PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 4 278 631,25 Myyntituotot 4 757 000,00 1 152 102,43 3 604 897,57 24,22 2 741 794,99 Maksutuotot 2 774 900,00 825 230,39 1 949 669,61 29,74 635 549,85 Tuet ja avustukset 490 850,00 139 462,35 351 387,65 28,41 1 972 455,62 Muut toimintatuotot 1 774 950,00 866 820,38 908 129,62 48,84 9 628 431,71 TUOTOT YHTEENSÄ 9 797 700,00 2 983 615,55 6 814 084,45 30,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -16 899 347,67 Palkat ja palkkiot -17 703 370,00-5 445 437,75-12 257 932,25 30,76 Henkilösivukulut -4 209 736,22 Eläkekulut -4 051 883,00-1 327 340,57-2 724 542,43 32,76-968 121,28 Muut henkilösivukulut -1 026 330,00-263 083,81-763 246,19 25,63-26 896 427,85 Palvelujen ostot -26 636 372,00-8 946 316,29-17 690 055,71 33,59-2 895 458,15 Aineet,tarvikkeet,tavarat -3 078 528,00-1 028 868,66-2 049 659,34 33,42-3 268 224,90 Avustukset -3 869 230,00-1 128 971,74-2 740 258,26 29,18-860 749,62 Muut toimintakulut -729 867,00-262 718,18-467 148,82 36,00-55 998 065,69 KULUT YHTEENSÄ -57 095 580,00-18 402 737,00-38 692 843,00 32,23-46 369 633,98 TOIMINTAKATE -47 297 880,00-15 419 121,45-31 878 758,55 32,60 25 555 742,06 Verotulot 26 000 000,00 9 095 257,35 16 904 742,65 34,98 21 313 509,00 Valtionosuudet 21 095 000,00 7 130 812,00 13 964 188,00 33,80 Rahoitustuotot ja -kulut 3 839,97 Korkotuotot 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 52 701,70 Muut rahoitustuotot 61 800,00 14 952,82 46 847,18 24,20-124 690,95 Korkokulut -222 000,00-97 049,18-124 950,82 43,72-25 479,93 Muut rahoituskulut -20 600,00-7 443,69-13 156,31 36,13 405 987,87 VUOSIKATE -381 680,00 717 407,85-1 099 087,85-187,96 Poistot ja arvonalentumiset -2 028 784,73 Suunn.mukaiset poistot -2 051 600,00-683 866,64-2 051 600,00 0,00 Satunnaiset erät -1 622 796,86 TILIKAUDEN TULOS -2 433 280,00 33 540,36-3 150 687,85-29,48 108 792,95 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 81 800,00 27 266,66 81 800,00 0,00-1 514 003,91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2 351 480,00 115 340 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 talousarvio sekä vuoden 2015 toteutuma huhtikuun loppuun saakka. Viimeinen sarake on toteutumaprosentti laskettuna talousarvioon nähden. Poistoihin on merkitty 1/3 talousarviossa arvioidusta

poistojen määrästä. Samoin poistoeroon on huomioitu kolmannes koko vuodelle tulevasta poistoeron määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt vasta 30,45 %. Alhainen kertymä johtuu mm siitä, että vesihuollon käyttömaksuja ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä laskutettu (talousarviossa arvioitu kertyvän 917 000 ). Alkuvuoden perusteella voi arvioida, että talousarvion tuotot tulevat kertymään arvioidusti. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 32,23 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetaan lomarahat, mikä nostaa toteumaa. Palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha näyttäisi ylittyvän noin 200 000 euroa. Avustusmäärärahoista on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 29,18 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 32,6 %:sti. Verotuloja on kertynyt 34,98 %. Kertymä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Toukokuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 25,5 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla 370 000 :lla. Valtionosuuksista on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 33.8 %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja viime vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot tulevat kertymään, mutta rahoitustuottojen kertymä jäänee alle talousarviossa arvioidun. Korkokulujen määräraha todennäköisesti ylittyy. Huhtikuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta 717 408. Huhtikuun tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 115 340, kun 1/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää paremmalta. 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2015 Huomioitavaa: Toteuma 2015 on jonkin verran puutteellinen. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja ei edellä olevaan toteutumisvertailuun ole lisätty, mutta määräksi voi arvioida vesihuollon osalta 300 000. Muuta huomioitavaa on, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 1/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta huhtikuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vuoden aikana kuitenkin muuttua. Ylitys on kuitenkin ennakoitavissa tehtävään Terveyspalvelut. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat 25 000 :n määrärahan ylitystä. Sosiaalityö- ja tukitoimintojen menomääräraha ylittynee lähes 300 000 :a. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat tasaisesti joka kuukausi kertyviä ja näyttäisi, että ne ylittävät arvioidun 200 000. Joissakin muissa tehtävissä tulojen kertymä on huhtikuun lopun tilanteessa huomattavastikin alle arvioidusta, mutta näissä tulot eivät kerry tasaisesti joka kuukausi, joten johtopäätöksiä tulojen alituksesta niiden osalta ei voi tehdä.

