TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016
TILINPÄÄTÖS 2015 TP 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku (31.12) 103 846 103 754 103 364 Veroprosentti 20,25 % 20,25 % 19,50 % Verotulot (1 000 ) 392 634 385 768 373 414 Vuosikate (1 000 ) 24 686 52 982 6 817 Vuosikate % poistoista 65,8 % 151,5 % 18,5 % Investoinnit netto (1 000 ) 81 785 77 823 52 355 Laina, tase (1 000 ) 689 684 607 736 559 430 Laina ilman lainasaamisia (1 000 ) 285 728 240 174 187 320 Lainat /asukas (tase) 6 641 5 857 5 412 Laina ilman lainasaamisia /asukas 2 751 2 315 1 812 Vuosikate 24,7 milj. = tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen Vuosikate 65,8 % poistoista tulorahoitus jäi heikoksi (alle 100%) Nettoinvestoinnit 81,8 milj. = investointien rahoittamisen tarve
TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos -4,6 milj. euroa negatiiviseen tulokseen vaikuttivat: Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n alasajo yht. 3,6 milj. (alaskirjaukset ja osakkeet 1,1 milj. sekä pakolliset varaukset 2,5 milj.) suurimmat ylitykset talousarvioon nähden olivat sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen ostoissa (2,5 milj.) sekä tukityöllistämisen työmarkkinatuen kuntaosuudessa (2,8 milj.) toimintatuotot alittivat talousarvion 8,0 milj. eurolla Vuosikate 24,7 milj. euroa Toimintakulut 653,3 milj. euroa toimintakulujen kasvu 4,6 % Vuoteen 2014 verrattuna erikoissairaanhoidon ja päivystyksen ostojen kasvu 5 milj., työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu 8 milj. ja muutos joukkoliikenteen järjestämisessä 6 milj.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 Pitkittynyt taantuma julkisen talouden tiukkuus vaikutukset verotuloihin ja kaupungin menoihin työllisyyden hoidon tarpeet, elinvoimapolitiikan vaatimukset Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys kasvaa kansantalouden kasvu ja kilpailukyky perustuu suurelta osin kaupunkimaisille elinkeinoille kaupungit ovat ratkaisevassa asemassa vetovoiman ja kansainvälisyyden edistäjinä kaupungit rakentavat koko alueen menestystä Yhteisöllisyys ja uusi tapa kehittää yhteiskuntaa urbaani aktiivisuus käyttäjälähtöinen kehittäminen Ihmisten moninaistuvat toiveet ja tarpeet Digitalisaatio, toimintatapojen, yritystoiminnan ja palvelukulttuurin muutos Kaupungin oma toiminta muuttuu, yritysten menestymisen ja ansainnan logiikka muuttuu
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 Hallinnollisen toimintaympäristön epävakaus sote-uudistuksen eri vaiheet Lahti on tehostanut toimintaansa Palveluinvestoinnit, palveluverkot toimintatapojen uudistaminen valmistautuminen Lahden ja Nastolan yhdistymiseen Alueella mittavat panostukset elinvoimaan liikenneratkaisut ja maankäyttö, kaupunkikeskusta korkeakouluyhteistyö, työllisyystoimet yksityisiä investointeja, asuntotuotanto, hyviä yritysuutisia
TILINPÄÄTÖS VS. ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO sis. taseyksiköt ja sisäiset erät 1 000 TP 2015 alk. TA 2015 Muutos- % Toimintatuotot 215 176 223 179-3,6 % -8 003 Myyntituotot 70 920 71 477-0,8 % -557 Maksutuotot 37 579 42 687-12,0 % -5 108 Tuet ja avustukset 29 299 29 950-2,2 % -651 Vuokratuotot 67 052 68 730-2,4 % -1 678 Muut toimintatuotot 10 326 10 334-0,1 % -8 Valmistus omaan käyttöön 475 421 13,0 % 55 Toimintakulut -747 145-745 006 0,3 % 2 139 Henkilöstökulut -269 781-275 374-2,0 % -5 592 Palvelujen ostot -308 620-296 902 3,9 % 11 718 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 245-28 940-9,3 % -2 695 Avustukset -70 386-73 081-3,7 % -2 694 Muut toimintakulut -72 113-70 710 2,0 % 1 403 TOIMINTAKATE -531 494-521 407 1,9 % 10 087 Verotulot Valtionosuudet 392 634 157 685 395 300 155 000-0,7 % 1,7 % -2 