Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa, vertailutietona toteutuma edellisvuoden maaliskuun lopussa - maaliskuun toteutuma % vuonna 2017 tilinpäätöksestä ja vuonna 2018 talousarviosta - käyttötalous tulosaluetasolla ja investoinnit hankkeittain - omana sarakkeena kasvu edellisvuodesta (maaliskuun lopun tilanne) euroina ja prosentteina - valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon huomioitu (ei muutoksia 2018 talousarvioon) Tuloslaskelma - toimintatuottojen lasku edellisvuodesta n. -223.000 eli - 6,5 %, toteutumaprosentti 21,8 (ed.v. 23,4) - toimintakulujen kasvu edellisvuodesta n. +485.000 eli + 2,5 %, toteutumaprosentti 25,1 (ed.v. 24,2) - toimintakatteen kasvu edellisvuodesta n. +724.000 eli + 4,6 %, toteutumaprosentti 25,8 (ed.v. 24,5) - verotulojen kasvu edellisvuodesta n. + 729.000 eli + 7,1 %, toteutumaprosentti 27,2 (ed.v. 25,6) - valtionosuuksien kasvu edellisvuodesta n. + 15.000 eli + 0,2 %, totetumaprosentti 25,4 (ed.v. 25,3) - vuosikate n. 1.188.000, joka on n. 61.000 edellisvuotta pienempi - kauden tulos n. + 250.000, joka on n. 190.000 edellisvuotta heikompi - talousarviossa 2018 tilikauden tulos + 113.000 tilinpäätöksessä 2017 tulos oli + 13.000 - tilivuoden 2018 tulosennuste: Tuloksen arvionti erittäin vaikeaa. Positiivisena asiana verotulojen kasvu (729.000 ed. v:sta), negatiivisena erikoissairaanhoidon, perusturvan ja varhaiskasvatuksen menojen kasvu (yhteensä 633.000 ed. v:sta). Vuosikate hieman edellisvuotta alempi. Käyttöalouden toteutumista seurattava tarkasti ja tehtävä tarpeelliset muutokset. Rahoituslaskelma - uutta lainaa on nostettu 5.000.000 (2017: 3.000.000) ja vanhoja lyhennetty n. 1.495.000 (2017: 1.126.000), nettolainamäärä lisääntynyt +3.504.000 (2017 +1.874.000) - talousarvioon merkittyä lainanottoa nostetaan maksuvalmiuden edellyttämässä aikataulussa - maksuvalmius on säilynyt riittävänä Investoinnit - nettoinvestointimäärärahoista toteutunut 18,0 % - investoinnit toteutuvat eriaikaisesti vuoden mittaan

2 (17) TULOSLASKELMA * Myyntituotot 8 291 698 1 761 332 21 8 288 303 1 639 506 19,8-121 826-6,9 * Maksutuotot 899 860 282 285 31 919 250 226 442 24,6-55 843-19,8 * Tuet ja avustukset 675 569 185 633 27 519 700 102 355 19,7-83 278-44,9 * Muut toimintatuotot 5 096 745 1 198 636 24 4 959 203 1 236 812 24,9 38 176 3,2 ** 14 963 872 3 427 886 23 14 686 456 3 205 115 21,8-222 772-6,5 ** Valmistus omaan käyttöön 134 342 26 360 20 121 840 10 077 8,3-16 284-61,8 * Palkat ja palkkiot -16 186 751-3 880 488 24-16 546 013-3 992 153 24,1-111 665 2,9 * Eläkekulut -3 985 679-971 117 24-4 087 974-970 704 23,7 413 0,0 * Muut henkilösivukulut -762 644-179 676 24-1 016 873-136 052 13,4 43 624-24,3 * Palvelujen ostot -48 636 288-11 838 700 24-48 395 349-12 313 605 25,4-474 905 4,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 654 379-976 598 27-3 237 342-929 182 28,7 47 416-4,9 * Avustukset -1 461 628-396 373 27-1 450 500-428 570 29,5-32 197 8,1 * Muut toimintakulut -4 612 342-1 092 328 24-4 332 632-1 049 519 24,2 42 808-3,9 ** -79 299 710-19 335 279 24-79 066 683-19 819 785 25,1-484 506 2,5 TOIMINTAKATE -64 201 496-15 881 032 25-64 258 387-16 604 594 25,8-723 561 4,6 * Verotulot 39 869 300 10 251 158 26 40 323 569 10 980 096 27,2 728 938 7,1 * Valtionosuudet 27 284 263 6 831 963 25 27 000 731 6 846 966 25,4 15 003 0,2 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 1 801 0 0 1 000 0 0,0 0 0,0 * Muut rahoitustuotot 1 222 976 82 536 7 979 063 1 407 0,1-81 129-98,3 * Korkokulut -179 367-33 231 19-318 567-35 353 11,1-2 122 6,4 * Muut rahoituskulut -74 074-2 079 3-61 000-418 0,7 1 661-79,9 VUOSIKATE 3 923 404 1 249 313 32 3 666 409 1 188 103 32,4-61 210-4,9 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -3 263 241-808 914 25-3 553 888-937 657 26,4-128 742 15,9 * Arvonalentumiset -647 082 0 0 0 0 0,0 0 0,0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 13 081 440 399 3 367 112 521 250 447 222,6-189 952-43,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 13 081 440 399 3 367 112 521 250 447 222,6-189 952-43,1

