UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKOTILINPÄÄTÖS Kuva: Tuula Karttunen Kaupunginhallitus 11.2.2019

SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat ja palkkiot... 5 Kertynyt yli-/alijäämä... 6 Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot... 7 Tuloslaskelma... 8 Rahoituslaskelma... 9 talouden toteutuminen... 10 Terveyspalveluiden vertailu... 14 Investointien toteutuminen... 15 LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos... 20 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos... 24

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI talouden sitovuustason olennaiset ylitykset, ennakkotieto Toimintakate Toteutuminen Talousarvion ylitys Sitovuustaso TA HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Tekninen toimi -1 447 039-1 852 990 405 950 Kiinteistöjen ylläpito 4 368 786 3 943 275 425 511 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Sosiaalityö -10 147 352-10 960 310 812 958 Vanhusten palvelut -12 909 085-13 260 191 351 106 SIVISTYSPALVELUKESKUS Varhaiskasvatus -7 726 423-8 121 230 394 807 Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntapalvelut -3 740 459-3 792 787 52 328 1

YHDISTELMÄ Ennakkotilinpäätös TULOSLASKELMA ulkoinen 1000 euroa TA Talouden tot. yhteensä Ugin kaupunki Ugin Vesi V-S Vesi Toimintatuotot Myyntituotot 17 493 17 654 10 306 5 391 1 957 Maksutuotot 6 125 6 001 5 999 1 0 Tuet ja avustukset 485 561 561 0 0 Muut toimintatuotot 3 769 4 204 4 108 95 0 Toimintatuotot yhteensä 27 871 28 419 20 975 5 488 1 957 Valmistus omaan käyttöön 374 324 324 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38 514-38 219-37 565-524 -129 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -9 025-8 831-8 700-107 -24 Muut henkilösivukulut -1 815-1 465-1 443-16 -6 Henkilöstökulut yhteensä -49 354-48 515-47 708-647 -160 Palvelujen ostot -46 180-45 785-43 266-1 993-527 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 535-8 053-7 045-574 -434 Avustukset -6 066-6 407-6 407 0 0 Muut toimintakulut -2 536-2 291-2 264-17 -10 Toimintakulut yhteensä -111 671-111 052-106 691-3 230-1 130 Toimintakate/jäämä -83 426-82 308-85 392 2 257 826 Verotulot 64 633 63 915 63 915 0 0 Valtionosuudet 24 670 24 707 24 707 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 164 111 111 0 0 Muut rahoitustuotot 589 447 445 1 0 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 0 Korkokulut -560-148 -129-11 -7 Muut rahoituskulut -300-274 -274 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -106 136 153-10 -7 Vuosikate 5 771 6 450 3 383 2 247 819 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -6 557-5 974-4 806-844 -324 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -6 557-5 974-4 806-844 -324 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 000 1 001 1 001 0 0 Tilikauden tulos 214 1 477-422 1 403 495 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 278 315 245 61 9 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 100 0 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -44 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 548 1 792-176 1 464 504 2

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT 2017- Ennakkotieto 2017 Lainat kaupunki Lainakanta 01.01 26 011 819 24 344 388 Lyhennykset -7 449 975-7 332 569 Lainan otto 11 000 000 9 000 000 Lainakanta 31.12. 29 561 844 26 011 819 Lainat liikelaitokset Lainakanta 01.01 4 165 965 5 305 633 Lyhennykset -1 343 972-1 139 668 Lainan otto 4 000 000 0 Lainakanta 31.12. 6 821 993 4 165 965 LAINAKANTA YHTEENSÄ 36 383 837 30 177 784 Asukasmäärä 15 752 15 727 * /asukas, kaupunki 1 877 1 654 /asukas, kaupunki + liikelaitokset 2 310 1 919 Lainan otot yhteensä 15 000 000 9 000 000 Lyhennykset yhteensä -8 793 947-8 472 237 Lainakannan muutos, 6 206 053 527 763 Lainakanna muutos, 20,56 1,8 Korkokulut, kaupunki 205 973 188 587 Korkokulut, kaupunki + liikelaitokset 224 705 211 054 *Ennakkotieto 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 6 821 993 4 165 965 29 561 844 26 011 819 2017 Kaupunki Liikelaitokset 3

VEROTULOT Toteutuma Muutos 2017- Muutos Verolaji (1 000 ) 2017 TA Kunnan tulovero 52 754 55 875 55 220 2 467 4,7 Kiinteistövero 4 829 4 956 5 059 231 4,8 Osuus yhteisöveron tuotosta 4 223 3 802 3 635-588 -13,9 Yhteensä 61 806 64 633 63 915 2 109 3,4 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Uudenkaupungin verotulot 2008-1000 euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Osuus yht.vero 2030 1710 3486 4455 2059 2966 4095 3928 3263 4223 3635 Kiinteistövero 2549 2862 3463 3481 3600 3812 4252 4434 4806 4829 5059 Kunnan tulovero 43848 44035 46142 46160 48377 49544 51161 53531 53681 52754 55220 4

PALKAT JA HENKILÖSTÖ Ennakkotieto Palkat ja palkkiot Toimielimet 1 000 2017 Muutos Muutos Hallinto- ja kehittämiskeskus 6 277 5 876 401 6,8 Sosiaali- ja terveyskeskus 19 447 18 433 1 015 5,5 Sivistyspalvelukeskus 11 841 11 517 324 2,8 Kaupunki yhteensä 37 565 35 825 1 740 4,9 Liikelaitokset 654 598 56 9,3 Kaikki yhteensä 38 219 36 423 1 795 4,9 Henkilöstömenot Toimielimet 1 000 2017 Muutos Muutos Hallinto- ja kehittämiskeskus 8 539 8 319 220 2,6 Sosiaali- ja terveyskeskus 24 388 23 350 1 037 4,4 Sivistyspalvelukeskus 14 782 14 510 271 1,9 Kaupunki yhteensä 47 708 46 180 1 528 3,3 Liikelaitokset 806 784 23 2,9 Kaikki yhteensä 48 515 46 964 1 551 3,3 Liikelaitokset 2 Palkat ja palkkiot Hallinto- ja kehittämiskeskus 16 Sivistyspalvelukeskus 31 Sosiaali- ja terveyskeskus 51 5