666 2 685 Rahoitustuotot ja -kulut 5 862 7 344-20,2 % -1 482 VUOSIKATE 24 686 36 237-31,9 % -11 551 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät -37 510 8 185-36 954 9 840-1,5 % -16,8 % 556-1 655 TILIKAUDEN TULOS -4 638 9 124-150,8 % -13 762 Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 451 125 261,0 % 326 Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 1 184 0 1 184 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 003 9 249-132,5 % -12 252 Ero -13,8 milj. tulos heikompi talousarviota 8,0 milj. toimintatulot alittuivat 2,1 milj. toimintakulut ylittyivät Verorahoitus toteutui talousarvion mukaisesti
HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut TP 2015 TP 2014 Muutos -% Palkat ja palkkiot 201 615,7 201 675,2-0,03 % Eläkekulut 55 818,0 55 797,5 0,04 % Muut henkilösivukulut 12 347,6 12 481,1-1,07 % Yhteensä 269 781,3 269 953,8-0,06 % Henkilöstön määrän muutokset TP 2015 TP 2014 Muutos -% Vakinaiset yhteensä 4 744 4 742 0,04 % Määräaikaiset yhteensä 1 375 1 262 8,95 % Työllistetyt 168 70 140,00 % Yhteensä 6 287 6 074 3,51 % Henkilöstökulujen kasvu - 0,06 % Palkkamenojen kasvu - 0,03 % Vakinainen henkilöstö + 2 Määräaikaiset + 87 Henkilötyövuodet vähentyneet -1,09 % Henkilöstön tunnuslukuja TP 2015 TP 2014 Vakinaisia % 77,5 % 79,0 % Keski-ikä (koko henkilöstö) 45,2 45,3 Eläkeikä (vanhuuseläke) 63,6 63,7 Eläkeikä (kaikki eläkkeet) 62,8 63,0 Sairauspoissaolot, kalenteripv/hlö 16,2 16,0 Palkkamenojen kasvu % -0,03 % -2,60 %
TULOSLASKELMAVERTAILU 1 000 TP 2015 TP 2014 Muutos % Toimintatuotot 121 328 131 140-7,5 % Valmistus omaan käyttöön 475 624-23,8 % Toimintakulut -653 297-624 478-4,6 % TOIMINTAKATE -531 494-492 715-7,9 % Verotulot 392 634 385 768 1,8 % Kunnallisvero 336 774 334 941 0,5 % Yhteisövero 23 485 22 542 4,2 % Kiinteistövero 32 374 28 285 14,5 % Valtionosuudet 157 685 149 253 5,6 % Rahoitustulot ja -menot 5 862 10 676-45,1 % Korkotuotot 9 212 10 350-11,0 % Muut rahoitustuotot 11 064 13 372-17,3 % Korkokulut -13 451-12 579-6,9 % Muut rahoituskulut -962-467 -106,0 % VUOSIKATE 24 686 52 982-53,4 % Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät -37 510 8 185-34 962 2 990 7,3 % 173,7 % TILIKAUDEN TULOS -4 638 21 010-122,1 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 451 1 184 489 940-7,8 % 26,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 003 22 440-113,4 % Toimintakate heikkeni -38,8 milj. Verotulot kasvoivat 6,9 milj. ja valtionosuudet 8,4 milj. Rahoitustulot ja -menot -4,8 milj. Vuosikate heikkeni -28,3 milj. Tilikauden tulos on -25,6 milj. heikompi kuin vuonna 2014 Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 18,6 % 21,0 % Vuosikate/Poistot, % 65,8 % 151,5 % Vuosikate, / asukas 238 510 Asukasmäärä 103 846 103 754 Henkilöstön lukumäärä (sis. työllistetyt) 6 287 6 074
RAHOITUSLASKELMA 2015 1 000 TP 2015 TP 2014 Toiminnan rahavirta 33 020 32 384 Vuosikate 24 686 52 982 Satunnaiset erät 8 185 2 990 Tulorahoituksen korjauserät 148-23 588 Investointien rahavirta -74 133-53 782 Investointimenot -86 191-80 713 Rahoitusosuudet investointeihin 4 406 2 890 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 652 24 041 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -41 113-21 398 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -37 321 4 548 Antolainasaamisten lisäykset -72 745-43 390 Antolainasaamisten vähennykset 35 424 47 938 Lainakannan muutokset 81 948 48 306 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 132 619 153 068 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -50 017-48 144 Lyhytaikaisten lainojen muutos -654-56 618 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 0 10 991 0-22 850 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 55 618 30 004 Rahavarojen muutos 14 506 8 606 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta -132 437 345 Investointien tulorahoitus 30,2 % Pääomamenojen tulorahoitus 14,6 %
