Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-kesäkuulta 2017

Transkriptio

1 Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-kesäkuulta 2017 Sotemenot kasvussa Verotulot ylittynevät Valtionosuudet ylittyvät Tulos heikkenemässä Henkilöstölukumäärä Henkilöstön määrä kasvussa ed. vuoteen nähden Tulos heikkenemässä Työttömyysaste 16,5 % Työttömien määrä laskee hitaasti Ennakkoväkiluku (06/17) Väestön määrä laski alkuvuonna Kuolleisuus syntyvyyttä suurempaa Muuttoliike negatiivinen keskiviikko, 23. elokuuta

2 Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 53,8 milj. euroa Kesäkuun lopussa kassavaroja noin 19 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa Investointimenojen toteuma 10 milj. euroa alle alkuperäisen ennusteen Kassan tasoa laskee mm. hyvinvointikuntayhtymään siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelan maksu yhtymälle. Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen lokakuussa Kesäkuussa 32 milj. euron lainanlyhennys Joulukuussa 18 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös 1) Voimassa oleva talousarvio 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Ennuste ENN17 /TP kasvu % Toimintatuotot ,02 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % Toimintakulut ,2 % TOIMINTAKATE ,2 % VEROTULOT ,6 % VALTIONOSUUDET ,2 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3 % Korkotuotot ,1 % Muut rahoitustuotot ,8 % Korkokulut ,3 % Muut rahoituskulut ,2 % VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % Poistoeron lisäys tai vähennys ,04 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,93 %

4 Muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden 1000 MENOT TULOT NETTO 1000 MENOT TULOT NETTO KÄYTTÖTALOUSAOSA INVESTOINTIOSA Konsernihallinto Arvopaperit ja osakkeet Tukityöllistäminen (n) Kiinteistö Oy Naskunvuon osakkeiden luovutu Työmarkkinatuen kuntaosuus 0 0 Osallisuus ja hyvinvointipalvelut (b) Talonrakennus Kotouttamislain nojalla maksettavat Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 myynti korvaukset, maahanmuuttotyön Ostot hyvinvointikuntayhtymältä (b) Toimeentulotuen netotus Irtain omaisuus Sairaala-apteekin myynti Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen luovutus Hyvinvointikuntayhtymän menopaine LTT:n irtaimen luovutus Calpro Oy:lle Lahden Tilakeskus Kuntayhtymään siirtyneet vuokravastuut HUOM! Laskelmista puuttuvat organisaation muutoksista Mukkulan väistötilat aiheutuvat muutokset Tiirismaan väistöviipeleet, lisätilat 250 Länsiharjun väistöviipaleet 350 ESCO-hankkeen rahoitus (KEHA-keskus) Lahden Ateria Elintarvikekulut 200 Sivistyksen palvelualue Lasten ja nuorten kasvu (b) Varhaiskasvatuksen tulojen alittuminen Valtionosuudet Verotulot Kunnallisvero(0,5 M ) ja yhteisövero(1,5m ) ylittyvät hieman Kiinteistövero jäänee alle talousarvon (-0,5 M )

5 Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Toteuma 1) Toteuma Toteuman Tilinpäätös Kumulatiivinen Voimassa oleva talousarvio Toteuma Tilinpäätös 1) talousarvio TA17/TP16 Talousarvion toteuma /2016 6/2017 kasvu % /2017 % kasvu % % Toimintatuotot ,52 % ,04 % ,93 % 44,45 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % 2,75 % Toimintakulut ,91 % ,85 % ,1 % 48,40 % TOIMINTAKATE ,53 % ,06 % ,8 % 49,63 % VEROTULOT ,77 % ,07 % ,0 % 52,61 % VALTIONOSUUDET ,46 % ,63 % ,1 % 50,57 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,48 % ,66 % ,3 % 274,66 % Korkotuotot ,51 % ,38 % ,1 % 53,37 % Muut rahoitustuotot ,94 % ,31 % ,8 % 100,29 % Korkokulut ,79 % ,58 % ,3 % 37,98 % Muut rahoituskulut ,01 % ,94 % ,2 % 5,13 % VUOSIKATE ,84 % ,48 % ,3 % 110,77 % Poistot ja arvonalentumiset ,67 % ,25 % ,0 % 44,70 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,27 % ,23 % ,3 % 1531,76 % Poistoeron lisäys tai vähennys ,04 % 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,27 % ,23 % ,22 % -1611,96 % 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. 2) Toteuman 6/2017 vuosikatetta ja tulosta nostaa verotulojen etupainotteisuus ja PHHYKYN laskutuksen takapainotteisuus

