Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa n. +4,1 M. Kaupungin taseeseen on edellisinä vuosina kertynyt katettavaa alijäämää yhteensä -3,1 M, joten ennusteen mukaisella tuloksella alijäämä saadaan kokonaan katettua. Kaikki lautakunnat alittivat toimintamenonsa, mikä mahdollisti hyvän tilinpäätöksen. Yksityiskohtaisempi tilinpäätösanalyysi esitetään 30.3.2014 kaupunginhallituksessa käsiteltävän tilinpäätöksen yhteydessä. Vs. talousjohtaja Anne Rantala 5.2.2015: Ennusteessa on mukana tilinpäätösvuoden verotulot ja valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot. Toimintamenoihin ja -tuloihin saattaa kuitenkin tulla vielä joitakin muutoksia tilinpäätöksen valmistelun edetessä. Koko kaupunki Koko kaupungin toimintatulot kasvoivat vuonna 2014 4 % (+1,9 M ) edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuloja kertyi yhteensä +50,5 M. Toimintamenojen osalta kaikki lautakunnat pysyivät niille asetetussa talousarviossa ja alittivat toimintamenonsa. Toimintamenot kasvoivat yhteensä 1,8 % (-2,8 M ) vuoteen 2013 verrattuna. Toimintamenojen toteutuma oli -162,2 M. Toimintakatteeksi 2014 ennustetaan -111,7 M. Toimintakate heikkeni -0,9 M (0,8 %) vuoteen 2013 verrattuna. Ao. kaavioissa on nähtävissä kaupungin ja toimielinten toimintamenojen ja toimintakatteen kehitys vuosina 2011 2014.
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Toimintamenot 2011-2014 180,0 160,0 140,0 149,8 162,1 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 4,6 5,3 79,1 94,8 27,6 29,5 3,6 3,7 1,1 1,2 33,9 27,7 Konserni Sote Sila Vala Ympla Tela Koko kaupunki 2011 2012 2013 2014 Toimintakate 2011-2014 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-0,2-1,0-56,0-66,6-27,6-2,4-2,7-0,5-0,4-14,3-26,5-14,5 2011 2012 2013 2014-100,0-120,0-100,9-111,7-140,0 Kaupungin toimintamenojen kasvu jatkui edelleen. Suurin yksittäinen selittäjä menojen kasvussa oli erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat viime vuonna 3,1 %:a vuoteen 2013 verrattuna. Muiden toimintojen menojen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 1,4 %. Toimintakatteen heikkenemistä saatiin hillittyä toimintatulojen kasvulla. Tulevina vuosina toimintatulojen vuotuinen kasvattaminen toimintamenojen kasvua vastaavasti ei ole mahdollista.
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Verotuloja kertyi yhteensä 1,2 M talousarviossa arvioitua vähemmän. Kunnallisveroa tilitettiin -1,6 M arvioitua vähemmän eli 84,2 M. Kunnallisverotilitykset kasvoivat kuitenkin 4 % vuoteen 2013 verrattuna. Kunnallisveron todellinen toteutuma selviää kuitenkin vasta, kun vuoden 2014 verotus on lopullisesti valmistunut kuluvan vuoden loppupuolella. Yhteisöverotulot kasvoivat 18 % edellisestä vuodesta. Yhteisöveroa tilitettiin kaupungille 5,2 M eli n. +0,6 M talousarviossa arvioitua enemmän. Kiinteistövero jäi n. -0,2 M alle arvioidun. Kiinteistöveroa saatiin viime vuonna 7,4 M. Verotuloja kertyi kokonaisuudessaan 5,5 M edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksia maksettiin n. 0,5 M arvioitua enemmän. Valtionosuuksien yhteismäärä oli 28,1 M. Vuosikatteeksi on ennusteen mukaan muodostumassa n. +12,6 M, joka on n. +5,2 M edellistä tilinpäätöstä parempi. Poistot ovat 8,9 M eli hiukan edellisvuotta pienemmät. Konsernihallinto Konsernihallinnon toimintatulot laskivat 0,5 M edellisvuoteen verrattuna. Sähkön myyntitulot olivat 1,7 M eli -0,2 M arvioitua pienemmät. Myyntituloja kiinteän omaisuuden myynnistä saatiin 2,0 M eli -0,3 M vähemmän kuin arvioitiin. Vaikka toteutuma jäi alle talousarviossa arvioidun, tulosta voidaan kuitenkin pitää hyvänä talous- ja markkinatilanteeseen nähden. Konsernihallinnon toimintamenot olivat -5,3 M ja vähenivät 0,2 M edellisvuoteen verrattuna. Toimintakate heikkeni -0,3 M edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveystoimen toimintatulot 2014 kasvoivat 8,3 % (+2,2 M ) vuoteen 2013 verrattuna. Toimintamenot kasvoivat vastaavasti 3,0 % (-2,8 M ), joten menojen lisäys saatiin melkein katettua tulojen kasvulla. Toimintakate heikkeni kuitenkin -0,6 M vuoteen 2013 verrattuna Sivistyskeskus Sivistyslautakunnan toimintatulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. +60.000 euroa ja toimintamenot n. -250.000 euroa. Toimintakate oli n. -0,2 M heikompi kuin vuonna 2013.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Vapaa-aikalautakunnan toimintatulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. +35.000 euroa ja toimintamenot n. -210.000 euro. Toimintakate oli n. -0,2 M edellisvuotta heikompi. Tekninen keskus Ympäristölautakunnan toiminta toteutui vuoden 2013 tason mukaisena. Toimintatulot kasvoivat 40.000 euroa ja toimintamenot -30.000 euroa. Teknisen lautakunnan toimintatulot kasvoivat 1,5 % (0,2 M ) vuoteen 2013 verrattuna. Toimintamenot alittuivat 0,8 % (0,2 M ) edellisvuodesta, joten toimintakate oli vuonna 2014 +0,4 M parempi kuin 2013. Muut (Investoinnit, myynnit) Investointimenojen toteutuma oli 70,2 % talousarviosta eli 9,5 miljoonaa euroa. Investointitulojen toteutuma oli 3,2 miljoonaa euroa eli 86,5 %. Nettoinvestoinnit tilinpäätöksessä ovat 6,3 M eli 0,8 M edellisvuotta pienemmät. Tilinpäätösennuste 2014 Ennusteen perusteella tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa n. +4,1 M. Taseessa on edellisinä vuosina kertynyttä katettavaa alijäämää yhteensä 3,1 M. Näin ollen taseen alijäämä on katettavissa vuoden 2014 ylijäämällä kokonaisuudessaan. Oheismateriaali 16 Toteutumavertailu 122014TP ENNUSTE Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee tilinpäätösennusteen 2014 tietoonsa saatetuksi. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)