3 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUS-LAUTAK UNTA Tarkastustoiminta -15 908,13 Toimintamenot, ulkoiset -15 000,00-91,52-14 908,48 0,61-15 908,13 Netto, ulkoiset -15 000,00-91,52-14 908,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-16 030,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) -15 200,00-91,52-15 108,48 0,60 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% -1 628,00 Muut laskennalliset menot -1 800,00 0,00-1 800,00 0,00-1 628,00 Muut laskennalliset, netto -1 800,00 0,00-1 800,00 0,00-17 658,13 Tehtävän kokonaiskustannukset -17 000,00-91,52-16 908,48 0,54 TARKASTUSLAUTA-K UNTA YHTEENSÄ -15 908,13 Toimintamenot, ulkoiset -15 000,00-91,52-14 908,48 0,61-15 908,13 Netto, ulkoiset -15 000,00-91,52-14 908,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-16 030,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) -15 200,00-91,52-15 108,48 0,60-1 628,00 Muut laskennalliset menot -1 800,00 0,00-1 800,00 0,00-1 628,00 Muut laskennalliset, netto -1 800,00 0,00-1 800,00 0,00-17 658,13 Tehtävän kokonaiskustannukset -17 000,00-91,52-16 908,48 0,54 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA Vaalit 13 325,00 Toimintatulot, ulkoiset 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00-11 619,04 Toimintamenot, ulkoiset -12 000,00-3 725,45-8 274,55 31,05 1 705,96 Netto, ulkoiset 1 000,00-3 725,45 4 725,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 1 637,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000,00-3 725,45 4 725,45-372,55-3 395,00 Muut laskennalliset menot -4 100,00 0,00-4 100,00 0,00-3 395,00 Muut laskennalliset, netto -4 100,00 0,00-4 100,00 0,00 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA YHTEENSÄ 13 325,00 Toimintatulot, ulkoiset 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00-11 619,04 Toimintamenot, ulkoiset -12 000,00-3 725,45-8 274,55 31,05 1 705,96 Netto, ulkoiset 1 000,00-3 725,45 4 725,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 1 637,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000,00-3 725,45 4 725,45-372,55

4-3 395,00 Muut laskennalliset menot -4 100,00 0,00-4 100,00 0,00-3 395,00 Muut laskennalliset, netto -4 100,00 0,00-4 100,00 0,00-1 757,62 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 100,00-3 725,45 625,45 120,18 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut 175 618,28 Toimintatulot, ulkoiset 102 700,00 6 469,00 96 231,00 6,30-1 622 844,79 Toimintamenot, ulkoiset -1 635 070,00-517 969,55-1 117 100,45 31,68-1 447 226,51 Netto, ulkoiset -1 532 370,00-511 500,55-1 020 869,45 33,38-1 341,96 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-1 341,96 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-1 448 568,47 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 532 370,00-511 500,55-1 020 869,45 33,38-3 924,85 Suunnitelmapoistot -3 200,00 0,00-3 200,00 0,00 659 030,00 Muut laskennalliset tulot 696 480,00 240,00 696 240,00 0,03-130 622,00 Muut laskennalliset menot -155 930,00-240,00-155 690,00 0,15 528 408,00 Muut laskennalliset, netto 540 550,00 0,00 540 550,00 0,00-924 085,32 Tehtävän kokonaiskustannukset -995 020,00-511 500,55-483 519,45 51,41 Kuntakehitys ja markkinointi 124 260,09 Toimintatulot, ulkoiset 33 000,00 836,09 32 163,91 2,53-551 258,92 Toimintamenot, ulkoiset -556 500,00-158 706,80-397 793,20 28,52-426 998,83 Netto, ulkoiset -523 500,00-157 870,71-365 629,29 30,16-212,42 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-212,42 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-427 211,25 Toimintakate (netto, ulk+sis) -523 500,00-157 870,71-365 629,29 30,16-7 669,44 Suunnitelmapoistot -7 700,00 0,00-7 700,00 0,00 240,00 Muut laskennalliset tulot 0,00 80,00-80,00 0,00-13 021,00 Muut laskennalliset menot -14 