6 Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Maksetut palkat HTV hinta Henkilötyökuukausi Teoreettinen HTK Maksettu HTK Tehty HTK (HTK) Kesäkuu 6/2016 6/20176/20166/20176/20166/2017 6/2016 6/2017 6/2016 6/2017 Vakituiset 220,7 226,2 207,2 209,0 172,7 172,6 Määräaikaiset 36,4 33,6 36,0 33,8 32,2 31,1 Työllistetyt 12,2 18,0 12,0 17,9 10,5 16,8 Yhteensä 269,3 277,8 255,3 260,7 215,4 220, , ,0 43,9 42,6 Teoreettinen HTK = Palvelussuhteiden perusteella mahdollinen työpanos kuukaudessa Maksettu HTK = Teoreettisesta HTK:sta vähennetty palkattomat poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt Maksetut palkat 1-6/2017 olivat 57,3 milj. euroa, Tehty HTK = Maksetusta HTK:sta vähennetty vuosilomat ja palkalliset poissaolot kasvua edellisvuoteen 0,5 prosenttia Maksetut palkat = Kirjanpidon palkkamenot ko. kaudelta ilman sivukuluja, HTV hinta = Maksettujen palkkojen ja tehdyn henkilötyöpanoksen kautta laskettu henkilötyövuoden (HTV) hinta. Henkilöstölukumäärä 6/2016 6/2017Muutos Sairaus ja tapaturmat 6/2016 6/2017 Muutos Vakituiset Työpäivinä Määräaikaiset % työpäivistä 3,4 4,1 0,7 Työllistetyt Yhteensä Vuoden 2016 tiedoissa huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointikuntayhtymään, tietotekniikkapalvelujen siirtyminen Calpro Oy:öön sekä ateria ja laitoshuoltopalveluiden yhtiöittäminen. Sairauspoissaolot kasvoivat hieman edellisvuoden kesäkuusta. Alkuvuoden (1-6/2017) aikana sairauspoissaolot kuitenkin vähenivät edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

7 Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus Konsernipalveluissa on raportointikaudella valmisteltu; - Kaupungin organisaatiouudistus (hallintosääntö KH / KV sekä muutos hallintosääntöön KH / KV ) - Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden yhtiöittäminen (KH ) - Kuntavaalit - Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös (KH / KV ) - Kehys talousarviovuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille (KH ) Tilakeskuksen toimesta on aloitettu Lahden Kaupungintalon rakennushistoriaselvityksen laatiminen, joka valmistuu aikataulun mukaisesti syksyn aikana. keskiviikko, 23. elokuuta

8 Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalveluiden ohjausta on kehitetty edelleen järjestämällä yhteistyöhön ja talouden seurantaan liittyviä tapaamisia ja integraatiota on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Erityisenä tarkastelun kohteena on ollut Lahden kaupungin tuleviin valtionosuuksiin ja hyvinvoinnin ja terveyden lisävaltionosuuksiin liittyvät rahoitusjärjestelyt. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon muodostaminen on valmisteilla ja uuden vastuualueen tehtäviä ja roolia on selkiytetty tulevan maakunnan, hyvinvointiyhtymän että muun toimintaympäristön muutokseen. Maahanmuuttotyö on vaatinut panostusta maahanmuuttajien määrän lisääntyessä. Valtio maksaa kaupungille laskennallisia korvauksia kuukausittain pakolaistaustaisista henkilöistä. Korvauksien piirissä oli n. 690 henkilöä ja laskennallisia korvauksia on tammi-kesäkuussa tullut ,35. keskiviikko, 23. elokuuta

9 Konsernihallinto, talous ja henkilöstö

10 0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Konsernipalvelut (b) Menot , ,4-30,3 % ,2 91,2 % ,8 45,9 % Tulot 4 058, ,7-9,8 % 3 051,3 120,0 % 7 394,5 49,5 % Toimintakate , ,6-33,6 % ,9 86,6 % ,3 45,2 % Tarkastustoimi (b) Menot 168,7 156,0-7,5 % 204,2 76,4 % 418,4 37,3 % Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate -168,7-156,0-7,5 % -204,2 76,4 % -418,4 37,3 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 5 016, ,7 2,5 % 4 264,7 120,6 % 8 052,4 63,9 % Tulot 0,0 0,0 150,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate , ,7 2,5 % ,7 125,0 % ,4 66,3 % Tukityöllistäminen (n) Menot , ,6-11,7 % 9 746,3 101,7 % ,2 45,2 % Tulot 1 112,3 633,7-43,0 % 657,4 96,4 % 1 380,4 45,9 % Toimintakate , ,9-8,3 % ,9 102,0 % ,8 45,1 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 11,2 156,5 1293,0 % 0,0 0,0 Tulot 1 110, ,5 174,3 % 2 963,5 102,8 % 6 542,0 46,6 % Toimintakate 1 099, ,1 162,9 % 2 963,5 97,5 % 6 542,0 44,2 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

11 0 Toteuma 1) Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Osallisuus ja hyvinvointipalvelut (b) Menot 769,0 914,2 18,9 % 673,7 135,7 % 1 615,4 56,6 % Tulot 193, ,0 484,5 % 194,8 580,6 % 248,6 454,9 % Toimintakate -575,4 216,8-137,7 % -478,9-45,3 % ,8-15,9 % Ostot hyvinvointikuntayhtymästä (b) Menot , ,3-2,9 % ,6 98,8 % ,3 49,4 % Tulot 0,0 150, ,0 14,1 % 2 130,0 7,1 % Toimintakate , ,7-3,0 % ,6 99,3 % ,3 49,7 % 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

12 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

13 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Talous Varhaiskasvatuksen tulot eivät tule toteutumaan, varhaiskasvatuksen maksulain vaikutuksesta tulot pienenevät, arvio euroa. Toimialan ulkoiset hankerahoitukset kasvattavat palvelualueen yhteiskustannukset vastuualueen tuloja ja menoja. Sivistystoimialan lomapalkkavelan osuus menoista on 0,9 milj. euroa. Menojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden ilman lomapalkkavelkaa on kokonaismenoissa 103,5 prosenttia ja henkilöstömenoissa 105,9 prosenttia. Heinäkuun talousseurannan perusteella tilanne on korjautunut Vaikuttavuus Perusopetuksessa jatketaan palveluiden järjestämistä TA:n käyttösuunnitelman mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuurin kehittämistä jatketaan kohdennettujen valtionavustusten ja kehittämishankkeiden tuella. Sivistyslautakunta on hyväksynyt Oppimisen tuen suunnitelmaan liittyvän toimeenpanosuunnitelman, jonka perusteella lasten koulunkäynnin tuen järjestämistä kehitetään ja uudistetaan tulevina vuosina. Opetusjärjestelyjen suunnittelu lukuvuodeksi on käynnistynyt. keskiviikko, 23. elokuuta

