SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 24.11.2014 Liite 3 Kv 9.12.2014 Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2015 2017 Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta 2. Koko kunta (tuloslaskelma ulkoiset ja ulkoiset ja sisäiset) 3. Rahoituslaskelma 4. Lainanhoitokulut 5. Keskusvaalilautakunta 6. Tarkastuslautakunta 7. Kunnanvaltuusto 8. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt (18131 18160) 9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun liitto 10. Sosiaali- ja terveystoimi 11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt (18410 18495) 12. Tekninen lautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt (18510 18570) 13. Ympäristölautakunta 14. Eriytetty vesihuoltolaitos 15. Investoinnit 16. Rahoitus 1
1. Tulosyksikkö -tilikartta Suomussalmen kunta TOIMIALA 2+2 Yritys+toimiala Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1810 Keskusvaalilautakunta S 18100 Vaalit 18110 Vaalit 1811000000 Vaalit B 1811100000 Kunnallisvaalit K 1811300000 Valtiolliset vaalit K 1811400000 EU-vaalit K 1811 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus S 18110 Tarkastustoimi 18111 Tarkastustoimi 1811110000 Tilintarkastus B+K 1812 Kunnanvaltuusto S 18120 Yleinen luottamushenkilöhallinto 18121 Luottamushenkilöhallinto 1812100000 Kunnanvaltuusto B+K 1813 Kunnanhallitus S 18130 Kunnanhallitus 18131 Luottamushenkilöhallinto S 1813110000 Kunnanhallitus B+K 1813120000 KH:n käyttövara ja edust. B+K 1813125000 Johtoryhmä B+K 1813126000 Työryhmät B+K 1813130000 Sponsorisopimukset B+K 1813135000 Yhtiökokousedustajat B+K 1813145000 Leht.viikonloppujak. B+K 1813150000 Kansainväl.toiminta B+K 1813155000 Hiljaisen Kansan vuokra B+K 1813170000 Vah.rah.käyttö B+K 1813180000 Stipendirah.käyttö B+K 1813190000 Koulutusrah.käyttö B+K 1813200100 Kunnan historiakirja B+K av. 13.8.14 1813200300 Maahanmuuttajien kotoutuminen B+K 18133 Hallintopalvelut S 1813300000 Keskushallinto B+K 18134 Henkilöstöpalvelut S 1813410000 Henkilöstöhallinto B+K 1813420000 Työsuojelu B+K 1813430000 Yhteistoiminta B+K 1813440000 Ennen 1.1.05 siirtynei- B+K den eläkeper.el.maksu 1813460000 Kunnan yhteiset K eläkemaksut 18135 Talouspalvelut 1813510000 Talouden seur.+suun. B+K 1813520000 Kunnallisverotus B+K 1
TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18137 Tukipalvelut 1813710000 Tukipalveluostot S+B+K 18140 18141 Yrityspalvelut S+B 1814110000 Hallinto K 1814120000 KAINUUN ETU K 1814130000 Kuntamarkkinointi K 1814140000 LEADER K 1814150000 Vuokraustoiminta K yrityksille 1814160000 Elinkeinopol.invest. K suunnittelu 1814170000 Varaus yhteistyöpr. K 1814180000 Elinkeinopol.toimien K toteuttaminen 1814199000 Elinkeinojen keh.rah.käyttö K 18142 Matkailupalvelut S+B 1814210000 Matkailutoimisto K 1814230000 Raatteentie K 1814240000 Turjanlinna K 18143 Maatalouspalvelut S+B 1814310000 Maatalouspalvelut K 18150 Projektit S 18151 Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet S 1815190000 Projektien loppuselvitykset K 1815121000 Kunnanhallituksen proj. ja rah.os. S+B+K 1815121100 Laajakaista B+K av. 30.7.12 1815121200 Koillisen ulottuvuuden raideliikenne B+K av. 23.5.13 1815121300 Kuntalaiset keskiöön B+K av. 5.11.13 1815121400 Rock Art Bridge B+K 1815122000 Yrityspalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K av. 28.8.13 1815122100 Puuteollisuuden kehittäminen B+K Suomussalmella 1815123000 Matkailupalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K 1815124000 Maatalouspalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K 1815125000 Työllistämisen proj. ja rah.os. S+B+K 18152 Eu-projektit S sulj. 31.12.12 1810023 1815230000 1815370000 Varaus Talas-hanke EU-projekteihin B+K 1810027 1815410000 Kostamuksen tie 28.4.2011 19.3.2013 1810034 1815480000 Raatteen Portti K av. 21.8.14 1810036 1815490000 Hossan masterplan B+K 2
TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi 18160 Työllisyyden hoitaminen S 18161 Työllistämistukipaikat S+B 1816110000 Ruokapalvelut K 1816120000 Työll.Nuorten työpaja K 1816130000 Työll.Nuorisotalo K 1816140000 Työll.Kiannon Kuohut K 1816150000 Työll.Oilola K 1816160000 Työll.Museo K 1816170000 Työll.Perusop. K 1816180000 Työll.koul.iltap.toim K 1816190000 Työll.tilapalvelut K 1816192000 Hallintopalvelut K 1816193000 Sivistyspalvelut K 1816200000 Työll.ympäristötekn. K 1816201000 Päivähoito K 1816203000 Kainuun rastiviikko K 18162 Kesätyöpaikat B 1816210000 Kesätyöpaikat K 18163 Kunnan varoin työllistettävät B 1816310000 Kunnan varoin työllist. K 18164 Siviilipalvelumies B 1816410000 Siviilipalvelumies K 18165 Yhdistykset B 1816510000 Suomut ry K 18166 Kela, työmarkkinatuki 1816610000 Työmarkkinatuen rah. kuntaosuus 18167 Työpalvelukeskus S+B 1816710000 Työpalvelukeskus K 1816720000 Kuntouttava työtoiminta K 1818 Maakunnallinen yhteistoiminta 18180 Kainuun Liitto S 18181 Kainuun Liitto 1818110000 Kainuun Liitto B+K 1819 Sosiaali- ja terveystoimi 18190 Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä S 18191 Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä B+K 1819110000 Maksuosuudet K 1840 Sivistyslautakunta 18400 Sivistyspalvelut S 18401 Sivistyslautakunta 1840100000 Hallinto + lautakunta B+K 1840200000 Siv.ltk:n projektit ja rah.osuudet B+K 3
TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi 18410 Varhaiskasvatus S 18410 Varhaiskasvatuksen hallinto B+K 1841000000 Varhaiskasv.hallinto B+K 18411 Perhepäivähoito S+B 1841110000 Perhepäivähoito K 1841120000 Ämmänsaaren ryhmis K 1841130000 Kirkonkylän ryhmis K 1841140000 Esikoululaisten päiväh. K 18412 Päiväkodit S+B 1841210000 Pitämän päiväkoti K 1841220000 Ruukinkankaan päiväkoti K 1841230000 Kiertävä päiväkoti K 18414 Lasten kotihoidon tuki S 1841410000 Lasten kotihoidon tuki K+B 18420 Perusopetus S 1842150000 Kirkonkylä E-6 lk S 1842150890 KK esiopetus S 1842170000 Nivan koulu S 1842170890 Nivan Esiopetus S 1842190000 Piispajärven koulu S 1842190890 P-järv. Esiopetus S 1842192000 Taivalalasen koulu S 1842192890 Taiv. esiopetus S 1842193000 Ruukinkangas E-6lk S 1842193890 R-kang. E-6 esiopetus S 1842194800 Ruukinkangas 7-9 lk S 1842196000 Kirkonkylä (Eha) S 1842196890 KK (Eha) esiopetus S 1842198000 Koulujen yhteiset menot S + B 1842198810 Yht. men. hallinto K 1842198820 Yht. men. opetustoiminta K 184 21 98 830 Y ht. m en. kou lur uo kailu K 184 21 98 840 Y ht. m en. kou luk ulj etus K 184 21 98 841 Y ht. m en. laskutettava t k uljetuk set K 184 21 98 850 Y ht. m en. mu u opp.huolto K 184 21 98 860 Y ht. m en. kiin teistöt K 184 21 98 870 Y ht. m en. ATK K 184 21 98 880 Y ht. m en. kou lutus K 184 21 98 890 Y ht. m en. Projektit S 184 21 98 891 Y ht. m en. kan s.väl. toim. K 184 21 98 895 Y PO -k oulutus K 184 21 98 896 O PS -työryhm ä K 1820 00 2 184 21 98 897 K EL PO -er itysop.ke hitt. K tilau s a v. 2 2.4.14 18200 18 /20 14-2015 184 21 98 898 K erhoto im inn an keh itt. K 184 21 98 899 JO P O- Jou stava op etus K 1.8.2013 1820 01 2 184 21 98 901 O p.r yhmäkoon p ienentäm. K 184 21 98 902 S aksan kielen op.ke hm K 184 21 98 903 V en äjän e täo petus K 1820 00 4 A v. 17.1.2 012 184 21 98 904 P eruso petuksen laatu krite er it K 1820 00 5 A v. 17.1.2 012 184 21 98 905 K ielitivoli/k ka inu un Kie lo 2 K 1820 00 9 A v. 22.8.2 012 184 21 98 906 E ne rgy for live K 1820 01 5 A v. 1.1.20 14 184 21 98 907 Tasa-arvoinen koulutu s K A v. 24.9.2 013 184 21 98 908 K ain uu n o saa jat K A v. 2.9.20 14 184 21 98 909 K uraattoriyhte istyö K 1820 02 0 A v. 2.1 0.2 014 184 21 98 910 ICT- käyttö op etu ksessa K 4
TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi Av. 20.8.14 1842199000 Perusopetuksen lisäopetus S + B 1842199810 Lisäopetuksen hallinto K 1842199820 Lisäopetuksen opetustoiminta K 1842199830 Lisäopetuksen kouluruokailu K 1842199840 Lisäopetuksen koulukuljetus K 1842199850 Lisäopetuksen muu opp.huolto K 1842199860 Lisäopetuksen kiinteistöt K 1842199870 Lisäopetuksen ATK K 1842199880 Lisäopetuksen koulutus K 18430 Koululaisten iltapäivätoiminta B 18431 Iltapäiväkerhot S 1843110000 Pitämä K 1843120000 Ruukki K 1843130000 Kirkonkylä K 18440 Toisen asteen koulutus S 18441 Lukiokoulutus S 1844100000 Suomussalmen lukio S+K 18445 Ammatillinen koulutus S 1844510000 Amm.koulut. Maksuosuudet B+K 1844520000 Amm.koulut. Muut menot B+K 18450 Vapaa sivistystyö S 18451 Kianta-Opisto S 1845110000 Hallinto ja opetus B+K 18460 Kulttuuripalvelut S 18461 Hallinto B+S 1846110000 Kulttuuripalv. hallinto K 18462 Laitokset S 18463 Tapahtumat B+S 18465 Tuet ja avustukset 18466 Rahastot 18467 Projektit 18470 Nuorisotoimi S 18471 Nuorisopalvelut B+S 1847110000 Toimisto ja avustukset K 18472 Laitokset S 18473 Tapahtumat B+S 18474 Projektit S 18475 Rahastot 18480 Liikuntapalvelut S 1848100000 Toiminta B+S av. 15.8.14 1848210000 Liikuntahalli B+S 1848220000 Siikarannan liikuntasali 1848300000 Uimahalli Kiannon Kuohut B+S 1848410000 Krv 1848410000 KRV-09 B+K 18490 Kirjastopalvelut B+S 18491 Kirjastopalvelut 18495 Kainuun Musiikkiopisto B+S 18495 Kainuun Musiikkiopisto 1849510000 S-salmen toimipiste K 5
Suomussalmen kunta teknisen osaston tulosyksiköt v. 2015 TOIMIALUE 2+2 Yritys+toimialue Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosy./teht.vaihe K=kirjaustaso S=summataso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1850 Tekninen lautakunta S 18510 Tekninen lautakunta S 1851100000 Tekninen lautakunta B+K 1851200000 Hallinto B+K 1851200050 Teklan lomapalkat 1851200051 Teklan muut palkal. vapaat 1851300000 Monistuspalvelut B+K 1851700000 Yleinen suunnittelu B+K 1851800000 Kiantajärven eteläosan yleiskaava B+K Poista 18511 23.2.2012 1851900000 Kortteli Ympäristötekniikka 201 asemakaavamuutos B+K 1.11.2012 1851910000 Risteen alueen kaavamuutos B+K 18511 Ympäristötekniikka S 18520 Mittaustoimi B 1852010000 Hallinto K 1852020000 Kaava-alueen mittaustyöt K 1852030000 Kaavojen maaperätutkimukset K 1852040000 Maanjakotoimitukset K 1852040001 Paikkatieto K 18521 Pientieverkko B+S 1852110000 Talontiet K 1852120000 Valtionapukelpoiset tiet S 1852121100 Yksityisteiden hallinto K 18522 Liikuntapaikat 18523 Puistot ja yleiset alueet B+S 18524 Maa ja metsätilat B+S 18525 Jätehuolto B+S 18526 Joukkoliikenne B+S 18527 Puutarhat 1852700000 Puutarhat B+S+K 18528 Yksityisteiden rakentaminen ja suunnittelu S+B 18529 Kaavatiet 18530 Tilapalvelut S 18533 Kunnossapitomenot S 1853310000 Asunnot B av. 10.9.14 1853311100 Vuokratalojen kohteet S+B av. 10.9.14 1853311101 Hallint + yhteismenot K av. 10.9.14 1853311102 Hakakatu 1 A, C-E kerrostalot K av. 10.9.14 1853311103 Rantakatu 3 kerrostalo K av. 10.9.14 1853311104 Rantakatu 5 kerrostalo K av. 10.9.14 1853311105 Rantakatu 7 kerrostalo K av. 10.9.14 1853311106 Rantakatu 11 kerrostalo K av. 10.9.14 1853311107 Käenkuja 2-4 rivitalot K 6
Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi av. 10.9.14 1853311108 Jäniksenpolku 20 rivitalot K av. 10.9.14 1853311109 Akonkatu 1 rivitalo, vaihe 1 K av. 10.9.14 1853311110 Akonkatu 1 rivitalo, vaihe 2 K av. 10.9.14 1853311111 Hossan rivit. Hossantie 279 K av. 10.9.14 1853311112 Joosepintie 1 rivitalo K av. 10.9.14 1853311113 Jumaliskylän rivit., Lehtolantie 2 K av. 10.9.14 1853311114 Juntusrannan rivit. Pappilantie 2 K av. 10.9.14 1853311115 Metsärinteentie 2, 4 ja 6 rivitalot K av. 10.9.14 1853311116 Miilutie 4 luhtirivitalot K av. 10.9.14 1853311117 Myllylahden rivit. Myllylahdentie 168 K av. 10.9.14 1853311118 Nivan rivit. Vaarannivantie 37 K av. 10.9.14 1853311119 Näljängän rivit. Varisahontie 1 K av. 10.9.14 1853311120 Pesiön rivit., Pesiönrannantie 2 K av. 10.9.14 1853311121 Piispajärven rivit. Vitostie 806 K av. 10.9.14 1853311122 Rahtimiehentie 15 rivitalot K av. 10.9.14 1853311123 Rahtimiehentie 5 rivitalot K av. 10.9.14 1853311124 Retriikantie 1 rivitalo K av. 10.9.14 1853311125 Säröskuja 3 rivitalot K av. 10.9.14 1853311126 Vuokin rivitalo, Kuhmontie 310 K av. 10.9.14 1853311127 Vääkiön rivit. Leväkoskentie 159 K av. 10.9.15 1853311128 Halsitie 14 rivitalo K av. 10.9.14 Asuntoyhtiöt K av. 10.9.14 1853311150 As. Oy Hirvikangas, Säröskuja 1 K av. 10.9.14 1853311151 As. Oy Marjakangas, Säröskuja 2 K av. 10.9.14 1853311152 As. Oy Ämmäntaival, Jäniksenpolku 22K av. 10.9.14 Muut kohteet av. 10.9.14 1853311160 As. Oy Kuntopolku, Pitämänkatu 1 K av. 10.9.14 1853311161 Kalevan palvelutuvat, Kalevantie 1 K 1853320000 Toiminnassa olevat koulut S 1853330000 Hallintorakennukset S 1853340000 Laitosrakennukset S 1853350000 Teollisuus-ja liiketoim. tilat S 1853360000 Vapaa-ajan rakennukset S 1853370000 Muut rakennukset S 1853380000 Tilapalvelujen hallinto B+K 1853390000 Kiinteistövahingot S+B+K 18534 Vuokratut alueet B+S 18540 Liiketoiminta S 18542 Varikko S+B 1854210000 Siikarannan varikko K 18543 Konekeskus S+B 7
Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18550 Palo- ja pelastustoimi S+B 18551 Projektit 18560 Ruoka- ja siivouspalvelut S 18561 Ruokapalvelut T 18562 Siivouspalvelut S 1856210000 Hallinto B+K 1856220000 Hallintorakennukset, siivous S 1856230000 Koulutuspalvelut, siivous S 1856240000 Sosiaalipalvelut, siivous S 1856250000 Terveyspalvelut, siivous S 1856260000 Kulttuuripalvelut, siivous S 1856270000 Muut rakennukset, siivous S av. 11.9.14 1856280000 Vuokratalojen kohteet S+B 18570 Projektit 18571 EU-projektit 1860 Ympäristölautakunta S 18610 Luottamushenkilöhallinto T 18611 Hallinto S 1861110000 Lautakunta B+K 18620 Rakentamisen ohjaus ja valvonta S 18621 Rakennusvalvonta T 1862110000 Rakennusvalvonta B+K 18640 Ympäristönsuojelu S+B 18641 Ympäristönsuojelu T 1864110000 Ympäristönsuojelu K 9.9.2014 1864120000 Risteentien tontin siivous K 18650 Asuminen 18651 Asuminen 1865110000 Toimisto K+B 1865120000 Korjausneuvonta K+B 1870 Eriytetty vesihuoltolaitos S 18710 Vesi-ja viemärilaitos T 18711 Vesilaitos B 18712 Viemärilaitos B 8
Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1874 Laskutettavat työt 18741 Kaavatiet 1890 Rahoitus 18910 Suomussalmen kunnan rahoitusosa S 18911 Verotulot S 18921 Valtionosuudet S 18931 Rahoitustuotot ja -kulut S 1893100000 Rahoitustuotot S 1893500000 Rahoituskulut S 18941 Satunnaiset tuotot ja kulut S 1894100000 Satunnaiset tuotot B 1894200000 Satunnaiset kulut B 18951 Varaukset S 9
