Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj
Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Ennustamisen yhä enemmän korostunut rooli Järjestelmien nykytila Mitä pitää parantaa ja miksi? Yhteenveto 2
Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta maksuun -prosessin automatisoijana Kehittää ratkaisuja hankintojen hallintaan sekä talousprosessien automatisointiin Lähes miljoona käyttäjää yli 1 500 suuressa organisaatiossa ympäri maailmaa Yhteyspalvelut välittävät yli miljoona verkkolasku- ja hankintatapahtumaa kuukaudessa Palveluja yli kymmenessä toimipisteessä Euroopassa, Aasiassa, Austraaliassa ja Yhdysvalloissa 70 kumppanin verkosto yli 30 maassa Perustettu 1985, listattu Helsingin Pörssiin Vuoden 2009 liikevaihto 92 MEUR Henkilöstön määrä 866 vuoden Q3/2010 3
Ennustamisen yhä enemmän korostunut rooli 4
KPMG:n tutkimus ennustamisesta KPMG:n tutkimus Kansainvälinen tutkimus 540 ylemmän johdon henkilöä 168 talousjohtajaa 40 % vastanneista Käyttää pelkästään taulukkolaskentaa suunnittelussa suunnittelusta tulee henkilösidonnainen asia suunnitelmien luotettavuudesta ei ole takeita suunnitteluun kuluu liikaa aikaa 42 % vastanneista suunnitteluprosessin automatisointi on tärkein kehitystä vaativa asia järjestelmässä olevasta taustalaskennasta on hyötyä suunnittelun osumatarkkuudessa KPMG: Forecasting with confidence, 2007 5
Baswaren kysely ennustamisen tärkeydestä Toteutettiin sähköpostilla ja web-pohjaisella kyselylomakkeella Loka-marraskuussa 2009 Vastauksia 270 kpl Vastaajien joukossa tasaisesti niin pieniä, kesisuuria kuin isojakin yrityksiä Pörssiyrityksiä 19% Puolet vastaajista CFO- tai talouspäällikkötasoa Vastaajaprofiili 12 % 30 % 37 % 21 % CFO Talouspäällikkö Controller Muu 6
Ennustamisen roolin muutos 1/2 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % Ennustamisen rooli on kasvanut Ennustaminen ei ole enää niin tärkeää Ennustamisen tärkeys on pysynyt samana 44% yrityksistä on tehnyt konkreettisia uudistuksia viimeisen vuoden aikana 20,00 % 10,00 % 0,00 % 7
Käytössä olevat ennustetyökalut 49 % 45 % 2008 2009 Taulukkolaskentaa käyttävistä yrityksistä yli 70% ei nähnyt sen vastaavan täysin vaatimuksia. 5 % 2 % 15 % 14 % 20 % 18 % 19 % 13 % * Suunnitteluun ja ennustamiseen tarkoitettu ohjelmisto * * Suurella osalla yrityksiä (72%) on edelleen tulossa kehityshankkeita ennustamiseen liittyen. 8
Luotettavan ennusteen esteet Suurimmiksi esteiksi luotettavalle ennusteelle pidettiin raakadatan huonoa laatua, osaoptimointia ja spekulointia sekä työkaluja, jotka eivät vastaa tarpeisiin 2008 2009 Väärien ihmisten osallistuminen Raakadatan huono laatu Osaoptimointi ja spekulointi Tiukat aikataulut Työkalujen sopivuus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Henkilöiden epäpätevyys 9
Mikä parantaisi ennustetta? Asianmukaisen järjestelmän tuoma automaatio on avain luotettavampaan ennustamiseen. Vuotta 2008 huomattavasti enemmän korostettiin vastuuhenkilöiden koulutusta ja motivointia. 2008 2009 Ohjelmiston tuoma automaatio Raakadatan parempi laatu Rullaavan ennusteen käyttöönotto Skenaarioiden käyttöönotto Vastuuhenkilöiden koulutus ja motivointi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 10
Järjestelmien nykytila 11