14 Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Sivistyslautakunta on päättänyt perusopetuksen palveluverkkoa koskevista muutoksista. Launeen ja Salinkallion sekä Ahtialan ja Kivijärven koulut yhdistyvät hallinnollisesti lukuvuoden alusta. Lotilan koulun Anttilanmäen toimipisteessä ja Nastolan yläkoulun Männistön toimipisteessä ei järjestetä opetusta ensi lukuvuoden alusta alkaen, vaan opetus järjestetään Lotilan ja Kukkasen toimipisteissä. Päätökset perustuivat valtuuston talousarviopäätöksiin. Wellamo-opistossa pidettiin loppuun mennessä opetustuntia koko toimialueella. Kirjaston sisältö-, asiakas-, mediakasvatus- ja tapahtumapalvelut sekä tilat ja toimintaympäristöt tavoittivat asukkaita ja asiakaskäyntejä tilastoitiin yli puoli miljoonaa ( ) tammi-kesäkuussa. Lainauksia tilastoitiin vastaavana ajanjaksona reilut miljoona ( ) kappaletta. Asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistivät yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa järjestetyt muisteluillat Nastolan, Mukkulan, Kärpäsen, Liipolan ja Launeen kirjastoissa. Radio-ja tv-museon sekä Hiihtomuseon suunnitellut perusnäyttelyiden uudistukset vuodelle 2017 on nyt tehty. Kaikki museot ja näyttelyt normaalisti avoinna heinäkuun alusta alkaen. Julistetriennale toteutettu ja markkinointia lisätty. Kaupunginteatterissa tammikuusta maaliskuuhun oli katsojaa 117 näytännössä. Harjoiteltu syksyn ensi-iltoja Täällä Pohjantähden alla, Tatun ja Patun Suomi sekä Merkkipäivä. keskiviikko, 23. elokuuta

15 Sivistyksen palvelualue, talous ja henkilöstö

16 0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Palvelualueen yhteiskustannukset (n) Menot 834, ,6 43,2 % 915,6 130,6 % 1 946,2 61,4 % Tulot 148, ,2 636,1 % 54,0 2023,6 % 62,1 1758,8 % Toimintakate -686,4-103,3-84,9 % -861,7 12,0 % ,1 5,5 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot , ,8-3,0 % ,7 102,3 % ,4 50,0 % Tulot 7 961, ,1-21,1 % 6 695,5 93,8 % ,9 46,0 % Toimintakate , ,7-1,1 % ,3 103,1 % ,5 50,3 % Osaaminen ja tieto (b) Menot , ,7 6,1 % ,6 100,0 % ,1 49,3 % Tulot 302,2 272,6-9,8 % 505,7 53,9 % 1 043,7 26,1 % Toimintakate , ,1 6,6 % ,9 102,3 % ,4 50,5 % Wellamo-opisto (n) Menot 2 227, ,5-5,3 % 2 066,5 102,1 % 4 073,6 51,8 % Tulot 435,6 357,3-18,0 % 368,4 97,0 % 1 425,4 25,1 % Toimintakate , ,2-2,2 % ,2 103,2 % ,2 66,2 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot , ,6 2,6 % ,5 107,6 % ,7 50,8 % Tulot 981,2 960,9-2,1 % 730,3 131,6 % 1 603,2 59,9 % Toimintakate , ,7 2,9 % ,3 106,1 % ,5 50,2 %

17 Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Toteuman talousarvio Toteuma talousarvio toteuma Määrärahat, /2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Kaupunginmuseo (n) Menot 1 837, ,5 14,7 % 1 892,5 111,4 % 3 921,8 53,8 % Tulot 169,6 220,3 29,9 % 72,9 302,3 % 197,5 111,5 % Toimintakate , ,3 13,2 % ,7 103,8 % ,3 50,7 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 351,3 884,1 151,7 % 445,6 198,4 % 783,5 112,8 % Tulot 0,0 0,0 0,0 428,4 0,0 % Toimintakate -351,3-884,1 151,7 % -445,6 198,4 % -355,1 249,0 %

18 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

19 Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Eteläisen kehätien allianssiurakkaan on valittu kumppanikonsortio. Heinäkuun loppuun mennessä on asemakaavoitettu k-m2 asumisen kerrosalaa ja elinkeinoelämän kerrosalaa. Ranta-kartanon, Rautatienkadun (Oskarinpiha) ja Tapanilan alueiden valituksenalaiset asemakaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman. Elokuun alkuun mennessä on järjestetty yhteensä 13 asukas-/työpajatilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä noin 550 ihmistä. Rakennusten purkuihin ja PIMA-töihin on käytetty alkuvuonna noin Merkittävimmät kohteet ovat olleet Kujalan maatalousoppilaitoksen rakennusten purut ja Ranta-Kartanon alueen pimatyöt. Rakennusvalvonnassa on kesäkuussa myönnetty pääosin rakennus-ja toimenpidelupia 128 kpl (vuonna 2016: 110 kpl). Luvat ovat sisältäneet 53 uutta rakennusta (2016: 29), joissa on ollut yhteensä 129 asuntoa (2016: 83). keskiviikko, 23. elokuuta

