T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Talousarvio 2011, yhteenveto Asukasluku 31.12.2011 215 100 Veroprosentti 19,00 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Investoinnit, netto 69,8 milj. euroa 80,0 milj. euroa 10,2 milj. euroa 136,2 milj. euroa Pitkäaikaisten lainojen muutos Lainamäärä 60,0 milj. euroa 374,2 milj. euroa Vuosikate % poistoista 87 Investointien tulorahoitusprosentti 51 Lainat euroa/asukas 1 740 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 Kaupunginvaltuusto T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Yleiset lähtökohdat Kaupunkistrategia ja talousarvion painotukset Toimintaympäristö Taloudelliset lähtökohdat T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
Kaupunkistrategia ja talousarvion painotukset Kaupunkiseudun yhteistyön tiivistämistä on jatkettu Tampere virtaa kaupunkistrategian mukaisesti Talousarvion tavoitteena on kuntalaisten palveluiden turvaaminen hitaan tulorahoituksen kasvun aikana, minkä vuoksi talouden tasapainottamista on jatkettava koko taloussuunnitelmakauden Palvelujen laajentamiseen tai palvelutason parantamiseen ei käytännössä ole mahdollisuuksia ja menojen kasvu pidetään tulojen kasvun sallimissa rajoissa Tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan Kaupungin velkaantuminen jatkuu Koukkuniemeen varaudutaan palkkaamaan vaadittu lisähenkilöstö 1.2.2011 lukien Rantaväylän toteutuksen suunnittelu käynnistetään T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksyi koko kaupungin toimintaa ohjaavan strategian yksimielisesti 12.8.2009 Kaupunkistrategian keskeisiä painotuksia ovat: Ennaltaehkäisy ja asiakaslähtöisyys Vetovoiman vahvistaminen ja kansainvälisyys Kaupunkiseudun rakenteen eheys ja ilmastonmuutoksen hillintä Tuottavuuden lisääminen ja vakaa talous Kaupunkistrategiassa todetaan, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kestävällä tavalla vain kaupungin talouden ollessa tasapainossa Valtuustokauden yksi keskeisimmistä tavoitteista on tuottavuuden kasvattaminen laatu ja vaikuttavuus huomioiden Vuosi 2011 on uuden kaupunkistrategian toinen toteuttamisvuosi Kaupunkistrategiaa toteutetaan 51 sitovalla talousarvion toiminnallisella tavoitteella Myös kaupungin eri tuottajayksiköille ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöille asetetut omistajatavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
Kaupunkistrategiasta johdettuja sitovia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2011 (1/2) Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Koukkuniemen alueen kehittämisohjelman toteutus on aloitettu ja tehtyjä kouluverkkopäätöksiä on toteutettu Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden osuus kaikista yli 75 vuotiaista on vähintään 91 prosenttia Lastensuojelutarpeen selvittäminen on tehty lain edellyttämässä ajassa Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 25 prosentilla edellisen vuoden tasosta Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut Seudun kansainväliset liikenneyhteydet ovat parantuneet Toisen asteen koulutusta on suunnattu työelämän kysyntää vastaavaksi T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Kaupunkistrategiasta johdettuja sitovia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2011 (2/2) Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuuden ja valtion kanssa solmitun aiesopimuksen toteutus on käynnissä Keskustan kehittämishanke ja keskustan osayleiskaavatyö ovat käynnissä Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 3 prosenttia Katuraitiotien