T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007

T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä

SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU 2007 3 1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 4 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 5 2.1. Laskelmat 5 2.1.1. Tuloslaskelma 5 2.1.2. Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja 5 2.1.3. Tuloslaskelma liikelaitokset ja rahastot 6 2.1.4. Rahoituslaskelma 7 2.1.5. Investoinnit 8 2.2. Tilaajaosa 9 2.2.1. Kaupungin yhteiset erät 9 2.2.1.1. Verotulot 9 2.2.1.2. Valtionosuudet 9 2.2.1.3. Sijoitukset 9 2.2.1.4. Lainakanta 10 2.2.2. Yhteenveto 11 2.3. Tuottajaosa 13 2.3.1. Yhteenveto 13 3. LIITTEET 15 Talouden toteutuma ja ennuste Tilaajat ydinprosesseittain Konsernihallinto Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Liikelaitokset Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 2/34

TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU 2007 Kuluvan vuoden toinen talousraportti perustuu kesäkuun lopun tilanteeseen. Talousraportti sisältää myös tilinpäätösennusteen. Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 4,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmaksi. Ennuste näyttää 31,5 milj. euron eli 4,3 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Vuosikatteeksi arvioidaan muodostuvan noin 94,4 milj. euroa, mikä on 16,1 milj. euroa (20,6 prosenttia) budjetoitua ja myös 4,0 milj. euroa edellisvuotta parempi. Arvioitua paremman vuosikatteen muodostumiseen vaikuttaa muun muassa 11,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi verotulokertymä. Verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 5,9 prosenttia eli 37,2 milj. euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot 116 prosenttisesti. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tilikauden tuloksesta muodostuu 12,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tulosta parantaa muun muassa maan myynnistä saadut tulot sekä sähkölaitoksen merkittävästi vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste. Lainakanta on kasvanut vuoden alusta 4,8 milj. euroa, ollen 223,1 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna kaupungin lainakanta oli kesäkuun lopussa 1 081 euroa. Ilman tytäryhteisöjen konsernipankkitilillä olevia varoja lainakannaksi muodostuu 187,4 milj. euroa eli 908 euroa asukasta kohden. Talousraportissa on huomioitu kaupunginvaltuuston kokouksessaan 20.6.2007 päättämät muutokset vuoden 2007 talousarvioon. Kaupunkiympäristön kehittämisen ennuste on 13,3 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 13,5 milj. euroa. Budjetoitua paremmat tulot kertyvät alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta. Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi, johtuen mm. päivähoidon asiakasmaksutuottojen budjetoitua alhaisemmasta kertymästä sekä sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin tulokertymään ennustetaan jäävän 0,7 milj. euroa budjetoitua alhaisemmaksi. Liikelaitosten yhteenlasketun tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 7,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Tulosennusteeseen vaikuttaa merkittävimmin sähkölaitoksen 8,4 milj. euron vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste, jonka muodostuminen johtuu mm. laskeneista energian hankintakuluista. Kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudesta vuoden 2007 aikana viisi kertaa ja kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Elokuun raportti on muita laajempi välitilinpäätös. Tampereella 8. elokuuta 2007 Kristiina Michelsson Laskentapäällikkö Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 3/34

1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Maailmantalous on vuoden 2007 aikana jatkanut nopeaa kasvuaan. Jo pitkään jatkuneessa korkeasuhdanteessa tuotanto on entistä enemmän noussut Aasian kehittyvillä markkinoilla Kiinan ja Intian johdolla. Kiinan kokonaistuotanto lisääntyi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 11 prosenttia. Talouskasvu on ollut myös vahvaa Itä Euroopan entisissä sosialistissa maissa kuten Venäjällä ja EU:n uusissa jäsenvaltiossa. Hyvinvointikuilu matalan tulotason maiden ja vanhojen teollisuusmaiden välillä on hitaasti kaventumassa. Korkeasuhdanne on jatkumassa aikaisemmin arvioitua voimakkaampana ja pitempään. Koko maailmantalouden kasvu pysynee edelleen kuluvan vuoden lähellä 5 prosenttia. Suomen ja euroalueen kasvunäkymät säilyvät hyvinä huolimatta Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumisesta. Aasian ja Euroopan vahvistumisen ansiosta maailmantalous sietää nyt aikaisempaa paremmin amerikkalaiskysynnän vaimenemisen. Ympäristötekijät ja ympäristöpolitiikka ovat nousemassa talouskasvuun vaikuttaviksi tekijöiksi. Poikkeukselliset sääilmiöt ovat lisänneet huolta ympäristön tilasta, koska sääolojen muutokset vaikuttavat nopeasti talouskehitykseen, erityisesti raaka aineiden ml. öljyn markkinoihin ja hintoihin. Euroalueen talouskasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuoliskolla ja tuotanto kasvoi yli 3 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua on vauhdittanut kotimainen kysyntä ja investointien lisääntyminen. BKT:n kasvu nousee vuonna 2007 noin 2,7 prosenttiin. Inflaation odotetaan pysyvän noin 2 prosentissa. Euroopan keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaansa nostamalla ohjauskorkoaan kesäkuun alussa 4 prosenttiin. Eri maissa käytävien palkkaneuvottelujen jälkeen EKP:n odotetaan nostavan ohjauskorkoa jälleen syyskuussa. Suomen kokonaistuotannon kasvu vuonna 2006 oli 5,5 prosenttia ja yhtä nopea tahti on säilynyt myös kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtä laajaa ja nopeaa kasvujaksoa ei ole nähty kuin muutamia kertoja viimeisten 35 vuoden aikana. Kasvu on perustunut toisaalta maailmantalouden vahvan kasvun ylläpitämään vientikysyntään ja toisaalta yksityiseen kulutukseen, joka on perustunut asuntojen hintojen nousuun sekä kotitalouksien vankkaan luottamukseen omaan taloustilanteeseensa. BKT:n kasvun arvioidaan olevan loppuvuonna maltillisempaa ja kokonaistuotanto lisääntyy noin 3 prosenttia, koska kansainvälinen vetoapu vaimenee ja korkojen nousu rasittaa kysyntää. Lähes sama tahti voi säilyä vielä vuonna 2008. Vienti kasvaa edelleen, mutta kasvun painopiste siirtyy yksityiseen kulutukseen. Kotitalouksien kulutusinto jatkunee vahvana työllisyyden paranemisen ansiosta. Kuluttajina suomalaiset ovat tutkimusten mukaan optimistisimpia koko Euroopassa. Kotimaan talouskasvun uhkana on työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhä huonompi alueellinen ja ammatillinen kohtaaminen. Asuntorakentamista jarruttavat erityisesti nousevat korot sekä voimakkaasti nousseet rakentamiskustannukset. Hyvä työllisyyskehitys jatkui tämän vuoden alkupuoliskolla erityisesti rakentamisessa ja yksityisissä palveluissa. Työllisyyden kasvu on ollut ennustettua nopeampaa. Vuonna 2007 arvioidaan työpaikkoja olevan keskimäärin 40 000 enemmän kuin viime vuonna, jolloin työllisyysaste nousee 69,7 prosenttiin. Työttömyysaste alenee noin 7 prosenttiin. Avoinna olevia työpaikkoja oli kuitenkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennätykselliset 69 000, liki 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Yli kolmannes näistä on vaikeasti täytettäviä ja työvoiman saatavuusongelmat ovatkin pahentuneet. Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti (2,4 %) on ollut tämän vuoden alkupuoliskolla ennakoitua nopeampaa raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen sekä asumiskustannusten nousun vuoksi. Nyt inflaation arvioidaankin pysyvän kuluvana vuonna selvästi 2 prosentin yläpuolella. Vielä alkuvuoden ennusteissa inflaatiopaineiden odotettiin vähenevän ja nousuvauhdin jäävän alle 2 prosenttiin. Ennusteen laatija Julkaisuaika BKT, muutos 2007, % BKT, muutos 2008, % Inflaatio 2007, % Työttömyysaste 2007, % VM 20.6.2007 4,3 3,2 2,4 6,9 Sampo 18.6.2007 3,5 2,7 2,2 7,0 Tapiola 13.6.2007 3,2 2,8 2,5 6,7 Nordea 16.5.2007 3,5 3,3 2,0 7,2 Handelsbanken 9.5.2007 3,2 2,8 1,9 7,2 Aktia 8.5.2007 2,8 2,5 2,2 7,1 PT 29.3.2007 3,5 3,2 1,8 7,1 PTT 26.3.2007 3,2 2,8 1,7 7,1 ETLA 21.3.2007 2,7 2,8 1,8 7,3 SP 20.3.2007 3,0 2,7 1,9 6,8 OP 8.3.2007 3,0 2,5 1,8 7,3 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 4/34