Taulukkolaskennan maailma 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 12 000,00 12 323,00 323,00 600,00 580,00-20,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 600,00 580,00-20,00 3170 yhteensä 200,00 388,25 188,25 400,00 588,25 188,25 2 400,00 2 900,00 500,00 600,00 605,00 5,00 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 605,00 5,00 720,00 700,00-20,00 240,00 255,00 15,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 960,00 955,00-5,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3101 yhteensä 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 3170 yhteensä 200,00 388,25-188,25 400,00 588,25-188,25 3205 yhteensä 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3255 yhteensä 50,00 50,00 0,00 80,00 80,00 0,00 3820 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3906 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
Ratkaiseeko toiminnanohjaus kaiken? ERP 13
Järjestelmäympäristöt 2000 luvun alussa Porautuminen Talouden kuukausiraportointi Budjetointi ja laskennallinen ennuste Saldotasoinen toteuma ja vertailutieto Konsolidointi Kirjanpito 14
Järjestelmäympäristöt 2010 Johdon raportointi ja analysointi Porautuminen Liiketoiminnan suunnittelu Rivitasoinen data ja analysointitieto Konsolidointi Ostolaskujen käsittely Kirjanpito HR-järjestelmä (HRM) Toiminnanohjaus (ERP) Sopimushallinta & Hankinta Palkanlaskenta Keskitetty tietopankki (Data Warehouse) Asiakkuudenhallinta (CRM) 15
Mitä pitää parantaa ja miksi? 16
Mitä pitää tehdä parantaakseen ennustettavuutta? Hyödyntää budjetointi- ja ennustamisprosessia koko strategisen suunnittelun ja itse toiminnan suunnittelun yhdistämiseen Investoida talous- ja ennustejärjestelmiin, jotka tarjoavat joustavuutta liiketoiminnan muutostilanteissa Suunnitella ja toteuttaa koko organisaatioon yhteinen tapa tehdä budjetointia ja ennustamista niin, että mukana on muitakin toimintoja kuin talous Aberdeen Group: Financial Planning, Budgeting and Forecasting Will the Economy Emerge? Will you? February 2010 17
Miksi suunnittelu ja raportointijärjestelmä Suunnittelu ja raportointi taulukkolaskennassa - Seuraus: Johdon on lähes mahdotonta ymmärtää muutosten vaikutusta osa-budjeteissa ilman aikaa vievää prosessia Tarjoavat samanlaisen ajattelumallin - Pois tilikartta-ajattelusta - Ulottuvuudet - mitä jos Järjestelmä tarjoavat yhteisen ajattelumallin suunnitteluun ja raportointiin - Yhteinen malli kulujen suunnitteluun - Ohjaa proaktiivisuuteen seurannassa Muutosten hallinta - Markkinaolosuhteiden muutokset voidaan ottaa huomioon - Tavoitteenasennan kommunikointi vastuuhenkilöille on helpompaa Gartner: Cost Cutting Requires Corporate Performance Management 27 February 2008 18
Miksi suunnittelu ja raportointijärjestelmä Lyhyt takaisin maksuaika - Alle puoli vuotta Parempi toiminnallisuus - Taulukkolaskenta - ERP - DW Hinnoittelu ja toimitus - Yleensä 200.000-500.000 USD - Projekti tyypillisesti 2-6 kuukautta Gartner: Cost Cutting Requires Corporate Performance Management 27 February 2008 19
Yhteenveto 20
Mitä järjestelmätoimittajalta voi vaatia? Seuranta ja jatkuva kehitys Modulaariset ohjelmistot Hallittu käyttöönotto 21
Prosessihaasteet = tuottavuuspotentiaali Yritysten liiketoimintaprosesseissa on merkittävää ja hyödyntämätöntä tuottavuuspotentiaalia Prosessikonsultointi Seuranta ja kehitys Asiantuntijapalvelut jatkuvaan kehittämiseen Käyttöönottopalvelut Strateginen kehitys Liiketoiminnan kehitys Tilanteen analysointi Vaihtoehtojen kartoitus ja valinta Järjestelmän hankinta Käyttö & ydintoiminnot Seuranta ja raportointi Talousohjauksen prosessien kehitys 22
Yhteenveto Ennustejärjestelmät ovat osa operatiivisen johtamisen välineitä Budjetointi ja ennustaminen eivät ole enää pelkästään taloushallinnon asia Liiketoimintatieto on avainasemassa suunnittelun onnistumisessa Käyttöönottoprojektien laajuus pitää olla asiakkaan valittavissa Muutoshallinta ja kehittäminen pystyttävä tekemään ilman konsulttiarmeijaa Jatkuva kehittäminen ratkaisee lopulta investoinnin onnistumisen 23
Kiitos! Lisätietoja: markku.pitkanen@basware.com 24