LEMIN KUNTA 3.11.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 3.11.2017. Lokakuun kirjanpito on tätä kirjoitettaessa vielä kesken. Talousarviomuutoksia vuodelle 2017 on tehty investointiosaan. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna lokakuun lopussa 84,3 % ja muista menoista 80,0 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 83,0 % (61.900 alle tavoitteen) ja muissa 81,8 % (230.800 yli tavoitteen). Ilman Eksoten maksuosuutta muiden menojen toteutuma on 77,8 % (77.200 alle tavoitteen) Keskusvaalilautakunta Kuntavaaleihin budjetoidut menot ylittyivät n. 3.500 eurolla. Vaalit Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 193 4 300 6 268 145,8 Palvelut 37 2 300 3 748 163,0 Muut menot 0 150 274 182,7 Toimintamenot yht. 229 6 750 10 290 152,4 Toimintakate -229-6 750-10 290 152,4 Tulos -229-6 750-10 290 152,4 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Kirjattu välitarkastukset tammikuulta ja elokuulta sekä lopputarkastus toukokuulta 2017 ja viiden kuukauden palkkiot. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 2 605 4 200 2 277 54,2 Palvelut 4 405 7 200 4 807 66,8 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 7 010 11 600 7 084 61,1 Toimintakate -7 010-11 600-7 084 61,1 Tulos -7 010-11 600-7 084 61,1 Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti
vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat 700 euroa alle tavoitteen ja muut menot noin 7.200 euroa yli. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 123 957 195 610 28 171 14,4 Henkilöstömenot 494 218 482 870 406 348 84,2 Palvelut 541 743 568 700 462 807 81,4 Muut menot 28 814 34 900 27 293 78,2 Toimintamenot yht. 1 064 775 1 086 470 896 448 82,5 Toimintakate -940 818-890 860-868 277 97,5 Poistot 48 887 61 280 50 420 82,3 Tulos -989 705-952 140-918 697 96,5 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 4 285 30 000 25 080 83,6 Henkilöstömenot 7 394 69 300 10 384 15,0 Palvelut 50 147 0 46 470 46470000,0 Muut menot 13 456 55 000 14 220 25,9 Toimintamenot yht. 70 997 124 300 71 074 57,2 Toimintakate -66 712-94 300-45 994 48,8 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -66 712-94 300-45 994 48,8 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 116 185 87 180 74 194 85,1 Henkilöstömenot 124 955 92 360 78 357 84,8 Palvelut 9 420 383 9 371 000 7 822 798 83,5 Muut menot 1 211 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 9 546 549 9 463 360 7 901 155 83,5 Toimintakate -9 430 364-9 376 180-7 826 961 83,5 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -9 430 364-9 376 180-7 826 961 83,5 Kunnanhallitus Toimintatuĺot 244 427 312 790 127 445 40,7 Henkilöstömenot 626 567 644 530 495 089 76,8
Kunnanhallitus Palvelut 10 012 272 9 939 700 8 332 075 83,8 Muut menot 43 482 89 900 41 513 46,2 Toimintamenot yht. 10 682 321 10 674 130 8 868 677 83,1 Toimintakate -10 437 894-10 361 340-8 741 232 84,4 Poistot 48 887 61 280 50 420 82,3 Tulos -10 486 781-10 422 620-8 791 652 84,4 Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen edistäminen Maaseututoimen kuntaosuuksien ennakkomaksuosuudet maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen. Tässä on jo korjattu alkuvuoden laskutusksen viivästyminen. Henkilöstömenoja ei loppuvuoden aikana enää tule. Muut menot ovat 3.900 alle tavoitteen. Maaseutuelinkeinojen edistäminen Toimintatuĺot 8 159 7 200 6 000 83,3 Henkilöstömenot 1 771 2 100 1 831 87,2 Palvelut 45 057 36 350 34 362 94,5 Muut menot 20 383 22 800 12 819 56,2 Toimintamenot yht. 67 211 61 250 49 012 80,0 Toimintakate -59 052-54 050-43 012 79,6 Tulos -59 052-54 050-43 012 79,6 Liikenne Kirjattu osoitekartan nettiversion ylläpitomaksu koko vuodelta 2017. Yksityistieavustukset on maksettu elokuussa. Liikenne Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 0 0 0 0,0 Palvelut 2 164 4 000 1 611 40,3 Muut menot 62 034 59 700 59 209 99,2 Toimintamenot yht. 64 198 63 700 60 820 95,5 Toimintakate -64 198-63 700-60 820 95,5 Tulos -64 198-63 700-60 820 95,5 Maaseutulautakunta Toimintatuĺot 8 159 7 200 6 000 83,3 Henkilöstömenot 1 771 2 100 1 831 87,2
