Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-syyskuulta 2017

Transkriptio

1 Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-syyskuulta 2017 Käyttöomaisuuden myyntivoitot eivät toteutune Verotulot ylittynevät Valtionosuudet toteutunevat Vuosikate paranee Tulos positiivinen Henkilöstölukumäärä Henkilöstön määrä laskussa ed. vuoteen nähden Työttömyysaste 14,4 % Työttömien määrä laskee Ennakkoväkiluku Väestön määrä laski hieman vuoden aikana Kuolleisuus syntyvyyttä suurempaa keskiviikko, 25. lokakuuta

2 Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 54 milj. euroa Syyskuun lopussa kassavaroja noin 17 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa Investointimenojen toteuma 9 milj. euroa alle alkuperäisen ennusteen Kassan tasoa laskee mm. hyvinvointikuntayhtymään siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelan maksu yhtymälle. Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen lokakuussa Kesäkuussa 32 milj. euron lainanlyhennys Joulukuussa 18 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden

4 Tuloslaskelmaennuste 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta.

5 Verorahoitus Verotulot Ote Kuntaliiton tiedotteesta: Kuluvana vuonna kuntien verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. Alkuvuoden tilitystoteuma sekä verotuksen ennakkotiedot tukevat tätä kehitystä. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kuntaliiton kesäkuun verotuloennusteessa kuluvan vuoden palkkasumman odotettiin kasvavan 0,9 prosenttia tälle vuodelle, mutta viimeisimpien havaintojen perusteella kasvu tulee olemaan jopa yli 2 prosenttia. Loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisimpien tietojen valossa myönteisiltä kunnille, joka osaltaan parantaa ennusteita aiempaan verrattuna (ns. rytmihäiriö). Positiivisen kehityksen arvioidaan siivittävän kunnallisveron tilitykset lähes viime vuoden tasolle kilpailukykysopimuksen ja siihen liittyvien veronkevennysten aiheuttamista veromenetyksistä huolimatta. Vuoden 2018 kehityksen arvioidaan olevan maltillisesti positiivista. Yhteisöveron tilitykset ovat 20 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Pääosa positiivisesta kehityksestä johtuu verovuoteen 2016 kohdistuvista ennakontäydennysmaksuista, mutta myös kuluvan vuoden ennakkoverot ovat nousussa yleisen taloudellisen kehityksen seurauksena. Vuonna 2018 maksuunpantavan yhteisöveron arvioidaan kasvavan, mutta tilitysten jäävän tämän vuotista tasoa alemmaksi, tänä vuonna tilitettyjen kertaluonteisten täydennysmaksujen johdosta. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

6 Verorahoitus Verotulot Verotulot ylittyvät talousarvion Valtionosuudet Valtionosuudet toteutunevat Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

7 Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. 2) Toteuman 9/2017 vuosikatetta ja tulosta nostaa verotulojen etupainotteisuus ja PHHYKYN laskutuksen takapainotteisuus

8 Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

9 Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus Konsernipalveluissa on raportointikaudella valmisteltu; - Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden yhtiöittäminen (KH ) - Kuntavaalit - Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös (KH / KV ) - Kehys talousarviovuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille (KH ) - Lisätalousarvio vuodelle Parhaillaan valmistelussa talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille Kaupungin organisaatiouudistukseen liittyvä prosessien tarkastelu meneillään - Keskitettyjen asiantuntija- ja toimistotehtävien osalta pääpaino on ollut tehtäväkokonaisuuksien suunnittelussa ja yhteistyön rakentamisessa palvelualueiden suuntaan. - Keskeisille prosesseille on määritelty omistajat, tehtäväkuvaukset ja nimikkeiden muutosesitykset on valmisteltu ja uusien tehtävien haltuunotto on käynnistynyt alkaen Lahden kaupungilla on yksi koko kaupunkia palveleva kirjaamo, jonka toiminnasta vastaa konsernihallinnon hallintopalvelut - Kaupungin virallinen ilmoitustaulu on kaupungintalon 1 krs:ssa, paperisina kuulutetaan vain muualta tulleet kaupungille kuulutettavat asiat, kaupungin omat kuulutukset julkaistaan sähköisinä kuulutukset ja ilmoitukset sivulla ( keskiviikko, 25. lokakuuta

