Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma HSLH Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

2 HSL:n strategia 2018

3 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4 % Vuokrat 0,6 % Infrapalvelut 12,2 % Henkilöstömenot 3,0 % Muut menot 0,3 % Operointikust. 79,7 % Bussiliikenne 53,2 % Junaliikenne 12,0 % Metroliikenne 4,6 % Raitioliikenne 9,0 % Lauttaliikenne 0,7 % Metropol 0,2 %

4 Lähtökohtia TTS-valmistelulle Kustannustason muutokset TA Enn. TAE Bussiliikenne 3,2 % 5,2 % 5,4 % (josta polttoainevero 1,4 %) - kilpailutuslisä 5,0 % 6,7 % 5,0 % Junaliikenne - ostoliikenne 1,3 % 1,7 % 2,5 % - Kerava, Knummi 3,0 % 2,4 % 3,0 % Ratikka 1,2 % 1,4 % 2,5 % Metro 1,5 % 2,0 % 1,4 % Lautta 2,9 % 5,1 % 5,0 % Keskimäärin 2,4 % 4,0 % 4,4 %

5 Lähtökohtia TTS-valmistelulle - bussiliikenne Kustannustason muutokset kustannustekijöittäin Paino palkat 0,294 2,1 % 3,1 % - välilliset palkat 0,187 3,6 % 3,1 % - poltto- ja voiteluaineet 0,155 21,7 % 9,7 % - renkaat ja muut varaos. 0,045 3,9 % 5,1 % - korjaus ja huolta 0,069 1,7 % 2,9 % - pääoman poisto 0,081 1,5 % 0,5 % - korot 0,011 26,8 % 10,9 % - vakuutukset 0,017 5,6 % 3,5 % - yleiskustannukset 0,142 4,7 % 5,1 % 1,000 Keskimäärin hintoihin 5,2 % 5,4 %

6 Suoritemuutokset seutulinjat milj.euroa TA Ennuste TAE Suunnitelmakausi Seutulinjat PKS, milj. euroa Nykyliikenne, johon muutokset 92,563 93, , , ,521 - Linja 158 0,209 0,558 0,558 - Linja 550 0,168 0,448 0,448 - Linja 512K 0,095 0,253 0,253 - Linja 107 0,083 0,221 0,221 - Linja 132 0,080 0,214 0,214 - Linjat 100N, 130N, 140N -0,087-0,231-0,231 - Uusi linja 714 0,537 1,431 1,431 - Linjat 650, 651, 652 0,264 0,705 0,705 - Linjat 519, 615 0,171 0,455 0,455 - Linja 577 0,134 0,356 0,356 - Muut muutokset 0,386 1,229 1,229 - ajoaikojen korjaus ,200 0,000 0,000 - Linjastomuutokset ,000 0,637 1,609 - Linjastomuutokset ,000 0,000 5,967 Muutokset yhteensä 2,240 6,276 13,215 Yhteensä 92,563 93, , , ,736

7 Suoritemuutokset, HKI sis. linjat milj. euroa Helsingin sisäiset linjat, milj. euroa TA Ennuste TAE Suunnitelmakausi Nykyliikenne, johon muutokset 109, , , , ,963 - Muutos linjalla 15A -0,531-0,531-0,531 - Muutos linjalla 74-0,446-1,189-1,189 - Muutos linjalla 14 0,143 0,380 0,380 - Muutos linjoilla 57 ja 79 0,107 0,286 0,286 - Muutos linjoilla 58, 58B ja 59 0,170 0,454 0,454 - Muutos linjalla 77 0,184 0,490 0,490 - Muut muutokset -0,533-1,422-1,422 - Metroa korvaava liikenne 0,250 0,050 0,050 - Muutos bonuksissa -0,009-0,015-0,015 - muutokset vuonna ,194-0,520 - muutokset vuonna ,253 - runko-/poikittaislinj.suunn ,100 0,250 Muutokset yhteensä -0,665-1,591-3,020 Bussiliikenne yhteensä 109, , , , ,943