700,00-80,00-14 620,00 0,54-12 781,00 Muut laskennalliset, netto -14 700,00 0,00-14 700,00 0,00-447 661,69 Tehtävän kokonaiskustannukset -545 900,00-157 870,71-388 029,29 28,92 Lomituspalvelut 2 769 601,03 Toimintatulot, ulkoiset 3 156 500,00 900 439,06 2 256 060,94 28,53-2 760 283,88 Toimintamenot, ulkoiset -3 106 100,00-692 764,51-2 413 335,49 22,30 9 317,15 Netto, ulkoiset 50 400,00 207 674,55-157 274,55 412,05 9 317,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) 50 400,00 207 674,55-157 274,55 412,05-38 143,00 Muut laskennalliset menot -42 200,00 0,00-42 200,00 0,00-38 143,00 Muut laskennalliset, netto -42 200,00 0,00-42 200,00 0,00-28 825,85 Tehtävän kokonaiskustannukset 8 200,00 207 674,55-199 474,55 2 532,62

5 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ 3 069 479,40 Toimintatulot, ulkoiset 3 292 200,00 907 744,15 2 384 455,85 27,57-4 934 387,59 Toimintamenot, ulkoiset -5 297 670,00-1 369 440,86-3 928 229,14 25,85-1 864 908,19 Netto, ulkoiset -2 005 470,00-461 696,71-1 543 773,29 23,02-1 554,38 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-1 554,38 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-1 866 462,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) -2 005 470,00-461 696,71-1 543 773,29 23,02-11 594,29 Suunnitelmapoistot -10 900,00 0,00-10 900,00 0,00 659 270,00 Muut laskennalliset tulot 696 480,00 320,00 696 160,00 0,05-181 786,00 Muut laskennalliset menot -212 830,00-320,00-212 510,00 0,15 477 484,00 Muut laskennalliset, netto 483 650,00 0,00 483 650,00 0,00-1 400 572,86 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 532 720,00-461 696,71-1 071 023,29 30,12 PERUSTURVA-LAUTA KUNTA Terveyspalvelut -17 503 417,37 Toimintamenot, ulkoiset -17 110 500,00-5 710 527,62-11 399 972,38 33,37-17 503 417,37 Netto, ulkoiset -17 110 500,00-5 710 527,62-11 399 972,38 33,37-17 503 417,37 Toimintakate (netto, ulk+sis) -17 110 500,00-5 710 527,62-11 399 972,38 33,37-1 238,00 Muut laskennalliset menot -1 700,00 0,00-1 700,00 0,00-1 238,00 Muut laskennalliset, netto -1 700,00 0,00-1 700,00 0,00-17 504 655,37 Tehtävän kokonaiskustannukset -17 112 200,00-5 710 527,62-11 401 672,38 33,37 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam 2 202 454,53 Toimintatulot, ulkoiset 2 146 600,00 716 002,89 1 430 597,11 33,36-9 067 205,62 Toimintamenot, ulkoiset -9 272 700,00-3 051 363,00-6 221 337,00 32,91-6 864 751,09 Netto, ulkoiset -7 126 100,00-2 335 360,11-4 790 739,89 32,77-797 482,13 Toimintamenot, sisäiset -868 400,00-175 078,67-693 321,33 20,16-797 482,13 Netto, sisäiset -868 400,00-175 078,67-693 321,33 20,16-7 662 233,22 Toimintakate (netto, ulk+sis) -7 994 500,00-2 510 438,78-5 484 061,22 31,40-50 371,92 Suunnitelmapoistot -27 100,00 0,00-27 100,00 0,00 377 966,50 Muut laskennalliset tulot 289 600,00 80,00 289 520,00 0,03-955 908,38 Muut laskennalliset menot -971 550,00-80,00-971 470,00 0,01-577 941,88 Muut laskennalliset, netto -681 950,00 0,00-681 950,00 0,00-8 290 547,02 Tehtävän kokonaiskustannukset -8 703 550,00-2 510 438,78-6 193 111,22 28,84 Sosiaalityö ja tukitoiminta 385 559,25 Toimintatulot, ulkoiset 512 700,00 149 060,51 363 639,49 29,07-3 295 633,84 Toimintamenot, ulkoiset -3 505 900,00-1 263 972,49-2 241 927,51 36,05-2 910 074,59 Netto, ulkoiset -2 993 200,00-1 114 911,98-1 878 288,02 37,25 5 311,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0,00-379,10 Toimintamenot, sisäiset 0,00-247,74 247,74 0,00 4 932,02 Netto, sisäiset 0,00-72,00 72,00 0,00-2 905 142,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) -2 993 200,00-1 114 983,98-1 878 216,02 37,25