TALOUDEN TOTEUTUMINEN Ennakkotieto Taloussuunnitelmakauden tulos Tuloveroprosentti 20,75 Vertailu: Taseen ylijäämä 31.12.2017 verrattuna tilikauden tulokseen 2017 sis. liikelait. sis. liikelait. Taseen ylijäämä 9 399 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 1 477 Ylijäämä 9 399 10 876 Ylijäämä Taseen ylijäämä 31.12.2017 verrattuna tilikauden ylijäämään 2017 sis. liikelait. sis. liikelait. Ed. tilikausien ylijäämä 9 399 Tilikauden yli- + /alijäämä - 1 792 Ylijäämä 9 399 11 191 Asukasmäärä, ennakkotieto 15 727 Ylijäämä, /asukas 712 6

Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot, 1000 e Uusikaupunki + liikelaitokset 8000 5000 2000-1000 -4000-7000 -10000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vuosikate Tilikauden tulos, ilman satunnaisia Poistot 2500 Kertynyt yli-/alijäämä, /as. 2000 1500 1000 500 0-500 2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Uusikaupunki 10001-20000 as. kunnat 7

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Ennakkotilinpäätös TULOSLASKELMA 2017 Alkuperäinen TA Arvio + muutos TA 01 12/ ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Myyntituotot 13 833 050 14 751 650 14 751 650 13 793 960 93,5 Maksutuotot 10 876 432 11 392 997 11 212 997 11 201 338 99,9 Tuet ja avustukset 635 172 484 670 484 670 560 713 115,7 Muut toimintatuotot 11 453 688 11 385 051 11 385 051 11 818 883 103,8 Toimintatuotot yhteensä 36 798 342 38 014 367 37 834 367 37 374 894 98,8 Valmistus omaan käyttöön 495 811 373 600 373 600 324 431 86,8 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -35 825 300-37 713 529-37 856 065-37 565 155 99,2 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -8 485 976-8 864 482-8 875 242-8 699 869 98,0 Muut henkilösivukulut -1 868 860-1 781 132-1 784 136-1 443 423 80,9 Henkilöstökulut yhteensä -46 180 136-48 359 142-48 515 442-47 708 448 98,3 Palvelujen ostot -59 716 193-60 001 705-60 001 705-59 496 745 99,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 894 410-6 508 228-6 508 228-7 048 734 108,3 Avustukset -4 925 452-6 065 619-6 065 619-6 407 278 105,6 Muut toimintakulut -1 960 028-2 192 933-2 692 933-2 430 079 90,2 Toimintakulut yhteensä -119 676 219-123 127 627-123 783 927-123 091 284 99,4 Toimintakate/jäämä -82 382 067-84 739 660-85 575 960-85 391 960 99,8 Verotulot 61 805 677 64 903 000 64 633 000 63 915 054 98,9 Valtionosuudet 24 751 210 24 400 000 24 670 000 24 707 256 100,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 112 588 164 500 164 500 111 069 67,5 Muut rahoitustuotot 2 761 975 2 817 001 2 817 001 2 742 397 97,4 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 Korkokulut -215 922-470 000-470 000-129 361 27,5 Muut rahoituskulut -2 566 325-2 512 665-2 512 665-2 570 995 102,3 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 92 315-1 164-1 164 153 110-13154,0 Vuosikate 4 267 136 4 562 176 3 725 876 3 383 460 90,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 734 223-5 531 669-5 531 669-4 806 252 86,9 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 734 223-5 531 669-5 531 669-4 806 252 86,9 Satunnaiset tuotot ja kulut -59 358 0 1 000 000 1 001 276 100,1 Tilikauden tulos -526 445-969 493-805 793-421 516 52,3 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 284 798 203 140 203 140 245 372 120,8 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 100 000 100 000 0 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -68 983-44 000-44 000 0 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä -310 630-710 353-546 653-176 144 32,2 8

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Ennakkotilinpäätös Alkuperäinen TA Arvio + muutos TA 01 12/ RAHOITUSLASKELMA 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate 4 267 136 4 562 176 3 725 876 3 383 460 90,8 Satunnaiset erät -59 358 0 1 000 000 1 001 276 100,1 Tulorahoituksen korjauserät -341 520 0 0-980 699 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 3 866 258 4 562 176 4 725 876 3 404 037 72,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -7 425 516-12 589 000-14 495 600-8 358 907 57,7 Rahoitusosuuden investointimenoihin 80 200 0 0 4 143 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 447 614 0 0 1 435 014 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -6 897 702-12 589 000-14 495 600-6 919 750 47,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 031 444-8 026 824-9 769 724-3 515 713 36,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 56 528 125 000 125 000 800 000 640,0 Antolainasaamisten vähennykset -103 452 0 0-57 303 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -46 924 125 000 125 000 742 697 594,2 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 265 298 11 612 000 11 612 000 6 000 000 51,7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 299 504-3 587 000-3 587 000 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -132 606 0 0-2 449 975 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 1 833 188 8 025 000 8 025 000 3 550 025 44,2 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 373 874 0 0 97 329 Vaihto-omaisuuden muutos 181 487 0 0-183 078 Saamisten muutos -1 046 624 0 0 1 288 189 Korottomien velkojen muutos 761 178 0 0 249 269 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 269 915 0 0 1 451 710 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 2 056 179 8 150 000 8 150 000 5 744 432 70,5 RAHAVAROJEN MUUTOS -975 265 123 176-1 619 724 2 228 719-137,6 9

