Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu 2018

Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu 2018 Toimintamenoissa paineita Verotulot ylittynevät Valtionosuudet ylittyvät Vuosikate talousarvion mukainen Tulos positiivinen Henkilöstökustannukset hieman alle käyttösuunnitelman Henkilötyövuodet vähentyneet hieman Terveysperusteiset poissaolot lisääntyneet Työttömyysaste laskee hitaammin kuin muissa suurissa kaupungeissa Väestön määrä kasvaa torstai, 3. toukokuuta 2018 1

Kokonaistulot ja -menot Toukokuussa 40 milj. euron lainanlyhennys Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen marraskuussa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Mahdolliset ylityspaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden

Tuloslaskelmaennuste 2018 1) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta.

Tuloslaskelma 2018 1) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta 2) Vuoden 2017 aikana suoritettu paljon organisatorisia muutoksia => toimintatuotot ja - kulut ei vertailukelpoisia

Verorahoitus Verotulot Verotulot toteutunevat ja ylittynevätkin hieman Valtionosuudet Valtionosuudet ylittynevät n. 2,2 M VM:n ja OKM:n päätösten mukaisesti Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Kumulatiiviset henkilöstökustannukset 2018 - Kaupunki 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Käyttösuunnitelma 12 246 279 26 588 162 39 451 006 52 610 632 66 203 553 78 720 460 95 112 361 107 282 27 119 732 57 132 812 08 145 640 98 159 056 90 Toteuma 12 436 782 25 219 518 38 101 873

Kumulatiiviset henkilötyövuodet - Kaupunki 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 312 596 913 1 216 1 515 1 793 2 063 2 342 2 639 2 952 3 260 3 572 2018 309 593 909

Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä per henkilötyövuosi - Kaupunki 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 15,7 16,3 16,2 15,8 15,5 14,7 13,7 13,5 13,6 13,6 13,8 13,8 2018 16,3 17,4 16,9 13,3

Konsernipalvelut, toiminnan vaikuttavuus - Tilinpäätös vuodelle 2017 - Kehysvalmistelu ja laadintaohjeet talousarviovuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmavuosille 2019 2021 - Johtamisjärjestelmän uudistus - Kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän välinen palvelusopimus vuodelle 2018 - Talouspalveluiden organisaatiouudistuksen vaihe 2 voimaan 1.5.2018 - Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnittelu sekä väistötilojen kartoitus - Toteutettu konsernipalvelujen johtoryhmän itsearviointi - Meneillään kilpailutus, jossa etsitään ulkopuolinen yhteistyötaho toteuttamaan valtuuston edellyttämän selvityksen valmistelua. Selvityksessä arvioidaan kaupungin toiminnan uudistamisen vaikutukset johtamiseen ja henkilöstöön. torstai, 3. toukokuuta 2018 10

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, toiminnan vaikuttavuus - Uusien tapahtumien houkuttelussa Lahteen onnistuttu. Edessä on vilkas tapahtumakesä, mm. Red Bull 400 Race, Jukolan viesti, Ironman, Cheekin jäähyväiskonsertit ja Fringe Festival. - Uuden kaupunkistrategian viimeistely - Päijät-Hämeen kuntien elinkeinoselvityksen sidosryhmätilaisuudet ja selvityksen julkistus 20.3. Elinkeinotoimen uudelleenorganisoinnin kuntaneuvottelut käynnissä. Päätökset ennen kesää, muutosten toteutus syksyn 2018 aikana ja uusi toimintamalli käyttöön vuoden 2019 alussa. - Toteutettu EKP:n johtotiimin itsearviointi torstai, 3. toukokuuta 2018 11

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalvelujen ohjausta on jatkettu edelleen järjestämällä yhteistyöhön ja talouden seurantaan liittyviä tapaamisia ja integraatiota on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon muodostaminen on valmisteilla ja uuden vastuualueen tehtäviä ja roolia on selkiytetty tulevan maakunnan, hyvinvointiyhtymän että muun toimintaympäristön muutokseen. Vastuualue on mukana maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen -verkostossa sekä maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen valmistelutyöryhmässä. Valmisteltu: Vapaaehtoistyo.fi palvelualusta on otettu käyttöön. Palvelusopimus Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välille vuodelle 2018. Jaoston asukastilaisuus tammikuussa ja yhdistys- ja järjestötapaaminen maaliskuussa Valmistelussa: Talous- ja velkaneuvonnan toiminnan siirtyminen valtiolle 1.1.2019 alkaen. Yhteispalvelupisteen suunnittelu käynnistymässä, LahtiPiste muutoksessa mukana. Talousongelmaisten vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen Lahdessa kokeiluhanke Palvelusopimus Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välille vuodelle 2019. torstai, 3. toukokuuta 2018 12