2. Koko kunta SUOMUSSALMEN KUNTA Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset 10.12.2014 TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 16 235 16 142 12 821 12 563 12 356 12 356 MYYNTITUOTOT * 1.000 EUR 7 666 7 896 5 216 5 157 5 094 5 094 * 1.000 EUR 344 227 266 266 266 266 * 1.000 EUR 705 777 770 764 764 764 TUET JA AVUSTUKSET * 1.000 EUR 1 342 1 325 894 894 783 783 MUUT TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 6 522 6 144 5 941 5 749 5 715 5 715 * 1.000 EUR 5 820 5 841 5 671 5 478 5 460 5 460 Muut toimintatuotot * 1.000 EUR 701 303 271 271 255 255 * 1.000 EUR TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -71 366-73 853-70 514-70 137-70 804-71 878 HENKILÖSTÖKULUT * 1.000 EUR -16 467-16 615-15 797-15 797-15 724-15 729 Palkat ja palkkiot * 1.000 EUR -11 658-11 494-11 035-11 035-10 991-10 996 Henkilöstösivukulut * 1.000 EUR -4 810-5 121-4 762-4 762-4 733-4 733 PALVELUJEN OSTOT * 1.000 EUR -45 179-47 414-46 416-46 051-46 888-47 936 Asiakaspalvelujen ostot * 1.000 EUR -37 467-40 155-39 157-38 793-39 813-40 963 Muiden palvelujen ostot * 1.000 EUR -7 712-7 259-7 258-7 258-7 075-6 973 * 1.000 EUR AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * 1.000 EUR -5 643-5 480-3 900-3 900-3 897-3 897 AVUSTUKSET * 1.000 EUR -1 215-1 481-1 533-1 533-1 533-1 533 MUUT TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -2 861-2 864-2 869-2 857-2 762-2 783 Vuokrat * 1.000 EUR -2 402-2 572-2 513-2 501-2 479-2 475 Muut toimintakulut * 1.000 EUR -459-291 -356-356 -283-308 TOIMINTAKATE * 1.000 EUR -55 131-57 711-57 692-57 574-58 448-59 522 VEROTULOT * 1.000 EUR 25 946 26 742 27 040 26 978 26 803 27 256 VALTIONOSUUDET * 1.000 EUR 33 022 33 375 32 596 32 596 31 996 31 196 * 1.000 EUR 765-205 -139 161 117 124 Korkotuotot * 1.000 EUR 24 7 14 14 14 14 Muut rahoitustuotot * 1.000 EUR 997 108 110 410 410 410 Korkokulut * 1.000 EUR -147-276 -163-163 -207-200 Muut rahoituskulut * 1.000 EUR -109-43 -100-100 -100-100 VUOSIKATE * 1.000 EUR 4 602 2 201 1 805 2 161 468-946 POISTOT JA ARVONALENTUMISET * 1.000 EUR -4 061-3 548-3 272-3 271-3 635-3 621 Suunnitelman mukaiset poistot * 1.000 EUR -3 545-3 548-3 272-3 271-3 635-3 621 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TILIKAUDEN TULOS * 1.000 EUR 541-1 347-1 467-1 109-3 166-4 567 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR * 1.000 EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR 0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 541-1 347-1 467-1 109-3 166-4 567 TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 22,7 21,9 18,2 17,9 17,5 17,2 VUOSIKATE / POISTOT, % 113,3 62,0 55,2 66,1 12,9-26,1 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS 531 260 216 259 57-117 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 12 661 11 314 9 847 10 205 7 039 2 472 Asukasluku vuoden lopussa AS 8 661 8 460 8 347 8 347 8 198 8 060 10
3. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma sk 4.11.2014, 17.11.2014, mk 10.12.2014 1 000 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tulorahoitus Vuosikate 4 602 2 201 2 161 467-947 Satunnaiset erät Korjauserät -279 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 802-6 683-6 644-5 056-2 659 Rahoitusosuudet investointeihin 510 584 415 600 250 Käyttöomaisuuden myyntitulot 426 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -543-3898 -4 068-3989 -3356 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 750 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 5 000 0 2 000 2 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1256-1666 -1339-1271 -1257 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -3 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset -35 Lyhytaikaisten saamisten muutos -739 Korottomien velkojen muutos -1664 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -2 697 3 334-589 729 743 Kassavarojen muutos -3 240-564 -4 657-3 260-2 613 Kassavarojen muutos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kassavarat 31.12. 9 723 11 000 6 343 3 083 470 Kassavarat 1. 1. 12 963 9 723 11 000 6 343 3 083 muutos -3 240 1 277-4 657-3 260-2 613 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Investointien tulorahoitus, % 87,0 36,1 34,7 10,5-39,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 70,3 28,3 26,0 8,2-25,8 Lainanhoitokate (ei laskuk. hyvä vähintään 2) 3,4 1,3 2,0 1,7 1,7 Kassasta maksut/vuosi,1 000 euroa 73 692 77 276 77 104 75 175 73 704 Kassan riittävyys, pv 48 52 30 15 2 Asukasmäärä 8 661 8 460 8 347 8 198 8 060 11