2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 2.1. Laskelmat 2.1.1. Tuloslaskelmaennuste Kaupunki + liikelaitokset ja rahastot, sisäiset erät mukana Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP 2007 Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 887,8 1 281,6 1 291,6 638,6 1 296,8 15,3 Toimintakulut 1 615,9 2 045,4 2 070,9 984,8 2 056,4 11,0 Toimintakate 728,1 763,8 779,3 346,2 759,6 4,2 Verotulot 630,5 656,2 666,2 354,8 667,7 11,5 Valtionosuudet 173,4 178,0 179,1 90,7 179,1 1,1 Rahoitustulot menot 14,6 7,9 7,9 4,8 7,2 0,8 Vuosikate 90,4 78,3 74,0 104,1 94,4 16,1 Suunnitelmapoistot 79,7 81,3 81,3 41,6 81,6 0,3 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 19,8 3,0 7,4 62,5 12,8 15,8 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 4,2 milj. euroa talousarviota ja 19,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmaksi. Ennuste näyttää 31,5 milj. euron eli 4,3 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Verotuloennuste ylittää talousarviossa arvioidun 11,5 milj. eurolla. Vuosikatteeksi ennustetaan 94,4 milj. euroa, mikä on 16,1 milj. euroa talousarviota parempi ja riittää kattamaan 115,7 prosenttia poistoista. Vuosikate paranee 4,0 milj. euroa vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Tilikauden tulokseksi ennustetaan muodostuvan 12,8 milj. euroa. 2.1.2. Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja Sisältää sisäiset erät Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP 2007 Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 394,9 772,2 777,5 391,2 789,8 17,6 Toimintakulut 1 254,2 1 673,2 1 693,8 810,9 1 695,5 22,3 Toimintakate 859,3 901,0 916,3 419,7 905,7 4,7 Verotulot 630,5 656,2 666,2 354,8 667,7 11,5 Valtionosuudet 173,4 178,0 179,1 90,7 179,1 1,1 Rahoitustulot menot 69,8 61,1 61,1 31,6 61,1 0,0 Vuosikate 14,4 5,7 9,9 57,4 2,2 7,9 Suunnitelmapoistot 31,2 29,3 29,3 16,0 29,3 0,0 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 Tilikauden tulos 7,7 35,0 39,2 41,4 27,1 7,9 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 5/34

Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin ilman liikelaitoksia ja rahastoja (tilaajat, tuottajat, konsernihallinto ja palvelukeskukset) toimintatulojen toteuma on 101,6 prosenttia. Toimintamenojen toteumaksi ennustetaan noin 100,1 prosenttia. Nettomenojen eli toimintakatteen ennustetaan heikentyvän noin 4,7 milj. euroa talousarviosta. Kaupunkiympäristön kehittämisen ennuste on 13,3 milj. euroa ylijäämäinen. Konsernihallinnon toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 1,0 milj. euroa talousarviota parempana. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin ennuste on noin 0,5 milj. euroa ja lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Nettomenojen muutos on 5,4 prosenttia vuoden 2006 tilinpäätöksen nettomenoista. Ikäihmisten hyvinvoinnin prosessissa on tilaajan ja tuottajan välillä käyty neuvotteluja laitoshoidon ylitysuhasta, mikä on suuruudeltaan noin 1,1 milj. euroa. Vuosikate ennuste on 2,2 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate ennuste on 12,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi. 2.1.3. Tuloslaskelma liikelaitokset ja rahastot Sisältää sisäiset erät Milj. euroa TP 2006 TA 2007 VS 2007 TP Enn. Ero TA/Enn. Toimintatuotot 492,9 509,3 514,1 247,4 507,0 2,3 Toimintakulut 361,7 372,2 377,1 173,9 360,9 11,3 Toimintakate 131,2 137,2 137,0 73,5 146,1 8,9 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot menot 55,1 53,1 53,2 26,8 53,9 0,8 Vuosikate 76,0 84,0 83,9 46,7 92,2 8,2 Suunnitelmapoistot 48,5 52,0 52,1 25,6 52,3 0,3 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos 27,5 32,0 31,8 21,1 39,9 7,9 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio, VS 2007 talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Huomioitavaa Vuoden 2007 alusta liikelaitoksina aloittivat Tullinkulman työterveys, Tampereen Ateria, Katu ja vihertuotanto ja Tampereen Logistiikka. Edellisen vuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia Auto ja konekeskuksen osalta, koska vuoden 2007 alusta tapahtunutta korjaamotoimintojen yhdistymistä ei ole huomioitu vertailuvuoden tiedoissa. Muilta osin edellisen tilikauden vertailutiedot vastaavat liikelaitosta vastaavan kokonaisuuden toteumaa. Edellisen tilikauden tammi kesäkuun vertailutietoja tarkasteltaessa tulee huomioida SAP järjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet viiveet tulojen ja menojen oikeellisuudessa. Olennaiset poikkeamat Liikelaitosten yhteenlasketun tuloksen ennustetaan toteutuvan noin 7,9 milj. euroa talousarviota parempana. Tulosennusteeseen on vaikuttanut merkittävimmin sähkölaitoksen ennustama 8,4 milj. euron vuosisuunnitelmaa parempi tulosennuste, jonka muodostuminen johtuu laskeneista energian hankintakuluista. Hintojen lasku johtuu pääasiassa öljyn tämänhetkisestä alhaisesta markkinahinnasta ja päästöoikeuksien alhaisesta hintatasosta. Myös energiamäärien 9 %:n lasku vaikuttaa luonnollisesti hankintakustannusten laskuun. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 6/34

