OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015

2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015

Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 5 Yhtymähallinto... 5 Erikoissairaanhoito... 6 Tukipalvelukeskus... 8 Ensihoito- ja päivystyskeskus... 9 Ympäristöterveyskeskus... 10 Peruspalvelukeskus Aava... 12 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos... 14 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos... 15 5. Tuloslaskelma kokonaistarkastelu (1000 )... 16 6. Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 )... 17 7. Yhtymän maksuvalmius... 18 8. Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2015... 19

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Yhtymän johtoryhmän strategisen työn painopisteitä ovat olleet 2020-luvun keskussairaalan suunnittelu, tavoitteeksi asetetun uudistetun kuntayhtymän toimintamallin suunnittelu sekä asiakaspalvelua tukevien toimintojen järjestelyt. Keskussairaalan kehittämisohjelman (MasterPlan) ja siihen sisältyvän rakennusvaihe 7:n hankesuunnitelman valmistelu jatkui. Päätöksiä niistä tehtäneen tammikuussa 2016. Rakennusvaihe 6:n työt ovat käynnissä. Yhtymän työpanosta on käytetty Päijät-Hämeen sote-uudistuksen valmisteluun. Kuntien poliittisen johdon muodostaman ohjausryhmän valmistelun tavoitteena on muuttaa kuntayhtymän perussopimusta 1.1.2016 alkaen siten, että nykyistä laajempi sote-integraatio uudelta nimeltään hyvinvointikuntayhtymän koko toimialueella olisi mahdollista 1.1.2017 alkaen. Hallitus päätti 31.8. ICT-sovelluspalveluiden ulkoistamisesta Medi-IT Oy:lle sekä jatkaa Kiila- eli UNAhankkeen määrittelyvaiheeseen osallistumista. Kuntayhtymä johtaa sote-ict:n maakunnallista yhdistämistä ja osallistuu alueelliseen järjestelmäyhteistyöhön. Kuntaorganisaatioiden perustietotekniikan ja sovelluspalveluiden kokoamista maakunnallisesti valmistellaan Lahden kaupungin toimesta. Tiera ERP SAP - hankkeeseen liittyen arvioimme organisaatiorakennetta myös talouden johtamisen näkökulmasta. Vuoden 2015 talousarviota muutetaan, jotta kustannukset saadaan kohdennettua oikein ja täysimääräisesti jo talousarvion perusteella. Hallitus hyväksyi 5.10. uudet periaatteet tukipalveluiden veloituksille. Aiemmin niille on jo määritelty täysi kate, jotta tulos voisi olla vähintään nolla. Nämä ovat vaikuttaneet yksiköiden talouteen ja samalla kuntien toteutuviin maksuosuuksiin. Kuntalain muutos ulottaa alijäämien kattamisvelvoitteen koskemaan myös kuntayhtymiä. Tavoitteena on laskuttaa kunnilta vuosien 2008 ja 2010 tilinpäätöksiin kirjatut erät, jotka ovat jääneet taseeseen alijääminä. Ne perustuvat vuosien 2002-2007 joistakin kirjauksista jälkikäteen tehtyihin oikaisuihin. Vuoden 2016 talousarvion laadinta on jatkunut. Tavoitteena on päästä jokaisella toimialalla ja kaikissa liikelaitoksissa vähintään nollatulokseen tai valtuuston asettamaan ylijäämätavoitteeseen. Joudumme vielä tarkastelemaan sekä menoja että käymään neuvotteluja asiakasomistajien kanssa tilauksien suuruudesta. Yhtymän talous on toteutunut olosuhteet huomioiden hyvin. Ensihoito- ja päivystyskeskus sekä Laboratorioliikelaitos ja Peruspalvelukeskus Aava ovat tekemässä huomattavaa ylijäämää. Erikoissairaanhoidon kuntatilaukset on myös tuotettu annetuilla määrärahoilla. Lisätuotannon aiheuttamiin kustannuksiin joudumme kuitenkin laskuttamaan kunnilta lisätuloja, jotta nollatulos voidaan saavuttaa. Erikoissairaanhoidon henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa. Yhtymää arvioidaan kokonaisuutena ja tärkein tavoite on vähintään nollatulos ilman liikelaitoksia ja koko Yhtymän osalta. Timo Louna Kuntayhtymän johtaja 1

2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +3,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +3,1 %. Vakinaisen henkilöstön nettotyöpanos on kasvanut +2,4 % ja määräaikaisilla +5,0 %. Taustalla henkilöstömäärän kasvulle on palvelutuotannon lisääntyminen. Lisä- ja ylitöistä on tammi-syyskuussa aiheutunut kustannuksia noin 1,1 miljoonaa euroa, mikä on +14 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat yhteensä 420 000 euroa, mikä on +11 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 15,9 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on +3,5 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Työtapaturmien vuoksi on ollut pois 88 henkilöä yhteensä 969 kalenteripäivää. Lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä kasvaneet +22 %. Edellisvuosi oli kuitenkin yt-neuvottelujen ja lomautusten vuoksi poikkeuksellinen (vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon on laskua -2 %). Työhyvinvointi Yhtymän Varhe-ryhmän tavoitteena on kehittää osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia yhtymässä. Yhtymään on nimetty uudelleen sijoituksista vastaava henkilö. Kuluvan vuoden aikana KuntaRekryyn on täytetty 21 osatyökykyisen hakemusta, joista 14:lle on löytynyt ratkaisu työssä jatkamiseksi, kaksi hakemusta on avoinna ja yksi käsittelemättä. Alkusyksystä on käynnistetty kahden päivän sovitteluvalmennuskoulutus yhteistyössä Seppo Mäen kanssa ja Lahden ammattikorkeakoulun sekä koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyönä toteutettava Kuormitus kohdalleen siirtymisen avustamisessa -ergonomiakoulutus. Yhtymä oli mukana myös alueellisena yhteistyönä toteutetussa Potilas- ja työturvallisuuskoulutuspäivässä. Palveleva johtamisen (ihmisten johtamista, jossa johtajan tärkein tehtävä on auttaa omaa porukkaansa kukoistamaan) valmennuskokonaisuus saatiin päätökseen. Henkilöstölle on järjestetty useita työkykyä tukevia ryhmiä, joiden teemoina ovat olleet mm. unettomuuden hoito, oman kunnon ja mielen parantaminen sekä niska- ja selkä oireiden vähentäminen. Kuluvan vuoden aikana käynnissä olevilla ASLAK-kursseille on osallistunut yhteensä 30 henkilöä. Kela myönsi luvan käynnistää kuluvan vuoden aikana myös aiemmin perutun tukipalveluhenkilöstön Aslak-kurssin. Työtapaturmien määrä on nousussa edellisiin vuosiin verrattuna. Alkuvuonna käyttöön otetun HaiProjärjestelmän työturvallisuusosion kautta tehdään sekä työ- ja työmatkatapaturmailmoitukset että vaaratilanneilmoitukset. Järjestelmä on saanut hyvän vastaanoton. Koulutustilaisuuksien lisäksi työsuojeluvaltuutetut ovat opastaneet työyksiköissä järjestelmän käyttöä ja työtapaturmien käsittelyä. Syyskuun alussa otettiin käyttöön myös sähköinen WPro-riskinarviointityökalu. Osaamisen kehittäminen Tarkastelukaudella koulutuksiin osallistuminen on ollut +22% edellisvuoden 2014vastaavaa ajanjaksoa enemmän, hoitohenkilöstön osalta lisäystä oli 38%. Verrattuna 2013 vastaavaan ajanjaksoon koulutuspäiviä oli kuitenkin 12% vähemmän. Vähintään yhteen koulutukseen on osallistunut 2750 henkilöä, mikä on 320 henkilöä enemmän kuin 2014 vastaavalla ajanjaksolla. 2