3 (17) RAHOITUSLASKELMA III 2017 TA 2018 III 2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 1 249 313 3 666 409 1 188 103 1 249 313 3 666 409 1 188 103 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -937 378-8 481 800-1 440 968 Rahoitusosuudet inv.men. 60 800 800 000 0 Pysyvien vastaavien 2 809 100 000 79 387 hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta -873 769-7 581 800-1 361 581 Toiminnan ja invest. rahavirta 375 545-3 915 391-173 477 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys -16 259 0 0 Antolainauksen muutokset -16 259 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 3 000 000 10 800 000 5 000 000 Pitkäaik.lainojen vähennys -1 125 789-6 900 000-1 495 789 Lainakannan muutokset 1 874 211 3 900 000 3 504 211 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.varat/po muutos -716 0 2 576 Vaihto-omaisuuden muutos -21 026 0-6 030 Saamisten muutos 949 701 0 835 049 Korottomien velkojen muutos -2 053 552 0-1 321 728 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 125 593 0-490 134 Rahoituksen rahavirta 732 359 3 900 000 3 014 077 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 107 904-15 391 2 840 600 Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos -1 107 904 0-2 840 600

4 (17) KÄYTTÖTALOUS 10 VAALIT * Myyntituotot 0 0 0 40 000 0 0,0 0 0,0 ** 0 0 0 40 000 0 0,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot -18 012-445 2-60 000-12 708 21,2-12 264 2758,0 * Eläkekulut -1 888-75 4-10 536-1 328 12,6-1 253 1668,9 * Muut henkilösivukulut -506-20 4-3 690-272 7,4-252 1233,7 * Palvelujen ostot -4 922-3 361 68-200 -1 884 942,1 1 477-43,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -1 107-1 098 99 0-1 103 0,0-5 0,5 * Muut toimintakulut -4 0 0 0-3 0,0-3 0,0 ** -26 438-4 999 19-74 426-17 299 23,2-12 300 246,1 TOIMINTAKATE -26 438-4 999 19-34 426-17 299 50,2-12 300 246,1 11 TARKASTUSTOIMI * Tuet ja avustukset 105 0 0 0 0 0,0 0 0,0 ** 105 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot -4 146 0 0-4 500-1 516 33,7-1 516 0,0 * Eläkekulut -232 0 0-700 -74 10,6-74 0,0 * Muut henkilösivukulut -110 0 0-70 -9 12,6-9 0,0 * Palvelujen ostot -19 214-5 711 30-14 630-4 847 33,1 864-15,1 * Muut toimintakulut -6-6 100-100 0 0,0 6-100,0 ** -23 710-5 718 24-20 000-6 446 32,2-728 12,7 TOIMINTAKATE -23 605-5 718 24-20 000-6 446 32,2-728 12,7

5 (17) 12 YLEISHALLINTO * Myyntituotot 674 44 7 0 25 0,0-19 -43,6 * Tuet ja avustukset 996 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 0 120 0 0 1 231 0,0 1 111 926,0 ** 1 670 164 10 0 1 256 0,0 1 092 665,3 * Palkat ja palkkiot -224 136-34 404 15-217 550-48 768 22,4-14 365 41,8 * Eläkekulut -98 641-24 623 25-98 899-23 905 24,2 719-2,9 * Muut henkilösivukulut -7 380-1 593 22-8 521-1 265 14,8 328-20,6 * Palvelujen ostot -291 836-131 662 45-282 493-109 391 38,7 22 270-16,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -14 644-6 235 43-13 400-3 506 26,2 2 729-43,8 * Muut toimintakulut -52 001-8 627 17-39 272-8 806 22,4-179 2,1 ** -688 638-207 143 30-660 135-195 641 29,6 11 502-5,6 TOIMINTAKATE -686 968-206 979 30-660 135-194 385 29,4 12 594-6,1 13 HALLINTOPALVELUT * Myyntituotot 147 703 29 325 20 96 930 20 869 21,5-8 455-28,8 * Maksutuotot 26 0 0 0 15 0,0 15 0,0 * Tuet ja avustukset 155 085 0 0 252 000 18 620 7,4 18 620 0,0 * Muut toimintatuotot 820 116 14 0 139 0,0 23 19,6 ** 303 634 29 441 10 348 930 39 643 11,4 10 202 34,7 * Palkat ja palkkiot -329 264-66 140 20-437 728-106 826 24,4-40 686 61,5 * Eläkekulut -90 566-20 784 23-114 383-25 423 22,2-4 639 22,3 * Muut henkilösivukulut -21 199-3 121 15-28 350-3 653 12,9-533 17,1 * Palvelujen ostot -338 347-153 412 45-725 445-80 749 11,1 72 662-47,4 * Aineet,tarvikk,tavarat -17 391-4 987 29-15 799-6 751 42,7-1 764 35,4 * Avustukset -771 970-208 533 27-677 500-154 075 22,7 54 457-26,1 * Muut toimintakulut -48 592-13 319 27-121 982-14 439 11,8-1 120 8,4 ** -1 617 328-470 295 29-2 121 187-391 917 18,5 78 378-16,7 TOIMINTAKATE -1 313 694-440 854 34-1 772 257-352 274 19,9 88 580-20,1

