KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden toteutumat Yleishallinto 11 Opetus- ja kulttuuritoimi 19 Tekninen toimi 27 Käyttötalous yhteensä 35 Kassan riittävyys 36 Tase 37 Liite Investointien toteutumisen seuranta 39

1 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.9.2014 (määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 75 %) TULOSLASKELMA: Toimintatuottojen toteutuma 66,7 %: Toimintatuotoissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu korvaus eläkemenoperusteisista maksuista 92 677 ja puunmyyntituloja saatu 246 883 (tot-% 91,4), jotka nostavat toteutumaprosenttia. Toteutumaprosentti ilman näitä tuloja on 55,8. Henkilöstökulujen toteutuma 73,7 %: Eläkemenoperusteiset maksut 9 kk kirjattu KEVA:n ilmoituksen mukaisina. Prosenttia nostaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Palvelujen ostojen toteutuma 72,2 %: Jämsä on laskuttanut sosiaali- ja terveystoimen palvelut talousarvion mukaisesti ennakkoina, joten toteutumaprosentti on soten osalta 75 %. Jämsästä saadun syyskuun toteutuman mukaan olemme maksaneet ennakoina 4,5 % enemmän kun toteutuneeet kustannukset on. Euroina tämä on 470 000. Vammaispalveluiden kustannukset ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittyneet, mutta muut kustannuspaikat ovat alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62,5 %: Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 71,5 eli 690 000 on käytetty budjetoitua vähemmän. Verotulot 77,9 % Verotuloissa kunnallisverotuotto on kertynyt budjetoitua paremmin toteutuma-% on 83,7. Kunnallisverotuotto näyttää todellisuuteen liian suurelta, marraskuussa tilityksestä vähennetään joulukuussa veronmaksajille palautettavat verot, marraskuun tilitys todennäköisesti on 0. Yhteisöveron tuotto on myös kertynyt budjetoitua paremmin, tämän hetkinen toteutuma-% on 82,4. Kiinteistöveroista on syyskuussa tilitetty ensimmäinen erä, marraskuussa saadaan toinen päätilitys, toteutumaprosentti on tällä hetkellä 50,4. Verotuloja talousarvioon on budjetoitu 7,7 milj. euroa, lokakuussa saadun veroennusteen mukaan verotulokertymä vuodelta 2014 olisi 7,695 milj. euroa eli ennusteen mukaan verotulot toteutuisivat budjetoidusti. Valtionosuudet 75,2 %: Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidusti. Poistot ja arvonalentumiset 66,2 %: Poistoihin kirjattu vanhan käyttöomaisuuden poistot. Vuonna 2014 valmistuvat investointihankkeet puuttuvat poistolaskennasta. RAHOITUSLASKELMA: Investointien toteutuma on 47,9 %. Lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 2,2 milj.. Lyhytaikaisen lainan nostolla on kunnan maksuvalmius saatu hyvälle tasolle ja laskut on voitu maksaa ajallaan. Kesäkuussa lyhennettiin lainaa 0,7 milj. ja syyskuuss 0,1 milj :lla. HALLINTOKUNNAT: Yleishallinto toteutunut tähän mennessä talousarvion mukaisena, menot 74,31 %. Opetus- ja kulttuuritoimi toteutunut alle talousarvion, menot 67,89 %. Tekninen lautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 69,34 %. Rakennuslautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 60,30 %. Laitostoiminta (ulkoiset ja sisäiset) menot toteutunut alle talousarvion 59,06 %. Tulojen toteutuminen 38,85 %. (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus 30.6. saakka ja kaukolämpölaskutus 31.7. saakka tehty.)