4. Lainanhoitokulut Suomussalmi TAS 2015-2017 10.10.2014, 4.11.2014, 21.11.2014, 11.12.2014 1000 EUROA Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TP TP TP TP TAS TAS TS TS Lainanotto 318 604 4000 1000 3000 0 2000 2000 lyhennykset 1096 1125 1118 1256 1483 1339 1271 1257 Nettolainanotto -778-521 2882-256 1517-1339 729 743 lainakanta 8777 8256 11138 10882 12399 11060 11789 12532 korot 186 195 209 147 176 162 146 130 hoitokustannukset 1282 1320 1327 1403 1659 1501 1417 1387 lainojen hoitokate 5,56 3,04 3,34 3,38 1,43 1,55 0,43-0,59 lainat euroa/asukas 959 923 1264 1256 1466 1325 1438 1555 asukasluku 9156 8943 8813 8661 8460 8347 8198 8060 vuosikate 6944 3815 4224 4602 2201 2161 467-947 Investoinnit netto 7512 4280 4537 5244 6099 6229 4456 2409 12
5. Keskusvaalilautakunta (ulkoiset ja sisäiset erät) Keskusvaalilautakunta * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR MTA 2014 / TP 2013 * 1.000 EUR TOIMINTATUOTOT 15 15 15 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 15 15 15 MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TA 2015 / MTA 2014 TOIMINTAKULUT -0-22 -20-20 -25 16 145,9-9,1 HENKILÖSTÖKULUT -15-15 -15 1,8 Palkat ja palkkiot -14-14 -14 1,6 Henkilöstösivukulut -1-1 -1 5,4 PALVELUJEN OSTOT -0-5 29 120,8-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -0-5 29 120,8-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -0-1 651,4-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -0-2 -5-5 -25 3 390,6 170,3 Vuokrat -2-100,0 Muut toimintakulut -0-0 -5-5 -25 466,0 1 566,7 TOIMINTAKATE -0-8 -6-6 -25 5 521,6-26,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -0-8 -6-6 -25 5 521,6-26,4 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -0-8 -6-6 -25 5 521,6-26,4 13
6. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot MTA 2014 / TP2013 TOIMINTAKULUT -20-21 -23-23 -23-23 1,4 9,9 HENKILÖSTÖKULUT -5-3 -3-3 -3-3 -52,0 15,4 Palkat ja palkkiot -5-3 -3-3 -3-3 -49,6 15,4 Henkilöstösivukulut -0-100,0 PALVELUJEN OSTOT -15-18 -20-20 -19,55-19,55 20,8 9,2 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -15-18 -20-20 -19,55-19,55 20,8 9,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -0-0 -0-0 -0,25-0,25 3,3 0,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -20-21 -23-23 -23-23 1,4 9,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -20-21 -23-23 -23-23 1,4 9,9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -20-21 -23-23 -23-23 1,4 9,9 14
7. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -43-32 -32-32 -32-42 -26,7 0,0 HENKILÖSTÖKULUT -24-19 -19-19 -19-24 -21,4 0,0 Palkat ja palkkiot -23-19 -19-19 -19-24 -16,0 0,0 Henkilöstösivukulut -2-100,0 PALVELUJEN OSTOT -16-10 -10-10 -10-15 -36,5 0,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -16-10 -10-10 -10-15 -36,5 0,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3-3 -3-3 -2,5-2,5-15,7 0,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -0-100,0 Vuokrat -0,05806-100,0 Muut toimintakulut -0-100,0 TOIMINTAKATE -43-32 -32-32 -32-42 -26,7 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -43-32 -32-32 -32-42 -26,7 0,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -43-32 -32-32 -32-42 -26,7 0,0 15