8 Suoritemuutokset, Espoon sis. linjat milj. euroa Espoon sisäiset linjat, milj. euroa TA Ennuste TAE Suunnitelmakausi Nykyliikenne, johon muutokset 31,585 32,060 35,558 35,558 35,558 - Muutos linjalla 23 0,087 0,232 0,232 - Muut muutokset 0,051 0,123 0,123 - Ajoaikojen korjaus 0,100 - Muutos bonuksissa 0,001 0,004 0,004 - muutokset vuonna ,563 1,483 - muutokset vuonna ,179 - runko-/poikittaislinj.suunn ,025 Muutokset yhteensä 0,239 0,922 2,046 Yhteensä 31,585 32,060 35,797 36,480 37,604

9 Suoritemuutokset, Vantaan sis. linjat milj. euroa Vantaan sisäiset linjat, milj. euroa TA Ennuste TAE Suunnitelmakausi Nykyliikenne, johon muutokset 25,383 25,430 27,451 27,451 27,451 - Muutos linjoilla 30, 43, 45 0,000 0,000 0,000 - Muutos linjoilla 44, 46 0,000 0,000 0,000 - Muutos linjoilla 52, 53, 54 0,105 0,281 0,281 - Muutos linjalla 62 0,069 0,183 0,183 - Muutos linjalla 68 0,125 0,333 0,333 - Muutos linjalla 70 0,000 0,000 0,000 - Muut muutokset 0,121 0,237 0,237 - Ajoaikojen korjaus 0,200 - Muutos bonuksissa 0,008 0,020 0,020 - Muutokset vuonna ,000 0,000 - Muutokset vuonna ,000 - runko-/poikittaislinj.suunn ,025 Muutokset yhteensä 0,628 1,054 1,079 Yhteensä 25,383 25,430 28,079 28,505 28,530

10 Suoritemuutokset, Keravan bussiliik. milj. euroa TA Ennuste TAE Suunnitelmakausi Keravan seutulinjat, milj. euroa Nykyliikenne, johon muutokset 2,877 2,997 3,262 3,262 3,262 - linja 633 0,041 0,108 0,108 - linja 738 0,001 0,002 0,002 - linja 973 0,224 0,597 0,597 Muutokset yhteensä 0,266 0,707 0,707 Yhteensä 2,877 2,997 3,528 3,969 3,969 Keravan sisäiset linjat, milj. euroa TA Ennuste TAE Suunnitelmakausi Nykyliikenne, johon muutokset 0,491 0,490 0,526 0,526 0,526 - Muutos linjalla 5 0,022 0,059 0,059 - Muutos linjalla 8 0,059 0,158 0,158 - Muutos linjalla 9 0,036 0,095 0,095 - Muutos linjalla 5T 0,000 0,000 0,000 - Muutos linjalla 8T 0,000 0,000 0,000 Muutokset yhteensä 0,117 0,312 0,312 Yhteensä 0,491 0,490 0,643 0,838 0,838

11 Operointikustannukset, milj. euroa TAE2012 Enn.2011 TA2011 Muutos Muutos% TAE12/enn. TAE12/enn. Bussi 294,9 270,8 267,5 24,1 8,9 % Juna 66,8 64,1 65,3 2,6 4,1 % Ratikka 49,9 47,0 47,1 2,9 6,1 % Metro 25,5 25,1 24,7 0,4 1,4 % Lautta 3,9 3,7 3,9 0,2 5,5 % Metropol-hanke 1,0 0,0 0,0 1,0 Yhteensä 441,9 410,8 408,5 31,1 7,6 %

