Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2016

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä viime vuoden tasolla Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset Toimintamenot ylittynevät Verotulot ja valtionosuudet toteutunevat Vuosikate alle talousarvion Työttömyyden ja väestön kehitys Väestön määrä kasvanut Työttömyyden määrä laskussa Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen

2 Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 9,1 milj. euroa Elokuun lopussa kassavaroja noin 5,2 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa Investointien toteuma 11,6 milj euroa alle ennusteen Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano Marraskuussa n. 23 milj. euron lainanlyhennys Marraskuussa n. 17 milj. euron lainanlyhennys

3 Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Milj. euroa TA 2016 Muutokset I TA 2016 (KV 11.4.) Muutokset II TA 2016 (KV 13.6.) Muutokset III TA 2016 (KV 5.9.) ENN 2016 (Toimialat) Toimintatulot 236,5 239,0 239,3 234,5 234,5 Toimintamenot 838,5 839,5 840,4 848,4 851,2 TOIMINTAKATE -602,0-600,0-600,6-613,4-616,2 Verotulot 448,3 446,3 446,3 446,3 446,3 Valtionosuudet 190,0 192,0 192,0 192,0 192,0 Rahoitustulot ja -menot 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Korkotulot 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 Muut rahoitustuotot 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Korkomenot -20,5-20,5-20,5-20,5-20,5 Muut rahoitusmenot -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 VUOSIKATE 40,9 42,8 42,3 29,5 26,7 Poistot käyttöom. 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 Satunnaiset erät 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,5-0,8-1,3-14,1-16,9

4 Muutospaineet muutettuun talousarvioon nähden (KV ) Muutospaineet muutettuun talousarvioon (KV ) nähden KÄYTTÖTALOUSOSA (1 000 euroa) MENOT TULOT MENOT YHT. TULOT YHT. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Erikoissairaanhoito Menot ylittyvät TASEYKSIKÖT Lahden Servio -200 Lahden Servio (palvelutuotannon organisoinnilla säästöt henkilöstökuluista) YHTEENSÄ NETTOMENOT YHTEENSÄ 2 800

5 Kaupunki ja taseyksiköt, tuloslaskelmavertailu (sisältää sisäiset erät) Toteuma Toteuma Toteuman Tilinpäätös Voimassa oleva TA TA16/TP15 Toteuma (1 000 euroa) 9/2015 9/2016 kasvu % kasvu % TOT / TA % Toimintatuotot , ,7 % 72,5 % Toimintakulut , ,2 % 72,6 % TOIMINTAKATE , ,3 % 72,7 % VEROTULOT , ,2 % 79,9 % VALTIONOSUUDET , ,1 % 74,7 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,8 % 174,0 % Korkotuotot , ,5 % 63,0 % Muut rahoitustuotot , ,7 % 104,9 % Korkokulut , ,8 % 62,6 % Muut rahoituskulut , ,8 % 12,9 % VUOSIKATE , ,8 % 210,7 % Poistot ja arvonalentumiset , ,2 % 68,6 % TILIKAUDEN TULOS , ,8 % 227,6 % Menojen kasvu talousarvioon nähden on toteutunut +0,7 prosenttia suurempana, kuin TA16/TP15 kasvu. Lomapalkkavelan toteuma oli jokseenkin sama molempina vuosina (-4,9 milj. euroa vuonna 2015 ja -5,0 milj. euroa vuonna 2016). Menojen kasvu on 0,7 prosenttia suurempi, kuin TA16/TP15 kasvu.

6 Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Lahden Kaupunki Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat syys.15 syys.16 muutos syys.15 syys.16 muutos syys.15 syys.16 muutos Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Taseyksiköt KAIKKI YHTEENSÄ Kokonaishenkilöstömäärä pysyi jokseenkin edellisvuoden tasolla.

