1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi - kaupunginjohtaja Jukka Varonen, puh 4 335 615, sähköposti jukka.varonen@valkeakoski.fi - vs. talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff, puh 4 335 618, sähköposti minna.uschanoff@valkeakoski.fi VUODEN 213 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Tilivuonna 213 on kyetty kaupungin taloudellista tilannetta ja ennen kaikkea kehityksen suuntaa korjaamaan merkittävästi. Talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate oli 7,7 milj. euroa. Se oli 5,8 milj. euroa parempi kuin vuonna 212. Tulokseltaan vuoden 213 tilinpäätös päätyi 1,462 miljoonaa alijäämäiseksi. Alijäämä johtui kuitenkin siitä, että tilikaudella tehtiin poistosuunnitelman muutoksesta aiheutuvia ylimääräisiä poistoja 3,1 milj. euron verran. Valkeakosken kaupunki on vuosina 212 ja 213 tehnyt poikkeuksellisen suuren taseremontin omaisuuden arvoja alentamalla ja käyttöomaisuuden poistoaikoja lyhentämällä. Säästöjä saavutettiin henkilöstömenoissa; henkilökunta käytti hyvin mahdollisuutta pitää palkattomia kannustevapaita. Korotetun tuloveroprosentin (19,75) ansiosta verotulot kasvoivat yli 1 %. Tulosta heikensivät em. ylimääräiset poistot sekä erityisesti kiinteistökeskuksen sekä terveyspalveluiden menojen kasvu. Taloudellisen tilanteen korjaamiseksi käynnistettiin vuonna 213 talouden tasapainotusohjelma, jonka toteuttamista jatketaan myös tulevina vuosina. Suurimmat investoinnit kohdistuivat päiväkoti- ja koulurakentamiseen (Tyryn koulun rakentaminen jatkuu edelleen), liikuntahallin peruskorjaukseen, maa- ja vesialueiden hankintaan sekä kunnallis- ja vesihuoltotekniikan investointeihin. Lumikorpeen valmistui lunastushalli Hakafood Oy:lle. Investoinnit jatkuvat suurina myös tulevina vuosina. Investointien kasvusta johtuen myös kaupungin lainkanta jatkoi nousuaan: lainakanta kasvoi 8,1 miljoonaa euroa. Työllisyystilanne heikkeni. Joulukuun 213 työttömyysaste oli Valkeakoskella 14,5 % eli 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden lopussa. Avilon Oy:n tuotantosuunnitelmat pysähtyivät konkurssin vuoksi vuoden 213 aikana. Investointitukien ansiosta kuitenkin Pk-teollisuuden investoinnit alueelle kasvoivat 6-1 milj. eurolla.
Asukasluku oli vuodenvaihteessa 21.129. Väestömuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -43 asukasta. Väestömäärän lasku aiheutui kuolleisuuden enemmyydestä suhteessa syntyvyyteen. Nettomuutto oli edelleen positiivinen, joskin vain 3 muuttajan verran. Maankäyttö ja kaavoitus: Vuonna 213 valtuusto hyväksyi Jutikkalan alueen osayleiskaavan 38 ha, joka sisälsi 82 ha teollisuusaluetta sekä 12 ha palvelujen ja teknisen huollon alueita. Holminrannan osayleiskaavan muutostyötä jatkettiin omana työnä monipuolisen teollisuusaluevarannon luomiseksi. Kaavavalitusten vuoksi suunniteltu Jutikkalan asemakaavoitus viivästyy. Monia asemakaavatöitä on valmistunut tai on vireillä. Kaupungin asuintonttitarjonta on pysynyt kohtuullisella tasolla varannon vastatessa nyt noin 3-4 vuoden tontinluovutustavoitetta. Tasokkaita teollisuustontteja ja kaupanalan tontteja on myös tarjolla. Jutikkalan kaavan valmistuttua yritystonttienkin määrä on tavoitellulla tasolla. 2 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 213 verotulot kasvoivat 1,5 prosentilla. Toimintakate heikkeni 2,7 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 8,5 prosenttia. Verotulot yhteensä Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut tuloverot Alkuperäinen talousarvio 68 768 473 2 5 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen 68 768 473 2 5 Toteutuma Poikkeama Muutos% ed. vuoteen 69 883 118 2 59 335 1 114 645 9 335 3 8 3 8 3 821 79 21 79 2,4 yhteensä 75 68 473 75 68 473 76 295 243 1 226 77 1,5 1,9 14,4 Tilikauden tulos oli alijäämäinen Kaupungin tulos -1,46 milj. euroa oli n. 35. euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio, joka oli -1,81 milj. euroa. Toimintatuotot nousivat edellisvuodesta 5,3 % ja toimintakulut kasvoivat 3,2 %. Tulosta heikensi noin 3,1 milj. euron ylimääräiset poistot. Bruttoinvestoinnit olivat 16, milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli 185.88 euroa ylijäämäinen.