KOKONAISTULOT JA MENOT LASKELMA rahanlähteet ja rahankäyttö Kokonaistulot ja -menot 2015 2014 Tulot (1 000 ) Toiminta Toimintatuotot 121 328 13,78 % 131 140 14,24 % Verotulot 392 634 44,61 % 385 768 41,89 % Valtionosuudet 157 685 17,91 % 149 253 16,21 % Korkotuotot 9 212 1,05 % 10 350 1,12 % Muut rahoitustuotot 11 064 1,26 % 13 372 1,45 % Satunnaiset tuotot 8 185 0,93 % 2 990 0,32 % Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 406 0,50 % 2 890 0,31 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 652 0,87 % 24 041 2,61 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 35 424 4,02 % 47 938 5,21 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 132 619 15,07 % 153 068 16,62 % Kokonaistulot yhteensä 880 209 100 % 920 809 100 % Menot (1 000 ) Toiminta Toimintakulut 653 297 74,52 % 624 478 70,22 % Valmistus omaan käyttöön -475-0,05 % -624-0,07 % Korkokulut 13 451 1,53 % 12 579 1,41 % Muut rahoituskulut 962 0,11 % 467 0,05 % Tulorahoituksen korjauserät -148-0,02 % 23 588 2,65 % Investoinnit Investointimenot 86 191 9,83 % 80 713 9,08 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 72 745 8,30 % 43 390 4,88 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 50 017 5,71 % 48 144 5,41 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 654 0,07 % 56 618 6,37 % Kokonaismenot yhteensä 876 694 100 % 889 353 100 % Kokonaistulot 880,2 milj. Kokonaismenot 876,7 milj. Erotus 3,5 milj. suurin tuloerä 44,61 % verotulot suurin menoerä 74,52 % toimintakulut
VEROTULOT alk. TA/TP TP14/TP15 1 000 TP 2014 alk. TA 2015 TP 2015 Muutos-% Muutos-% Kunnan tulovero 334 941 341 100 336 774-1,3 % 0,5 % Yhteisövero 22 542 22 200 23 485 5,8 % 4,2 % Kiinteistövero 28 285 32 000 32 374 1,2 % 14,5 % Yhteensä 385 768 395 300 392 634-0,7 % 1,8 % VEROTULOJEN KEHITYS
VALTIONOSUUDET TA/TP TP14/TP15 1 000 TP2014 alk. TA 2015 TP 2015 Muutos-% Muutos-% Valtionosuudet 149 253 155 000 157 685 1,7 % 5,6 % VEROT JA VALTIONOSUUDET 2006 2015
VUOSIKATE 2000-2015
VUOSIKATE JA POISTOT 2000-2015
VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT 2000-2015 *Nettoinvestoinnit= Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet
VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000-2015 *Nettoinvestoinnit= Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet
VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000-2018 *Nettoinvestoinnit= Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet
BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN 2010-2015
SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET 2015 Talonrakennus 38,3 milj. Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot Metsäkankaan koulun korjaus Urheilukeskuksen pääkatsomorakennus suurin käynnistetty hanke Lahden kaupunginsairaalan uudistaminen noin 44 milj. euroa Julkinen käyttöomaisuus 21,3 milj. Matkakeskushankkeen toteutus Alatorin puiston toteutus Pientaloalueiden runkotöitä Perhossaaren sillan rakentaminen Lätkäpuiston uusi leikkialue Liipolanmäen leikkialueen peruskorjaus Salinkallion monitoimikenttä Liikennevalojen keskusjärjestelmä Arvopaperit ja osuudet 10,5 milj. LAMK Oy osakkeet 9,5 milj. Valma Oy osakkeet 0,5 milj. Lahden Jäähalli 0,4 milj. Asunto Oy Mukkula City 0,06 milj. Elinkeinorahasto 6,0 milj. Matkakeskus 4,9 milj. Keskustan kehittäminen 1,1 milj. Kiinteä omaisuus 5,2 milj. Maaomaisuuden ostot yht. 192,6 ha Irtain omaisuus 4,9 milj. Toimialojen ja taseyksiköiden irtainhankinnat 3,7 milj. Perustietotekniikka ja tietojärjestelmähankkeet 1,2 milj.
