Talousraportti tammi marraskuu 2011
|
|
- Anton Mäkinen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Talousraportti tammi marraskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
2 Tuloslaskelma Tammi marraskuu ulkoiset erät Tulojen 11,4 milj. euroa edellisvuotta suurempi toteuma johtuu muun muassa Kauppa Hämeen tasearvon ylittävästä (10,0) milj. euron myyntivoitosta. Maksutulojen 3,9 milj. euron kasvun taustalla on pienten lasten määrän kasvu, ikäihmisten asiakasmäärän ja palvelujen kasvu sekä suun terveydenhuollon asiakasmäärien kasvu. Myyntitulojen 10,8 milj. euron väheneminen johtuu lähinnä Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen luovutuksesta (TIO:n myyntitulot vuoden 2010 tammi marraskuussa olivat 9,0 milj. euroa). Menojen toteuma on 45,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tieto ja viestintätekniset palvelut on hankittu vuoden 2010 marraskuusta lähtien ulkoisilta palvelutuottajilta, mikä näkyy palveluostojen kasvuna ja henkilöstömenoja vähentävänä tekijänä. Toisaalta tehty palkkaratkaisu sekä määräaikaisen henkilöstön kasvu aiheuttaa henkilöstömenojen kasvua. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuukausittainen ennakkolaskutus on 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi; vaikutus tammi marraskuussa 5,5 milj. euroa. Rahoituserät ovat laskeneet 3,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Verotulojen toteuma on 26,4 milj. euroa edellisvuoden toteumaa suurempi johtuen verotulojen paremmasta tilinpäätösennusteesta. Milj. euroa Toimintatulot Tot 2010 Tot 2011 Myyntitulot 127,7 116,9 Maksutulot 55,7 59,5 Tuet ja avustukset 25,1 26,5 Vuokratulot 37,8 40,0 Muut toimintatulot 15,4 30,1 Tulot yhteensä 261,6 273,1 Valmistus omaan käyttöön 78,3 95,1 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 401,2 411,3 Henkilösivukulut Eläkekulut 104,1 106,3 Muut henkilösivukulut 24,0 24,8 Palvelujen ostot 430,6 477,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 76,0 77,3 Avustukset 93,5 93,1 Vuokramenot 19,9 21,9 Muut toimintamenot 4,2 4,4 Menot yhteensä 1 075, ,0 Toimintakate 813,5 847,9 Verotulot 680,5 706,9 Valtionosuudet 190,9 203,1 Rahoitustulot ja menot 24,8 21,2 Vuosikate 82,7 83,3 Suunnitelmapoistot 73,1 72,0 Satunnaiset erät 15,6 0,0 Tilikauden tulos 25,2 11,3 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Toimintatulot yhteensä 1 104, , , , , ,3 30,5 Toimintamenot yhteensä 1 959, , , , , ,3 31,2 Toimintakate 855,6 848,9 895,5 922,7 937,2 938,0 0,7 Verotulot 702,3 706,9 758,1 750,2 766,2 765,6 0,6 Valtionosuudet 202,6 203,1 210,6 218,5 221,0 223,1 2,1 Rahoitustulot ja menot 21,9 22,1 31,3 23,8 23,8 25,7 1,9 Vuosikate 71,3 83,3 104,5 69,8 73,7 76,4 2,6 Suunnitelmapoistot 73,2 72,0 80,7 80,0 79,9 81,0 1,1 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 1,9 11,3 38,6 10,2 6,1 4,6 1,6 Kaupunginvaltuusto päätti talousarviomuutoksista T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
3 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa Toimintatulot VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Myyntitulot 854,5 867,5 961,1 928,4 939,7 959,8 20,0 Maksutulot 56,0 60,5 64,5 64,1 63,9 67,9 4,0 Tuet ja avustukset 29,8 29,6 34,8 33,7 36,7 37,9 1,1 Vuokratulot 135,3 135,4 144,6 144,3 145,7 146,3 0,6 Muut toimintatulot 28,6 30,6 29,9 24,1 31,8 36,5 4,7 Tulot yhteensä 1 104, , , , , ,3 30,5 Valmistus omaan käyttöön 109,0 95,1 97,5 113,6 119,4 111,8 7,6 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 411,6 411,3 439,3 443,7 450,9 452,4 1,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 105,0 106,3 113,6 112,6 114,9 116,4 1,5 Muut henkilösivukulut 25,0 24,8 25,3 26,6 27,4 27,3 0,1 Henkilöstömenot yhteensä 541,6 542,4 578,2 583,0 593,2 596,1 2,9 Palvelujen ostot 1 214, , , , , ,2 21,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 89,3 89,6 101,2 98,1 98,0 100,1 2,0 Avustukset 99,2 96,5 106,2 106,7 108,3 106,7 1,6 Vuokramenot 117,5 117,0 124,9 128,6 128,2 128,2 0,1 Muut toimintamenot 7,3 9,6 8,3 8,4 8,4 6,7 1,6 Menot yhteensä 1 959, , , , , ,3 31,2 Toimintakate 855,6 848,9 895,5 922,7 937,2 938,0 0,7 Verotulot 702,3 706,9 758,1 750,2 766,2 765,6 0,6 Valtionosuudet 202,6 203,1 210,6 218,5 221,0 223,1 2,1 Rahoitustulot ja menot 21,9 22,1 31,3 