Tehokkuutta prosesseihin suunnittelun ja raportoinnin työkaluilla. Lisää grafiikkaa ja ad hoc -raportointia Dynamic reporting -työvälineen avulla.

Transkriptio

1 Tehokkuutta prosesseihin suunnittelun ja raportoinnin työkaluilla. Lisää grafiikkaa ja ad hoc -raportointia Dynamic reporting -työvälineen avulla. Ville Hirvelä, Senior Training Consultant Anne-Mari Kela-Seppänen, Consulting Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA

2 FPM:Ratkaisu kokonaisvaltaiseen talousohjaukseen Financial Performance Management Asiantuntijapalvelut Planning Strategia Liiketoiminnan suunnittelu Budjetointi Ennustaminen Reporting Kuukausiraportointi Läpinäkyvyys lähdejärjestelmiin Dynamic reporting Analyzing Tuoteportfolio Asiakashallinta Tehokkuusluvut Muut tiedot Financial Consolidation Konsernitilinpäätös Konserniohjaus Pääkäyttäjäpalvelu Tilinpäätösapu Prosessikonsultointi Projektipäällikköpalvelu Vuosihuolto Terveystarkastus Koulutus Dokumentointi Service Desk Ostolaskujen käsittely Kirjanpito HR-järjestelmä (HRM) Toiminnanohjaus (ERP) 1 Hankinta Palkanlaskenta Keskitetty tietopankki (Data Warehouse) CRM

3 FPM graafinen raportointi

4 FPM raportointi Graafeja voidaan hyödyntää monipuolisesti FPM:n raporteilla ja syöttöpohjilla

5 Dynamic Reporting

6 Monipuoliset, asiakaskohtaiset graafiset raportit Helppo tapa tehdä graafista ad-hoc-raportointia Tuttu MS Excel-käyttöliittymä Raporttien nopea muokattavuus ja lukujen päivitettävyys Raporttien tarkasteluun ei tarvita erillistä kirjautumista FPM - ohjelmistoon Ei vaadi oikeuksia FPM -ohjelman raporttien hallintaan. Pääkäyttäjien lisäksi myös muut käyttäjät voivat tehdä omia raporttejaan käyttäjäoikeuksien puitteissa Nopea käyttöönotto. Ei vaadi omaa käyttöönottoprojektia. Asennusten ja lyhyen koulutuksen jälkeen työkalun voi ottaa heti käyttöön.

7 6 Tiedon haku Excel-funktioiden tapaan

8 Funktioiden argumentit määritellään Excelissä tuttuun tapaan

9 8 Soluviittausten käyttö nopeuttaa raporttien rakentamista

10 Nopea tiedon päivitettävyys Muutetaan kauden numeroa 9

11 10 Uusi data päivittyy tietokannasta automaattisesti

12 Tasekirjan teko Dynamic Reporting -työkalulla Edut Edellytykset DR-tasekirjan sisältö DR-tasekirjan tekniikkaa Group Consolidation, GC8 valmiiden raporttien hyödyntäminen Demosta DR-kantahaku ja pdf-tallennus Valmiin DR-tasekirjan jatkotyöstö tasekirjan osaksi Jatkotoimet osaksi vuosikertomusta

13 DR-tasekirjan edut Tilinpäätösprosessin suunnitelmallisuus lisääntyy Tasekirjan viime hetkien työstäminen nopeutuu Manuaalityövaiheet vähenevät, lukujen siirtäminen poistuu Liitetietojen välitekstien lisääminen ja muokkausmahdollisuus Rivitekstit ja kieliversiot konsernin omin termein Kaikki GC8/FPM-tietokannassa oleva tieto nostettavissa raportille Vertailuvuoden tietojen raportoinnin joustavuus Muotoilujen ja logojen käyttö vapautuu Graafit lisättävissä Tilinpäätös napin painalluksella tai ainakin melkein

14 DR-tasekirjan edellytykset Käytössä FPM Fico tai Group Consolidation 8 Dynamic Reporting-lisämoduli (Excel) FPM/GC8 ohjelmassa saatavilla tarvittavat tiedot Rahavirran ja liitetietojen konsolidoinnit käytössä, jolloin valmiit yhtiöiden / konsernien luvut nostettavissa kannasta valmiina. Excel osaaminen Kuvankäsittelyohjelman (.pdf tms) muokkaus-lisenssi

15 DR-tasekirjan sisältö Mikä osio jouheimmin toteuttavissa milläkin työkalulla? DR-tasekirjalla GC-lukupaketit lyhyin välitekstein Arvonalentumistestaukset, rahoitusriskit tms. yleisesti erillisellä Excelillä toteutetut; nostetaanko DR-raportille välilehdeksi vai yhdistelläänkö myöhemmin? Word tms. tekstinkäsittelyohjelmalla tekstiosiot, mm. tilinpäätösperiaatteet Tasekirjan osioiden yhdistely pdf (Acrobat tms.) kuvankäsittelyohjelmalla viralliseksi allekirjoitettavaksi tasekirjaksi Jatkotoimet vuosikertomuksen tilinpäätösosioon

16 DR-tasekirjan sisältö

17 DR-tekniikkaa Summafunktion referessikenttien selitteet GC8:ssa: DATATYPE = Tietotyyppi, oletuksena ACT VOUCHERLOW = Tositeraja (alin tosite), oletuksena VOUCHERHIGH = Tositeraja (ylin tosite), oletuksena VOUCHERGROUP = Tositesarjaryhmä, oletuksena IFRS COMPNO = Yksikkötunnus, oletuksena 1 COCOMPNO = Vastayksikkötunnus, oletuksena (tyhjä merkki eliminoi COMPNO-tasolla. Ylin organisaatiotaso, (esim. 1 demokannassa), vastaisi GC:n raporttimääritystä Ignore Cocompno = YES) CONSSTRUCTURE = Konsolidointirakenne, oletuksena 01 (huom.muoto) ACCNO = Tilinumero, oletuksena YYYY = Vuosi, oletuksena aktiivinen vuosi MM = Kuukausi, oletuksena 12 CALCULATEFUNCTION = Laskentaparametri (arvo 1 hakee tietoja, 0 ei hae), oletuksena 1 CURRCODE = Valuuttakoodi, oletuksena EUR CURRTYPE = Valuuttakurssin tyyppi, oletuksena 10 (10=Tulos, 20=Tase)

18 GC8 raporttien hyödyntäminen Valmiiden GC-raporttien liittäminen tasekirjalle, esimerkiksi muuntoerojen laskennat pitkäaikaisten varojen liitetiedoissa.

19 Basware IFRS Forum DR-kantahaku ja pdf-tallennus Tallennus-vaihtoehdot DR-tasekirja pdf:ksi Pdf- tallennuksen jälkeen työstäminen pdf:ssä muilla työkaluilla tehtyjen dokumenttien kanssa

20 Jatkotyöstö osaksi vuosikertomusta Tasekirjan allekirjoituksen (ja yhtiökokouksen vahvistuksen?) jälkeen vuosikertomuksen työmäärän vähentäminen Esimerkiksi DR-tasekirjaraportin kopiointi omaksi vuosikertomus-dr:ksi, johon Excel-muotoiluin eurot tuhansiksi /tuhannet eurot miljooniksi sekä välitekstien sisältämien lukujen muotoilut Tallennusmahdollisuus vuosikertomuksen paino - formaattiin, jolloin manuaalisen työn ja oikolukemisen määrä vähenee

21 Lisätietoja tasekirjasta Ole yhteydessä omaan konsulttiisi tai Anne-Mari Kela-Seppänen

22 Kiitos!