Osavuosikatsaus 1/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1/ HSLH

2 Sisältö Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2019 Osavuosikatsaus perustuu pääosin neljän kuukauden taloudellisiin toteutumatietoihin ja niistä johdettuun vuositason ennusteeseen, minkä johdosta toteutumiseen ja ennusteisiin sisältyy vielä epävarmuutta. Erityisesti lipputulojen kehityksen ennustaminen on tässä vaiheessa vielä haastavaa, kun vyöhykehinnoittelun vaikutuksista tulokertymään ei ole vielä riittävästi kokemusta. 2

3 Lipputuloja kertynyt hyvin Ennuste: toimintatulot yhteensä 744,2 M, 6,6 M yli talousarvion (+0,9 %) 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 M Lipputuloennuste perustuu 1-4/2019 toteumaan lisättynä vyöhykehinnoittelun loppuvuoden ennusteella. Lipputulot Kuntaosuudet Tuet ja avustukset Muut tulot 2018 TA2019 ENN2019 Erotus 3

4 Lipputulot 1-4/2019 Lipputulojen ennustetaan ylittävän talousarvio 5,9 M / 1,6 % Lipputulot ovat alkuvuoden aikana kehittyneet hyvin ja tulot olivat huhtikuun jälkeen 3 % yli talousarvion ja 5 % yli edellisen vuoden tason. 4

5 Matkustajamäärät Matkustajamäärät olivat huhtikuun jälkeen 1,9 % yli edellisen vuoden tason. Miljoonaa nousijaa Muutos abs Muutos % Metro 30,844 29,953 0,891 3,0 % Raitiovaunu 19,459 21,131-1,672-7,9 % Suomenlinnan lautta 0,431 0,406 0,025 6,2 % Bussi yhteensä 62,459 59,753 2,706 4,5 % Helsinki sisäinen 27,956 27,829 0,127 0,5 % Espoo+Kauniainen sisäinen 9,658 9,393 0,265 2,8 % Vantaa sisäinen 4,470 4,323 0,147 3,4 % Kerava sisäinen 0,107 0,104 0,003 2,9 % Kirkkonummi sisäinen 0,132 0,126 0,006 4,8 % Sipoon ja Keravan sisäinen 0,197 0,177 0,020 11,3 % Seutuliikenne 19,342 17,420 1,922 11,0 % josta runkolinjat 6,011 5,648 0,363 6,4 % ja muut seutulinjat 13,331 11,772 1,559 13,2 % U-liikenne 0,550 0,381 0,169 44,4 % Lähijunaliikenne 22,829 22,230 0,599 2,7 % HSL-alue yhteensä 136, ,473 2,549 1,9 % Koko vuoden matkustajamäärän arvioidaan ylittävän ed. vuoden tason 1,3 %:lla. Miljoonaa nousua 2019 ennuste 2018 toteuma Raitiovaunu 54,3 61,5 Metro 91,0 88,4 HSL:n lähijunat 68,2 66,4 SL lautta 2,3 2,2 Bussit 176,3 168,6 Yhteensä 392,1 387,1 5 Talousarvion lipputuloarvio laadittiin keskimäärin 1,5 % matkustajamäärän kasvuennusteella.

6 Toimintamenot alle talousarvion Ennuste: toimintamenot 746,4 M, 8,1 M alle talousarvion (-1,1 %) Säästöä operointikustannuksista HSL:n tilaaman Espoon sähköbussien latausinfran laskutus alkaa arvion mukaan syksyllä Muut toimintamenot ,5 % +0,3 % -1,0 % M -50 Operointi (liikennöintikorvaukset) Infrapalvelut Muut toimintamenot M 2018 TA2019 ENN2019 Erotus 2018 TA2019 ENN2019 Erotus 6

7 Operointikustannukset Liikennöintikorvaukset yhteensä 527,3 M, 7,8 M alle talousarvion (-1,5 %) M Bussiliikenteessä säästöä uusista kilpailutetuista sopimuksista Metron ja ratikan pääomakustannukset jäävät talousarviosta - 1,6 % +0,6 % -4,8 % -3,0 % Bussi Juna Metro Ratikka Lautta IdeaLab 2018 TA2019 ENN2019 Erotus 7