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 01 12/ TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 2017 TA 01 12/ Poikkeama TARKASTUSTOIMI Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -40 706-49 537 0-49 537-39 584-9 953 79,9 Toimintakate -40 706-49 537 0-49 537-39 584-9 953 79,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -40 706-49 537 0-49 537-39 584-9 953 79,9 ELINKEINOPALVELUT Toimintatuotot 1 074 876 991 885 0 991 885 617 833 374 052 62,3 Toimintakulut -1 211 337-1 400 885 0-1 400 885-964 119-436 766 68,8 Toimintakate -136 462-409 000 0-409 000-346 286-62 714 84,7 Poistot ja arvonalentumiset -438 069-466 340 0-466 340-296 425-169 915 63,6 Yli-/alijäämä -574 531-875 340 0-875 340-642 711-232 629 73,4 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toimintatuotot 2 179 146 2 164 821 0 2 164 821 2 908 041-743 220 134,3 Valmistus omaan käyttöön 2 770 0 0 0 2 670-2 670 Toimintakulut -5 576 491-5 376 695 0-5 376 695-5 517 138 140 443 102,6 Toimintakate -3 394 575-3 211 874 0-3 211 874-2 606 427-605 447 81,1 Poistot ja arvonalentumiset -111 433-136 754 0-136 754-216 971 80 217 158,7 Yli-/alijäämä -3 506 008-3 348 628 0-3 348 628-2 823 397-525 231 84,3 HENKILÖSTÖPALVELUT Toimintatuotot 856 691 1 312 859 0 1 312 859 1 232 806 80 053 93,9 Toimintakulut -1 251 314-1 635 990 0-1 635 990-1 593 907-42 083 97,4 Toimintakate -394 623-323 131 0-323 131-361 101 37 970 111,8 Poistot ja arvonalentumiset 0-56 555 0-56 555-2 191-54 364 3,9 Yli-/alijäämä -394 623-379 686 0-379 686-363 293-16 393 95,7 ERIKOISSAIRAANHOITO Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -22 544 406-22 468 545 0-22 468 545-21 867 559-600 986 97,3 Toimintakate -22 544 406-22 468 545 0-22 468 545-21 867 559-600 986 97,3 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -22 544 406-22 468 545 0-22 468 545-21 867 559-600 986 97,3 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Toimintatuotot 381 689 305 800 0 305 800 458 883-153 083 150,1 Valmistus omaan käyttöön 8 982 0 0 0 155-155 Toimintakulut -527 813-554 698 0-554 698-552 931-1 767 99,7 Toimintakate -137 142-248 898 0-248 898-93 893-155 005 37,7 Poistot ja arvonalentumiset -3 730 0 0 0-8 096 8 096 Yli-/alijäämä -140 872-248 898 0-248 898-101 989-146 910 41,0 10

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 01 12/ TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 2017 TA 01 12/ Poikkeama TEKNINEN TOIMI Toimintatuotot 6 885 407 6 635 044 0 6 635 044 6 436 698 198 346 97,0 Valmistus omaan käyttöön 300 023 151 600 0 151 600 179 307-27 707 118,3 Toimintakulut -8 261 285-8 233 683 0-8 233 683-8 468 995 235 312 102,9 Toimintakate -1 075 855-1 447 039 0-1 447 039-1 852 990 405 950 128,1 Poistot ja arvonalentumiset -1 509 116-1 626 999 0-1 626 999-1 553 959-73 040 95,5 Yli-/alijäämä -2 584 971-3 074 038 0-3 074 038-3 406 949 332 910 110,8 KAUPUNKISUUNNITTELU Toimintatuotot 1 326 807 1 153 000 0 1 153 000 1 205 192-52 192 104,5 Valmistus omaan käyttöön 16 292 82 000 0 82 000 8 744 73 256 10,7 Toimintakulut -1 611 260-1 593 928 0-1 593 928-1 528 425-65 503 95,9 Toimintakate -268 160-358 928 0-358 928-314 489-44 439 87,6 Poistot ja arvonalentumiset -145 921-314 951 0-314 951-127 298-187 653 40,4 Yli-/alijäämä -414 081-673 879 0-673 879-441 786-232 092 65,6 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toimintatuotot 7 549 466 8 072 974 0 8 072 974 7 879 099 193 875 97,6 Valmistus omaan käyttöön 167 743 140 000 0 140 000 133 554 6 446 95,4 Toimintakulut -3 870 466-3 844 188 0-3 844 188-4 069 378 225 190 105,9 Toimintakate 3 846 743 4 368 786 0 4 368 786 3 943 275 425 511 90,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 903 074-1 939 428 0-1 939 428-1 957 435 18 007 100,9 Yli-/alijäämä 1 943 669 2 429 358 0 2 429 358 1 985 840 443 518 81,7 Hallinto- ja kehittämiskeskus yht. -28 256 528-28 689 194 0-28 689 194-27 701 429-987 765 96,6 11

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 01 12/ TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 2017 TA 01 12/ Poikkeama SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO Toimintatuotot 3 316 0 0 0 2 855-2 855 Toimintakulut -227 379-296 512 0-296 512-271 065-25 448 91,4 Toimintakate -224 063-296 512 0-296 512-268 210-28 302 90,5 Poistot ja arvonalentumiset -30 744-35 556 0-35 556-28 273-7 283 79,5 Yli-/alijäämä -254 807-332 069 0-332 069-296 483-35 586 89,3 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot 579 700 564 370 0 564 370 691 369-126 999 122,5 Toimintakulut -10 766 282-10 668 422-43 300-10 711 722-11 651 679 939 957 108,8 Toimintakate -10 186 582-10 104 052-43 300-10 147 352-10 960 310 812 958 108,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 850-16 595 0-16 595-5 605-10 990 33,8 Yli-/alijäämä -10 190 433-10 120 647-43 300-10 163 947-10 965 915 801 968 107,9 VANHUSTEN PALVELUT Toimintatuotot 2 463 403 2 544 918 0 2 544 918 2 380 924 163 994 93,6 Toimintakulut -15 244 231-15 419 003-35 000-15 454 003-15 641 115 187 111 101,2 Toimintakate -12 780 828-12 874 085-35 000-12 909 085-13 260 191 351 106 102,7 Poistot ja arvonalentumiset -86 421-133 978 0-133 978-73 597-60 381 54,9 Yli-/alijäämä -12 867 249-13 008 063-35 000-13 043 063-13 333 788 290 724 102,2 TERVEYSPALVELUT Toimintatuotot 10 660 999 11 697 214 0 11 697 214 10 998 707 698 507 94,0 Toimintakulut -20 436 605-22 709 025-578 000-23 287 025-22 291 419-995 606 95,7 Toimintakate -9 775 606-11 011 811-578 000-11 589 811-11 292 711-297 099 97,4 Poistot ja arvonalentumiset -237 533-420 565 0-420 565-235 116-185 449 55,9 Yli-/alijäämä -10 013 139-11 432 376-578 000-12 010 376-11 527 827-482 549 96,0 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 768 699 813 127 0 813 127 853 487-40 361 105,0 Toimintakulut -935 532-998 888 0-998 888-906 179-92 709 90,7 Toimintakate -166 833-185 761 0-185 761-52 692-133 069 28,4 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -166 833-185 761 0-185 761-52 692-133 069 28,4 Sosiaali- ja terveyskeskus, yht. -33 492 460-35 078 915-656 300-35 735 215-36 176 705 441 489 101,2 12