23,8 23,8 25,7 1,9 Vuosikate 71,3 83,3 104,5 69,8 73,7 76,4 2,6 Suunnitelmapoistot 73,2 72,0 80,7 80,0 79,9 81,0 1,1 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 1,9 11,3 38,6 10,2 6,1 4,6 1,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Marraskuu 2011: merkittävimmät poikkeamat (toteuma vs. vuosisuunnitelma) tuloksen toteuma on 13,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Vuosisuunnitelmamuutokset tehty Toimintakate 6,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi: Myyntitulot 13,0 milj. euroa, johtuen sisäisistä myyntitilauksista Maksutulot 4,5 milj. euroa, joka koostuu lähinnä päivähoidon ja ikäihmisten asiakasmaksutuloista. Muut toimintatulot 2,0 milj. euroa (Maaomaisuuden hallinta ja kehittämisen myyntivoitot) T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
4 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Tilikauden tuloksen ennuste on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tulojen poikkeama +30,5 milj. euroa Tilaajan ydinprosessin tulojen ylitysennuste 5,6 milj. euroa josta Kaupunkiympäristön kehittämisessä tulojen ylitysennuste on 3,1 milj. euroa. Koostuu lähinnä pysyvien vastaavien tasearvon ylittävien myyntivoittojen ennusteesta 1,3 milj. euroa ja lumen vastaanoton, pysäköintimaksujen ja katulupien tulojen1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmasta ennusteesta Palvelujen kasvusta johtuva asiakasmaksutulojen ennuste ikäihmisten palveluissa ja päivähoidossa on yhteensä 2,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvinvointipalvelujen tulojen ennuste 7,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen pääosin sisäisten myyntitulojen kasvusta. Tilakeskuksen tulojen ennuste on 6,7 milj. euroa suurempi kuin vuosisuunnitelma johtuen mm. myydyistä kiinteistöistä saaduista myyntivoitosta Infratuotannon tulojen ennuste on 4,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi johtuen lisääntyneistä kaupungin sisäisistä tilaustöistä. T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Menojen poikkeama 31,2 milj. euroa Ydinprosessien menojen ennustetaan ylittyvän 6,6 milj. eurolla Sairaalapalveluissa sekä perusterveydenhuollon avopalveluissa ylitysennuste on yhteensä 3,5 milj. euroa. Ylitykset koostuvat suun terveydenhuollon palveluista, Acutan päivystyspalveluista sekä lääkinnällisen kuntoutuksen menoista. o PSHP:n tilauksen ylitysennuste on 2,7 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä psykososiaalisen tuen palveluissa ennustetaan yhteensä 3,7 milj. euron ylitystä. Hyvinvointipalveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on 3,3 milj. euroa. Muut yhteensä 6,6 milj. euron ennustetut ylitykset vuosisuunnitelmaan johtuvat lähinnä lääke ja hoitotarvikemenoista, laboratorio ja kuvantamispalveluista ja kotihoidon ostojen purusta. Infratuotannon menojen ennustetaan toteutuvan 7,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen kasvaneista polttoainekuluista, lumisen edellistalven kasvattamista aurauskustannuksista, rakentamisen palvelukaluston suuresta käyttötarpeesta sekä tavoitetta hitaammin toteutuvasta toiminnan tehostamisesta. T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
5 Verotulot Verolaji (milj. euroa) Tot 2010 VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Kunnallisvero 577,5 603,2 603,2 642,7 647,0 658,0 651,2 8,6 1,3 Yhteisövero 38,7 59,6 64,6 73,4 60,0 65,0 71,7 1,7 2,3 Kiinteistövero 64,2 39,4 39,0 41,9 43,0 43,0 42,5 0,6 1,4 Koiravero 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 2,5 Yhteensä 680,5 702,3 706,9 758,1 750,2 766,2 765,6 7,5 1,0 % Verotulokertymä vuodelle 2011 on 765,6 milj. euroa Verotulojen kasvu on yhteensä 1 % edellisvuoteen nähden T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Valtionosuudet Milj. euroa Tot 2010 VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 184,0 193,0 193,5 200,4 210,0 210,5 212,9 12,5 6,3 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 6,9 9,6 9,6 10,3 8,5 10,5 10,2 0,1 0,6 Yhteensä 190,9 202,6 203,1 210,6 218,5 221,0 223,1 12,5 5,9 % Valtionosuuksien tilinpäätösennuste on 223,1 milj. euroa ja se on noussut lokakuussa raportoidusta 2,1 milj. euroa Valtionosuudet kasvavat 5,9 % edellisvuoteen nähden T A M P E R E E N K A U P U N K I 10