6 (17) 14 KEHITTÄMINEN * Myyntituotot 0 0 0 0 43 217 0,0 43 217 0,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 0 300 0,0 300 0,0 ** 0 0 0 0 43 517 0,0 43 517 0,0 * Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-55 189 0,0-55 189 0,0 * Eläkekulut -89-22 25-90 -9 266 999,0-9 244 999,0 * Muut henkilösivukulut 0 0 0 0-1 893 0,0-1 893 0,0 * Palvelujen ostot -167 739-80 154 48-394 884-104 636 26,5-24 482 30,5 * Aineet,tarvikk,tavarat -6 142 0 0 0-527 0,0-527 0,0 * Avustukset 0 0 0 0-96 198 0,0-96 198 0,0 * Muut toimintakulut -211 594-98 955 47-106 840-3 811 3,6 95 144-96,1 ** -385 564-179 132 46-501 814-271 520 54,1-92 388 51,6 TOIMINTAKATE -385 564-179 132 46-501 814-228 003 45,4-48 870 27,3 15 TUKIPALVELUT * Myyntituotot 3 615 669 916 701 25 3 580 095 821 550 22,9-95 152-10,4 * Tuet ja avustukset 15 360 955 6 0 0 0,0-955 -100,0 * Muut toimintatuotot 242 3 245 1 341 0 2 629 0,0-617 -19,0 ** 3 631 271 920 902 25 3 580 095 824 178 23,0-96 723-10,5 ** Valmistus omaan käyttöön 876 203 23 0 0 0,0-203 -100,0 * Palkat ja palkkiot -1 060 433-254 819 24-1 140 770-252 580 22,1 2 238-0,9 * Eläkekulut -189 549-44 896 24-200 384-44 223 22,1 673-1,5 * Muut henkilösivukulut -50 454-11 784 23-70 156-8 774 12,5 3 009-25,5 * Palvelujen ostot -1 379 629-342 278 25-1 325 301-251 983 19,0 90 295-26,4 * Aineet,tarvikk,tavarat -640 544-167 247 26-672 493-182 730 27,2-15 483 9,3 * Muut toimintakulut -197 122-48 457 25-221 172-53 518 24,2-5 061 10,4 ** -3 517 730-869 481 25-3 630 276-793 808 21,9 75 673-8,7 TOIMINTAKATE 114 418 51 624 45-50 181 30 370-60,5-21 254-41,2

7 (17) 16 TALOUSPALVELUT * Myyntituotot 758 025 119 573 16 764 957 122 261 16,0 2 688 2,2 * Tuet ja avustukset 2 455 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 0 60 0 0 60 0,0 0 0,0 ** 760 480 119 633 16 764 957 122 321 16,0 2 688 2,2 * Palkat ja palkkiot -422 552-96 336 23-398 888-98 599 24,7-2 263 2,3 * Eläkekulut -105 555-25 734 24-105 472-23 233 22,0 2 501-9,7 * Muut henkilösivukulut -20 027-4 643 23-24 342-3 382 13,9 1 261-27,2 * Palvelujen ostot -786 867-134 576 17-784 031-116 054 14,8 18 522-13,8 * Aineet,tarvikk,tavarat -4 961-1 268 26-14 050-1 319 9,4-51 4,0 * Muut toimintakulut -24 199-5 704 24-33 568-5 665 16,9 39-0,7 ** -1 364 162-268 261 20-1 360 351-248 251 18,2 20 009-7,5 TOIMINTAKATE -603 682-148 628 25-595 394-125 930 21,2 22 697-15,3 19 MAASEUTUPALVELUT * Myyntituotot 208 029 0 0 215 010 0 0,0 0 0,0 * Tuet ja avustukset 743 0 0 0 0 0,0 0 0,0 ** 208 772 0 0 215 010 0 0,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot -202 242-46 344 23-205 100-46 593 22,7-250 0,5 * Eläkekulut -40 997-9 461 23-41 207-9 361 22,7 99-1,1 * Muut henkilösivukulut -9 592-2 146 22-12 577-1 598 12,7 547-25,5 * Palvelujen ostot -17 717-3 330 19-24 317-5 538 22,8-2 208 66,3 * Aineet,tarvikk,tavarat -1 454-631 43-2 370-643 27,1-12 1,9 * Muut toimintakulut -10 555-1 962 19-9 088-2 522 27,8-560 28,5 ** -282 558-63 873 23-294 659-66 255 22,5-2 383 3,7 TOIMINTAKATE -73 786-63 873 87-79 649-66 255 83,2-2 383 3,7