2.1.4. Rahoituslaskelma Kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa TP 2006 TA 2007 * TPenn. Ero TA/Enn. Toiminnan rahavirta 93,3 71,4 90,2 80,1 8,7 Vuosikate 90,7 78,3 104,1 94,4 16,1 Satunnaiset erät 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 6,5 7,0 13,9 14,3 7,3 Investointien rahavirta 86,8 105,0 24,8 101,5 3,5 Investointimenot 117,3 125,9 40,1 122,4 3,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,1 4,3 0,0 4,3 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot 29,4 16,6 15,3 16,6 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 6,5 33,6 65,4 21,4 12,2 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 2,6 12,9 6,6 11,2 1,7 Antolainasaamisten lisäykset 14,2 17,8 0,0 17,8 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 16,8 4,9 6,6 6,6 1,7 Lainakannan muutokset 9,2 35,2 30,4 35,2 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15,8 64,0 15,0 64,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 25,6 28,8 14,4 28,8 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 19,0 0,0 30,9 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 14,7 2,3 22,7 2,3 0,0 Rahoituksen rahavirta 1,0 24,6 46,4 26,2 1,7 Rahavarojen muutos 7,5 9,0 19,0 4,9 13,9 * Alkuperäinen talousarvio Tammi kesäkuun tilanne Rahavarojen muutos tammi kesäkuun tilanteessa on 19,0 milj. euroa positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta on tammi kesäkuun tilanteessa 65,4 milj. euroa positiivinen. Positiiviseen rahavirtaan on vaikuttanut merkittävimmin investointien viivästyminen ja investointitöiden laskutuksen painottuminen työn valmistumisajankohtaan. Olennainen vaikutus rahavirtaan on myös pysyvien vastaavien luovutustuloilla, joita on kertynyt raportointikaudella 92,2 % talousarvioon verrattuna. Rahoituksen rahavirta on 46,4 milj. euroa negatiivinen. Rahoituslaskelmaennuste Rahavarojen muutoksen ennustetaan olevan tilinpäätöksessä 4,9 milj. euroa, mikä olisi 13,9 milj. euroa talousarviota parempi. Ennusteen laadintaan on vaikuttanut merkittävimmin ennustettu vuosikatteen parantuminen talousarvioon nähden ja investointien jääminen arviolta 3,5 milj. euroa suunnitellusta tasosta. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 7/34

2.1.5. Investoinnit Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja Investoinnit (brutto), 1 000 euroa TA 2007 VS 2007 Toteuma 30.6. Tot. % Ennuste Enn. % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 5 670 7 115 1 350 19,0 6 371 89,5 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0 83 310 373,5 83 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 5 670 7 032 1 040 14,8 6 288 89,4 AINEELLISET HYÖDYKKEET 48 394 47 757 11 760 24,6 45 170 94,6 Maa ja vesialueet 2 500 2 500 335 13,4 2 500 Kiinteät rakenteet ja laitteet 34 837 34 837 9 696 27,8 30 910 88,7 Koneet ja kalusto 6 357 5 720 960 16,8 7 060 123,4 Muut aineelliset hyödykkeet 200 200 0 0,0 200 Osakkeet ja osuudet 4 500 4 500 1 658 36,8 4 500 Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet 889 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 54 064 54 872 13 110 23,9 51 541 93,9 Rahoitusosuudet 2 500 2 500 0 0,0 2 500 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 51 564 52 372 13 110 25,0 49 041 93,6 Käyttöomaisuuden myyntitulot 10 500 10 500 1 933 18,4 13 500 Talonrakentaminen / Tilakeskus 43 914 46 744 14 793 31,6 46 744 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Vuoden 2007 alkuperäisen talousarvion bruttoinvestoinnit ovat 54,2 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointien bruttomenot olivat 13,1 milj. euroa. Investoinnit tulevat toteutumaan tämän hetkisen ennusteen mukaan noin 3,3 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Liikenneväylien rakentamisinvestoinneista on toteutunut 25 % ja viheralueiden rakentamisinvestoinneista 24 %. Alhainen toteuma johtuu työn toteuttamiseen nähden takapainotteisesta laskutuksesta. Liikenneväylien rakentaminen käynnistyy suurelta osin kevätkaudella ja kohteiden toteutus ei ole vielä niin pitkällä, että laskutusta olisi ehtinyt toteutua merkittävästi. Viheralueiden rakentamisinvestointien toteuma on alhainen, koska tilatut kohteet eivät ole edenneet laskutusvaiheeseen työn kausiluontoisuudesta johtuen. Liikennetelematiikkakohteiden laskutuksesta on toteutunut vain 6 %, koska alkuvuonna ei ole toteutettu kohteita ja käynnissä olevia kohteita ei ole vielä laskutettu. Vuoreksen alueen rakentamisinvestoinneista käynnistyy tämän vuoden puolella vain murto osa. Strategisiin projekteihin varattuja määrärahoja on talousarvion sitovuussäännösten mukaan lupa käyttää eri projektien välillä. Ratinan rakentamiseen on varattu vuonna 2007 0,5 milj. euroa, mutta investointeihin tarvitaan 0,5 milj. euroa lisää, joka tarpeen mukaan käytetään Vuorekseen varatuista määrärahoista. Talousarviomuutoksen ja Ratina projektin käyttöön mahdollisesti kohdistettavien investointimäärärahojen jälkeen Vuoreksen rakentamiseen käytettäisiin 5,2 milj. euroa. Vuoreksen rakentamisaikataulun muututtua vuodelle 2007 varatuista investointimäärärahoista jää käyttämättä 4,5 milj. euroa kuluvana vuonna. Kohteiden toteutus siirtyy seuraaville vuosille. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 8/34

2.2. Tilaajaosa 2.2.1. Kaupungin yhteiset erät 2.2.1.1. Verotulot Verolaji (milj. euroa) 2006 TA 2006 2007 TP 2006 TA 2007 TP 2007 Enn. Muutos (TP06/ENN07) % Kunnallisvero 294,9 288,3 318,2 535,4 562,0 570,0 34,6 6,5 Yhteisövero 32,3 34,2 20,7 66,2 65,0 67,0 0,8 1,2 Kiinteistövero 0,1 0,1 15,7 28,8 29,0 30,5 1,7 5,8 Koiravero 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 30,0 Yhteensä 327,4 322,6 354,8 630,5 656,2 667,7 37,2 5,9 Verotuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 27,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2006. Tampereen verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna yhteensä noin 5,9 prosenttia eli 37,2 milj. euroa. 2.2.1.2. Valtionosuudet Milj. euroa 2006 TA 2006 2007 TP 2006 TA 2007 TP 2007 Enn. Muutos (TP06/ENN07) % Yleinen valtionosuus 4,8 4,8 4,3 9,5 8,8 8,8 0,7 7,8 Koul., kultt. ja vapaa aikapalv. 22,1 20,0 22,4 43,6 41,7 41,7 1,9 4,3 Sosiaali ja terveyspalvelut 60,1 60,3 64,0 120,3 127,5 128,6 8,3 6,9 Yhteensä 87,0 85,0 90,7 173,4 178,0 179,1 5,7 3,3 Valtionosuuksia on kertynyt 3,7 milj. euroa eli 4,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. 2.2.1.3. Sijoitukset markkina arvo milj. e 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 SIJOITUSOMAISUUS VIIKOITTAIN 2005 2005 2006 2007 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 9/34

milj. e 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 HENKILÖSTÖKASSAN OSUUS SIJOITUSOMAISUUDESTA RULLAAVA 52 VIIKKOA, markkina arvo 23242526272829303132333435363738394041424344454647484950 5152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617 181920212223242526 Sijoitusomaisuus Henkilöstökassa Sijoituksia oli tammi kesäkuun lopussa yhteensä 196,3 milj. euroa. Sijoituksista oli kassavaroja 49,3 milj. euroa, talletuksia ja rahoitusarvopapereita 145,8 milj. euroa sekä rahastojen arvopapereita 1,3 milj. euroa. Sijoitukset sisältävät henkilöstökassan talletuksia 44,4 milj. euroa. Kaupungin sijoitusomaisuus ilman tytäryhteisöjen konsernitilillä olevia varoja oli kesäkuun lopussa 160,7 milj. euroa. 2.2.1.4. Lainakanta Milj. euroa 250 Lainamäärän kehitys euroa/as. 1200 200 150 100 50 1000 800 600 400 200 0 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 6/2007 Lainakanta 112,7 129,1 105,8 117,7 125,1 141,9 166,9 202,6 218,3 223,1 /asukas 589 668 541 595 626 706 823 992 1058 1081 0 Lainamäärään sisältyy vuoden 2003 tilinpäätöksestä alkaen henkilöstökassa. Lainakannan kehitystä kuvaavassa taulukossa edelliset vuodet on tehty vertailukelpoisiksi. Lainakanta oli vuoden 2006 lopussa 218,3 milj. euroa eli 1 058 euroa / asukas. Lainakanta sisälsi tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 31,3 milj. euroa. Ilman konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 187,0 milj. euroa eli 917 euroa / asukas. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 10/34