suunnittelu on käynnissä Kaupungin kiinteistöissä ja toiminnassa käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta Kaupungin asuntoyhteisöjen tilanteen selvittäminen on käynnissä, erityisesti opiskelija asunto osakeyhtiöiden osalta Tuottavuusohjelman toteutus on käynnissä Sairauspoissaolojen määrä on laskenut Työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla hyvinvointipalvelujen tuotantoalueilla, kaikissa konsernipalvelujen yksiköissä ja kaikissa liikelaitoksissa T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
Strategiset hankkeet 2011 Kaupunkistrategian toteuttamista voidaan perustelluissa tapauksissa edistää myös erikseen nimetyillä strategisilla hankkeilla Kaupunginvaltuusto päättää strategisista hankkeista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Vuoden 2011 strategiset hankkeet ovat: Avoimet liiketoiminta ja innovaatioympäristöt ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Keskusta hanke Luova Tampere Tuottavuusohjelma Vuores T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu 1991 2009 vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä 1991 1 237 844 2 081 0,7 1992 1 062 805 1 867 0,7 1993 1 290 984 2 274 0,8 1994 3 102 97 3 199 1,1 1995 3 491 39 3 530 1,2 1996 3 284 212 3 496 1,2 1997 2 700 667 3 367 1,1 1998 2 528 644 3 172 1,0 1999 1 920 1 185 3 105 1,0 2000 2 294 1 545 3 839 1,2 2001 2 306 2 211 4 517 1,4 2002 2 049 1 921 3 970 1,2 2003 1 143 2 285 3 428 1,1 2004 1 966 2 330 4 296 1,3 2005 1 405 2 888 4 293 1,3 2006 2 031 3 201 5 232 1,6 2007 1 498 3 152 4 650 1,4 2008 1 686 2 656 4 342 1,3 2009 1 955 1 968 3 923 1,1 2010 1 860 2 140 4 000 1,1 % lkm 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Kehyskunnat Tampere 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 10
16 suurimman kaupungin väestönkasvu Syyskuu 2010* 200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 Helsinki +4187 Espoo +2456 Vantaa +1877 Oulu +1868 Tampere +1345 Turku +1196 Jyväskylä +1106 Lahti +580 Kuopio +536 Vaasa +410 Joensuu +360 Hämeenlinna +306 Pori +213 Lappeenranta +177 Rovaniemi +160 Kouvola 107 Syntyneiden enemmyys Nettomuutto yhteensä Lähde: Tilastokeskus kuukausitiedot, ennakkotieto (*) T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Työttömyysaste Tampereella ja koko maassa 1993 2010 vuosineljänneksittäin % 26 24 22 20 Tampere 18 16 14 12 Koko maa 10 8 6 4 2 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: Pirkanmaan ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
Kuuden suurimman kaupungin työttömyysasteet Syyskuu 2003 2010 % 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Tampere Turku Oulu 10 suurimman keskiarvo Koko maa Vantaa Helsinki 5,0 4,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Espoo Lähde: ELY keskuksen työttömyyskatsaukset ja Tilastokeskuksen toimittamat työministeriön työttömyystiedot T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Talouden kehitysnäkymät Vuoden 2009 taantuma oli yksi Suomen taloushistorian syvimmistä, sillä BKT supistui 8 prosenttia. Maailmantalous on kääntynyt nousuun etupäässä kehittyvien talouksien vetämänä. Aasiassa Kiinan talouden kasvuvauhti on ollut nopeaa ja viimeaikaiset uutiset Yhdysvalloista ovat olleet toiveikkaita talouden kääntymisestä parempaan suuntaan. Talouskriisin seurauksena Suomen lähtökohtaisesti vahva julkinen talous on heikentynyt voimakkaasti, vuonna 2009 peräti 12 mrd. euroa eli 7 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Suomen BKT:n kasvuksi arvioidaan 2,1 prosenttia vuonna 2010. Tuoreimmat arviot ensi vuoden kasvusta liikkuvat eri ennustelaitosten arvioissa 2,7 3,7 prosentissa. Työllisyysasteen arvioidaan kohoavan ensi vuonna 69,2 prosenttiin ja työttömyysasteen laskevan 8,2 prosenttiin. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 1,5 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia. Valtionvelka nousee ensi vuonna 45,4 prosenttiin BKT:sta. Lähde: VM taloudellinen katsaus, syyskuu 2010 T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