Maaseutulautakunta Palvelut 47 221 40 350 35 973 89,2 Muut menot 82 417 82 500 72 028 87,3 Toimintamenot yht. 131 409 124 950 109 832 87,9 Toimintakate -123 250-117 750-103 832 88,2 Tulos -123 250-117 750-103 832 88,2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Henkilöstömenot ovat 1.400 euroa yli tavoitteen, muut menot 17.400 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti, tässä on mukana kaksi neljännestä. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 33 042 31 770 28 244 88,9 Palvelut 47 404 49 200 22 009 44,7 Muut menot 1 863 1 100 838 76,2 Toimintamenot yht. 82 309 82 070 51 091 62,3 Toimintakate -82 309-82 070-51 091 62,3 Tulos -82 309-82 070-51 091 62,3 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 66.900 euroa alle raamin, muut menot noin 131.700 euroa alle. Kesällä kulutus on ollut vähäisempää. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 239 270 153 200 176 189 115,0 Henkilöstömenot 1 881 190 1 766 460 1 422 210 80,5 Palvelut 620 733 700 100 385 353 55,0 Muut menot 101 555 96 800 120 444 124,4 Toimintamenot yht. 2 603 477 2 563 360 1 928 007 75,2 Toimintakate -2 364 207-2 410 160-1 751 818 72,7 Poistot 88 651 105 390 69 946 66,4 Tulos -2 452 858-2 515 550-1 821 764 72,4 Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 26.000 euroa yli hallituksen asettaman raamin, hiukan vähentynyt syyskuusta. Muut menot ovat noin 7.900 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 328 173 281 600 251 231 89,2
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot 1 306 244 1 209 090 1 045 251 86,4 Palvelut 60 165 47 900 38 909 81,2 Muut menot 211 053 217 700 181 515 83,4 Toimintamenot yht. 1 577 462 1 474 690 1 265 675 85,8 Toimintakate -1 249 289-1 193 090-1 014 444 85,0 Poistot 111 809 113 600 94 588 83,3 Tulos -1 361 098-1 306 690-1 109 032 84,9 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 3.200 euroa yli tavoitteen. Muut menot ovat noin 14.600 euroa alle tavoitteen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 19 893 9 900 9 172 92,6 Henkilöstömenot 103 693 88 410 77 708 87,9 Palvelut 19 003 33 900 14 893 43,9 Muut menot 43 616 47 300 35 486 75,0 Toimintamenot yht. 166 312 169 610 128 087 75,5 Toimintakate -146 419-159 710-118 915 74,5 Poistot 7 396 5 090 3 848 75,6 Tulos -153 815-164 800-122 763 74,5 Vapaa-aikapalvelut Henkilöstömenot ovat noin 4.700 euroa alle ja muut menot noin 18.200 euroa alle tavoitteen. Vapaa-aikapalvelut Toimintatuĺot 36 478 31 300 24 957 79,7 Henkilöstömenot 124 339 120 920 97 162 80,4 Palvelut 36 455 40 300 25 185 62,5 Muut menot 42 669 46 300 25 883 55,9 Toimintamenot yht. 203 463 207 520 148 230 71,4 Toimintakate -166 985-176 220-123 273 70,0 Poistot 30 360 32 140 20 138 62,7 Tulos -197 346-208 360-143 411 68,8 Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 623 814 476 000 461 549 97,0 Henkilöstömenot 3 448 508 3 216 650 2 670 575 83,0 Palvelut 783 760 871 400 486 349 55,8 Muut menot 400 756 409 200 364 166 89,0 Toimintamenot yht. 4 633 024 4 497 250 3 521 090 78,3 Toimintakate -4 009 209-4 021 250-3 059 541 76,1