Lainakanta kesäkuun lopussa oli 223,1 milj. euroa, joka on 1 081 euroa / asukas. Lainakanta sisältää tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 35,7 milj. euroa. Ilman konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 187,4 milj. euroa eli 908 euroa / asukas. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt kuluvalle vuodelle lainanottovaltuuksia yhteensä 64,0 milj. euroa, josta konsernipankkilainojen lainanottovaltuus on 10,0 milj. euroa. Ajalla 1.1. 30.6.2007 uusia pitkäaikaisia lainoja on nostettiin 15,0 milj. euroa ja ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 14,4 milj. euroa. 2.2.2. Yhteenveto Sisältää sisäiset erät 1 000 euroa TA 2007 VS 2007 Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulot 11 054 11 054 4 927 44,6 10 354 700 93,7 Toimintamenot 261 683 266 497 130 991 49,2 267 797 1 300 100,5 Toimintakate 250 629 255 443 126 064 49,4 257 443 2 000 100,8 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 0,0 Toimintamenot 91 544 94 033 39 005 41,5 94 033 0 Toimintakate 91 544 94 033 39 005 41,5 94 033 0 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 0,0 Toimintamenot 61 154 61 946 31 606 51,0 61 946 0 Toimintakate 61 154 61 946 31 606 51,0 61 946 0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulot 22 398 22 398 9 971 44,5 22 398 0 Toimintamenot 310 817 321 877 154 929 48,1 322 377 500 100,2 Toimintakate 288 419 299 479 144 958 48,4 299 979 500 100,2 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Toimintatulot 18 716 18 716 6 729 36,0 18 016 700 96,3 Toimintamenot 143 014 143 449 69 143 48,2 143 449 0 Toimintakate 124 298 124 733 62 414 50,0 125 433 700 100,6 Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulot 56 941 56 941 43 702 76,7 70 441 13 500 123,7 Toimintamenot 88 692 88 496 40 068 45,3 88 696 200 100,2 Toimintakate 31 751 31 555 3 634 11,5 18 255 13 300 57,9 Konsernihallinto Toimintatulot 12 496 12 496 5 680 45,5 12 534 38 100,3 Toimintamenot 58 946 59 655 20 341 34,1 58 649 1 006 98,3 Toimintakate 46 450 47 159 14 661 31,1 46 115 1 044 97,8 TILAAJAT YHTEENSÄ Toimintatulot 121 605 121 605 71 009 58,4 133 743 12 138 110,0 Toimintamenot 1 015 850 1 035 953 486 083 46,9 1 036 947 994 100,1 Toimintakate 894 245 914 348 415 074 45,4 903 204 11 144 98,8 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 11/34

#VIITTAUS! TULOT ENN. % #VIITTAUS! MENOT ENN. % Ennusteprosentit Ennusteprosentit toimialoittain 85 8090 90 95 100 100 110 105 120 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 93,7 100,5 1 1 1 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 100,2 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 96,3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 100,2 123,7 Konsernihallinto 98,3 100,3 YHTEENSÄ 100,1 110,0 Olennaiset poikkeamat: Ydinprosessit Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Päivähoidon asiakasmaksujen arvioidaan jäävän budjetoidusta tasosta. Psykososiaalisen tuen palvelujen ylitysuhka johtuu lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta sekä jälkihuoltonuorten taloudellisentukemisen määrärahavajeesta. KV päätti kesäkuussa 1,8 milj. euron lisäyksestä, jolla nostetaan sijaishuollon ostopalvelujen tilaus vuoden 2006 tasolle. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Vammaispalveluiden ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla kuljetus ja henkilökohtaisten avustajapalvelujen käytöstä johtuen. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen (PSHP) tilauksen vajeen kattamiseksi KV hyväksyi kesäkuussa 10 milj. euron lisätalousarvion. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Laitoshoidon tulokertymän arvioidaan jäävän budjetoidusta, mutta tilanne on parantunut edellisestä vuodesta maksutarkistusten myötä. Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulojen ylitykseksi ennustetaan noin 13,5 milj. euroa. Toimintatulojen hyvä ennuste perustuu pääosin tehtyjen maakauppojen tasearvon ylittäviin myyntivoittoihin. Konsernihallinto Varamäärärahat ja työllisyystyöt: Työmatkaliikenteen tuen osalta menojen toteumaksi ennustetaan noin 0,2 milj. euroa, joka on noin 0,8 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 12/34

2.3. Tuottajaosa 2.1.6. Yhteenveto Sisältää sisäiset erät 1 000 euroa TA 2007 VS 2007 Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Hyvinvointipalvelut Toimintatulot 618 847 620 114 306 298 49,4 620 114 0 Toimintamenot 621 344 622 144 308 416 49,6 623 144 1 000 100,2 Toimintakate 2 497 2 030 2 118 104,3 3 030 1 000 149,3 Yhdyskuntatuotanto Toimintatulot 20 033 19 837 7 905 39,8 19 837 0 Toimintamenot 20 033 19 837 9 035 45,5 19 837 0 Toimintakate 0 0 1 130 0 0 Palvelukeskukset Toimintatulot 11 732 15 935 5 975 37,5 16 148 213 101,3 Toimintamenot 15 980 15 826 7 319 46,2 15 578 248 98,4 Toimintakate 4 248 109 1 344 1 233,0 570 461 522,9 Elinkeinokeskus Toimintatulot 624 4 827 837 17,3 4 827 0 Toimintamenot 4 981 4 827 2 436 50,5 4 827 0 Toimintakate 4 357 0 1 599 0 0 YHTEENSÄ Toimintatulot 650 612 655 886 320 178 48,8 656 099 213 Toimintamenot 657 357 657 807 324 770 49,4 658 559 752 100,1 Toimintakate 6 745 1 921 4 592 239,1 2 460 539 128,1 TA 2007 on alkuperäinen talousarvio VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 13/34

