KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.8.2018 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla olevat käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun mukaisesti. Metsän myyntiä on toteutunut vasta 34.000 euroa, jonka vuoksi keskushallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet vasta noin 26 %:sti. Jo 5.10.2018 on tulossa noin 65.000 euron tilitys metsämyynnistä. Tammikuussa 2019 palkansaajille maksettavan tuloksellisuuserän maksuvelvollisuuden syntyessä jo vuoden 2018 aikana, tulee erä kirjata kokonaisuudessaan Kirjanpitolautakunnan 2.5.2018 antaman lausunnon mukaisesti vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi. Haetaan lisämäärärahaa jaksotettuihin palkkoihin ja sivukuluihin 50.000 euroa, kustannukset jyvitetään hallintokunnille toteuman mukaisesti. Perusturvalautakunta Toteutumat pääkohdittain menojen osalta 31.8.2018 mennessä: 1. Sosiaalitoimen hallinto 65,4 % 2. Aikuissosiaalityö 57,6 % 3. Vanhusten palvelut 67,5 % 4. Kehitysvammaisten palvelut 79,0 % 5. Vaikeavammaisten palvelut 60,0 % 6. Lasten ja nuorten palvelut 62,3 % SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 66,8 % Terveydenhuollon toteumat menojen osalta ovat 31.8.2018 mennessä: 1. Kansanterveystyö 66,9 % % 2. Ympäristöterveydenhuolto 44,6 % (laskutettu 6 kk) 3. Erikoissairaanhoito 64,8 % TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 65,4 % Sivistyslautakunta Toteutumat pääkohdittain menojen osalta 31.8.2018 mennessä: 1. Sivistystoimen hallinto 70,8 % 2. Lasten päivähoito 66,7 % 3. Peruskoulutus 67,8 % 4. Aikuiskoulutus 66,0 % 5. Kirjasto 61,3 % 6. Vapaa-aikatoimi 62,0 % 7. Joukkoliikenne 34 % SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 66,6 %

Kaavin koulussa on alkanut neljä hanketta, joihin ei ole varauduttu aiemman 2018 talousarvion yhteydessä. Hankkeiden kokonaismenot ovat vuosina 2018 ja 2019 yhteensä 114.000 euroa. Hankkeisiin saadaan valtion avustusta yhteensä 93 000 euroa. Vuodelle 2018 haetaan lisämäärärahaa hankkeiden menoihin 35.000 euroa ja tuloihin 27 000 euroa. Tekninen/ympäristölautakunta Toteutumat pääkohdittain menojen osalta 31.8.2018 mennessä: 1. Tekninen hallinto 51,6 % 2. Kiinteistötoimi 71,8 % 3. Vesi- ja viemärilaitos 57,1 % 4. Muu tekninen toimi 56,4 % 5. Tiehoitokunnat 100,9 % 6. Palo-, pelastus- ja suojelutyö 75,8 % 7. Rakennusvalvonta 54,9 % 8. Ympäristönsuojelu 58,3 % TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 67,8 % Haetaan lisämäärärahaa kiinteistötoimen toimintakuluihin Luikonlahden koulun myynnistä aiheutuneen myyntitappion kattamiseen 135.000 euroa. TULOSLASKELMA: Verotulot näyttävät toteutuvan viimeisin, syyskuussa 2018, saatu veroennustekehikko huomioiden n. 280.000 euroa suurempina kuin on arvioitu. Suurin poikkeama, n. 220 000 euroa, arvioituun on kunnallisveron kohdalla. Valtionosuuden näyttävät toteutuvan likimain arvioidusti. RAHOITUSLASKELMA: Lyhytaikaista lainaa on 31.8.2018 tilanteessa yhteensä 1,0 milj. euroa, kun 31.12.2017 sitä oli 500.000 euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden 2018 aikana. Investoinnit kuluvana vuonna tulevat olemaan niin vähäiset, että pitkäaikaista lainaa tuskin tullaan nostamaan. Maksuvalmius on ollut heikko, minkä takia lyhytaikaiset lainat on uudistettu, viimeisin syyskuun alussa. Lyhytaikaiset lainat on tarkoitus maksaa Attendo Oy:n kanssa tehdyistä kiinteistökaupoista saatavilla tuloilla. Kunnanhallitus on 10.9.2018 päättänyt hyväksyä Rasikodon rivitalon myymisen ja samalla päättänyt myöntää enintään 31.872 euron pääomaehtoisen lainan Kaavin Vuokratalot Oy:lle. Esitetään lisämääräraha em. pääomaehtoiseen lainaan. INVESTOINTIOSA: Investointeja on tehty 116.000 euron edestä. Tulopuolelle on kirjattu Kortteisen ja Luikonlahden koulujen myynnit tasearvoilla. Esitetään siirrettäväksi virastotalon PTS-korjauksiin budjetoitu ja aikaisemman siirron jälkeen jäljellä oleva 50.000 euroa uuden virastotalon (op-talo) muutostöihin.