2 TULOSLASKELMA (ulkoinen) Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edell. + muutos 2014 30.9.2014 summa Toteutu- vuosi ma-% tot-% Myyntituotot 2 023 700 1 194 231,31 829 468,69 59,0 67,0 Maksutuotot 89 050 84 821,26 4 228,74 95,3 94,8 Tuet ja avustukset 273 000 190 228,33 82 771,67 69,7 56,4 Vuokratuotot 630 810 493 407,83 137 402,17 78,2 71,1 Muut toimintatuotot 98 100 113 749,42-15 649,42 116,0 136,5 TOIMINTATUOTOT 3 114 660 2 076 438,15 1 038 221,85 66,7 69,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 480-2 569 878,32-930 601,68 73,4 71,1 Henkilöstökorvaukset 0 20 212,01-20 212,01 Palkat ja palkkiot -3 500 480-2 549 666,31-950 813,69 72,8 70,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 288 960-995 423,53-293 536,47 77,2 84,4 Muut henkilösivukulut -175 210-115 240,41-59 969,59 65,8 63,0 Henkilösivukulut -1 464 170-1 110 663,94-353 506,06 75,9 81,7 Henkilöstökulut -4 964 650-3 660 330,25-1 304 319,75 73,7 73,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -10 835 550-8 037 542,85-2 798 007,15 74,2 73,9 Muiden palvelujen ostot -1 752 850-1 052 632,63-700 217,37 60,1 68,1 Palvelujen ostot -12 588 400-9 090 175,48-3 498 224,52 72,2 73,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 591 740-995 103,19-596 636,81 62,5 65,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 591 740-995 103,19-596 636,81 62,5 65,8 Avustukset -369 200-208 186,06-161 013,94 56,4 66,1 Vuokrat -132 300-96 856,87-35 443,13 73,2 71,2 Muut toimintakulut -37 350-20 337,29-17 012,71 54,5 98,0 TOIMINTAKULUT -19 683 640-14 070 989,14-5 612 650,86 71,5 72,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 568 980-11 994 550,99-4 574 429,01 72,4 73,1 VEROTULOT 7 700 000 6 001 400,02 1 698 599,98 77,9 80,6 VALTIONOSUUDET 9 029 630 6 794 182,80 2 235 447,20 75,2 74,9 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT KORKOTUOTOT 58 970 73 488,84-14 518,84 124,6 78,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT 40 200 4 673,94 35 526,06 11,6 27,1 KORKOKULUT -25 000-19 976,35-5 023,65 79,9 30,2 MUUT RAHOITUSKULUT -32 200 15 970,59-48 170,59-49,6 31,1 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 41 970 74 157,02-32 187,02 176,7 87,6 VUOSIKATE 202 620 875 188,85-672 568,85 431,9 253,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot *) -1 197 970-792 801,88-405 168,12 66,2 78,1 Poistot ja arvonalentumiset -1 197 970-792 801,88-405 168,12 66,2 78,1 TILIKAUDEN TULOS -995 350 82 386,97-1 077 736,97-8,3-12,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -995 350 82 386,97-1 077 736,97-8,3-12,2

3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset) 1.1.-30.9.2014 TALOUSARVION TOIMINTATULOT Toimintatulot 3 114 660 2 076 438,15 1 038 221,85 66,67 % 33,33 % TOIMINTATULOT 1-9 kk v. 2014 1 038 221,85 66,67 % 33,33 % 2 076 438,15 HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA Henkilöstökulut 4 964 650 3 660 330,25 1 304 319,75 73,73 % 26,27 % HENKILÖSTÖKULUT 1-9 kk v. 2014 1 304 319,75 73,73 % 26,27 % 3 660 330,25

4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ) As.palv. ostot 10 267 960 7 700 976,00 2 566 984,00 75,00 % 25,00 % (Jämsä) ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (Jämsä) 1-9 kk v. 2014 2 566 984,00 75,00 % 25,00 % 7 700 976,00 MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT Muiden palv. ostot 1 752 850 1 052 632,63 700 217,37 60,05 % 39,95 % MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT 1-9 kk v. 2014 700 217,37 60,05 % 39,95 % 1 052 632,63

5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Aineet, tarvikk. ja tavarat 1 591 740 995 103,19 596 636,81 62,52 % 37,48 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1-9 kk v. 2014 596 636,81 62,52 % 37,48 % 995 103,19 VEROTULOT Kunnan tulovero 5 685 000 4 759 684,62 925 315,38 83,72 % 16,28 % Yhteisövero 705 000 580 992,30 124 007,70 82,41 % 17,59 % Kiinteistövero 1 310 000 660 723,10 649 276,90 50,44 % 49,56 % Verotulot yht. 7 700 000 6 001 400,02 1 698 599,98 77,94 % 22,06 % Kiinteistöverosta saatu ensimmäinen tilitys syyskuussa. Marraskuussa kunnallisverotilitys todennäköisesti 0. Joulukuussa maksettavat veronpalautukset peritään kunnilta marraskuun tilityksestä. Kunnan tuloveron toteutuma näyttää tässä vaiheessa liian suurelta. VEROTULOT 1-9 kk v. 2014 1 698 599,98 77,94 % 6 001 400,02 22,06 %