12 Bussiliikenteen kustannusten kasvu 2012 TAE 2011 TA, milj. euroa Kustannukset Muutoksen jakautuminen yhteensä Suoritteet Kust.taso + Bonukset Yhteensä Helsinki sis TAE 117,30 (sis. kilpailuttamisen) 2011 TA 109,31 Muutos 7,99-1,59 9,58 7,99 Muutos% 7,3 % -1,5 % 8,8 % 7,3 % Espoo+Kaun. sis TAE 35, TA 31,61 Muutos 4,22 1,47 2,76 4,22 Muutos% 13,4 % 4,6 % 8,7 % 13,4 % Vantaa sis TAE 28, TA 25,38 Muutos 2,70 0,81 1,89 2,70 Muutos% 10,6 % 3,2 % 7,4 % 10,6 % Kerava sis TAE 0,64 suoritteet 2011 TA 0,49 ilman taxi-linjoja Muutos 0,15 0,10 0,05 0,15 Muutos% 31,0 % 20,8 % 10,2 % 31,0 %

13 Bussiliikenteen kustannusten kasvu 2012 TAE 2011 TA, milj. euroa Kustannukset Muutoksen jakautuminen yhteensä Suoritteet Kust.taso + Bonukset Yhteensä Seutulinjat PKS 2012 TAE 103, TA 92,56 Muutos 11,20 2,33 8,87 11,20 Muutos% 12,1 % 2,5 % 9,6 % 12,1 % Seutulinjat Kerava 2012 TAE 3, TA 2,88 Muutos 0,65 0,33 0,32 0,65 Muutos% 22,6 % 11,5 % 11,1 % 22,6 % Yhteensä 2012 TAE 289, TA 262,23 Muutos 26,91 3,45 23,47 26,91 Muutos% 10,3 % 1,3 % 8,9 % 10,3 %

14 Bussiliikenteen kustannusten kasvu 2012 TAE TA, milj. euroa Kustannukset Muutoksen jakautuminen yhteensä Suoritteet Kust.taso + Bonukset Yhteensä U-linjat PKS 2012 TAE 1, TA 1,15 Muutos -0,04-0,12 0,09-0,04 Muutos% -3,1 % -10,6 % 7,5 % -3,1 % U-linjat Knummi 2012 TAE 4, TA 4,07 Muutos 0,57 0,27 0,31 0,57 Muutos% 14,0 % 6,5 % 7,5 % 14,0 % Kaikki yhteensä 2012 TAE 294, TA 267,45 Muutos 27,45 3,59 23,86 27,45 Muutos% 10,3 % 1,3 % 8,9 % 10,3 %

15 Operointikustannukset kunnittain, milj. euroa TAE2012 Enn.2011 TA2011 Muutos Muutos% TAE12/enn. TAE12/enn. Helsinki 253,0 237,8 238,0 15,2 6,4 % Espoo 98,6 89,7 89,4 8,8 9,8 % Kauniainen 2,0 1,8 1,9 0,1 7,5 % Vantaa 74,8 68,9 68,1 5,9 8,5 % Kerava 6,6 6,0 5,2 0,6 10,6 % Kirkkonummi 7,0 6,5 5,8 0,5 7,2 % Yhteensä 441,9 410,8 408,5 31,1 7,6 %

16 Yleiskustannukset kunnittain, milj. euroa TAE 2012 Enn.2011 TA2011 Muutos Muutos% TAE12/enn. TAE12/enn. Helsinki 27,99 26,55 26,71 1,4 5,4 % Espoo 8,51 8,08 7,55 0,4 5,3 % Kauniainen 0,16 0,15 0,14 0,0 5,3 % Vantaa 5,85 5,56 5,15 0,3 5,2 % Kerava 0,37 0,35 0,36 0,0 5,4 % Kirkkonummi 0,34 0,32 0,24 0,0 6,2 % Yhteensä 43,22 41,02 40,14 2,2 5,4 %

17 Yleiskustannukset , milj. euroa TAE 2012 Enn.2011 TA2011 Muutos Muutos% TAE12/enn. TAE12/enn. Yhteensä 43,22 41,02 40,14 2,2 5,4 % Poistojen osuus 5,71 5,03 5,37 0,7 13,4 % Yleiskustannukset ilman poistoja yht. 37,51 35,99 34,77 1,5 4,2 % Luottotappioiden/- varausten osuus 1,24 0,99 0,58 0,3 25,4 % Yleiskustannukset ilman poistoja ja luottotappioita yht. 36,28 35,00 34,20 1,3 3,7 %