7 Maksetut ja budjetoidut palkat sekä henkilöstömäärä 2016 (tammi-elokuun osalta toteuma, muut kuukauden käyttösuunnitelman mukaisesti) Wellamo-opiston määräaikaisten määrä kasvoi syyskuussa 134 henkeä

8 Maksettujen palkkojen kehitys 2016 (tammi-elokuun osalta toteuma, muut kuukauden käyttösuunnitelman mukaisesti)

9 Kaupunginhallituksen toimiala, talous ja henkilöstö Talous Lomapalkkavelan osuus on eliminoitu menoista. Menojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on kokonaismenoissa 66,9 prosenttia ja henkilöstömenoissa 73,5 prosenttia. Tulot ja menot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Henkilöstö Henkilöstön kokonaisvähennys tarkastelujaksolla on 15 henkilöä. Vakituisten määrä on vähentynyt 7 henkilöllä ja määräaikaisten määrä 8 henkilöllä. Merkittävin tekijä määräaikaisten vähenemiseen on ollut työllisyyden kuntakokeilun päättyminen.

10 Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö (ilman taseyksiköitä) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Määrärahat TA 9/2016 9/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot , ,1 86,9 % ,8 66,9 % -josta henkilöstömenot , ,0 98,7 % ,4 73,5 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 0,0 Tulot 8 171, ,0 113,1 % ,0 71,7 % Toimintakate , ,1 82,6 % ,8 65,9 % Toimintakate , ,5 73,7 % ,9 58,3 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 9/2015 9/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

11 Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Yleishallinto ja konsernipalvelut (b) TA 9/2016 9/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot , ,1 84,1 % ,9 63,6 % Tulot 4 979, ,8 104,7 % 8 338,8 62,5 % Toimintakate , ,2 80,4 % ,1 63,8 % Tarkastustoimi (b) Menot 319,5 258,0 80,8 % 424,4 60,8 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate -319,5-258,0 80,8 % -424,4 60,8 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 7 515, ,7 84,4 % 8 367,9 75,8 % Tulot 225,0 0,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate , ,7 87,0 % ,9 78,6 % Tukityöllistäminen (n) Menot , ,9 92,8 % ,1 69,9 % Tulot 1 140, ,5 126,5 % 1 463,2 98,6 % Toimintakate , ,4 90,7 % ,9 68,1 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 75,0 13,1 17,5 % 100,0 13,1 % Tulot 1 826, ,6 141,5 % 2 775,0 93,1 % Toimintakate 1 751, ,5 146,8 % 2 675,0 96,1 %

12 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Sosiaali- ja terveystoimialan säästövelvoite syksylle on 1,0 miljoonaa euroa. Säästöjä haetaan jättämällä avoimia toimi täyttämättä ja sijaisuuksia vähentämällä. Palvelukriteerejä tarkistetaan. Toimiala ennustaa erikoissairaanhoidon menojen ylittyvän 3 milj. euroa Henkilöstö Henkilöstömäärä on vähentynyt 130 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 12 henkilöllä ja määräaikaisten määrä on pudonnut 142 henkilöllä. Henkilöstön määrä vähenee palvelurakennemuutoksen ja säästötoimenpiteiden seurauksena, muutos on suunnitellun mukainen

13 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Määrärahat TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot , ,7 100,4 % ,2 73,7 % -josta henkilöstömenot , ,2 99,4 % ,1 75,2 % -josta vuokrahenkilöstö 1 193, ,8 184,7 % 1 628,0 135,4 % Tulot , ,8 97,8 % ,6 68,4 % Toimintakate , ,9 100,9 % ,6 74,6 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 9/2015 9/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

14 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) Hallinto- ja terveyspalvelut, Vanhusten palvelut ja kuntoutus, Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Hyvinvointipalvelut (b) Menot , ,3 102,1 % ,9 74,9 % Tulot , ,7 100,2 % ,6 69,2 % Toimintakate , ,7 102,5 % ,3 76,1 % Toimeentuloturva (n) Menot , ,4 96,8 % ,0 71,6 % Tulot 8 478, ,1 88,3 % ,0 65,1 % Toimintakate , ,3 106,4 % ,0 79,0 % Erikoissairaanhoito (b) Menot , ,9 97,9 % ,3 71,9 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate , ,9 97,9 % ,3 71,9 %