8. Kunnanhallitus + kunnanhallituksen alaiset tulosyksiköt KUNNANHALLITUS KOKONAAN MTA 2014 / TP2013 TOIMINTATUOTOT 1 153 805 638 632 521 521-30,2-21,5 MYYNTITUOTOT 25 45 26 26 26 26 79,8-41,6 6 6 6 3,2-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 907 544 393 393 297 297-40,0-27,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 215 210 213 213 197 197-2,4 1,2 Muut toimintatuotot 215 210 213 213 197 197-2,4 1,2 TOIMINTAKULUT -5 213-5 733-5 520-5 520-5 325-5 214 10,0-3,7 HENKILÖSTÖKULUT -2 446-3 319-2 949-2 949-2 935-2 935 35,7-11,1 Palkat ja palkkiot -1 265-1 480-1 325-1 325-1 314-1 314 17,0-10,5 Henkilöstösivukulut -1 181-1 839-1 624-1 624-1 621-1 621 55,7-11,7 PALVELUJEN OSTOT -1 678-1 499-1 411-1 411-1 302-1 195-10,7-5,8 Asiakaspalvelujen ostot -242-260 -250-250 -250-250 7,6-3,9 Muiden palvelujen ostot -1 437-1 238-1 161-1 161-1 052-945 -13,8-6,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -130-83 -76-76 -76-76 -36,1-8,6 AVUSTUKSET -530-433 -622-622 -622-622 -18,2 43,5 MUUT TOIMINTAKULUT -429-399 -462-462 -391-387 -6,8 15,6 Vuokrat -169-208 -205-205 -201-197 23,0-1,4 Muut toimintakulut -260-192 -257-257 -189-189 -26,2 34,0 TOIMINTAKATE -4 060-4 928-4 882-4 888-4 804-4 694 21,4-0,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -13-32 -22-22 -29-28 142,5-32,0 Suunnitelman mukaiset poistot -13-32 -22-22 -29-28 142,5-32,0 TILIKAUDEN TULOS -4 073-4 960-4 903,4-4 909-4 833-4 722 21,8-1,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -4 073-4 960-4 903,4-4 909-4 833-4 722 21,8-1,0 16
Kunnanhallitus, tulosyksikkö 1813110000 TOIMINTATUOTOT 1-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 1-100,0 Muut toimintatuotot 1-100,0 17 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -540-457 -443-443 -443-443 -15,5-2,9 HENKILÖSTÖKULUT -165-155 -155-155 -155-155 -6,1 0,4 Palkat ja palkkiot -120-117 -117-117 -117-117 -1,8 0,1 Henkilöstösivukulut -46-38 -38-38 -38-38 -17,4 1,1 PALVELUJEN OSTOT -239-157 -158-158 -158-158 -34,4 0,9 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -239-157 -158-158 -158-158 -34,4 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4-3 -3-3 -3-3 -22,6 AVUSTUKSET -79-82 -67-67 -67-67 3,9-18,3 MUUT TOIMINTAKULUT -54-60 -60-60 -60-60 11,6-0,6 Vuokrat -18-24 -23-23 -23-23 30,7-1,6 Muut toimintakulut -36-37 -37-37 -37-37 1,9 TOIMINTAKATE -540-457 -443-443 -443-443 -15,4-2,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -20-100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -20-100,0 TILIKAUDEN TULOS -540-477 -443-443 -443-443 -11,7-7,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -540-477 -443-443 -443-443 -11,7-7,0
KH:n käyttövara ja edustus TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 0-100,0 Muut toimintatuotot 0-100,0 18 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -36-40 -35-35 -35-35 10,1-12,5 HENKILÖSTÖKULUT -1-100,0 Palkat ja palkkiot -1-100,0 Henkilöstösivukulut 0-100,0 PALVELUJEN OSTOT -6-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -6-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5-100,0 AVUSTUKSET -5-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -19-40 -35-35 -35-35 105,7-12,5 Vuokrat Muut toimintakulut -19-40 -35-35 -35-35 105,7-12,5 TOIMINTAKATE -36-40 -35-35 -35-35 11,4-12,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -36-40 -35-35 -35-35 11,4-12,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -36-40 -35-35 -35-35 11,4-12,5
Johtoryhmä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR 19 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -1-1 -1-1 -1 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -1-1 -1-1 -1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1-1 -1-1 -1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1-1 -1-1 -1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1-1 -1-1 -1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1-1 -1-1 -1
Työryhmät TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 20 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -1-1 -2-2 -2-2 93,3 50,0 HENKILÖSTÖKULUT 0-1 -2-2 -2-2 1 545,0 50,0 Palkat ja palkkiot 0-1 -2-2 -2-2 1 900,0 50,0 Henkilöstösivukulut 0-100,0 PALVELUJEN OSTOT 0-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 0-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT 0-100,0 Vuokrat 0-100,0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1-1 -2-2 -2-2 93,3 50,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1-1 -2-2 -2-2 93,3 50,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1-1 -2-2 -2-2 93,3 50,0
Sponsorisopimukset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR 21 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -1-1 -1-1 -1 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -1-1 -1-1 -1 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1-1 -1-1 -1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1-1 -1-1 -1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1-1 -1-1 -1
Yhtiökokousedustajat TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 22 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -2-2 -2-2 -2-2 -15,5 HENKILÖSTÖKULUT -1-2 -2-2 -2-2 122,2 Palkat ja palkkiot -1-2 -2-2 -2-2 122,2 Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -1-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT 0-100,0 Vuokrat Muut toimintakulut 0-100,0 TOIMINTAKATE -2-2 -2-2 -2-2 -15,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -2-2 -2-2 -2-2 -15,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2-2 -2-2 -2-2 -15,5
Kansainväl.toiminta TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 0-100,0 Muut toimintatuotot 0-100,0 23 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -4-3 -3-3 -3-3 -33,2 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -2-3 -3-3 -3-3 29,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2-3 -3-3 -3-3 29,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -2-100,0 Vuokrat 0-100,0 Muut toimintakulut -2-100,0 TOIMINTAKATE -4-3 -3-3 -3-3 -30,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -4-3 -3-3 -3-3 -30,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -4-3 -3-3 -3-3 -30,0
Hiljaisen kansan vuokra TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 24 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -8-8 -8-8 -5-1 -4,4 6,4 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -6-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -6-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -2-8 -8-8 -5-1 314,4 6,4 Vuokrat 0-7 -8-8 -4 0 1 850,6 11,8 Muut toimintakulut -2-1 -1-1 -1-1 -34,8-30,0 TOIMINTAKATE -8-8 -8-8 -5-1 -1,0 6,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -8-8 -8-8 -5-1 -1,0 6,4 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -8-8 -8-8 -5-1 -1,0 6,4
Vahrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 25 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT -4-2 -2-2 -2-2 -58,0 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -4-2 -2-2 -2-2 -58,0 Vuokrat Muut toimintakulut -4-2 -2-2 -2-2 -58,0 TOIMINTAKATE -4-2 -2-2 -2-2 -58,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -4-2 -2-2 -2-2 -58,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -4-2 -2-2 -2-2 -58,0