18 Infrakustannukset kunnittain, milj. euroa TAE2012 Enn.2011 TA2011 Muutos Muutos% TAE12/enn. TAE12/enn. Helsinki 57,28 54,54 52,33 2,7 5,0 % Espoo 5,49 5,20 3,43 0,3 5,6 % Kauniainen 0,11 0,10 0,07 0,0 11,8 % Vantaa 4,19 3,89 2,97 0,3 7,8 % Kerava 0,25 0,24 0,17 0,0 5,0 % Kirkkonummi 0,21 0,20 0,16 0,0 4,4 % Yhteensä 67,53 64,17 59,13 3,4 5,2 %

19 Infrakulujen kohdistuminen kunnittain 2012, milj. euroa Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Knummi Yhteensä Laskutus Hki 63,880 63,880 Kunnille 55,788 4,279 0,083 3,356 0,199 0,175 63,880 Erotus -8,092 4,279 0,083 3,356 0,199 0,175 0,000 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Knummi Yhteensä Laskutus Esp 2,510 2,510 Kunnille 0,987 1,032 0,022 0,457 0,003 0,009 2,510 Erotus 0,987-1,478 0,022 0,457 0,003 0,009 0,000 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Knummi Yhteensä Laskutus Van 1,047 1,047 Kunnille 0,494 0,169 0,007 0,373 0,003 0,001 1,047 Erotus 0,494 0,169 0,007-0,674 0,003 0,001 0,000

20 Infrakulujen kohdistuminen kunnittain, milj. euroa Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Knummi Yhteensä Laskutus Ker 0,059 0,059 Kunnille 0,008 0,002 0,000 0,004 0,045 0,000 0,059 Erotus 0,008 0,002 0,000 0,004-0,014 0,000 0,000 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Knummi Yhteensä Laskutus Knum 0,037 0,037 Kunnille 0,004 0,004 0,000 0,001 0,001 0,027 0,037 Erotus 0,004 0,004 0,000 0,001 0,001-0,010 0,000 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Knummi Yhteensä Laskutus YHT 63,880 2,510 0,000 1,047 0,059 0,037 67,533 Kunnille 57,276 5,488 0,114 4,191 0,251 0,213 67,533 Erotus -6,604 2,978 0,114 3,144 0,192 0,176 0,000

21 Kustannukset yhteensä kunnittain, milj. euroa TAE2012 Enn.2011 TA2011 Muutos Muutos% TAE12/enn. TAE12/enn. Helsinki 338,3 318,9 317,1 19,4 6,1 % Espoo 112,5 103,0 100,4 9,5 9,3 % Kauniainen 2,2 2,1 2,1 0,2 7,5 % Vantaa 84,9 78,4 76,2 6,5 8,3 % Kerava 7,2 6,6 5,7 0,7 10,1 % Kirkkonummi 7,5 7,0 6,2 0,5 7,1 % Yhteensä 552,7 516,0 507,8 36,7 7,1 %

22 Toimintatulot v. 2012, yhteensä 558,1 milj. euroa Valtion jl-tuki 1,1 % Muut tulot 0,4 % Maksutuotot 0,8 % Vuokratuotot 0,4 % Helsingin sis. 23,3 % Seutuliput 18,3 % Kuntaosuudet 49,4 % Lipputulot 47,9 % Espoon sis. 2,5 % Vantaan sis. 1,9 % Lähiseutuliput 1,7 % Keravan sis. 0,1 % Metropol 0,03 % Kirkkonummen sis. 0,1 % Kauniaisten sis. 0,02 %