6 Verotulot T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Henkilöstöraportointi Tehty työpanos 2011* *Ilman Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta Henkilöstön ajankäyttö Tot 2010 Tot 2011 Teoreettinen työaika (htv) Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Palkattomat poissaolot Tehty työaika yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
7 Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärä Lisäystä 461 henkilöä, josta määräaikaisia 439 ja vakinaisia 22. Vakinaisen sekä määräaikaisen henkilöstön määrä noussut verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan (TIO eliminoitu). Tehty työpanos Vakinaisen henkilöstön työpanos on laskenut 0,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sijaisten työpanos on noussut 2,7 prosenttia ja palkkatuetun noussut henkilöstön 41,8 prosenttia. Sijaishenkilöstön käytön kasvu on tasoittunut kesäkuukausien jälkeen, mutta sijaishenkilöstön käyttö on jo saavuttanut vuoden 2009 tason (ennen säästövuotta 2010). Sairauspoissaolojen määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Henkilöstöraportointi Palkalliset henkilötyövuodet Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,5 prosenttia (179 htv), josta 151 htv johtuu sijaishenkilöstöstä. Tilinpäätösennusteen htv ennustetaan kasvavan 245 htv edellisestä vuodesta (TIO eliminoitu). Tämä tarkoittaa 10,8 milj. euron henkilöstömenojen nousua. Henkilöstömenot Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 596,1 milj. euroa, joka on 23,8 milj. euroa (4,2 %) edellisvuotta enemmän (TIO eliminoitu). Vuoden 2011 palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 13,3 milj. euroa Vuoden 2011 talousarviovalmistelussa summan on arvioitu olevan 7,8 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
8 Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS2011 TP 2011 Enn Ero VS11/ TP11 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 83,3 104,5 69,8 71,6 76,4 4,8 Satunnaiset erät 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 21,4 17,4 16,1 16,1 24,7 8,6 Investointien rahavirta Investointimenot 104,8 155,9 137,6 145,6 132,2 13,4 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,3 5,4 1,4 1,4 1,7 0,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 22,6 49,7 20,7 21,3 26,5 5,2 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 19,1 1,2 61,8 67,4 52,2 15,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 2,7 5,0 1,7 1,7 2,8 1,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 72,0 72,0 25,0 47,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 10,7 42,0 12,0 12,0 12,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2,3 71,1 0,0 0,0 7,0 7,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 13,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta 19,5 30,9 61,6 61,6 22,7 38,9 Rahavarojen muutos 38,6 32,0 0,2 5,7 29,5 23,8 Rahavarat tilikauden lopussa 107,4 146,0 116,4 Rahavarat tilikauden alussa 146,0 113,9 146,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Lainat Kaupungin lainamäärän arvioidaan nousevan 317,2 milj. euroon eli kasvua 5,1 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden (1,6 %). T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
9 Investoinnit euroa Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Investointien tilinpäätösennuste 132,2 milj. euroa on 13,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste 26,5 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 5,2 milj. euroa. Ero VS11 / TP11 Enn Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Liittymismaksut (ei palautettavat) Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Tunnusluvut Tot TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP Enn Toimintakate, milj. 847,9 894,6 921,7 937,3 937,1 0,2 Nettomenojen kasvu, % 3,2 3,0 4,8 4,8 0,0 Vuosikate, milj. 83,3 104,5 69,8 72,7 76,4 3,7 Vuosikate/Poistot, % 115,7 129,5 87,2 91,0 94,4 3,4 Tulos, milj. 11,3 38,6 10,2 7,2 4,6 2,6 Investoinnit (netto), milj. 76,6 150,4 136,2 144,3 130,4 13,9 Investointien tulorahoitus, % 80,4 69,5 51,2 50,4 58,6 8,2 Lainat, milj. 303,6 312,1 374,2 374,2 317,2 57,0 Lainat, / asukas ,0 Asukasmäärä Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu on 4,8 prosenttia. Kun nettomenojen kasvun tarkastelussa eliminoidaan pysyvien vastaavien myyntivoitot vuodelta 2010 ja tilinpäätösennusteesta 2011, muodostuu nettomenojen kasvuksi 5,4 prosenttia. T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