Konsernitarkastelu: Kaavin Vuokratalot Oy, toimitusjohtaja 25.9.2018 KATSAUS YHTIÖN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA AJALTA 1.1.-31.8.2018. Ajalla 1.1.-31.8.2018 on ollut tyhjänä keskimäärin 19,6 asuntoa yhtiön 109 vuokrattavasta asunnosta (18 %). Vuonna 2017 vastaavana aikana tyhjiä asuntoja oli 20,25 as./120 as. (16,9 %) ja vuonna 2016 21,75 as./120 as. (18,1 %).1.9.2018 tyhjänä oli 28 asuntoa. Asuntojen kysyntää on ollut, mutta tarjolla olevat asunnot ovat kysyntään nähden kooltaan liian suuria tai vuokraltaan liian kalliita. Taloudellinen tilanne on jatkunut tiukkana koko kuluvan vuoden. Käyttöaste ajalla 1.1.-31.8.2018 on ollut noin 80 % verrattuna sadan prosentin käyttöasteen tuloihin. Budjetoituihin tuloihin verrattuna käyttöasteeksi tulee noin 90,6 %. Vuokratuloja on jäänyt kertymättä noin 40.850 ja käyttökorvauksia noin 5.500 verrattuna budjetoituihin tuloihin. Yhtiö on pystynyt maksamaan lainanlyhennykset, korot ja muut ulkopuoliset laskut käyttötilin limiitin turvin. Kaavin kunnalle on maksamatta 31.8.2018 mennessä erääntyneitä vesilaskuja yhteismäärältään 29.470,25, sekä hallintopalvelukorvauslaskuja yhteensä 26.763,31. Hoitomenoista kiinteistönhoito- ja siivous ovat toteutuneet lähes budjetoidusti. Pientä alitusta on mm. lämmitys-, vesi- ja sähkömenoissa. Ylitystä puolestaan on mm. hallinto-, jätehuolto- ja ulkoalueidenhoitomenoissa. Lainanlyhennykset ja korkomenot vuonna 2018 ovat yhteensä 374.633,64. Elokuun loppuun mennessä em. on maksettu 204.380,59. Lainamäärä vuoden lopussa on 3.416.589,48. Lainamäärä sisältää Kaavin kunnan antolainan 200.000 ja pääomalainat 501.000. Kaavin kunnan kerrostalon purkamiseen myöntämää 60.000 :n lainaa ei vielä ole maksettu pois. Purkutyön viimeistelytyöt ovat kesken ja yhtiö ei ole voinut vielä hakea avustuksen maksatusta ARA:lta. Yhtiö on päättänyt myydä Rasikodon rivitalon Olavi Kainulaiselle 17.000 :n kauppahinnalla. Myynnin johdosta asuntomäärä vähenee kolmella asunnolla, jolloin yhtiölle jää 106 vuokrattavaa asuntoa. Myyntiin liittyen on haettu Valtiokonttorilta rajoitusakordia, mutta päätöstä siitä ei vielä ole saatu. Kunta on päättänyt myöntää yhtiölle enintään 31.872 :n pääomaehtoisen lainan jäljellä olevan Valtiokonttorin lainan maksamiseen. Yhtiö pystyy kattamaan syntyvän myyntitappion vapaalla pääomallaan. Myyntitoimenpiteet Retusenkodon myymiseksi jatkuvat. Kaartotie 2 talo 4:n purkaminen (11 as) ei odotetulla tavalla korjannut tyhjien asuntojen tilannetta. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin toisen Kaartotie 2:ssa sijaitsevan Kaavinrinteen kerrostalon (10 as.) purkamiseen. Yhtiö tulee lähiaikoina hakemaan kunnalta purkulupaa.