HR -järjestelmään on tallennettu yksilökehityskeskusteluja 869 henkilöllä ja ryhmäkehityskeskusteluja on tallentanut 13 esimiestä, heillä on ollut 41 ryhmäkeskustelua, joissa oli yhteensä 177 osallistujaa. Toimintaprosessien kehittäminen uutta IMS järjestelmää hyödyntämällä on edennyt pilottiryhmien (Akuutti, Ympäristöterveyskeskus, Sydänyksikkö) alkuperäisen suunnitelman mukaan. Kehittämisen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on järjestetty järjestelmän käytön koulutusta ja leantyyppistä prosessikoulutusta. Sydänyksikön Tehokas ja taitava sydänyksikkö hanke on edennyt ohjelman mukaisesti ja sähköinen osaamisen jakamisen oppimisympäristö on pilotointivaiheessa. Erityisvastuualueen Erva -johtamiskoulutukseen valikoitui 6 esimiestä, koulutuksen käynnistyessä marraskuussa. Loppuvuodesta käynnistyvään esimiestyön ammattitutkintoon on ilmoittautunut 24 kiinnostunutta apulaisosastonhoitaja tai vastaavaa työntekijää. Syksyn aikana on pilotoitu 360- esimiespalautetta tarkoituksena ottaa palautekäytäntö koko yhtymän esimiesten käyttöön vähitellen vuoden 2015 aikana. Rekrytointi Toisella vuosineljänneksellä päättyi 50 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 61 työntekijää. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 46 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 15 kpl. Hakemuksia rekrytointeihin tuli keskimäärin 13 kpl/rekrytointi. Gastroenterologian erikoislääkärin ja Sysmän kotihoidon sairaanhoitajan tehtäviin ei saatu yhtään hakemusta. Lisäksi Nastolan-Iitin alueen aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän rekrytoinnin hakuaikaa jouduttiin jatkamaan useasti soveltuvien hakijoiden puutteen vuoksi. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 284 eri vuoroon, joista 58 % onnistuttiin täyttämään. Elokuussa Peruspalvelukeskus Aava osallistui Tampereella Kunta etsii lääkäriä rekrytointitapahtumaan. Psykiatrian Heinolan yksikkö osallistui yhdessä Heinolan psykiatrian yksikön kanssa Itä-Suomen Lääketiede rekrytointitapahtumaan. Yhtymän imagoilmoituksia on kauden aikana ollut mm. Suomen Medisiinariliiton Mini-VES julkaisussa sekä Lääkärilehden julkaisemassa Medisiinarit-uutiskirjeessä. 3

3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-syyskuun talouden ulkoinen tulos päätyy 2,5 miljoonan euron ylijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 4,0 miljoonaa euroa. Koko yhtymän tasolla vuoden 2015 tulosnäkymät ovat varovaisen myönteiset, vaikka tulokset toimialoittain vaihtelevat suuresti. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos syyskuun lopussa on -3,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna tulos oli +2,0 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi koko vuoden. Lisääntynyt palvelutuotanto aiheuttaa kustannuksia, joita ei pystytä tavanomaisen talousarvion puitteissa kattamaan. Kunnilta jouduttaneen perimään lisämaksuosuuksina 4 4,2 miljoonaa euroa. Yhtymän erikoissairaanhoidon tuottamien vuodeosastohoitojaksojen (DRG-jaksot) ryhmittelyssä on ilmennyt tietojärjestelmäongelma. Näin ollen syyskuun toteumatiedot sekä DRG-jaksojen lukumäärien että kustannusten osalta ovat vain suuntaa antavia. Toimialakohtaisiin tulosennusteisiin tällä ei ole vaikutusta. Samoin kuntakohtaisia maksuosuusarvioita voidaan pitää kohtuullisen luotettavina. Ensihoito- ja päivystyskeskuksen tulos raportoidaan vuonna 2015 omana toimialatyyppisenä kokonaisuutena. Toimialan tulos oli syyskuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimiala on tulosennusteen mukaan tekemässä 2,7 miljoonan euron tuloksen. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on kolmannen vuosineljänneksen lopussa 21 700 euroa. Tulosennuste on alijäämäinen 13 000 euroa. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä syyskuun lopussa on 1,3 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee ylijäämäisen tuloksen. Ennuste on tällä hetkellä 2,5 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen liikeylijäämä on syyskuun lopussa 0,7 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulosennuste päätyy 0,6 miljoonan euron ylijäämään, kun talousarvion mukainen tulos olisi 0,2 miljoonaa euroa. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi syyskuussa 47 800 euroa. 4

4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Timo Louna Talous TP 2014 TA 2015 TA muutos MTA 2015 30.9.2015 MTA% TPE2015 MTA2015% Toimintatuotot 7 767 9 221 100 9 321 6 569 70,5 9 300-0,23 19,73 Toimintakulut -7 724-8 299-100 -8 399-5 976 71,1-8 051-4,15 4,23 Rahoitustuotot ja -kulut -963-1 040 0-1 040-581 55,9-1 030-0,92 6,98 Toimintakate -920-118 0-118 12-9,9 219-286,21-123,81 Poistot -43-222 0-222 -51 23,0-70 -68,44 62,93 Tilikauden tulos -963-339 0-339 -39 11,6 149-143,90-115,48 Analyysi Talousarvio toteutunee suunniteltua parempana. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu MasterPlan - suunnitteluun hankittujen asiantuntijapalveluiden kustannusten siirto tukipalveluihin. Calpro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan laskutusta ja palvelutasoa seurataan. 5