20 Kaupunkiympäristön palvelualue, talous ja henkilöstö

21 0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Palvelualueen yhteiskustannukset (n) Menot 1 392, ,4-26,7 % 1 524,8 66,9 % 3 220,5 31,7 % Tulot 39,4 33,5-14,9 % 30,0 111,8 % 109,4 30,7 % Toimintakate ,2-986,9-27,1 % ,8 66,0 % ,1 31,7 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot , ,2-2,2 % ,1 98,5 % ,3 45,5 % Tulot 9 939, ,5 7,7 % ,2 96,2 % ,5 43,0 % Toimintakate , ,7-41,8 % ,9 119,8 % ,8 79,2 % Joukkoliikenne (n) Menot 7 573, ,5-4,1 % 7 279,8 99,8 % ,4 43,6 % Tulot 4 759, ,1 5,5 % 5 015,7 100,1 % ,5 41,8 % Toimintakate , ,4-20,2 % ,1 99,2 % ,9 48,2 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

22 Investoinnit Julkisen käyttöomaisuuden suurimmat menot ovat kohdistuneet Syvänojan teollisuusalueen käyttökuntoon saattamiseen, Ranta-Kartanon alueen rakentamiseen sekä Kisapuiston nurmikentän rakentamiseen. Myös eteläisen kehätien urakka on lähtenyt liikenteeseen. Lisäksi menoja on syntynyt mm. katujen päällystystöistä, ulkovaloverkon uusimisista, Kirstinkadun rakentamisesta ja Patomäen asuinalueen saneeraamisesta. Arvopaperit ja osuudet menoissa ja tuloissa näkyy Kiinteistö oy Naskunvuon osakkeiden luovutus Lahden Taloille yhtiön osakkeita vastaan sekä Lahden Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintameno. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 10 Milj. ja 22,7 % talonrakennuksen budjetista. Merkittävin meneillään oleva hanke on heinäkuussa valmistuva uuden pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 1. Tilinpäätös Voimassa oleva talousarvio Toteuma Toteuma /2017 % KIINTEÄ OMAISUUS Tulot ,86 % Menot ,83 % Netto ,37 % JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Tulot 1) ,00 % Menot ,97 % Netto ,21 % IRTAIN OMAISUUS Tulot Menot ,50 % Netto ,64 % ARVOPAPERIT JA OSUUDET Tulot Menot ,26 % Netto ,81 % TALONRAKENNUS Tulot ,68 % Menot ,65 % Netto ,19 % Yhteensä Tulot ,17 % Menot ,46 % Netto ,98 % 1) Tilinpäätös 2016 tuloissa näkyy Nastolan vesihuoltolaitoksen kautta keskiviikko, 23. elokuuta

23 Verorahoitus Verotulot Verotulot ylittyvät n. 1,5 milj. euroa Valtionosuudet Valtionosuudet ylittyvät 2,1 milj. euroa LAHDEN KAUPUNGIN VEROTULOT (MILJ. EUROA) KUNNALLISVERO VUONNA 2016 KUNNALLISVERO VUONNA 2017 Muutos Kuukausi V Muut Yhteensä Kum.yht. V Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 36,2 36,3 36,3 0,2 32,6 32,8 32,8-9,7 Helmi 29,2 11,4 40,7 77,0 30,2 12,5 42,7 75,5-1,9 Maalis 32,2 1,4 33,6 110,7 32,1 1,4 33,5 109,0-1,5 Huhti 33,5 1,2 34,8 145,4 34,2 1,7 35,8 144,9-0,4 Touko 36,7 0,8 37,5 183,0 36,2 0,9 37,1 182,0-0,5 Kesä 32,3 0,5 32,9 215,9 32,7 0,5 33,1 215,1-0,3 Heinä 37,1 0,3 37,3 253,2 0,0 0,0 0,0 215,1-15,0 Elo 34,6 0,4 35,0 288,2 0,0 0,0 0,0 215,1-25,4 Syys 31,6 0,4 32,0 320,2 0,0 0,0 0,0 215,1-32,8 Loka 31,4 0,6 32,0 352,2 0,0 0,0 0,0 215,1-38,9 Marras 31,7-28,9 2,8 355,0 0,0 0,0 0,0 215,1-39,4 Joulu 30,2 5,3 35,5 390,5 0,0 0,0 0,0 215,1-44,9 Yhteensä 360,7 29,8 390,5 165,5 49,6 215,1 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 YHTEISÖVERO VUONNA 2017 Muutos Kuukausi v Muut Yhteensä Kum.yht. v Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 2,2 2,3 2,3 0,3 1,9 2,2 2,2-7,0 Helmi 1,4 0,4 1,8 4,1 1,5 0,4 1,9 4,1-2,1 Maalis 1,4 0,0 1,4 5,6 1,5 0,0 1,5 5,5-0,2 Huhti 1,4 0,0 1,4 7,0 1,5 0,0 1,5 7,0 0,5 Touko 1,3 4,3 5,7 12,6 1,5 6,1 7,6 14,6 15,6 Kesä 1,3-1,0 0,4 13,0 1,4-0,1 1,3 15,9 22,3 Heinä 1,3 0,3 1,6 14,6 0,0 0,0 0,0 15,9 9,3 Elo 1,5 0,3 1,8 16,4 0,0 0,0 0,0 15,9-2,7 Syys 1,4 0,2 1,5 17,9 0,0 0,0 0,0 15,9-11,0 Loka 1,5 0,2 1,7 19,6 0,0 0,0 0,0 15,9-18,6 Marras 1,6 0,1 1,7 21,3 0,0 0,0 0,0 15,9-25,2 Joulu 1,4-0,6 0,8 22,1 0,0 0,0 0,0 15,9-28,0 Yhteensä 15,7 6,4 22,1 7,6 8,4 15,9 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