Kaavin kunta Valtuustotaso TA-vert Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 25/09/18 25.9.2018 1:50:49 ed.v TP Talousarvio Muutos TA muut.jälk Toteuma Poikkeama Tot % 111 VAALIT * TOIMINTATUOTOT 0 5.500 0 5.500 5.623-123 102,2 * TOIMINTAKULUT -8.029-6.130 0-6.130-5.449-681 88,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8.029-630 0-630 174-804 -27,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8.029-630 0-630 174-804 -27,6 121 TILINTARKASTUS * TOIMINTAKULUT -6.810-14.455 0-14.455-7.799-6.656 54,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.810-14.455 0-14.455-7.799-6.656 54,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.810-14.455 0-14.455-7.799-6.656 54,0 131 KESKUSHALLINTO * TOIMINTATUOTOT 85.761 247.000 0 247.000 66.144 180.856 26,8 * TOIMINTAKULUT -226.599-344.760 0-344.760-230.345-114.415 66,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -140.838-97.760 0-97.760-164.201 66.441 168,0 * Poistot ja arvonalentumiset -13.336-20.000 0-20.000-13.334-6.666 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -154.174-117.760 0-117.760-177.534 59.774 150,8 132 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT * TOIMINTATUOTOT 1.077.549 1.654.463 0 1.654.463 1.034.981 619.482 62,6 * TOIMINTAKULUT -1.330.289-1.954.656 0-1.954.656-1.323.459-631.197 67,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -252.740-300.193 0-300.193-288.479-11.714 96,1 * Poistot ja arvonalentumiset -12.928-19.400 0-19.400-12.933-6.467 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -265.668-319.593 0-319.593-301.411-18.182 94,3 133 ELINKEINO- JA * TOIMINTATUOTOT 485 1.000 25.000 26.000 2.180 23.820 8,4 * TOIMINTAKULUT -86.117-89.165-25.000-114.165-73.938-40.227 64,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -85.633-88.165 0-88.165-71.759-16.406 81,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -85.633-88.165 0-88.165-71.759-16.406 81,4 134 MAASEUTUTOIMI * TOIMINTAKULUT -26.105-47.243 0-47.243-18.245-28.998 38,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26.105-47.243 0-47.243-18.245-28.998 38,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26.105-47.243 0-47.243-18.245-28.998 38,6 151 SOSIAALIPALVELUT * TOIMINTATUOTOT 751.771 1.195.800 0 1.195.800 833.235 362.565 69,7 * TOIMINTAKULUT -5.323.180-8.365.586 0-8.365.586-5.585.874-2.779.712 66,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4.571.409-7.169.786 0-7.169.786-4.752.639-2.417.147 66,3 * Poistot ja arvonalentumiset -3.200-4.800 0-4.800-3.200-1.600 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4.574.609-7.174.586 0-7.174.586-4.755.839-2.418.747 66,3 153 TERVEYDENHUOLTO * TOIMINTATUOTOT 1.769 0 0 0 0 0 0,0 * TOIMINTAKULUT -6.310.912-9.137.213 0-9.137.213-5.977.006-3.160.207 65,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.309.144-9.137.213 0-9.137.213-5.977.006-3.160.207 65,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.309.144-9.137.213 0-9.137.213-5.977.006-3.160.207 65,4 170 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO * TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 10-10 0,0 * TOIMINTAKULUT -57.309-75.426 0-75.426-53.422-22.004 70,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -57.309-75.426 0-75.426-53.412-22.014 70,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -57.309-75.426 0-75.426-53.412-22.014 70,8

