TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Iisalmen kaupunki Hallintopalvelukeskus Pankki- ja maksuliikepalvelut

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Pankki- ja maksuliikepalvelut 1. Hankinnan kohde Iisalmen kaupunki (sisältää myös Iisalmen Vesi -liikelaitoksen), Ylä- Savon SOTE ky, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kiinteistö Oy Petterinkulma, Ylä-Savon ICT-palvelut Oy, Ilvola-Säätiö ja Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä, pyytävät tarjoustanne maksuliikennepalveluista ja pankkitilien ehdoista. Pyydämme tarjoustanne pankki- ja maksuliikepalveluista ajalle optiovuosi 6 kk irtisanomisajalla. Iisalmen kaupungin ja sen tytäryhteisöjen, Ylä-Savon SOTE Ky:n, Ilvola-Säätiön,Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän sekä Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän pankki- ja maksuliikenteen kuvaus sekä palvelukuvaus vähimmäisvaatimuksineen: Iisalmen kaupunki on elinvoimainen Ylä-Savon talousalueen keskus. Asukkaita vuoden 2013 lopussa oli Toimintamenot vuodelle 2014 ovat talousarviossa n. 152 milj. euroa. Toimintatuloja kertyy n. 36,5 milj. euroa sekä verotuloja ja valtionosuuksia n. 120 milj. euroa. Iisalmen kaupungin talousarvio on tasapainossa. Investointimenot ovat nettona n. 7,5 milj. euroa ja kaupungin lainamäärä n euroa per asukas. Iisalmen kaupungin maksuliikenne ja pankkipalvelut on keskitetty yhdelle ns. pääpankille. Maksuliikenne hoidetaan kaupungin taloushallinnossa omana toimintana. Ylä-Savon ICT-palvelut Oy kuuluu Iisalmen kaupunkikonserniin. Yhtiön budjetti vuodelle 2014 on 2 milj. euroa. Yhtiön palveluksessa on 20 vakituista työntekijää. Yhtiö tuottaa ICT-palveluita omistajilleen ja vähäisessä määrin muille julkisille toimijoille. Yhtiön osakkaita ovat Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki, Vieremän kunta, Sonkajärven kunta ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 (7) Iisalmen Teollisuuskylä Oy rakentaa ja vuokraa ensisijaisesti tuotannollista teollisuustilaa. Teollisuuskylässämme on yhteensä yli m2 tuotanto- ja liiketiloja. Näissä toimii yli 40 yritystä ja 300 työntekijää. Yhtiön liikevaihto on n. 1 milj. euroa vuodessa. Teollisuuskylän lainamäärä on 6,6 milj. euroa. Kiinteistö Oy Petterinkulma on Iisalmen kaupungin vuonna 1965 perustama ja omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja Iisalmen kaupungin alueella. Yhtiöllä on asuntoja yli 1500 eri puolilla kaupunkia. Yhtiön liikevaihto on n. 8 milj. euroa ja vuoden 2015 investoinnit ovat n. 2,3 milj. euroa. Petterinkulman lainamäärä on n. 23,4 milj. euroa. Maksuliikenne ja pankkipalvelut on keskitetty yhteen pankkiin. Yhtiöllä on käytössä kaksi tiliä, maksuliikennetili sekä vuokrien keräilytili. Maksuliikenne hoidetaan yhtiön omana toimintana. Ylä-Savon SOTE Ky tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja jäsenkunnilleen (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä). Toimintamenot vuodelle 2014 olivat talousarviossa n. 181 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyy n. 182 milj. euroa. Investointimenot ovat nettona n. 1,4 milj. euroa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuliikenne ja pankkipalvelut on keskitetty ns. pääpankille. Maksuliikenne hoidetaan kuntayhtymän taloushallinnossa omana toimintana. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä opiskelee keskimäärin opiskelijaa/v ja aikuiskoulutustyöpäivien määrä on Investointimenot vuodelle 2014 ovat talousarviossa n. 3,4 milj. euroa, johon tuloja arvioidaan tulevan 1,7 milj. Toimintatuottoja kertyy 25,4 milj. euroa, joka sisältää valtionosuuden 18,8 milj. Toimintakuluja on 23,8 milj. euroa. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän maksuliikenne ja pankkipalvelut on keskitetty yhdelle ns. pääpankille. Maksuliikenne hoidetaan kuntayhtymän taloushallinnossa omana toimintana. Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat ja sen maksuliikenne sekä pankkipalvelut on keskitetty yhteen pankkiin. Maksuliikenne hoidetaan seurakuntayhtymän taloushallinnossa omana toimintana. Ilvola-Säätiö on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka tuottaa vanhusten avopalveluita, kuten esimerkiksi asumispalvelua ja erilaisia tukipalveluita.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 (7) Tarjottavan palvelukokonaisuuden tulee sisältää: Konsernitili (Iisalmen kaupunki, optio) Konekielinen maksuliikenne Luotollinen maksuliikennetili (optio) Luototon maksuliikennetili Rahahuollon järjestäminen Tarjottavan palvelun tulee sisältää päivittäiseen maksuliikenteeseen liittyvät sekä tulevan että lähtevän rahaliikenteen palvelut. Tarjouskilpailun voittaneeseen pankkiin tullaan ohjaamaan koko maksuliikenne. Voittanut pankki toimii lähtevien maksujen jakajapankkina sekä sinne ohjataan yhteisöjen saapuvat suoritukset. Yhteisöillä säilyy kuitenkin pankkitili kaikissa tällä hetkellä käytetyissä rahalaitoksissa, mutta näiden kautta hoidetaan vain satunnaiset maksut ja Kelan toimeentulotuen maksatus, kuntatodistuksiin ja johdannaisiin liittyvät rahasiirrot sekä vastaanotetaan asiakkaiden satunnaiset suoritukset. Mikäli uusia maksuliiketilejä avataan tarjouskilpailun voittaneessa pankissa. Talletuksen korkosidonnaisuuden tulee olla Euribor 1 kk. Tilin talletuskorko tulee määräytyä kirjauspäivän talletussaldolle, korkopäivien ollessa todelliset / 360. Talletuskoron korkokausi on kalenterikuukausi. Talletuskorko tulee maksaa tilille kuukausittain. Tarjouksen tulee sisältää korkomarginaali tilillä oleville varoille seuraavien korkoportaiden ylittävälle osalle: euroa euroa yli Rahahuollon järjestäminen Tarjouksen tulee sisältää selvitys rahahuoltopalveluista. Rahahuolto tulee järjestää niin, että käteiskassat voidaan jättää tilitettäväksi Iisalmeen, Kiuruvedelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Iisalmen kaupungilla on käytössään 5 käteiskassaa, joista 1 kassa tilittää keskimäärin 3 krt/vko, 2 kassaa keskimäärin 1-2 krt/vko ja 2 kassaa keskimäärin 2 krt/kk. Ylä-Savon ICT-palvelut Oy ei tarvitse rahahuoltopalveluita. Iisalmen Teollisuuskylä Oy ei tarvitse rahahuoltopalveluita. Kiinteistö Oy Petterinkulma ei tarvitse rahahuoltopalveluita