8 (17) 21 KAAVOITUS * Myyntituotot 65 757 5 0 41 000 0 0,0-5 -100,0 * Maksutuotot 611 0 0 2 250 900 40,0 900 0,0 * Tuet ja avustukset 1 951 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 0 60 0 0 60 0,0 0 0,0 ** 68 318 65 0 43 250 960 2,2 895 1380,6 * Palkat ja palkkiot -194 116-45 529 23-159 767-37 648 23,6 7 881-17,3 * Eläkekulut -39 516-9 612 24-32 315-7 704 23,8 1 909-19,9 * Muut henkilösivukulut -8 899-2 105 24-9 087-1 240 13,6 865-41,1 * Palvelujen ostot -41 361-17 706 43-46 371-14 883 32,1 2 822-15,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -5 062-1 503 30-4 670-710 15,2 793-52,7 * Muut toimintakulut -13 844-3 365 24-14 184-3 059 21,6 306-9,1 ** -302 796-79 821 26-266 394-65 246 24,5 14 575-18,3 TOIMINTAKATE -234 478-79 756 34-223 144-64 286 28,8 15 470-19,4 22 RAKENNUSVALVONTA * Myyntituotot 689 249 36 0 31 0,0-218 -87,4 * Maksutuotot 80 288 18 452 23 80 000 7 385 9,2-11 067-60,0 * Tuet ja avustukset 973 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 220 60 27 0 60 0,0 0 0,0 ** 82 170 18 761 23 80 000 7 476 9,3-11 285-60,2 ** Valmistus omaan käyttöön 10 124 10 124 100 0 0 0,0-10 124-100,0 * Palkat ja palkkiot -88 358-21 271 24-119 248-21 271 17,8 0 0,0 * Eläkekulut -24 826-5 903 24-29 665-5 842 19,7 61-1,0 * Muut henkilösivukulut -3 246-761 23-7 334-554 7,6 207-27,2 * Palvelujen ostot -14 044-6 468 46-23 268-6 496 27,9-28 0,4 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 307-185 6-1 900-224 11,8-39 21,4 * Muut toimintakulut -6 433-1 536 24-6 449-1 386 21,5 150-9,7 ** -140 213-36 124 26-187 864-35 773 19,0 351-1,0 TOIMINTAKATE -47 919-7 239 15-107 864-28 297 26,2-21 058 290,9

9 (17) 23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI * Myyntituotot 87 756 11 806 13 106 600 14 086 13,2 2 280 19,3 * Tuet ja avustukset 770 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 167 743 8 302 5 90 564 7 176 7,9-1 126-13,6 ** 256 269 20 109 8 197 164 21 262 10,8 1 154 5,7 ** Valmistus omaan käyttöön 350 350 100 0 0 0,0-350 -100,0 * Palkat ja palkkiot -228 005-51 520 23-251 100-45 788 18,2 5 731-11,1 * Eläkekulut -54 530-12 514 23-59 763-12 999 21,8-485 3,9 * Muut henkilösivukulut -10 132-2 279 22-15 443-1 680 10,9 600-26,3 * Palvelujen ostot -71 989-24 320 34-61 544-28 724 46,7-4 404 18,1 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 948-1 146 29-7 400-1 097 14,8 49-4,3 * Muut toimintakulut -34 960-6 262 18-12 687-6 243 49,2 19-0,3 ** -403 564-98 041 24-407 937-96 531 23,7 1 510-1,5 TOIMINTAKATE -146 945-77 582 53-210 773-75 269 35,7 2 314-3,0 25 PERUSTURVAPALVELUT * Myyntituotot 22 377 2 300 10 0 16 999 0,0 14 699 639,1 * Tuet ja avustukset 1 536 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 694 720 160 473 23 592 627 164 520 27,8 4 046 2,5 ** 718 632 162 773 23 592 627 181 519 30,6 18 745 11,5 * Eläkekulut -425 023-104 657 25-424 648-107 011 25,2-2 354 2,2 * Palvelujen ostot -24 071 004-5 842 882 24-23 885 352-5 967 470 25,0-124 588 2,1 * Aineet,tarvikk,tavarat -617 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintakulut -693 244-167 320 24-592 627-170 851 28,8-3 530 2,1 ** -25 189 888-6 114 859 24-24 902 627-6 245 331 25,1-130 473 2,1 TOIMINTAKATE -24 471 256-5 952 086 24-24 310 000-6 063 813 24,9-111 727 1,9 38 ERIKOISSAIRAANHOITO * Eläkekulut -110 339-28 153 26-113 947-26 995 23,7 1 158-4,1 * Palvelujen ostot -13 314 362-3 112 287 23-13 516 000-3 539 288 26,2-427 000 13,7 ** -13 424 701-3 140 440 23-13 629 947-3 566 282 26,2-425 842 13,6 TOIMINTAKATE -13 424 701-3 140 440 23-13 629 947-3 566 282 26,2-425 842 13,6

