Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen kaatopaikkavarauksen kasvattaminen ja konserniyhtiön tukitoimenpiteet heikentävät tulosta Vuosikate 8,5 miljoonaa euroa eli 482 euroa/asukas Verotulokohta ylittyi kunnallisverojen rytmihäiriön vuoksi 2,7 miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat 9 %. Menokehitys hidastui selvästi edellisvuodesta Menojen kasvu oli 2,8 %, kun edellisvuonna kasvua oli noin 6 % Lainamäärä pieneni, uutta lainaa ei nostettu Lainat 1.448 euroa/asukas, selvästi alle maan keskiarvon Konsernilainat yht 3.765 euroa/asukas, on maan keskiarvossa 1
Vertailua edellisvuoteen TILINPÄÄTÖS 2012 2013muutos ASUKASLUKU 17727 17667-60 VEROTULOT, MILJ. EUROA 53,332 58,133 4,801 VALTIONOSUUDET, MILJ. EUROA 36,469 39,195 2,726 VUOSIKATE, MILJ. EUROA 3,182 8,516 5,334 VUOSIKATE, EUROA/ASUKAS 180 482 302 VEROPROSENTTI 19,50 20 0,5 POISTOT, MILJ. EUROA -4,588-5,224-0,636 VUOSIKATE/POISTOT, % 69,4 159,9 90,5 LAINAT, MILJ. EUROA 28,778 25,576-3,202 LAINAT, EUROA/ASUKAS 1623 1448-175 YHTEISÖVEROT, MILJ. EUROA 2,842 2,927 0,085 TULOVERO, MILJ. EUROA 47,252 51,857 4,605 KIINTEISTÖVEROT, MILJ. EUROA 3,238 3,350 0,112 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ, MILJ. EUROA -1,280 0,847 2,127 Yli/alijäämän kehitys; kertynyttä ylijäämää taseessa 8,2 miljoonaa euroa 2
Tulorahoitus riitti kattamaan poistot ja investointien omahankintamenot v 2013 Verotulotilitykset kasvoivat 9 % edellisvuodesta, millä oleellinen merkitys tulokseen 3
Näin toimintakulut 110,8 miljoonaa euroa jakaantui 63 % kului perusturvan palveluihin 4
Ja näin palvelutoiminta rahoitettiin Kaupunki investoi kouluihin, linja-autoasemaan ja kunnallistekniikkaan Investoinnit yhteensä 9,1 miljoonaa euroa Josta vesihuoltoliikelaitoksen osuus 1,8 miljoonaa euroa Linja-autoaseman kunnostus käynnistyi Kartanonkadun saneeraus valmistui Koijärven päiväkodin ja koulun rakentaminen alkoi Jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointi siirtyi Lisäksi rakennettiin kunnallistekniikkaa 5
Lainamäärä pieneni ja lainahoitokyky parantui; lainamäärä selvästi alle maan kesiarvon TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2013 2012 (ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen) 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot 22 453 21 783 Toimintakulut -110 806-107 752 Toimintakate -88 353-85 969 Verotulot 58 133 53 332 Valtionosuudet 39 195 36 469 Rahoitustuotot ja -kulut -460-650 Korkotuotot 35 35 Muut rahoitustuotot 75 68 Korkokulut -542-722 Muut rahoituskulut -28-31 Vuosikate 8 516 3 182 Poistot ja arvonalentumiset -5 327-4 588 Suunnitelman mukaiset poistot -5 224-4 588 Kertaluonteiset poistot -103 0 SATUNNAISET ERÄT -2 508 0 Satunnaiset kulut -2 508 0 Tilikauden tulos 681-1 405 Tilinpäätössiirrot 165 125 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 847-1 280 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2013 2012 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,3 20,2 Vuosikate/poistot % 159,9 69,4 Vuosikate, euroa/asukas 482 180 Asukasmäärä 17 667 17 727 6
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2013 2012 (kaupunki liikelaitoksineen) 1000 euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta 6 642 4 004 Vuosikate 8 516 3 182 Satunnaiset erät, netto -2 508 0 Tulorahoituksen korjauserät 634 821 Investointien rahavirta -6 208-5 798 Investointimenot -9 131-6 214 Rahoitusosuudet investointimenoihin 569 215 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 355 202 Toiminnan ja investointien rahavirta 434-1 794 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 800 0 Antolainasaamisten vähennykset 800 0 Lainakannan muutokset -902 970 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 3 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 203-2 899 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 301 869 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 563-1 760 Rahoituksen rahavirta 2 461-791 Rahavarojen muutos 2 896-2 585 Rahavarat 31.12. 10 705 7 809 Rahavarat 1.1. 7 809 10 394 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2013 2012 Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta 1 874 1 389 Investointien tulorahoitus % 99,5 53,0 Lainanhoitokate 2,4 1,1 Kassan riittävyys, pv 32 24 Kassan riittävyys, pv, ilman kons.yht. yksikkötilejä 8 6 Asukasmäärä 17 667 17 727 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12. (kaupunki liikelaitoksineen) VASTAAVAA 2013 2012 1000 euroa 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT 108 397 107 970 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 103 50 VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 694 17 684 128 194 125 704 VASTATTAVAA 2013 2012 1000 euroa 1000 euroa OMA PÄÄOMA 73 762 72 915 Peruspääoma 65 532 65 532 Edellisten tilikausien ylijäämä 7 383 8 663 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 847-1 280 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2 483 2 649 PAKOLLISET VARAUKSET 5 720 4 739 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 220 338 VIERAS PÄÄOMA 46 009 45 063 128 194 125 704 TASEEN TUNNUSLUVUT 2013 2012 Omavaraisuusaste 59,6 % 60,1 % Omavaraisuusaste ilman kons.yht. yksikkötilejä 64,1 % 63,5 % Suhteellinen velkaantuneisuus 38,2 % 40,3 % Suht. velkaantuneisuus ilman kons.yht. yksikkötilejä 30,7 % 34,4 % Kertynyt ylijäämä, 1.000 euroa 8 230 7 383 Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 466 416 Lainakanta 31.12., 1.000 euroa 34 491 35 393 Lainakanta 31.12., 1.000 euroa, ilman kons.yht. yks. 25 576 28 778 Lainakanta 31.12., euroa/asukas 1 952 1 997 Lainakanta 31.12., euroa/asukas, ilman kons.yht. yksik 1 448 1 623 Lainasaamiset, 1.000 euroa 272 1 072 7