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 01 12/ Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 2017 TA TAmuutos TA + muutos 01 12/ Poikkeama SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO Toimintatuotot 3 316 0 0 0 0 0 Toimintakulut -225 080-308 017 0-308 017-240 602-67 415 78,1 Toimintakate -221 763-308 017 0-308 017-240 602-67 415 78,1 Poistot ja arvonalentumiset -3 703-11 703 0-11 703-3 703-8 000 31,6 Yli-/alijäämä -225 466-319 720 0-319 720-244 305-75 415 76,4 VARHAISKASVATUS Toimintatuotot 892 952 883 341-180 000 703 341 727 646-24 305 103,5 Toimintakulut -8 185 803-8 429 764 0-8 429 764-8 848 876 419 112 105,0 Toimintakate -7 292 851-7 546 423-180 000-7 726 423-8 121 230 394 807 105,1 Poistot ja arvonalentumiset -14 626-31 034 0-31 034-28 716-2 319 92,5 Yli-/alijäämä -7 307 477-7 577 457-180 000-7 757 457-8 149 945 392 488 105,1 PERUSOPETUSPALVELUT Toimintatuotot 587 597 327 389 0 327 389 439 037-111 648 134,1 Toimintakulut -12 401 492-12 981 266 0-12 981 266-12 456 053-525 213 96,0 Toimintakate -11 813 894-12 653 877 0-12 653 877-12 017 016-636 860 95,0 Poistot ja arvonalentumiset -162 469-175 434 0-175 434-94 156-81 278 53,7 Yli-/alijäämä -11 976 363-12 829 311 0-12 829 311-12 111 172-718 139 94,4 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ Toimintatuotot 10 707 4 000 0 4 000 12 641-8 641 316,0 Toimintakulut -1 892 844-1 874 496 0-1 874 496-1 859 797-14 699 99,2 Toimintakate -1 882 138-1 870 496 0-1 870 496-1 847 156-23 340 98,8 Poistot ja arvonalentumiset -25 493-45 568 0-45 568-37 503-8 065 82,3 Yli-/alijäämä -1 907 631-1 916 064 0-1 916 064-1 884 659-31 405 98,4 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toimintatuotot 573 570 543 626 0 543 626 529 678 13 948 97,4 Toimintakulut -4 465 892-4 284 085 0-4 284 085-4 322 464 38 380 100,9 Toimintakate -3 892 322-3 740 459 0-3 740 459-3 792 787 52 328 101,4 Poistot ja arvonalentumiset -58 042-120 209 0-120 209-137 210 17 001 114,1 Yli-/alijäämä -3 950 363-3 860 668 0-3 860 668-3 929 997 69 329 101,8 Sivistyspalvelukeskus yht. -25 367 301-26 503 220-180 000-26 683 220-26 320 078-363 142 98,6 Uudenkaupungin kaupunki yht. -87 116 290-90 271 329-836 300-91 107 629-90 198 212-909 417 99,0 13

KÄYTTÖTALOUS 2015- talous, Ali-/ylijäämä 2015 2016 2017 Muutos 2017/ Muutos Vanhusten palvelut 11 628 161 12 381 506 12 867 249 13 333 788 466 539 3,6 Erikoissairaanhoito 22 997 751 21 693 349 22 544 406 21 867 559-676 847-3,0 Terveyspalvelut 9 323 982 9 575 505 10 013 139 11 527 827 1 514 688 15,1 Yhteensä 43 949 894 43 650 360 45 424 794 46 729 174 1 304 381 2,9 14

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP TAmuutos TA + muutos Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9001 Yritysten toimitilat -4 032-100 000 0-100 000-28 177-71 823 28,2 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT -4 032-100 000 0-100 000-28 177-71 823 28,2 9010 Maan hankinta 120 722-100 000-700 000-800 000-338 963-461 037 42,4 9011 Kiinteistöjen myynti 0 30 000 1 400 000 1 430 000 1 398 184 31 816 97,8 9012 Kiinteistöjen osto 0 0 0 0-300 000 300 000 9013 Osakkeiden ja osuuksien hankinta 0 0 0 0-41 117 41 117 Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun 9015 käyttöönotto, kv -15 714-20 000-25 000-45 000-2 829-42 171 6,3 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat -258 468-250 000-50 000-300 000-71 588-228 412 23,9 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto -11 815-65 000 0-65 000 0-65 000 0,0 9018 Verkon aktiivilaitteet -25 837-25 000 12 000-13 000-28 838 15 838 221,8 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys -14 128-40 000 0-40 000-8 957-31 043 22,4 9020 Palvelimet -4 240-10 000 0-10 000-15 537 5 537 155,4 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet -28 627-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti 0-40 000 0-40 000-38 104-1 896 95,3 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT -238 107-540 000 637 000 97 000 552 251-455 251 569,3 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot -14 287 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU -14 287 0 0 0 0 0 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen -45 557-90 000 0-90 000-54 957-35 043 61,1 9200 Kestopäällystys -137 259-200 000 0-200 000-179 013-20 987 89,5 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) -2 208-100 000-120 000-220 000-23 724-196 276 10,8 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie S 9202 2017 0 0-60 000-60 000 0-60 000 0,0 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus -30 510-50 000 0-50 000-34 449-15 551 68,9 Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely 9204 - Välikaistan istutukset 0-50 000-130 000-180 000 0-180 000 0,0 9206 Hiun kunnallistekniikka 0-400 000 0-400 000-209 165-190 835 52,3 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen -479 792-300 000-500 000-800 000-34 586-765 414 4,3 Betoran alue - S Soijatie 9208 - Onkakadun loppuosa 0-15 000 0-15 000-1 233-13 767 8,2 9209 Mestarikujan rakentaminen 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 9210 Setälänpolku -8 033 0 0 0 0 0 9211 Sorvakon rantatie itäosa -111 923-50 000 0-50 000-5 679-44 321 11,4 Lukkosepäntie 9212 - katuyhteys hoivakotiin -80 899 0 0 0-237 237 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 0-250 000 0-250 000-9 941-240 059 4,0 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt -665 049-300 000 0-300 000-443 591 143 591 147,9 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR 9217-30 176-50 000-70 000-120 000-5 510-114 490 4,6 Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt 9218 - ranta-alueiden suunnittelu -17 384-200 000-80 000-280 000-53 187-226 813 19,0 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus -138 454-50 000 0-50 000-57 480 7 480 115,0 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv -82 961-30 000 0-30 000-2 881-27 119 9,6 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. -77 384 0-150 000-150 000-256 005 106 005 170,7 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S 2017-9 023-90 000 0-90 000-76 411-13 589 84,9 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) 9223 - KLV -3 384-140 000-120 000-260 000-121 807-138 193 46,8 9224 KLV Khimairan edustalle S 2017 0-50 000 0-50 000-13 245-36 755 26,5 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen 9225 suunnittelu -277 500-300 000-20 000-320 000-215 009-104 991 67,2 9227 Leikkikenttien kunnostus -25 697-70 000 0-70 000-31 301-38 699 44,7 9228 Tiiratorin leikkikenttä S 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9229 Pietolan leikkikenttä S 2017 0-90 000-10 000-100 000 0-100 000 0,0 9230 Puistojen kunnostus -59 024-35 000 0-35 000-12 830-22 170 36,7 9231 Torin leikkipuisto -75 220 0-65 000-65 000 0-65 000 0,0 9232 Senioripuisto -657-10 000-9 000-19 000 0-19 000 0,0 9233 Katualueiden viherrakentaminen -49 426-75 000 0-75 000-39 366-35 634 52,5 15