23 Lähtökohtia TTS-valmistelulle Lipputulot 2012: Lähtökohta tulot 2010 ja ennuste 2011 (4 kk) Korotus% keskimäärin Seutuliput PKS 1,0 % 4,0 % - Lähiseutuliput 2 1,0 % 3,3 % - Lähiseutuliput 3 3,9 % 3,4 % - Helsingin sis. liput 1,0 % 5,1 % - Espoon sis. liput 0,6 % 5,4 % - Vantaan sis. liput -0,7 % 3,0 % - Keravan sis. liput 0,3 % 6,9 % - Kirkkonummen sis. liput 1,1 % 4,0 % Keskimäärin yhteensä 1,0 % 4,5 % Myynnin kasvu 2012 kaikkien osalta 2,0 % Tarkastusmaksun korotus 80 eurosta 100 euroon

24 Lipputulot maksualueittain, milj. euroa TAE 2012 Enn.2011 TA2011 Muutos Muutos% TAE12/enn. TAE12/enn. Seutuliput PKS 101,98 97,02 94,31 4,97 5,1 % Lähiseutuliput 9,33 8,91 8,47 0,42 4,7 % Helsingin sis. 130,15 122,98 120,67 7,17 5,8 % Espoon sis. 14,12 13,30 12,98 0,82 6,1 % Kauniaisten sis. 0,09 0,09 0,09 0,00 4,5 % Vantaan sis. 10,49 10,06 9,67 0,42 4,2 % Keravan sis. 0,36 0,34 0,27 0,02 6,8 % Knummen sis. 0,44 0,42 0,39 0,02 4,3 % Metropol-hanke 0,16 0,00 0,16 Yhteensä 267,11 253,12 246,84 13,99 5,5 %

25 Lipputulot kunnittain, milj. euroa TAE 2012 Enn.2011 TA2011 Muutos Muutos% TAE12/enn. TAE12/enn. Helsinki 161,53 152,77 149,52 8,8 5,7 % Espoo 54,29 51,49 51,06 2,8 5,4 % Kauniainen 1,39 1,32 1,27 0,1 5,5 % Vantaa 42,18 40,21 38,73 2,0 4,9 % Kerava 3,76 3,57 3,35 0,2 5,3 % Kirkkonummi 3,97 3,76 2,91 0,2 5,6 % Yhteensä 267,11 253,12 246,84 14,0 5,5 %

26 Investointimenot v. 2012, yhteensä 11,7 milj. euroa Toimiala-IT 0,86 milj. 7,4 % Asiakassovellukset 0,35 milj. 3,0 % Matkakorttijärjestelmä (nyk.) 0,40 milj. 3,4 % Informaatiojärjestelmät 1,36 milj. 11,6 % Muut IT-investoinnit 0,64 milj. 5,5 % LIJ2014 8,05 milj. 69,0 %

27 Kuntaosuudet ilman Metropolhanketta, milj. euroa TAE 2012 TA2011 Muutos Muutos% Helsinki 171,61 164,11 7,50 4,6 % Espoo 55,25 45,66 9,59 21,0 % Kauniainen 0,70 0,75-0,05-6,0 % Vantaa 40,29 34,85 5,43 15,6 % Kerava 3,46 2,22 1,24 55,7 % Kirkkonummi 3,42 3,23 0,20 6,1 % Yhteensä 274,73 250,81 23,92 9,5 %

28 Kuntaosuudet, Metropol-hanke, milj. euroa TAE 2012 TA2011 Muutos Muutos% Helsinki 0,66 0,00 0,66 Espoo 0,12 0,00 0,12 Kauniainen 0,00 0,00 0,00 Vantaa 0,08 0,00 0,08 Kerava 0,01 0,00 0,01 Kirkkonummi 0,01 0,00 0,01 Yhteensä 0,89 0,00 0,89