LAINAKANTA
KAUPUNGIN JA KONSERIN LAINAKANTA
TASE 1 000 TP 2015 TP 2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 6 723 8 536 Aineelliset hyödykkeet 525 510 490 537 Sijoitukset 597 632 555 707 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 289 335 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 236 266 Saamiset 118 610 126 353 Rahoitusarvopaperit 10 309 7 650 Rahat ja pankkisaamiset 81 406 69 559 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 340 716 1 258 943 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 546 340 550 527 Peruspääoma Muut omat rahastot 394 306 31 219 394 306 32 403 Edellisten tilikausien ylijäämä 123 817 103 237 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 003 20 580 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 2 529 2 981 PAKOLLISET VARAUKSET 12 751 11 461 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 304 1 647 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 623 309 531 915 Lyhytaikainen 152 483 160 413 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 340 716 1 258 943 Lainat kaupungin omaan toimintaan 2 751 /asukas Taseen tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Omavaraisuusaste, % 40,9 % 44,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 115,5 % 103,9 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 120 815 123 817 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 1 163 1 193 Lainat eur/asukas 6 641 5 857 Lainakanta 31.12., 1 000 689 684 607 736 Lainasaamiset 31.12., 1 000 403 956 367 563
MENOT JA TULOT LAJEITTAIN MENOT 667,7 milj. TULOT 691,9 milj. Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Rahoituskulut Yhteensä 269,8 milj. 273,4 milj. 24,6 milj. 58,8 milj. 26,8 milj. 14,4 milj. 667,7 milj. Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot Yhteensä 121,3 milj. 392,6 milj. 157,7 milj. 20,3 milj. 691,9 milj.
MENOT JA TULOT TOIMIALOITTAIN sis. sisäiset erät MENOT 675,8 milj. TULOT 118,1 Milj. Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä 79,3 milj. 359,7 milj. 193,2 milj. 43,6 milj. 675,8 milj. Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä 10,8 milj. 54,7 milj. 17,3 milj. 35,2 milj. 118,1 milj.
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN 1 000 TP 2014 TA alkup. 2015 TP 2015 TA/TP muutos, Tot-% KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Toimintatulot 29 925,8 11 093,5 10 845,5-248,0 97,8 % Toimintamenot 68 956,6 79 841,5 79 306,9-534,6 99,3 % Nettomenot 39 030,7 68 748,0 68 461,4-286,6 99,6 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Toimintatulot 53 576,3 54 916,5 54 729,2-187,3 99,7 % Toimintamenot 352 001,1 356 239,8 359 672,4 3 432,6 101,0 % Nettomenot 298 424,8 301 323,3 304 943,3 3 620,0 101,2 % SIVISTYSTOIMIALA Toimintatulot 17 226,5 17 461,3 17 321,0-140,3 99,2 % Toimintamenot 191 283,7 193 106,1 193 193,8 87,7 100,0 % Nettomenot 174 057,2 175 644,8 175 872,8 228,0 100,1 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Toimintatulot 30 397,2 34 653,7 35 168,4 514,7 101,5 % Toimintamenot 37 882,5 41 621,2 43 582,9 1 961,7 104,7 % Nettomenot 7 485,2 6 967,5 8 414,5 1 447,0 120,8 % YHTEENSÄ Toimintatulot 131 125,8 118 125,0 118 064,1-60,9 99,9 % Toimintamenot 650 123,9 670 808,6 675 756,0 4 947,4 100,7 % Nettomenot 518 998,0 552 683,6 557 691,9 5 008,3 100,9 %