6 VEROTULOJEN VERTAILU V. 2012-2014 V. 2013 - V. 2012 V. 2013 V. 2014 V. 2014 Erotus Muutos-% Kunnan tulovero 4 745 158,06 4 847 357,84 4 759 684,62-87 673,22-1,85 % Yhteisövero 431 074,27 576 775,86 580 992,30 4 216,44 0,98 % Kiinteistövero 49 644,08 508 726,48 660 723,10 151 996,62 306,17 % Verotulot yht. 5 225 876,41 5 932 860,18 6 001 400,02 68 539,84 1,31 % JOULUKUUN 2013 TILANNE V. 2012 V. 2013 Tot. 1-12 ( ) Tot. 1-12 ( ) Erotus Muutos-% Kunnan tulovero 5 722 669 5 691 656,42-31 012,37-0,54 % Yhteisövero 531 199 657 909,37 126 710,65 23,85 % Kiinteistövero 1 135 952 1 192 265,27 56 313,33 4,96 % Verotulot yht. 7 389 819 7 541 831,06 152 011,61 2,06 % VALTIONOSUUDET Peruspalv. 7 814 950 5 807 916,09 2 007 033,91 74,32 % 25,68 % Verotulotasaus 1 749 820 1 312 311,96 437 508,04 75,00 % 25,00 % Järjestel.muutos 7 530 5 649,75 1 880,25 75,03 % 24,97 % Opetus- ja kultt. -542 670-331 695,00-210 975,00 61,12 % 38,88 % Valtionos. yht. 9 029 630 6 794 182,80 2 235 447,20 75,24 % 24,76 % VALTIONOSUUDET 1-9 kk v. 2014 2 235 447,20 75,24 % 24,76 % 6 794 182,80

7 POISTOT Poistot 1 197 970 792 801,88 405 168,12 66,18 % 33,82 % Kaukolämpöverkostolla ei ole vielä poistoa alkuvuodella. 405 168,12 POISTOT 1-9 kk v. 2014 66,18 % 33,82 % 792 801,88 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate Toteutuma Tilikauden tulos Toteutuma Toteutuma Ta+muutos vuosikate Ta+muutos tilikauden tulos tilikauden tulos v. 2013 tammi 212 620 121 094,62-985 350 21 263,79-17 423,88 helmi 212 620 226 825,73-985 350 27 164,07-18 165,54 maalis 212 620 300 592,73-985 350 26 346,82 9 733,17 huhti 212 620 325 839,32-985 350-73 484,01-3 177,92 touko 212 620 390 172,10-985 350-51 952,32 69 037,49 kesä 212 620 282 359,87-985 350-238 033,25-234 751,50 heinä 212 620 236 591,52-985 350-382 031,20-375 971,14 elo 212 620 293 840,74-985 350-412 788,47-330 501,56 syys 202 620 875 188,85-995 350 82 386,97 94 852,11 Keskiarvo 339 167,28-111 236,40-89 596,53 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00-200 000,00-400 000,00-600 000,00 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS 1-9 kk v. 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys vuosikate tilikauden tulos Lin. (vuosikate ) Lin. (tilikauden tulos)

8 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutu- +muutos 2014 30.9.2014 summa ma % TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 202 620 875 188,85-672 568,85 431,9 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -1 000 0,00-1 000,00 0,0 TULORAHOITUS 201 620 875 188,85-673 568,85 434,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 629 630-780 812,66-848 817,34 47,9 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 0-1 495,00 1 495,00 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKK. LUOVUTUSTULOT 1 000 0,00 1 000,00 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 427 010 92 881,19-1 521 386,19-6,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -223 000-223 000,00 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 0 0,00 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -343 580-268 788,25-74 791,75 78,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 1 200 000 700 000,00 500 000,00 58,3 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -793 590 301 092,94-1 096 177,94-37,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS 149 188,59-149 188,59 PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS 0,00 0,00 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS 314 280,47-314 280,47 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT 400 000-338 830,59 738 830,59 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 400 000 124 638,47 275 361,53 RAHAVAROJEN MUUTOS -393 590 425 731,41-820 816,41-108,2 KASSAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. 3 542 376,40 RAHAVARAT 1.1. 3 116 644,99 KASSAVAROJEN MUUTOS 425 731,41

