LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 11.3.2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 10. maaliskuuta 2015
Lahti 2014 - uudistumisella hyvä tulos toimintatapojen muutos ja toiminnan tehostaminen yhteistyössä henkilöstön kanssa työhyvinvointi veronkorotus, sisäiset järjestelyt kaupungin kasvu talouskuri talousarviota parempi tulos hyvä pohja talouden tasapainottamiseen 10. maaliskuuta 2015
Lahti 2014 - tapahtumia Väestönkasvu 447 asukasta, 100 enemmän kuin vuonna 2013. Työttömyysaste 19,3 %, nousua vuoden aikana 1,9 prosenttiyksikköä. Talousohjelma 2015 2017: vuonna 2014 henkilöstövähennys 332 työntekijää (joista 31 siirtyi Laboratorio-liikelaitokseen). Suurimmat investointihankkeet Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot sekä kaupunginsairaala. Kaupunkikeskustan uudistumisen käynnistäneet kaupunkikonsernin hankkeet, toriparkki, matkakeskus valmistumassa. Konsernirakenteen merkittävät muutokset: Lamk Oy, Valma Oy, Events Oy (voimaan 1.1.2015), tila- ja asuntoyhtiöt vuoden 2015 aikana. Nastolan ja Lahden valtuustot hyväksyivät kuntien yhdistymissopimuksen: uuden kunnan toiminta alkaa 1.1.2016. 10. maaliskuuta 2015
TILINPÄÄTÖS 2014 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Asukasluku (31.12) 103 016 103 364 103 811 Veroprosentti 19,50 19,50 20,25 1 000 euroa Verotulot 351 729 373 414 385 768 Vuosikate 34 409 6 817 52 982 Investoinnit netto 51 510 52 355 77 823 Laina (tase) 452 107 559 430 607 736 Laina ilman lainasaamisia 139 094 187 320 240 174 Vuosikate % poistoista 113,0 % 18,5 % 151,5 % Lainat /asukas Laina (tase) 4 389 5 412 5 854 Laina ilman lainasaamisia 1 350 1 812 2 314 vuoden 2014 asukasluku ennakkotieto 10. maaliskuuta 2015
Tilikauden tulos Tilikauden tulos 21 M (vuonna 2013-30 milj. euroa) tuloksessa mukana noin 22 milj. konsernin sisäisiä tai satunnaisia eriä, ilman niitä tulos olisi -1 milj. euroa Vuosikate 53 milj. euroa (+ 7 milj. euroa ) Toimintakulut 624 milj. euroa ( 630 milj. euroa ) toimintakulut pienenivät 5 milj. euroa, joukkoliikenteen bruttomalli nosti kirjautuvia menoja 5 milj. euroa kaupungin toiminnan faktiset bruttomenot vähenivät 10 milj. euroa eli yli 1,5 % vaikka palveluiden kysyntä on kasvanut ratkaisevaa pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen, kustannustietoisuus ja henkilöstön motivoitunut asenne Tilivuoden 2014 tulos luo pohjan talouden tasapainoon ja asteittaiseen velkaantumisen pysäyttämiseen, mutta edellyttää jatkuvaa määrätietoista työtä. 10. maaliskuuta 2015
Tilinpäätös vs. talousarvio Tulos 21 milj. euroa on 22 milj. euroa talousarviota parempi tasapainotus edennyt merkittävästi tavoitetta nopeammin konsernin sisäiset ja satunnaiset tuloserät ylittyivät noin 7 milj. eurolla toimintamenot alittuivat noin 17 milj. eurolla, tästä noin 10 milj. euroa henkilöstömenoja (josta noin 1,5 milj. euroa laboratorioliikelaitoksesta) PHSOTEY:n laskutus ylittyi 3,5 milj. euroa joukkoliikenteen tulot ylittyivät, toimeentulotuessa ja työllistämistoimissa alittuivat menot ja tulot Vuosikate 53 milj. euroa ylittää talousarvion noin 20 milj. eurolla ja on Lahden kaupungin paras nykykirjanpidon aikana (1997 jälkeen). 10. maaliskuuta 2015