15 Sivistystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Toimialan menot ovat hieman alittuneet kumulatiiviseen talousarvioon nähden. Toimialan menot tulevat toteutumaan ennustetusti vuoden 2016 osalta. Vuokrahenkilöstömenojen ylityksen kate tulee palkkapuolelta. Vuokratyövoimaa on hankittu korvaamaan yksiköiden työvoimaa äkillisten poissaolojen ajalle. Henkilöstömenot ovat hienoisesti ylittyneet kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna (0,2%). Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen menot ovat hienoisesti koholla. Perusopetuksen henkilöstökustannukset on jaksotettu tasaisesti koko vuodelle. Tuottavuustoimenpiteet perusopetuksessa kohdistuvat vasta syksylle 2016, opetukseen käytettävää resurssia vähennetään yhteensä 6,4 % syksystä 2016 alkaen ( 0,9 M ). Varhaiskasvatuksen menot tulevat tasaantumaan syksyn aikana, ostopalvelusopimusten päätyttyä lähtien. Henkilöstö Henkilöstömäärä on lisääntynyt 161 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vakituinen henkilöstömäärä on kasvanut 26 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö on kasvanut 135 henkilöllä. Koulutuskeskus Salpaukselta siirtyi Nastopolin lukio sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut Lahden kaupungille alkaen. Lukiokoulutuksen opettajamäärä kasvoi 12 henkilöllä ja psykologija kuraattoripalvelujen henkilömäärä 7 henkilöllä.7 vakinaista henkilöä on siirtynyt kuntien yhdistymisen myötä sivistystoimialalle Nastolan muilta toimialoilta. Wellamo-opiston määräaikainen henkilöstömäärä on kasvanut 134 henkilöllä syksyn 2016 kurssien alettua.

16 Sivistystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Määrärahat TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot , ,2 101,7 % ,4 75,7 % -josta henkilöstömenot , ,5 101,4 % ,1 76,5 % -josta vuokrahenkilöstö 16,5 15,1 91,4 % 22,0 68,6 % Tulot , ,3 102,6 % ,0 76,7 % Toimintakate , ,8 101,6 % ,4 75,6 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 9/2015 9/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

17 Sivistystoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Hallintopalvelut (n) TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot 1 511, ,0 99,6 % 2 031,2 74,1 % Tulot 60, ,7 1721,0 % 60,3 1715,8 % Toimintakate ,4-470,4 32,4 % ,9 23,9 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot , ,1 102,6 % ,1 76,5 % Tulot , ,2 97,9 % ,9 73,4 % Toimintakate , ,9 103,0 % ,2 76,8 % Osaaminen ja tieto (b) Menot , ,0 99,3 % ,8 72,4 % Tulot 767,2 454,2 59,2 % 1 013,3 44,8 % Toimintakate , ,9 101,4 % ,5 73,8 % Wellamo-opisto (n) Menot 2 956, ,4 99,9 % 4 225,2 69,9 % Tulot 1 475, ,9 86,0 % 1 415,4 89,6 % Toimintakate , ,5 113,8 % ,8 60,0 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot , ,7 101,4 % ,3 74,6 % Tulot 1 385, ,2 102,6 % 2 090,5 68,0 % Toimintakate , ,5 101,3 % ,8 75,1 % Kaupunginmuseo (n) Menot 3 224, ,9 88,0 % 3 911,7 72,5 % Tulot 151,0 239,1 158,4 % 191,7 124,7 % Toimintakate , ,8 84,5 % ,0 69,8 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 515,1 476,0 92,4 % 698,1 68,2 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 415,9 0,0 % Toimintakate -515,1-476,0 92,4 % -282,2 168,7 %

