Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos 2012 OP-Pohjola Tammikuu 1,0% Aktia Tammikuu -0,3% VM joulukuu 0,4% Nordea joulukuu -0,5% Suomen Pankki joulukuu 0,4% Sampo-Pankki joulukuu -1,0% Aktia lokakuu 1,4% VM lokakuu 1,8% PTT syyskuu -1,5% ETLA syyskuu 2,0% Sampo-Pankki syyskuu 1,2% VM syyskuu 1,8% PT elokuu 2,1% OP-Pohjola elokuu 2,3% VM kesäkuu 2,8% Suomen Pankki kesäkuu 2,6%
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2013 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos 2013 OP-Pohjola Tammikuu 2,0% Aktia Tammikuu 1,7% VM joulukuu 1,7% Suomen Pankki joulukuu 1,8% Sampo-Pankki joulukuu 1,5%
Helsingin Sataman yksiköity tavaraliikenne 2007-2011 (12 kk liukuma) Vuoden 2007 huipputasolle on vielä matkaa
Suomen kokonaistuotannon volyymi (Lähde: Tilastokeskus 7.2.2011) 6
Työttömien määrän muutos (%) edellisestä vuodesta 7-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 2007 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % Helsinki Espoo Vantaa Helsingin seutu Koko maa
Suomen teollisuuden luottamusindikaattori (Lähde: EK) Teollisuuden luottamuksen heikkeneminen on aivan viime kuukausina pysähtynyt
Euroopan ostopäällikköindekseissä valonpilkahduksia (Lähde: Markit Economics)
Helsingin talouden toteutuminen 2011
Tuloslaskelma, milj. euroa 2011 TP-ennuste (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 2010 TA 2011 TA 2011 TP-enn. 2011 ilman HSY-kauppaa enn. 4/11 Tulot 1 781 1 710 1 812 1 855 Menot -4 214-4 290-4 347-4 330 Toimintakate -2 434-2 581-2 535-2 476 Verotulot 2 506 2 618 2 735 2 740 Valtionosuudet 250 252 259 266 Rahoitustulot ja -menot 65 10 65 59 Vuosikate 388 299 523 597 Poistot -339-346 -349-362 Satunnaiset erät 47 100 54 43 Tilikauden tulos 96 52 227 278 Poistoeron muutos 17 16 17 17 Varausten muutos -6-2 -4-7 Rahastojen muutos 8 19 20 15 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 116 86 259 303
Rahoituslaskelma, milj. euroa - 2011 TP-ennuste (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 2010 TA 2011 TA 2011 TP-enn. 2011 ilman HSY-kauppaa enn. 4/11 Tulorahoitus Vuosikate 388 299 523 597 Satunnaiset erät 47 100 54 43 Tulorahoituksen korjauserät -70-118 -72-74 Investoinnit Investointimenot -601-692 -663-666 Rahoitusos. investointimenoihin 12 6 7 5 Pysyvien vastaavien luovutustulot 65 100 47 36 Toiminnan ja investointien rahavirta -158-306 -105-59 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -91-44 -77-66 Antolainasaamisten vähennykset 86 7 45 40 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 351 483 239 239 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -50-162 -117-109 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 296 283 91 104 Peruspääoman korotus 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -102 2 0 0 Toimintapääoman muutos 36-21 -14 45
Helsingin verotulot (milj. euroa) TP 2010 TA 2011 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Kunnallisvero 2 064,2 2 162,8 2 218,1 2 290,0 2 380,0 2 474,0 Muutos ed. vuodesta 1,8 7,5 3,2 3,9 3,9 Yhteisövero 257,1 260,0 334,9 270,0 275,0 240,0 Muutos ed. vuodesta 17,2 30,3-19,4 1,9-11,1 Kiinteistövero 184,5 194,0 186,5 194,0 199,0 204,0 Muutos ed. vuodesta 18,5 1,0 4,0 2,6 2,5 Koiravero 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 506,5 2 617,6 2 740,0 2 754,8 2 854,8 2 918,8 Muutos ed. vuodesta 4,3 9,3 0,5 3,6 2,2
Helsingin Energia, milj. euroa 2011 TP-ennuste Tuloskehitys TP 2010 TA 2011 Enn.4/11 TP-enn. 2011 Liikevaihto 716,0 737,4 754,4 758,4 Liikeylijäämä/alijäämä 243,7 224,1 239,0 241,6 Ylijäämä ennen varauksia 244,9 225,1 238,6 241,8 Tilikauden yli-/alijäämä 200,0 180,4 194,1 196,8 Rahoituskehitys Kassavarojen muutos -47,6 143,4-41,4-13,3
Toimintamenojen kasvu, % Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 8,6 7,9 7,2 7,3 6,5 5,8 6,0 5,3 4,9 5,1 5,2 5,2 5,0 4,5 4,6 5,0 3,8 4,0 4,0 2,2-1,1-3,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Helsinki Koko maa TP-ennuste 2011 *