Lahden kaupunki tuloslaskelma 2014 Taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja Taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2014 TP 2013 Muutos 1 000 1 000 % Toimintatuotot 131 140 103 770 26,4 % Valmistus omaan käyttöön 624 443 40,7 % Toimintakulut 624 478 629 552-0,8 % TOIMINTAKATE 492 715 525 339-6,2 % Verotulot 385 768 373 414 3,3 % Kunnallisvero 334 941 325 137 3,0 % Yhteisövero 22 542 21 159 6,5 % Kiinteistövero 28 285 27 117 4,3 % Valtionosuudet 149 253 151 233-1,3 % Rahoitustulot ja -menot 10 676 7 509 42,2 % Korkotuotot 10 350 10 994-5,9 % Muut rahoitustuotot 13 372 8 917 50,0 % Korkokulut 12 579 10 950 14,9 % Muut rahoituskulut 467 1 452-67,8 % VUOSIKATE 52 982 6 817 677,2 % Poistot ja arvonalentumiset 34 962 36 839-5,1 % Satunnaiset erät 2 990 0 TILIKAUDEN TULOS 21 010-30 021 170,0 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 489 617-20,7 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 940 577 62,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 22 440-28 827 177,8 % 20. maaliskuuta 2015
Lahden kaupunki rahoituslaskelma 2014 1 000 TP 2014 TP 2013 Toiminnan rahavirta 32 384 4 926 Vuosikate 52 982 6 817 Satunnaiset erät 2 990 0 Tulorahoituksen korjauserät -23 588-1 891 Investointien rahavirta -53 782-51 019 Investointimenot -80 713-53 404 Rahoitusosuudet investointeihin 2 890 1 049 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 24 041 1 335 Toiminnan ja investointien rahavirta -21 398-46 094 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 4 548-59 398 Antolainasaamisten lisäykset -43 390-77 200 Antolainasaamisten vähennykset 47 938 17 802 Lainakannan muutokset 48 306 107 323 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 153 068 90 006 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -48 144-21 056 Lyhytaikaisten lainojen muutos -56 618 38 373 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -22 850 10 460 Rahoituksen rahavirta 30 004 58 385 Rahavarojen muutos 8 606 12 292 10. maaliskuuta 2015
Tuloslaskelma 2014 Tilinpäätös/Alkuperäinen Talousarvio sis. taseyksiköt ja sisäiset erät 10. maaliskuuta 2015
Lahden kaupunki kokonaistulot ja -menot Kokonaistulot ja -menot 2014 2014 2013 2013 1 000 % 1 000 % Tulot Toiminta Toimintatuotot 131 140 14,24 % 103 770 13,68 % Verotulot 385 768 41,89 % 373 413 49,23 % Valtionosuudet 149 253 16,21 % 151 233 19,94 % Korkotuotot 10 350 1,12 % 10 994 1,45 % Muut rahoitustuotot 13 372 1,45 % 8 917 1,18 % Satunnaiset tuotot 2 990 0,32 % 0 0,00 % Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 890 0,31 % 1 049 0,14 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 24 041 2,61 % 1 335 0,18 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 47 938 5,21 % 17 802 2,35 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 153 068 16,62 % 90 006 11,87 % Kokonaistulot yhteensä 920 809 100,00 % 758 521 100,00 % Menot Toiminta Toimintakulut 624 478 70,22 % 629 552 83,20 % Valmistus omaan käyttöön -624-0,07 % -443-0,06 % Korkokulut 12 579 1,41 % 10 950 1,45 % Muut rahoituskulut 467 0,05 % 1 452 0,19 % Tulorahoituksen korjauserät 23 588 2,65 % 1 891 0,25 % Investoinnit Investointimenot 80 713 9,08 % 53 404 7,06 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 43 390 4,88 % 77 200 10,20 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 48 144 5,41 % 21 056 2,78 