6-196 378,12 Muut laskennalliset menot -141 200,00 0,00-141 200,00 0,00-196 378,12 Muut laskennalliset, netto -141 200,00 0,00-141 200,00 0,00-3 101 520,69 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 134 400,00-1 114 983,98-2 019 416,02 35,57 PERUSTURVALAUTA- KUNTA YHTEENSÄ 2 588 013,78 Toimintatulot, ulkoiset 2 659 300,00 865 063,40 1 794 236,60 32,53-29 866 256,83 Toimintamenot, ulkoiset -29 889 100,00-10 025 863,11-19 863 236,89 33,54-27 278 243,05 Netto, ulkoiset -27 229 800,00-9 160 799,71-18 069 000,29 33,64 5 311,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0,00-797 861,23 Toimintamenot, sisäiset -868 400,00-175 326,41-693 073,59 20,19-792 550,11 Netto, sisäiset -868 400,00-175 150,67-693 249,33 20,17-28 070 793,16 Toimintakate (netto, ulk+sis) -28 098 200,00-9 335 950,38-18 762 249,62 33,23-50 371,92 Suunnitelmapoistot -27 100,00 0,00-27 100,00 0,00 377 966,50 Muut laskennalliset tulot 289 600,00 80,00 289 520,00 0,03-1 153 524,50 Muut laskennalliset menot -1 114 450,00-80,00-1 114 370,00 0,01-775 558,00 Muut laskennalliset, netto -824 850,00 0,00-824 850,00 0,00-28 896 723,08 Tehtävän kokonaiskustannukset -28 950 150,00-9 335 950,38-19 614 199,62 32,25 KOULUTUS-LAUTAKU NTA Opetus- ja kirjastopalvelut 602 393,99 Toimintatulot, ulkoiset 506 500,00 179 761,61 326 738,39 35,49-9 013 966,22 Toimintamenot, ulkoiset -9 325 020,00-3 009 378,20-6 315 641,80 32,27-8 411 572,23 Netto, ulkoiset -8 818 520,00-2 829 616,59-5 988 903,41 32,09 9 102,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0,00-1 181 748,00 Toimintamenot, sisäiset -1 239 650,00-287 669,48-951 980,52 23,21-1 172 645,40 Netto, sisäiset -1 239 650,00-287 651,48-951 998,52 23,20-9 584 217,63 Toimintakate (netto, ulk+sis) -10 058 170,00-3 117 268,07-6 940 901,93 30,99-29 978,59 Suunnitelmapoistot 0,00 0,00 0,00 0,00 158 344,84 Muut laskennalliset tulot 154 630,00 16 372,72 138 257,28 10,59-1 567 902,41 Muut laskennalliset menot -1 590 580,00-16 372,72-1 574 207,28 1,03-1 409 557,57 Muut laskennalliset, netto -1 435 950,00 0,00-1 435 950,00 0,00-11 023 753,79 Tehtävän kokonaiskustannukset -11 494 120,00-3 117 268,07-8 376 851,93 27,12 Varhaiskasvatus-palvel ut 601 382,60 Toimintatulot, ulkoiset 530 500,00 192 178,27 338 321,73 36,23-4 123 010,95 Toimintamenot, ulkoiset -4 228 120,00-1 354 677,91-2 873 442,09 32,04-3 521 628,35 Netto, ulkoiset -3 697 620,00-1 162 499,64-2 535 120,36 31,44-419 671,22 Toimintamenot, sisäiset -393 650,00-94 642,78-299 007,22 24,04-419 671,22 Netto, sisäiset -393 650,00-94 642,78-299 007,22 24,04-3 941 299,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 091 270,00-1 257 142,42-2 834 127,58 30,73-9 184,45 Suunnitelmapoistot -33 400,00 0,00-33 400,00 0,00 34 788,73 Muut laskennalliset tulot 30 000,00 12 658,14 17 341,86 42,19-243 613,84 Muut laskennalliset menot -289 150,00-12 658,14-276 491,86 4,38

7-208 825,11 Muut laskennalliset, netto -259 150,00 0,00-259 150,00 0,00-4 159 309,13 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 383 820,00-1 257 142,42-3 126 677,58 28,68 KOULUTUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ 1 203 776,59 Toimintatulot, ulkoiset 1 037 000,00 371 939,88 665 060,12 35,87-13 136 977,17 Toimintamenot, ulkoiset -13 553 140,00-4 364 056,11-9 189 083,89 32,20-11 933 200,58 Netto, ulkoiset -12 516 140,00-3 992 116,23-8 524 023,77 31,90 9 102,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0,00-1 601 419,22 Toimintamenot, sisäiset -1 633 300,00-382 312,26-1 250 987,74 23,41-1 592 316,62 Netto, sisäiset -1 633 300,00-382 294,26-1 251 005,74 23,41-13 525 517,20 Toimintakate (netto, ulk+sis) -14 149 440,00-4 374 410,49-9 775 029,51 30,92-39 163,04 Suunnitelmapoistot -33 400,00 0,00-33 400,00 0,00 193 133,57 Muut laskennalliset tulot 184 630,00 29 030,86 155 599,14 15,72-1 811 516,25 Muut laskennalliset menot -1 879 730,00-29 030,86-1 850 699,14 1,54-1 618 382,68 Muut laskennalliset, netto -1 695 100,00 0,00-1 695 100,00 0,00-15 183 062,92 Tehtävän kokonaiskustannukset -15 877 940,00-4 374 410,49-11 503 529,51 27,55 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA Muu sivistystyö 44 849,21 Toimintatulot, ulkoiset 77 850,00 56 096,76 21 753,24 72,06-477 984,45 Toimintamenot, ulkoiset -572 660,00-124 823,44-447 836,56 21,80-433 135,24 Netto, ulkoiset -494 810,00-68 726,68-426 083,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0,00-7 924,66 Toimintamenot, sisäiset -6 970,00 0,00-6 970,00 0,00-7 924,66 Netto, sisäiset -6 970,00 72,00-7 042,00-1,03-441 059,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) -501 780,00-68 654,68-433 125,32 13,68 3 486,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0,00-473 972,46 Muut laskennalliset menot -524 600,00 0,00-524 600,00 0,00-470 485,56 Muut laskennalliset, netto -524 600,00 0,00-524 600,00 0,00-911 545,46 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 026 380,00-68 654,68-957 725,32 6,69 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA YHTEENSÄ 44 849,21 Toimintatulot, ulkoiset 77 850,00 56 096,76 21 753,24 72,06-477 984,45 Toimintamenot, ulkoiset -572 660,00-124 823,44-447 836,56 21,80-433 135,24 Netto, ulkoiset -494 810,00-68 726,68-426 083,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0,00-7 924,66 Toimintamenot, sisäiset -6 970,00 0,00-6 970,00 0,00-7 924,66 Netto, sisäiset -6 970,00 72,00-7 042,00-1,03-441 059,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) -501 780,00-68 654,68-433 125,32 13,68 3 486,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0,00-473 972,46 Muut laskennalliset menot -524 600,00 0,00-524 600,00 0,00-470 485,56 Muut laskennalliset, netto -524 600,00 0,00-524 600,00 0,00-911 545,46 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 026 380,00-68 654,68-957 725,32 6,69

8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huolto-henkilö stö,kone 21 922,84 Toimintatulot, ulkoiset 1 500,00 1 996,38-496,38 133,09-593 473,79 Toimintamenot, ulkoiset -616 830,00-208 296,58-408 533,42 33,77-571 550,95 Netto, ulkoiset -615 330,00-206 300,20-409 029,80 33,53 228 923,64 Toimintatulot, sisäiset 227 500,00 89 074,97 138 425,03 39,15-2 404,95 Toimintamenot, sisäiset -3 500,00-974,29-2 525,71 27,84 226 518,69 Netto, sisäiset 224 000,00 88 100,68 135 899,32 39,33-345 032,26 Toimintakate (netto, ulk+sis) -391 330,00-118 199,52-273 130,48 30,20-37 079,34 Suunnitelmapoistot -41 000,00 0,00-41 000,00 0,00 0,00 Muut laskennalliset tulot 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00-34 669,00 Muut laskennalliset menot -36 500,00 0,00-36 500,00 0,00-34 669,00 Muut laskennalliset, netto 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00-416 780,60 Tehtävän kokonaiskustannukset -420 830,00-118 199,52-302 630,48 28,09 Kiinteistöpalvelut 1 203 469,12 Toimintatulot, ulkoiset 1 243 800,00 385 590,76 858 209,24 31,00-2 425 715,30 Toimintamenot, ulkoiset -2 504 760,00-906 642,84-1 598 117,16 36,20-1 222 246,18 Netto, ulkoiset -1 260 960,00-521 052,08-739 907,92 41,32-361 841,82 Toimintamenot, sisäiset -411 300,00-76 784,75-334 515,25 18,67-361 841,82 Netto, sisäiset -411 300,00-76 784,75-334 515,25 18,67-1 584 088,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 672 260,00-597 836,83-1 074 423,17 35,75-1 107 164,29 Suunnitelmapoistot -1 144 600,00 0,00-1 144 600,00 0,00 2 573 012,85 Muut laskennalliset tulot 2 761 700,00 0,00 2 761 700,00 0,00-58 100,61 Muut laskennalliset menot -73 950,00 0,00-73 950,00 0,00 2 514 912,24 Muut laskennalliset, netto 2 687 750,00 0,00 2 687 750,00 0,00-176 340,05 Tehtävän kokonaiskustannukset -129 110,00-597 836,83 468 726,83 463,04 Ruoka- ja puhtauspalvelut 129 881,75 Toimintatulot, ulkoiset 105 350,00 38 589,36 66 760,64 