Bruttokansantuotteen volyymin muutokset 1990 2011*, % % 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 6,2 5,0 5,3 3,6 4,0 3,6 3,9 4,1 4,4 4,9 2,9 2,3 1,8 2,0 2,1 2,9 1,2 0,5 0,8 3,5 6,0 8,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* *Vuosi 2009 Tilastokeskuksen ennuste, vuodet 2010 2011 valtionvarainministeriön ennuste. Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Suurten kaupunkien veroprosentit 2011 Kuopio 19,50 Lahti 19,00 0,50 Kouvola 19,00 0,50 Jyväskylä Vantaa 19,00 19,00 Oulu 19,00 Tampere Turku 18,75 19,00 Vero% 2010 Korotus 2011 Helsinki 17,50 1,00 Espoo 17,75 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
Kaupunkiseudun kuntien veroprosentit 2011 Vesilahti 20,50 Pirkkala 19,00 1,00 Kangasala 20,00 Orivesi 20,00 Lempäälä 20,00 Nokia 19,75 Ylöjärvi 19,75 Vero% 2010 Korotus 2011 Tampere 19,00 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Taloudelliset lähtökohdat Tuloperusteet Menoperusteet Laskelmat T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
Tuloperusteet 2011 Verotulot Verotulojen arvioidaan kasvavan 21 milj. euroa (3 %) vuonna 2010 Vuonna 2011 verotulojen arvioidaan kasvavan 14 milj. euroa (1,8 %) Kasvuarvioon sisältyy useita epävarmuustekijöitä mm. vuoden 2009 heikon ansiotulojen kehityksen ja yhteisöveron kehityksen suhteen Valtionosuudet Vuonna 2011 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 % eli 10 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna Muut tulot Kehyspäätös: toimintatuloihin tulee tehdä kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset lukuun ottamatta sosiaali ja terveyshuollon maksuasetuksessa säädettyjä maksuja T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Verotulot 2005 2011 milj. euroa TP TP TP TP TP ENN TA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunnallisvero 499,6 535,4 560,9 610,0 618,6 624,3 647,0 Kasvu% 3,4 7,2 4,8 8,8 1,4 0,9 3,6 Vero% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 Yhteisövero 64,7 66,2 74,1 76,6 62,7 70,0 60,0 Kasvu% 19,1 2,3 12,0 3,4 18,1 11,6 14,3 Kiinteistövero 26,2 28,8 31,4 33,8 35,4 42,2 43,0 Kasvu% 5,2 10,0 9,1 7,5 4,8 19,2 1,9 Yhteensä 590,5 630,4 666,4 720,4 716,8 736,5 750,0 Kasvu% 5,0 6,8 5,7 8,1 0,5 2,8 1,8 T A M P E R E E N K A U P U N K I 20
Valtionosuudet 2011 milj. euroa Ennuste 2011 TA 2011 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,1 210,0 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 8,2 8,5 Yhteensä 208,3 218,5 Vuonna 2011 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 % eli 10 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Summassa on veromenetysten kompensaatiota 5,2 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Verotulot, 750,2 milj.euroa 58 % Valtionosuudet, 218,5 milj.euroa 17 % Myyntitulot, 132,5 milj.euroa 10 % Maksutulot, 63,8 milj.euroa 5 % Rahoitustulot, 31,1 milj.euroa 2 % Vuokratulot, 40,0 milj. euroa 3 % Muut tulot, 24,0 milj.euroa 2 % Tuet ja avustukset, 30,5 milj.euroa 2 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Palvelujen ostot, 523,5 milj. euroa 39 % Avustukset, 