9 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset) 1.1.-30.9.2014 INVESTOINNIT Investointimenot 1 629 630 780 812,66 848 817,34 47,91 % 52,09 % Investointitulot 0,00-1 495,00 1 495,00 848 817,34 INVESTOINTIMENOT 1-9 kk v. 2014 47,91 % 52,09 % 780 812,66 INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT 30.9.2014 (valtuustotaso) Tarkempi hankekohtainen toteutuma liittenä. Määräraha Maa-alueet Menot -30 000-31 200,00 104,00 % As. Oy Peltohokklan lainaosuus Menot 0-44 749,52 Laajakaistahanke Menot -22 130 0,00 0,00 % Kaukolämpöverkon suunn. ja rakent. Menot -152 000-138 227,80 90,94 % Investoinnit kiinteistöihin Menot -480 000-176 509,08 36,77 % Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin Menot -100 000-49 313,99 49,31 % Kalankäsittelytilojen suunn. Ja rakentam. Menot -5 000 0,00 0,00 % Investoinnit vesihuoltolaitokseen Menot -150 000 0,00 0,00 % Yleiset alueet ja liikenneväylät Menot -637 500-289 464,63 45,41 % Varavoimalaitteiden hankinta Menot -26 000-25 711,83 98,89 % Pientraktori työlaitteineen Menot -27 000-25 635,81 94,95 % Menot yhteensä -1 629 630-780 812,66 47,91 %

10 LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET Lainan otto (pa*) 0 0,00 0,00 Lyhennykset (pa*) 343 580 268 788,25 74 791,75 78,23 % 21,77 % Lyhytaikaiset lainat (muutos) 1 200 000 700 000,00 500 000,00 58,33 % 41,67 % LAINOJEN LYHENNYKSET (pa*) 1-9 kk v. 2014 74 791,75 78,23 % 268 788,25 21,77 % *) pitkäaikainen

11 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (valtuuston sitovuustaso) ULKOISTEN TULOJEN JA MENOJEN TOTEUTUMAT 1.1.-30.9.2014 (määrärahojen tasaisella toteutumisella kuuden kk toteutuma olisi 75 %) VAALIT Toimintatulot 4 000 4 198,00-198,00 Toimintamenot 4 000 3 961,14 38,86 99,03 % 0,97 % Toimintakate 0 236,86-236,86 VAALIEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 38,86 3 961,14 99,03 % 0,97 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot 1 030 780,76 249,24 75,80 % 24,20 % Toimintakate -1 030-780,76-249,24 75,80 % 24,20 %

12 TILINTARKASTUS Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot 15 040 9 746,61 5 293,39 64,80 % 35,20 % Toimintakate -15 040-9 746,61-5 293,39 64,80 % 35,20 % TILINTARKASTUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 5 293,39 64,80 % 35,20 % 9 746,61 Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot 14 220 6 980,74 7 239,26 49,09 % 50,91 % Toimintakate -14 220-6 980,74-7 239,26 49,09 % 50,91 %

13 HALLINTO Toimintatulot 153 000 74 049,06 78 950,94 48,40 % 51,60 % Toimintamenot 1 107 970 830 289,43 277 680,57 74,94 % 25,06 % Toimintakate -954 970-756 240,37-198 729,63 79,19 % 20,81 % HALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 78 950,94 48,40 % 51,60 % 74 049,06 HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 277 680,57 74,94 % 830 289,43 25,06 % Toimintatulot 111 100 56 662,71 54 437,29 51,00 % 49,00 % Toimintamenot 1 112 770 739 280,76 373 489,24 66,44 % 33,56 % Toimintakate -1 001 670-682 618,05-319 051,95 68,15 % 31,85 %

14 SISÄISET PALVELUT Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot 157 910 63 846,72 94 063,28 40,43 % 59,57 % Toimintakate -157 610-63 846,72-93 763,28 40,51 % 59,49 % SISÄISTEN PALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 94 063,28 40,43 % 59,57 % 63 846,72 Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot 127 620 67 773,35 59 846,65 53,11 % 46,89 % Toimintakate -127 320-67 773,35-59 546,65 53,23 % 46,77 %

15 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Toimintatulot 340 500 295 495,81 45 004,19 86,78 % 13,22 % Toimintamenot 291 250 183 885,00 107 365,00 63,14 % 36,86 % Toimintakate 49 250 111 610,81-62 360,81 226,62 % -126,62 % Puunmyyntituloja saatu 246 883, budjetoitu 270 000. ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 45 004,19 86,78 % 295 495,81 13,22 % ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 107 365,00 63,14 % 36,86 % 183 885,00 Toimintatulot 314 500 320 161,42-5 661,42 101,80 % -1,80 % Toimintamenot 244 280 208 671,67 35 608,33 85,42 % 14,58 % Toimintakate 70 220 111 489,75-41 269,75 158,77 % -58,77 %