10 Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalvelujen ohjausta on kehitetty edelleen järjestämällä yhteistyöhön ja talouden seurantaan liittyviä tapaamisia ja integraatiota on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Erityisenä tarkastelun kohteena on ollut Lahden kaupungin tuleviin valtionosuuksiin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisävaltionosuuksiin liittyvät rahoitusjärjestelyt. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon muodostaminen on valmisteilla ja uuden vastuualueen tehtäviä ja roolia on selkiytetty tulevan maakunnan, hyvinvointiyhtymän että muun toimintaympäristön muutokseen. Maahanmuuttotyö on vaatinut panostusta maahanmuuttajien määrän lisääntyessä. Valtio maksaa kaupungille laskennallisia korvauksia kuukausittain pakolaistaustaisista henkilöistä. Korvauksien piirissä oli n. 800 henkilöä ja laskennallisia korvauksia on tammi-syyskuussa tullut n. 1,3 milj. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto on aloittanut ja se on päättänyt avustusten myöntämisperiaatteet hyvinvoinnin-, terveyden edistämisen ja osallisuuden lisäämisen käyttötarkoituksiin. Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat järjestäytyneet ja aloittaneet toiminnan. keskiviikko, 25. lokakuuta

11 Konsernihallinto, talous ja henkilöstö

12 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

13 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

14 Tilakeskuksen menojen jaksotuksiin vaikuttaa sovitut toimitusajankohdat ja sen mukaiset maksuliikenne. Osa viipalerakennuksista ja väistötiloista otetaan käyttöön lähiaikoina. Tilakeskuksella on tarpeita tehdä alaskirjauksia käytöstä poistuneista tiloista. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

15 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Vaikuttavuus Sivistyksen palvelualueen seudullisiin kehittämishankkeisiin, joita Lahti hallinnoi, on valmisteltu koko Päijät- Hämeen alueen kattava rahoitusanomus OPH:een alueellisen tutoropettajatoiminnan vahvistamiseksi. Perusopetuksessa jatketaan palveluiden järjestämistä TA:n käyttösuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen toiminta on toteutumassa talousarviotavoitteiden mukaisesti poikkeuksena Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen on siirtynyt Päijät-Hämeen kuntien yhteiseksi maakunnalliseksi valmisteluksi, joka tehdään kuntien ja Hyvinvointikuntayhtymän yhteistyönä vuoden 2018 aikana. Toimintakustannukset ovat tammi-elokuun talouden seurantaraportin perusteella toteutumassa talousarvion mukaisina. Säästö- ja tuottavuustoimenpiteiden vaikutuksesta perusopetuksen palveluissa on pystytty reagoimaan edellisen vuoden talousarvion ylityksiin ja tasapainottamaan toiminta talousarvion mukaiseksi. Wellamo-opistossa ja taide- ja muotoilukoulussa on annettu opetusta toimintasuunnitelman mukaisesti. Kirjastoissa asioi syyskuussa asiakasta ja vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä asiakasta. Kesäkauden jälkeen käynnistyivät mediakasvatus- ja digitaitopalvelut: lasten ja nuorten kirjastokäynnit ja kirjavinkkaus sekä aikuisten asiakaskoulutukset, mediapajat ja työpajat laitteisiin, verkkopalveluihin ja koodaukseen. keskiviikko, 25. lokakuuta