1 000 euroa TA 2007 VS 2007 LIIKELAITOKSET Tampereen Sähkölaitos TA 2007 on alkuperäinen talousarvio. VS 2007 on talousarviomuutoksilla päivitetty vuosisuunnitelma. Tot % TP 2007 Enn. Ero VS/Enn. Enn % Toimintatulot 170 366 170 365 87 946 51,6 162 326 8 039 95,3 Toimintamenot 135 319 135 318 60 446 44,7 118 842 16 476 87,8 Toimintakate 35 047 35 047 27 500 78,5 43 484 8 437 124,1 Tampereen Vesi Toimintatulot 35 600 35 600 15 670 44,0 35 900 300 100,8 Toimintamenot 14 599 14 600 6 711 46,0 14 800 200 101,4 Toimintakate 21 001 21 000 8 959 42,7 21 100 100 100,5 Tampereen kaupungin liikennelaitos Toimintatulot 28 150 28 150 14 183 50,4 28 200 50 100,2 Toimintamenot 24 950 24 950 11 831 47,4 25 150 200 100,8 Toimintakate 3 200 3 200 2 352 73,5 3 050 150 95,3 Tampereen aluepelastuslaitos Toimintatulot 34 445 34 721 17 809 51,3 34 882 161 100,5 Toimintamenot 30 432 32 706 15 548 47,5 32 866 160 100,5 Toimintakate 4 013 2 015 2 261 112,2 2 016 1 Tampereen tietotekniikkakeskus Toimintatulot 19 430 19 430 10 502 54,1 20 240 810 104,2 Toimintamenot 13 718 13 718 6 586 48,0 13 930 212 101,5 Toimintakate 5 712 5 712 3 916 68,6 6 310 598 110,5 Auto ja konekeskus Toimintatulot 17 236 20 736 8 926 43,0 20 736 0 Toimintamenot 15 257 18 756 10 508 56,0 18 756 0 Toimintakate 1 979 1 980 1 582 79,9 1 980 0 Katu ja vihertuotanto Toimintatulot 47 400 48 409 20 531 42,4 48 450 41 100,1 Toimintamenot 46 438 47 407 20 866 44,0 47 400 7 Toimintakate 962 1 002 335 33,4 1 050 48 104,8 Tampereen Ateria Toimintatulot 30 730 30 496 11 182 36,7 30 496 0 Toimintamenot 29 164 28 944 13 756 47,5 28 944 0 Toimintakate 1 566 1 552 2 574 165,9 1 552 0 Tampereen Logistiikka Toimintatulot 11 200 11 700 4 695 40,1 11 300 400 96,6 Toimintamenot 10 980 11 480 5 078 44,2 10 990 490 95,7 Toimintakate 220 220 383 174,1 310 90 140,9 Tullinkulman työterveys Toimintatulot 5 951 5 951 2 890 48,6 5 951 0 Toimintamenot 5 851 5 851 2 727 46,6 5 851 0 Toimintakate 100 100 163 163,0 100 0 Tampereen tilakeskus Toimintatulot 108 792 108 558 53 051 48,9 108 558 0 Toimintamenot 45 492 45 258 19 658 43,4 45 258 0 Toimintakate 63 300 63 300 33 393 52,8 63 300 0 LIIKELAITOKSET yhteensä Toimintatulot 509 300 514 100 247 385 48,1 507 039 7 061 98,6 Toimintamenot 372 200 377 100 173 715 46,1 362 787 14 313 96,2 Toimintakate 137 100 137 000 73 670 53,8 144 252 7 252 105,3 TUOTTAJAT YHTEENSÄ Toimintatulot 1 159 912 1 169 986 567 563 48,5 1 163 138 6 848 99,4 Toimintamenot 1 029 557 1 034 907 498 485 48,2 1 021 346 13 561 98,7 Toimintakate 130 355 135 079 69 078 51,1 141 792 6 713 105,0 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 14/34

Ennusteprosentit 80 90 100 110 120 Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Liikelaitokset YHTEENSÄ 100,2 101,3 98,4 98,6 96,2 99,4 98,7 TULOT ENN. % MENOT ENN. % Olennaiset poikkeamat: Hyvinvointipalvelut Laitoshoidon tuotantoalueen henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän noin 1,1 milj. eurolla. Tilaajan ja tuottajan välillä on käyty neuvotteluja ylitysuhasta. Ammattikorkeakoulun palveluiden ostoista ennustetaan säästyvän noin 0,1 milj. euroa oman työn osuuden lisäännyttyä. Yhdyskuntatuotanto Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Palvelukeskukset Hallintopalvelukeskuksen tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,2 milj. euroa ja menojen arvioidaan alittuvan noin 0,3 milj. euroa. Liikelaitokset Tammi kesäkuun tilanteessa liikelaitosten ja rahastojen yhteenlaskettu tulos on 21,1 milj. euroa positiivinen. Raportoidut kirjanpidosta puuttuvat olennaiset menot ovat arviolta noin 1,1 milj. euroa, joista puolet on kaupungin sisäisiä. Vastaavasti alkuvuoden laskutuksessa on viivettä, joten toimintatuottojen toteuma ei vastaa todellista tilannetta. Arvioidut puuttuvat tulot ovat noin 8,4 milj. euroa, jotka ovat pääsääntöisesti kaupungin sisäisiä. Tulopuolella laskutuksen viive johtuu mm. keskeneräisistä tilaustöistä, jotka laskutetaan niiden valmistuttua sekä sisäisen laskutuksen viivästymisestä erityisesti Tampereen Aterian, Auto ja konekeskuksen sekä Tampereen Logistiikan osalta. Alkuvuoden aterialaskutuksen viivästyminen on kehittynyt osittain ennakoimattoman suuresta kuormituksesta uusien tavarantoimittajien ostolaskujen käsittelyssä ja osittain omien prosessiemme tehottomuudesta. Näihin asioihin ollaan kiinnitetty huomiota ja laskutus on alkanut. Kesän kuluessa tulot ovat ajan tasalla. Auto ja konekeskuksen laskutus hoidetaan aina seuraavan kalenterikuukauden kuluessa. Puuttuvat tulot ja menot huomioiden liikelaitosten ja rahastojen yhteenlaskettu tulos olisi 7,3 milj. euroa parempi. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 15/34

5. LIITTEET Talouden toteuma ja ennuste TILAAJA 17 KONSERNIHALLINTO 19 HYVINVOINTIPALVELUT 23 YHDYSKUNTATUOTANTO 26 PALVELUKESKUKSET 28 LIIKELAITOKSET 30 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 16/34

TILAAJA TULOSLASKELMA 1 000 euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot 13 438 27 838 48,3 % Maksutulot 19 537 45 639 42,8 % Tuet ja avustukset 5 007 10 661 47,0 % Vuokratulot 10 414 18 619 55,9 % Muut tulot 16 933 6 352 266,6 % Tulot yhteensä 65 329 109 109 59,9 % Valmistus omaan käyttöön 8 609 33 050 26,0 % Toimintamenot Henkilöstömenot 439 378 116,0 % Palveluiden ostot 434 291 928 494 46,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 622 2 310 70,2 % Avustukset 37 769 77 827 48,5 % Vuokramenot 83 120 68,8 % Muut menot 149 218 68,5 % Menot yhteensä 465 744 976 298 47,7 % Toimintakate 400 415 867 189 46,2 % TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YDINPROSESSEITTAIN 1 000 euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 4 927 11 054 44,6 130 991 266 497 49,2 126 064 255 443 49,4 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0 0 x 39 005 94 033 41,5 39 005 94 033 41,5 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0 0 x 31 606 61 946 51,0 31 606 61 946 51,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 9 971 22 398 44,5 154 929 321 877 48,1 144 958 299 479 48,4 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 6 729 18 716 36,0 69 143 143 449 48,2 62 414 124 733 50,0 Kaupunkiympäristön kehittäminen 43 702 56 941 76,7 40 068 88 496 45,3 3 633 31 555 11,5 Yhteensä 65 329 109 109 59,9 465 744 976 298 47,7 400 415 867 189 46,2 kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 17/34