Konsernihallinto, talous

Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Talous Päijät-Hämeen Ateriapalvelut aloittivat toimintansa osakeyhtiönä 1.5.2017 alkaen. Oppilasateriat ovat arvonlisäverotonta myyntiä, joten osakeyhtiönä arvonlisävero tulee jäämään Ateriapalveluille kustannusrasitteeksi. Tämän takia perus- ja lukiokoulutuksen oppilasaterioiden hinnat on tarkistettu 1.11.2017 alkaen ja hinnanmuutos tulee aiheuttamaan noin 800 000 euron kustannuspaineen vuodelle 2018. Toimintatapaa tarkastellaan yhdessä Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen kanssa Vaikuttavuus Seudullisen kehittämisen yksikössä on tammi-maaliskuussa toteutettu seuraavaa: Johtaja luotsina koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esimiehille on jatkunut tammimaaliskuun ajan. Mun päiväkoti lapset oman toimintaympäristönsä innovoijina kehittämiskokonaisuus käynnistyi vuoden 2018 alussa ja toimintasuunnitelma on valmistunut. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kehittämispäiväkotien lasten, henkilöstön ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin sisustusarkkitehtiopiskelijat ja kalustelumuotoilun opiskelijat sekä Sosiaali - ja Terveysalan sosionomiopiskelijat osallistuvat kehittämisohjelman toteuttamiseen moniammatillisina pienryhminä opettajiensa ohjaamina. Alueellinen tutoropettajien kehittämisohjelma aloitettiin vuoden 2018 alusta. Tavoitteena on saada Päijät-Hämeen alueelle perusopetuksen kouluja palveleva toimiva tutoropettajaverkosto esi- ja perusopetuksen arviointikyselyyn arviointipalautteen antoi 24 263 vastaajaa. Vastaajina olivat huoltajat, oppilaat ja opetushenkilöstö torstai, 3. toukokuuta 2018 15

Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Lahden kirjastoissa on käynyt lähes 300.000 asiakasta vuosineljänneksen aikana hankkimassa kirjallisuus-, musiikki- ja tietosisältöjä, valmiuksia verkkopalveluiden ja laitteiden käyttöön, lukemassa, opiskelemassa ja työskentelemässä sekä osallistumassa tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Wellamo-opistossa ja taide- ja muotoilukoulussa Taikassa on annettu opetusta toimintasuunnitelman mukaisesti. Taitaja osaamismerkkejä myönnettiin kolme kappaletta. Käynnistettiin lukuvuoden 2018-2019 opetustarjonnan valmistelu yhteistyössä sopimuskuntien kanssa. Museo on vienyt eteenpäin sekä Tajumo- että Paju-hankkeita yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uuden taide- ja muotoilukeskuksen (LAD) rakentamisen sekä Hiihtomuseon ja Lahden kartanon peruskorjauksen osalta on tehty aktiivisesti suunnittelutyötä. Nastolan historiikki on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kaupunginteatteri järjesti tammimaaliskuun aikana yhteensä 108 näytäntöä, joissa oli katsojia yhteensä 25 362 katsojaa. Lisäksi 19 eri yleisötyön tilaisuuteen osallistui noin 447 henkilöä. Paha äitipuoli niminen näytelmä sai ensi-iltansa Eero näyttämöllä maaliskuussa. Maaliskuussa aloitettiin myös syyskuun ensiiltateosten Tuhkimo ja musikaalin The Sound of Music harjoitukset. Kaupunginorkesteri on tammi-maaliskuussa 2018 esiintynyt Sibeliustalossa niin sinfonia- kuin viihdeohjelmalla, vieraillut Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Porvoossa, teki laajan valtakunnallisen medianäkyvyyden saavuttaneen Sukellus orkesteriin -konsertin ja lahtelaisten nuorten solistien konsertin sekä vieraili pienryhmissä päiväkodeissa ja palvelutaloissa. Myös kamarimusiikki- ja klubitoiminta jatkuivat. torstai, 3. toukokuuta 2018 16