Kaavin kunta Valtuustotaso TA-vert Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 25/09/18 25.9.2018 1:50:49 ed.v TP Talousarvio Muutos TA muut.jälk Toteuma Poikkeama Tot % 171 LASTEN PÄIVÄHOITO * TOIMINTATUOTOT 76.982 98.500 0 98.500 57.464 41.036 58,3 * TOIMINTAKULUT -752.841-1.037.289 0-1.037.289-692.324-344.965 66,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -675.859-938.789 0-938.789-634.860-303.929 67,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -675.859-938.789 0-938.789-634.860-303.929 67,6 172 OPETUSTOIMI * TOIMINTATUOTOT 45.963 64.000 0 64.000 59.553 4.447 93,1 * TOIMINTAKULUT -2.058.975-3.054.733 0-3.054.733-2.071.152-983.581 67,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.013.012-2.990.733 0-2.990.733-2.011.599-979.134 67,3 * Poistot ja arvonalentumiset -24.200-36.300 0-36.300-24.200-12.100 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.037.212-3.027.033 0-3.027.033-2.035.799-991.234 67,3 173 AIKUISKOULUTUS * TOIMINTATUOTOT 40.863 72.250 0 72.250 39.537 32.713 54,7 * TOIMINTAKULUT -84.426-148.563 0-148.563-98.071-50.492 66,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43.563-76.313 0-76.313-58.533-17.780 76,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -43.563-76.313 0-76.313-58.533-17.780 76,7 174 KIRJASTOTOIMI * TOIMINTATUOTOT 45 0 0 0 0 0 0,0 * TOIMINTAKULUT -144.515-211.965 0-211.965-129.985-81.980 61,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -144.470-211.965 0-211.965-129.985-81.980 61,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -144.470-211.965 0-211.965-129.985-81.980 61,3 175 VAPAA-AIKATOIMI * TOIMINTATUOTOT 58.534 83.900 0 83.900 57.416 26.484 68,4 * TOIMINTAKULUT -369.705-548.745 0-548.745-340.335-208.410 62,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -311.171-464.845 0-464.845-282.919-181.926 60,9 * Poistot ja arvonalentumiset -26.032-39.060 0-39.060-26.040-13.020 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -337.203-503.905 0-503.905-308.959-194.946 61,3 176 JOUKKOLIIKENNE * TOIMINTATUOTOT 577 2.500 0 2.500-660 3.160-26,4 * TOIMINTAKULUT -100-7.100 0-7.100-2.412-4.688 34,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 476-4.600 0-4.600-3.071-1.529 66,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 476-4.600 0-4.600-3.071-1.529 66,8 181 TEKNINEN HALLINTO * TOIMINTATUOTOT 2.000 0 0 0 0 0 0,0 * TOIMINTAKULUT -87.213-163.918 0-163.918-84.541-79.378 51,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -85.213-163.918 0-163.918-84.541-79.378 51,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -85.213-163.918 0-163.918-84.541-79.378 51,6 182 KIINTEISTÖTOIMI * TOIMINTATUOTOT 1.222.988 1.781.120 0 1.781.120 1.198.203 582.917 67,3 * TOIMINTAKULUT -915.927-1.303.285-191.000-1.494.285-1.072.512-421.773 71,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 307.061 477.835-191.000 286.835 125.691 161.144 43,8 * Poistot ja arvonalentumiset -308.680-465.320 0-465.320-310.213-155.107 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.619 12.515-191.000-178.485-184.522 6.037 103,4 183 VESI- JA VIEMÄRILAITOS * TOIMINTATUOTOT 320.872 567.856 0 567.856 312.258 255.598 55,0