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö va. keskussairaalan johtaja Maria Virkki Toimintatiedot OMA TOIMINTA TP2014 TA2015 30.9.2015 M% vrt. 2014 TA% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero Lähetteet 42 929 42 520 34 158 5,8 80,3 46 350 9,0 8,0 Kaikki käynnit 336 677 399 830 327 375 10,5 81,9 430 800 7,7 28,0 Laskutetut käynnit 343 691 338 217 282 075 11,5 83,4 368 600 9,0 7,2 Ensikontaktit 32 352 32 240 25 241 0,1 78,3 33 600 4,2 3,9 Hoitopäivät 133 581 129 000 107 537 4,2 83,4 134 000 3,9 0,3 Laskutusperusteiset hoitopäivät 32 715 30 919 26 576 11,4 86,0 32 900 6,4 0,6 DRG-jaksot 31 407 31 158 24 731 2,1 79,4 31 650 1,6 0,8 Leikkaukset 14 413 15 027 10 857 0,0 72,2 14 400-4,2-0,1 Apuvälinelainaukset 9 560 9 825 7 911 11,7 80,5 10 570 7,6 10,6 Kuvantaminen tutkimukset 113 456 119 876 87 168 3,4 72,7 117 217-2,2 3,3 OSTETUT PALVELUT Käynnit 42 534 41 215 29 231 1,6 70,9 41 590 0,9-2,2 Hoitopäivät,psyk 13 491 11 500 7 338-21,5 63,8 10 000-13,0-25,9 Hoitojaksot 2 114 1 965 1 569 9,1 79,8 2 255 14,8 6,7 Kuvantaminen tutkimukset 2 787 2 800 1 415-42,8 50,5 1 882-32,8-32,5 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset 30.9.2015 < 90 pv 91-180 pv > 180 pv Kaikki yht. 2 077 638 23 2 738 Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA 2015 30.9.2015 MTA% TPE2015 MTA201 Toimintatuotot 225 475 232 369 90 232 459 170 565 73,37 230 770-0,73 2,35 Toimintakulut -220 169-229 479 0-229 479-172 687 75,25-234 155 2,04 6,35 Toimintakate 5 305 2 889 90 2 979-2 121-71,20-3 385-213,61-163,80 Poistot -1 898-2 186 0-2 186-1 489 68,10-2 050-6,22 7,99 Tilikauden tulos 3 407 703 90 793-3 610-454,97-5 435-785,01-259,52 Analyysi Toimintatiedot Lähetemäärät ovat kasvussa edelleen. Ne tulevat ylittämään talousarvion. Suurinta kasvu on ollut terveyskeskuksista saapuneissa lähetteissä. Merkittävintä kasvu on sisätaudeilla, kirurgiassa, silmätaudeilla, korvataudeilla ja ihotaudeilla. 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Yhteensä 2015 Yhteensä 2014 Jakso Lätetettä m% 1-9/2014 32 288 1-9/2015 34 158 5,8 % Jakso Lätetettä m% TP2014 42 520 TPE2015 46 350 9,0 % 6

Laskutetuista poliklinikkakäynneistä ennuste ylittää suunnitelman yli 30 000 käynnillä. Suurinta kasvu on psykiatrian erikoisaloilla (+5 977 avohoitokäyntiä). Yleisesti ottaen poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet samoilla erikoisaloilla kuin lähetemäärät, mutta tämän lisäksi myös keuhkotaudeilla ja fysiatriassa. Laskutusperusteiset hoitopäivät (psykiatria) tulevat myös ylittymään. Psykiatrian vuodeosastojen kuormitus syyskuussa on ollut 101,4 %. Drg-jaksojen (som.) kasvu on ollut maltillisempaa kuin muiden laskutettavien suoritteiden. Apuvälinelainauksien kasvu tulee erityisesti perusterveydenhuollon puolelta. Kotona asumisen tukeminen lisää apuvälinetarvetta. Kuvantamistutkimuksissa on kasvua sekä erikoissairaanhoidon että perusterveyshuollon puolella. Talous Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ylittyvät -4,7 milj. euroa. Toimintakulujen ylitykset tulevat alla esitetyistä kululajeista. Toimintakulut MTA2015 TPE2015 Ero 229 479 234 155 (tuhatta ) 4 676 Tukipalvelut - uudeleen kohdentaminen 1 555 Tukipalvelut - tietojärjestelmät 550 As.palv. 800 Labotoriopalvelut 900 Lääkkeet 500 Hoitotarvikkeet 600 Ulkopuolinen työpanos 300 Muut kulut mm. rak.&laite.vuok., luottotappiot 971 Potlasvahin.vakuutus -1 500 Merkittävin ylitys tulee tukipalveluiden kohdentamisperiaatteiden muutoksesta ja tietojärjestelmien lisäkustannuksista (2,1 milj. euroa), joka on esitetty hallitukselle MTAIII:ssa. Potilasvahinkovakuutukseen on budjetoitu 3,5 milj. euroa. Saatujen alustavien tietojen mukaan toteuma olisi 2,0 milj. euroa. Oman toiminnan osalta ylitykset tulevat kuntien palveluiden käytön kasvusta. Muissa kuluissa lähes 0,4 milj. euroa tulee luottotappioiden ylityksestä ja loput rakennusten- ja laitteiden vuokrista, joihin ei talousarviossa ole budjetoitu riittävästi rahaa. Henkilöstökulut toteutuvat budjetoidusti. Henkilöstökuluista palkat toteutuvat alle talousarvion, mutta vastaavasti eläkemaksut (Kuel ja varhe) ylittävät talousarvion. Ennusteessa on arvioitu lomapalkkavarauksen muutos. Poistot toteutuvat hieman alle talousarvion. Tilikaudentulos -5,4 milj. euroa on 1,5 milj. euroa heikompi kuin elokuussa. Tämä johtuu siitä, että tulosennuste toimintatuottojen osalta on pienentynyt saman verran. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jäsenkuntien maksuosuusennusteeseen olennaisesti, jonka arvioidaan olevan edelleen elokuun tasoa 210,5 milj. euroa 7

Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipalvelujohtaja Kari Ratala Toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 30.9.2015 Tot.% Ennuste TP 2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero Potilasasiakirjatapahtumat 308 117 260 000 134 385 51,7 180 000-30,77-41,58 Ateriasuoritteet 1 756 689 1 720 000 1 135 966 66,0 1 530 000-11,05-12,90 Kahvion asiakastapahtumat 387 636 430 000 301 586 70,1 410 000-4,65 5,77 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pakkaukset) 1 800 579 2 000 000 1 357 382 67,9 1 800 000-10,00-0,03 Autoklaaviajot 11 133 10 700 7 819 73,1 10 400-2,80-6,58 Fiberoskoopit 7 940 7 500 6 316 84,2 8 300 10,67 4,53 Sähkö MWh 14 452 14 500 10 791 74,4 14 600 0,69 1,02 Kaukolämpö MWh 17 161 20 000 11 597 58,0 19 500-2,50 13,63 Höyry MWh 3 434 3 800 2 583 68,0 3 700-2,63 7,75 Raakavesi m³ 75 277 78 000 58 665 75,2 75 750-2,88 0,63 Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA 2015 30.9.2015 MTA% TPE2015 MTA2015 Toimintatuotot 56 572 57 611-375 57 237 43 228 75,53 57 500 0,46 1,64 Toimintakulut -47 818-49 735-1 036-50 771-36 330 71,56-50 250-1,03 5,08 Toimintakate 8 753 7 876-1 411 6 465 6 898 106,70 7 250 12,14-17,18 Poistot -8 753-8 819 0-8 819-5 062 57,40-8 819 0,00 0,75 Tilikauden tulos 0-943 -1 411-2 354 1 836-77,98-1 569-33,35 ########## Analyysi Toimintatietojen osalta vuositason toteumaennusteet näyttäisivät ylittävän talousarvion 2015 ainoastaan fiberoskooppien osalta muiden suoritteiden määrien joko vastatessa talousarviota tai ollessa sen alle. Suurin talousarvioalitus on ennustettu tapahtuvan potilasasiakirjatapahtumien kohdalla vaikuttimena mm. sähköiseen toimintatapaan siirtyminen. Ennusteissa ei oleellisia muutoksia heinä- eikä elokuun vastaaviin ennusteisiin nähden. Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan olevan tulosryhmätasolla n. 785 kiloeuroa parempi kuin muutostalousarvion 1.6.2015 mukainen toimintakate (elokuussa 685 kiloeuroa parempi); alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kate näyttäisi olevan n. 626 kiloeuroa pienempi. Ainut kuluylitysennuste muutostalousarvio 1.6.2015 huomioiden on vielä Materiaali- ja logistiikkapalvelut tulosalueella johtuen Hoitotarvikkeiden käytön ja välitystoiminnan arvioitua suuremmasta volyymista. Materiaali- ja logistiikkapalveluiden kuluylitysennuste on välitystoiminnan osalta kuitenkin kustannusneutraali tuottojen kattaessa kulut. Ennuste vastaa elokuun ennustetta ennustetarkkuuden puitteissa eikä siinä ole vielä huomioitu Rentolan eikä Kymintien 33 kiinteistökauppojen, yhteissumma n. 810 kiloeuroa, tulosvaikutteista voitto-osuutta sen kirjaamiskohteen ollessa vielä auki. Tulosryhmätasolla henkilöstökulut alittavat tällä hetkellä lineaarista kertymää vastaavan arvon 2,5 (elokuu 1,6) prosenttiyksiköllä pitäen sisällään kesälomakorvausten maksamisen. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan tukipalvelukeskus TR6 näyttäisi tekevän talousarviota 2015 paremman tuloksen toimintakatteella mitattuna tulosryhmätasolla. 8

Ensihoito- ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen Toimintatiedot Toiminta TP2014 TA2015 MTA2015 30.9.2015 Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero Päivystyskäynnit 83 878 78 000 85 000 64 844 83,1 87 000 11,5 3,7 Hammaspäivystyskäynnit 10 678 10 800 10 800 7 663 71,0 10 300-4,6-3,5 Päivystysosaston hoitopäivät 9 900 9 800 9 800 7 133 72,8 9 600-2,0-3,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista 35 779 33 300 33 300 25 840 77,6 34 500 3,6-3,6 - ei kuljetusta 14 458 12 000 12 000 10 394 86,6 14 000 16,7-3,2 Ensihoidon siirtokuljetustehtävät 5 606 5 000 5 000 3 916 78,3 5 200 4,0-7,2 Talous TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA 2015 30.9.2015 MTA% TPE2015 MTA201 Toimintatuotot 38 839 37 227 1 344 38 571 30 731 79,67 41 175 6,75 6,02 Toimintakulut -40 446-35 944-923 -36 867-27 893 75,66-37 625 2,06-6,97 Toimintakate -1 607 1 283 421 1 704 2 839 166,62 3 550 108,37-320,87 Poistot -855-703 0-703 -557 79,20-805 14,46-5,85 Tilikauden tulos -2 462 579 421 1 000 2 282 228,08 2 745 174,40-211,48 Analyysi Alueelliselle ensihoidolle siirtyy kustannuksia tukipalveluiden uudesta tuotteistuksesta Ensihoidolle on tulossa lisäkuluja tukipalveluiden tuotteistuksen muutoksesta tälle vuodelle 197 000. Tätä ei ole mitenkään mahdollista tässä vaiheessa vuotta säästää valmiustunteja vähentämällä. Ensihoitojärjestelmä maksaa vuodessa 773 000 yhtymän vyörytyksiä eli 7 % kokonaismenotaloudestaan. Pelastuslaitos on antanut kirjallisen tulosvaroituksen ensihoidon osalta 300 000. Yhtymän ensihoitokeskuksen oma toiminta on sujunut tänä vuonna budjetin mukaisesti. Yhtymä neuvottelee Pelastuslaitoksen kanssa alijäämän kattamisesta. Tieto tästä tulee lokakuun kuukausiraporttiin. Akuutti24 menot kurissa huolimatta lisääntyneestä potilasmäärästä Tukipalveluiden tuotteistuksen muutos vaikuttaa päivystysosaston kustannuksia nostavasti 200 000. Menotalous muilta osin on pysynyt sovitussa talousarvioraamissa. Suun päivystyksen talous etenee alkuperäisen TA15 mukaisesti. Akuutti24 päivystyksen potilasmaksujen korotuksen vaikutus on näkynyt kevyiden ja helppojen päivystyspotilaiden määrän vähenemisenä. Toisaalta potilaskäynnit ovat edelleen olleet nousussa (3.7 % TP14 tai 3.5 % MTA15) ja vaativien ja kustannuksia aiheuttavien potilaiden määrä on suhteessa lisääntynyt. Tämä näkyy siinä, että hinnasto kerää enemmän kuntamaksuja. Menotalous on toteutumassa MTA15 tasolla. Akuuttipäivystys on tuottamassa käynnit kuntien kanssa sovittua alhaisemmilla kustannuksilla. Kate jää kuntien hyödyksi tilinpäätösvaiheessa. Toimialan tulosennuste on + 2.7 M huomioiden tukipalveluiden muutoksien vaikutuksen ennusteeseen. Tuloksesta on 0.9 M akuuttitoimialan oman tehokkuuden tulosta ja loput kertyy potilasprofiilin muutoksen vaikutuksesta päivystyksessä. 9

Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä Toimintatiedot Enn.ero TA2015% Enn.ero OMA TOIMINTA TP2014 TA2015 30.9.2015 Tot.% TPE2015 Terveydensuojelu Tarkastukset 1 772 2 000 1 365 68,25 1 744-12,79-1,57 Päätökset 85 95 87 91,58 111 17,02 30,78 Puhelin- ja sähköpostikontaktit 2 849 3 220 2 104 65,34 2 688-16,51-5,64 Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit 1 331 1 340 792 59,10 1 012-24,48-23,97 Lausunnot 135 120 115 95,83 147 22,45 8,85 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2-1 h 1 619 1 455 1 114 76,56 1 423-2,17-12,08 1-2 h 1 746 1 840 1 197 65,05 1 530-16,88-12,40 yli 2 h 936 1 025 705 68,78 901-12,11-3,76 Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h 9 079 8 690 5 968 68,67 7 626-12,25-16,01 1/2-1 h 2 792 2 655 2 360 88,89 3 016 13,58 8,01 yli 1 h 1 570 1 525 1 321 86,62 1 688 10,68 7,51 Muut tarkastukset alle 2 h 83 102 24 23,53 31-69,93-63,05 yli 2 h 226 185 51 27,57 65-64,77-71,17 Talous TP 2014 TA 2015 30.9.2015 TA% TPE2015 TA2015 Toimintatuotot 2 261 2 328 1 789 76,85 2 366 1,63 4,68 Toimintakulut -2 251-2 276-1 760 77,33-2 369 4,09 5,25 Toimintakate 10 52 29 55,69-3 -105,64-130,82 Poistot -10-8 -7 92,97-10 23,97 2,31 Tilikauden tulos 0 44 22 49,05-13 -128,69 ######### Analyysi Ympäristökeskuksen toiminta jatkuu edellisten ennusteiden mukaisena. Terveydensuojelussa lausuntojen ennakoitua suurempi ja toisaalta tarkastusten ennakoitua pienempi kertymä talousarvioon verrattaessa johtunee eri lakialojen säädösmuutoksista. Eläinlääkintähuollossa maatalouden taloudellinen tilanne heijastuu toimintaan tilakäyntien ennakoitua alhaisempana kertymänä. Sen sijaan yli 30 min pituiset vastaanottokäynnit näyttävät toteutuvan hieman suunniteltua paremmin. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota korkeampina. Ylityspaineet aiheutuvat pääosin tukipalveluiden palvelusopimusten uudelleen kohdistamisesta ja ICT-palveluiden lisäkustannuksista sekä eläinlääkintähuollon pitkistä säästövapaista johtuvista henkilö- ja sijaiskustannuksista. Lisäksi kuluennusteessa on huomioitu valvontaeläinlääkärin äitiysloma-ajan palkka, jota aluehallintovirasto ei korvaa. 10

Myös toimintatuotot näyttävät toteutuvan talousarviota suurempina. Tämä johtuu terveydensuojelun asiakasmaksujen sekä eläinlääkintähuollon aluehallintovirastolta laskutettavien suoritteiden hyvästä toteumasta. Tilikauden tulosennuste on noin 13 000 alijäämäinen. 11

Peruspalvelukeskus Aava Vastuuhenkilö peruspalvelukeskuksen johtaja Veli Penttilä Toimintatiedot Suoritteet TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TOT-% ENN Sosiaalipalvelut Käynnit 47 278 55 085 44 474 80,7 59 300 Asiakasryhmätoiminta 1 732 1 980 1 224 61,8 1 650 Asumis-, toiminta- ja työtoimintapäivät 50 748 55 239 42 846 77,6 57 200 Hoito-, asumis- toimintapäivät (ostetut) 138 078 131 668 98 816 75,0 134 300 Avustukset Yhteensä 237 836 243 972 187 360 76,8 252 450 Koti- ja asumispalvelut** Käynnit 332 351 336 275 236 639 70,4 320 000 Sähköinen asiointi 341 2 250 423 18,8 550 Toimijuutta tukeva päivätoiminta 8 928 10 700 7 190 67,2 9 600 Hoitopäivät* 96 796 85 303 61 901 72,6 82 600 Palveluasumispäivät, tehostetut 109 125 128 855 91 760 71,2 128 000 Hoito- ja asumispäivät (ostetut) 34 169 38 170 32 742 85,8 43 000 Avustukset Yhteensä 581 710 601 552 430 655 71,6 583 750 Terveyspalvelut** Käynnit 219 616 219 689 157 833 71,8 220 000 Sähköinen asiointi 50 082 53 915 36 970 68,6 50 000 Asiakasryhmät 2 562 2 221 1 478 66,5 2 100 Käynnit (ostetut) 8 970 10 500 7 574 72,1 10 500 Hoitotarvikejakelu Käynnit (ostetut, kuntoutus) 29 388 35 695 21 756 60,9 30 000 Käynnit ja hoitojaksot (ostetut, kunt.) 2 515 1 524 2 000 Yhteensä 313 133 322 020 227 135 70,5 314 600 KAIKKI YHTEENSÄ 1 132 679 1 167 544 845 150 72,4 1 150 800 * sisältää vuodeosasto- ja vanhainkotipäivät ** hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja vastanottopalvelujen tulosalueet yhdistyneet v. 2015 alusta. muistipoliklinikkatoiminta siirtynyt koti- ja asumispalvelujen tulosalueelta terveyspalveluihin v. 2015 alusta Talous TP 2014 TA 2015 30.9.2015 TA% TPE2015 TA2015 Toimintatuotot 117 620 121 334 90 973 74,98 121 189-0,12 3,03 Toimintakulut -117 061-120 765-89 320 73,96-118 240-2,09 1,01 Toimintakate 559 570 1 653 290,21 2 949 417,68 427,93 Rahoitustuotot 16 11 25 227,27 25 127,27 56,27 Rahoituskulut 0-2 -1 45,45-2 -9,09 588,23 Vuosikate 574 578 1 678 290,12 2 972 413,78 417,50 Poistot -474-578 -358 61,86-500 -13,56 5,42 Tilikauden tulos 100 0 1 320 2 472 2372,01 Analyysi Sosiaalipalveluissa suoritemäärät ovat toteumassa ennakoitua suurempana. Koti- ja asumispalveluissa ja terveyspalveluissa suoritemäärien ennustetaan jäävän alle talousarvion. Tukipalveluiden veloitusperustetta koskeva muutos vaikuttaa merkittävästi vuoden 2015 tulokseen. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 2,472 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kuntakohtaisen ennusteen tekemistä vaike- 12

uttaa suoritteiden epätasainen toteutuminen ja tukipalveluiden veloitusperusteen muutoksen vaikutus kuntakohtaisesti. Orimattilan kaupungilla on ylityspainetta erityisesti sosiaalipalvelujen menojen osalta. Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet hyvin. 13