Sivistyksen palvelualue, talous

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Kunnallistekniikan vihertoimessa on valmistunut Leikkialueiden palveluverkkotarkastelu, jolla ohjataan palvelujen sijoittumista ja rakennetta seuraavina vuosina. Selvitys tehtiin käyttäjälähtöisesti. Haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseksi on laadittu kaupunkitasoinen Haitalliset vieraslajit - ohjelma. Metsäomaisuuden ajantasaiseen hallintaan ja suunnitteluun hankittu ForestKit-ohjelma on otettu käyttöön. Työt ovat käynnistyneet koko eteläisen kehätien linjalla. Lautakunnan käsittelyyn on maaliskuun loppuun mennessä viety asemakaavoja, joissa on osoitettu omakotitontteja 55 kpl, muun asumisen kerrosalaa 18 638 k-m2 ja yritystoiminnan kerrosalaa 1020 k-m2. Kaupunginhallitus on päättänyt etuosto-oikeuden käyttämisestä nk. Starkin alueen kiinteistökaupassa. Tammi-maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus-ja toimenpidelupia 183 kpl (vuonna 2017: 223). Luvat ovat sisältäneet 46 uutta rakennusta (2017: 46), joissa on ollut yhteensä 62 asuntoa (2017: 172). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 123 kpl (2017: 76). torstai, 3. toukokuuta 2018 20

Kaupunkiympäristön palvelualue, talous

Investoinnit Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneiden maanmyyntien kauppahinnat ovat yhteensä 2,772 milj, mistä myyntivoiton osuus on 2,484 milj.. Maata on ostettu 6,5 ha. Hankintameno yhteensä on ollut 0,772 milj.. Tammi-maaliskuussa julkiseen käyttöomaisuuteen on kirjautunut Lahden eteläisen kehätien sekä Ranta-Kartanon alueen rakentamiskustannuksia. Lisäksi mm. Näkkimistön, Kotiniemen ja Kytölän alueilla sekä Launeen keskuspuistossa on tehty rakennustöitä. Eteläisen kehätien aikaistaminen aiheuttaa paineita vuoden 2018 talousarvioon. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 6,9 milj. ja 12,8% talonrakennuksen budjetista. Merkittävimpiä meneillään olevia hankkeita ovat pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 2, Länsiharjun koulun perusparannus sekä Kivimaan uimahallin perusparannus. Launeen uuden monitoimitalon rakentamisvaihe alkaa huhtikuun alussa. torstai, 3. toukokuuta 2018 22

torstai, 3. toukokuuta 2018 23

Lainannostosuunnitelman toteutuminen torstai, 3. toukokuuta 2018 24

Vahinkorahasto 31.3.2018 Sijoitettu pääoma 10.517.753 ja peruspääoma 10.402.484 Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuotto-odotus (netto) Toteutunut tuotto 2.300.000 Ålandsbanken Asuntorahasto 2.794.362 4-6 % Salkku, sijoituksen alusta (23.12.2013) 34,23 % 2.000.000 Ålandsbanken Tonttirahasto 2.112.676 4% (7,14 % p.a.), 12 kk 4,75 %, 1 kk 0,63 % 2.000.000 OP OP-Metsänomistaja 2.024.662 4 % Rahasto, sijoituksen alusta (29.12.2016) 1,7% 1 kk 1,62 %, 6 kk 3,84 %, 12 kk 2,88 % 4.059.074 Taaleri Parkki A 4.110.370 0,03 % Rahasto, sijoituksen alusta (29.8.2014) 1,26% 12 kk 0,1 %, 6 kk 0,03 %, 3 kk 0,03 % 158.679 Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat) 0 % Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla, omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta. OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki, Kasvu: Max 12 kk mittaiset Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien talletukset.

Työttömyys Maaliskuun työttömyysaste 14,7 % Lahden työttömyysaste oli vuoden 2018 maaliskuun lopussa 14,7 %, 1,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli maaliskuussa 10,0 %. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa maaliskuussa 8 328, 874 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 147 henkilöä, 6 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 3 148 henkilöä, 496 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa maaliskuun lopussa 1 587 kappaletta, 46 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Työttömyysaste suurissa kaupungeissa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Väestön määrän kehitys suurissa kaupungeissa 2017

Väestön määrän kehitys Lahden ennakkoväkiluku oli maaliskuun viimeisenä päivänä 119 708. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku väheni maaliskuussa 12 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike lisäsi väestöä kahdella henkilöllä ja maahanmuutto 16 henkilöllä. Syntyneitä oli 30 vähemmän kuin kuolleita. Tämän vuoden maaliskuun väestönmuutokset ovat lähes samanlaisia kuin viime vuoden maaliskuussa, jolloin väkiluku väheni yhdeksällä henkilöllä. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä on kasvanut 239 henkilöllä. Netomaahanmuutto oli 333, nettomaassamuutto 82 ja kuolleiden enemmyys 176.