36,63-2 593 683,00 Toimintamenot, ulkoiset -2 667 040,00-844 722,00-1 822 318,00 31,67-2 463 801,25 Netto, ulkoiset -2 561 690,00-806 132,64-1 755 557,36 31,47 2 508 245,58 Toimintatulot, sisäiset 2 640 570,00 557 372,93 2 083 197,07 21,11-156,60 Toimintamenot, sisäiset -100,00 0,00-100,00 0,00 2 508 088,98 Netto, sisäiset 2 640 470,00 557 372,93 2 083 097,07 21,11 44 287,73 Toimintakate (netto, ulk+sis) 78 780,00-248 759,71 327 539,71-315,77-4 546,56 Suunnitelmapoistot -2 300,00 0,00-2 300,00 0,00 79 244,00 Muut laskennalliset tulot 81 650,00 0,00 81 650,00 0,00-127 994,00 Muut laskennalliset menot -133 000,00 0,00-133 000,00 0,00-48 750,00 Muut laskennalliset, netto -51 350,00 0,00-51 350,00 0,00-9 008,83 Tehtävän kokonaiskustannukset 25 130,00-248 759,71 273 889,71-989,89 Liikenneväylät ja alueet 100 224,43 Toimintatulot, ulkoiset 150 700,00 12 026,90 138 673,10 7,98

9-470 656,59 Toimintamenot, ulkoiset -498 700,00-117 336,48-381 363,52 23,53-370 432,16 Netto, ulkoiset -348 000,00-105 309,58-242 690,42 30,26-23 166,80 Toimintamenot, sisäiset -23 300,00-6 518,39-16 781,61 27,98-23 166,80 Netto, sisäiset -23 300,00-6 518,39-16 781,61 27,98-393 598,96 Toimintakate (netto, ulk+sis) -371 300,00-111 827,97-259 472,03 30,12-317 550,31 Suunnitelmapoistot -362 700,00 0,00-362 700,00 0,00-5 860,00 Muut laskennalliset menot -15 200,00 0,00-15 200,00 0,00-5 860,00 Muut laskennalliset, netto -15 200,00 0,00-15 200,00 0,00-717 009,27 Tehtävän kokonaiskustannukset -749 200,00-111 827,97-637 372,03 14,93 Vesihuoltopalvelut 993 447,98 Toimintatulot, ulkoiset 1 137 000,00 10 858,77 1 126 141,23 0,96-548 148,37 Toimintamenot, ulkoiset -590 530,00-137 141,59-453 388,41 23,22 445 299,61 Netto, ulkoiset 546 470,00-126 282,82 672 752,82-23,11 89 214,47 Toimintatulot, sisäiset 119 300,00 0,00 119 300,00 0,00-44 277,17 Toimintamenot, sisäiset -40 300,00-4 797,54-35 502,46 11,90 44 937,30 Netto, sisäiset 79 000,00-4 797,54 83 797,54-6,07 490 236,91 Toimintakate (netto, ulk+sis) 625 470,00-131 080,36 756 550,36-20,96-461 314,98 Suunnitelmapoistot -429 600,00 0,00-429 600,00 0,00-12 430,00 Muut laskennalliset menot -41 600,00 0,00-41 600,00 0,00-12 430,00 Muut laskennalliset, netto -41 600,00 0,00-41 600,00 0,00 16 491,93 Tehtävän kokonaiskustannukset 154 270,00-131 080,36 285 350,36-84,97 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2 448 946,12 Toimintatulot, ulkoiset 2 638 350,00 449 062,17 2 189 287,83 17,02-6 631 677,05 Toimintamenot, ulkoiset -6 877 860,00-2 214 139,49-4 663 720,51 32,19-4 182 730,93 Netto, ulkoiset -4 239 510,00-1 765 077,32-2 474 432,68 41,63 2 826 383,69 Toimintatulot, sisäiset 2 987 370,00 646 447,90 2 340 922,10 21,64-431 847,34 Toimintamenot, sisäiset -478 500,00-89 074,97-389 425,03 18,62 2 394 536,35 Netto, sisäiset 2 508 870,00 557 372,93 1 951 497,07 22,22-1 788 194,58 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 730 640,00-1 207 704,39-522 935,61 69,78-1 927 655,48 Suunnitelmapoistot -1 980 200,00 0,00-1 980 200,00 0,00 2 652 256,85 Muut laskennalliset tulot 2 891 350,00 0,00 2 891 350,00 0,00-239 053,61 Muut laskennalliset menot -300 250,00 0,00-300 250,00 0,00 2 413 203,24 Muut laskennalliset, netto 2 591 100,00 0,00 2 591 100,00 0,00-1 302 646,82 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 119 740,00-1 207 704,39 87 964,39 107,86 RAKENNUSLAUTA-KU NTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut 71 065,02 Toimintatulot, ulkoiset 80 000,00 12 417,03 67 582,97 15,52-874 234,76 Toimintamenot, ulkoiset -878 150,00-300 406,27-577 743,73 34,21-803 169,74 Netto, ulkoiset -798 150,00-287 989,24-510 160,76 36,08-803 169,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) -798 150,00-287 989,24-510 160,76 36,08

10-21 238,00 Muut laskennalliset menot -24 300,00 0,00-24 300,00 0,00-21 238,00 Muut laskennalliset, netto -24 300,00 0,00-24 300,00 0,00-824 407,74 Tehtävän kokonaiskustannukset -822 450,00-287 989,24-534 460,76 35,02 RAKENNUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ 71 065,02 Toimintatulot, ulkoiset 80 000,00 12 417,03 67 582,97 15,52-874 234,76 Toimintamenot, ulkoiset -878 150,00-300 406,27-577 743,73 34,21-803 169,74 Netto, ulkoiset -798 150,00-287 989,24-510 160,76 36,08-803 169,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) -798 150,00-287 989,24-510 160,76 36,08-21 238,00 Muut laskennalliset menot -24 300,00 0,00-24 300,00 0,00-21 238,00 Muut laskennalliset, netto -24 300,00 0,00-24 300,00 0,00-824 407,74 Tehtävän kokonaiskustannukset -822 450,00-287 989,24-534 460,76 35,02 KAIKKI YHTEENSÄ 9 439 455,12 Toimintatulot, ulkoiset 9 797 700,00 2 662 323,39 7 135 376,61 27,17-55 949 045,02 Toimintamenot, ulkoiset -57 095 580,00-18 402 546,25-38 693 033,75 32,23-46 509 589,90 Netto, ulkoiset -47 297 880,00-15 740 222,86-31 557 657,14 33,28 2 840 797,41 Toimintatulot, sisäiset 2 987 370,00 646 713,64 2 340 656,36 21,65-2 840 797,41 Toimintamenot, sisäiset -2 987 370,00-646 713,64-2 340 656,36 21,65 0,00 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-46 509 589,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) -47 297 880,00-15 740 222,86-31 557 657,14 33,28-2 028 784,73 Suunnitelmapoistot -2 051 600,00 0,00-2 051 600,00 0,00 3 886 113,82 Muut laskennalliset tulot 4 062 060,00 29 430,86 4 032 629,14 0,72-3 886 113,82 Muut laskennalliset menot -4 062 060,00-29 430,86-4 032 629,14 0,72 0,00 Muut laskennalliset, netto 0,00 0,00 0,00 0,00-48 538 374,63 Tehtävän kokonaiskustannukset -49 349 480,00-15 740 222,86-33 609 257,14 31,90

11 RAHOITUSLASKELMA 30.4.2014 Pöytyän kunta Rahoituslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta 405 987,87 Vuosikate -381 680,00 717 407,85-1 099 087,85-187,96-139 955,92 Tulorahoituksen korjauserät 0,00-233 848,49 233 848,49 0,00 Investointien rahavirta -3 860 122,87 Investointimenot -3 230 400,00-680 907,74-2 549 492,26 21,08 263 405,05 Rah.osuudet investointimenoihi 380 000,00 0,00 380 000,00 0,00 670 676,92 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot 350 000,00 375 156,68-25 156,68 107,19-2 660 008,95 Toiminnan ja invest.rahavirta -2 882 080,00 177 808,30-3 059 888,30-6,17 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 25 690,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00 31 900,00-31 900,00 0,00 Lainakannan muutokset 2 500 000,00 Pitkäaik.lainojen lisäys 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00-667 892,99 Pitkäaik.lainojen vähennys -586 500,00-403 989,62-182 510,38 68,88 850 000,00 Lyhytaik.lainojen muutos 0,00 1 250 000,00-1 250 000,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 93 743,15 Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00-36 786,94 36 786,94 0,00-6 083,50 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00-73 417,66 73 417,66 0,00-107 647,02 Saamisten muutos 0,00 376 553,68-376 553,68 0,00-63 155,90 Korottomien velkojen muutos 0,00-987 354,46 987 354,46 0,00 2 624 653,74 Rahoituksen rahavirta 2 913 500,00 156 905,00 2 756 595,00 5,39-35 355,21 Rahavarojen muutos 31 420,00 334 713,30-303 293,30 1 065,29 35 355,21 Rahavarojen muutos 0,00-334 713,30 334 713,30 0,00 Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna 21,08 % eli 680 900. Toiminnan ja investointien rahavirta on 177 808 eli vuosikate on riittänyt investointien kattamiseen. Rahoituksen rahavirta on positiivinen 156 905. Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty 404 000. Rahavarat ovat lisääntyneet huhtikuun loppuun mennessä 334 700. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja.