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP TAmuutos TA + muutos Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus 9234 - sähköistyksen saneeraus -97 559-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017-6 980 0-13 000-13 000-14 590 1 590 112,2 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen 9236 - rannan valot ja laatoitus -1 280-50 000-10 000-60 000-11 668-48 332 19,4 Kalarannan rannan kunnostus / 9237 Vannaksen säätiön avustus 281-345 000 0-345 000-544 310 199 310 157,8 9239 Kaupungin varikon siirto 2017-54 309 0 0 0 0 0 9240 Matonpesupaikat -7 773 0 0 0-63 63 Maankaatopaikka 9241 - maan seulominen hyötykäyttöön 0 0 0 0-282 282 Munaistenmetsän kaatopaikka 9242 - viimeistelytyöt 0 0 0 0 0 0 9243 Ruohonleikkuri -22 479 0 0 0 0 0 9244 Pakettiauto käytetty -21 019-50 000 0-50 000-48 066-1 934 96,1 9245 Kuorma-auto käytetty 0-180 000 0-180 000-180 688 688 100,4 9246 Pyöräkuormaaja käytetty -134 017 0 0 0 0 0 Korjaamon koneet 9247 - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti -27 800 0 0 0-59 59 9248 Kauhaharjalaite -13 663 0 0 0 0 0 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 0 0 0 0-440 440 9251 Vannaksen puisto -79-40 000-39 900-79 900-59 088-20 812 74,0 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen -493 0 0 0 0 0 9253 Aggregaatit -10 506 0 0 0 0 0 9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneeraus 0-20 000 0-20 000-16 006-3 994 80,0 9255 Teijo-talot Salmen alue 0-300 000 0-300 000-5 500-294 500 1,8 Honkatien/Blasieholmankadun liikennejärjestelyt 9256 S 0-20 000 0-20 000-5 927-14 073 29,6 9257 Merilinnuntie pk 0-50 000 0-50 000-15 999-34 001 32,0 9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie 0-600 000 0-600 000-335 069-264 931 55,8 9259 Liikekeskustan elävöittäminen S 0-100 000 0-100 000-62 921-37 079 62,9 9261 Autotehdas-Betorantie S 2019 0-40 000 0-40 000-9 953-30 047 24,9 9262 Hiekoitin 0-25 000 0-25 000-22 403-2 597 89,6 9263 Katumaalauslaitteisto 0-30 000 0-30 000-8 340-21 660 27,8 9264 Traktori käytetty 0-130 000 0-130 000-135 433 5 433 104,2 9265 Mönkijä käytetty 0-20 000 0-20 000-19 204-796 96,0 9266 Jäteasemien kunnostus 0-50 000 0-50 000-162 -49 838 0,3 9267 Itäpuiston kunnostus sv 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9268 Ykskoivun leikkikenttä 0-40 000 0-40 000-11 930-28 070 29,8 9269 Jouluvalaistus 0-20 000 0-20 000-22 018 2 018 110,1 9270 Myllymäen puiston kunnostus 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9271 Puusepänkadun klv 0-50 000 0-50 000-18 511-31 489 37,0 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI -2 805 195-5 205 000-1 416 900-6 621 900-3 430 235-3 191 665 51,8 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen -14 000-70 000 0-70 000-43 220-26 780 61,7 9301 Arkistojärjestelyt -3 408-30 000 0-30 000-18 745-11 255 62,5 9302 Uusien kohteiden suunnittelu -33 332-50 000-10 000-60 000-53 044-6 956 88,4 Yleiskaavan tarkistaminen ja 9303 Kalannin yleiskaavan laatiminen -77 327-150 000-70 000-220 000-119 486-100 514 54,3 9304 Asemakaavoitus -38 098-100 000-150 000-250 000-18 054-231 946 7,2 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat -18 357-35 000-15 000-50 000-29 449-20 551 58,9 9306 Mittauskaluston uusiminen -20 000-30 000 0-30 000-16 500-13 500 55,0 INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU -204 521-465 000-245 000-710 000-298 498-411 502 42,0 9400 Museot S 2017-0 -150 000 0-150 000-3 300-146 700 2,2 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -1 068 664-740 000 0-740 000-790 222 50 222 106,8 9402 Uimahalli -32 763-100 000-17 000-117 000-67 215-49 785 57,4 Jäähallin korjaukset 9403 - rataputkisto S 2017-25 800-50 000 0-50 000-19 761-30 239 39,5 Pääkirjasto S 2017 9404 - sisätilaremontti -290-300 000-15 000-315 000-4 289-310 711 1,4 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen -52 150 0 0 0-5 835 5 835 Seikowin saneeraus 9406 - kivirakennuksen julkisivun kunnostus -174-150 000-80 000-230 000-295 735 65 735 128,6 9407 Terveyskeskus -249 958-500 000 0-500 000-1 737-498 264 0,3 9408 Mörnen putkistosaneeraus -347 145 0 0 0-8 654 8 654 16