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jouni Peltomaa Toimintatiedot Laboratoriotoiminnot TP2014 9kk TA2015 TA muutos MTA2015 30.9.2015 Tot.% TPE2015 Enn.ero MTA2015% Kliininen kemia ja mikrobiologia 1 822 766 2 431 250 490 000 2 921 250 2 201 832 75,37 2 953 350 1,10 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 32 534 48 800 48 800 32 760 67,13 44 650-8,50 Kliininen neurofysiologia 1 944 3 050 3 050 2 047 67,11 2 750-9,84 Patologia 23 607 30 750 30 750 24 486 79,63 34 100 10,89 Yhteensä 1 880 851 2 513 850 490 000 3 003 850 2 261 125 89,95 3 034 850 1,03 Talous TP 2014 TA 2015 30.9.2015 TA% TPE2015 TA2015 Toimintatuotot 14 689 20 044 15 490 77,28 20 760 3,57 41,33 Toimintakulut -14 052-19 266-14 440 74,95-19 664 2,07 39,94 Toimintakate 637 778 1 049 134,89 1 096 40,87 72,04 Rahoitustuotot 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 Rahoituskulut -1-5 -1 18,35-5 -8,26 445,26 Vuosikate 636 773 1 048 135,71 1 091 41,22 71,49 Poistot -372-573 -391 68,27-535 -6,56 43,66 Tilikauden tulos 264 200 658 328,80 556 178,00 110,78 Analyysi Tilinpäätösennustetta 2015 vaikeuttaa erikoissairaanhoidon ilmoitus, että sen laboratoriopalvelujen ostot olivat elokuun ennusteen mukaan noin 700.000 euroa suuremmat kuin palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu. Ennusteen tekemistä vaikeuttaa se minkälaisia laboratoriopalveluja ESH:n ostojen kasvu koskee. Sen vuoksi laboratorioliikelaitoksessa on vaikea arvioida menojen ja suoritteiden kasvua budjetoituun nähden. Joka tapauksessa arvio on elokuun tilanteen mukaan se, että laboratorioliikelaitoksen ylijäämä olisi 418.000 euroa, jota esitetään muutostalousarvioon (MTA III 2015). Erikoissairaanhoito on lokakuussa ilmoittanut, että laboratoriopalvelujen ostot saattavat nousta vielä suuremmiksi. Tästä syystä syyskuun ennusteen mukaan liikelaitoksen tulosarviota on nostettu vielä muutostalousarviota suuremmaksi. Laboratoriokeskuksen tilinpäätösennusteen arviointi on sen vuoksi edelleen haasteellista ennen kuin saadaan analysoitua se minkä tutkimusten määrä on kasvanut. Tuloksen kasvu riippuu ostettavien tutkimusten kustannusrakenteesta. Selvitys on meneillään. Laboratoriopalvelujen toiminnallisen tuottamisen osalta voidaan todeta, että toiminta on ollut normaalia ja toimintasuunnitelman mukaista. 14

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos Vastuuhenkilö Osaamiskeskuksen johtaja Juha Luomala Talous TP 2014 TA 2015 30.9.2015 TA% TPE2015 TA2015 Toimintatuotot 777 688 568 82,51 645-6,30-16,94 Toimintakulut -710-688 -520 75,57-680 -1,22-4,23 Toimintakate 67 0 48 #JAKO/0! -35 ####### -152,60 Rahoitustuotot 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Rahoituskulut 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Vuosikate 67 0 48 #JAKO/0! -35 ####### -152,60 Poistot 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 67 0 48 #JAKO/0! -35 ####### -152,60 Analyysi Toiminnan osalta syksyn 2015 aikana Verson projekteista kaksi oli päätösvaiheessaan ja syyskuun aikana päättyi kahden projektityöntekijän työsuhteet. Kansallisen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman (Kaste) kautta rahoitetut projektit päättyvät lopullisesti lokakuussa. Projektien päättymisen myötä myös kuluvan vuoden talousennuste niin menojen kuin tulojen osalta hieman muuttui. Projektien ennakoidut kulut eivät toteutuneet kokonaisuudessaan, mikä vastaavalla summalla pienentää myös Verson tuloja. Merkittävin vaikutus kuluvan vuoden ennakoitavaan tulokseen tulee kuitenkin siitä, että PHSOTEY on tarkistanut tukipalvelutoimintojen kustannuksia peruspalvelukuntayhtymä Aavan, erikoissairaanhoidon, Laboratorioliikelaitoksen sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson kesken. Myös Verson osalta tukipalvelujen kustannukset tulevat muuttumaan suhteessa Verson kokonaisbudjettiin merkittävästi. Tukipalvelukulujen tarkistuksen jälkeen Verson kokonaiskulujen osuudeksi vuodelle 2015 on laskettu 35 000 euroa, kun aiemmassa talousarviossa tukipalvelujen kuluihin on varattu 2141 euroa. Muutokset tulevat voimaan takautuvasti koko vuodelle 2015 ja koska tässä vaiheessa ei ole mahdollista jyvittää kuluja enää hanketoimijoille, koko summa huomioidaan uudessa talousarviossa perustoiminnan kuluna. Tässä kulut on huomioitu jo johtajan tulosennusteessa. Verso on jo joutunut sopeuttamaan toimintaansa loppuvuodesta 2014 yllättäen päätettyyn valtionavustuksen leikkaukseen. Valtionavustuksen leikkaus pienensi vuoden 2015 tuloja 27 500 eurolla. Tästä jo tehdystä sopeutuksesta sekä tukipalvelujen uudelleenjaon aikataulusta johtuen toimintaa ei vuonna 2015 enää pystytä sopeuttamaan tähän menojen kasvuun. Niinpä uusi ennuste vuoden 2015 toteumasta on Verson osalta 35 000 euroa negatiivinen. 15