Suurten kaupunkien palveluiden kustannuskehitys vuonna 2010
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas 2010
Sosiaali ja terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas ja yli 65 vuotiaiden osuus (%) 2010
Strategiaohjelman lähtökohdat vuoden 2013 raamin valmistelulle
Valtuuston asettamat toimintameno- ja tuottavuustavoitteet Valtuustokauden tavoite strategiaohjelmassa 2009-2012: Kaupungin toimintamenojen kasvu asukasta kohden ei ylitä kustannustason nousua Strategiakauden ensimmäisen vuoden menokasvu ylitti tavoitetason Vuosina 2010 2011 toimintamenojen kasvu saatu hallintaan Tavoitteen toteutuminen koko strategiakauden osalta epävarmaa
Strategiaohjelman tavoite: kaupungin toimintamenojen kasvu asukasta kohden ei ylitä kustannustason nousua 7 400 7 300 7 200 7 100 7 000 Toteutunut ja ennuste: kaupungin toimintamenot asukasta kohden 6 900 6 800 6 700 6 600 Tavoitteen mukainen taso: asukaskohtaisten toimintamenojen kasvu 2008-2012 ei ylitä kustannustason nousua 6 500 6 400 2008 2009 2010 ennuste TP 2011 TA 2012
Strategiaohjelman mukaisen toimintamenotavoitteen saavuttamisen mahdollisuudet vuonna 2012 Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Toimintamenot toteutuisivat 2012 enintään 4 308 milj. euron suuruisina Talousarvion 2012 mukaiset toimintamenot ovat 4 390 milj. euroa Ylitys tavoitteeseen on 82 milj. euroa Johtopäätökset vuoden 2011 toteutuman perusteella Vuonna 2012 on tarvittaessa mahdollisuudet sopeutua talousarviota pienempään menokehitykseen Vuodelle 2013 tulee tähdätä asukaskohtaisten toimintamenojen pienentämiseen
Kaupungin toimintamenojen kasvu asukasta kohden ei ylitä kustannustason nousua Muutos edellisen valtuustokauden lopusta 2008 tämän valtuustokauden loppuun 2012: Virastojen toimintamenot/asukas, muutos 12,78 % Peruspalvelujen hintaindeksi, muutos 10,66 % Erotus -2,12 %
Investoinnit vuosina 1998 2014, 900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 Peruspalvelujen investointitaso edelleen korkea 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Investoinnit ilman liikelaitoksia Liikelaitosten investoinnit Vuosi 2010 ilman HSY-kauppaan liittynyttä kirjanpidollista investointikirjausta (278 milj. euroa)
Helsingin lainakanta, (ml. liikelaitokset) 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 Matalakin menokehitys lisää velkaantumista, koska investoinnit suuria 500 000 000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Jo nykyisen lainakannan hoitaminen luo kovia paineita lähivuosien talousarvioihin
Lainakannan kehitys suurissa kaupungeissa (2010 tilinpäätöslukujen mukaan) 2000-luvulla Helsingin lainakannan kasvu on ollut vertailukaupunkien kärkeä L ainakanta 2010 L ainakanta Muutos 2010 Muutos V elka L ainakanta/ Velan T ulovero % milj. e e/asukas milj.e e/as vero% verotulot kasvuvuosia 2000-2010 2000-2010 2000-2010 Helsinki 17,50 1170,8 1989 946,2 1585 9,93 0,47 6 Espoo 17,75 214,9 867 157,4 597 3,81 0,18 5 Tampere 19,00 312,1 1464 239,1 1091 9,23 0,41 8 Vantaa 19,00 755,2 3775 599,9 2905 20,58 0,94 10 Turku 18,75 351,5 1983 198,9 1098 12,75 0,58 4 Oulu 19,00 204,3 1442 131,8 857 9,07 0,41 6 Jyväskylä 19,00 256,6 1962 140,4 965 13,27 0,61 9 Lahti 19,00 340,9 3356 167,1 1563 22,99 1,05 6 Kuopio 19,50 153,9 1650 129,5 1375 10,91 0,50 8 Kouvola 19,00 123,2 1399 64,8 761 9,27 0,43 8
Valtion velkasuhde on nousussa (Lähde: VM 5.10.2011) Hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kasvun taittumista Vaikutukset kunnille?
Vuoden 2013 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Vuoden 2013 talousarviovalmistelun lähetekeskustelu Kvstossa 15.2.2012 suuntaviivat virkamiesvalmistelulle Raamin ja laatimisohjeiden valmistelu Taskessa Raamin ja laatimisohjeiden käsittely kaupunginhallituksessa 12.3.2012