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP Investointihanke 2017 TA TAmuutos TA + muutos 01 12/ Poikkeama 9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt -14 679 0 0 0-210 210 9410 Merituulikoti -255 372-240 000-78 000-318 000-68 132-249 868 21,4 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen 2017 9411 - julkisivun kunnostus ja maalaus 2017-101 216-150 000 0-150 000-122 436-27 564 81,6 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, 9412 Mörne, varavoima -579 0-75 000-75 000 0-75 000 0,0 Haidus - keittiön saneeraus v. 2017 9413 - laiturin uusiminen v. -21 657-100 000-18 000-118 000-55 217-62 783 46,8 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. 2017 9414 - vesikatto v. -62 759-120 000 0-120 000 0-120 000 0,0 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. 2017 9415 - Saarniston koulu v. 2017-85 951 0-54 000-54 000-77 610 23 610 143,7 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko 2017 9416 - vesikatteen uusiminen -18 639-80 000 0-80 000-34 017-45 983 42,5 Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja 9417 kulttuuritila -75 353-300 000 0-300 000-247 999-52 001 82,7 9419 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 0-60 000 0-60 000-64 679 4 679 107,8 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto 9420 - Seikowin pk leikkivälinelisäys -3 051-75 000-45 000-120 000-68 117-51 883 56,8 Saarniston päiväkoti 9421 - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus 0-70 000 0-70 000-35 887-34 113 51,3 9422 Kaukovalvonta -34 990-25 000 0-25 000-24 757-243 99,0 Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus 9423 - pihan saneeraus -28 136-60 000 0-60 000-4 165-55 835 6,9 9424 Pajatie 7-174 0 0 0 0 0 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto -8 990-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. 2017 9427 - vesikatteen uusiminen v. -27 126-300 000-120 000-420 000-310 905-109 095 74,0 9428 Bonkin vesikaton uusiminen -13 316-90 000 0-90 000-107 073 17 073 119,0 9429 Puustin vesikatto -138 841-160 000 0-160 000-57 863-102 137 36,2 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen 9430 järjestely S 2017-18 899-80 000 80 000 0 0 0 9431 Raatihuoneen korjaus 0-20 000-20 000-40 000-110 -39 890 0,3 9433 Kulttuurikeskus, Crusell -2 803-60 000 0-60 000-49 408-10 592 82,3 9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0-50 000 0-50 000-6 080-43 921 12,2 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus -38 374 0 0 0 0 0 9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus -98 0 0 0-130 043 130 043 9437 Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset 0-1 000 000 0-1 000 000-239 499-760 501 23,9 9438 Viikaisten koulukiinteistö 0-100 000 0-100 000-4 808-95 192 4,8 9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus 0-100 000 100 000 0 0 0 Lokalahden liikuntahallin yhteyteen rakennettava 9440 luokkatila ja varasto 0 0-180 000-180 000-29 855-150 146 16,6 INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO -2 727 945-5 245 000-522 000-5 767 000-2 935 614-2 831 386 50,9 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS -5 994 088-11 555 000-1 546 900-13 101 900-6 140 273-6 961 627 46,9 17

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP TAmuutos TA + muutos Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto -18 926 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO -18 926 0 0 0 0 0 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen -6 318 0 0 0 0 0 9502 Merililjakoti, apuvälineet 0 0-20 000-20 000-22 246 2 246 111,2 INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ -6 318 0-20 000-20 000-22 246 2 246 111,2 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, 9503 puhelimet, koulutus) -67 282 0-47 700-47 700-9 792-37 908 20,5 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston 9504 päivittäminen 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet -1 587-33 000 0-33 000-17 622-15 378 53,4 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet -5 239 0-19 600-19 600-14 337-5 263 73,1 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet -955 0-9 000-9 000-2 903-6 097 32,3 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet -14 379-15 000 0-15 000-14 123-877 94,2 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja 9509 apuvälineet -4 339 0-9 400-9 400-1 382-8 018 14,7 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon 9541 toimintakykymittari 0-17 000 0-17 000-7 926-9 074 46,6 INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVELUT -93 781-75 000-85 700-160 700-68 085-92 615 42,4 9510 Mediatri- ym. lisenssit 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun 9511 terveysdenhuolto KanTaan 2016) -66 938-50 000-30 000-80 000-42 382-37 618 53,0 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -22 523-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 0-100 000-100 000-200 000 0-200 000 0,0 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -27 955 0 0 0 0 0 9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle -18 000 0 0 0 0 0 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus 9521 laitehankinnoille) -35 723-15 000-20 000-35 000 0-35 000 0,0 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 0-25 000-25 000-14 799-10 201 59,2 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien 9527 uusiminen 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT -171 140-315 000-175 000-490 000-57 181-432 819 11,7 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -290 165-390 000-280 700-670 700-147 512-523 188 22,0 18