16 Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Radio-ja tv-museon sekä Hiihtomuseon suunnitellut perusnäyttelyiden uudistukset vuodelle 2017 on nyt tehty. Kaikki museot ja näyttelyt normaalisti avoinna heinäkuun alusta alkaen. Kansainvälinen julistetriennale oli esillä Lahden taidemuseossa. Triennalen oheisnäyttelyitä oli esillä kesän aikana Lahden historiallisessa museossa ja Aleksanterinkadun varrella. Näyttelyn laajuus: Ehdolle saapui 2100 julistetta noin 700 suunnittelijalta 60 maasta ympäri maailmaa. Näyttelyyn mukaan valittiin 345 julistetta 33 maasta. Erityisesti Kiina, Japani, Puola, Saksa ja Iran olivat vahvasti edustettuina. TAJUMO taiteen ja muotoilun elämyskeskus -hanke aloitettiin 1.8. Hanke sai Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja hankkeen tavoite onon luoda kokonaiskonsepti ja suunnitelma lahtelaiselle taide- ja muotoilukeskukselle ja sen verkostomaiselle HUB-toiminnalle. Lahden kartanossa avattiin Sata askelta Lahdessa näyttely. Näyttely on Suomi100- juhlavuoden ohjelmistoa. Kaupunginteatterissa on käynyt tammikuusta syyskuun loppuun katsojaa 204 näytännössä. Seitsemän näytäntöä Juhani näyttämöllä jouduttiin kevään kuluessa peruuttamaan mm. esiintyjien sairastumisten vuoksi. Alkuvuosi harjoiteltiin syksyn 2017 ensi-iltoja musikaalista Love Me Tender sekä näytelmistä Täällä Pohjantähden alla I ja II, Tatun ja Patun Suomi ja Merkkipäivä. Näytelmien harjoituksia on jatkettu ja syyskuussa ensi-iltansa saivat musikaali sekä lastennäytelmä. keskiviikko, 25. lokakuuta

17 Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Kaupunginorkesteri on esittänyt Sibeliustalossa tammi-syyskuussa 2017 sinfoniakonsertteja, viihdekonsertteja sekä mm. järjestänyt toimintaa lapsille ja nuorille osana kaupungin kulttuuriohjelmaa. Lisäksi orkesteri on esiintynyt mm. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa, Naantalin Musiikkijuhlilla, Pietarin Filharmoniassa ja Hämeenlinnassa. Elo-syyskuun vaihteessa järjestetty 18. kansainvälinen Sibelius-festivaali onnistui odotusten mukaan. Festivaalin konsertit keräsivät kaikkiaan noin henkilön yleisön, ja oheistapahtumineen tapahtuma saavutti lähes henkilön kokonaiskävijämäärän. Festivaalille saapui useampi ryhmä Britanniasta, ja konserttivieraita oli kaikkiaan 15 maasta, mm. Australiasta, Israelista, Japanista, Etelä- Koreasta, Yhdysvalloista ja ympäri Eurooppaa. Valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan kuuluneella festivaalilla oli lehdistöä kotimaisten toimittajien lisäksi mm. Itävallasta ja Venäjältä. Festivaalin osalta mainittakoon Göteborgin sinfonikkojen ja Santtu-Matias Rouvalin kiitetty vierailu. Alkusyksyn ohjelmistosta nostettakoon esiin syyskuussa kantaesityksensä saanut Kerkko Koskisen kaksoissaksofonikonserton kantaesitys, joka sai laajaa valtakunnallista huomiota. keskiviikko, 25. lokakuuta

