Hallintopalvelukeskus ja lautakunnat esittävät ta lous ar vio muu toksia sekä käyttötalouteen että investointeihin.

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto MUUTOKSET VUODEN 2015 TALOUSARVIOON 448/10.100/2014 KH 320 Käsitellessään toista osavuosiraporttia kau pun gin hal litus velvoitti palvelukeskukset käymään vielä kerran läpi kuluvan vuo den määrärahansa ja tuloarvionsa ja päivittämään ne rea lis tisen toteumaennusteen tasolle. Hallintopalvelukeskus ja lautakunnat esittävät ta lous ar vio muu toksia sekä käyttötalouteen että investointeihin. Hallintopalvelukeskus: Pikes Oy on ilmoittanut, että se ei ole päässyt rahoituspäätösten viivästymisestä johtuen aloittamaan kaikkia suunniteltuja hankkeita ja jättää siksi vähintään yhden kuukauden kuntarahoituserän laskuttamatta; elinkeinotoimen tulosyksikön määrärahaa pienennetään eurolla Investoinnit: Kaupunginhallituksen tulosyksikön muiden pitkävaikutteisten meno jen investointimäärärahassa vesiosuuskuntien avus tuk siin on va rat tu euroa. Sarkkila-Vuoniskylien ve si osuuskunnalle on kuluvana vuonna maksettu avustuksia noin euroa ja pää te tyis tä avustuksista on mak sa mat ta euroa. In vestoin ti mää rä ra haa voidaan pienentää eu rol la. Haja-asutusalueiden tuetun laajakaistarakentamisen hanke on päät ty nyt ja kaupunki on maksanut kaikki siihen liittyvät kun taosuu det Pielisen Tietoverkko-osuuskunnalle. In ves toin ti mää rä rahaa voidaan pienentää eu roa. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toisen osavuosiraportin yhtey des sä (sosterla 105 / ) todettiin tarve tarkastella ta lous ar vio muu tok sia erikoissairaanhoidon osalta myöhemmin. Eri kois sai raan hoi don ylitysennuste oli tuolloin 0,8 milj.. Tällöin ar vioi tiin, että ylityksestä noin puolet pystyttäisiin kattamaan palve lu kes kuk sen sisältä loppuvuoden aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuloarvioiden ja mää rä ra hojen riittävyyttä on käyty läpi kustannuspaikkatasolla. To teu ma ennus teen pohjana on käytetty tammi-lokakuun toteumatietoja ja li säk si palkkakustannusten osalta tammi-marraskuun to teu tu nei ta kustannuksia.

2 Toteumaennusteen perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta esittää talousarviomuutoksia, jotka heikentävät palvelukeskuksen toimin ta ka tet ta yhteensä eurolla. Erikoissairaanhoidon ylitysennuste on tammi-lokakuun toteuman pe rus teel la 0,95 milj. euroa. Tästä noin puoli miljoonaa euroa pys ty tään kattamaan talousarviomuutoksilla palvelukeskuksen sisäl tä. Erikoissairaanhoidon koko vuoden toteuman ennustaminen on vaikeaa. Esitetyillä talousarviomuutoksilla erikoissairaanhoidon mää rä ra ho ja lisättäisiin yhteensä eurolla. Myös palvelukeskuksen sisällä tehtyihin talousarviomuutoksiin liittyy riskejä. Talousarviomuutosten jälkeinen toimintakate voi ylittyä joissakin tulosyksiköissä, jos tulot eivät marras-joulukuussa to teu du ennakoidusti tai menot muodostuvat nyt arvioitua suurem mik si. Oman toiminnan osalta palvelukeskuksen vuosi näyttää talouden nä kö kul mas ta onnistuvan hyvin. Noin puolen miljoonan pal ve lukes kuk sen sisältä erikoissairaanhoidon kustannuksiin tulevan kom pen saa tion lisäksi aiemmissa osavuosiraporteissa on viety talous ar vi oon yt-säästöt ja katettu palvelukeskuksen sisäisillä talous ar vio muu tok sil la lastensuojelun ja ikäihmisten pal ve lu asu misen yhteensä noin miljoonan euron kustannusten kasvu al ku peräi seen talousarvioon verrattuna. Kokonaisuutena toimintakatteen kasvuksi muodostuisi to teu maen nus teen mukaan 4,5 %. Erikoissairaanhoidon osalta kasvua on en nus teen mukaan 10,4 % ja oman toiminnan osalta 2,1 %. Merkit tä vin selittävä tekijä oman toiminnan kustannusten kas vul le on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu lakimuutosten myötä (n. 0,35 milj. vrt. 2014). Tämä selittää puolet oman toiminnan toteu ma en nus teen mukaisesta toimintakatteen kasvusta vuoteen 2014 verrattuna. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten tulosyksiköiden ta lou den toteuma on käyty läpi tulosyksiköiden päälliköiden kanssa. Talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia: Hallinto: -KuEL eläkemenoperusteiset eläkemaksut: Toimisto- ja asiantuntijapalvelut: Posti- ja kuriiripalvelut: Perusopetus: -Muut tuet ja avustukset (tuotot): Kuljetuspalvelut:

3 -Asiakaspalveluiden ostot muilta: Päivähoito ja varhaiskasvatus: -Hoitopäivämaksut (tuotot): Lieksan lukio: -Muut kulut: Kansalaisopisto: -Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut (tuotot): Matkustuspalvelut: Muutosten nettovaikutus parantaa sivistystoimen toimintakatetta Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan alaisten tulosyksiköiden talou den toteuma on käyty läpi tulosyksiköiden päälliköiden kanssa. Ta lous ar vi oon esitetään seuraavia muutoksia: Pielisen museo: -Kalusto: Nuorisotyö: -Vakinaisten palkat: Erilliskorvaukset: Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitokust.: Matkustuspalvelut: Avustukset: Muutosten nettovaikutus parantaa sivistystoimen toimintakatetta Tekninen lautakunta: Tekninen virasto on käynyt talousarvioraportit uudelleen läpi. Käyt tö ta lou den osalta määrärahaa esitetään alennettavaksi toi miti lo jen tulosyksikössä ja vesihuollon tulosyksikössä Maankäytön tuloarviota esitetään korotettavaksi Yhteensä toimintakate paranee Investoinnit: Investointikohteissa määrärahoja esitetään alennettavaksi yhteen sä euroa. Lisämäärärahaa esitetään yhteensä Investointikohteiden tuloarviota esitetään korotettavaksi maa- ja ve si aluei den myynnissä , museon vanhojen rakennusten pe rus kor jauk sen tuloissa sekä pääkirjaston val tion avus-

4 tus tu lois sa Kirjaston perustamiseen on myönnetty valtionavustusta Lopullinen avustus pienenee muuhun kuin kirjastokäyttöön ote tun tilan suhteessa, euroon. Vuoden 2015 ta lous ar vios sa avustukseksi on budjetoitu euroa Tuloslaskelmaosa: Syyskuun oppilaslaskentojen perusteella kaupunki ei joudu maksa maan petus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien tar kistuk sen yhteydessä koko siihen talousarviossa varattua summaa. Val tion osuuk sien tuloarviota voidaan parantaa eurolla. Koronvaihtosopimusten korkoerojen kirjaamisessa on kir jaus käytän tö muutettu talousarvion tekemisen jälkeen. Net to kir jaus käytän nös tä johtuen sekä korkotuloja että korkokuluja pienennetään eurolla (nettovaikutus 0 euroa). Toteutuneiden korko- ja osinkotuottojen perusteella ra hoi tus tuotto jen tuloarviota nostetaan eurolla. Tuloslaskelmaosan talousarviomuutokset on esitetty tileittäin liitteessä 1. Lainat: Budjetoitua parempana toteutuvasta vuosikatteesta ja pie nem pinä toteutuvista investoinneista johtuen kaupungin ei vuonna 2015 tarvitse nostaa lainkaan pitkäaikaista lainaa, jota ta lous ar vios sa hyväksyttiin 4 miljoonaa euroa. Esitetyt talousarviomuutokset palvelukeskuksittain/ tulosyksiköittäin:

5

6 Talousarviomuutosten vaikutus tuloslaskelmaan:

7 Kj. Jarkko Määttänen: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt muutokset vuoden 2015 talousarvioon. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , sähköposti Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti KV 88 Päätös: Tuloslaskelmaosan talousarviomuutokset on esitetty tileittäin liitteessä 2. Hyväksyttiin. Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , sähköposti Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti

8