TULOT JA MENOT KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA
TULOT JA MENOT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
TULOT SIVISTYSTOIMIALA TP TA alkup. TP TA alkup./tp TA alkup./tp TP14/TP15 1 000 2014 2015 2015 muutos muutos-% muutos-% Toimintatulot yhteensä 17 227 17 461 17 321-140 -0,8 % 0,5 % Hallinto- ja tukipalvelut 55 60 66 6 9,9 % 20,3 % Lasten ja nuorten kasvu 474 100 568 468 468,4 % 19,9 % Varhaiskasvatuspalvelut 5 836 6 217 5 515-702 -11,3 % -5,5 % Perusopetus 5 387 5 158 6 062 903 17,5 % 12,5 % Nuorisopalvelut 691 669 604-65 -9,7 % -12,6 % Elinvoima ja osaaminen 13 200 15-185 -92,4 % 20,8 % Lukiokoulutus 69 50 99 49 98,2 % 44,0 % Kirjasto- ja tietopalvelut 538 749 499-250 -33,3 % -7,2 % Wellamo-opisto 1 416 1 595 1 723 128 8,1 % 21,7 % Liikunta ja kulttuuri 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Liikuntapalvelut 2 008 2 148 1 721-427 -19,9 % -14,3 % Kansainväliset urheilutapahtumat 17 16 15-1 -5,7 % -10,5 % Kulttuurikeskus 202 107 148 40 37,6 % -26,9 % Kaupunginmuseo 521 392 286-106 -27,0 % -45,1 %
MENOT SIVISTYSTOIMIALA TP TA alkup. TP TA alkup./tp TA alkup./tp TP14/TP15 1 000 2014 2015 2015 muutos muutos-% muutos-% Toimintamenot yhteensä 191 284 193 106 193 194 88 0,0 % 1,0 % Hallinto ja tukipalvelut 13 203 1 689 1 413-276 -16,3 % -89,3 % Lasten ja nuorten kasvu 2 932 3 138 3 092-46 -1,5 % 5,5 % Varhaiskasvatuspalvelut 54 603 55 318 55 548 230 0,4 % 1,7 % Perusopetus 77 022 75 938 76 640 702 0,9 % -0,5 % Nuorisopalvelut 4 279 4 473 4 376-97 -2,2 % 2,3 % Elinvoima ja osaaminen 992 1 289 1 078-211 -16,4 % 8,6 % Lukiokoulutus 11 593 12 024 11 977-47 -0,4 % 3,3 % Kirjasto- ja tietopalvelut 6 365 6 515 6 339-175 -2,7 % -0,4 % Wellamo-opisto 3 875 4 216 4 266 50 1,2 % 10,1 % Liikunta ja kulttuuri 250 12 850 12 131-718 -5,6 % 4751,7 % Liikuntapalvelut 11 196 11 614 11 874 260 2,2 % 6,1 % Kansainväliset urheilutapahtumat 191 203 190-13 -6,6 % -0,5 % Kulttuurikeskus 913 0 584 584 0,0 % -36,1 % Kaupunginmuseo 3 870 3 841 3 686-155 -4,0 % -4,8 % Nettomenot 174 057 175 645 175 873 228 0,1 % 1,0 %
TULOT JA MENOT TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA TP TA alkup. TP TA alkup./tp TA alkup./tp TP14/TP15 1 000 2014 2015 2015 muutos muutos-% muutos-% Toimintatulot yhteensä 30 397 34 654 35 168 515 1,5 % 15,7 % Hallinto 9 7 10 3 38,0 % 5,2 % Kunnallistekniikka 6 747 6 553 6 340-212 -3,2 % -6,0 % Maankäyttö 13 588 14 845 14 256-589 -4,0 % 4,9 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 1 262 1 170 915-255 -21,8 % -27,4 % Lahden seudun rakennusvalvonta 1 904 1 557 2 105 548 35,2 % 10,6 % Joukkoliikenne 6 887 10 522 11 542 1 020 9,7 % 67,6 % Toimintamenot yhteensä 37 882 41 621 43 583 1 962 4,7 % 15,0 % Hallinto 2 401 2 193 2 326 133 6,0 % -3,1 % Kunnallistekniikka 13 842 14 210 13 506-704 -5,0 % -2,4 % Maankäyttö 5 402 5 376 5 777 401 7,5 % 6,9 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 2 651 2 209 2 385 176 8,0 % -10,0 % Lahden seudun rakennusvalvonta 2 250 2 109 2 323 214 10,2 % 3,2 % Joukkoliikenne 11 336 15 525 17 266 1 741 11,2 % 52,3 % Nettomenot 7 485 6 968 8 414 1 447 20,8 % 12,4 %