10 (17) 26 VARHAISKASVATUS * Myyntituotot 33 213 10 555 32 0 3 850 0,0-6 705-63,5 * Maksutuotot 596 408 175 224 29 632 000 134 874 21,3-40 350-23,0 * Tuet ja avustukset 58 869 2 339 4 0 0 0,0-2 339-100,0 * Muut toimintatuotot 2 560 6 686 261 0 6 556 0,0-130 -1,9 ** 691 051 194 804 28 632 000 145 280 23,0-49 524-25,4 * Palkat ja palkkiot -3 187 505-791 873 25-3 110 348-838 454 27,0-46 580 5,9 * Eläkekulut -715 252-177 617 25-705 137-177 756 25,2-139 0,1 * Muut henkilösivukulut -153 737-37 557 24-194 976-29 018 14,9 8 539-22,7 * Palvelujen ostot -821 128-182 208 22-714 083-209 235 29,3-27 026 14,8 * Aineet,tarvikk,tavarat -66 400-13 744 21-82 700-13 703 16,6 40-0,3 * Avustukset -679 657-182 841 27-748 000-173 297 23,2 9 544-5,2 * Muut toimintakulut -599 880-138 570 23-530 213-130 629 24,6 7 941-5,7 ** -6 223 559-1 524 410 24-6 085 457-1 572 091 25,8-47 682 3,1 TOIMINTAKATE -5 532 509-1 329 606 24-5 453 457-1 426 812 26,2-97 206 7,3 40 HALLINTO * Myyntituotot 1 200 0 0 210 000 0 0,0 0 0,0 * Maksutuotot 0 0 0 130 000 66 268 51,0 66 268 0,0 * Tuet ja avustukset 128 608 91 430 71 105 000 8 903 8,5-82 526-90,3 * Muut toimintatuotot 0 313 0 0 337 0,0 23 7,5 ** 129 808 91 743 71 445 000 75 508 17,0-16 236-17,7 * Palkat ja palkkiot -372 484-94 403 25-1 224 790-235 825 19,3-141 421 149,8 * Eläkekulut -75 518-19 283 26-234 586-45 771 19,5-26 488 137,4 * Muut henkilösivukulut -17 291-4 359 25-74 741-7 945 10,6-3 586 82,3 * Palvelujen ostot -186 653-73 276 39-364 347-94 289 25,9-21 012 28,7 * Aineet,tarvikk,tavarat -16 937-2 159 13-19 231-27 317 142,0-25 158 1165,2 * Muut toimintakulut -12 257-4 051 33-68 573-23 595 34,4-19 545 482,5 ** -681 140-197 532 29-1 986 268-434 741 21,9-237 209 120,1 TOIMINTAKATE -551 332-105 789 19-1 541 268-359 234 23,3-253 445 239,6