24 Verorahoitus Verotulot Ote kuntaliiton tiedotteesta : Ennakkotietojen valossa kunnallisverojen kehitys on verovuonna 2016 jäämässä noin 170 miljoonaa euroa alemmaksi kuin aiemmissa ennusteissamme. Tämä alentaa kertymäennustetta vuoden 2017 kunnallisverojen osalta. Verovuoden 2016 verotuksen tietojen huomioiminen alentaa verotuloennusteita myös tulevina vuosina. Verovuoden 2017 ryhmäosuus (61,98 %) on uusien tietojen valossa arviolta hieman liian suuri ja tämän hetkisen arvion mukaan oikaisu tulisi kuntien kannalta olemaan noin - 80 miljoonaa euroa ja uusi ryhmäosuus 61,68 %. Oikaisu tehdään viimeistään joulukuussa. Yhteisöveron maksuunpantavat verot ovat olleet kasvussa. Verovuoteen 2016 liittyneet täydennysmaksut ylittivät toukokuussa ennusteet reilusti suuren yksittäistapauksen johdosta, joka tuotti kunnille tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Erän pysyvyyteen liittyy epävarmuutta, mutta Verohallinnon selvitysten perusteella olemme katsoneet, että erä on huomioitava ennusteissa. Tämän johdosta verovuoden 2016 maksuunpantavaa veroa on korotettu ennakontäydennysmaksujen perusteelle reilulla 200 miljoonalla eurolla. Täydennysmaksujen ja verovuodelta 2017 maksuunpantujen ennakkoverojen perusteella myös tulevien vuosien ennusteita on nostettu. Yllämainitut ongelmat aiheuttavat ongelmia verotulojen ennustettavuuteen myös Lahden osalta. Veroennustekehikon perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että verotulojen tuotto toteutuu talousarvion mukaisesti tai jopa ylittyy hieman. Lahden kunnallisveron tuotto 2017 ylittänee talousarvion n. 0,5 milj. euroa ja yhteisövero ylittänee talousarvion n. 1,5 milj. euroa. Kiinteistövero jäänee n. 0,5 milj. euroa alle talousarvion. Kokonaisuutena verotulot ylittyvät n. 1,5 milj. euroa. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

25 Lainannostosuunnitelman toteutuminen Myöntämisvaltuus, euroa Valtuus Käytetty Käyttämättä Lyhytaikainen luotto (ottolainat), samanaikaisesti nostettuna enintään Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)* Suojautumistoimentpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset) Pitkäaikainen luotto (ottolainat) * Valtuuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennenaikainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla). Määräraha, euroa Valtuus Käytetty Käyttämättä Ottolainat Pitkäaikainen, lisäykset Pitkäaikainen, vähennykset Lyhytaikainen, nettomuutos Netto Antolainat, pitkäaikainen Lisäykset Vähennykset Netto Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja keskiviikko, 23. elokuuta

26 Lainannostosuunnitelman toteutuminen kvartaaleittain keskiviikko, 23. elokuuta

27 Työttömyys Kesäkuun työttömyysaste 16,5 % Työttömyysaste 0,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita 9 311, 601 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja 1 372, 127 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömiä 1 421, 84 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 525, 569 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

28 Suurten kaupunkien työttömyys laskussa Työttömyysasteet alentuneet jyrkästi Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 2017 korkein Joensuussa (17,2 %) ja Oulussa sekä Lahdessa (16,5 %), matalin Espoossa, 10,2 %. Vuoden aikana työttömyysaste on laskenut eniten Tampereella (-4,5 pros. yks.) sekä Jyväskylässä (-3,1 pros. yks.), Lahdessa laskua oli 0,9 prosenttiyksikköä. Vuoden 2017 aikana työttömyysaste on laskenut eniten Tampereella (-3,5 pros. yks.) ja Porissa (-3,4 pros. yks.), Lahdessa laskua oli -1,0 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä vähenee suurissa kaupungeissa vauhdilla, eniten Tampereella ja Helsingissä. Työllisyys paranee kaikissa kategorioissa, niin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien ryhmässä kuin alle vuoden työttömänä olleiden ryhmässä. Lahdessa työttömien määrän väheneminen vuoden aikana on ollut pääasiassa pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemistä. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

29 Väestön määrän kehitys Ennakkoväkiluku Kesäkuun väestönmuutos (-50 henkilöä): Kuolleita 4 enemmän kuin syntyneitä Maahanmuutto +23 henkilöä Kuntien välinen muuttoliike -69 henkilöä Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaupungin väkiluku pieneni 84 henkilöllä. Viime vuonna vastaavana ajanjaksona väestönlisäys oli 369 henkilöä. Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana siirtolaisuus lisäsi väestömäärää 148 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike laski väkilukua 103 henkilöllä. Kuolleita oli 129 enemmän kuin syntyneitä. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä kasvoi 224 henkilöllä. Nettomaahanmuutto oli 315, nettomaassamuutto 90 ja kuolleiden enemmyys 181.