Kaavin kunta Valtuustotaso TA-vert Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 25/09/18 25.9.2018 1:50:49 ed.v TP Talousarvio Muutos TA muut.jälk Toteuma Poikkeama Tot % * TOIMINTAKULUT -287.753-455.792 0-455.792-260.206-195.586 57,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 33.119 112.064 0 112.064 52.052 60.012 46,4 * Poistot ja arvonalentumiset -43.872-65.800 0-65.800-43.867-21.933 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10.753 46.264 0 46.264 8.185 38.079 17,7 184 MUU TEKNINEN TOIMI * TOIMINTAKULUT -52.923-130.800 0-130.800-73.803-56.997 56,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52.923-130.800 0-130.800-73.803-56.997 56,4 * Poistot ja arvonalentumiset -103.136-154.700 0-154.700-103.134-51.566 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -156.059-285.500 0-285.500-176.936-108.564 62,0 185 TIEHOITOKUNNAT * TOIMINTAKULUT -62.514-62.850 0-62.850-63.402 552 100,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -62.514-62.850 0-62.850-63.402 552 100,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -62.514-62.850 0-62.850-63.402 552 100,9 186 PALO-, PELASTUS- JA * TOIMINTAKULUT -204.641-288.700 0-288.700-218.872-69.828 75,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -204.641-288.700 0-288.700-218.872-69.828 75,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -204.641-288.700 0-288.700-218.872-69.828 75,8 191 RAKENNUSVALVONTA * TOIMINTATUOTOT 8.562 61.000 0 61.000 21.445 39.555 35,2 * TOIMINTAKULUT -53.535-75.145 0-75.145-41.287-33.858 54,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44.973-14.145 0-14.145-19.841 5.696 140,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44.973-14.145 0-14.145-19.841 5.696 140,3 193 YMPÄRISTÖNSUOJELU * TOIMINTATUOTOT 0 8.000 0 8.000 2.500 5.500 31,3 * TOIMINTAKULUT -18.390-28.099 0-28.099-16.387-11.712 58,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18.390-20.099 0-20.099-13.887-6.212 69,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18.390-20.099 0-20.099-13.887-6.212 69,1 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * TOIMINTATUOTOT 3.694.721 5.842.889 25.000 5.867.889 3.689.890 2.177.999 62,9 * TOIMINTAKULUT -18.468.809-27.551.618-216.000-27.767.618-18.440.826-9.326.792 66,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14.774.088-21.708.729-191.000-21.899.729-14.750.936-7.148.793 67,4 * Poistot ja arvonalentumiset -535.384-805.380 0-805.380-536.920-268.460 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.309.472-22.514.109-191.000-22.705.109-15.287.856-7.417.253 67,3

Kaavin kunta Budj, budj.muutos, tot, poikkeama, k-% Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 25/09/18 25.9.2018 1:50:32 Budjetti Bu-muutos Budjetti+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 2.648.619 0 2.648.619 1.518.727 1.129.892 57,34 * Maksutuotot 1.043.800 0 1.043.800 660.358 383.442 63,26 * Tuet ja avustukset 187.750 25.000 212.750 206.456 6.294 97,04 * Muut toimintatuotot 1.962.720 0 1.962.720 1.304.349 658.371 66,46 ** TOIMINTATUOTOT 5.842.889 25.000 5.867.889 3.689.890 2.177.999 62,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -5.200.850-36.000-5.236.850-3.629.597-1.607.253 69,31 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1.415.700-6.000-1.421.700-975.809-445.891 68,64 * Muut henkilösivukulut -180.670-1.000-181.670-133.045-48.625 73,23 * Palvelujen ostot -16.862.923 4.000-16.858.923-11.046.276-5.812.647 65,52 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1.296.976-46.000-1.342.976-768.342-574.634 57,21 * Avustukset -1.394.250 0-1.394.250-809.288-584.962 58,04 * Muut toimintakulut -1.200.249-131.000-1.331.249-1.078.469-252.780 81,01 ** TOIMINTAKULUT -27.551.618-216.000-27.767.618-18.440.826-9.326.792 66,41 TOIMINTAKATE -21.708.729-191.000-21.899.729-14.750.936-7.148.793 67,36 * Verotulot 9.104.000 0 9.104.000 6.146.641 2.957.359 67,52 * Valtionosuudet 12.910.000 0 