Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta muutosta muutokset: jälkeen jälkeen ala Tulosalue Tiliryhmä Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Huomautus Yleishallinto Hallintopalvelut Tuet ja avustukset 128 000-60 000 68 000 Työllistämistuen pienentäminen, ei toteudu Muut tulot 0 13 330 13 330 Osakkeiden myyntivoitot Henkilöstökulut 702 730-151 700 551 030 Työllistettyjen henkilöstökulut ja eläkelöitymiset. Avustusmenot 85 000-5 000 80 000 Tuet yhdistyksille Hallintopalvelut -156 700-46 670 Vaikutus valtuustotasolla Elinkeinoelämän Myyntitulot 343 000-50 000 293 000 Puunmyyntitulojen pienennys. edistäminen Muut tulot 21 000-3 500 17 500 Eläkemenoperusteisten laskutus (lomituspalvelut) Henkilöstökulut 115 260 12 100 127 360 Työllistettyjen palkkausrahoista Palveluiden ostot 140 700 5 000 145 700 Joukkoliikenne lisäys. Elinkeinoelämän edistäminen 17 100-53 500 Vaikutus valtuustotasolla Sote omatoiminta Tuet ja avustukset 95 000-60 000 35 000 Toimeentulotuen valtionosuus Muut tulot 95 000-95 000 0 Eläkemenoperusteisten laskutus (PSHP) Henkilöstökulut 490 000-120 000 370 000 Eläkemenoperusteinen KEVA-maksu SOTE omatoiminta -120 000-155 000 Vaikutus valtuustotasolla Sote ostopalvelut Palveluiden ostot 9 967 170 10 000 9 977 170 Keuruun maksuosuuden lisäys SOTE ostopalvelut 10 000 Vaikutus valtuustotasolla Yleishallinto yhteensä -249 600-255 170 Sivistystoimi Varhaiskasvatus Maksutuotot 45 000 15 000 60 000 Henkilöstökulut 421 650 32 000 453 650 Määräaikaiset työsopimukset Palveluiden ostot 79 730-29 000 50 730 Ostopalveluiden vähennys Avustukset 160 000-40 000 120 000 Lastenkotihoidon tuki Varhaiskasvatus -37 000 15 000 Vaikutus valtuustotasolla Yhtenäiskoulu Tuet ja avustukset 0 20 000 20 000 Yhtenäiskoulu 0 20 000 Vaikutus valtuustotasolla
2 Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta muutosta muutokset: jälkeen jälkeen ala Tulosalue Tiliryhmä Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Huomautus Elämänlaatupalvelut Tuet ja avustukset 11 900 6 000 17 900 Hankerahoitus Henkilöstökulut 298 420 21 700 320 120 Siirto Työllisyydenhoidosta ja määräaikaiset Palveluiden ostot 134 370-11 000 123 370 Ostopalveluiden vähennys Elämänlaatupalvelut 10 700 6 000 Vaikutus valtuustotasolla Sivistystoimi yhteensä -26 300 41 000 Tekninen toimi Kaavoitus- ja maankäyttö Vuokratuotot 13 400-6 000 7 400 Henkilöstökulut 93 430 17 000 110 430 Työllistettyjen palkkausrahoista Palveluiden ostot 253 240 25 000 278 240 Liikenneväylät, yleiset alueet ja puistot Kaavoitus- ja maankäyttö 42 000-6 000 Vaikutus valtuustotasolla Kiinteistötoimi Vuokratuotot 633 400-38 000 595 400 Muut tulot 0 96 100 96 100 Suutolan myyntivoitto Henkilöstökulut 351 150 1 700 352 850 Työllistettyjen palkkausrahoista kp:lta 1304 Aineet tarvikk. ja tavarat 419 920-25 000 394 920 Lämmityskulut, siirto kustannuspaikalle 5313 Vuokramenot 151 150-60 000 91 150 Väistötilaa ei vuokrata terveysasemalle Kiinteistötoimi -83 300 58 100 Vaikutus valtuustotasolla Laitostoiminta Myyntituotot 839 800-100 000 739 800 Aineet tarvikk. Ja tavarat 526 990 2 000 528 990 Laitostoiminta 2 000-100 000 Vaikutus valtuustotasolla Rakennuslautakunta Henkilöstökulut 118 340-80 000 38 340 Rakennusvalvonta Palveluiden ostot 52 000 30 000 82 000 Ostopalvelut Padasjoki Rakennusvalvonta -50 000 0 Vaikutus valtuustotasolla Tekninen toimi yhteensä -89 300-47 900 Tuloslaskelma Henkilöstökulut 4 879 310-20 000 4 592 110 Sairauspäivärahat Tuloslaskelma Verotulot 8 013 000 87 000 8 100 000 Ennuste 9/2015 Tuloslaskelma Korkotuotot 80 000 50 000 130 000 Sijoitusten korkotuotot Käyttötalous ja tuloslaskelma yhteensä -385 200-125 070 Vaikutus tulokseen 260 130
3 Talousarvio + aikaisem- Talousarvion Talousarvio muumat muutokset 2015 muutokset (uudet) tosten jälkeen TULOSLASKELMA (ulkoinen) Myyntituotot 1 868 050-150 000 1 718 050 Maksutuotot 106 550 15 000 121 550 Tuet ja avustukset 234 900-94 000 140 900 Vuokratuotot 681 010-44 000 637 010 Muut toimintatuotot 122 950 10 930 133 880 TOIMINTATUOTOT 3 013 460-262 070 2 751 390 Henkilöstökulut -4 879 310 287 200-4 592 110 Palvelujen ostot -12 076 600-30 000-12 106 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 537 790 23 000-1 514 790 Avustukset -285 600 45 000-240 600 Vuokrat -171 150 60 000-111 150 Muut toimintakulut -32 030 0-32 030 TOIMINTAKULUT -18 982 480 385 200-18 597 280 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 969 020 123 130-15 845 890 VEROTULOT 8 013 000 87 000 8 100 000 VALTIONOSUUDET 9 046 380 0 9 046 380 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 34 900 50 000 84 900 VUOSIKATE 1 125 260 260 130 1 385 390 Poistot ja arvonalentumiset -1 143 800 0-1 143 800 TILIKAUDEN TULOS -18 540 260 130 241 590