102,9 milj. euroa 8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 85,7 milj. euroa 6 % Vuokramenot, 23,3 milj. euroa 2 % Rahoitusmenot, 8,2 milj. euroa 0,6 % Muut toimintamenot, 7,8 milj. euroa 0,6 % Henkilöstömenot, 583,0 milj. euroa 44 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, taseyksiköitä, hyvinvointipalveluja ja konsernipalveluja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 26 % Konsernihallinto 6 % Kaupunkiympäristön kehittäminen 8 % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 6 % Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 6 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 14 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
Tilaajalautakuntien ja konsernihallinnon kasvu TOIMINTAMENOJEN MUUTOS TA POHJA 2010** TA 2011 kasvu TA POHJA TA 2011 kasvu % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 309 364 312 926 3 562 1,2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 73 354 76 594 3 240 4,4 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 70 785 71 464 679 1,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 400 688 410 265 9 577 2,4 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 160 889 166 916 6 027 3,7 Kaupunkiympäristön kehittäminen 91 689 94 111 2 422 2,6 Konsernihallinto 71 757 74 578 2 821 3,9 Yhteensä 1 178 526 1 206 854 28 328 2,4 * kasvuluvut eivät ole vertailukelpoisia lukuisten organisaatiomuutosten vuoksi ** TA pohjaan sisältyy valtuuston tekemiä talousarviomuutoksia 18,4 milj. euroa ja lisäksi tilaajan pohjista on vähennetty henkilöstösäästöjä 12,6 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Milj. euroa Varsinainen toiminta 1 212,7 Investoinnit 137,6 Rahoitus 20,3 Varsinainen toiminta 89 % Kokonaismenot 1 370,6 Rahoitus 1 % Investoinnit 10 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
Liikelaitokset, liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 1 000 euroa TA 2010 TA 2011 TA 2010 TA 2011 Tampereen Vesi 14 323 14 323 10 500 10 500 Tampereen Kaupunkiliikenne 742 100 0 0 Tullinkulman Työterveys 562 404 48 48 Tampereen Infratuotanto 4 276 4 366 890 890 Tampereen Ateria 1 418 600 222 222 Tampereen Logistiikka 283 300 93 93 Tampereen Tilakeskus 47 104 47 104 24 162 24 162 Yhteensä 68 708 67 197 35 915 35 915 T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatulot 291 467 288 496 290 917 298 190 305 645 Toimintamenot 1 188 397 1 163 825 1 212 655 1 242 305 1 273 362 Toimintakate 896 930 875 329 921 737 944 115 967 717 Verotulot 716 907 722 150 750 150 777 150 806 650 Valtionosuudet 217 507 195 608 218 500 228 000 236 000 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 33 446 31 424 28 025 27 964 27 897 Muut rahoitustulot 7 432 2 481 3 097 3 097 3 097 Korkomenot 6 245 6 640 8 166 9 616 11 426 Muut rahoitusmenot 2 374 100 74 74 74 Vuosikate 69 744 69 594 69 795 82 406 94 427 Poistot ja arvonalentumiset 83 717 82 438 80 007 82 500 85 000 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 13 973 12 844 10 212 94 9 427 Poistoeron muutos 643 9 896 Varausten muutos 1 739 8 508 Rahastojen muutos 1 615 28 Tilikauden yli tai alijäämä 16 684 11 572 * Johdannaisten kirjauskäytäntö on muutettu takautuvasti 1.1.2010 alkaen siten, että niiden rahoituserät kirjataan korkomenoihin (ennen korkotuloihin). Vertailutiedot on muutettu tältä osin. T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