TULOT JA MENOT TASEYKSIKÖT TP TA alkup. TP TA alkup./tp TA alkup./tp TP14/TP15 1 000 2014 2015 2015 muutos muutos-% muutos-% Toimintatulot yhteensä 94 102 105 473 97 587-7 886-7,5 % 3,7 % Lahden Tilakeskus 46 537 55 823 48 349-7 475-13,4 % 3,9 % Lahden Ateria 15 032 15 461 14 668-792 -5,1 % -2,4 % Lahden Servio 8 487 10 907 9 838-1 069-9,8 % 15,9 % Lahden Tietotekniikka 9 344 8 383 9 536 1 153 13,8 % 2,0 % Lahden kaupunginorkesteri 5 936 6 152 6 718 566 9,2 % 13,2 % Lahden Kaupunginteatteri 8 376 8 748 8 391-356 -4,1 % 0,2 % Elinkeinorahasto 390 0 87 Toimintamenot yhteensä 67 807 74 700 71 389-3 310-4,4 % 5,3 % Lahden Tilakeskus 23 170 27 613 25 688-1 925-7,0 % 10,9 % Lahden Ateria 14 554 15 461 14 090-1 371-8,9 % -3,2 % Lahden Servio 8 516 10 772 9 337-1 435-13,3 % 9,6 % Lahden Tietotekniikka 6 745 5 896 7 091 1 195 20,3 % 5,1 % Lahden kaupunginorkesteri 5 506 6 151 6 353 202 3,3 % 15,4 % Lahden Kaupunginteatteri 8 253 8 506 8 251-255 -3,0 % 0,0 % Elinkeinorahasto 1 062 300 580 280 93,2 % -45,5 % Nettomenot 26 295 30 773 26 198-4 576-14,9 % -0,4 %
KONSERNITILINPÄÄTÖS 2015 51 konserniyhteisöä Tytäryhtiöt 35 Säätiöt 2 Kuntayhtymät 6 Osakkuus-ja omistusyhteysyhteisöt 6 Yhdistelemättömät yhteisöt 2
LAHTI-KONSERNI TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahden ammattikorkeakoulusta osakeyhtiömuotoinen Lahden ammattikorkeakoulu Oy 1.1.2015 Lahti Events Oy:n perustaminen. Yhtiö luo edellytyksiä 2017 MM-kisojen järjestämiseen ja samalla varmistetaan kansainvälisten suuratapahtumien jatkuvuus Lahdessa Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen Lahden Talot Oy osti Oppilastalo Oy:n osakkeet Lahden kaupungilta. Lahden Tilatalot sulautui Lahden Hallit Oy:öön nimi, vaihtui Spatium Toimitilat Oy:ksi. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Tuoterenkaasta tuli Lahden omistamatyöhönvalmennus Valma Oy, nimi muuttui Lahden Työn Paikka Oy:ksi Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallittu alasajo, joka tähtää yhtiön purkamiseen Lahti Energia Oy teki päätökset tuulivoimainvestoinneista, investointien kokonaisarvo Lahti Energian osuuksien osalta on yhteensä 70 milj.
LAHTI-KONSERNI TULEVA KEHITYS Kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntakonserniin Lahti-konsernissa yhteensä 57 konserniyhteisöä Kuntayhtymien peruspääoma-arvot muuttuivat vastaamaan uuden kunnan omistusosuuksia. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (52,34 %) ja Päijät-Hämeen liitto (56,44 %) Lahden Talot Oy fuusioituu Kiinteistö Oy Naskunvuon kanssa vuoden 2016 aikana. Lahti Aqua Oy osti Nastolan Vesihuoltolaitoksen. Omistus siirtyi Lahti Aqua Oy:lle 1.1.2016.