4 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio + aikaisemmat Talousarvion Talousarvio muumuutokset 2015 muutokset (uudet) tosten jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 125 260 260 130 1 385 390 Tulorahoituksen korjauserät -1 000-114 000-115 000 Investointien rahavirta Investointimenot -2 351 960-26 620-2 378 580 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnit 0 59 800 59 800 Pysyvien vastaavien hyödykk. myyntivoitot 1 000 114 000 115 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 226 700 293 310-933 390 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 11 150 0 11 150 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 0 1 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -246 570-50 000-296 570 Lyhytaikaisten lainojen muutos -400 000 400 000 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -862 120 643 310-218 810 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos -862 120 643 310-218 810
5 INVESTOINNIT V. 2015 Alkuperäinen Kunnanvaltuustossa aikaisemmin Nyt tehtävät määrärahamuutokset Investointien määrärahat Talousarvio tehdyt määrärahamuutokset muutosten jälkeen Investointihanke Hanke Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Selite Asunto-osakkeiden myynti 45 667 45 667 Myytyjen osakkeiden tasearvot Asunto Oy Kokonrannan lainaosuus -6 620-6 620 Maksettu taloyhtiölle As.Oy Kuhmoisten Jussinhovin osakkeiden osto -297 840-6 120-303 960 Kaupat tehty Kiinteän omaisuuden myynti/suutola 14 130 14 130 Suutolan tasearvot Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy -20 000-20 000 Osakepääoma yhtiölle Investoinnit kiinteistöihin: Orivedentie 3 ja 5 saneeraus -500 000-828 000-1 328 000 Päijännekodin korjaukset ja suunnittelu -150 000-130 000-280 000 Koulukeskuksen lukot -40 000-40 000 Muut kunnan kiinteistöt -100 000-100 000 Investoinnit kiinteistöihin yhteensä -790 000-828 000 0-130 000 0-1 748 000 0 Valtuuston sitovuustaso Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin: 24-hallin muutostyöt pienteollisuustiloiksi tarvittaessa. Pajatie 3:n (Tekstiilihalli) lastauslaiturin saneeraus. Pajatie 5:n (Puulon) vesikatteen ja yläpohjan eristyksen uusiminen. Toimintakeskuksen sähköturvallisuuden parantaminen ja energiatehokkuusinvestointien kartoittaminen. Sahanrannan lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja kartoitus. Hanke poistetaan -15 000-5 000 Rahat siirretään Päijännekodin korjauksiin Rahat siirretään Päijännekodin Hanke poistetaan korjauksiin Rahat siirretään Päijännekodin Hanke poistetaan korjauksiin Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht. -150 000 130 000-20 000 0 Valtuuston sitovuustaso
6 INVESTOINNIT V. 2015 Alkuperäinen Kunnanvaltuustossa aikaisemmin Nyt tehtävät määrärahamuutokset Investointien määrärahat Talousarvio tehdyt määrärahamuutokset muutosten jälkeen Investointihanke Hanke Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Selite Investoinnit vesihuoltolaitokseen: Vesiverkoston linjaventtiilien uusinta. Vanhantien vesi- ja viemäriverkoston saneeraus. Saneeraus tehdään Peippokujalle. Kohde muuttuu. Saneeraus tehdään Peippokujalle. Kohde muuttuu. Asiantuntijaselvitys Tehinkärjen ja Papinsaaren puhdistamoiden toiminnasta ja uuden ympäristöluvan hakeminen. Vedenottamon prosessin uudistaminen ja uuden vedenottamon/pohjavesikaivon rakentaminen. Hanke muutetaan Mällykäisen vedenottamon kemikaalinsyöttöprosessin uusimiseksi. Hanke muutetaan Mällykäisen vedenottamon kemikaalinsyöttöprosessin uusimiseksi. Investoinnit vesihuoltolaitokseen yhteensä -100 000-100 000 0 Valtuuston sitovuustaso Yleiset alueet ja liikenneväylät: Kirjaston viereisen kevyenliikenteen väylän korjaus, kirjaston katon ja pihan sadevesien johtaminen putkella uuteen hulevesialtaaseen. Hulevesialtaan pinnan Nämä investoinnit toteutetaan vuonna 2016. Vuodelle 2015 varatut rahat käytetään Toritien loppukustannuksiin. Nämä investoinnit toteutetaan vuonna 2016. Vuodelle 2015 varatut rahat käytetään Toritien kunnostuksen loppukustannuksiin. säätely kaivo/pato. Kaavateiden valaistus (Päijälänraitti). Kaavateiden 2 kpl peruskorjaus. Toritien kunnostus (ELY) -90 000 Toritien yleiset-alueet ja valaistus -40 000 Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä -130 000-130 000 0 Valtuuston sitovuustaso Teknisen toimen auton uusinta sekä muut koneet ja laitteet -50 000-50 000 Kalusto yhteensä -50 000-50 000 Valtuuston sitovuustaso Investoinnit yhteensä -1 517 840-834 120 0-26 620 59 797-2 378 580 59 797