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP TAmuutos TA + muutos Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut 0-48 000 0-48 000-31 709-16 291 66,1 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO 0-48 000 0-48 000-31 709-16 291 66,1 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt -23 840 0 0 0 0 0 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet -27 628 0 0 0 0 0 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaappisänkyjen 9573 uusiminen 0-16 000 0-16 000-14 045-1 955 87,8 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja 0-15 000 0-15 000-16 793 1 793 112,0 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS -51 468-31 000 0-31 000-30 838-162 99,5 9552 Koulukalusteiden uudistaminen -50 700 0 0 0 0 0 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet -15 821 0 0 0 0 0 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä 9554 atk-laitteiden hankinta -108 444-80 000-21 300-101 300-97 292-4 008 96,0 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) ja Saarnisto 9575 (20000 ) kalusto ja laitteet 0-61 000 0-61 000-52 200-8 800 85,6 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton pilotointi 9576 (UYK, Kalanti) 0-50 000 0-50 000-20 779-29 221 41,6 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin 9577 laajentaminen muihin kouluihin 0-40 000 0-40 000-76 336 36 336 190,8 9578 Muut TVT ja tietoliikennehankinnat 0-30 000 0-30 000-11 839-18 161 39,5 INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT -174 964-261 000-21 300-282 300-258 445-23 855 91,5 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet -9 616-20 000-7 000-27 000-27 000 0 100,0 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi -9 653-27 000 2 800-24 200-23 337-863 96,4 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen / Vakka-Opisto -24 990 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ -44 259-47 000-4 200-51 200-50 337-863 98,3 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä -38 890 0 0 0 0 0 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi 9557 omatoimikirjastoksi -10 564 0 0 0 0 0 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus -28 373-47 000 0-47 000-39 023-7 977 83,0 9559 Uimarantojen kunnostaminen -5 748 0-14 000-14 000-14 394 394 102,8 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto -14 832 0 0 0 0 0 9561 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 0-150 000 0-150 000-112 381-37 619 74,9 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin -149 727 0 0 0 0 0 9563 Jäähallin tuloskello -7 096 0 0 0 0 0 9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 0 0-30 000-30 000-29 925-75 99,8 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen -45 892 0 0 0 0 0 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja 9566 nuorisotalo Vantti) -9 773-10 000 0-10 000-9 999-1 100,0 9569 Crusellin tekniikan modernisointi -11 894 0-6 000-6 000-6 404 404 106,7 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan -7 105-5 000-3 500-8 500-15 337 6 837 180,4 9571 Liikuntapaikkojen kunnostus -12 864 0 0 0 0 0 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaikan 9579 reuna-alueiden pintaruiskutus 0-15 000 0-15 000-15 000 0 100,0 9580 Juoksuportaat Sorvakkoon 0-30 000 0-30 000-18 172-11 828 60,6 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT -342 758-257 000-53 500-310 500-260 636-49 864 83,9 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS -613 449-644 000-79 000-723 000-631 965-91 035 87,4 INVESTOINNIT, KOKO KAUPUNKI -6 897 702-12 589 000-1 906 600-14 495 600-6 919 750-7 575 850 47,7 19

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Ennakkotilinpäätös TULOSLASKELMA 2017 Arvio 01 12/ Tot. Liikevaihto 5 161 976 4 605 100 5 391 259 117,1 Maksutuotot 684 700 1 139 162,8 Liiketoiminnan muut tuotot 83 157 35 700 95 417 267,3 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -514 547-600 800-574 309 95,6 Palvelujen ostot -1 995 393-2 159 300-1 992 712 92,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -475 102-529 275-524 171 99,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -137 435-125 981-106 623 84,6 Muut henkilösivukulut -18 649-24 770-15 832 63,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -813 719-732 402-843 606 115,2 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -15 353-21 500-16 786 78,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 275 619 447 472 1 413 777 315,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 247 0 0 Muut rahoitustuotot 1 512 0 1 132 Korkokulut -16 817-29 952-11 419 38,1 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 Muut rahoituskulut -1 195-11 614-46 0,4 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä 1 259 365 405 906 1 403 444 345,8 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 1 259 365 405 906 1 403 444 345,8 Poistoeron lisäys tai vähennys 60 500 65 806 60 500 91,9 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 865 471 712 1 463 944 310,3 20

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Ennakkotilinpäätös Arvio + muutos TA 01 12/ RAHOITUSLASKELMA 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS Liikeylijäämä 1 275 619 447 472 1 413 777 315,9 Poistot ja arvonalentumiset 813 719 732 402 843 606 115,2 Rahoitustuotot ja -kulut -16 254-41 566-10 333-10 333 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 2 073 085 1 138 308 2 247 050 197,4 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -1 488 791-1 785 000-1 088 165 61,0 Rahoitusosuuden investointimenoihin 0 0 0 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -1 488 791-1 785 000-1 088 165 61,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 584 293-646 692 1 158 884-179,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -524 990-525 003-380 293 72,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos -52 650 0-144 697 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ -577 640-525 003-524 990 100,0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -333 0-1 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 Saamisten muutos -53 234 0-31 351 Korottomien velkojen muutos 629 183 0-43 085 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 575 616 0-74 437 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -2 024-525 003-599 427 114,2 RAHAVAROJEN MUUTOS 582 269-1 171 695 559 458-47,7 21

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 01 12/ 2017 TAmuutos TA + muutos 01 12/ Poikkeama Sitovuustaso TA Vesilaitos Toimintatuotot 2 447 711 2 270 800 0 2 270 800 2 574 507-303 707 113,4 Toimintakulut -1 236 013-1 460 352 0-1 460 352-1 334 913-125 440 91,4 Toimintakate 1 211 698 810 448 0 810 448 1 239 594-429 147 153,0 Poistot ja arvonalentumiset -573 327-490 841 0-490 841-589 596 98 756 120,1 Yli-/alijäämä 638 371 319 607 0 319 607 649 998-330 391 203,4 Viemärilaitos Toimintatuotot 2 798 106 2 337 500 0 2 337 500 2 913 309-575 809 124,6 Toimintakulut -1 909 785-1 968 073 0-1 968 073-1 890 264-77 809 96,0 Toimintakate 888 320 369 427 0 369 427 1 023 044-653 618 276,9 Poistot ja arvonalentumiset -231 626-231 073 0-231 073-242 049 10 976 104,7 Yli-/alijäämä 656 695 138 354 0 138 354 780 996-642 642 564,5 Hulevedet Toimintatuotot 0 33 200 0 33 200 0 33 200 0,0 Toimintakulut -10 680-33 200 0-33 200-5 256-27 944 15,8 Toimintakate -10 680 0 0 0-5 256 5 256 Poistot ja arvonalentumiset -8 767-10 488 0-10 488-11 961 1 473 114,0 Yli-/alijäämä -19 446-10 488 0-10 488-17 217 6 729 164,2 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 1 275 619 447 472 0 447 472 1 413 777-966 305 315,9 22