12.910.000 8.594.925 4.315.075 66,58 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 6.000 0 6.000 558 5.442 9,30 * Muut rahoitustuotot 238.000 0 238.000 217.036 20.964 91,19 * Korkokulut -143.000 0-143.000-75.344-67.656 52,69 * Muut rahoituskulut -26.000 0-26.000-24.553-1.447 94,43 VUOSIKATE 380.271-191.000 189.271 108.327 80.944 57,23 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -805.380 0-805.380-536.920-268.460 66,67 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -425.109-191.000-616.109-428.593-187.516 69,56 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 12.600 0 12.600 0 12.600 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -412.509-191.000-603.509-428.593-174.916 71,02

Kaavin kunta Rahoituslaskelma Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 20/09/18 20.9.2018 15:35:16 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot-% Käyttö ed.v + muutokset RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta * Vuosikate 189.271 112.526,31 76.744,69 59,45-138.413,12 * Tulorahoituksen korjauserät 0 267.308,51-267.308,51 0,00 73.223,11 ** 189.271 379.834,82-190.563,82 200,68-65.190,01 Investointien rahavirta * Investointimenot -2.186.500-116.749,46-2.069.750,54 5,34-317.867,39 * Rah.osuudet investointimen. 822.000 0,00 822.000,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot 0 16.959,25-16.959,25 0,00 58.965,44 ** -1.364.500-99.790,21-1.264.709,79 7,31-258.901,95 *** Toiminnan ja invest.rahavirta -1.175.229 280.044,61-1.455.273,61-23,83-324.091,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten vähennyks. 0 0,00 0,00 0,00 13.034,56 ** 0 0,00 0,00 0,00 13.034,56 Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys 1.500.000 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 * Pitkäaik.lainojen vähennys -768.000-607.972,70-160.027,30 79,16-442.882,30 * Lyhytaik.lainojen muutos 0 500.000,00-500.000,00 0,00 957.894,50 ** 732.000-107.972,70 839.972,70-14,75 515.012,20 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0 51.589,22-51.589,22 0,00 2.665,25 * Saamisten muutos 0 152.242,27-152.242,27 0,00 557.304,59 * Korottomien velkojen muutos 0-212.862,19 212.862,19 0,00-456.977,80 ** 0-9.030,70 9.030,70 0,00 102.992,04 *** Rahoituksen rahavirta 732.000-117.003,40 849.003,40-15,98 631.038,80 ***** RAHAVAROJEN MUUTOS -443.229 163.041,21-606.270,21-36,78 306.946,84 * RAHAVAROJEN MUUTOS 0-163.041,21 163.041,21 0,00-306.946,84 ****** Ero -443.229 0,00-443.229,00 0,00 0,00

Kaavin kunta Inv tot. kp/hanke lyhyt Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 25/09/18 25.9.2018 1:51:00 Budjetti Bu-muutos Budjetti+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % 9110 Kunnanhallitus inv. 900000 Maan ostot/myynnit * Myynnit 0 0 0 4.179-4.179 0,00 ** Tuotot 0 0 0 4.179-4.179 0,00 * Kulut 0-26.500-26.500-9.190-17.310 34,68 Netto 0-26.500-26.500-5.011-21.489 18,91 900010 Kiinteistöjen osto/myynti * Myynnit 0 0 0 280.089-280.089 0,00 ** Tuotot 0 0 0 280.089-280.089 0,00 * Kulut 0-20.000-20.000-17.310-2.690 86,55 Netto 0-20.000-20.000 262.779-282.779-1.313,90 9110 Kunnanhallitus inv. YHTEENSÄ * Myynnit 0 0 0 284.268-284.268 0,00 ** Tuotot 0 0 0 284.268-284.268 0,00 * Kulut 0-46.500-46.500-26.500-20.000 56,99 Netto 0-46.500-46.500 257.768-304.268-554,34 9150 Perusturva investoinnit 900109 Tehostetun palveluas.yksikkö * Rahoitusosuudet 800.000 0 800.000 0 800.000 0,00 ** Tuotot 800.000 0 800.000 0 800.000 0,00 * Kulut -1.500.000 0-1.500.000 0-1.500.000 