16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OMA TOIMINTA Toimintatulot 128 150 171 986,78-43 836,78 134,21 % -34,21 % Toimintamenot 490 000 374 155,33 115 844,67 76,36 % 23,64 % Toimintakate -361 850-202 168,55-159 681,45 55,87 % 44,13 % Toimintatuloissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu suoritus eläkemenoperusteisiin maksuihin 92 677, ei budjetissa. Eläkemenoperusteiset maksut kirjattu 9 kk KEVA:n ilmoituksen mukaan. SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014-43 836,78 171 986,78 134,21 % -34,21 % SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 115 844,67 76,36 % 374 155,33 23,64 % Toimintatulot 144 000 73 844,06 70 155,94 51,28 % 48,72 % Toimintamenot 435 000 424 255,98 10 744,02 97,53 % 2,47 % Toimintakate -291 000-350 411,92 59 411,92 120,42 % -20,42 %

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OSTOPALVELUT JÄMSÄ JA KEURUU Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot 10 333 500 7 748 765,18 2 584 734,82 74,99 % 25,01 % Toimintakate -10 333 500-7 748 765,18-2 584 734,82 74,99 % 25,01 % SOS. JA TERV.TOIMEN OSTOPALVELUIDEN (JÄMSÄ JA KEURUU) MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 2 584 734,82 74,99 % 7 748 765,18 25,01 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot 9 826 000 7 326 898,47 2 499 101,53 74,57 % 25,43 % Toimintakate -9 826 000-7 326 898,47-2 499 101,53 74,57 % 25,43 %

18 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatulot 625 950 545 729,65 80 220,35 87,18 % 12,82 % Toimintamenot 12 399 670 9 214 649,41 3 185 020,59 74,31 % 25,69 % Toimintakate -11 773 720-8 668 919,76-3 104 800,24 73,63 % 26,37 % YLEISHALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 80 220,35 545 729,65 87,18 % 12,82 % YLEISHALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 3 185 020,59 74,31 % 9 214 649,41 25,69 % Toimintatulot 569 900 450 668,19 119 231,81 79,08 % 20,92 % Toimintamenot 11 760 920 8 774 641,73 2 986 278,27 74,61 % 25,39 % Toimintakate -11 191 020-8 323 973,54-2 867 046,46 74,38 % 25,62 %

19 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatulot 0 1 110,58-1 110,58 Toimintamenot 117 320 89 483,33 27 836,67 76,27 % 23,73 % Toimintakate -117 320-88 372,75-28 947,25 75,33 % 24,67 % SIVISTYSTOIMEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 27 836,67 76,27 % 89 483,33 23,73 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot 113 690 83 788,33 29 901,67 73,70 % 26,30 % Toimintakate -113 690-83 788,33-29 901,67 73,70 % 26,30 %

20 LASTEN PÄIVÄHOITO Toimintatulot 39 500 43 829,92-4 329,92 110,96 % -10,96 % Toimintamenot 722 440 483 260,97 239 179,03 66,89 % 33,11 % Toimintakate -682 940-439 431,05-243 508,95 64,34 % 35,66 % LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014-4 329,92 43 829,92 110,96 % -10,96 % LASTEN PÄIVÄHOIDON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 239 179,03 66,89 % 33,11 % 483 260,97 Toimintatulot 39 500 32 339,95 7 160,05 81,87 % 18,13 % Toimintamenot 721 340 498 783,41 222 556,59 69,15 % 30,85 % Toimintakate -681 840-466 443,46-215 396,54 68,41 % 31,59 %

21 ESI- JA PERUSOPETUS Toimintatulot 20 600 51 357,37-30 757,37 249,31 % -149,31 % Toimintamenot 1 742 170 1 189 596,64 552 573,36 68,28 % 31,72 % Toimintakate -1 721 570-1 138 239,27-583 330,73 66,12 % 33,88 % ESI- JA PERUSOPETUKSEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014-30 757,37 249,31 % -149,31 % 51 357,37 ESI- JA PERUSOPETUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 552 573,36 68,28 % 1 189 596,64 31,72 % Toimintatulot 11 000 27 136,65-16 136,65 246,70 % -146,70 % Toimintamenot 1 699 730 1 144 606,95 555 123,05 67,34 % 32,66 % Toimintakate -1 688 730-1 117 470,30-571 259,70 66,17 % 33,83 %

22 LUKIO Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot 375 740 257 390,09 118 349,91 68,50 % 31,50 % Toimintakate -375 740-257 390,09-118 349,91 68,50 % 31,50 % LUKION MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 118 349,91 68,50 % 31,50 % 257 390,09 Toimintatulot 0 340,00-340,00 Toimintamenot 461 420 289 025,00 172 395,00 62,64 % 37,36 % Toimintakate -461 420-288 685,00-172 735,00 62,56 % 37,44 %