11 (17) 41 PERUSOPETUS * Myyntituotot 726 146 84 659 12 968 000 88 806 9,2 4 147 4,9 * Maksutuotot 52 842 14 943 28 50 000 15 977 32,0 1 034 6,9 * Tuet ja avustukset 109 871 62 000 56 74 500 47 832 64,2-14 168-22,9 * Muut toimintatuotot 285 878 26 573 9 10 500 26 844 255,7 271 1,0 ** 1 174 737 188 175 16 1 103 000 179 459 16,3-8 716-4,6 * Palkat ja palkkiot -6 074 294-1 527 664 25-6 141 517-1 517 645 24,7 10 019-0,7 * Eläkekulut -1 154 546-287 894 25-1 174 782-284 579 24,2 3 316-1,2 * Muut henkilösivukulut -288 354-70 665 25-379 550-52 219 13,8 18 446-26,1 * Palvelujen ostot -2 985 846-749 990 25-2 605 655-685 615 26,3 64 375-8,6 * Aineet,tarvikk,tavarat -370 658-50 137 14-312 400-30 823 9,9 19 314-38,5 * Muut toimintakulut -786 126-201 562 26-727 518-187 356 25,8 14 206-7,0 ** -11 659 824-2 887 912 25-11 341 422-2 758 236 24,3 129 676-4,5 TOIMINTAKATE -10 485 087-2 699 737 26-10 238 422-2 578 777 25,2 120 960-4,5 42 TOISEN ASTEEN OPETUS * Myyntituotot 79 980 9 050 11 51 000 521 1,0-8 530-94,2 * Tuet ja avustukset 2 828 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 0 60 0 0 590 0,0 530 882,8 ** 82 808 9 110 11 51 000 1 110 2,2-8 000-87,8 * Palkat ja palkkiot -1 030 709-249 520 24-1 048 334-232 661 22,2 16 859-6,8 * Eläkekulut -190 213-45 766 24-196 487-43 487 22,1 2 279-5,0 * Muut henkilösivukulut -48 405-11 398 24-64 471-8 019 12,4 3 379-29,6 * Palvelujen ostot -537 668-108 931 20-543 104-144 624 26,6-35 693 32,8 * Aineet,tarvikk,tavarat -85 623-8 866 10-32 500-10 894 33,5-2 028 22,9 * Muut toimintakulut -199 244-67 412 34-201 928-41 090 20,3 26 322-39,0 ** -2 091 862-491 894 24-2 086 824-480 775 23,0 11 119-2,3 TOIMINTAKATE -2 009 055-482 783 24-2 035 824-479 664 23,6 3 119-0,6

12 (17) 56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELU * Myyntituotot 257 745 98 452 38 71 500 16 351 22,9-82 101-83,4 * Maksutuotot 165 450 72 209 44 22 000 0 0,0-72 209-100,0 * Tuet ja avustukset 81 402 23 750 29 54 000 27 000 50,0 3 250 13,7 * Muut toimintatuotot 41 359 6 891 17 40 760 619 1,5-6 271-91,0 ** 545 956 201 303 37 188 260 43 971 23,4-157 332-78,2 * Palkat ja palkkiot -1 384 090-326 139 24-791 815-185 115 23,4 141 024-43,2 * Eläkekulut -320 249-76 840 24-202 880-47 579 23,5 29 261-38,1 * Muut henkilösivukulut -65 306-15 331 23-48 197-6 287 13,0 9 044-59,0 * Palvelujen ostot -608 192-128 454 21-454 560-118 727 26,1 9 727-7,6 * Aineet,tarvikk,tavarat -149 347-47 971 32-138 698-35 129 25,3 12 842-26,8 * Avustukset -10 000-5 000 50-25 000-5 000 20,0 0 0,0 * Muut toimintakulut -570 628-146 282 26-310 536-82 812 26,7 63 471-43,4 ** -3 107 812-746 018 24-1 971 686-480 649 24,4 265 369-35,6 TOIMINTAKATE -2 561 857-544 715 21-1 783 426-436 678 24,5 108 037-19,8 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383-10 276 25,4-281 2,8 * Palvelujen ostot -809 920-207 812 26-827 092-201 257 24,3 6 556-3,2 * Muut toimintakulut -227 187-56 797 25-230 118-57 544 25,0-747 1,3 ** -1 078 840-274 605 25-1 097 593-269 076 24,5 5 528-2,0 TOIMINTAKATE -1 078 840-274 605 25-1 097 593-269 076 24,5 5 528-2,0