18 Sivistyksen palvelualue, talous ja henkilöstö

19

20

21 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

22 Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Askon/Renorin alueen asemakaava on saanut lainvoiman. Lahden CitiCAP-hankkeelle on myönnetty 4,7 milj. euron EU-hankerahoitus vuosille Hankkeen tavoitteena on uudet älykkäät liikennepalvelut, älykkäät ratkaisut ja kestävän liikkumisen kannusteet. Vanhusneuvosto on myöntänyt Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle Vuoden vanhusteko 2017 kunniakirjan seniorilippukokeilun järjestämisestä. Seniorilippukokeilu jatkuu nykyisellään vuoden loppuun asti ja joukkoliikennelautakunta käsittelee loppuvuodesta, kuinka seniorilipun kanssa jatkossa toimitaan. Seniorilipun käyttäminen on ollut suosittua ja matkoja on elo-syyskuun aikana tehty lähes kpl. Vt 12 Lahden eteläisen kehätien allianssimallilla toteutettavan hankeosan kehitysvaihe on käynnistynyt. Kehitysvaiheessa Valtari-allianssi (Skanska Infra Oy, Pöyry Finland Oy ja Liikennevirasto, Lahden kaupunki) tekee tarkempaa rakennussuunnittelua ja tavoitteena on käynnistää allianssin toteutusvaihe (rakentaminen) ensi kesänä. Lahden jatkuvan yleiskaavatyön toinen kierros on saatu päätökseen, kun työn tuloksena syntynyt Lahden läntisten osien osayleiskaava on saanut lainvoiman Syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus-ja toimenpidelupia 102 kpl (vuonna 2016: 88 kpl). Luvat ovat sisältäneet 37 uutta rakennusta (2016: 27), joissa on ollut yhteensä 26 asuntoa (2016: 13). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 84 kpl (2016: 197). Rakennus- ja ympäristölupalautakunta on hyväksynyt uudet ympäristönsuojelumääräykset. keskiviikko, 25. lokakuuta

23 Kaupunkiympäristön palvelualue, talous ja henkilöstö

24 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

25 Investoinnit Julkisen käyttöomaisuuden suurimmat menot ovat kohdistuneet Ranta-Kartanon alueen rakentamiseen, katujen päällystys- ja viimeistelytöihin, ulkovaloverkon uusimiseen, Eteläisen kehätien rakentamiseen, Syvänojan teollisuusalueen käyttökuntoon saattamiseen sekä Kisapuiston nurmikentän rakentamiseen. Lisäksi menoja on syntynyt mm. Patomäen asuinalueen saneeraamisesta, Lähteenpolun alikulkukäytävän, Kirstinkadun sekä Leikolan asuntoalueen rakentamisesta. Arvopaperit ja osuudet menoissa ja tuloissa näkyy Kiinteistö oy Naskunvuon osakkeiden luovutus Lahden Taloille yhtiön osakkeita vastaan sekä Lahden Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintameno. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 20,7 milj. ja 47% talonrakennuksen budjetista. Merkittävimpiä hankkeita ovat pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 2 aloittaminen sekä Länsiharjun koulun elokuussa alkanut perusparannushanke. keskiviikko, 25. lokakuuta

26 Lainannostosuunnitelman toteutuminen keskiviikko, 25. lokakuuta

27 Työttömyys Syyskuun työttömyysaste 14,4 % Työttömyysaste 1,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita 8 158, 977 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömiä 1 051, 113 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 325, 643 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja 1 134, 137 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

28 Suurten kaupunkien työttömyys laskussa Työttömyysasteet alentuneet jyrkästi Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli syyskuun lopussa 2017 korkein Joensuussa (15,4 %) ja Lahdessa (14,4 %), matalin Espoossa, 8,8 %. Vuoden aikana työttömyysaste on laskenut eniten Tampereella (-4,1 pros. yks.) sekä Jyväskylässä (-3,5 pros. yks.), Lahdessa laskua oli 1,7 prosenttiyksikköä. Vuoden 2017 aikana työttömyysaste on laskenut eniten Porissa (-5 pros. yks.), Lahdessa laskua oli -3,1 prosenttiyksikköä. Työttömyys vähenee ripeästi kaikissa suurissa kaupungeissa. Kehitystä vauhdittaa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen. Lahdessa työttömien määrä väheni -osin kausialenemasta johtuen -440 henkilöllä kuukauden (elo-syyskuu) aikana, kun vastaava alenema oli vuosi sitten vähän yli 300 henkilöä. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

29 Väestön määrän kehitys Ennakkoväkiluku Syyskuun väestönmuutos (-65 henkilöä): Syntyneitä 2 enemmän kuin kuolleita Maahanmuutto +17 henkilöä Kuntien välinen muuttoliike -84 henkilöä Tammi-syyskuun aikana kaupungin väkiluku pieneni 142 henkilöllä. Viime vuonna vastaavana ajanjaksona väestönlisäys oli 548 henkilöä. Vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana siirtolaisuus lisäsi väestömäärää 212 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike laski väkilukua 228 henkilöllä. Kuolleita oli 126 enemmän kuin syntyneitä. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä väheni 13 henkilöllä. Nettomaahanmuutto oli 274, nettomaassamuutto -94 ja kuolleiden enemmyys 193.