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 56 618 6,37 % -38 373-5,07 % Kokonaismenot yhteensä 889 353 100,00 % 756 689 100,00 % Kokonaistulot ja -menot laskelma kuvaa rahanlähteitä ja -käyttöä Kokonaistulot 920,8 milj. Kokonaismenot 889,4 milj. Erotus 31,5 milj. Suurin tuloerä verotulot Suurin menoerä toimintakulut 41,9 % 70,2 % Laskelman täsmäytys: Muut maksuvalmiuden muutokset -22,9 milj. Rahavarojen muutos 8,6 milj. Summa 31,5 milj. (itseisarvojen summa, kun erät erimerkkiset rahoituslaskelmassa) 11. maaliskuuta 2015
Vuosikate 2000 2014 10. maaliskuuta 2015
Vuosikate ja nettoinvestoinnit 2000 2014 10. maaliskuuta 2015
Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot 2000 2014 10. maaliskuuta 2015
Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot 2000 2017 10. maaliskuuta 2015
Lahti valittiin ensimmäisenä kaupunkina vuoden rakennuttajaksi Investoinnit 80,7 M : Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot 10. maaliskuuta 2015
Suurimmat investointikohteet 2014 Kiinteä omaisuus 3,8 milj. euroa maaomaisuuden ostot yhteensä 89,4 ha Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 45,4 milj. euroa taloudellisesti merkittävimpiä käynnistyneitä hankkeita olivat Metsäkankaan koulun peruskorjaus ja Urheilukeskuksen pääkatsomorakennuksen korjaus suurimpia valmistuneita hankkeita olivat Sipuran ja Riihelän uudet päiväkodit, Lyseon perusparannus ja Kärpäsen koulun 2-vaihe Julkinen käyttöomaisuus 17,3 milj. euroa Matkakeskuksen rakentaminen alkoi keväällä 2014 pientaloaluiden runkotöitä jatkettiin Heikinpellon, Neulaskadun ja Purolaakson alueilla joukkoliikenteen muutoksiin vastattiin uusilla kääntymispaikoilla ja pysäkeillä Vanhan Ahtilantien ja Kaukkarinkadun risteysalueen liikenneturvallisuutta parannettiin Tuomenojan asuntoalueella peruskorjattiin koko katuverkosto Orimattilankadun kevyenliikenteen olosuhteita parantava yhteishanke Orimattilan kaupungin kanssa Ulkoliikuntapaikoilla toteutettiin luonnonnurmikentän valaistushanke Irtain omaisuus 4,6 milj. euroa Perustietotekniikka ja tietojärjestelmähankkeet (1,5), toimialojen ja taseyksiköiden irtainhankinnat (3,1) Arvopaperit ja osuudet 5,4 milj. euroa Lahti Aqua 5 milj. euroa Lahden Jäähalli Oy 0,4 milj. euroa Yhteensä 76,6 milj. euroa (ei sisällä Elinkeinorahastoa 4,1 milj. euroa) 10. maaliskuuta 2015
11. maaliskuuta 2015
VEROTULOT TA 2014 TA/TP TP13/TP14 1 000 euroa TP2013 alkup. TP 2014 Muutos-% Muutos-% Kunnan tulovero 325 137 332 900 334 941 0,6 % 3,0 % Yhteisövero 21 159 21 700 22 542 3,9 % 6,5 % Kiinteistövero 27 117 28 200 28 285 0,3 % 4,3 % Yhteensä 373 414 382 800 385 768 0,8 % 3,3 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TA 2014 TA/TP TP13/TP14 1 000 euroa TP2013 alkup. TP 2014 Muutos-% Muutos-% Valtionosuudet 151 233 151 000 149 253-1,2 % -1,3 % 11. maaliskuuta 2015
Verotulot ja valtionosuudet 2006 2014 milj. euroa milj. euroa 600,0 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 116,0 125,0 134,4 103,4 95,5 17,7 18,6 24,4 17,1 19,8 15,9 18,4 15,2 15,5 18,1 140,6 149,9 27,1 25,0 25,4 23,8 19,6 21,2 151,2 149,3 28,3 22,5 243,9 254,8 277,4 286,5 281,8 293,1 306,8 325,1 334,9 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10. maaliskuuta 2015
11. maaliskuuta 2015