18 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous ja henkilöstö Talous Teknisellä ja ympäristötoimialalla sekä tulot että menot ovat toteutuneet lähes suunnitelman mukaan. Loppuvuoteen kohdistuu edelleen menopaineita, joita ei voida tarkasti ennustaa (mm. pima-kustannukset). Hallintopalveluiden tulot ovat ylittäneet talousarvion tulotavoitteen ja tulevat vielä lisääntymään johtuen hankkeista, joiden toteutumista ei pystytty talousarviovaiheessa ennustamaan. Tulotavoite on haastava erityisesti kaupunkiympäristöllä ja joukkoliikenteellä. Henkilöstö Henkilöstömäärä on vähentynyt 2 henkilöllä. Vähennys on kohdistunut määräaikaiseen henkilökuntaan, mutta vakituinen henkilöstömäärä on kasvanut. Vakituisen henkilöstömäärän kasvu johtuu siitä, että LSKT Oy:n alasajon vuoksi aiemmin ostopalveluina hoidettuihin tehtäviin on saatu palkattua henkilökuntaa. Lisäksi vuoden alussa kaupunginhallituksen toimialalta siirtyi 4 kuljetussuunnittelijaa tekniselle ja ympäristötoimialalle.

19 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Määrärahat TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot , ,0 97,5 % ,0 68,5 % -josta henkilöstömenot 9 947, ,5 95,8 % ,3 72,7 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Tulot , ,5 96,5 % ,7 68,8 % Toimintakate , ,5 100,6 % ,3 67,9 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 9/2015 9/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä

20 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Hallintopalvelut (n) TA 9/2016 9/2016 % 2016 TOT / TA % Menot 2 296, ,6 101,6 % 3 051,0 76,5 % Tulot 37,9 65,4 172,4 % 55,3 118,3 % Toimintakate , ,2 100,4 % ,7 75,7 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot , ,5 95,8 % ,8 69,0 % Tulot , ,0 95,6 % ,5 73,5 % Toimintakate , ,5 97,4 % ,3 43,0 % Joukkoliikenne (n) Menot , ,9 99,7 % ,2 66,4 % Tulot 7 191, ,0 98,3 % ,9 59,4 % Toimintakate , ,8 102,1 % ,3 82,0 %

21 Taseyksiköt, talous ja henkilöstö Talous Lahden Tietotekniikka Tämän hetkisestä tuloksesta puuttuu mm. vielä Toimialoilta LTT:lle tuloutumattomia lisenssilaskuja, jotka tasaavat loppuvuoden aikana tuloksen melko lähelle budjetoitua tasoa. Henkilöstö Lahden Aterian tehtäviä on täytetty määräaikaisesti aluekeittiön valmistumiseen liittyvien henkilöstösuunnitelmien mukaisesti. Vakituisen henkilöstön vähennys on 2 henkilöä ja määräaikaisten kasvu 16 henkilöä. Kokonaishenkilöstömäärä on lisääntynyt 16 henkilöllä. Määrä-aikaisen lisääntyminen johtuu aluekeittiön avaamiseen liittyvästä henkilöstön perehdytyksestä, runsaista väistökohteiden realisoitumisesta sekä Lahden Aterian korkeasta sairauspoissaolojen märästä. Lahden Servion henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan pienentynyt 12 henkilöllä. Henkilöstön väheneminen on toteutunut sisäisiä siirtoja käyttämällä sitä mukaa kun LKS/Harjukadun vuodeosastot ovat siirtyneet Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariin. Henkilöstöä on siirtynyt sekä Jalmariin että puhdistuspalveluihin.

22 Taseyksiköt, henkilöstö Taseyksiköt Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat syys.15 syys.16 muutos syys.15 syys.16 muutos syys.15 syys.16 muutos Lahden Tilakeskus Lahden Ateria Lahden Servio Lahden Tietotekniikka Kaupunginorkesteri Kaupunginteatteri KAIKKI YHTEENSÄ

23 Taseyksiköt, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Lahden Tilakeskus TA 9/2016 9/2016 % TA 2016 TOT / TA % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 872, ,5 195,3 % 1 326,2 423,0 % Lahden Ateria Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -190,8 153,8-80,6 % 75,0 205,1 % Lahden Servio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -794,4 170,0-21,4 % 75,0 226,6 % Lahden Tietotekniikka Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 205,1-2,0-1,0 % 438,8-0,4 % Lahden kaupunginorkesteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 89,6 515,0 574,5 % -38,0-1355,2 % Lahden kaupunginteatteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -341,4-30,6 9,0 % 20,0-153,0 %