5. Tuloslaskelma kokonaistarkastelu (1000 ) KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. liikelaitokset Verso liikelaitos Aava liikelaitos Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks MTA 2015 Ta 2015 MTA2015 MTA2015 Yhtymä liikelaitokset MTA 2015 Yhtymä pl. liikelaitokset Verso liikelaitos Toteuma Toteuma 30.9. 30.9. Aava liikelaitos Toteuma 30.9. Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks Toteuma 30.9. Yhtymä Liikelaitokset Toteuma 30.9. TA% *) **) *) **) Toimintatuotot 292 638 688 121 334 20 044-18 087-14 099 402 519 217 802 568 90 973 15 490-13 438-11 293 300 102 74,6 Myyntituotot, ulkoiset 258 128 491 104 086 5 864 0 0 368 569 191 617 401 78 091 4 232 274 342 74,4 Myyntituotot, sisäiset 18 087 0 0 14 099-18 087-14 099 0 13 437 57 6 11 230-13 437-11 293 0 Maksutuotot 11 292 0 12 551 0 0 23 843 9 229 9 613 2 18 844 79,0 Maksutuotot, sisäiset 0 0 0 0 1-1 0 Tuet ja avustukset 3 931 197 2 640 43 0 0 6 811 2 571 110 1 626 7 4 314 63,3 Muut toimintatuotot 1 201 0 2 056 38 0 0 3 296 947 1 636 18 2 602 78,9 Muut toimintatuotot,sisäiset 1-1 0 Toimintakulut -280 516-688 -120 765-19 266 13 343 18 843-389 049-209 564-520 -89 320-14 440 10 652 14 079-289 114 74,3 Henkilöstökulut -151 194-574 -47 074-8 925 0-207 767-113 145-442 -34 830-6 476 0-154 892 74,6 Palkat ja palkkiot -121 412-469 -37 839-7 132-166 853-89 598-358 -27 988-5 149-123 094 73,8 Henkilösivukulut -29 782-105 -9 235-1 793 0 0-40 915-23 547-83 -6 841-1 327 0 0-31 799 77,7 Eläkekulut -23 562-80 -7 179-1 410-32 231-18 637-64 -5 309-1 046-25 056 77,7 Muut henkilösivukulut -6 220-25 -2 055-383 -8 684-4 910-19 -1 533-280 -6 742 77,6 Palvelujen ostot -63 433-63 -35 606-3 501-102 604-45 754-42 -25 950-2 531-74 277 72,4 Palvelujen ostot, sisäiset -13 343-13 -15 342-3 394 13 343 18 749-1 -10 652-10 -11 410-2 563 10 652 13 984 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 067-7 -3 092-3 054-52 220-34 320-3 -2 211-2 566-39 100 74,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset 0-93 93 0 0-56 -2 58 0 Avustukset -115 0-12 600-12 715-175 -9 227-9 402 73,9 Avustukset, sisäiset 0 0-37 37 0 Muut toimintakulut -6 364-31 -6 956-392 -13 743-5 518-23 -5 599-301 -11 442 83,3 Toimintakate 12 122 0 570 778-4 745 4 744 13 470 8 238 48 1 653 1 049-2 787 2 787 10 988 81,6 Rahoitustuotot ja -kulut -1 040 0 9-5 -5 5-1 036-581 0 24-1 -1 1-557 53,8 Korkotuotot 25 0 4 29 4 0 0 4 14,2 Korkotuotot, sisäiset 5-5 1-1 0 Muut rahoitustuotot 35 0 7 42 75 25 100 237,5 Korkokulut -951 0-2 -953-561 0-1 -562 59,0 Korkokulut, sisäiset -5 5-1 1 0 Muut rahoituskulut -154 0-1 -155-99 0-99 64,1 Vuosikate 11 083 0 578 773-4 750 4 750 12 434 7 656 48 1 678 1 049-2 787 2 787 10 431 83,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 938 0-578 -573-13 089-7 166-358 -391-7 915 60,5 Tilikauden tulos -856 0 0 200-4 750 4 750-656 490 48 1 320 658-2 787 2 787 2 515-383,4 *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 16

6. Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 ) KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN RAHOITUSLASKELMA Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitok set Yhtymä pl. Verso Aava Laboratorio palvelut Eliminoinnit sisäiset Yhtymä pl. Verso Aava Laboratorio palvelut Eliminoinnit sisäiset liikelaitokset liikelaitos liikelaitos liikelaitos erät liikelaitokset liikelaitos liikelaitos liikelaitos erät Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma MTA 2015 Ta 2015 MTA2015 MTA2015 Yhtymä Liikelaitokset MTA 2015 30.9. 30.9. 30.9. 30.9. Yhtymä Liikelaitokset *) **) *) **) Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitok set Toteuma 30.9. Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta 11 083 0 578 773-4 750 4 750 12 434 7 654 48 1 677 1 049-2 787 2 787 10 427 Vuosikate 11 083 0 578 773-4 750 4 750 12 434 7 656 48 1 678 1 049-2 787 2 787 10 430 Tulorahoituksen korjauserät -2 0-2 Investointien rahavirta -16 403 0-644 -1 297 0 0-18 345-11 412 0-227 -708 0 0-12 347 Investointimenot -16 903 0-644 -1 297 0 0-18 845-11 791 0-227 -708 0 0-12 726 Investointitulot 500 0 500 377 377 Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot 0 0 2 0 0 0 0 2 Toiminta ja investoinnit, netto -5 321 0-66 -524-4 750 4 750-5 911-3 758 48 1 451 340-2 787 2 787-1 919 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset -994 0 0 0 994 0 0 3 0 3 0 0 0 6 Antolainasaamisten lisäykset, kuntayht -994 994 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 3 3 6 Lainakannan muutokset 4 891 0 270 724 0-994 4 891-2 056-11 0 0 0 0-2 067 Pitkäaikaisten lainojen lis. Kuntayht 270 724-994 0 Pitkäaikaisten lainojen lis. 7 500 7 500 0 Pitkäaikaisten lainojen väh. -2 609-2 609-2 056-2 056 Lyhytaikaisten lainojen muutos -11-11 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 0-2 602 81-3 939-159 -6 619 Rahoitustoiminta 3 897 0 270 724 994-994 4 891-4 656 70-3 936-159 0 0-8 680 Vaikutus maksuvalmiuteen -1 423 0 204 200-3 756 3 756-1 020-8 413 118-2 485 182-2 787 2 787-10 598 *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät 0 **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 17

Päivinä Current Ratio 7. Yhtymän maksuvalmius PHSOTEY MAKSUVALMIUS TAMMI-SYYSKUU 2015 Maksuvalmiuden kehitys kuukausittain 2014-2015 2,40 2,00 1,60 2014 2015 1351,597 1972,768 3064,707 1041,984 13500 2850,539 1,20 0,80 0,40 0,00 757,727 0 3892,533 7845,876 1955,74 Current Ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Kassan riittävyyden kehitys kuukausittain 2014-2015 40 2014 2015 30 33 27 33 33 34 29 27 27 28 32 33 34 36 30 35 20 23 18 22 23 23 10 0-10 Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat kk:n päätöspäivä / Kassasta maksut kaudella 18

8. Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2015 Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito * Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Jäsenkunta MTA 2015 09/2015 tot% TP ennuste tot.%enn. MTA 2015 09/2015 ** tot% TP ennuste tot.%enn. MTA 2015 09/2015 tot% TP ennuste tot.%enn. Asikkala 212 300 159 225 75,0 % 231 388 109,0 % 8 382 000 6 079 679 72,5 % 8 321 000 99,3 % Hartola 112 800 84 600 75,0 % 133 257 118,1 % 3 342 000 2 562 108 76,7 % 3 487 000 104,3 % 8 740 000 6 312 629 72,2 % 8 420 000 96,3 % Heinola 252 800 189 600 75,0 % 257 057 101,7 % 18 679 000 15 291 590 81,9 % 21 003 000 112,4 % Hollola 284 100 213 075 75,0 % 231 268 81,4 % 20 344 000 14 959 614 73,5 % 20 486 000 100,7 % Hämeenkoski 44 900 33 675 75,0 % 53 138 118,3 % 1 959 000 1 618 293 82,6 % 2 224 000 113,5 % Iitti 6 647 000 5 759 272 86,6 % 7 803 000 117,4 % 15 914 000 11 386 809 71,6 % 15 150 000 95,2 % Kärkölä 128 700 96 525 75,0 % 133 486 103,7 % 5 192 000 3 407 502 65,6 % 4 671 000 90,0 % Lahti 101 513 000 74 468 567 73,4 % 101 719 000 100,2 % Myrskylä 53 900 40 425 75,0 % 44 153 81,9 % 1 778 000 1 147 474 64,5 % 1 577 000 88,7 % 4 611 000 2 913 596 63,2 % 4 200 000 91,1 % Nastola 203 000 152 250 75,0 % 187 086 92,2 % 13 504 000 10 327 423 76,5 % 14 054 000 104,1 % 25 609 000 18 369 568 71,7 % 24 450 000 95,5 % Orimattila 339 200 254 400 75,0 % 320 437 94,5 % 15 626 000 11 272 990 72,1 % 15 414 000 98,6 % 33 324 000 25 056 310 75,2 % 33 600 000 100,8 % Padasjoki 53 400 40 050 75,0 % 66 031 123,7 % 3 297 000 2 479 304 75,2 % 3 393 000 102,9 % Pukkila 42 700 32 025 75,0 % 45 546 106,7 % 1 717 000 1 377 794 80,2 % 1 938 000 112,9 % 3 932 000 2 986 577 76,0 % 4 000 000 101,7 % Sysmä 162 200 121 650 75,0 % 187 267 115,5 % 4 363 000 3 269 447 74,9 % 4 461 000 102,2 % 10 470 000 7 759 511 74,1 % 10 300 000 98,4 % Yhteensä 1 890 000 1 417 500 75,0 % 1 890 114 100,0 % 206 343 000 154 021 058 74,6 % 210 551 000 102,0 % 102 600 000 74 785 000 72,9 % 100 120 000 97,6 % * Erikoissairaanhoidon maksuosuus ei sisällä erikoissairaanhoidon päivystyksen kustannuksia ** Erikoissairaanhoidon toteuma DRG-tuotteiden osalta suuntaa-antava Akuutti 24 *** Ensihoito Kaikki yhteensä Jäsenkunta MTA 2015 09/2015 tot% TP ennuste tot.%enn. MTA 2015 09/2015 tot% TP ennuste tot.%enn. MTA 2015 09/2015 tot% TP ennuste tot.%enn. Asikkala 675 700 599 119 88,7 % 806 400 119,3 % 585 800 428 950 73,2 % 594 400 101,5 % 9 855 800 7 266 973 73,7 % 9 953 188 101,0 % Hartola 295 300 259 906 88,0 % 347 900 117,8 % 432 900 290 225 67,0 % 372 500 86,0 % 12 923 000 9 509 468 73,6 % 12 760 657 98,7 % Heinola 1 304 300 1 122 702 86,1 % 1 504 400 115,3 % 1 071 100 867 775 81,0 % 1 213 100 113,3 % 21 307 200 17 471 667 82,0 % 23 977 557 112,5 % Hollola 2 095 100 1 772 110 84,6 % 2 378 500 113,5 % 664 800 509 200 76,6 % 722 000 108,6 % 23 388 000 17 453 999 74,6 % 23 817 768 101,8 % Hämeenkoski 186 200 173 961 93,4 % 234 500 125,9 % 183 000 109 750 60,0 % 125 900 68,8 % 2 373 100 1 935 679 81,6 % 2 637 538 111,1 % Iitti 585 600 480 534 82,1 % 646 100 110,3 % 333 500 375 375 112,6 % 585 800 175,7 % 23 480 100 18 001 990 76,7 % 24 184 900 103,0 % Kärkölä 601 600 449 941 74,8 % 604 900 100,5 % 198 500 179 625 90,5 % 278 800 140,5 % 6 120 800 4 133 593 67,5 % 5 688 186 92,9 % Lahti 13 281 300 8 283 612 62,4 % 11 226 800 84,5 % 2 602 200 1 834 050 70,5 % 2 392 800 92,0 % 117 396 500 84 586 229 72,1 % 115 338 600 98,2 % Myrskylä 157 200 124 332 79,1 % 167 100 106,3 % 97 300 75 825 77,9 % 93 500 96,1 % 6 697 400 4 301 652 64,2 % 6 081 753 90,8 % Nastola 1 364 400 1 134 765 83,2 % 1 525 200 111,8 % 624 100 469 525 75,2 % 636 100 101,9 % 41 304 500 30 453 531 73,7 % 40 852 386 98,9 % Orimattila 1 422 400 1 210 922 85,1 % 1 629 100 114,5 % 800 200 569 550 71,2 % 810 500 101,3 % 51 511 800 38 364 172 74,5 % 51 774 037 100,5 % Padasjoki 295 300 247 542 83,8 % 333 900 113,1 % 312 000 255 000 81,7 % 346 900 111,2 % 3 957 700 3 021 896 76,4 % 4 139 831 104,6 % Pukkila 142 100 121 410 85,4 % 162 900 114,6 % 99 700 78 425 78,7 % 90 900 91,2 % 5 933 500 4 596 231 77,5 % 6 237 346 105,1 % Sysmä 381 400 322 508 84,6 % 435 600 114,2 % 439 000 318 250 72,5 % 427 700 97,4 % 15 815 600 11 791 366 74,6 % 15 811 567 100,0 % Yhteensä 22 787 900 16 303 364 71,5 % 22 003 300 96,6 % 8 444 100 6 361 525 75,3 % 8 690 900 102,9 % 342 065 000 252 888 447 73,9 % 343 255 314 100,3 % *** Akuutti24 maksuosuus sisältää kaiken Päivystyskeskuksen toiminnan 19