30 Vahinkorahasto : Sijoitettu pääoma ja peruspääoma Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuotto-odotus (netto) Toteutunut tuotto Ålandsbanken Asuntorahasto % Salkku, sijoituksen alusta ( ) 29,90 % (7,71 % p.a.), Ålandsbanken Tonttirahasto % 12 kk 5,10 %, 1 kk 0,85 % OP OP- Metsänomistaja % Rahasto ,1 %, ,83 %, 6kk/2017 1,94 % Taaleri Parkki A ,10 % Salkun tuotto 12 kk 0,18 %, 6 kk 0,07 %, 3 kk 0,03 % Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat, laskennallinen) 0 % Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla, omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta. OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki, Kasvu: Max 12 kk mittaiset Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien talletukset.

31 Osavuosikatsaus (Q2) tammi-kesäkuulta 2017, kaupunki Vuosikate 45,2 milj. euroa Tilikauden tulos 26,2 milj. euroa positiivinen Investointimenot 20,6 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 13,7 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Antolainoja myönnetty 15,6 milj. euroa. Antolainoja lyhennetty 16,7 milj. euroa Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 32,4 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. keskiviikko, 23. elokuuta

32 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA TP 2016 Myyntituotot , , ,08 Maksutuotot , , ,95 Tuet ja avustukset , , ,14 Muut toimintatuotot , , ,53 Toimintatuotot , , ,70 Valmistus omaan käyttöön ,76 0, ,00 Palkat ja palkkiot , , ,79 Eläkekulut , , ,40 Muut henkilösivukulut , , ,21 Henkilöstökulut , , ,40 Palvelujen ostot , , ,52 Aineet tarvikkeet ja tavarat , , ,51 Avustukset , , ,10 Muut toimintakulut , , ,28 Toimintakulut , , ,81 TOIMINTAKATE , , ,11 Verotulot , , ,29 Valtionosuudet , , ,00 Korkotuotot , , ,33 Muut rahoitustuotot , , ,42 Korkokulut , , ,13 Muut rahoituskulut , , ,20 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,42 VUOSIKATE , , ,60 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,54 Arvonalentumiset 6 869, , ,85 Poistot ja arvonalentumiset , , ,39 TILIKAUDEN TULOS , , ,40 keskiviikko, 23. elokuuta

33 KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA TP 2017 Toiminnan rahavirta , , ,49 VUOSIKATE , , ,60 Satunnaiset erät 0, ,39 Tulorahoituksen korjauserät , , ,50 Investointien rahavirta , , ,27 Investointimenot , , ,61 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,68 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,66 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,78 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , ,84 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, , ,67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,89 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,88 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , ,06 Vaihto-omaisuuden muutos , , ,55 Saamisten muutos , , ,70 Korottomien velkojen muutos , , ,62 Rahoituksen rahavirta , , ,21 Rahavarojen muutos , , ,99 keskiviikko, 23. elokuuta

34 KAUPUNGIN TASE 0,00 0,00 0,00 VASTAAVAA TP 2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,87 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,85 Rakennukset , , ,91 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,88 Koneet ja kalusto , , ,25 Muut aineelliset hyödykkeet , , ,70 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,36 Aineelliset hyödykkeet , , ,95 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , , ,93 Kuntayhtymäosuudet , , ,61 Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv , , ,51 Muut lainasaamiset , , ,11 Sijoitukset , , ,16 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,98 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , ,70 Saamiset , , ,03 Rahoitusarvopaperit , , ,56 Rahat ja pankkisaamiset , , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,42 VASTAAVAA , , ,97 keskiviikko, 23. elokuuta

35 VASTATTAVAA TP 2016 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , ,29 Arvonkorotusrahasto , , ,68 Muut omat rahastot , , ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , , ,68 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,52 OMA PÄÄOMA , , ,18 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , , ,94 PAKOLLISET VARAUKSET , , ,40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,62 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat , , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , , ,32 Muut velat ,90 0,00 Siirtovelat , , ,54 Pitkäaikainen vieras pääoma , , ,86 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , , ,92 Saadut ennakot , , ,14 Ostovelat , , ,80 Muut velat , , ,82 Siirtovelat , , ,29 Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,97 VIERAS PÄÄOMA , , ,83 VASTATTAVAA , , ,97 keskiviikko, 23. elokuuta

36 Strategian toteutuminen Strategiaa johdetaan viiden muutosohjelman (A: Osallisuus; B: Hyvinvointi; C: Elinvoima ja ympäristö, D: Johtaminen ja E. Uudistuminen) kautta Palvelualueet ovat asettaneet itse toimenpiteet, jolla muutosohjelmien tavoitteita viedään käytäntöön Kärkitoimenpiteet = valtuustoon nähden sitovia toimenpiteitä Muutosohjelmien kärkitoimenpiteet ovat käynnistyneet palvelualueilla melko hyvin (liite) Strategian nykyinen muutosohjelmarakenne oli toimialamalliin soveltuva, eli se on osin jäänyt vanhaksi Kehittämistarpeet jatkossa: Terävämmät tavoitteet Vähemmän kärkitoimenpiteitä Toimenpiteet resursoidaan tarkemmin Uudesta organisaatiosta strateginen hyöty irti Konsernitasoinen strateginen johtaminen Strategiassa ja sen laatimisessa on ollut hyviä ominaisuuksia, mm: Prosessin kehitys: talous-strategian tavoitteet pyritty synkronoimaan Osallistavuus valmisteluvaiheessa (asukas-työntekijä-päättäjä) Kaupunkitasoiset muutosohjelmat vievät kohti yhden kaupungin toimintamallia keskiviikko, 23. elokuuta