8 Operointikustannukset Bussi, yhteensä 329,6 M, 5,3 M (-1,6 %) alle TA:n. Kustannussäästöjä uusilla kilpailutetuilla liikennöintisopimuksilla. Talousarvioon sisältyvät varaukset eivät todennäköisesti toteudu täysimääräisinä. Espoon suunnan seutulinjojen kustannukset ylittävät talousarvion. Juna, yhteensä 95,8 M, 0,6 M (0,6 %) yli TA:n. Pieniä tarkennuksia ennusteeseen. Ratikka, yhteensä 54,3 M, 1,6 M (-3,0 %) alle TA:n. Metro, yhteensä 41,9 M, 2,1 M (-4,8 %) alle TA:n Sekä metron että ratikan pääomakorvaukset alittavat talousarvion merkittävästi. HKL:n kalustohankintojen poistot eivät ole toteutuneet talousarviossa arvioidussa aikataulussa. Lautta, yhteensä 3,7 M Ennuste TA:n mukaisena. IdeaLab, yhteensä 0,7 M Talousarviossa oli varauduttu investointibudjetissa miljoonalla eurolla IdeaLabin kustannuksiin. Tänä vuonna Kutsuliikennepilottiin ja potkulautapilottiin ennustetaan käytettävän yhteensä 0,7 M. Osa Kutsuliikennepilotin kustannuksista siirtyy vuodelle

9 Joukkoliikenteen kustannustaso Keskimääräinen kustannustaso nousee, mutta vaikuttaa jäävän alle TA:ssa arvioidun. 9

10 Investointimenot talousarvion mukaisina Yhteensä 13,7 M 25,0 Investoinnit (M ) Poistot (M ) 21,2 20,0 16,7 17,0 15,0 13,3 13,4 13,6 14,8 13,7 13,7 10,0 6,0 5,0 4,3 0, ennuste TA

11 Tulosennuste 2019 Hyvin kehittyneiden lipputulojen ja liikennöintikorvauksissa oletettavien TA-alitusten syntymisen vuoksi tilikauden tulosennuste rahoituserien ja poistojen jälkeen on 20,8 M alijäämäinen (TA -35,8 M ) 11

12 Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/

13 HSL-tuloskortti 2019 HSLH Toiminnan kehityskärki, tavoitetila Toimenpiteet, joihin tavoitteen saavuttamiseksi tulee ryhtyä Toteutumisen arviointi (mittarit) Painoarvo Keräämme ja hyödynnämme matkustustietoa 1. Varmistamme, että saamme liikennevälineiden laskentatekniikalla helposti luotettavaa tietoa liikkumisesta ja matkustamisesta (nousut) 2. Saamme sovelluksesta matkaketjuja koskevaa liikkumis- ja matkustustietoa Toimenpiteiden toteutuminen suunnitellun aikataulun mukaisesti 50 % Onnistumme vyöhykeuudistukses sa 1. Varmistamme, että asiakkaamme saavat kattavasti tietoa uudistuksesta ja ovat tyytyväisiä uudistukseen 2. Ohjeistamme ja koulutamme sidosryhmämme uudistuksen aiheuttamiin muutoksiin 3. Hoidamme käyttöönoton ammattitaitoisesti ja ongelmitta 4. Seuraamme uudistuksen onnistumista tarkkaan ja reagoimme tarvittaessa nopeasti Asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tietoisuus uudistuksesta Käyttöönoton toteutuminen suunnitelman mukaan Kokonaismyynti (lipputulot) Matkustusmäärä Asiakaspalautteet 25 % Kehitämme maksamista Kehitämme HSL-sovellusta monipuolisesti 2. Toteutamme lähimaksamisen kilpailutukset, valitsemme kumppanit ja käynnistämme projektit 3. Toteutamme tunnistepohjaisen maksamisen ratkaisuihin liittyvät kilpailutukset ja valitsemme kumppanit 4. Toteutamme nettilatauksen HSL-kortteihin HSL-sovelluksen käyttäjämäärä (latausten määrä, aktiiviset käyttäjät) Mobiilimyynnin osuus kokonaismyynnistä Lähimaksamisen pilotit käytössä Tunnistepohjaisen maksamisen kumppanit valittu Nettilataus käytössä 25 %