Sivistyslautakunta Poistot 238 217 256 220 188 520 73,6 Tulos -4 247 426-4 277 470-3 248 061 75,9 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 8.300 euroa alle tavoitteen ja muut menot noin 13.700 euroa yli tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 62 286 62 000 48 833 78,8 Henkilöstömenot 274 805 276 530 224 793 81,3 Palvelut 26 616 20 800 30 735 147,8 Muut menot 45 985 11 200 8 535 76,2 Toimintamenot yht. 347 406 308 530 264 063 85,6 Toimintakate -285 120-246 530-215 230 87,3 Poistot 2 800 0 0 0,0 Tulos -287 920-246 530-215 230 87,3 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 26.200 euroa yli tavoitteen ja muut menot 15.800 euroa alle. Muiden menojen poikkeama on tullut lokakuun aikana. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 612 940 460 800 349 139 75,8 Henkilöstömenot 827 515 763 590 669 873 87,7 Palvelut 244 145 236 500 211 318 89,4 Muut menot 687 259 652 700 515 799 79,0 Toimintamenot yht. 1 758 920 1 652 790 1 396 990 84,5 Toimintakate -1 145 979-1 191 990-1 047 851 87,9 Poistot 193 542 188 350 150 975 80,2 Tulos -1 339 521-1 380 340-1 198 826 86,9 Vesihuolto Henkilöstömenot ovat noin 8.100 euroa yli ja muut menot 14.700 euroa yli tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 350 004 385 000 249 270 64,7 Henkilöstömenot 40 431 34 570 37 225 107,7 Palvelut 390 713 324 100 267 464 82,5 Muut menot 34 579 33 800 33 580 99,3 Toimintamenot yht. 465 723 392 470 338 269 86,2 Toimintakate -115 719-7 470-88 999 1191,4 Poistot 113 955 106 250 84 607 79,6
Vesihuolto Tulos -229 674-113 720-173 606 152,7 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 1 025 231 907 800 647 242 71,3 Henkilöstömenot 1 142 752 1 074 690 931 891 86,7 Palvelut 661 474 581 400 509 517 87,6 Muut menot 767 824 697 700 557 914 80,0 Toimintamenot yht. 2 572 049 2 353 790 1 999 322 84,9 Toimintakate -1 546 819-1 445 990-1 352 080 93,5 Poistot 310 297 294 600 235 582 80,0 Tulos -1 857 115-1 740 590-1 587 662 91,2 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Verotulojen kertymä poikkeaa tavoitteesta noin 300.000 euroa ylöspäin, koska aiemmin marraskuussa tilitetty kiinteistöveron kannon toinen erä tuli tänä vuonna jo lokakuussa. Tästä syystä myös lokakuun tulos näyttää aiheettoman positiiviselta. Poikkeama korjautuu marraskuussa ja saattaa kääntyä negatiiviseksi. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat vähän yli budjetoidun määrän. Talousarvioon merkitystä uudesta lainasta on 600.000 nostettu tammikuussa. Lainan nosto helpotti maksuvalmiutta. Loppuerä nostetaan marraskuun lopulla. Toimintatuĺot 1 901 631 1 703 790 1 242 236 72,9 Henkilöstömenot 5 222 395 4 946 470 4 107 931 83,0 Palvelut 11 509 169 11 442 350 9 372 469 81,9 Muut menot 1 294 478 1 279 650 1 035 895 81,0 Toimintamenot yht. 18 026 042 17 668 470 14 516 295 82,2 Toimintakate -16 124 411-15 964 680-13 274 059 83,1 Verotulot 10 878 456 10 674 000 9 710 617 91,0 Valtionosuudet 6 190 134 5 959 500 5 009 950 84,1 Rahoitustulot ja -menot -50 739-23 200-3 824 16,5 Vuosikate 893 439 645 620 1 442 684 223,5 Poistot 597 400 612 100 474 522 77,5 Tulos 296 039 33 519 968 162 2888,4
INVESTOINTIOSA Maata on myyty, minkä vuoksi kiinteän omaisuuden toteutuma on negatiivinen. Investoinneista on kokonaisuutena toteutunut noin puolet. Leasingrahoituksella rakennettu Kuukanniemen koulu ei näy näissä luvuissa. Koulun rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 3,2 miljoonaa euroa. Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset sisältyvät sarakkeelle Talousarvio 2017. Investoinnit Talousarvio 2017 Toteutuma 2017 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 10 000-3 411 Hallinnon irtaimisto 12 000 10 736 Laajakaistahanke 530 000 141 246 Sivistyslautakunnan irtaimisto 245 000 168 685 Hyvinvointiasema 30 000 33 228 Ruokahuollon kalusto 26 000 24 361 Koulukeskus, korjauskohteet 55 000 81 738 Oravanpesä 98 500 85 022 Leikkikentät ja frisbeegolfrata 65 000 51 105 Teknisen osaston irtaimisto 69 000 15 626 Vanha pappila 5 000 28 344 Muu julkinen käyttöomaisuus 5 000 5 956 Iitiän päiväkoti 10 000 5 149 Kuukanniemen koulun piha (netto) 7 500 27 571 Kaavatiet 43 000 51 044 Vesilaitos 125 000 39 284 Viemärilaitos 60 000 34 370 0 0 Investoinnit 1 396 000 800 054