24 Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) Verotulot Kunnallisvero jäänee n. 2 milj. euroa alle talousarvion Yhteisövero ylittynee n. 2 milj. euroa. Lahden jakoosuus putosi vuoden 2016 alussa 7 prosenttia. Kiinteistövero toteutunee Verotulot toteutunevat kokonaisuutena Valtionosuudet Valtionosuudet toteutunevat Milj. euroa KUNNALLISVERO VUONNA 2015 KUNNALLISVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi V Muut Yhteensä Kum.yht. V Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 35,4 35,5 35,5 0,1 36,2 36,3 36,3 2,3 Helmi 29,3 11,0 40,3 75,8 29,2 11,4 40,7 77,0 1,7 Maalis 32,5 1,5 34,0 109,7 32,2 1,4 33,6 110,7 0,8 Huhti 33,3 1,2 34,5 144,3 33,5 1,2 34,8 145,4 0,8 Touko 37,1 0,7 37,8 182,1 36,7 0,8 37,5 183,0 0,5 Kesä 32,4 0,6 33,0 215,0 32,3 0,5 32,9 215,9 0,4 Heinä 37,7 0,4 38,1 253,1 37,1 0,3 37,3 253,2 0,0 Elo 34,6 0,3 34,9 288,0 34,6 0,4 35,0 288,2 0,1 Syys 31,1 0,4 31,5 319,6 31,6 0,4 32,0 320,2 0,2 Loka 31,1 0,5 31,6 351,2 Marras 32,3-30,4 1,9 353,1 Joulu 26,6 5,4 32,1 385,2 TALOUSARVIO: 390,3 1,3 Yhteensä 358,2 27,0 385,2 267,4 52,8 320,2 YHTEISÖVERO VUONNA 2015 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi v Muut Yhteensä Kum.yht. v Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,3 1,6 1,9 1,9 0,1 2,2 2,3 2,3 23,5 Helmi 1,5 0,2 1,8 3,6 1,4 0,4 1,8 4,1 14,0 Maalis 1,5 0,0 1,5 5,1 1,4 0,0 1,4 5,6 8,9 Huhti 1,5-0,2 1,2 6,3 1,4 0,0 1,4 7,0 10,0 Touko 1,4 4,8 6,2 12,5 1,3 4,3 5,7 12,6 1,1 Kesä 1,5-0,4 1,1 13,6 1,3-1,0 0,4 13,0-4,0 Heinä 1,4 0,2 1,5 15,1 1,3 0,3 1,6 14,6-3,6 Elo 1,5 0,2 1,7 16,8 1,5 0,3 1,8 16,4-2,4 Syys 1,6 0,2 1,8 18,6 1,4 0,2 1,5 17,9-3,7 Loka 1,6 0,2 1,8 20,4 Marras 1,6 0,2 1,7 22,2 Joulu 1,6-0,3 1,3 23,5 TALOUSARVIO: 19,7-16,1 Yhteensä 17,0 6,5 23,5 11,2 6,7 17,9

25 Vahinkorahasto : Saldo ,60 Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuottoodotus (netto) Toteutunut tuotto ,00 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto C-sarja ,00 Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto C-sarja ,80 Taaleri Parkki A Erikoissijoitusrahasto , , % Sijoituksen Salkun tuotto, alusta sijoituksen ( ) alusta 22,41 ( ) % (9,3125,22 % p.a.), % (8,45 % p.a.), 12 kk 7,77 5,16 %, 31 kk 1,32 2 % % , ,26 4-5% % , ,99 0,45 0,26 % Rahaston toiminnan alusta ( ) 4,58 4,75 %. Salkun tuotto 12 kk 0,65 0,43 %, 6 kk 0,28 0,16 %, 3 kk 0,13 0,07 % , ,80 Päijät-Hämeen Osuuspankki Sijoitustili Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Rahasto sijoittaa uusiin, pienempiin vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla (ei sijoita toimitiloihin); Asuntojen omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Rahasto sijoittaa kasvualueilla vuokralle tarjottaviin asuintalotontteihin, joita vuokrataan rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille ja joihin vuokralaiset rakentavat asuintaloja; Vuokra-ajat yleensä n. 25 vuotta. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkki A: Rahasto sijoittaa enintään 12 kk mittaisiin Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien määräaikaistalletuksiin (49%) (48%) ja pyydettäessä maksettaviin (avista) talletuksiin (51 (52 %); Rahaston kautta saadaan tukkusijoittajan edut; Erittäin likvidi.