29 Kuntaosuudet 2012 A. Kustannukset kunnittain 2012 Operointikustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 250,249 97,626 1,923 73,440 0,991 1, , vyöhyke 2,036 0,798 0,027 1,293 5,611 5,801 15,566 - Metropol-hanke 0,713 0,127 0,004 0,084 0,014 0,015 0,957 Yhteensä 252,998 98,551 1,954 74,817 6,616 6, ,920 %-jakautuma 57,2 % 22,3 % 0,4 % 16,9 % 1,5 % 1,6 % 100,0 % Yleiskustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 27,831 8,457 0,156 5,743 0,110 0,109 42, vyöhyke 0,087 0,041 0,002 0,103 0,261 0,231 0,725 - Metropol-hanke 0,068 0,012 0,000 0,008 0,001 0,001 0,090 Yhteensä 27,986 8,510 0,158 5,854 0,372 0,341 43,221 %-jakautuma 64,8 % 19,7 % 0,4 % 13,5 % 0,9 % 0,8 % 100,0 % Infrakustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 57,260 5,481 0,114 4,175 0,198 0,186 67, vyöhyke 0,016 0,007 0,000 0,016 0,053 0,027 0,119 - Metropol-hanke 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 57,276 5,488 0,114 4,191 0,251 0,213 67,533 %-jakautuma 84,8 % 8,1 % 0,2 % 6,2 % 0,4 % 0,3 % 100,0 % Kustannukset yhteensä Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 335, ,564 2,193 83,358 1,299 1, , vyöhyke 2,139 0,846 0,029 1,412 5,925 6,059 16,410 - Metropol-hanke 0,781 0,139 0,004 0,092 0,015 0,016 1,047 Yhteensä 338, ,549 2,226 84,862 7,239 7, ,674 %-jakautuma 61,2 % 20,4 % 0,4 % 15,4 % 1,3 % 1,4 % 100,0 %

30 Kuntaosuudet 2012 B. Lipputulot kunnittain 2012 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 159,615 52,796 1,337 41,038 0,752 1, , vyöhyke 1,795 1,470 0,054 1,130 3,004 2,675 10,128 - Metropol-hanke 0,117 0,021 0,001 0,014 0,002 0,002 0,157 Yhteensä 161,527 54,287 1,392 42,182 3,758 3, ,113 %-jakautuma 60,5 % 20,3 % 0,5 % 15,8 % 1,4 % 1,5 % 100,0 % C. Kuntaosuudet ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia 2012 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 175,725 58,768 0,856 42,320 0,547 0, , vyöhyke 0,344-0,624-0,025 0,282 2,921 3,384 6,282 - Metropol-hanke 0,664 0,118 0,003 0,078 0,013 0,014 0,890 Yhteensä 176,733 58,262 0,834 42,680 3,481 3, ,561 %-jakautuma 61,9 % 20,4 % 0,3 % 14,9 % 1,2 % 1,3 % 100,0 % Kuntaosuudesta tehtävät vähennykset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - ed. vuosien ylijäämä 1,177 1,508 0,080 1,200-0,182-0,072 3,711 - suurten kaupunkien tuki 3,284 1,384 0,048 1,117 0,191 0,206 6,230 - muut tuet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 4,461 2,892 0,128 2,317 0,009 0,134 9,941 %-jakautuma 44,9 % 29,1 % 1,3 % 23,3 % 0,1 % 1,3 % 100,0 %

31 Kuntaosuudet 2012 D. Kuntaosuudet vähennysten jälkeen 2012 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä, (ilman Metropol) 171,608 55,252 0,703 40,285 3,459 3, ,730 - Metropol-hanke 0,664 0,118 0,003 0,078 0,013 0,014 0,890 %-jakautuma 62,5 % 20,1 % 0,3 % 14,6 % 1,3 % 1,2 % 100,0 % Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Subventio kunnittain 50,8 % 49,2 % 31,6 % 47,5 % 47,9 % 45,5 % 49,8 % (ilman Metropol-hanketta) Vertailu kuntaosuudet TA TA2011 Kuntaosuudet vähennysten jälkeen TA2011 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä 164,107 45,658 0,748 34,852 2,221 3, ,811 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Erotus (ilman Metropol) 7,501 9,594-0,045 5,433 1,238 0,198 23,919