TILAAJA tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit ydinprosesseittain 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 44,6 49,2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0,0 41,5 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,0 51,0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 44,5 48,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 36,0 48,2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 45,3 76,7 Yhteensä 47,7 59,9 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen alhainen menojen toteuma johtuu siitä, että elinkeinopalvelujen tilaajan ja tuottajan välinen laskutus ei ole vielä käynnistynyt. Elinkeinopalvelujen palvelusopimus hyväksyttiin lautakunnassa 7.6.2007. Ammattikorkeakoulutuksen tilaajan ja tuottajan välinen laskutus touko kesäkuulta on kirjautunut virheellisesti heinäkuulle, jonka takia toteuma % on 33,3. Kaupunkiympäristön kehittämisen toimintatulot ovat ylittyneet noin 12,4 milj. euroa pääosin alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta johtuen. Vuokratulot ovat ylittyneet 1,0 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä. Mittavien organisaatiouudistusten vaikutuksia ei ole ehditty huomioida tuotannon operatiivisten järjestelmien (mm. pegasos, effica) määrityksissä. Tästä johtuen laskutuksessa on viivettä ja tulojen toteuma % on alhainen. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 18/34

TILAAJA ENNUSTEET YDINPROSESSEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS 1 000 euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 10 354 11 054 93,7 267 797 266 497 100,5 700 1 300 2 000 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0 0 x 94 033 94 033 0 0 0 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0 0 x 61 946 61 946 0 0 0 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 22 398 22 398 322 327 321 877 100,1 0 500 500 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 18 016 18 716 96,3 143 449 143 449 700 0 700 Kaupunkiympäristön kehittäminen 70 441 56 941 123,7 88 696 88 496 100,2 13 500 200 13 300 Yhteensä 121 209 109 109 111,1 978 248 976 298 100,2 12 100 1 950 10 150 TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Ennusteet ydinprosesseittain 80 90 100 110 120 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 93,7 100,5 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 100,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 96,3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 100,2 123,7 Yhteensä 100,2 111,1 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: Päivähoidon asiakasmaksujen arvioidaan jäävän budjetoidusta tasosta. Psykososiaalisen tuen palvelujen ylitysuhka johtuu lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärän kasvusta sekä jälkihuoltonuorten taloudellisentukemisen määrärahavajeesta. KV päätti kesäkuussa 1,8 milj. euron lisäyksestä, jolla nostetaan sijaishuollon ostopalvelujen tilaus vuoden 2006 tasolle. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: Vammaisten kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisten avustajapalvelujen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla. PSHP:n tilauksen vajeen kattamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 10 milj. euron lisätalousarvion. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen: Laitoshoidon tulokertymän arvioidaan jäävän budjetoidusta, mutta tilanne on parantunut edellisestä vuodesta maksutarkistusten myötä. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Myyntitulojen ennustetaan ylittyvän noin 13,5 milj. euroa pääosin alkuvuonna tehtyjen Ratinan korttelin sekä ratapihan alueen toimistorakennuskorttelialueen luovutuksien tasearvon ylittävästä myyntivoitosta johtuen. Koko ydinprosessin toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 19/34

KONSERNIHALLINTO TULOSLASKELMA 1 000 euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio Tot. % Myyntitulot 65 57 113,8 Maksutulot 317 17 1865,9 Tuet ja avustukset 3 145 7 659 41,1 Vuokratulot 1 966 3 961 49,6 Muut tulot 187 802 23,3 Tulot yhteensä 5 680 12 496 45,5 Valmistus omaan käyttöön 1 052 3 720 28,3 Toimintamenot Henkilöstömenot 8 257 31 710 26,0 Palvelujen ostot 10 055 22 257 45,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 703 1 571 44,8 Avustukset 451 1 985 22,7 Vuokramenot 1 214 2 932 41,4 Muut menot 713 2 920 24,4 Menot yhteensä 20 341 59 655 34,1 Toimintakate 14 661 47 159 31,1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE 1 000 euroa tot. tatulot tot. % tot. menot ta tot. % tot. ta tot. % Konsernijohto 417 0 6 538 10 856 60,2 6 121 10 856 56,4 Sisäinen tarkastus 0 0 280 623 44,9 280 623 44,9 Hallinto ja henkilöstöryhmä 59 1 474 4,0 2 744 6 970 39,4 2 685 5 496 48,8 Omistajaohjaus ja maapolitiikka 0 0 0,0 272 661 41,2 272 661 41,2 Talous ja strategiaryhmä 508 685 74,2 1 644 3 918 42,0 1 135 3 233 35,1 Viestintäyksikkö 2 0 395 826 47,9 394 826 47,7 KOHAN elinkeinoyksikkö 8 95 8,4 1 650 3 548 46,5 1 642 3 453 47,6 Asuntotoimi 1 992 4 000 49,8 1 617 4 035 40,1 375 35 Kiinteistötoimi 52 0 674 1 951 34,5 622 1 951 31,9 Keskusvaalilautakunta 0 260 0,0 394 560 70,4 394 300 131,4 Tarkastuslautakunta 0 0 122 410 29,8 122 410 29,8 Tilaajaryhmä 138 462 29,8 3 873 9 164 42,3 3 735 8 702 42,9 Varamäärärahat ja työllisyystyöt 2 505 5 520 45,4 139 16 134 0,9 2 366 10 614 22,3 Konsernihallinto yhteensä 5 680 12 496 45,5 20 341 59 655 34,1 14 661 47 159 31,1 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 20/34

KONSERNIHALLINTO Toteumaprosentit toimintayksiköittäin 0 10 20 30 40 50 60 70 Konsernijohto 0,0 60,2 Sisäinen tarkastus 0,0 44,9 Hallinto ja henkilöstöryhmä 4,0 39,4 Omistajaohjaus ja maapolitiikka 0,0 41,2 Talous ja strategiaryhmä 42,0 74,2 Viestintäyksikkö KOHAN elinkeinoyksikkö 0,0 8,4 47,9 46,5 tulot tot. % menot tot. % Asuntotoimi 40,1 49,8 Kiinteistötoimi 0,0 34,5 Keskusvaalilautakunta 0,0 70,4 Tarkastuslautakunta 0,0 29,8 Tilaajaryhmä 29,8 42,3 Varamäärärahat ja työllisyystyöt 0,9 45,4 Konsernihallinto yhteensä 34,1 45,5 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Hallinto ja henkilöstöryhmän tulojen alhainen toteuma johtuu kerran vuodessa KELA:lta työterveyshuollosta saatavan korvauksen sisältymisestä talousarvioon. Hahen palvelujen ostot ovat toteutuneet alhaisina. Sisäisten palveluiden laskutusta ei ole vielä esim. vuokrien ja siivousten osalta tehty. Osa menoista painottuu loppuvuoteen. KOHAN elinkeinoyksikkö: Tulojen kertymä painottuu loppuvuoteen. Keskusvaalilautakunnan tulot toteutuvat elokuussa (OM 298.000 euroa). Tarkastuslautakunta: Menojen alhaiseen toteutumaan vaikuttaa palkkamäärärahojen säästyminen alkuvuonna ja tilintarkastuksesta aiheutuvien kustannusten painottuminen loppuvuoteen. Toimintayksiköiden menojen alhainen toteuma johtuu osittain sisäisten laskutusten toteutumisesta. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 21/34