LAHTI-KONSERNI TULEVA KEHITYS Muu tuleva kehitys Lahti Energia Oy KYVO III-laitoksen investointisuunnitelmat, 200 milj. etenevät (korvaa Kymijärvi I -voimalan vuonna 2019) Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy investoi uuteen jätteiden käsittelylaitokseen, 11,5 milj. Spatium Toimitilat käynnisti aluekeittiön rakentamisen Lahden Aterian käyttöön, 7 milj. Hanke valmistuu syksyllä 2016. Lahden Jäähalli Oy:n osake-enemmistö siirtyy Lahden kaupungille vuoden 2016 aikana Lahden Messut Oy ja Sibeliustalo Oy yhdistetään
LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA 1 000 TP 2015 TP 2014 Muutos % Toimintatuotot 541 891 538 607 0,6 % Toimintakulut -1 036 673-1 000 896 3,5 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 118 116 1,4 % TOIMINTAKATE -494 665-462 173 6,6 % Verotulot 388 657 382 399 1,6 % Valtionosuudet 226 483 204 927 9,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -15 762-18 017-14,3 % VUOSIKATE 104 713 107 136-2,3 % Poistot ja arvonalentumiset -102 951-97 011 5,8 % Satunnaiset erät -495 2 990-704,6 % TILIKAUDEN TULOS 1 268 13 115-934,5 % Tilinpäätössiirrot 1 167 940 19,5 % Vähemmistöosuus 1 026-33 103,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 063 10 231-1062,1 % Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,3 % 53,6 % Vuosikate/Poistot, % 101,1 % 107,0 % Vuosikate, /asukas 1 008 1 033 Asukasmäärä 103 846 103 754 Henkilöstön lukumäärä 10 500 10 048
LAHTI-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2015 TP 2014 Toiminnan rahavirta 100 702 103 386 Vuosikate 104 711 107 136 Satunnaiset erät -493 2 990 Tilikauden verot -2 642-3 343 Tulorahoituksen korjauserät -876-3 397 Investointien rahavirta -148 698-135 744 Investointimenot -162 941-148 020 Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 582 2 291 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 662 9 986 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -47 996-32 358 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -3 181-3 255 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset 57 034 4 592 63 788 552 Muut maksuvalmiuden muutokset 6 992-3 426 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 65 436 57 659 Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -440 332 650-431 113 696 Investointien tulorahoitus, % 66,1 % 71,2 % Lainanhoitokate 1,5 1,4 Kassan riittävyys, pv 40,7 38,0 Rahavarojen muutos 17 440 25 302
LAHTI-KONSERNI TASE 1 000 TP 2015 TP 2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 22 986 26 074 Aineelliset hyödykkeet 1 373 833 1 328 672 Sijoitukset 78 372 69 094 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 475 190 1 423 840 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 317 2 642 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 31 552 29 143 Saamiset 90 415 90 635 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 20 716 123 197 13 722 115 039 VAIHTUVAT VASTAAVAT 265 878 248 539 VASTAAVAA 1 742 386 1 675 020 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 538 758 542 459 Peruspääoma 394 306 394 306 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 74 74 Ylikurssirahasto 88 88 Arvonkorotusrahasto 5 567 6 750 Muut omat rahastot 47 438 48 893 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 92 347 82 116 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 063 10 231 VÄHEMMISTÖOSUUDET 14 205 12 934 KONSERNIRESERVI 2 314 3 086 PAKOLLISET VARAUKSET 19 671 15 904 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 5 294 4 944 VIERAS PÄÄOMA 1 162 144 1 095 693 Pitkäaikainen vieras pääoma 942 545 861 456 Lyhytaikainen vieras pääoma 219 599 234 238 VASTATTAVAA 1 742 386 1 675 020 Taseen tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Omavaraisuusaste, % 32,0 % 34,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 99,8 % 95,3 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 91 283 82 116 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 889 791 Lainakanta 31.12., 1000 942 837 885 131 Lainakanta 31.12. /asukas 9 079 8 531 Lainasaamiset 31.12., 1000 11 332 8 502