30 Vahinkorahasto Sijoitettu pääoma ja peruspääoma Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuotto-odotus (netto) Toteutunut tuotto Ålandsbanken Asuntorahasto % Salkku, sijoituksen alusta ( ) 31,67 % (7,56 % p.a.), Ålandsbanken Tonttirahasto % 12 kk 5,15 %, 1 kk 0,73 % OP OP- Metsänomistaja % Rahasto/ 2015: 11,13 %, 2016: 6,83 %, 2017: 6 kk 1,94 %, 12 kk 3,74 % ( ) Taaleri Parkki A ,10 % Salkun tuotto 12 kk 0,16 %, 6 kk 0,06 %, 3 kk 0,03 % Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat) 0 % Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla, omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta. OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki, Kasvu: Max 12 kk mittaiset Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien talletukset.

31 Osavuosikatsaus (Q2) tammi-syyskuulta 2017, kaupunki Vuosikate 80,2 milj. euroa Tilikauden tulos 50,7 milj. euroa positiivinen Investointimenot 40,2 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 13,9 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Antolainoja myönnetty 23,4 milj. euroa. Antolainoja lyhennetty 21,8 milj. euroa Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 33,8 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettu 1,0 milj. euroa. keskiviikko, 25. lokakuuta

32 TP 2016 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA , , ,40 Myyntituotot , , ,08 Maksutuotot , , ,95 Tuet ja avustukset , , ,14 Muut toimintatuotot , , ,53 Toimintatuotot , , ,70 Palkat ja palkkiot , , ,79 Eläkekulut , , ,40 Muut henkilösivukulut , , ,21 Henkilöstökulut , , ,40 Palvelujen ostot , , ,52 Aineet tarvikkeet ja tavarat , , ,51 Avustukset , , ,10 Muut toimintakulut , , ,28 Toimintakulut , , ,81 TOIMINTAKATE , , ,11 Verotulot , , ,29 Valtionosuudet , , ,00 Korkotuotot , , ,33 Muut rahoitustuotot , , ,42 Korkokulut , , ,13 Muut rahoituskulut , , ,20 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,42 VUOSIKATE , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , , ,39 Satunnaiset erät 0, ,39 TILIKAUDEN TULOS , , ,40 keskiviikko, 25. lokakuuta

33 KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA TP 2016 Toiminnan rahavirta VUOSIKATE , , ,60 Satunnaiset erät 0, ,39 Tulorahoituksen korjauserät , , , , , ,49 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,61 Rahoitusosuudet investointimenoihin , , ,68 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,66 Investointien rahavirta , , ,27 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,78 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , ,84 Antolainauksen muutokset , , ,16 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000, , ,67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,89 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,88 Lainakannan muutokset , , ,66 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , ,06 Vaihto-omaisuuden muutos , , ,55 Saamisten muutos , , ,70 Korottomien velkojen muutos , , ,62 Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,71 Rahoituksen rahavirta , , ,21 Rahavarojen muutos , , ,99 keskiviikko, 25. lokakuuta

34 TP 2016 KAUPUNGIN TASE 0,00 0,00 0,00 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,87 Aineelliset hyödykkeet , , ,95 Sijoitukset , , ,16 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,98 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , ,57 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , ,70 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , , ,24 Lyhytaikaiset saamiset , , ,79 Saamiset , , ,03 Rahoitusarvopaperit , , ,56 Rahat ja pankkisaamiset , , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,42 VASTAAVAA , , ,97 keskiviikko, 25. lokakuuta