KONSERNIHALLINTO ENNUSTEET TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS 1 000 euroa enn. tatulot enn. % enn. menot ta enn. % tulot menot netto Konsernijohto 0 0 10 856 10 856 0 0 0 Sisäinen tarkastus 0 0 623 623 0 0 0 Hallinto ja henkilöstöryhmä 1 474 1 474 6 970 6 970 0 0 0 Omistajaohjaus ja maapolitiikka 0 0 661 661 0 0 0 Talous ja strategiaryhmä 685 685 3 918 3 918 0 0 0 Viestintäyksikkö 0 0 826 826 0 0 0 KOHAN elinkeinoyksikkö 95 95 3 548 3 548 0 0 0 Asuntotoimi 4 000 4 000 4 035 4 035 0 0 0 Kiinteistötoimi 0 0 1 951 1 951 0 0 0 Keskusvaalilautakunta 298 260 114,6 410 560 73,2 38 150 188 Tarkastuslautakunta 0 0 410 410 0 0 0 Tilaajaryhmä 462 462 9 164 9 164 0 0 0 Varamäärärahat ja työllisyystyöt 5 520 5 520 15 278 16 134 94,7 0 856 856 Konsernihallinto yhteensä 12 534 12 496 100,3 58 649 59 655 98,3 38 1 006 1 044 80 90 100 110 120 Konsernijohto Sisäinen tarkastus Hallinto ja henkilöstöryhmä Omistajaohjaus ja maapolitiikka Talous ja strategiaryhmä Viestintäyksikkö KOHAN elinkeinoyksikkö Asuntotoimi tulot enn. % menot enn. % Kiinteistötoimi Keskusvaalilautakunta 73,2 114,6 Tarkastuslautakunta Tilaajaryhmä Varamäärärahat ja työllisyystyöt Konsernihallinto yhteensä 94,7 100,3 98,3 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Keskusvaalilautakunta: Tulot ylittyvät 38.000 euroa suunnitellusta. Varamäärärahat ja työllisyystyöt: Henkilöstökustannusten osalta menoista toteutuu 96%. Työllistämisen määrärahat tulot/menot toteutuvat budjetin mukaisesti. Työmatkaliikenteen osalta menojen toteuma tulee olemaan n. 0,2 milj. euroa (budjetoitu 1 milj. euroa). Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 22/34

HYVINVOINTIPALVELUT TULOSLASKELMA 50,0 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot 294 006 598 850 49,1 % Maksutulot 4 124 4 993 82,6 % Tuet ja avustukset 3 066 5 752 53,3 % Vuokratulot 791 1 713 46,2 % Muut tulot 4 312 8 604 50,1 % Tulot yhteensä 306 298 619 911 49,4 % Valmistus omaan käyttöön 513 3 222 15,9 % Toimintamenot Henkilöstömenot 198 343 391 971 50,6 % Palveluiden ostot 45 873 104 450 43,9 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 16 072 33 513 48,0 % Avustukset 6 748 14 097 47,9 % Vuokramenot 41 197 79 218 52,0 % Muut menot 695 1 913 36,3 % Menot yhteensä 308 415 621 941 49,6 % Toimintakate 2 118 2 030 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTANTOALUEITTAIN 1 000 euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Kehittämisyksikkö 1 396 3 086 45,3 7 701 14 110 54,6 6 305 11 024 Avopalvelut 68 408 133 892 51,1 60 255 126 617 47,6 8 153 7 275 Laitoshoito 48 867 98 863 49,4 49 168 99 205 49,6 301 342 Erikoissairaanhoito 20 164 40 415 49,9 18 906 38 288 49,4 1 257 2 127 Päivähoito ja perusopetus 88 161 186 664 47,2 92 360 186 729 49,5 4 199 65 Toisen asteen koulutus 30 501 60 294 50,6 29 765 60 294 49,4 737 0 Ammattikorkeakoulu 18 864 37 953 49,7 18 349 37 953 48,3 515 0 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 29 936 58 947 50,8 31 910 58 947 54,1 1 974 0 Yhteensä 306 298 620 114 49,4 308 415 622 144 49,6 2 118 2 030 kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 23/34

HYVINVOINTIPALVELUT tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit tuotantoalueittain 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kehittämisyksikkö 45,3 54,6 Avopalvelut 47,6 51,1 Laitoshoito 49,6 49,4 Erikoissairaanhoito 49,9 49,4 Päivähoito ja perusopetus 47,2 49,5 Toisen asteen koulutus 50,6 49,4 Ammattikorkeakoulu 48,3 49,7 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 50,8 54,1 Yhteensä 49,4 49,6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Myyntituloissa näkyvät tilaajalta laskutetut sisäiset myyntitulot tammi kesäkuulta. Maksutuloihin on kirjautunut edelleen joitakin tilaajalle kuuluvia eriä sosiaali ja terveyspalveluissa. Henkilöstömenoihin sisältyy noin 5,7 milj. euroa työllistämismenoja. Ilman niitä henkilöstömenojen toteutuma on 49,1%. Tampereen Aterian laskutusviiveen vuoksi palvelujen ostoista puuttuu yhteensä noin 3,3 milj. euroa. Suurimmat vaikutukset päivähoidossa ja laitoshoidossa, molemmissa vajausta noin 1,1 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 24/34

HYVINVOINTIPALVELUT ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS 1 000 euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Kehittämisyksikkö 3 086 3 086 14 110 14 110 0 0 0 Avopalvelut 133 892 133 892 126 617 126 617 0 0 0 Laitoshoito 98 863 98 863 100 305 99 205 101,1 0 1 100 1 100 Erikoissairaanhoito 40 415 40 415 38 288 38 288 0 0 0 Päivähoito ja perusopetus 186 664 186 664 186 729 186 729 0 0 0 Toisen asteen koulutus 60 294 60 294 60 294 60 294 0 0 0 Ammattikorkeakoulu 37 953 37 953 37 853 37 953 99,7 0 100 100 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 58 947 58 947 58 947 58 947 0 0 0 Yhteensä 620 114 620 114 623 144 622 144 100,2 0 1 000 1 000 TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Kehittämisyksikkö Ennusteet tuotantoalueittain 80 90 100 110 120 Avopalvelut Laitoshoito 101,1 Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu 99,7 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Yhteensä 100,2 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Laitoshoidon henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän 1,1 milj. euroa. Ammattikorkeakoulun palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan noin 0,1 milj. euroa oman työn osuuden lisäännyttyä. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 25/34

YHDYSKUNTATUOTANTO TULOSLASKELMA 1 000 euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio tot % Myyntitulot 7 869 19 805 39,7 % Maksutulot 18 32 54,7 % Tuet ja avustukset 2 0 Vuokratulot 0 0 Muut tulot 16 0 Tulot yhteensä 7 905 19 837 39,9 % Valmistus omaan käyttöön 0 33 0,0 % Toimintamenot Henkilöstömenot 5 837 13 008 44,9 % Palveluiden ostot 1 993 4 348 45,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 144 319 45,3 % Avustukset 183 212 86,2 % Vuokramenot 843 1 955 43,1 % Muut menot 35 29 119,7 % Menot yhteensä 9 035 19 837 45,5 % Toimintakate 1 130 0 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTANTOALUEITTAIN 1 000 euroa tot. ta TULOT MENOT TOIMINTAKATE tulot, tot % tot. ta menot, tot % tot. ta Suunnittelupalvelut 3 163 9 147 34,6 4 165 9 147 45,5 1 002 0 Viranomaispalvelut 4 742 10 690 44,4 4 870 10 690 45,6 128 0 Yhteensä 7 905 19 837 39,9 9 035 19 837 45,5 1 130 0 kate, tot % Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 26/34