Investoinnit 2009 2013 TP 2009 VS 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 4 407 4 799 3 695 4 415 4 410 AINEELLISET HYÖDYKKEET 131 398 183 081 133 903 163 585 235 590 Maa ja vesialueet 7 282 2 500 11 500 9 500 10 200 Rakennukset ja rakennelmat 18 104 59 672 45 900 48 000 54 050 Kiinteät rakenteet ja laitteet 29 712 69 798 64 313 90 557 156 315 Koneet ja kalusto 14 039 13 870 11 490 14 823 14 320 Muut aineelliset hyödykkeet 658 205 200 205 205 Osakkeet ja osuudet 10 740 37 036 500 500 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 135 805 187 880 137 598 168 000 240 000 Rahoitusosuudet 2 485 2 830 1 440 3 000 24 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 133 320 185 050 136 158 165 000 216 000 Pysyvien vastaavien luovutustulot 15 389 67 636 20 684 33 000 21 000 T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Investoinnit Investoinneilla kaupunki vastaa kasvavan kaupungin rakentamistarpeisiin ja edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. Investointien taso yhteensä 137,6 milj. euroa Suurimpia investointikokonaisuuksia: Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit 43,3 milj. euroa Yhdyskuntarakentaminen (kadut, väylät, torit 25,9 milj. euroa satamat, sillat kevyt liikenne, ulkovalaistus) Tampereen Vesi 14,3 milj. euroa Vuores 11,7 milj. euroa Kansi ja keskusareena 6,0 milj. euroa Särkijärven eritasoliittymä 4,2 milj. euroa Keskusta hanke 2,8 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 30
Talonrakennusinvestointeja 2011 TAO Logistiikan ja puu maalausosaston tilat Sampolan koulun peruskorjaus Koukkuniemen perusparannus ja kehittäminen Pyynikin uimahallin peruskorjaus Luhtaan päiväkoti Koulurakennusten pienet hankkeet Päiväkotien perusparannus ja pienet hankkeet Keskustan monitoimitalo Museoiden kokoelmakeskus Muiden rakennusten perusparannus kiinteistötekn.laitteet 7,5 milj. euroa 6,4 milj. euroa 4,5 milj. euroa 3,5 milj. euroa 3,3 milj. euroa 2,5 milj. euroa 2,5 milj. euroa 1,8 milj. euroa 1,6 milj. euroa 1,6 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Talonrakennusinvestointeja 2011 Sosiaali ja terveysrakennusten pienet hankkeet Toisen asteen koulutuksen pienet hankkeet Keskusvirastotalon perusparannus Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit Hervannan jäähallin kylmätekniikka Vapaa aikarakennusten pienet hankkeet Tampere talon akustiikan parantaminen Hoitolaitosten paloturvallisuuden parantaminen Hatanpään Jukolan perusparannus Vuoreksen koulukeskus TAO:n laajentaminen (Hervannan lukio ja sähköala) ja pp 1,4 milj. euroa 1,2 milj. euroa 1,0 milj. euroa 1,0 milj. euroa 0,8 milj. euroa 0,7 milj. euroa 0,5 milj. euroa 0,5 milj. euroa 0,2 milj. euroa 0,5 milj. euroa (käynnistyy) 0,2 milj. euroa (käynnistyy) T A M P E R E E N K A U P U N K I 32
Rahoituslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 69 744 69 594 69 795 82 406 94 427 Tulorahoituksen korjauserät 13 681 15 250 16 104 16 000 16 000 Investointien rahavirta Investointimenot 134 227 131 556 137 598 168 000 240 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 485 3 100 1 440 3 000 24 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 15 311 19 780 20 684 33 000 21 000 60 369 54 332 61 783 65 594 116 573 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 40 952 130 100 100 100 Antolainasaamisten vähennykset 4 761 2 203 1 710 1 699 1 611 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 90 000 72 000 72 000 100 000 127 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 34 890 11 989 12 000 42 000 12 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 31 491 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 18 825 17 518 0 0 0 69 236 44 566 61 609 59 599 116 511 Vaikutus maksuvalmiuteen 8 867 9 766 174 5 995 62 T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997 2013 Milj. euroa 200 150 Nettoinvestoinnit Vuosikate 100 50 0 TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 T A M P E R E E N K A U P U N K I 34