14 1. Keräämme ja hyödynnämme matkustustietoa (50%) Toimenpide Varmistamme, että saamme liikennevälineiden laskentatekniikalla helposti luotettavaa tietoa liikkumisesta ja matkustamisesta (nousut). Saamme sovelluksesta matkaketjuja koskevaa liikkumis- ja matkustustietoa. Tilannekatsaus Etenee aikataulussa. Laskentalaitteiden tietoliikenne- ja asennusratkaisu hankitaan yhtenä kokonaisuutena lähimaksamiseen tarvittavien laitteiden kanssa, jota myös valmistellaan samaan aikaan. Tarjouspyyntö julkaistaan juhannukseen mennessä. Voittajan kanssa tehtävän pilottivaiheen kohteiksi on määritelty runkolinjan bussit 500 & 510 (näillä ei ole matkustajalaskentaa ennestään) sekä yksi Sm5-juna (nähdään miten laitteet toimivat junaympäristössä). Hankintapäätös valmistellaan hallituksen päätettäväksi Asennukset alkavat 1/2020. Hankinta tehty puitesopimusjärjestelynä. Määrittelyiden tarkentaminen on edennyt hyvin. Johtopäätökset, priorisointi ja kirkastaminen ovat vielä tekemättä. Tavoitteena testaus kesän aikana. Testaus on merkittävässä roolissa, jotta työkalusta saadaan riittävän hyvä. 14

15 2. Onnistumme vyöhykeuudistuksessa (25%) Toimenpide Varmistamme, että asiakkaamme saavat kattavasti tietoa uudistuksesta ja ovat tyytyväisiä uudistukseen. Ohjeistamme ja koulutamme sidosryhmämme uudistuksen aiheuttamiin muutoksiin. Hoidamme käyttöönoton ammattitaitoisesti ja ongelmitta. Seuraamme uudistuksen onnistumista tarkkaan ja reagoimme tarvittaessa nopeasti. Mittarit NPS Asiakaskysely, 1kk käyttöönoton jälkeen Asiakaskysely, joulukuu 2019 Sidosryhmäkysely: liikennöitsijät, kuntapäättäjät eli kuntien valtuustot, myyntiverkosto. Kohderyhmittäin eri kysymykset. Suunnitelmat on tehty ja niiden toteutumista on seurattu aktiivisesti. Suunnitelmat ovat: LIJ:n tehtävien task-lista, projektiryhmä task-lista, viestintäsuunnitelma ja viikonlopun yliheiton suunnitelma. Arviointi: suunnitelmat ja seuranta tehty, merkittäviä puutteita ei havaittu (johdon arvio). Käyttöönotto onnistuu teknisesti (tariffin vaihdos myyntikanavissa onnistuu). (johdon arvio) Käyttöönoton viestintä onnistuu (matkustajainformaatio ja viestintä). (johdon arvio) Kokonaismyynti (lipputulot) +2,0% vuoteen 2018 verrattuna Matkustajamäärät (nousut) +2,5% vuoteen 2018 verrattuna Asiakaspalautteen määrä ja kehittyminen 15

16 3. Kehitämme maksamista (25%) Toimenpide Kehitämme HSL-sovellusta monipuolisesti. Toteutamme lähimaksamisen kilpailutukset, valitsemme kumppanit ja käynnistämme projektit. Tilannekatsaus/mittarit HSL-sovelluksen latausten määrä: 1,25 milj. käyttäjää (max. tavoite 1,4 milj.) HSL-sovelluksen aktiiviset käyttäjät: käyttäjää (max. tavoite ) Mobiilimyynnin osuus kokonaismyynnistä; 25 % (max. tavoite 30 %) Tavoite pilottien käynnistyksestä 1/2020, mutta ei toteudu tässä aikataulussa. Hankinta tällä hetkellä keskeytetty. Toteutamme tunnistepohjaisen maksamisen ratkaisuihin liittyvät kilpailutukset ja valitsemme kumppanit. Tavoitteena valita kumppanit 12/2019. Hankinta ei ole vielä käynnistynyt ja on vaarana, että ei toteudu aikataulussaan. Toteutamme nettilatauksen HSL-kortteihin. Etenee aikataulussaan, tavoitteena tuotantokäyttö syksyllä