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 (7) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on käytössään 6 käteiskassaa, joista 3 kassaa tilittää keskimäärin 2 kertaa viikossa per kassa ja loput harvemmin n. kahden viikon välein. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on käytössään 11 käteiskassaa, joista 5 kassaa tilittää keskimäärin 3 krt viikossa per kassa, 4 kassaa n. 1 krt/viikko ja 2 kassaa n. 1-2 krt kuukaudessa. Ylä-Savon seurakuntayhtymällä on käytössään 8 käteiskassaa, joista Iisalmen lähetyskirppu tilittää useita kertoja viikossa ja muut 1 krt/kk. Lisäksi seurakunnista tilitetään huomattava määrä kolehteja ja muita vapaaehtoisesti kerättyjä varoja. Yhteensä tilityksiä viedään pankkien yösäilöihin sekä konttoreiden kassoille Iisalmessa, Lapinlahdella, Pielavedellä, Sonkajärvellä ja Varpaisjärvellä molempiin keskimäärin 40 krt/kk eli yhteensä 80 krt/kk. Ilvola-Säätiöllä on käytössään 1 käteiskassa, joka tilitetään keskimäärin 1 krt/vko. Optiot Tilaaja ei sitoudu hankkimaan optiona ilmoitettuja palveluja käyttöönsä, vaikka hyväksyisikin tarjouksen muilta osin. Tarjouksessa tulee antaa hinta sekä palvelukuvaukset käyttöönotosta optiona pyydetyille palveluille. Optiona pyydetään: Maksupäätetilitykset Maksupäätteiden kautta tulevat tilitykset ohjautuvat päätileille. Yhteisöillä on erilliset sopimukset maksupäätteiden tukipalveluista ja päätteissä käytettävien luottokorttien tilityksistä. Iisalmen kaupungissa on käytössä viidessä eri pisteessä maksupäätteitä. Ylä-Savon ICT-palvelut Oy:llä ei ole käytössä maksupäätteitä. Kiinteistö Oy Petterinkulmalla ei ole käytössä maksupäätteitä. Iisalmen Teollisuuskylä Oy:llä on käytössä yksi maksupääte. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä maksupäätteitä on käytössä kuudessa eri maksupisteessä. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on käytössä 12 maksupäätettä eri pisteissä. Ylä-Savon seurakuntayhtymällä on käytössä yksi maksupääte. Ilvola-Säätiölla on käytössä yksi maksupääte.