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investoinnit, ennakkotilinpäätös TAmuutos TA + muutos KP Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9601 RV veneväylien ruoppaus ym 0 0 0 0 0 0 9602 RV laitteiden uusimista -22 456-10 000 0-10 000-8 547-1 453 85,5 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus -2 340-10 000 0-10 000-6 583-3 417 65,8 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista -5 586-10 000 0-10 000-12 270 2 270 122,7 9605 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneeraus 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9606 RV Säännöstelyportti -6 616-180 000 0-180 000-307 -179 693 0,2 9607 RV PK -asema -87 311-150 000 0-150 000-25 277-124 723 16,9 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet -16 768-50 000 0-50 000-16 475-33 525 33,0 9609 Vesiverkoston laajennus -237 487-50 000 0-50 000-97 796 47 796 195,6 9610 Pinipajun alavesisäiliö 0-245 000 0-245 000-10 689-234 312 4,4 9611 Nervanderin vesil. / hiilenvaihtolaitteisto 0 0 0 0 0 0 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus -101 425-140 000 0-140 000-288 461 148 461 206,0 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus -27 686-10 000 0-10 000-12 022 2 022 120,2 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus 0-10 000 0-10 000-9 793-207 97,9 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta -29 606-20 000 0-20 000-13 118-6 882 65,6 9617 Logiikan uudistus -198 879-70 000 0-70 000-48 591-21 409 69,4 9618 Ruutukaava-alueen palopostit -14 537-40 000 0-40 000-11 329-28 671 28,3 9619 Huoltoauto, vesilaitos -21 253 0 0 0 0 0 9620 RV Häpöniemi-Ruokola -119 804 0 0 0 0 0 9621 Mältinkallion vesiverkosto -171 199 0 0 0 0 0 9622 RV Mältinkallio -23 129 0 0 0 0 0 9623 Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9624 Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus 0-30 000 0-30 000-22 861-7 139 76,2 9625 Nervanderin vanhan osan muutossuunnittelu 0-20 000 0-20 000-3 422-16 578 17,1 9626 Hiu 3 vesiverkosto 0 0 0 0-105 755 105 755 INVESTOINNIT, VESILAITOS -1 086 081-1 125 000 0-1 125 000-693 295-431 705 61,6 9650 Viemäriverkoston laajennus -69 493-60 000 0-60 000-6 903-53 097 11,5 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus -182 716-150 000 0-150 000-144 082-5 918 96,1 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus -252-30 000 0-30 000-361 -29 639 1,2 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus 0-30 000 0-30 000-1 039-28 961 3,5 9654 Huoltoauto, viemärilaitos -20 318 0 0 0-2 599 2 599 9655 Pumppaamon saneeraus -11 621-270 000 0-270 000-38 043-231 957 14,1 9657 Hiu 3 viemäriverkosto 0 0 0 0-67 229 67 229 INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS -284 401-540 000 0-540 000-260 256-279 744 126,3 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus -40 917-60 000 0-60 000-36 665-23 335 61,1 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus -77 393-60 000 0-60 000-3 577-56 423 6,0 9693 Hiu 3 hulevesiverkosto 0 0 0 0-94 372 94 372 INVESTOINNIT, HULEVESI -118 310-120 000 0-120 000-134 614 14 614 112,2 INVESTOINNIT UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ -1 488 791-1 785 000 0-1 785 000-1 088 165-696 835 61,0 23

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Ennakkotilinpäätös 01 12/ TULOSLASKELMA 2017 Arvio 01 12/ Tot. Liikevaihto 1 984 859 2 009 000 1 956 579 97,4 Maksutuotot 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 1 803 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -488 850-425 810-433 713 101,9 Palvelujen ostot -339 333-452 350-526 733 116,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -123 049-128 358-129 487 100,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -23 996-24 236-24 174 99,7 Muut henkilösivukulut -5 344-6 007-6 103 101,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -311 028-293 062-324 375 110,7 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -1 737-2 000-10 119 506,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 693 325 677 177 501 874 74,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 299 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Korkokulut -9 796-60 000-6 953 11,6 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 Muut rahoituskulut -122-3 472-72 2,1 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä 683 707 613 705 494 849 80,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 683 707 613 705 494 849 80,6 Poistoeron lisäys tai vähennys 9 175 9 289 9 175 98,8 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 692 881 622 994 504 023 80,9 24

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Ennakkotilinpäätös 01 12/ Arvio + muutos TA 01 12/ RAHOITUSLASKELMA 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS Liikeylijäämä 693 325 677 177 501 874 74,1 Poistot ja arvonalentumiset 311 028 293 062 324 375 110,7 Rahoitustuotot ja -kulut -9 618-63 472-7 025 11,1 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 994 735 906 767 819 224 90,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -785 998-5 285 000-4 539 873 85,9 Rahoitusosuuden investointimenoihin 0 0 0 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -785 998-5 285 000-4 539 873 85,9 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 208 737-4 378 233-3 720 649 85,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 4 000 000 4 000 000 100,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -519 017-712 000-971 018 136,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos -43 011 0 152 036 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ -562 028 3 288 000 3 181 018 96,7 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -39 0 3 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 Saamisten muutos -221 462 0 24 719 Korottomien velkojen muutos 381 529 0-9 715 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 160 028 0 15 008 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -402 000 3 288 000 3 196 026 97,2 RAHAVAROJEN MUUTOS -193 263-1 090 233-524 623 48,1 25

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 01 12/ TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso 2017 TA 01 12/ Poikkeama Toimintatuotot 1 986 662 2 009 000 0 2 009 000 1 956 579 52 422 97,4 Toimintakulut -982 309-1 038 761 0-1 038 761-1 130 330 91 569 108,8 Toimintakate 1 004 354 970 239 0 970 239 826 249 143 990 85,2 Poistot ja arvonalentumiset -311 028-293 062 0-293 062-324 375 31 313 110,7 Yli-/alijäämä 693 325 677 177 0 677 177 501 874 175 303 74,1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 693 325 677 177 0 677 177 501 874 175 303 74,1 26

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investoinnit, ennakkotilinpäätös TAmuutos TA + muutos KP Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9701 Häpönniemen puhd. puhdistamon laajennus suun -259 675 0 0 0 0 0 9702 Pietolan pumppaamo 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9703 Siirtoviemärin saneeraus 0-80 000 0-80 000-79 227-774 99,0 9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisu 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9705 Jätevedenpuhdistamon saneraaus -413 397-5 000 000 0-5 000 000-4 386 407-613 593 87,7 9706 Hiekkapesuri -18 800-80 000 0-80 000-50 319-29 681 62,9 9707 Lietteen vastaanotto -70 152 0 0 0 0 0 9708 Pumppaamoiden saneeraus -23 975-30 000 0-30 000-16 722-13 278 55,7 9714 Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl 0-10 000 0-10 000-5 368-4 632 53,7 9715 Lietelavan kiskon uusinta 0-10 000 0-10 000-1 830-8 170 18,3 9716 Saostuskemikaalin siilon kunnostus 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 INVESTOINNIT VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ -785 998-5 285 000 0-5 285 000-4 539 873-745 127 85,9 27