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Tilikauden yli-/alijäämä 3 337 1 754 2 562 2 214 Taseen yli-/alijäämä -2 151 1 186 2 940 5 502 7 716
Tunnusluvut / kaupunki: Kuntien Tuloslaskelman tunnusluvut 2015 2014 ka. 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 13,9 15,9 24,0 Vuosikate/Poistot, % 148,4 137,1 107,0 *Vuosikate, /asukas 396 333 406 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran -6 735-10 403 kertymä 5 vuodelta, 1.000 /asukas -268-410 -100 Investointien tulorahoitus, % 145,3 135,7 34,0 Lainanhoitokate 0,7 0,6 1,2 Kassan riittävyys, pv 83 72 34,0 Taseen tunnusluvut *Omavaraisuusaste, % 30,0 28,9 61,1 *Suhteellinen velkaantuneisuus, % 94,2 95,9 52,0 *Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 1 187-2 151 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 47-85 1 729 Lainakanta 31.12., 1000 140 892 141 700 *Lainakanta 31.12., /asukas 5 599 5 581 9 055 Lainasaamiset 31.12., 1000 17 240 17 581 Asukasmäärä 25 165 25 383
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Sitovuus Määrärahat (1 000 ) N/Netto Alkuper. TA- TA 2015 Toteuma Poikk. Käyttötalousosa B/Brutto TA 2015 muutos muut. jälkeen 2015 110 Keskusvaalilautakunta N 0 0 0 0 120 Tarkastustoimi N -67-67 -49 18 140 Kaupunginvaltuusto N 2 098 2 098 2 088-10 145 Aluelautakunta N -30-30 -34-4 150 Maaseutulautakunta N -218-218 -189 29 160 Kaupunginhallitus N -5 550-5 550-5 137 413 170 Hallintolautakunta N -3 120-3 120-2 414 706 220 Seutulautakunta N 0 0 0 0 240 Opetuslautakunta N -38 054-400 -38 454-38 501-47 250 Kulttuurilautakunta N -2 118-2 118-2 127-9 260 Liikuntalautakunta N -896-45 -941-934 7 270 Nuorisolautakunta N -770-770 -810-40 300 Perusturvatoimikunta N -84 596-84 596-82 399 2 197 400 Tekninen lautakunta N -2 095-590 -2 685-2 630 55 450 Ympäristölautakunta N -271-271 102 373 Käyttötal.yht. -135 688-1 035-136 723-133 036 3 687 Tuloslaskelmaosa Verotulot B 91 550 91 550 93 385 1 835 Valtionosuudet B 47 134 47 134 48 538 1 404 Rahoitustuotot ja -kulut N 200 200 1 088 888
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Sitovuus Määrärahat (1 000 ) N/Netto Alkuper. TA- TA 2015 Toteuma Poikk. B/Brutto TA 2015 muutos muut. jälkeen 2015 Investointiosa 8001 Kiinteä omaisuus N 750-270 480 608 128 8002 Maperäselvitykset ja kp-työt N -25-25 -27-2 8003 Alueltk:n investoinitihankkeet N -425-425 -120 305 8004 Ent. Vihannin kunnan al. inv.ha N -100-100 -120-20 8006 ICT-menot, keskitetyt N -466-466 -475-9 8007 Ateriapalvelun irtaimisto N -75-75 -74 1 8010 Osakkeet ja osuudet N 800 800 8030 Satama N 43 43 8042 Liikuntatoimen irtaimisto N -15-15 0 15 8044 Kuntatekniikan irtaimisto N -295-295 -296-1 8104 Tikkalan koulun laajennus N -300-300 -299 1 8106 Päiväkotien peruskorjaus N -1 220 120-1 100-960 140 8109 Muu tilahallinta N -350-350 -350 0 8115 Pääkirjasto N 0 32 32 8117 Jäähalli N -40-40 -46-6 8118 Antinkankaan koulu N -150-150 -153-3 8122 Haapajoen koulu/uudisrakenta N -30-30 -37-7 8123 Merikadun koulukeskus N -3 000 1 190-1 810-1 964-154 8125 Paloaseman tilojen moderniso N -30-30 -42-12 8201 Liikenneturvallisuushankkeet N -25-25 -26-1 8203 Valtatie 8 -järjestelyt N 0-21 -21 8204 Muut katutyöt N -730-730 -720 10 8206 Kevyenliikenteen väylät N -50-50 -50 0 8207 Puistot ja muut yleiset alueet N -150-150 -138 12 8208 Urheilu- ja retkeilyalueet N -450-450 -483-33
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Sitovuus Määrärahat (1 000 ) N/Netto Alkuper. TA- TA 2015 Toteuma Poikk. B/Brutto TA 2015 muutos muut. jälkeen 2015 Investointiosa 8209 Venelaiturit ja -väylät N -90-90 -89 1 8212 Muu julkinen käyttöomaisuus N -50-50 -50 0 8214 Hyötyjäte-/siirtokuormausasem N -50-50 -49 1 8217 Ympäristöhankkeet N -125-125 -106 19 8229 Kunnallistekniset järjestelyt N -75-75 -75 0 8236 Virkistysalueet N -10-10 -4 6 8237 Luontoympäristön parantamin N -30-30 -26 4 8240 Liikekeskustan katujen pk. N -25-25 -17 8 Investoinnit yht. -7 631 1 040-6 591-5 336 1 255 Rahoitusosa Antolainauksen muutokset N 546-210 336 342 6 Lainakannan muutokset N 3 889 3 889-808 -4 697 Yhteensä = vaikutus maksuvalmiuteen -205-205 4 174 4 378
Yhteenvetona - / + - Asukasmäärä laskenut 218 (25.165 / 25.383) - Työttömyysaste noussut 0,4 % -yksikköä (14,8 % / 14,4 %) + Henkilöstömäärä vähentynyt 14 (1.116 / 1.130) + Vuosikate riittää poistoihin eli tulorahoitus ollut riittävä! + Tulos erittäin hyvä + Alijäämät katettu, jäi ylijäämää 1,2 M :sta +/- Lainamäärä väheni, edelleen merkittävän suuri velkarasite +/- Omavaraisuutta ja velkaisuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat, mutta edelleen heikolla tasolla! Vuosi 2015 todella hyvä! Kestävään talouteen vielä matkaa!
Konserni -Uusi konserniyhteisöjä ei tullut vuonna 2015 -Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelytavan muutos vaikuttaa merkittävästi konsernialijäämään! Kuntien Tuloslaskelman tunnusluvut 2015 2014 ka. 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 53,1 51,9 Vuosikate/Poistot, % 138,9 138,3 Vuosikate, /asukas 1065 854 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1.000-25 646-31 640 Investointien tulorahoitus, % 107,3 119,9 Lainanhoitokate 1,4 1,2 Kassan riittävyys, pv 74 79 Taseen tunnusluvut Omaravaisuusaste, % 19,7 19,0 43,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 113,2 117,5 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000-3 247-8 657 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -129-341 1071 Konsernin lainat, /asukas 10 084 10 272 5 768 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 253 759 260 792
Yhteenvetona - / + -Toimintakate heikentynyt noin 1,0 milj. euroa + Vuosikate riittää poistoihin eli tulorahoitus ollut riittävä! + Kertynyt alijäämä supistui 3,2 milj. euroon +/- Lainakanta väheni 7,0 milj. eurolla, vielä merkittävän suuri velkarasite +/- Omavaraisuutta ja velkaisuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat, mutta edelleen heikolla tasolla!
Kiitos!