12 KUNNAN PITKÄAIKAISET LAINAT 1.1.2014 Lainan myöntäjä Tarkoitus Nostopvm Lainaaika, Alkuperäin v en määrä, Pääoma 1.1.2015 Lyhennys, /v Korko (viimeksi laskutettu %) OP Yläne Investoinnit 31.5.2009 13 2 500 000 1 818 181 227 273 6 kk Euribor+0,150 % (0,337) + korkosuojaus Pohjola Pankki Investoinnit 15.1.2001 15 672 752 74 744 49 834 6 kk Euribor+0,1 % (0,405) OP Yläne Investoinnit 20.2.2006 18 500 000 308 000 32 000 OP Prime+0,050% (1,050) OP Yläne Investoinnit 15.1.2008 18 600 000 412 500 37 500 OP Prime+0,050% (0,8) Keva Investoinnit 20.12.2004 18 600 000 320 000 40 000 KevaPrime (0,3030) Nordea Kv-asunnot 20.3.2008 40 544 398 531 550 1 851 Prime + 0,75% v. 2014 (korkotukilaina) (2,215) 3592 Kuntarahoitus Oyj Investoinnit 20.10.2006 9,5 2 000 000 421 055 210 526 KR viitekorko 6kk+0,035 % (0,18) Kuntarahoitus Oyj Vanhusten palvelutalo Yläne 23.8.2011 I erä 40+1 2 074 068 2 056 440 8 814 5 v viitekorko +0,65 % Korkotukilaina 2,245 Pohjola Pankki Vuokratalo 16.11.1998 385 823 236 135 11 773 n.1,02 % kiinteä (korkotukilaina) Valtiokonttori Asuntolaina/ 20.7.1990 27 23 768,4 8 478 2 627 1,73 % huoneiston hankinta Valtiokonttori Asuntolaina/ 28.3.2003 313 300 268 833 4847 2,28 % Vuokratalo vuosimaksu vaihtelee Kuntarahoitus 26.5.2014 13 2 500 000 2 500 000 238 094 2,28 % alk.2017 Yhteensä 7 155 916 Yläneen Osuuspankin lainaan, jonka alkuperäinen pääoma on 2 500 000, on tehty koronvaihtosopimus. KUNNAN LYHYTAIKAISET LAINAT 25.6.2015 Lainan Tarkoitus Nostopäivä Eräpäivä Määrä Korko myöntäjä Kuntarahoitus Kassanhallinta 16.4.2015. 30.6.2015. 1 500 000 0,14 % Kuntarahoitus kassanhallinta 21.5.2015 31.7.2015 900 000 0,16 % Kuntarahoitus kassanhallinta 12.6.2015 31.7.2015 500 000 0,12 % Kuntarahoitus kassanhallinta 22.6.2015 28.8.2015 1 000 000 0,11 % Yhteensä 3 900 000 euroa SAATAVAT 30.4.2015 30.4.2015 31.12.2014 Vuokrat 73 345,89 70 280,97 Lomitus 9 862,32 18 627,06 Päivähoito 51 425,26 40 980,44 Vanhushuolto 19 564,69 34 166,35 Sos.toimi yleislaskut 53 844,51 3 274,34 Koulutoimi 315,7 6 641,21 Kansalaisopisto 2 140,00 1 622,33 Vapaa-aikatoimi 245 235 Vesihuolto 29 803,44 63 423,75 Liittymismaksut 9 106,56 10 203,97 Rakennusvalvonta 1 043,45 2 859,52 Tekninen toimi,yleisl. 2 265,11 4 498,62 Aamu- ja iltapäivät. 3 003,87 4 227,50 Yleislaskut Yläne 1 036,75 0 257 002,55 261 041,06

Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. 13