10 Talousarvion toteutuminen Tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste 8 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 6 5,6 4 3, ,8 2,6 3,4 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,3 1,6 1,9 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1,4 0,1 1,3 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,3 1,9 Kaupunkiympäristön kehittäminen 6,2 0,6 Konsernihallinto T A M P E R E E N K A U P U N K I 20
11 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulojen 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu pääosin päivähoidon asiakasmaksutuloista sekä budjetoimattomista elatustuen takautumissaatavista. Toimintamenojen ylitysennuste on 3,4 milj. euroa, jonka taustalla on lasten määrän kasvu omassa päiväkotihoidossa ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen lisääntyminen. Toimintakate 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulojen ennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Toimintamenojen ylitysennuste on 1,9 milj. euroa, jossa suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa, perusterveydenhuollon avopalveluissa (suun terveydenhuollon palvelut, Acutan päivystyspalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen menot sekä tamperelaisten potilaiden käynti muissa terveyskeskuksissa) sekä vammaispalveluissa. Toimintakate 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Asiakasmaksutulojen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. eurolla, joka johtuu pääasiassa asiakasmäärän ja hoitoisuuden perusteella määrittyvien palvelujen kasvusta. Lisäksi tuloennusteeseen vaikuttavat positiivisesti asiakkaiden tulojen nousu sekä takautuvasti myönnetyt hoitotuet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintakate 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulojen 3,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste koostuu tasearvon ylittävistä myyntivoitoista 1,3 milj, euroa. Lisäksi ylitykseen vaikuttaa kiinteistöjen uudet vuokrasopimukset, joiden arvioidaan tuovan vuokratuloja 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän sekä lumen vastaanotto, pysäköintimaksut ja katuluvat yhteensä 1,5 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla, johtuen lähinnä suunnittelumenoista sekä energiakustannuksista. Toimintakate 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
12 PSHP:n tilauksen talousarvion toteutuminen 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, TPE 2011 Ylitys (TP) 7,9 1,0 6,1 2,1 3,8 2,7 Ta lisäykset 4,7 10,1 0,0 2,4 3,0 4,4 Alkuperäinen TA 123,3 132,5 152,4 158,1 164,1 170,5 Ylitys (TP) Ta lisäykset Alkuperäinen TA Sisältää palvelutilauksen, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja siirtoviivemaksut. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on neuvoteltu 4,4 milj. euron lisätilauksesta, (lisätalousarvio KV 13.6). Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri on alentanut tuotehintojaan alkaen, näiden vaikutus on Tampereen osalta noin 2,4 milj. euroa. Lisäksi sovittiin toimenpideohjelmasta, jolla pyritään hillitsemään sairaanhoitopiirin menojen kasvua. Ylitysennuste korjattuun budjettiin nähden on 2,7 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Palvelujen ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa ,7 92,2 Talousarvio Toteuma 102,5 105,1 95,0 97,5 116,0 110,5 124,2 118,7 128,0 136,2 142,5143,6 158,5 152,7 162,6 160,5 170,9 167,1 174,9 177, T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
13 PSHP / tilauksen kasvu vuosittain 16,0 14,0 12,0 Milj. euroa % ,0 10 8,0 8 6,0 6 4,0 4 2,0 0, Milj. euroa 6,9 5,3 7,5 10,9 8,2 11,9 7,5 14,9 4,2 8,3 6,7 % 8 5,8 7,7 10,4 7,1 9,6 5,5 10,4 2,6 5,1 3,9 Kasvu yht. 10 vuodessa ( ): 85,6 M eli ka. 8,6 M / v 100,4 % eli ka. 7,2 % / v * PSHP hyvitti laskutuksesta vuonna 2009 n. 4 % ja vuonna 2010 n. 2 %. Myös vuonna 2011 on sovittu hintojen alentamisesta 1.5. alkaen. TPE T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Hyvinvointipalvelut Tilikauden tulos ennuste, milj. euroa 7 6 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 6, , ,3 0,5 1,4 0,4 0,8 0,9 0,1 1,9 0,3 Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus 1,6 1,2 0,6 2,0 Toisen asteen koulutus 0,5 0,1 0,5 Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