3 Kaupungin vuosikate oli 7,7 milj. euroa. Vuosikate parani merkittävästi vuoden 212 tasosta (1,91 milj. euroa). Vuosikate poistoista oli 82,4 % (v. 212 24,2 %). Vakanssien määrä oli vuoden 213 lopussa yhteensä 1.285. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 14 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1.589, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli 2. Vakinaista henkilöstöä oli 1.199 ja määräaikaisia 39 (johon lukuun sisältyy 34 työllistämistuella palkattua). Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 47,2 milj. euroa (henkilösivukuluineen 62,1 milj. euroa). Henkilöstön sairauspoissaolot olivat keskimäärin 17,2 päivää/henkilötyövuosi (v. 212 18,6). Tuloslaskelma 213 212 1 1 Toimintatuotot 24 158 22 939 Valmistus omaan käyttöön 161 178 Toimintakulut -127 116-123 178 Toimintakate -12 797-1 61 Verotulot 76 295 69 28 Valtionosuudet 32 68 31 298 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 123 223 Muut rahoitustuotot 2 11 2 134 Korkokulut -589-73 Muut rahoituskulut -23-9 Vuosikate 7 727 1 91 Poistot ja arvonalentumiset -9 38-7 885 Tilikauden tulos -1 653-5 975 Tilinpäätössiirrot 191 155 Tilikauden ylijäämä -1 462-5 82 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 19, 18,6 = 1 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 82,4 24,2 = 1 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas 366 9 Asukasmäärä 21 129 21 172
4 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSLASKELMA 213 212 1 1 Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 727 1 91 Tulorahoituksen korjauserät -777-352 Investointien rahavirta Investointimenot -15 961-1 17 Rahoitusosuudet investointeihin 1 43 1 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 848 463 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 733-6 981 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -16 Antolainasaamisten vähennykset 4 177 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 796-5 821 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 936 922 Muut maksuvalmiuden muutokset 252 4 537 Rahoituksen rahavirta 8 38 8 815 Rahavarojen muutos 1 647 1 834 Rahavarat 31.12. 9 373 7 727 Rahavarat 1.1. 7 727 5 893 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -23 215-17 187 Investointien tulorahoitus, % 53,2 21,2 = 1 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate 1,3,4 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 23 2 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Tase (=rahoitusasema) säilyi hyvänä Kaupungin oma pääoma oli 14,1 milj. euroa. Tästä tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämä oli 5,9 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa ja pakollisia varauksia yhteensä 3,9 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 64, %. Kaupungin lainakanta nousi 8,1 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 43, milj. euroa eli 2.34 euroa/asukas.
5 Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat (korollinen velka) -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 42.977.862 euroa 6.932.362 euroa 6.648.14 euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 29.397.396euroa (1.391 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 9,4 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 23 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 6,9 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT 213 212 Omavaraisuusaste, % 64, 67,8 = 1 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 45 42 = 1 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 5 855 7 317 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 277 346 Lainakanta 31.12., 1 42 978 34 838 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 2 34 1 645 Lainasaamiset, 1 426 43 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset