TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013

Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa 75 % vuoden 2013 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 2 327 671 euroa eli 68,3 % ja toimintakulut 26 324 614 euroa, 73,8 %. Toimintakate on syyskuun lopussa 74,3 % vuoden 2013 muutetusta talousarviosta. Toimintakuluissa Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettu erikoissairaanhoito näyttäisi ylittyvän. Ennusteen mukaan ylitys on 865 000 euroa. Vuoden 2013 kustannuksissa on mukana ensihoito, 23 262 euroa kuukaudessa. Muutetun talousarvion mukaan kunnan tilikauden ylijäämä olisi 739 635 euroa. Talousarviomuutoksena on kirjattu Ruukin yläkoulun ja lukion toiminnan järjestämiskustannuksia 229 700 euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden alijäämä olisi 905 694 euroa. Rahastoa tuloutetaan vain Siikajoenkylän päiväkodin osalta 200 000 euroa. Poistosuunnitelman muutoksesta johtuvia lisäpoistoja kirjataan 400 000 euroa ja uuden koulukeskuksen myötä purettavan yläkoulu / lukion aiheuttama lisäpoisto on 470 000 euroa. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa 75 % vuoden 2013 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 73,2 %, toimintakulut 75,5 % ja toimintakate 75,8 %. Erikoissairaanhoidon ylittyminen vaikuttaa kunnanhallituksen päävastuualueen toteumaan. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 78,6 %, toimintakulut 71,7 % ja toimintakate 71,3 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 64,9 %, toimintakulut 68,4 % ja toimintakate 110,2 %. Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä 30.9.2013 on 4,6 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 992 556 euroa. Investoinnit: Investointeihin on varattu alkuperäisessä talousarviossa rahaa 6 183 200 euroa, talousarviomuutoksena on kirjattu yläkoulu / lukion suunnittelumäärärahaa 50 000 euroa. Toteuma syyskuun lopussa 2 157 545 euroa. Terveysaseman rakentamiseen on varattu määrärahaa 2 030 000 euroa ja toteuma kesäkuun lopussa oli 1 373 384 euroa. Terveyskeskuksen rakentamiseen on kirjattu valtionavustusta 105 100 euroa.

Kumulatiivinen toteuma 75,00 % KOKO KUNTA TULOSLASKELMA TA 2013+muutos Toteuma 30.9.2013 Tot-% Tp 2013 ennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 873 755 1 120 969 59,8 1 761 677 Maksutuotot 335 720 274 758 81,8 366 344 Tuet ja avustukset 305 650 305 012 99,8 343 504 Muut toimintatuotot 893 960 626 932 70,1 835 909 TOIMINTATUOTOT 3 409 085 2 327 671 68,3 3 307 435 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 393 182-5 998 559 71,5-7 962 298 Eläkekulut -2 370 258-1 698 814 71,7-2 246 816 Muut henkilösivukulut -434 177-323 190 74,4-425 250 Palvelujen ostot -21 159 246-16 008 049 75,7-21 536 301 esh ppshp -4 119 300-3 755 442 91,2-5 132 056 esh ras -2 224 830-1 426 317 64,1-1 917 932 Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 122 827-1 410 432 66,4-1 880 576 Avustukset -726 100-554 737 76,4-739 649 Muut toimintakulut -485 131-330 833 68,2-445 334 TOIMINTAKULUT -35 690 921-26 324 614 73,8-35 236 225 TOIMINTAKATE -32 281 836-23 996 943 74,3-31 928 790 Verotulot Kunnan tulovero 14 470 000 12 059 526 83,3 14 241 000 Kiinteistövero 840 000 454 122 54,1 940 000 Yhteisövero 725 000 530 105 73,1 682 000 Verotulot 16 035 000 13 043 753 81,3 15 863 000 Valtionosuudet 17 120 000 14 082 048 82,3 16 900 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 180 000 135 750 75,4 150 000 Muut rahoitustuotot 80 000 155 847 194,8 170 000 Korkokulut -210 000-162 286 77,3-190 000 Muut rahoituskulut -30 000-26 770 89,2-30 000 Rahoitustuotot ja -kulut 20 000 102 541 512,7 100 000 VUOSIKATE 893 164 3 231 399 361,8 934 210 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 103 529-1 310 083 118,7-2 039 903 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Rahastojen vähennys (+) 950 000 150 000 200 000 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 739 635 2 071 316 280,0-905 694

Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA 2013 Toteuma 30.9.2013 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 432 697 1 818 166 74,7 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 197 450 112 259 56,9 Muut toimintatuotot 14 110 4 056 28,7 TOIMINTATUOTOT 2 644 257 1 934 481 73,2 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 724 507-1 188 543 68,9 Eläkekulut -940 668-677 751 72,0 Muut henkilösivukulut -87 372-63 320 72,5 Palvelujen ostot -18 988 066-14 489 116 76,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat -441 470-308 602 69,9 Avustukset -128 400-113 752 88,6 Muut toimintakulut -124 537-90 271 72,5 TOIMINTAKULUT -22 435 020-16 931 355 75,5 TOIMINTAKATE -19 790 763-14 996 874 75,8 VUOSIKATE -19 790 763-14 996 874 75,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -26 383-40 988 155,4 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -19 817 146-15 037 862 75,9

Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA 2013 + muutos Toteuma 30.9.2013 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 308 700 164 689 53,3 Maksutuotot 252 500 199 584 79,0 Tuet ja avustukset 107 500 149 540 139,1 Muut toimintatuotot 3 000 14 122 470,7 TOIMINTATUOTOT 671 700 527 935 78,6 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -6 005 875-4 371 279 72,8 Eläkekulut -1 208 828-879 541 72,8 Muut henkilösivukulut -312 319-237 064 75,9 Palvelujen ostot -2 905 816-1 926 440 66,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat -486 314-344 644 70,9 Avustukset -571 500-434 636 76,1 Muut toimintakulut -1 339 175-1 008 769 75,3 TOIMINTAKULUT -12 829 827-9 202 373 71,7 TOIMINTAKATE -12 158 127-8 674 439 71,3 VUOSIKATE -12 158 127-8 674 439 71,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -25 486-24 639 96,7 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -12 183 613-8 699 078 71,4

Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA 2013+ muut. Toteuma 30.9.2013 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 518 423 785 537 51,7 Maksutuotot 83 220 75 174 90,3 Tuet ja avustukset 700 0 0,0 Muut toimintatuotot 2 227 889 1 624 913 72,9 TOIMINTATUOTOT 3 830 232 2 485 624 64,9 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -658 950-436 229 66,2 Eläkekulut -220 512-141 313 64,1 Muut henkilösivukulut -34 408-22 780 66,2 Palvelujen ostot -1 290 789-976 581 75,7 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 547 733-1 007 573 65,1 Avustukset -26 200-6 350 24,2 Muut toimintakulut -372 058-247 948 66,6 TOIMINTAKULUT -4 150 650-2 838 774 68,4 TOIMINTAKATE -320 418-353 150 110,2 VUOSIKATE -320 418-353 150 110,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 051 660-1 244 455 118,3 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -1 372 078-1 597 605 116,4

Verotilitysten seuranta 2013-2012 Kuukausi 2013 2012 Muutos % 2013 2012 Muutos % 2013 2012 Muutos % 2013 2012 Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi 1 425 814 1 361 528 4,7 % 8 549 2 143 298,9 % 13 546 24 177-44,0 % 1 447 909 1 387 848 4,3 % Helmi 1 267 632 1 366 076-7,2 % 2 133 441 383,6 % 59 640 62 535-4,6 % 1 329 405 1 429 052-7,0 % Maalis 1 390 655 1 382 219 0,6 % 5 507 2 895 90,2 % 53 130 54 781-3,0 % 1 449 292 1 439 895 0,7 % Huhti 1 282 751 1 274 105 0,7 % 4 423-1 461-402,7 % 35 133 38 112-7,8 % 1 322 307 1 310 756 0,9 % Touko 1 356 023 1 307 469 3,7 % 3 336 2 421 37,8 % 146 966 159 385-7,8 % 1 506 325 1 469 275 2,5 % Kesä 1 221 656 1 195 318 2,2 % 2 548 2 147 18,7 % 56 711 42 823 32,4 % 1 280 915 1 240 288 3,3 % Heinä 1 422 031 1 407 088 1,1 % 2 614 1 025 155,0 % 49 329 44 430 11,0 % 1 473 974 1 452 543 1,5 % Elo 1 485 337 1 278 047 16,2 % 3 453 2 228 55,0 % 62 777 54 567 15,0 % 1 551 567 1 334 842 16,2 % Syys 1 207 626 1 169 614 3,2 % 421 559 13 049 3130,6 % 52 874 53 339-0,9 % 1 682 059 1 236 002 36,1 % Loka 1 148 292-100,0 % 425 128-100,0 % 51 421-100,0 % 0 1 624 841-100,0 % Marras 161 737-100,0 % 394 297-100,0 % 10 629-100,0 % 0 566 663-100,0 % Joulu 1 035 199-100,0 % 24 974-100,0 % 92 853-100,0 % 0 1 153 026-100,0 % Yhteensä 12 059 526 14 086 692-14,4 % 454 122 869 287-47,8 % 530 106 689 052-23,1 % 13 043 754 15 645 031-16,6 % Ta 2013 14 470 000 83,3 % 840 000 54,1 % 725 000 73,1 % 16 035 000 81,3 %

euroa euroa 600 000 ERIKOISSAIRAANHOITO PPSHP 2011-2013 565 826 500 000 400 000 300 000 469 866 383 386 385 685 382 229 421 231 384 455 338 550 424 214 200 000 100 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 2011 2012 Ta 2013 250 000 ERIKOISSAIRAANHOITO RAS 2011-2013 200 000 150 000 143 918 154 669 145 641 177 266 175 410 174 753 185 187 177 824 100 000 91 649 50 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 2011 2012 Ta 2013

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2013 TA 2013 + Toteuma TA 2013 muutos 30.9.2013 Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 122 864 893 164 3 231 399 2 338 235 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -1 811-1 811 Investointien rahavirta Investointimenot -6 183 200-6 233 200-2 157 545 4 075 655 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 105 100 105 100 Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot 205 000 205 000 2 101-202 899 Toiminnan ja invest. rahavirta -4 855 336-5 135 036 1 179 244 6 314 280 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 7 802 7 802 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 056 364-1 056 364-992 556 63 808 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 961 700 5 935 274 2 300 000-3 635 274 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset 0 0-4 432-4 432 Vaihto - omaisuuden muutos 0 0 0 Saamisten muutos 0 413 541 413 541 Korott.velkojen muutos 0-1 497 985-1 497 985 Rahoituksen rahavirta 3 905 336 4 878 910 226 370-4 652 540 0 Rahavarojen muutos -950 000-256 126 1 405 614 1 661 740

Investoinnit yhteensä SIIKAJOEN KUNTA Ta 2013 14 KUNNANHALLITUS kaavoitus Ta 2013 + muutokset Toteuma 30.9.2013 Poikkeama menot -12 500-12 500-19 221-6 721 maa - alueet menot -25 000-25 000 0 25 000 tulot 0 0 290 290 osakkeet ja osuudet menot 0 0-1 856-1 856 14 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ menot -37 500-37 500-21 077 16 423 tulot 0 0 290 290 netto -37 500-37 500-20 787 16 713 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnanhallituksen rakennukset menot -45 000-45 000-30 465 14 535 Perusturvan rakennukset menot -2 190 000-2 190 000-1 375 614 814 386 tulot 105 100 Sivistystoimen rakennukset menot -3 549 000-3 599 000-642 720 2 956 280 tulot 205 000 205 000 0-205 000 Tekninen toimi menot -35 000-35 000 0 35 000 Liikenneväylät menot -96 700-96 700-54 542 42 158 Puistot,liikuntapaikat.torit ym.yl.alueet menot -30 000-30 000-14 955 15 045 Satamat menot -80 000-80 000-14 601 65 399 Energiahuolto menot -120 000-120 000-3 571 116 429 50 TEKINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ menot -6 145 700-6 195 700-2 136 468 4 059 232 tulot 205 000 205 000 105 100-205 000 netto -5 940 700-5 990 700-2 031 368 3 854 232 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -6 183 200-6 233 200-2 157 545 4 075 655 Tulot 205 000 205 000 105 390-204 710 Netto -5 978 200-6 028 200-2 052 155 3 870 945

MAKSUVALMIUS 30.9.2013 Kassavarat Käteiskassat 300,00 Ruukin op 2 750 043,65 Siikajoen op 5 882,56 Nordea 52 653,46 Danske Bank 5 241,16 Talletustili 124,30 Yhteensä 2 814 245,13 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 539 110,41 Sijoitukset Joukkovelkalainasaamiset 4 111 914,67 Hoitotili Ålandsbanken 21 980,56 Yhteensä 4 673 005,64 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit 7 487 250,77 LAINAT 31.3.2012 Lainat 13 600 906,35 euroa / asukas 2 429 Tilapäislainat Nostettu 4 600 000,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta 0,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2013 huhti touko kesä heinä elo syys Osakkeet 1 172 374,06 657 209,77 278 700,50 291 808,50 334 508,41 429 852,39 Korkoinstrumentit 3 420 414,38 3 926 485,52 4 222 438,49 4 220 805,08 4 138 570,09 4 153 331,60 Rahastot 154 425,00 154 425,00 156 135,00 156 135,00 156 135,00 156 615,00 Käteinen 259,94 596,70 593,43 591,93 66 888,13 389,99 Salkku yhteensä 4 747 473,38 4 738 716,99 4 657 867,42 4 669 340,51 4 696 101,63 4 740 188,98