Konsernin ja kaupungin lainakanta 10. maaliskuuta 2015
LAHDEN KAUPUNGIN TASE 1 000 TP 2014 TP 2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 8 536 12 388 Aineelliset hyödykkeet 490 537 451 509 Sijoitukset 555 707 555 034 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 335 356 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 266 506 Saamiset 126 353 108 212 Rahoitusarvopaperit 7 650 5 350 Rahat ja pankkisaamiset 69 559 63 253 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 258 943 1 196 609 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 552 386 530 886 Peruspääoma 394 306 394 306 Muut omat rahastot 32 403 33 343 Edellisten tilikausien ylijäämä 103 237 130 248 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 22 440-27 011 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2 981 3 470 PAKOLLISET VARAUKSET 9 602 10 892 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 647 1 831 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 531 915 427 728 Lyhytaikainen 160 413 221 802 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 258 943 1 196 609 20. huhtikuuta 2015
LAHDEN KAUPUNKI TUNNUSLUVUT 2014 2013 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 21,0 % 16,5 % Vuosikate/Poistot, % 151,5 % 18,5 % Vuosikate, / asukas 510 66 Asukasmäärä 103 811 103 364 Henkilöstön lukumäärä 6 074 6 562 (sis. työllistetyt) Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -102 658 378-96 206 861 Investointien tulorahoitus, % 68,1 % 13,0 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 43,6 % 5,1 % Lainanhoitokate 1,1 0,6 Kassan riittävyys, pv 34,8 31,6 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 44,1 % 44,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 103,9 % 103,3 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 125 677 103 237 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 1 211 999 Lainat eur/asukas 5 854 5 412 Lainakanta 31.12., 1 000 607 736 559 430 Lainasaamiset 31.12., 1 000 367 563 372 110 vuoden 2014 asukasmäärä ennakkotieto 20. huhtikuuta 2015
LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN 2014 (sisältää sisäiset erät) Sivistystoimiala 29 % Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 11 % Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala 69,0 milj. 352,0 milj. 191,3 milj. 37,9 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 55 % Yhteensä 650,1 milj. Ei sisällä eläkevastuuvarauksen purkua 11. maaliskuuta 2015
LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN 2014 (sisältää sisäiset erät) Tekninen ja ympäristötoimiala 23% Konsernihallinto 23 % Sivistystoimiala 13 % Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala 29,9 milj. 53,6 milj. 17,2 milj. 30,4 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 41 % Yhteensä 131,1 milj. 20. maaliskuuta 2015
LAHDEN KAUPUNGIN MENOT LAJEITTAIN 2014 Muut Rahoituskulut toimintakulut 2 % Avustukset 4 % 8 % Aineet ja tarvikkeet 4 % Henkilöstökulut 42 % Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet 270,0 milj. 255,4 milj. 25,2 milj. Avustukset 50,9 milj. Muut toimintakulut Rahoituskulut 23,0 milj. 13,0 milj. Palveluiden ostot 40 % Yhteensä 637,5 milj. 11. maaliskuuta 2015