23 RUOKAPALVELU Toimintatulot 619 600 466 360,11 153 239,89 75,27 % 24,73 % Toimintamenot 771 660 554 358,65 217 301,35 71,84 % 28,16 % Toimintakate -152 060-87 998,54-64 061,46 57,87 % 42,13 % RUOKAPALVELUIDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 153 239,89 75,27 % 466 360,11 24,73 % RUOKAPALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 217 301,35 71,84 % 28,16 % 554 358,65 Toimintatulot 619 600 446 565,46 173 034,54 72,07 % 27,93 % Toimintamenot 770 070 531 577,69 238 492,31 69,03 % 30,97 % Toimintakate -150 470-85 012,23-65 457,77 56,50 % 43,50 %

24 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot 18 700 19 366,62-666,62 103,56 % -3,56 % Toimintamenot 303 450 189 166,65 114 283,35 62,34 % 37,66 % Toimintakate -284 750-169 800,03-114 949,97 59,63 % 40,37 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014-666,62 19 366,62 103,56 % -3,56 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 114 283,35 62,34 % 37,66 % 189 166,65 Toimintatulot 18 900 18 871,11 28,89 99,85 % 0,15 % Toimintamenot 297 560 230 535,53 67 024,47 77,48 % 22,52 % Toimintakate -278 660-211 664,42-66 995,58 75,96 % 24,04 %

25 VAPAA-AIKATOIMI Toimintatulot 68 700 2 318,80 66 381,20 3,38 % 96,62 % Toimintamenot 247 360 142 391,70 104 968,30 57,56 % 42,44 % Toimintakate -178 660-140 072,90-38 587,10 78,40 % 21,60 % Toimintatuloissa on 64 000 Vesuriryhmän hankerahoja, käyttö tällä hetkellä on 0 %. VAPAA-AIKATOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 3,38 % 66 381,20 96,62 % 2 318,80 VAPAA-AIKATOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 104 968,30 57,56 % 42,44 % 142 391,70 Toimintatulot 38 700 6 986,45 31 713,55 18,05 % 81,95 % Toimintamenot 223 390 143 789,17 79 600,83 64,37 % 35,63 % Toimintakate -184 690-136 802,72-47 887,28 74,07 % 25,93 %

26 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot 767 100 584 343,40 182 756,60 76,18 % 23,82 % Toimintamenot 4 280 140 2 905 648,03 1 374 491,97 67,89 % 32,11 % Toimintakate -3 513 040-2 321 304,63-1 191 735,37 66,08 % 33,92 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 182 756,60 76,18 % 584 343,40 23,82 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 1 374 491,97 67,89 % 32,11 % 2 905 648,03 Toimintatulot 727 700 532 239,62 195 460,38 73,14 % 26,86 % Toimintamenot 4 287 200 2 922 106,08 1 365 093,92 68,16 % 31,84 % Toimintakate -3 559 500-2 389 866,46-1 169 633,54 67,14 % 32,86 %

27 TEKNINEN HALLINTO Toimintatulot 1 700 645,00 1 055,00 37,94 % 62,06 % Toimintamenot 102 560 82 137,25 20 422,75 80,09 % 19,91 % Toimintakate -100 860-81 492,25-19 367,75 80,80 % 19,20 % TEKNISEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 20 422,75 80,09 % 82 137,25 19,91 % Toimintatulot 1 700 2 198,02-498,02 129,30 % -29,30 % Toimintamenot 119 710 90 578,44 29 131,56 75,66 % 24,34 % Toimintakate -118 010-88 380,42-29 629,58 74,89 % 25,11 %

28 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ Toimintatulot 11 000 19 132,98-8 132,98 173,94 % -73,94 % Toimintamenot 351 740 256 053,35 95 686,65 72,80 % 27,20 % Toimintakate -340 740-236 920,37-103 819,63 69,53 % 30,47 % KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014-8 132,98 173,94 % -73,94 % 19 132,98 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 95 686,65 72,80 % 256 053,35 27,20 % Toimintatulot 16 100 17 072,79-972,79 106,04 % -6,04 % Toimintamenot 318 740 248 272,60 70 467,40 77,89 % 22,11 % Toimintakate -302 640-231 199,81-71 440,19 76,39 % 23,61 %

29 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatulot 609 900 459 105,59 150 794,41 75,28 % 24,72 % Toimintamenot 998 060 661 156,67 336 903,33 66,24 % 33,76 % Toimintakate -388 160-202 051,08-186 108,92 52,05 % 47,95 % KIINTEISTÖTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 150 794,41 75,28 % 459 105,59 24,72 % KIINTEISTÖTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 336 903,33 66,24 % 33,76 % 661 156,67 Toimintatulot 602 550 419 144,21 183 405,79 69,56 % 30,44 % Toimintamenot 1 170 050 737 075,30 432 974,70 63,00 % 37,00 % Toimintakate -567 500-317 931,09-249 568,91 56,02 % 43,98 %