Osavuosikatsaus (Q1) tammi-maaliskuulta 2018, kaupunki Vuosikate 21,5 milj. euroa Tilikauden tulos 11,7 milj. euroa positiivinen Investointimenot 9,5 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Antolainoja lyhennetty 2,9 milj. euroa Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu torstai, 3. toukokuuta 2018 30

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018, konserni Vuosikate 54,0 milj. euroa Tulos 27,6 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 41,7 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Lainojen muutos - 6,1 milj. euroa Rahavarojen muutos 6,8 milj. euroa. torstai, 3. toukokuuta 2018 35

Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Lahti Energia konsernin I neljänneksen liikevaihto oli 67,3 M, mikä oli n. 2,0 M budjetoitua enemmän. Energianhankintakustannukset olivat 29,8 M eli n. 3,6 M budjetoitua suuremmat. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2018 tulos tulee jäämään n. 2,5 M alle budjetin. Lahti Aqua konserni Konsernin kokonaistulot ovat budjetin mukaisia ja noin 9,5 M. Käyttökate 4,3 M (47 %) ja liikevoitto 1,6 M (18 %) ovat tavoitteiden mukaisia. Huomioiden em. tulojen kausivaihtelun ja myynnin kehityksen konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (6,1 M ). Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Yhtiön 3kk:n liikevaihto, 4 M, on budjetoidun mukainen. Tulos ennen varauksia ja veroja on -0,3 M. Koko vuoden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti, budjetoitu tulos on 0,3 M. Lahden Pysäköinti Oy Liikevaihto on I vuosineljänneksen aikana kasvanut 9,4 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Yhtiön käyttökate on noussut 4 % edellisvuodesta. Lahden seutu Lahti Region Oy Yhtiön 3 kk:n liikevaihto on 630 078. Matkailu- ja tapahtumapalveluiden myynti on vuoteen 2017 verrattuna huomattavasti pienempi (n. 40 %). KOKO Lahti Oy Alkuvuoden liikevaihto oli -9,2% budjetoitua pienempi. Tulosennuste on edelleen budjetoidun mukainen ja suunnitellut asiat yhtiön kehityksen tehtäväksi tullaan toteuttamaan. Yhtiön isoimmat toiminnan muutokset ja investoinnit kehitykseen on tehty vuoden 2017 puolella ja vuosi 2018 on toteuttamisen aikaa. Kokonaisuudessaan yhtiö on edelleen suunnittelussa aikataulussa niin talouden kuin muutoksien suhteen. torstai, 3. toukokuuta 2018 43

Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahden Talot Oy konserni Liikevaihto maaliskuun jälkeen on lähes 13,5 M, liikevoitto on noin 3,1 M. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on tässä vaiheessa lähes 2,7 M. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Ensimmäisellä neljänneksellä emoyhtiön liikevaihto oli n. 1,4 M ja konsernin 1,5 M. Tulos oli 2 000 emoyhtiön osalta ja 7 000 t konsernin osalta. Koko vuoden osalta pyritään lähelle nollatulosta. Osaamiskiinteistöt Oy Osaamiskiinteistöt Oy on jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuistoksi ja Paavolakiinteistöt Oy:ksi 31.3.2018. Uudet yhtiöt ovat aloittaneet toimintansa 1.4.2018. Provincia Oy Liikevaihtoa kertyi n. 6,4 M. Liikevoittoa kertyi n. 0,64 M. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Liikevaihto I neljänneksellä on 6,9 M. Yhtiön oikaistu tulos on 148 267 euroa ylijäämäinen. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy Maaliskuun lopun taloudellinen tulos kirjanpidon mukaan näyttää ylijäämää 67 247 euroa. Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä Ensimmäiset tiedot saadaan yhtymän ensimmäisen kolmanneksen raportin yhteydessä. torstai, 3. toukokuuta 2018 44