13 (17) 62 KUNTATEKNIIKKA * Myyntituotot 138 701 24 378 18 109 281 21 618 19,8-2 760-11,3 * Maksutuotot 47 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Tuet ja avustukset 108 919 5 160 5 34 200 0 0,0-5 160-100,0 * Muut toimintatuotot 26 660 3 481 13 16 500 2 496 15,1-985 -28,3 ** 274 328 33 018 12 159 981 24 114 15,1-8 904-27,0 ** Valmistus omaan käyttöön 43 256 0 0 69 330 1 433 2,1 1 433 0,0 * Palkat ja palkkiot -631 710-106 737 17-548 240-101 242 18,5 5 494-5,1 * Eläkekulut -148 409-30 671 21-147 632-29 547 20,0 1 124-3,7 * Muut henkilösivukulut -25 337-4 528 18-33 165-3 237 9,8 1 291-28,5 * Palvelujen ostot -836 641-190 433 23-743 827-335 225 45,1-144 792 76,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -395 961-91 769 23-300 557-62 360 20,7 29 409-32,0 * Muut toimintakulut -35 107-10 416 30-32 125-8 956 27,9 1 460-14,0 ** -2 073 165-434 553 21-1 805 546-540 567 29,9-106 013 24,4 TOIMINTAKATE -1 755 581-401 535 23-1 576 235-515 019 32,7-113 484 28,3 65 VESIHUOLTOLAITOS * Myyntituotot 2 045 196 440 470 22 1 952 247 452 930 23,2 12 460 2,8 * Tuet ja avustukset 1 181 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 263 882 61 242 23 262 700 69 992 26,6 8 750 14,3 ** 2 310 259 501 712 22 2 214 947 522 922 23,6 21 211 4,2 ** Valmistus omaan käyttöön 50 304 15 683 31 28 510 8 643 30,3-7 039-44,9 * Palkat ja palkkiot -292 265-67 958 23-277 092-63 274 22,8 4 684-6,9 * Eläkekulut -74 413-17 147 23-73 472-16 698 22,7 449-2,6 * Muut henkilösivukulut -12 747-2 904 23-17 040-2 004 11,8 900-31,0 * Palvelujen ostot -451 653-115 837 26-387 457-94 566 24,4 21 272-18,4 * Aineet,tarvikk,tavarat -328 191-84 132 26-299 532-83 370 27,8 762-0,9 * Muut toimintakulut -43 785-13 375 31-17 996-11 385 63,3 1 989-14,9 ** -1 203 054-301 353 25-1 072 589-271 296 25,3 30 057-10,0 TOIMINTAKATE 1 157 509 216 042 19 1 170 868 260 270 22,2 44 228 20,5

14 (17) 66 TILAPALVELUT * Myyntituotot 102 838 13 765 13 81 683 16 391 20,1 2 625 19,1 * Maksutuotot 4 189 1 457 35 3 000 1 025 34,2-432 -29,7 * Tuet ja avustukset 3 917 0 0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 3 612 662 920 952 25 3 945 552 953 202 24,2 32 250 3,5 ** 3 723 605 936 175 25 4 030 235 970 618 24,1 34 443 3,7 ** Valmistus omaan käyttöön 29 432 0 0 24 000 0 0,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot -442 430-99 387 22-409 226-90 449 22,1 8 937-9,0 * Eläkekulut -83 596-19 468 23-80 606-17 647 21,9 1 821-9,4 * Muut henkilösivukulut -19 922-4 481 22-25 163-3 002 11,9 1 478-33,0 * Palvelujen ostot -879 558-223 169 25-671 388-198 125 29,5 25 044-11,2 * Aineet,tarvikk,tavarat -1 542 088-493 523 32-1 319 642-466 977 35,4 26 546-5,4 * Muut toimintakulut -845 570-98 350 12-1 055 656-235 851 22,3-137 501 139,8 ** -3 813 164-938 377 25-3 561 681-1 012 051 28,4-73 675 7,9 TOIMINTAKATE -60 127-2 202 4 492 554-41 433-8,4-39 232 1782,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ * Myyntituotot 8 291 698 1 761 332 21 8 288 303 1 639 506 19,8-121 826-6,9 * Maksutuotot 899 860 282 285 31 919 250 226 442 24,6-55 843-19,8 * Tuet ja avustukset 675 569 185 633 27 519 700 102 355 19,7-83 278-44,9 * Muut toimintatuotot 5 096 745 1 198 636 24 4 959 203 1 236 812 24,9 38 176 3,2 ** 14 963 872 3 427 886 23 14 686 456 3 205 115 21,8-222 772-6,5 ** Valmistus omaan käyttöön 134 342 26 360 20 121 840 10 077 8,3-16 284-61,8 * Palkat ja palkkiot -16 186 751-3 880 488 24-16 546 013-3 992 153 24,1-111 665 2,9 * Eläkekulut -3 985 679-971 117 24-4 087 974-970 704 23,7 413 0,0 * Muut henkilösivukulut -762 644-179 676 24-1 016 873-136 052 13,4 43 624-24,3 * Palvelujen ostot -48 636 288-11 838 700 24-48 395 349-12 313 605 25,4-474 905 4,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 654 379-976 598 27-3 237 342-929 182 28,7 47 416-4,9 * Avustukset -1 461 628-396 373 27-1 450 500-428 570 29,5-32 197 8,1 * Muut toimintakulut -4 612 342-1 092 328 24-4 332 632-1 049 519 24,2 42 808-3,9 ** -79 299 710-19 335 279 24-79 066 683-19 819 785 25,1-484 506 2,5 TOIMINTAKATE -64 201 496-15 881 032 25-64 258 387-16 604 594 25,8-723 561 4,6