YHDYSKUNTATUOTANTO tulot, tot % menot, tot % Toteumaprosentit tuotantoalueittain 0 10 20 30 40 50 60 70 Suunnittelupalvelut 34,6 45,5 Viranomaispalvelut 44,4 45,6 Yhteensä 39,9 45,5 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Tulojen toteutuma on ajankohtaan nähden jäljessä. ENNUSTEET TUOTANTOALUEITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS 1 000 euroa ENN. TA ENN % ENN. TA ENN % TULOT MENOT NETTO Suunnittelupalvelut 9 147 9 147 9 147 9 147 0 0 0 Viranomaispalvelut 10 690 10 690 10 690 10 690 0 0 0 Yhteensä 19 837 19 837 19 837 19 837 0 0 0 TULOT/ ENN % MENOT/ ENN % Ennusteet tuotantoalueittain 80 90 100 110 120 Suunnittelupalvelut Viranomaispalvelut Yhteensä Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 27/34

PALVELUKESKUKSET TULOSLASKELMA 1 000 euroa 50 % vuodesta Toimintatulot Toteuma Talousarvio Tot. % Myyntitulot 5 773 15 382 37,5 Maksutulot 8 0 Tuet ja avustukset 136 337 40,4 Vuokratulot 0 54 0,0 Muut tulot 58 162 35,9 Tulot yhteensä 5 975 15 935 37,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintamenot Henkilöstömenot 4 583 9 802 46,8 Palvelujen ostot 2 138 4 413 48,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 264 20,2 Avustukset 3 303 1,0 Vuokramenot 522 982 53,2 Muut menot 19 62 31,2 Menot yhteensä 7 319 15 826 46,2 Toimintakate 1 344 109 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN TULOT MENOT TOIMINTAKATE 1 000 euroa tot. tatulot tot. % tot. menot ta tot. % tot. ta tot. % Taloushallinnon palvelukeskus (nb) 3 926 7 321 53,6 3 187 7 236 44,0 739 85 Hallintopalvelukeskus (nb) 1 212 3 787 32,0 1 696 3 763 45,1 484 24 Elinkeinokeskus (nb) 837 4 827 17,3 2 436 4 827 50,5 1 600 0 Palvelukeskukset yhteensä 5 975 15 935 37,5 7 319 15 826 46,2 1 344 109 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 28/34

PALVELUKESKUKSET Toteumaprosentit palvelukeskuksittain 0 10 20 30 40 50 60 70 Taloushallinnon palvelukeskus (nb) 44,0 53,6 Hallintopalvelukeskus (nb) Elinkeinokeskus (nb) 17,3 32,0 45,1 50,5 tulot tot. % menot tot. % Palvelukeskukset yhteensä 37,5 46,2 Olennaiset poikkeamat: Taloushallinnon palvelukeskuksella ja hallintopalvelukeskuksella ei olennaisia poikkeamia talousarvioon. Elinkeinokeskuksen tulot kertyvät pääasiassa tilaajilta, joita ei ole vielä tältä vuodelta laskutettu. ENNUSTEET PALVELUKESKUKSITTAIN TULOT MENOT ALITUS/YLITYS 1 000 euroa enn. ta tulot enn. % enn. menot ta enn. % tulot menot netto Taloushallinnon palvelukeskus (nb) 7 321 7 321 7 251 7 236 100,2 0 15 15 Hallintopalvelukeskus (nb) 4 000 3 787 105,6 3 500 3 763 93,0 213 263 476 Elinkeinokeskus (nb) 4 827 4 827 4 827 4 827 0 0 0 Palvelukeskukset yhteensä 16 148 15 935 101,3 15 578 15 826 98,4 213 248 461 80 90 100 110 120 Taloushallinnon palvelukeskus (nb) 100,2 Hallintopalvelukeskus (nb) Elinkeinokeskus (nb) 93,0 105,6 tulot enn. % menot enn. % Palvelukeskukset yhteensä 98,4 101,3 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Taloushallinnon palvelukeskuksen tulot toteutunevat budjetoidusti, toimintamenojen arvioidaan ylittyvän noin 15 000 euroa. Hallintopalvelukeskuksen tulojen odotetaan ylittyvän 213.000 eurolla suunnitellusta. Menojen arvioidaan alittuvan 263.000 eurolla. Elinkeinokeskuksen tulojen ja menojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 29/34

LIIKELAITOKSET TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS 1000 euroa TP 2006 Tot. 2006 VS 2007 1 6 VS 2007 TPenn. TPenn. Ero VS/Enn. Toimintatuotot 155 756 88 829 96 475 87 946 170 365 162 326 8 039 Toimintakulut 122 982 66 647 70 765 60 446 135 318 118 842 16 476 Suunnitelmapoistot 11 506 5 712 6 024 6 099 12 048 12 126 78 Liikeylijäämä 21 268 16 470 19 686 21 401 22 999 31 358 8 359 Rahoitustulot menot 21 746 10 775 9 564 9 403 19 128 19 057 71 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 478 5 694 10 122 11 998 3 871 12 301 8 430 3. Olennaiset poikkeamat Vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut ennakoitua selvästi lämpimämpänä. Kaukolämmön myyntitulot (42,4 milj. euroa) ja kaasun myyntitulot (3,8 milj. euroa) ovat tästä syystä laskeneet budjetoidusta yhteensä 1,7 milj. euroa. Alkuvuoden sähkön markkinahintataso on laskenut syksyn budjetin laadinta ajankohdan 67 eur/mwh:n termiinihinnasta 25 eur/mwh:oon eli yli 65 %. Yhdessä alhaisten vastapainekuormien ja alhaisen markkinatason takia sähköä ei ole kannattanut tuottaa pörssiin myytäväksi. Sähkön tukku ja pörssimyynti sekä häviösähkön myynti (7,1 milj. euroa) on laskenut budjettitasosta siten 13,0 milj. euroa sekä yksikköhintojen että määrien laskun takia. Sähkön myynnin suojauksista tuli tuottoa 5,0 milj. euroa budjetoitua enemmän. Sähkön loppuasiakasmyynti (29,6 milj. euroa) on kasvanut 1,6 milj. euroa budjetoidusta. Energian hankintakulut (49 milj. euroa) ovat laskeneet 9,4 milj. euroa pääasiassa kaasun hintatason laskun takia, mikä aiheutuu öljyn tämänhetkisestä alhaisesta markkinahinnasta. Myös turpeen hinta on ennakoitua alhaisempi mm. päästöoikeuksien alhaisen hintatason vuoksi. Myös energiamäärien 9 %:n lasku vaikuttaa luonnollisesti hankintakustannusten laskuun. Lauhdetta on ajettu ennakoitua vähemmän ja sähköä on ostettu markkinoilta alhaisen hinnan takia. Energiakate (35,9 milj. euroa) ylittää budjetin 0,8 milj. eurolla. Tammi kesäkuun liiketulos nousi 21,3 milj. euroon ylittäen budjetin 1,6 milj. eurolla. TAMPEREEN VESI 1000 euroa TP 2006 Tot. 2006 VS 2007 VS 2007 Ero VS/Enn. Toimintatuotot 36 367 15 465 15 160 15 670 35 600 35 900 300 Toimintakulut 14 583 6 647 6 124 6 711 14 600 14 800 200 Suunnitelmapoistot 7 665 3 856 4 000 3 874 8 000 8 000 0 Liikeylijäämä 14 119 4 962 5 036 5 085 13 000 13 100 100 Rahoitustulot menot 10 480 5 250 5 250 5 247 10 500 10 500 0 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 3 639 288 214 162 2 500 2 600 100 Olennaiset poikkeamat Ei olennaisia poikkeamia. Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Sivu 30/34