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 (7) Luotollinen maksuliikennetili Tarjouksen tulee sisältää optiona luotollisen maksuliikennetilin korkomarginaali, limiittiprovisio ja muut luotto-osuudesta mahdollisesti perittävät maksut. Korkosidonnaisuus luotollisessa tilissä tulee olla Euribor 1 kk. Tilien limiittimääritykset lueteltu yhteisöittäin alla. Tilin luottokorko tulee laskea vain päivittäiselle velkasaldolle ja kulut tulee veloittaa tililtä kuukausittain. Iisalmen kaupungilla ei tarvetta luotolliselle tilille. Ylä-Savon ICT-palvelut Oy:n osalta tarjouksen tulee sisältää optiona luotollinen tili, jonka limitti on euroa. Iisalmen Teollisuuskylä Oy:llä ei tarvetta luotolliselle tilille. Kiinteistö Oy Petterinkulmalla ei tarvetta luotolliselle tilille. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän osalta tarjouksen tulee sisältää optiona luotollinen tili, jonka limiitti on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä ei tarvetta luotolliselle tilille. Ylä-Savon seurakuntayhtymällä ei ole tarvetta luotolliselle tilille. Ilvola-Säätiöllä ei ole tarvetta luotolliselle tilille. Sähköiset laskut 2. Hinta ja kaupalliset ehdot Sähköisten laskujen vastaanottaminen ja lähettäminen Tarjouksessa korkomarginaalit ja hinnat on annettava kiinteästi ja sitovasti saakka tarjouspyynnössä oleville yhteisöille. Hinnat tulee antaa tarjouspyynnön hinnoitteluliitteellä. Hinnoittelussa huomioitavia asioita: - hintojen tulee olla alv 0 %. - toimitusmaksuja ei hyväksytä - vakuutta ei hyväksytä - talletuskorko tulee maksaa kuukausittain - limiitin käytöstä maksetaan kuukausittain - koronlaskennassa tulee käyttää kirjauspäivän talletussaldoa, korkopäivien ollessa todelliset / ei sitouduta käyttämään limiittiä

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 (7) Hintojen tulee sisältää kaikki avausmaksut, sulkemismaksut, käyttömaksut, kuukausimaksut, mahdolliset rahankuljetukset laskentapaikalle rahahuollon osalta ym. Muita lisähintoja ei hyväksytä. Muut ehdot Tarjouksen tehneellä pankilla tulee olla toimintayksikkö Iisalmessa. Lisäksi pyydämme selvityksen pankin tarjoamista asiantuntijapalveluista ja neuvonnasta eri ongelmatilanteissa. 3. Tarjouksen voimassaoloaika 4. Päätöksenteko Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Saadut tarjoukset käsittelee tarjouspyynnössä mukana olevien yhteisöjen edustajista koostuva työryhmä ja valmistelee yhtenäisen esityksen tarjousten hyväksymisestä. Pankkipalvelujen hankinnassa voidaan käyttää hankintalain 25 :n 2 momentin mukaista neuvottelumenettelyä, jonka pohjalta työryhmä tekee esityksen yhteisöjen päättäville toimielimille. Lopulliset päätökset tekee kunkin yhteisön päättävä toimielin. Tarjousten ratkaisemisperusteena on tarjousten kokonaisedullisuus: palvelumaksuehdot ja maksuliikennetilien korko- ym. ehdot. Valinta suoritetaan kaikille osapuolille kokonaisedullisimman tarjouksen mukaisesti, joka on yhteisöjä sitova. Kokonaistaloudellisin tarjous lasketaan em. palvelumaksujen ja maksuliikennetilien keskisaldon korkotuottojen perusteella. 5. Tarjouksen lähettäminen Tarjous tulee toimittaa viimeistään: Kaikkia yhteisöjä koskeva tarjous tulee toimittaa viimeistään klo osoitteella: Iisalmen kaupunki, kirjaamo, PL 10, IISALMI, tai kirjaamo@iisalmi.fi Tarjouskuoreen merkintä "pankki- ja maksuliikepalvelutarjous".

7 TARJOUSPYYNTÖ 7 (7) Hankinnasta on mahdollista esittää lisäkysymyksiä tarjousaikana. Vain kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin vastataan. Tarjoajan tulee lähettää kysymykset kello mennessä osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan lisätietopyyntö pankki- ja maksuliikepalveluista. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset ja vastaukset lähetään samansisältöisenä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen klo mennessä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Puhelintiedusteluja ei voida ottaa vastaan. Iisalmi Jarmo Ronkainen kaupunginjohtaja Marja-Leena Martikainen talousjohtaja Liite Hinnoitteluliite tarjouspyyntöön Yhteenveto yhteisöjen määrätiedoista