14 Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Hyvinvointipalveluiden yhteenlaskettu tulosennuste on 2,6 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 1,8 milj. eurolla ennuste parani 0,8 milj. euroa lokakuusta Erikoissairaanhoito: Tulosennuste on 2,0 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,9 milj. euroa varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, palkkaratkaisu, hoitotakuun lisätyöt, sijaisten käyttö. Palveluostot ylittyvät 1,3 milj. euroa (mm. laboratorio, ostolääkärit, kuvantaminen). Lääke ja hoitotarvikemenot ylittyvät 0,7 milj. euroa. Toisen asteen koulutus: Tulosennuste on 1,4 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,2 milj. euroa (palkkaratkaisut ja rekrytoinnit), josta lukiokoulutuksen osuus on 0,7 milj. euroa ja ammattiopiston 0,5 milj. euroa. Palveluostot alittuvat 0,4 milj. euroa (mm. opiskelijaruokailu) ja tarvike ja muut toimintamenot ylittyvät 1,0 milj. euroa (TAO opetus). Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut: Tulosennuste 0,5 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät 0,8 milj. euroa (maksutulot ja tuet ja avustukset). Menot ylittyvät 1,3 milj. euroa (kirjastojärjestelmän käyttöönotto, orkesterin kohonneet taiteilijapalkkiot ja sijaisjärjestelyt sekä liikuntapalvelujen energiakustannukset). T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Avopalvelut: Tulosennuste on 0,2 milj. euroa suunnitelmaa heikompi Lääke ja hoitotarvikemenot sekä kotihoidon palveluiden ostot ja kuvantamisen menot ylittyvät. Laitoshoito: Tulosennuste on 0,4 milj. euroa suunnitelmaa parempi. Henkilöstömenot ylittyvät 0,7 milj. euroa (mm. palkkaratkaisu 0,5 milj. euroa) mm. TVT menot sekä energiamenot ylittyvät. Päivähoito ja perusopetus: Tulosennuste on 1,9 milj. euroa suunnitelmaa parempi. Päivähoidon henkilöstömenot ylittyvät 1,6 milj. euroa (mm. varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, Kunta alan palkkaratkaisu ja päivähoitoasetuksen vaatima henkilömäärä). Perusopetuksen henkilöstömenot alittuvat 2,0 milj. euroa (sijaiskulut ja resurssivarauksen käyttö pienemmät). T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
15 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 46,0 47,2 48,2 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 25,0 20,0 15,0 14,3 14,4 14,2 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 4,0 0,7 0,6 0,9 3,7 6,4 Tampereen Ateria Tilakeskus Tampereen Vesi Infratuotanto T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 3,0 2,0 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 1,4 1,0 0,8 0,9 0,8 0,0 1,0 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 Kaupunkiliikenne Työterveys Logistiikka T A M P E R E E N K A U P U N K I 30
16 Liikelaitokset Liikeylijäämä Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 58,7 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla ennuste parani 0,3 milj. euroa lokakuusta Infratuotannon tilinpäätösennuste on 6,4 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 2,6 milj. eurolla Hankituista lisätöistä huolimatta ennätyslumisen talven aiheuttamat palvelukustannukset, palvelukalustoa sitovat projektit vievät tuloksen suunniteltua huonommaksi sekä tavoitetta hitaammin toteutuvasta toiminnan tehostamisesta Tampereen Veden tilinpäätösennuste on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi 14,2 milj. euroa Tilakeskuksen liikeylijäämän ennuste 48,2 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla Myytävien kiinteistöjen myyntivoittoennusteet nostavat tulosta suunniteltua paremmaksi, vaikka energiakustannusten nousu syökin kannattavuutta. Tampereen Aterian tilinpäätösennuste, 0,9 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla Parantunut liikeylijäämäennuste perustuu myytävien ateriamäärien kasvuun myynnin kasvuennuste on lähes 5 %, elintarvikkeiden kohoavat hinnat heikentävät liikeylijäämää. Tampereen Logistiikan liikeylijäämäennuste 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Vuosisuunnitelmaa