LAHDEN KAUPUNGIN TULOT LAJEITTAIN 2014 Valtionosuudet 22 % Rahoitustulot 3 % Toimintatuotot 19 % Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot Yhteensä 131,1 milj. 385,8 milj. 149,3 milj. 23,7 milj. 689,9 milj. Verotulot 56 % 11. maaliskuuta 2015
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP TA alkup. TP TA/TP Tot-% 1000 2013 2014 2014 muutos, KONSERNIHALLINTO Tuotot 10 869,75 29 510,00 29 925,81 415,81 101,4 % Kulut 72 767,41 80 832,20 68 956,56-11 875,64 85,3 % Netto 61 897,67 51 322,20 39 030,75-12 291,45 76,1 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Tuotot 55 404,82 56 499,00 53 576,29-2 922,71 94,8 % Kulut 356 272,29 352 861,90 352 001,09-860,81 99,8 % Netto 300 867,47 296 362,90 298 424,80 2 061,90 100,7 % SIVISTYSTOIMIALA Tuotot 17 551,31 17 073,40 17 226,51 153,11 100,9 % Kulut 191 291,66 192 471,30 191 283,73-1 187,57 99,4 % Netto 173 740,35 175 397,90 174 057,21-1 340,69 99,2 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Tuotot 23 529,05 27 163,50 30 397,22 3 233,72 111,9 % Kulut 31 916,12 37 282,60 37 882,47 599,87 101,6 % Netto 8 387,07 10 119,10 7 485,25-2 633,85 74,0 % YHTEENSÄ Tuotot 107 354,92 130 245,90 131 125,84 879,94 100,7 % Kulut 652 247,48 663 448,00 650 123,85-13 324,15 98,0 % Netto 544 892,56 533 202,10 518 998,01-14 204,09 97,3 % 11. maaliskuuta 2015
TILINPÄÄTÖS 2014, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Konsernihallinto 2 013 2 014 2 014 muutos muutos TP2014 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 10 870 29 510 29 926 416 1,4 % 175,3 % Yleishallinto 144 39 57 18 45,8 % -60,7 % Tarkastustoimi 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Konsernipalvelut 2 435 2 009 2 146 137 6,8 % -11,9 % Elinkeinoelämän kehittäminen 199 302 57-245 -81,2 % -71,4 % Tukityöllistäminen 2 196 4 338 2 761-1 576-36,3 % 25,8 % Vaalit 0 0 165 165 Korvaukset konserniyhtiöiltä 4 765 3 522 3 256-266 -7,6 % -31,7 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 1 130 19 300 21 484 2 184 11,3 % 1801,6 % Toimintamenot yhteensä 72 767 80 832 68 957-11 876-14,7 % -5,2 % Yleishallinto 14 745 15 837 11 492-4 345-27,4 % -22,1 % Tarkastustoimi 369 414 343-71 -17,2 % -7,0 % Konsernipalvelut 33 070 35 917 32 454-3 462-9,6 % -1,9 % Elinkeinoelämän kehittäminen 7 283 8 588 6 847-1 741-20,3 % -6,0 % Tukityöllistäminen 17 294 19 787 17 623-2 164-10,9 % 1,9 % Vaalit 2 189 187-2 -0,9 % 8071,2 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 4 100 9-91 -90,7 % 130,8 % Nettomenot 61 898 51 322 39 031-12 291-23,9 % -36,9 % 11. maaliskuuta 2015
TILINPÄÄTÖS 2014, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Sosiaali- ja terveystoimiala 2 013 2 014 2 014 muutos muutos TP2014 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 55 405 56 499 53 576-2 923-5,2 % -3,3 % Esikunta ja palvelukeskus 1 379 1 320 1 193-127 -9,6 % -13,5 % Terveyspalvelut 10 066 8 163 7 466-697 -8,5 % -25,8 % Vanhustenpalvelut ja kuntoutus 19 024 19 650 20 058 409 2,1 % 5,4 % Hyvinvointipalvelut 13 066 13 327 12 580-747 -5,6 % -3,7 % Päijät-Hämeen perheneuvola 2 316 2 569 2 399-170 -6,6 % 3,6 % Toimeentuloturva 9 555 11 470 9 650-1 820-15,9 % 1,0 % Erikoissairaanhoito 0 0 229 229 0,0 % 0,0 % Toimintamenot yhteensä 356 272 352 862 352 001-861 -0,2 % -1,2 % Esikunta ja palvelukeskus 9 383 7 912 7 056-857 -10,8 % -24,8 % Terveyspalvelut 38 963 35 778 36 109 332 0,9 % -7,3 % Vanhustenpalvelut ja kuntoutus 93 981 96 034 95 070-964 -1,0 % 1,2 % Hyvinvointipalvelut 82 553 83 685 85 376 1 692 2,0 % 3,4 % Päijät-Hämeen perheneuvola 2 313 2 569 2 397-172 -6,7 % 3,6 % Toimeentuloturva 18 735 23 063 18 691-4 372-19,0 % -0,2 % Erikoissairaanhoito 110 343 103 821 107 302 3 480 3,4 % -2,8 % Nettomenot 300 867 296 363 298 425 2 062 0,7 % -0,8 % 11. maaliskuuta 2015
TILINPÄÄTÖS 2014, tulot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Sivistystoimiala 2 013 2 014 2 014 muutos muutos TP2014 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 17 551 17 073 17 227 153 0,9 % -1,9 % Hallinto- ja tukipalvelut 120 60 55-5 -8,2 % -54,2 % Lasten ja nuorten kasvu 538 100 474 374 374,0 % -11,9 % Varhaiskasvatuspalvelut 4 794 5 735 5 836 100 1,8 % 21,7 % Perusopetus 6 169 5 841 5 387-454 -7,8 % -12,7 % Nuorisopalvelut 776 669 691 22 3,3 % -10,9 % Elinvoima ja osaaminen 0 0 13 13 0,0 % 0,0 % Lukiokoulutus 107 100 69-31 -31,1 % -35,5 % Kirjasto- ja tietopalvelut 456 749 538-211 -28,2 % 18,1 % Wellamo-opisto 1 399 1 408 1 416 8 0,6 % 1,2 % Liikunta ja kulttuuri 16 0 0 0 0,0 % -100,0 % Liikuntapalvelut 2 085 1 948 2 008 60 3,1 % -3,7 % Kansainväliset urheilutapahtumat 15 16 17 1 5,4 % 11,0 % Kulttuurikeskus 136 106 202 96 90,4 % 48,4 % Urheilutalo 75 Kaupunginmuseo 866 342 521 179 52,5 % -39,8 % 11. maaliskuuta 2015
TILINPÄÄTÖS 2014, menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Sivistystoimiala 2 013 2 014 2 014 muutos muutos TP2014 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintamenot yhteensä 191 292 192 471 191 284-1 188-0,6 % 0,0 % Hallinto ja tukipalvelut 13 025 13 645 13 203-442 -3,2 % 1,4 % Lasten ja nuorten kasvu 3 284 3 061 2 932-129 -4,2 % -10,7 % Varhaiskasvatuspalvelut 54 969 55 485 54 603-882 -1,6 % -0,7 % Perusopetus 76 830 75 891 77 022 1 131 1,5 % 0,3 % Nuorisopalvelut 4 407 4 525 4 279-247 -5,5 % -2,9 % Elinvoima ja osaaminen 882 912 992 80 8,8 % 12,5 % Lukiokoulutus 11 279 11 685 11 593-92 -0,8 % 2,8 % Kirjasto- ja tietopalvelut 6 446 6 796 6 365-431 -6,3 % -1,3 % Wellamo-opisto 3 912 3 942 3 875-67 -1,7 % -0,9 % Liikunta ja kulttuuri 426 334 250-84 -25,0 % -41,3 % Liikuntapalvelut 10 451 11 383 11 196-187 -1,6 % 7,1 % Kansainväliset urheilutapahtumat 215 211 191-20 -9,5 % -11,3 % Kulttuurikeskus 974 910 913 3 0,3 % -6,3 % Urheilutalo 47 Kaupunginmuseo 4 145 3 691 3 870 179 4,8 % -6,6 % Nettomenot 173 740 175 398 174 057-1 341-0,8 % 0,2 % 11. maaliskuuta 2015
TILINPÄÄTÖS 2014, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Tekninen ja ympäristötoimiala 2 013 2 014 2 014 muutos muutos TP2014 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 23 529 27 164 30 397 3 234 11,9 % 29,2 % Hallinto 8 7 9 2 31,1 % 9,9 % Kunnallistekniikka 6 790 7 273 6 747-525 -7,2 % -0,6 % Maankäyttö 12 852 12 519 13 588 1 070 8,5 % 5,7 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 1 276 952 1 262 309 32,5 % -1,2 % Lahden seudun rakennusvalvonta 1 704 1 510 1 904 394 26,1 % 11,8 % Joukkoliikenne 899 4 903 6 887 1 984 40,5 % 666,2 % Toimintamenot yhteensä 31 916 37 283 37 882 600 1,6 % 18,7 % Hallinto 2 370 2 429 2 401-27 -1,1 % 1,3 % Kunnallistekniikka 15 295 14 779 13 842-937 -6,3 % -9,5 % Maankäyttö 5 441 5 442 5 402-41 -0,7 % -0,7 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 2 723 2 387 2 651 264 11,1 % -2,6 % Lahden seudun rakennusvalvonta 2 227 2 152 2 250 98 4,6 % 1,1 % Joukkoliikenne 3 861 10 093 11 336 1 243 12,3 % 193,6 % Nettomenot 8 387 10 119 7 485-2 634-26,0 % -10,8 % 11. maaliskuuta 2015
TILINPÄÄTÖS 2014, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Taseyksiköt 2013 2014 2014 muutos muutos TP2014 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 86 152 94 185 94 102-82 -0,1 % 9,2 % Lahden Tilakeskus 44 301 45 851 46 537 686 1,5 % 5,0 % Lahden Ateria 15 107 15 414 15 032-383 -2,5 % -0,5 % Lahden Servio 5 031 10 376 8 487-1 888-18,2 % 68,7 % Lahden Tietotekniikka 7 270 7 680 9 344 1 665 21,7 % 28,5 % Lahden kaupunginorkesteri 6 143 5 967 5 936-31 -0,5 % -3,4 % Lahden Kaupunginteatteri 8 244 8 897 8 376-521 -5,9 % 1,6 % Elikeinorahasto 56 0 390 Toimintamenot yhteensä 67 257 72 173 67 807-4 366-6,0 % 0,8 % Lahden Tilakeskus 27 185 24 997 23 170-1 826-7,3 % -14,8 % Lahden Ateria 15 077 15 414 14 554-860 -5,6 % -3,5 % Lahden Servio 4 815 10 376 8 516-1 860-17,9 % 76,9 % Lahden Tietotekniikka 5 449 5 054 6 745 1 692 33,5 % 23,8 % Lahden kaupunginorkesteri 5 989 5 893 5 506-387 -6,6 % -8,1 % Lahden Kaupunginteatteri 8 336 8 630 8 253-377 -4,4 % -1,0 % Elinkeinorahasto 407 1 810 1 062-748 -41,3 % 161,0 % Nettomenot 18 895 22 012 26 295 4 284 19,5 % 39,2 % Luvut eivät sisällä poistoja ja rahoituseriä 11. maaliskuuta 2015
LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA 2014 2013 Muutos, % 1000 euroa Toimintatuotot 538 607 524 448 2,6 % Toimintakulut -1 004 239-1 018 239 1,4 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 116 130-11,9 % TOIMINTAKATE -465 516-493 661 6,0 % Verotulot 382 399 370 290 3,2 % Valtionosuudet 204 927 208 991-2,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -18 017-18 311 1,6 % VUOSIKATE 103 792 67 309 35,2 % Poistot ja arvonalentumiset -97 011-96 972 0,0 % Satunnaiset erät 2 990 0 100,0 % TILIKAUDEN TULOS 9 772-29 663 403,6 % Tilinpäätössiirrot -6 103 522-108,6 % Vähemmistöosuus -126 767-709,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 544-28 374 900,7 % Verotuloista eliminoitu konserniyhtiöiden maksamat kiinteistöverot. 11. maaliskuuta 2015
LAHTI-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 1000 euroa Toiminnan rahavirta 103 386 64 953 Vuosikate 103 792 67 309 Satunnaiset erät 2 990 0 Tulorahoituksen korjauserät -3 397-2 356 Investointien rahavirta -135 744-185 510 Investointimenot -148 020-191 592 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 291 1 160 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 986 4 922 Toiminnan ja investointien rahavirta -32 358-120 557 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -3 255 73 Lainakannan muutokset 63 788 114 513 Oman pääoman muutokset 552-5 239 Muut maksuvalmiuden muutokset -3 426 28 231 Rahoituksen rahavirta 57 659 137 578 Rahavarojen muutos 25 302 17 021 11. maaliskuuta 2015
LAHTI-KONSERNI TASE 2014 2013 1000 euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 26 074 26 595 Aineelliset hyödykkeet 1 320 692 1 282 340 Sijoitukset 69 094 63 568 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 415 860 1 372 502 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 642 5 412 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 29 143 22 229 Saamiset 90 576 93 764 Rahoitusarvopaperit 13 722 16 172 Rahat ja pankkisaamiset 115 039 87 287 VAIHTUVAT VASTAAVAT 248 479 219 452 VASTAAVAA 1 666 981 1 597 366 11. maaliskuuta 2015