LAHTI-KONSERNI VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2008-2015
LAHTI-KONSERNI SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA 2014-2015 1 000 Vuosi Hlökunnan määrä Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoma tuotto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky ** 2015 4 334 368 547 470 61 467 30,3 % 41,6 % 8,5 % 2014 4 254 355 307 430 56 943 30,7 % 39,3 % 14,4 % Lahti Energia Oy-alakonserni 2015 215 165 491 7 271 78 715 220,4 % 17,7 % 0,4 % 2014 236 180 770 8 982 80 353 199,2 % 18,1 % 1,8 % Päijät-Hämeen koulutuskonserni ky ** 2015 872 75 358-1 802 79 227 23,2 % 78,2 % 9,0 % 2014 1 445 120 144 4 078 101 021 23,3 % 75,0 % 17,8 % Lahden Talot Oy 2015 35 46 302 8 629 45 040 522,3 % 15,7 % 2,8 % 2014 30 43 122 7 947 37 064 506,5 % 14,7 % 3,8 % Lahden ammattikorkeakoulu Oy * 2015 392 39 685-225 18 589 17,3 % 73,0 % -1,8 % Lahti Aqua Oy-alakonserni 2015 87 33 316 2 196 33 147 304,1 % 24,4 % -1,0 % 2014 87 32 301 2 329 31 801 327,2 % 23,0 % -1,6 % Päijät-Hämeen liiton ky** 2015 819 26 048 849 5 940 15,2 % 50,1 % 16,2 % 2014 363 25 768 172 5 091 17,8 % 35,5 % 16,9 % Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 2015 125 19 010-3 539-2 704 27,2 % -109,1 % -424,7 % 2014 128 22 106 157 835 19,1 % 16,5 % 13,6 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2015 35 14 380 518 4 112 125,4 % 28,2 % 2,6 % 2014 37 13 534 65 3 834 102,7 % 33,4 % -1,8 % Työterveys Wellamo Oy 2015 85 8 894 354 1 770 20,7 % 48,7 % 17,7 % 2014 88 8 733 319 1 415 20,9 % 43,1 % 37,5 % * Liiketoiminta alkanut 1.1.2015 ** Kuntayhtymän 100% luvut
LAHTI-KONSERNI MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINTIKOHTEET 2015 Lahti Energia Oy- alakonserni Kymijärvi II -voimalaitoksen parantaminen 2,8 milj. Lahden Polttimolle biovoimala, Kymijärvi III-voimalaitoksen suunnittelu. Osallistui myös Olkiluoto ja Fennovoiman ydinvoimaloiden rahoittamiseen sekä tuulivoimaloihin Suomen Hyötytuulen kanssa. Lahden Talot Oy- alakonserni Aavatar-palvelutaloa rakennetaan Jalkarantaan. 57 tehostetun palveluasumisen paikkaa vanhuksille. ARA:n erityisryhmien investointiavustus 3,4 milj. ja investoinnin bruttoarvo 8,4 milj. Kiinteistön tilat vuokrataan Attendolle. Torkon talon rakennetaan Ahtialaan. Pitkäaikaisasunnottomien palvelutalo, joka käsittää 29 asuntoa ja ryhmäkodit. ARA:n erityisryhmien investointiavustus 2,4 milj ja investoinnin bruttoarvo 4,9 milj. Tilat vuokrataan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Nollaenergiataloa rakennetaan Metsäkankaalle. Kuusikerroksinen vuokrataloon tulee 37 asuntoa ja monipuoliset yhteistilat. Investoinnin bruttoarvo 4,5 milj. Perusparannuksia tehtiin lukuisiin kiinteistöihin, yht. 10,5 milj.
LAHTI-KONSERNI MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINTIKOHTEET 2015 Lahti Aqua Oy- alakonserni Investoinnit 9,5 milj. vesihuollon (7,8 milj. ) suurimmat yksittäiset kohteet olivat Launeen vedenottamon ja Mustankallion vesitornin saneeraukset sekä jätevesien hygienisointilaitos. Verkostoja rakennettiin 12,7 km (3,2 milj. ) Labio Oy:n uusi biokaasulaitos otettiin käyttöön keväällä 2015. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Mekaanisen lajittelulaitoksen ja sosiaali- ja konehuoltotilojen rakentaminen merkittävin investointi. Lajittelulaitos lisää materiaalinkierrätystä sekä vähentää kaatopaikkasijoitusta. Laitokset valmistuvat vuoden 2016 aikana.