paremman tulosennusten takana materiaalitoimintojen parantunut kannattavuus ja myynnin kasvu. Tullinkulman Työterveyden liikeylijämäennuste 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Kaupunkiliikenne ennustaa liikeylijäämätavoitteensa toteutuvan 0,7 milj. euroa suunniteltua parempana 0,8 milj. eurona Tulokseen vaikuttavat kasvava liikennöinti, suunniteltua pienemmät poistot, säästöt korjaus ja huoltokuluissa sekä henkilöstömäärän lasku. Polttoainekulut heikentävät kuitenkin samalla liikeylijäämää. T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Vesa Matti Kangas, tilaaja controller Jaakko Korkala, liikelaitokset controller Marko Sivonen, hyvinvointipalvelut henkilöstösuunnittelija Minna Paananen, henkilöstöraportointi Puh etunimi.sukunimi@tampere.fi T A M P E R E E N K A U P U N K I 32
Talousraportti tammi syyskuu 2011
Talousraportti tammi syyskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin Jory T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi syyskuu ulkoiset
LisätiedotTalousraportti tammi heinäkuu 2011
Talousraportti tammi heinäkuu 2011 vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi heinäkuu
LisätiedotTalousraportti tammi toukokuu 2011
Talousraportti tammi toukokuu 211 vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi toukokuu
LisätiedotTampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus
Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012
Tampereen talouskatsaus 2/2012 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 30.6.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi kesäkuun toimintakate oli 442,0 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. euroa ajankohdan
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotTampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä
Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 31.3.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe 1 TAMMI MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi maaliskuun toimintakate oli 200,3 milj. euroa, mikä on 18,1 milj. euroa ajankohdan
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotSISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11
Tampereen talouskatsaus 10/2012 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit...
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 31.5.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi toukokuun toimintakate oli 355,2 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa ajankohdan
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotTilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotTalouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 30.11.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi marraskuun toimintakate oli 813,5 milj. euroa, mikä on 9,0 milj. euroa ajankohdan
LisätiedotTalousraportti
Talousraportti 1.1. 30.9.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI SYYSKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi syyskuun toimintakate oli 677,9 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa ajankohdan
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotTALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotT A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus
T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 28 Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Kaupunginhallitus 23.3.29 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotVakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,
LisätiedotVuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotLahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotSISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11
Tampereen talouskatsaus 7/2012 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8
LisätiedotVuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
Lisätiedot12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
LisätiedotTAMPEREEN TALOUSATSAUS 11/2012 2
Tampereen talouskatsaus 11/2012 TAMPEREEN TALOUSATSAUS 11/2012 2 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma...
LisätiedotTalouskatsaus 02/2013
13Talouskatsaus 02/2013 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8 Korolliset
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti
Lisätiedot