15 (17) INVESTOINNIT TA 2018 III 2018 Tot % Yli/alle 8000 Maan hankinta ja myynti Hankinnat yht. -100 000-29 000-71 000 Myynnit yht. 100 000 79 387 20 613 Investoinnit netto 0 50 387 999 % -50 387 8003 Kaupungintalo Hankinnat yht. -90 000-20 165-69 835 Investoinnit netto -90 000-20 165 22,4 % -69 835 8005 Tietohallinto Hankinnat yht. -50 000 0-50 000 Investoinnit netto -50 000 0 0,0 % -50 000 8009 Osakkeet ja osuudet Hankinnat yht. -3 800 88 335-92 135 Investoinnit netto -3 800 88 335-2325 % -92 135 8020 Taidekoulu Hankinnat yht. -125 000-484 -124 516 Investoinnit netto -125 000-484 0,4 % -124 516 8054 Keskustan koulu Hankinnat yht. -10 000-16 324 6 324 Investoinnit netto -10 000-16 324 163 % 6 324 8055 Kyynärjärven koulu Hankinnat yht. -100 000-338 -99 662 Investoinnit netto -100 000-338 0,3 % -99 662 8080 Pohjanlinnan turvallisuusjärj. Hankinnat yht. -20 000 0-20 000 Investoinnit netto -20 000 0 0,0 % -20 000 8101 Sivistystoimen kalusto Hankinnat yht. -100 000-5 191-94 809 Investoinnit netto -100 000-5 191 5,2 % -94 809 8105 Niinisalon koulu Hankinnat yht. -470 000 0-470 000 Investoinnit netto -470 000 0 0,0 % -470 000 8107 Kulttuuri- ja vap.aik. kalusto Hankinnat yht. -15 000 342-15 342 Investoinnit netto -15 000 342-2,3 % -15 342

16 (17) TA 2018 III 2018 Tot % Yli/alle 8130 Varhaiskasvatus Hankinnat yht. 0-38 38 Investoinnit netto 0-38 999 % 38 8140 Yhteislyseo Hankinnat yht. -49 000 0-49 000 Investoinnit netto -49 000 0 0,0 % -49 000 8170 Kirjaston saneeraus Hankinnat yht. -20 000-183 637 163 637 Investoinnit netto -20 000-183 637 918 % 163 637 8205 Tilapalvelun pienet kohteet Hankinnat yht. -170 000-53 818-116 182 Investoinnit netto -170 000-53 818 31,7 % -116 182 8250 Liikenneväylät Hankinnat yht. -642 000-8 930-633 070 Investoinnit netto -642 000-8 930 1,4 % -633 070 8251 Katuvalaistus Hankinnat yht. -92 600 0-92 600 Investoinnit netto -92 600 0 0,0 % -92 600 8254 Puistot Hankinnat yht. -125 000 0-125 000 Investoinnit netto -125 000 0 0,0 % -125 000 8304 Kankaanpään pääterveysasema Hankinnat yht. -1 560 000-63 203-1 496 797 Investoinnit netto -1 560 000-63 203 4,1 % -1 496 797 8520 Vesi- ja jätevesihuolto Hankinnat yht. -247 000-91 265-155 735 Investoinnit netto -247 000-91 265 36,9 % -155 735 8525 Hämeenkankaan vedenottamo Hankinnat yht. -50 000-964 -49 036 Investoinnit netto -50 000-964 1,9 % -49 036 8535 Hulevesijärjestelmä Hankinnat yht. -113 400-4 433-108 967 Investoinnit netto -113 400-4 433 3,9 % -108 967 8706 Urheilukentän peruskorjaus Hankinnat yht. -160 000-10 097-149 903 Investoinnit netto -160 000-10 097 6,3 % -149 903

17 (17) TA 2018 III 2018 Tot % Yli/alle 8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv. Hankinnat yht. -15 000 0-15 000 Investoinnit netto -15 000 0 0,0 % -15 000 8760 Liikuntakeskus Hankinnat yht. -4 010 000-1 016 990-2 993 010 Avustukset yht. 800 000 0 800 000 Investoinnit netto -3 210 000-1 016 990 31,7 % -2 193 010 8761 Pesäpallokenttä Hankinnat yht. -45 000 0-45 000 Investoinnit netto -45 000 0 0,0 % -45 000 8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri Hankinnat yht. -99 000-24 767-74 233 Investoinnit netto -99 000-24 767 25,0 % -74 233 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat yht. -8 481 800-1 440 968-7 040 832 Avustukset yht. 800 000 0 800 000 Myynnit yht. 100 000 79 387 20 613 Investoinnit netto -7 581 800-1 361 581 18,0 % -6 220 219