35 VASTATTAVAA TP 2016 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , ,29 Arvonkorotusrahasto , , ,68 Muut omat rahastot , , ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , , ,56 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,40 OMA PÄÄOMA , , ,18 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK , , ,94 PAKOLLISET VARAUKSET , , ,40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,62 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat , , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , , ,32 Muut velat ,90 0,00 Siirtovelat , , ,54 Pitkäaikainen vieras pääoma , , ,86 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , , ,92 Saadut ennakot , , ,14 Ostovelat , , ,80 Muut velat , , ,82 Siirtovelat , , ,29 Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,97 VIERAS PÄÄOMA , , ,83 VASTATTAVAA , , ,97 keskiviikko, 25. lokakuuta

36 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017, konserni Vuosikate 151,1 milj. euroa Tilikauden ylijäämä 61,1 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 132,8 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10,7 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Lainojen muutos + 60,2 milj. euroa Kassa vahvistunut. Rahavarojen muutos +49,9 milj. euroa. Taseen loppusumma 1,9 mrd. euroa. keskiviikko, 25. lokakuuta

37 Keskeiset tapahtumat konserniyhtiöissä Lahti Aqua sai Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyssä verrokkiryhmässään korkeimmat arvosanat kaikissa kolmessa kyselyn osa-alueessa (laatu, palvelut, jakelu) Lahden Pysäköinti on ottanut käyttöön uusia lähimaksu/sirukortti lippuautomaatteja. Uusilla automaateilla halutaan saada vähennettyä kolikonkäsittelyä ja tarjota asiakkaille uusia maksutapoja. Lahden kaupunki päätti kesäkuussa siirtää Lahti Region Oy:n tytäryhtiö Lahti Eventsin KOKO Lahti Oy:n tytäryhtiöksi. Syksy käynnistyi uudelleen organisoitumisella niin KOKO Lahti Oy:ssä sekä Lahti Eventsissä. Calpro Oy vaihtoi nimensä Provincia Oy:ksi keskiviikko, 25. lokakuuta

38 TP 2016 TULOSLASKELMA , , ,41 Toimintatuotot , , ,76 Toimintakulut , , ,28 TOIMINTAKATE , , ,89 Verotulot , , ,79 Valtionosuudet , , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,31 VUOSIKATE , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset , , ,98 Satunnaiset erät 0,00 0, ,61 TILIKAUDEN TULOS , , ,94 Tilinpäätössiirrot 0, , ,45 Tilikauden verot , , ,22 Laskennalliset verot , , ,03 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta , , ,18 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , ,41

39 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA TP 2016 Toiminnan rahavirta VUOSIKATE , , ,53 Satunnaiset erät 0,00 0, ,61 Tilikauden verot , , ,22 Tulorahoituksen korjauserät , , , , , ,90 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin , , ,93 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,08 Investointien rahavirta , , ,30 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,40 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0, ,02 Antolainasaamisten vähennykset , , ,04 Antolainauksen muutokset , , ,02 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,13 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,12 Lainakannan muutokset , , ,25 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset , , ,77 Muutokset vähemmistön osuudessa , , ,18 Oman pääoman muutokset , , ,41 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , ,64 Vaihto-omaisuuden muutos , , ,16 Saamisten muutos , , ,24 Korottomien velkojen muutos , , ,63 Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,19 Rahoituksen rahavirta , , ,45 Rahavarojen muutos , , ,85

40 TP 2016 KONSERNIN TASE 0, ,97 0,02 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,54 Aineelliset hyödykkeet , , ,49 Sijoitukset , , ,89 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,92 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , ,06 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , , ,67 Lyhytaikaiset saamiset , , ,71 Saamiset , , ,38 Rahoitusarvopaperit , , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,95 VASTAAVAA , , ,40

41 TP 2016 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , , ,70 VÄHEMMISTÖOSUUDET , , ,35 KONSERNIRESERVI , , ,80 PAKOLLISET VARAUKSET , , ,14 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,08 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , , ,30 Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,02 VIERAS PÄÄOMA , , ,32 VASTATTAVAA , , ,39

42 Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt keskiviikko, 25. lokakuuta

43 Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt keskiviikko, 25. lokakuuta