26 Väestön määrän kehitys Ennakkoväkiluku Vuoden alusta: Kuolleita oli alkuvuonna 117 enemmän kuin syntyneitä Kaupungin väkilukua kasvatti kuntien välinen muuttoliike 365 henkilöä ja maahanmuutto 272 henkilöä Nettolisäys 520 henkilöä Syyskuu 2015 Syyskuukuu 2016: Kuolleita 147 enemmän kuin syntyneitä Kuntien välinen nettomuutto +489 Nettomaahanmuutto +319 Nettolisäys +661 henkilöä

27 Työttömyys Syyskuun lopussa: Työttömyysaste 16,1 % => 0,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita => 491 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Avoinna työpaikkaa => 265 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömiä => 157 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli henkilöä, 265 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

28 Lahden kaupunki, välitilinpäätös (Q3) tammi-syyskuu 2016 Virallisessa tuloslaskelmassa vertailutietoa vuodelta 2015 ei voida esittää, koska uusi Lahden kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta, eikä vertailutietoa ole saatavissa. Välitilinpäätöksessä tammi-syyskuulta: Vuosikate 62 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma 537,7 milj. euroa. Tilikauden tulos 32,2 milj. euroa. Investoinnit 40,0 milj. euroa Lainojen lisäys 4,7 milj. euroa

29 Lahden kaupungin tuloslaskelma (1-9/2016) LAHDEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot yhteensä ,65 Valmistus omaan käyttöön ,00 Toimintakulut yhteensä ,10 Toimintakate ,45 Verotulot ,66 Valtionosuudet ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,93 Vuosikate ,14 Poistot ja arvonalentumiset ,15 Tilikauden tulos ,99 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,99 Virallisessa tuloslaskelmassa vertailutietoa vuodelta 2015 ei voida esittää, koska uusi Lahden kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta, eikä vertailutietoa ole saatavissa.

30 Lahden kaupungin rahoituslaskelma (1-9/2016) LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ,14 Tulorahoituksen korjauserät , ,74 Investointien rahavirta Investointimenot ,27 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,32 Toiminnan ja investointien rahavirta ,42 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 Antolainasaamisten vähennykset , ,32 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,89 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,32 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,59 Vaihto-omaisuuden muutos ,94 Saamisten muutos ,07 Korottomien velkojen muutos , ,23 Rahoituksen rahavirta ,23 Rahavarojen muutos ,81

31 Lahden kaupungin tase, vastaavaa (1-9/2016) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,58 Aineelliset hyödykkeet , ,30 Sijoitukset , ,52 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,25 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , ,45 Lyhytaikaiset saamiset , ,32 Rahoitusarvopaperit , ,60 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,79

32 Lahden kaupungin tase, vastattavaa (1-9/2016) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,29 Arvonkorotusrahasto , ,03 Muut omat rahastot , ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,99 0, , ,96 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,82 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,00 Muut pakolliset varaukset , , , ,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,10 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,89 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,97 Lyhytaikainen , ,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,79

33 Lahti Konsernin välitilinpäätös (Q2) tammi-kesäkuu 2016 Raportin laskelmat eivät sisällä vertailutietoa vuodelta 2015 Raportti sisältää tiivistelmän omistajaohjauksen yhtiöistä esiin nostamista kohdista

34 Konsernin välitilinpäätös (1-9/2016) Vertailutietoa vuodelta 2015 ei ole saatavilla Toimintatuottojen toteuma 393,8 milj. euroa Toimintamenojen toteuma 810,8 milj. euroa Vuosikate 120,1 milj. euroa Tilikauden tulos 40,6 milj. euroa Tilikauden ylijäämä 36,8 milj. euroa Investoinnit olivat alkuvuonna 126,1 milj euroa Lainakannan muutos -7,9 milj. euroa