Lainamäärän kehitys 1997 2011 Milj. euroa 400 Euroa/as. 1800 350 300 250 200 150 100 50 Lainakanta /asukas 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 ENN2010 TA 2011 0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Talouden tunnusluvut 2003 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TA 2010 TA 2011 Tulos (milj. euroa) 2,1 6,8 64,5 19,8 31,6 37,1 14,0 12,8 10,2 Yli /alijäämä (milj. euroa) 0,5 4,9 61,2 6,3 21,7 35,2 16,7 12,8 11,6 Vuosikate (milj. euroa) 77,8 89,1 86,2 90,4 116,8 129,4 69,7 69,6 69,8 Poistot (milj. euroa) 79,9 82,3 80,5 79,7 81,3 92,3 83,7 82,4 80,0 Vuosikate ( /as.) 387 439 422 438 562 618 330 327 324 Nettoinvestoinnit (milj. euroa) 128,7 136,8 140,8 116,8 119,0 161,6 131,7 128,5 136,2 Vuosikate nettoinvestoinnit 50,9 47,7 54,6 26,4 2,2 32,2 62,0 58,9 66,4 Lainakannan muutos (milj. euroa) 16,8 25,0 35,7 15,6 18,9 2,9 86,6 60,0 60,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 36
Talousarvio 2011 Henkilöstö T A M P E R E E N K A U P U N K I 37 Suunniteltu henkilöstön määrä 2011 yhteensä 13 528 henkilötyövuotta Konsernipalvelut 272 2 % Liikelaitokset ja muut taseyksiköt 2 853 21 % Konsernihallinto 597 4 % Hyvinvointipalvelut 9 806 73 % Henkilötyövuosien kehitys 2009 Enn 2010 Suun 2011 14 727 13 640 13 528 Palkkatuetun henkilöstön suunniteltu työpanos 142 htv (ei sisälly kuvioon). Henkilöstömäärän laskua selittää Tampereen ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen vuoden 2010 alusta. Lisäksi tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutus vähentää vuoden 2011 suunniteltua henkilöstömäärää. T A M P E R E E N K A U P U N K I 38
Henkilöstömenot 583,0 milj. euroa Liikelaitokset ja aluepelastuslaitos 122,1 milj. e 21 % Konsernihallinto 39,4 milj. e 7 % Hyvinvointipalvelut 410,2 milj. e 70 % Konsernipalvelut 11,2 milj. e 2 % Henkilöstömenot nousevat 1,5 prosenttia 2010 tilinpäätösennusteeseen nähden (VTP 2010). Merkittävimmät nousun syyt arvio vuoden 2011 palkankorotuksista sekä syksyllä 2010 toteutuneet palkankorotukset. T A M P E R E E N K A U P U N K I 39 Arvio vuoden 2010 sivukuluista TA 2010 % TA 2011 (arvio) % KuEL maksu (palkkaperusteinen) 15,9 KuEL maksu (palkkaperusteinen) 16,0 Sosiaaliturvamaksut 2,16 Sosiaaliturvamaksut 2,20 Työttömyysvakuutusmaksu 3,00 Työttömyysvakuutusmaksu 3,15 Tapaturmavakuutusmaksu 0,5 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Sairauskassan kannatusmaksu 0,125 Sairauskassan kannatusmaksu 0,170 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 YHTEENSÄ 21,765 YHTEENSÄ 21,970 T A M P E R E E N K A U P U N K I 40
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun kehitys Vuosi Maksu 2007 2,95 2008 2,90 2009 2,70 2010 2,95 2011 (arvio) 3,15 T A M P E R E E N K A U P U N K I 41 KuEL vanhuuseläkeiän saavuttavat 2011 2015 (yht. 1 541 hlöä) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 Hlöt 250 315 285 344 347 T A M P E R E E N K A U P U N K I 42
Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Strategiapäällikkö Reija Linnamaa Taloussuunnittelija Anniina Ylä Mattila Controller Vesa Matti Kangas Controller Tero Tenhunen Tampereen kaupungin hallinto ja henkilöstöryhmä Johtaja Pekka Palola Puh. 03 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 43