44 TUNNUSLUVUT Lahti Energia Oy-alakonserni Lahti Aqua Oy-alakonserni Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Lahden Pysäköinti Oy Lahden Sairaalaparkki Oy Lahden seutu - Lahti Region Oy KOKO Lahti Oy Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoma tuotto % % % ,2 % 15,5 % 4,6 % ,4 % 17,2 % 4,1 % ,1 % 26,1 % 3,7 % ,1 % 24,7 % 5,6 % ,0 % 25,7 % -0,1 % ,4 % 24,6 % 3,3 % ,7 % 36,1 % 2,9 % ,5 % 32,4 % 0,2 % ,3 % 3,0 % 2,1 % ,2 % 2,1 % 1,7 % ,0 % 40,9 % 3,7 % ,1 % -2,3 % 0,9 % ,0 % 7,2 % 7,1 % ,4 % 35,8 % 15,1 % keskiviikko, 25. lokakuuta

45 TUNNUSLUVUT Lahden Talot Oy Osaamiskiinteistöt Oy Spatium Toimitilat Oy Lahden Seudun Kehitys LADEC Oyalakonserni Provincia Oy Työterveys Wellamo Oy Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoma tuotto % % % ,9 % 18,9 % 4,7 % ,3 % 16,4 % 5,1 % ,0 % 45,0 % 4,0 % ,9 % 41,3 % 2,9 % ,1 % 5,4 % 2,2 % ,1 % 5,9 % 2,7 % ,7 % 55,5 % 1,5 % ,1 % 47,7 % 6,9 % ,2 % 23,8 % 23,0 % ,2 % 32,0 % 9,4 % ,0 % 64,7 % -8,4 % ,7 % 63,5 % 21,3 % keskiviikko, 25. lokakuuta

46 TUNNUSLUVUT Lahden ammattikorkeakoulu Oy Lahden Työn Paikka Oy * Koulutuskeskus Salpaus ky * Päijät-Hämeen liiton ky * Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä * Kuntayhtymän 100% luvut Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoma tuotto % % % ,5 % 84,6 % 13,7 % ,3 % 75,7 % -2,1 % ,8 % -84,9 % -43,2 % ,3 % -31,4 % -126,4 % ,8 % 79,0 % 8,5 % ,2 % 82,3 % 9,6 % ,4 % 39,4 % 8,9 % ,2 % 51,8 % 20,4 % ,5 % 37,1 % 3,0 % ,3 % 43,4 % 12,0 % keskiviikko, 25. lokakuuta

47 Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Konsernin III neljänneksen liikevaihto oli n. 28,8 M jääden budjetoidusta 0,6 M, liikevoitto oli lähes 0,7 M suunniteltua parempi. Energianhankintakustannukset olivat 1,2 M budjetoitua pienemmät. Tämänhetkisen ennusteen mukaan budjetoitu tulos tullaan saavuttamaan. Lahti Aqua konserni Konsernin liikevaihto 27,7 M ja kokonaistulot 29,6 M vastaavat budjetoitua. Käyttökate 13 M (47 %) ja liikevoitto 5 M (18 %) ovat likimain tavoitteiden mukaisia. Konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (7 M ). Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 9kk:n liikevaihto, 12,5 M, on hiukan budjetoitua parempi. Koko vuoden ennakoidaan toteutuvan hiukan suunniteltua heikommin tuloksen jäädessä hiukan tappiolle. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Toteutunut liikevaihto ajalla III neljänneksellä on n. 7,9 M. Yhtiön laskennallinen tulos oikaisujen jälkeen on tappiollinen. Tulosta rasittavat mm. yhtiöittämisen perustamiskustannukset, joista suurimpana eränä ICT-järjestelmät sekä yhtiön myötä tulleet alv-velvoitteet. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy Syyskuun lopun taloudellinen tulos kirjanpidon mukaan näyttää ylijäämää ,61 euroa. Provincia Oy Liikevaihtoa kertyi n. 17 M. Liikevoittoa kertyi n. 0,9 M. keskiviikko, 25. lokakuuta