37 Kärkitoimenpiteiden toteutuminen Yli 50 % palvelualueiden esittämistä kärkitoimenpiteistä toteutuu kokonaan suunnitellusti Yli 40 % palvelualueiden kärkitoimenpiteistä toteutuu osittain Alle 5 % toimenpiteiden 4 osalta tässä vaiheessa 2 ei ole tietoa toteutumisesta Muutosohjelmien kärkihankkeiden toteuman tilanne A: Osallisuus B: Hyvinvointi C:Elinvoima ja ympäristö D:Johtaminen E: Uudistuminen Toteutuu Toteutuu osittain Ei tietoa keskiviikko, 23. elokuuta

38 Palvelualueiden toimenpiteiden toteutuminen Palvelualueiden kärkitoimenpiteet on asetettu oikeasti haastaviksi, eivät ole itsestään selviä tavoitteita Muutosohjelmien johtajuus näkyy palvelualueiden kärkitoimenpiteiden toteutuksessa, ts. niitä kärkitoimenpiteitä on toteutettu erityisen hyvin, jossa oman palvelualueen johtaja on ko. muutosohjelman vetäjänä Poikkihallinnollinen ohjelmajohtaminen on vielä Lahdessa haaste Merkittävässä osassa tavoitteita toteuman arviointi on epävarmaa kesken vuoden Palvelualueiden täysimääräisesti toteutuvat kärkitoimenpiteet muutosohjelmittain KH Sivi Kymp KH Sivi Kymp keskiviikko, 23. elokuuta A: Osallisuus B: Hyvinvointi C:Elinvoima ja ympäristö D:Johtaminen E: Uudistuminen Palvelualueiden osin toteutuvat kärkitoimenpiteet muutosohjelmittain A: Osallisuus B: Hyvinvointi C:Elinvoima ja ympäristö D:Johtaminen E: Uudistuminen

39 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017, konserni Vuosikate 87,9 milj. euroa Tilikauden ylijäämä 27,3 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 75,1 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9,7 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Pitkäaikaisten lainojen muutos + 109,4 milj. euroa Kassa vahvistunut. Rahavarojen muutos +50,5 milj. euroa. Taseen loppusumma 1,9 mrd. euroa. keskiviikko, 23. elokuuta

40 Keskeiset tapahtumat konserniyhtiöissä Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n fuusio toteutettiin ja kokonaisuus lanseerasi uuden yhtiön nimen Koko Lahti Oy. Sibeliustalo ja Lahden Messut brändit säilyvät myynnin tukena. Salpaus luovutti oman omistuksensa Sammonkatu 8 Koy:sta Lahden kaupungille ja Spatium Toimitilat Oy osti Lahden kaupungilta ko. osakkeet. Hollolan kunta osti 10,05% Lahden Työnpaikka Oy:n osakkeista Lahden kaupungilta Lahti Energia Oy:n Kyvo 3 projekti etenee aikataulussa ja budjetissa Ulla Kukkonen aloitti Calpro Oy:n toimitusjohtajana. keskiviikko, 23. elokuuta

41 KONSERNIN TULOSLASKELMA , , , TP 2016 Toimintatuotot , , ,76 Toimintakulut , , ,28 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3,05 0, ,63 TOIMINTAKATE , , ,89 Verotulot , , ,79 Valtionosuudet , , ,94 Korkotuotot , , ,13 Muut rahoitustuotot , , ,77 Korkokulut , , ,29 Muut rahoituskulut , , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,31 VUOSIKATE , , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,81 Omistuksen eliminointierot , , ,46 Arvonalentumiset 6 869,56 0, ,71 Poistot ja arvonalentumiset , , ,98 Satunnaiset erät 0, ,61 TILIKAUDEN TULOS , , ,94 Tilinpäätössiirrot 0, , ,45 Tilikauden verot , , ,22 Laskennalliset verot , , ,03 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta , , ,18 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , ,41

42 KONSERNIN TASE 0,01 0,02 0,02 VASTAAVAA TP 2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,54 Aineelliset hyödykkeet , , ,49 Sijoitukset , , ,89 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,92 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , ,06 Pitkäaikaiset saamiset , , ,67 Lyhytaikaiset saamiset , , ,71 Rahoitusarvopaperit , , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,95 VASTAAVAA , , ,40

43 VASTATTAVAA TP 2016 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , ,29 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma , , ,69 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto , , ,60 Muut omat rahastot , , ,68 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , , ,04 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,41 OMA PÄÄOMA , , ,70 VÄHEMMISTÖOSUUDET , , ,35 KONSERNIRESERVI , , ,80 PAKOLLISET VARAUKSET , , ,14 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,08 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , , ,30 Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,02 VIERAS PÄÄOMA , , ,32 VASTATTAVAA , , ,40