0,00 Netto -700.000 0-700.000 0-700.000 0,00 900112 Toim.kesk.lämmityskattilan ja * Kulut -40.000 0-40.000 0-40.000 0,00 Netto -40.000 0-40.000 0-40.000 0,00 9150 Perusturva investoinnit YHTEENSÄ * Rahoitusosuudet 800.000 0 800.000 0 800.000 0,00 ** Tuotot 800.000 0 800.000 0 800.000 0,00 * Kulut -1.540.000 0-1.540.000 0-1.540.000 0,00 Netto -740.000 0-740.000 0-740.000 0,00 9170 Sivistystoimi investoinnit 900522 Kk:n koulun muutostyöt * Kulut 0-40.000-40.000-37.292-2.708 93,23 Netto 0-40.000-40.000-37.292-2.708 93,23 904540 KK-koulun piha-alueen muutost. * Rahoitusosuudet 22.000 0 22.000 0 22.000 0,00 ** Tuotot 22.000 0 22.000 0 22.000 0,00 * Kulut -75.000 0-75.000-10.036-64.964 13,38 Netto -53.000 0-53.000-10.036-42.964 18,94

Kaavin kunta Inv tot. kp/hanke lyhyt Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 25/09/18 25.9.2018 1:51:00 Budjetti Bu-muutos Budjetti+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % 9170 Sivistystoimi investoinnit YHTEENSÄ * Rahoitusosuudet 22.000 0 22.000 0 22.000 0,00 ** Tuotot 22.000 0 22.000 0 22.000 0,00 * Kulut -75.000-40.000-115.000-47.328-67.672 41,15 Netto -53.000-40.000-93.000-47.328-45.672 50,89 9180 Tekninen toimi investoinnit 901528 Terveysaseman muutostyöt * Kulut -10.000 0-10.000 0-10.000 0,00 Netto -10.000 0-10.000 0-10.000 0,00 901534 Virastotalo, PTS korjaukset * Kulut -150.000 100.000-50.000 0-50.000 0,00 Netto -150.000 100.000-50.000 0-50.000 0,00 901535 Uuden virastotalon muutostyöt * Kulut 0-100.000-100.000-12.874-87.126 12,87 Netto 0-100.000-100.000-12.874-87.126 12,87 901539 Varavoimakoneiden hankinta * Kulut -20.000 0-20.000 0-20.000 0,00 Netto -20.000 0-20.000 0-20.000 0,00 901541 Uuden paloaseman korjaus * Kulut -40.000 0-40.000-3.476-36.524 8,69 Netto -40.000 0-40.000-3.476-36.524 8,69 903000 Kaavatiet * Kulut -150.000 120.000-30.000-938 -29.062 3,13 Netto -150.000 120.000-30.000-938 -29.062 3,13 903300 Sadevesiviemäröinti * Kulut -50.000 0-50.000 0-50.000 0,00 Netto -50.000 0-50.000 0-50.000 0,00 903500 Kaava-alueen vesijoht.rakentam * Kulut -25.000-30.000-55.000 0-55.000 0,00 Netto -25.000-30.000-55.000 0-55.000 0,00 904000 Kaava-alueen viemärijoht.raken * Kulut -45.000-50.000-95.000 0-95.000 0,00 Netto -45.000-50.000-95.000 0-95.000 0,00

Kaavin kunta Inv tot. kp/hanke lyhyt Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 25/09/18 25.9.2018 1:51:00 Budjetti Bu-muutos Budjetti+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % 904560 Satama-alueen kohentaminen * Kulut -20.000 0-20.000-1.244-18.756 6,22 Netto -20.000 0-20.000-1.244-18.756 6,22 904595 Frisbeegolfradan rakentaminen * Kulut -15.000 0-15.000-5.647-9.353 37,64 Netto -15.000 0-15.000-5.647-9.353 37,64 9180 Tekninen toimi investoinnit * Kulut -525.000 40.000-485.000-24.179-460.821 4,99 Netto -525.000 40.000-485.000-24.179-460.821 4,99 9183 Vesihuolto investoinnit 903500 Kaava-alueen vesijoht.rakentam * Kulut 0 0 0-16.636 16.636 0,00 Netto 0 0 0-16.636 16.636 0,00 904000 Kaava-alueen viemärijoht.raken * Kulut 0 0 0-6.735 6.735 0,00 Netto 0 0 0-6.735 6.735 0,00 9183 Vesihuolto investoinnit YHTEENSÄ * Kulut 0 0 0-23.371 23.371 0,00 Netto 0 0 0-23.371 23.371 0,00 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Rahoitusosuudet 822.000 0 822.000 0 822.000 0,00 * Myynnit 0 0 0 284.268-284.268 0,00 ** Tuotot 822.000 0 822.000 284.268 537.732 34,58 * Kulut -2.140.000-46.500-2.186.500-121.377-2.065.123 5,55 Netto -1.318.000-46.500-1.364.500 162.891-1.527.391-11,94