LAHTI-KONSERNI TASE 2014 2013 1000 euroa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 452 358 447 957 Peruspääoma 394 306 394 306 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 74 74 Ylikurssirahasto 88 88 Arvonkorotusrahasto 6 750 7 615 Muut omat rahastot 48 893 49 708 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -1 298 24 539 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 544-28 374 VÄHEMMISTÖOSUUDET 11 915 11 486 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 101 195 94 152 PAKOLLISET VARAUKSET 15 904 15 170 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 4 944 7 898 KONSERNIRESERVI 3 086 3 857 VIERAS PÄÄOMA 1 077 580 1 016 846 Pitkäaikainen vieras pääoma 844 368 726 110 Lyhytaikainen vieras pääoma 233 212 290 736 VASTATTAVAA 1 666 981 1 597 366 11. maaliskuuta 2015
LAHTI-KONSERNI TUNNUSLUVUT 2014 2013 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 53,6 % 51,5 % Vuosikate/Poistot, % 107,0 % 69,4 % Vuosikate, /asukas 1 000 651 Asukasmäärä 103 811 103 364 Henkilöstön lukumäärä 10 048 10 812 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -431 113 696-421 254 849 Investointien tulorahoitus, % 71,2 % 35,3 % Lainanhoitokate 1,4 1,6 Kassan riittävyys, pv 38 30 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 34,2 % 35,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 95,3 % 91,7 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 2 245-3 835 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 22-37 Lainakanta 31.12. /asukas 8 526 7 956 Lainakanta 31.12., 1000 885 131 822 347 Lainasaamiset 31.12., 1000 8 502 5 239 vuoden 2014 asukasmäärä ennakkotieto 11. maaliskuuta 2015
Lahti konserni Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot 2008 2014 10. maaliskuuta 2015
Lahti Aqua Oy (32,5 milj. euroa) Kariniemen jätevedenpuhdistamokiinteistön ja rakennusten kauppa Launeen vedenottamon saneeraus käynnistettiin Nikkilän ja Ursan vesitornit saneerattiin Lahden Energia Oy (26,0 milj. euroa) Kymijärvi II voimalaitos Lahden Pysäköinti Oy (9,4 milj. euroa) Toriparkki ja sairaalaparkki Lahden Talot Oy (5,5 milj. euroa) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky (4,7 milj. euroa) Päijät-Hämeen keskussairaalan remontti Tilatalot Oy (4,0 milj. euroa) Paavolan pelastusasema 10. maaliskuuta 2015
Konsernin investointitaso 2014, 174,0 milj. euroa sis. konsernin sisäiset investoinnit 10. maaliskuuta 2015
Konsernin investointitaso 2008 2014 milj.euroa 10. maaliskuuta 2015
LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA 2013 2014 11. maaliskuuta 2015
LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA 2013 2014 11. maaliskuuta 2015
Lahti 2016 näköalapaikka kaupunkikehitykseen kaupunkikehitykseen LAHTI Konsernin tase 1 597,4 M Pinta-ala 154,58 km 2 Väestötiheys 768,64 as/ km 2 NASTOLA Konsernin tase 118,9 M Pinta-ala 362,86 km 2 Väestötiheys 45,98 as/ km 2 LAHTI 2016 Konsernin pääoma 1 716,3 M Pinta-ala 517,44 km 2 Väestötiheys 258,50 as/ km 2 1 597 M 119 M 1 716 M 155 km 2 363 km 2 517 km 2 10. maaliskuuta 2015