30 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintatulot 31 100 21 130,74 9 969,26 67,94 % 32,06 % Toimintamenot 230 570 167 514,77 63 055,23 72,65 % 27,35 % Toimintakate -199 470-146 384,03-53 085,97 73,39 % 26,61 % PALO- JA PELASTUSTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 9 969,26 67,94 % 32,06 % 21 130,74 PALO- JA PELASTUSTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 63 055,23 72,65 % 27,35 % 167 514,77 Toimintatulot 38 600 29 136,58 9 463,42 75,48 % 24,52 % Toimintamenot 233 540 177 826,73 55 713,27 76,14 % 23,86 % Toimintakate -194 940-148 690,15-46 249,85 76,27 % 23,73 %

31 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatulot 653 700 500 014,31 153 685,69 76,49 % 23,51 % Toimintamenot 1 682 930 1 166 862,04 516 067,96 69,34 % 30,66 % Toimintakate -1 029 230-666 847,73-362 382,27 64,79 % 35,21 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 153 685,69 76,49 % 500 014,31 23,51 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 516 067,96 69,34 % 30,66 % 1 166 862,04 Toimintatulot 658 950 467 551,60 191 398,40 70,95 % 29,05 % Toimintamenot 1 842 040 1 253 753,07 588 286,93 68,06 % 31,94 % Toimintakate -1 183 090-786 201,47-396 888,53 66,45 % 33,55 %

32 RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 38 000 38 546,10-546,10 101,44 % -1,44 % Toimintamenot 192 690 116 193,68 76 496,32 60,30 % 39,70 % Toimintakate -154 690-77 647,58-77 042,42 50,20 % 49,80 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014-546,10 38 546,10 101,44 % -1,44 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 76 496,32 60,30 % 39,70 % 116 193,68 Toimintatulot 38 000 40 283,64-2 283,64 106,01 % -6,01 % Toimintamenot 190 500 115 352,31 75 147,69 60,55 % 39,45 % Toimintakate -152 500-75 068,67-77 431,33 49,23 % 50,77 %

33 LAITOSTOIMINTA (ulkoiset) Toimintatulot 1 029 910 407 804,69 622 105,31 39,60 % 60,40 % Toimintamenot 1 128 210 667 635,98 460 574,02 59,18 % 40,82 % Toimintakate -98 300-259 831,29 161 531,29 264,32 % -164,32 % LAITOSTOIMINTA (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 1 241 670 482 400,91 759 269,09 38,85 % 61,15 % Toimintamenot 1 131 970 668 557,98 463 412,02 59,06 % 40,94 % Toimintakate 109 700-186 157,07 295 857,07-169,70 % 269,70 % (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus 30.6. saakka ja kaukolämpö 31.7. saakka laskutettu.) LAITOSTOIMINNAN TULOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 759 269,09 38,85 % 61,15 % 482 400,91 LAITOSTOIMINNAN MENOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 463 412,02 59,06 % 668 557,98 40,94 % (ulkoiset) Toimintatulot 430 000 198 490,70 231 509,30 46,16 % 53,84 % Toimintamenot 336 220 312 838,04 23 381,96 93,05 % 6,95 % Toimintakate 93 780-114 347,34 208 127,34-121,93 % 221,93 %

34 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ Toimintatulot 1 721 610 946 365,10 775 244,90 54,97 % 45,03 % Toimintamenot 3 003 830 1 950 691,70 1 053 138,30 64,94 % 35,06 % Toimintakate -1 282 220-1 004 326,60-277 893,40 78,33 % 21,67 % TEKNISEN TOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 775 244,90 54,97 % 45,03 % 946 365,10 TEKNISEN TOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 1 053 138,30 64,94 % 35,06 % 1 950 691,70 Toimintatulot 1 126 950 706 325,94 420 624,06 62,68 % 37,32 % Toimintamenot 2 368 760 1 681 943,42 686 816,58 71,01 % 28,99 % Toimintakate -1 241 810-975 617,48-266 192,52 78,56 % 21,44 %

35 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintatulot 3 114 660 2 076 438,15 1 038 221,85 66,67 % 33,33 % Toimintamenot 19 683 640 14 070 989,14 5 612 650,86 71,49 % 28,51 % Toimintakate -16 568 980-11 994 550,99-4 574 429,01 72,39 % 27,61 % KÄYTTÖTALOUDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 1 038 221,85 66,67 % 2 076 438,15 33,33 % KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v. 2014 5 612 650,86 71,49 % 14 070 989,14 28,51 % Toimintatulot 2 424 550 1 689 233,75 735 316,25 69,67 % 30,33 % Toimintamenot 18 416 880 13 378 691,23 5 038 188,77 72,64 % 27,36 % Toimintakate -15 992 330-11 689 457,48-4 302 872,52 73,09 % 26,91 %

Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla Sijoitukset Ilman v. 2014 mukana sijoituksia tammi 47,7 7,9 (lyhytaik. Lainaa nostettu 600 000 ) helmi 64,4 13,3 maalis 82,2 (lyhytaik. Lainaa nostettu 2 400 000 ja maksettu pois 1 500 000 vuoden 2013 tp. 26,1 saldo) huhti 83,6 27,1 touko 86,1 28,0 kesä 49,5 6,2 (lyhytaik. lainaa maksettu pois 700 000 ) heinä 65,3 13,2 elo 62,7 5,3 syys 62,0 10,6 (lyhytaik. lainaa maksettu pois 100 000 ) Keskiarvo 1-9 kk 67,1 15,3 lokakuu 2013 85,5 10,2 marraskuu 2013 66,5 13,5 joulukuu 2013 51,8 1,7 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Sijoitukset mukana Ilman sijoituksia Lin. (Sijoitukset mukana) Lin. (Ilman sijoituksia)

37 Tilivuosi Tilivuosi TASE 1.1.-30.9.2014 2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 288,65 12 587,80 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 535 458,98 2 504 258,98 Rakennukset 6 674 569,53 7 145 734,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 357 837,31 2 616 409,45 Koneet ja kalusto 103 543,80 156 309,09 Muut aineelliset hyödykkeet 3 363,76 3 363,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat 2 650 177,21 1 943 819,07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 650 177,21 1 943 819,07 Aineelliset hyödykkeet 14 324 950,59 14 369 895,18 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 538 776,39 538 776,39 Kuntayhtymäosuudet 504 991,81 504 991,81 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht. 820 749,10 775 999,58 Muut osakkeet ja osuudet 5 178,00 5 178,00 Osakkeet ja osuudet 1 869 695,30 1 824 945,78 Muut pitkäaikaiset lainasaamiset 581 747,70 358 747,70 Muut pitkäaikaiset saamiset 11 150,00 11 150,00 Sijoitukset 2 462 593,00 2 194 843,48 PYSYVÄT VASTAAVAT 16 789 832,24 16 577 326,46 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 416 728,21 416 728,21 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 417 152,01 417 152,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 193 863,28 316 944,12 Muut lyhytaikaiset saamiset 121 458,34 233 179,72 Lyhytaikaiset saamiset 315 321,62 550 123,84 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset 39 047,65 118 525,90 Siirtosaamiset 39 047,65 118 525,90 Saamiset 354 369,27 668 649,74 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 2 880 173,30 2 550 128,76 Rahoitusarvopaperit 2 880 173,30 2 550 128,76 Rahat ja pankkisaamiset 662 203,10 566 516,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 896 745,67 3 785 294,73 VASTAAVAA 21 103 729,92 20 779 773,20

38 Tilivuosi Tilivuosi TASE 1.1.-30.9.2014 2013 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 12 684 598,33 12 684 598,33 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 3 228 732,25 3 634 116,91 Tilikauden yli-/alijäämä 82 386,97-405 384,66 OMA PÄÄOMA 15 995 717,55 15 913 330,58 Poistoero 56 299,89 56 299,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 56 299,89 56 299,89 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen pääomat 579 987,61 430 799,02 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 580 411,41 431 222,82 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 866 576,34 866 576,34 Lainat julkisyhteisöiltä 50 000,00 50 000,00 Saadut ennakot 3 531,95 3 531,95 Muut pitkäaikaiset velat 260 001,70 124 147,23 Pitkäaikainen vieraspääoma 1 180 109,99 1 044 255,52 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 274 788,25 1 696 576,50 Lainat julkisyhteisöiltä 0,01 147 000,01 Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat 483 594,51 772 565,78 Muut velat 122 600,22 122 376,30 Siirtovelat Siirtyvät korot 2 688,94 2 688,94 Lomapalkkajaksotus 410 356,52 412 641,48 Valtionosuusennakot 0,00 9 356,00 Muut siirtovelat -2 837,37 171 459,38 Siirtovelat 410 208,09 596 145,80 Lyhytaikainen vieraspääoma 3 291 191,08 3 334 664,39 VIERAS PÄÄOMA 4 471 301,07 4 378 919,91 VASTATTAVAA 21 103 729,92 20 779 773,20