Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213
Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 392-4 538-4 576-37 -4 567-9 Toimintakate -3 36-3 152-3 2-49 -3 198-3 Verotulot 2 759 2 832 2 862 3 2 832 3 Valtionosuudet 297 27 278 8 274 4 Rahoitustulot ja -menot 133 122 13 8 121 8 Vuosikate 154 72 69-3 29 4 Poistot -283-274 -29-16 -29-1 Satunnaiset erät 12 116 79-37 78 Tilikauden tulos -27-87 -143-56 -182 39 Poistoeron muutos 1 Varausten muutos Rahastojen muutos -17 3 1-2 6-4 Tilikauden ylijäämä/alijääm -43-84 -142-57 -177 35 2
Rahoituslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus Edellinen Enn. enn. 3/13 ennuste muutos Tulorahoitus Vuosikate 154 72 69-3 29 4 Satunnaiset erät 12 116 79-37 78 Tulorahoituksen korjauserät -118-131 -79 53-94 15 Investoinnit 1) Investointimenot -483-47 -461 1-481 21 Rahoitusos. investointimenoihin 4 4 5 1 3 2 Pysyvien vastaavien luovutustulot 125 112 74-38 75-1 Toiminnan ja investointien rahavirta -215-299 -313-15 -39 77 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -39-23 -26-3 -33 7 Antolainasaamisten vähennykset 28 28 29 29 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 33 261-42 261 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -115-121 -91 3-91 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 2 15 15 15 Rahoituksen rahavirta 82 188 323 135 316 7 Vaikutus maksuvalmiuteen -134-111 1 121-74 83 1) Kun edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (78 milj. euroa) sekä alkuvuonna myönnetyt ylitykset huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 548 milj. euroa 3
Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus enn. 3/13 Tulot 1 879 1 878 1 95 27 Menot -4 564-4 729-4 723 6 Toimintakate -2 685-2 85-2 818 33 Verotulot 2 759 2 832 2 862 3 Valtionosuudet 297 27 278 8 Rahoitustulot ja -menot 68 47 61 14 Vuosikate 439 299 383 85 Poistot -397-396 -41-14 Satunnaiset erät 12 116 79-37 Tilikauden tulos 145 18 52 34 Poistoeron muutos 9 17 13-4 Varausten muutos 4-5 -5 Rahastojen muutos -19 3 1-2 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 139 32 61 29 4
Rahoituslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus enn. 3/13 Tulorahoitus Vuosikate 439 299 383 85 Satunnaiset erät 12 116 79-37 Tulorahoituksen korjauserät -119-131 -79 53 Investoinnit Investointimenot -65 1) -697-714 -18 Rahoitusos. investointimenoihin 5 4 5 1 Pysyvien vastaavien luovutustulot 126 125 74-51 Toiminnan ja investointien rahavirta -97-285 -252 33 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -52-29 -39-11 Antolainasaamisten vähennykset 115 23 24 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 57 418 391-27 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -135-145 -113 32 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -32-5 5 Rahoituksen rahavirta -46 263 263 Vaikutus maksuvalmiuteen -143-23 1 33 1) Kun edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (78 milj. euroa) sekä alkuvuonna myönnetyt ylitykset huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 774 milj. euroa 5
Käyttötalousosan menot toimialoittain, milj. euroa TP 212 TA 213 TA 213 Erotus Ylitys- Ed. Enn. enn. 3/13 oik. enn. muutos Kaupunginjohtajan toimiala 126 139 146-7 21 148 2 Rakennus- ja ympäristötoimi 632 666 632 34 632 Sosiaali- ja terveystoimi 2 41 2 449 2 5-5 2 493-7 Sivistys- ja henkilöstötoimi 942 963 981-17 13 979-2 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 275 38 35 3 2 33-2 Käyttötalousosa yhteensä 4 384 4 526 4 564-38 36 4 555-9 Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käyt. 8 12 12 1 12 Toimintamenot yhteensä 4 392 4 538 4 576-37 36 4 567-9 6