44 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA TP 2016 Toiminnan rahavirta VUOSIKATE , , ,53 Satunnaiset erät 0, ,61 Tilikauden verot , , ,22 Tulorahoituksen korjauserät , , , , , ,90 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,93 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,08 Investointien rahavirta , , ,30 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,39 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset , , ,52 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos , , ,19 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,06 Lainakannan muutokset , , ,25 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset , , ,77 Muutokset vähemmistön osuudessa , , ,18 Oman pääoman muutokset , , ,42 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , ,64 Vaihto-omaisuuden muutos , , ,16 Saamisten muutos , , ,24 Korottomien velkojen muutos , , ,63 Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,19 Rahoituksen rahavirta , , ,95 Rahavarojen muutos , , ,35

45 Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt keskiviikko, 23. elokuuta

46 Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt keskiviikko, 23. elokuuta

47 TUNNUSLUVUT Lahti Energia Oy-alakonserni Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto % % % - tammi-kesäkuu ,1 % 15,8 % 5,3 % - tilinpäätös ,4 % 18,0 % 4,1 % Lahti Aqua Oy-alakonserni - tammi-kesäkuu ,4 % 25,7 % 2,1 % - tilinpäätös ,1 % 24,3 % 5,6 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy - tammi-kesäkuu ,1 % 23,5 % -1,3 % - tilinpäätös ,4 % 24,3 % 3,6 % Lahden Pysäköinti Oy - tammi-kesäkuu ,6 % 35,1 % 1,8 % - tilinpäätös ,5 % 32,2 % 0,2 % Lahden Sairaalaparkki Oy - tammi-kesäkuu ,9 % 3,1 % 1,8 % - tilinpäätös ,2 % 2,0 % 1,7 % Lahden seutu - Lahti Region Oy - tammi-kesäkuu ,2 % 9,5 % 2,0 % - tilinpäätös ,1 % -1,3 % 1,0 % KOKO Lahti Oy - tammi-kesäkuu ,8 % 32,4 % 37,4 % - tilinpäätös ,4 % 67,0 % 16,7 % keskiviikko, 23. elokuuta

48 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto % % % Lahden Talot Oy - tammi-kesäkuu ,0 % 18,2 % 3,0 % - tilinpäätös ,3 % 17,3 % 5,3 % Osaamiskiinteistöt Oy - tammi-kesäkuu ,7 % 43,8 % 2,5 % - tilinpäätös ,9 % 40,5 % 2,9 % Spatium Toimitilat Oy - tammi-kesäkuu ,6 % 5,2 % 1,4 % - tilinpäätös ,1 % 5,5 % 2,7 % Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy-alakonserni - tammi-kesäkuu ,8 % 49,1 % 2,0 % - tilinpäätös ,1 % 44,6 % 6,9 % Calpro Oy - tammi-kesäkuu ,5 % 17,9 % 12,2 % - tilinpäätös ,2 % 25,2 % 9,4 % Työterveys Wellamo Oy - tammi-kesäkuu ,0 % 57,5 % 2,6 % - tilinpäätös ,7 % 53,0 % 19,0 % keskiviikko, 23. elokuuta

49 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto % % % Lahden ammattikorkeakoulu Oy - tammi-kesäkuu ,8 % 81,7 % 5,0 % - tilinpäätös ,3 % 71,6 % -2,2 % Lahden Työn Paikka Oy - tammi-kesäkuu ,8 % -64,6 % -32,2 % - tilinpäätös ,3 % -30,7 % -144,1 % * Koulutuskeskus Salpaus ky - tammi-kesäkuu ,3 % 77,0 % 4,1 % - tilinpäätös ,2 % 78,6 % 9,6 % * Päijät-Hämeen liiton ky - tammi-kesäkuu ,9 % 42,4 % 2,8 % - tilinpäätös ,2 % 49,8 % 20,5 % Päijät-Hämeen * hyvinvointikuntayhtymä - tammi-kesäkuu ,1 % 35,9 % -0,3 % - tilinpäätös ,3 % 41,6 % 12,0 % * Kuntayhtymän 100% luvut keskiviikko, 23. elokuuta

50 Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Konsernin II kvartaalin liikevoitto oli lähes 2,9 M suunniteltua parempi. Kumulatiivinen liikevoitto kesäkuun lopussa oli 21 M budjetoidun liikevoiton ollessa 19,5 M. Energianhankintakustannukset olivat 13,5 M ollen 2,1 M budjetoitua pienemmät. Tämän hetkisen ennusteen mukaan budjetoitu tulos tullaan saavuttamaan. Lahti Aqua -konserni Q2 liikevoitto on 2,9 M, mikä on likimain ajankohdan tavoitteen mukainen. Investointeihin on käytetty 4,2 M. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 6 kk:n liikevaihto 8,2 M on hiukan budjetoitua parempi. Tulos on -0,5 M Ladec Oy Toisen neljänneksen tulos oli 11t emoyhtiön osalta ja 20 t konsernin osalta. Koko vuoden osalta pyritään lähelle nollatulosta. Lahden Seutu Lahti Region Oy Liikevaihto 1-6/2017 on ja tulos Yhtiön kulurakenne on pysynyt tavoiteraamitasossa. KOKO Lahti Oy Uusi fuusion jälkeinen organisaatio on asettunut ja henkilöstö työskentelee uusissa rooleissa. Uudet toimintamallit vaativat uuden oppimista. Kevään liikevaihto oli 12,5% budjetoitua parempi ja näkyi myös tuloksessa positiivisesti. PHHYKY Kuntayhtymä on siirtynyt raportoinnissa kolmannesvuosi raportointiin. Seuraava raportti tehdään elokuun lopun tilanteen perusteella. keskiviikko, 23. elokuuta