35 Konsernin tuloslaskelma (1-9/2016)

36 Konsernin rahoituslaskelma (1-9/2016)

37 Konsernin rahoituslaskelma (1-9/2016)

38 Lahti konserni, tase, vastaavaa (1-9/2016)

39 Lahti konserni, tase, vastattavaa (1-9/2016)

40 Lahti konsernin tytäryhteisöjen tunnusluvut (1-9/2016)

41 Lahti konsernin tytäryhteisöjen tunnusluvut (1-9/2016)

42 Lahti-konsernin osavuokatsauksien tiivistelmät 1 9 / 2016 Lahti Energia Konsernin liikevoitto syyskuun lopussa oli 11 M budjetoidun liikevoiton ollessa 9,9 M. Energianhankintakustannukset olivat 11,6 M vastaten budjetoitua määrää. Tämän hetkisen ennusteen mukaan budjetoitu tulos tullaan hieman ylittämään. Lahti Aqua konserni Liikevoitto on 5,8 M, mikä on ajankohdan tavoitteen mukainen. Investointeihin on käytetty 5,3 M. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n talous on toteutunut ennakoitua jonkin verran paremmin. Liikevaihto oli 11,5 M ja tulos n. 1 M. Lahden Pysäköinti Oy Yhtiön liikevaihto on kolmannen vuosineljänneksen aikana kasvanut 27,25 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Kolmannen vuosineljänneksen tappio on

43 Lahti-konsernin osavuokatsauksien tiivistelmät 1 9 / 2016 Ladec Oy Q3:n tulos oli 55 t emoyhtiön osalta ja 53 t konsernin osalta. Koko vuoden osalta tuloksen ennakoidaan olevan lähellä nollaa. Lahden Seutu Lahti Region Oy Liikevaihto 1-9/2016 on ja tulos on Yhtiön kulurakenne on pysynyt tavoiteraamitasossa. Calpro Oy Kumulatiivinen liikevaihto on 5,76 M, missä on ylitystä budjetoituun liikevaihtotavoitteeseen n. 6 %. Tulos on

44 Lahti-konsernin osavuokatsauksien tiivistelmät 1 9 / 2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Palveluiden kysyntä on ollut suurempaa kuin omistajakunnat ovat asukkaidensa puolesta arvioineet talousarvioita laadittaessa. Tuotannon yksikköhinnat ovat toteutuneet keskimäärin alle budjetin. Eli tilatut tuotteet on tuotettu talousarviota pienemmillä kuluilla. Kokonaiskustannukset nousevat, koska asukkaiden palvelukysynnän kasvu on suurempaa kuin yksikkökustannuksien lasku Asukkaiden palvelutarve ei ole tällä hetkellä vähentymässä, koska asukkaiden keski-ikä nousee edelleen ja maakunnan keskimääräinen sosioekonominen tilanne ei ole juurikaan parantunut. Niinpä kuntayhtymä toteuttaa merkittävän muutoksen toimintamalliinsa, jotta kustannuksien kasvu on jatkossa korkeintaan 1 % vuodessa. Asiakasprosessit optimoidaan ja resurssituotantoa tehostetaan. Muutoksien tulosvaikutukset alkavat vuonna Kaikkia kustannuseriä arvioidaan kriittisesti, myös ostopalveluita. Koko kuntayhtymän tasolla tammi-syyskuun talouden tulos päätyy 2,1 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 2,5 miljoonaa euroa. Kuntien maksuosuuksien arvioidaan ylittäväntalousarvion 2,9 prosentilla ja arvioitu kokonaissumma on 354,3 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu kuntien tilauksia suuremmasta palvelujen kysynnästä. Investointien toteumia on alkuvuoden aikana kirjattu 42,0 %. Investointimäärärahojen osalta on tehty valtuustolle esitys niiden pienentämisestä 3 miljoonalla eurolla. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on nostettu lyhytaikaista lainaa 10,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu.

45 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet 2016 (ennuste)