Investoinnit, milj. euroa ennuste 3/213 MENOT milj. euroa TP 212 TA 213 Ylit. TA +ylit. Ennuste Tot. % Ed.enn Enn.muut Kiinteä omaisuus 137 67 34 12 97 95 96 1 Talonrakennus 175 198 1 29 181 87 189 8 Kadut, liikenneväylät ja radat 64 11 14 124 83 67 91 8 Väestönsuojat 5 1 1 2 2 1 2 Puistorakentaminen 7 9 1 8 84 9 1 Liikuntapaikat 14 14 1 15 15 12 15 Korkeasaaren eläintarha 3 3 3 3 84 3 1 Irtaimen om. perushank. 44 52 9 61 52 85 59 7 Tukkutori 1 2 2 2 1 2 Kuntayhtymät, Tasken käyt. 1 Arvopaperit 25 7 7 11 151 7 4 Muu pääomatalous 7 8 7 14 7 5 8 1 YHTEENSÄ 483 47 78 548 461 84 481 21 7
Verot ja valtionosuudet, milj. euroa TP 212 TA 213 TA 213 Edellinen Enn. enn. 3/13 ennuste muutos Kunnan tulovero 2 36 2 359 2 49 2 379 3 Osuus yhteisöveron tuotosta 263 275 26 26 Kiinteistövero 189 197 192 192 Koiravero 1 1 1 1 Verotulot yhteensä 2 759 2 832 2 862 2 832 3 Käyttötalouden valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet yhteensä 297 27 278 274 4 3 56 3 12 3 14 3 16 34 8
Helsingin vuosikate, /as. 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Vuosikate, Vuosikate ilman liikelaitoksia, 9
Helsingin Energia, milj. euroa Tuloskehitys TP 212 TA 213 Enn.3/13 Erotus Ed.enn Muutos Liikevaihto 766,5 759,3 76,7 1,4 762,6-1,9 Liikeylijäämä/alijäämä 192,3 137,4 211,7 74,3 213,8-2,1 Ylijäämä ennen varauksia 199,8 138,5 216,6 78,1 217,8-1,2 Tilikauden yli-/alijäämä 154,9 93,6 171,8 78,1 172,9-1,1 Rahoituskehitys Kassavarojen muutos, 72,1-26, -98,2 1,9-27,9 1
Helsingin Satama, milj. euroa Tuloskehitys TP 212 TA 213 Enn.3/13 Erotus Ed. enn. Muutos Liikevaihto 87,2 89,2 87,2-2,1 86,9,3 Valmistus omaan käyttöön,7,8,8,1,8, Liiketoiminnan muut tuotot,1,,,,, Varsinaiset kulut 38,5 39,1 38,5,6 39,2,6 Poistot 31,6 32,5 32,1,4 32,1, Liikeylijäämä/alijäämä 17,9 18,4 17,4-1, 16,4,9 Rahoitustuotot,8,8,2,6,2, Rahoituskulut 8,6 11, 7,3 3,7 7,8,5 Satunnaiset erät,,,, Ylijäämä ennen varauksia 1,1 8,2 1,3 2,1 8,8 1,5 Poistoeron muutos 11,9 11,9 11,9, 11,9, Varausten muutos,,,, Tilikauden yli-/alijäämä 22,1 2,1 22,2 2,1 2,7 1,5 11
Taloushallintopalvelut, milj. euroa Tuloskehitys TP 212 TA 213 Enn.3/13 Erotus Ed. enn. Muutos Liikevaihto 26, 25,5 26,3,9 26,3, Liiketoiminnan muut tuotot,,,,,, Varsinaiset kulut 25,7 25,3 26,1,8 26,4,3 Poistot,1,2,1,1,1, Liikeylijäämä/alijäämä,2,,2,2 -,2,4 Rahoitustuotot,,,,,, Rahoituskulut,1,1,1,,1, Ylijäämä ennen varauksia,1,,1,1 -,2,4 Varausten muutos,,,, Tilikauden yli-/alijäämä,1,,1,1 -,2,4 12
HKL, milj. euroa Tuloskehitys TP 212 TA 213 Enn.3/13 Erotus Ed. enn. Muutos Liikevaihto 139,7 152,3 147,6-4,7 148,4 -,8 Valmistus omaan käyttöön 4,8 5,4 5,9,5 5,3,7 Liiketoiminnan muut tuotot 18,3 15,4 21,3 5,9 21,3, Varsinaiset kulut 16,4 111,6 19,8 1,8 11,6,8 Poistot 31,1 34,5 33,9,6 34,1,2 Liikeylijäämä/alijäämä 25,4 27, 31,1 4,1 3,3,9 Rahoitustuotot,,,,,, Rahoituskulut 2,9 24,1 22,4 1,8 22,6,2 Ylijäämä ennen varauksia 4,6 2,9 8,8 5,9 7,7 1,1 Poistoeron muutos 6,6 2,2 1,5 3,7 1,9 3,4 Varausten muutos 3,9 5,1 5,,1 7,3 2,3 Tilikauden yli-/alijäämä 1,9, 2,2 2,2 2,2, 13
Palmia, milj. euroa Tuloskehitys TP 212 TA 213 Enn.3/13 Erotus Ed. enn. Muutos Liikevaihto 156,2 156,1 157,2 1,1 157,2, Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 2,5 2,5, 2,5, Varsinaiset kulut 153,6 155,1 156,2 1,1 156,2, Poistot 1,3 1,3 1,3, 1,3, Liikeylijäämä/alijäämä 3, 2,2 2,2, 2,2, Rahoitustuotot,,,, Rahoituskulut,2,2,2,,2, Ylijäämä ennen varauksia 2,9 2, 2,, 2,, Varausten muutos,,,, Tilikauden yli-/alijäämä 2,9 2, 2,, 2,, 14
Oiva Akatemia, milj. euroa Tuloskehitys TP 212 TA 213 Enn.3/13 Erotus Ed. enn. Muutos Liikevaihto 2,6 3,6 3,7,1 3,7, Liiketoiminnan muut tuotot,2,,, Varsinaiset kulut 2,9 3,5 3,6,1 3,6, Poistot,,1,1,,1, Liikeylijäämä/alijäämä -,1,,,,, Rahoitustuotot,,,, Rahoituskulut,,,,,, Ylijäämä ennen varauksia -,1,,,,, Varausten muutos,,,, Tilikauden yli-/alijäämä -,1,,,,, 15