Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu 2018

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu 2018 Toimintamenoissa paineita Verotulot ylittynevät Valtionosuudet ylittyvät Vuosikate talousarvion mukainen Tulos positiivinen Henkilöstökustannukset hieman alle käyttösuunnitelman Henkilötyövuodet vähentyneet hieman Terveysperusteiset poissaolot lisääntyneet Työttömyysaste laskee hitaammin kuin muissa suurissa kaupungeissa Väestön määrä kasvaa torstai, 3. toukokuuta

2 Kokonaistulot ja -menot Toukokuussa 40 milj. euron lainanlyhennys Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen marraskuussa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Mahdolliset ylityspaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden

4 Tuloslaskelmaennuste ) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta.

5 Tuloslaskelma ) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta 2) Vuoden 2017 aikana suoritettu paljon organisatorisia muutoksia => toimintatuotot ja - kulut ei vertailukelpoisia

6 Verorahoitus Verotulot Verotulot toteutunevat ja ylittynevätkin hieman Valtionosuudet Valtionosuudet ylittynevät n. 2,2 M VM:n ja OKM:n päätösten mukaisesti Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

7 Kumulatiiviset henkilöstökustannukset Kaupunki Käyttösuunnitelma Toteuma

8 Kumulatiiviset henkilötyövuodet - Kaupunki

9 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä per henkilötyövuosi - Kaupunki 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10, ,7 16,3 16,2 15,8 15,5 14,7 13,7 13,5 13,6 13,6 13,8 13, ,3 17,4 16,9 13,3

10 Konsernipalvelut, toiminnan vaikuttavuus - Tilinpäätös vuodelle Kehysvalmistelu ja laadintaohjeet talousarviovuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmavuosille Johtamisjärjestelmän uudistus - Kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän välinen palvelusopimus vuodelle Talouspalveluiden organisaatiouudistuksen vaihe 2 voimaan Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnittelu sekä väistötilojen kartoitus - Toteutettu konsernipalvelujen johtoryhmän itsearviointi - Meneillään kilpailutus, jossa etsitään ulkopuolinen yhteistyötaho toteuttamaan valtuuston edellyttämän selvityksen valmistelua. Selvityksessä arvioidaan kaupungin toiminnan uudistamisen vaikutukset johtamiseen ja henkilöstöön. torstai, 3. toukokuuta

11 Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, toiminnan vaikuttavuus - Uusien tapahtumien houkuttelussa Lahteen onnistuttu. Edessä on vilkas tapahtumakesä, mm. Red Bull 400 Race, Jukolan viesti, Ironman, Cheekin jäähyväiskonsertit ja Fringe Festival. - Uuden kaupunkistrategian viimeistely - Päijät-Hämeen kuntien elinkeinoselvityksen sidosryhmätilaisuudet ja selvityksen julkistus Elinkeinotoimen uudelleenorganisoinnin kuntaneuvottelut käynnissä. Päätökset ennen kesää, muutosten toteutus syksyn 2018 aikana ja uusi toimintamalli käyttöön vuoden 2019 alussa. - Toteutettu EKP:n johtotiimin itsearviointi torstai, 3. toukokuuta

12 Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalvelujen ohjausta on jatkettu edelleen järjestämällä yhteistyöhön ja talouden seurantaan liittyviä tapaamisia ja integraatiota on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon muodostaminen on valmisteilla ja uuden vastuualueen tehtäviä ja roolia on selkiytetty tulevan maakunnan, hyvinvointiyhtymän että muun toimintaympäristön muutokseen. Vastuualue on mukana maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen -verkostossa sekä maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen valmistelutyöryhmässä. Valmisteltu: Vapaaehtoistyo.fi palvelualusta on otettu käyttöön. Palvelusopimus Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välille vuodelle Jaoston asukastilaisuus tammikuussa ja yhdistys- ja järjestötapaaminen maaliskuussa Valmistelussa: Talous- ja velkaneuvonnan toiminnan siirtyminen valtiolle alkaen. Yhteispalvelupisteen suunnittelu käynnistymässä, LahtiPiste muutoksessa mukana. Talousongelmaisten vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen Lahdessa kokeiluhanke Palvelusopimus Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välille vuodelle torstai, 3. toukokuuta

13 Konsernihallinto, talous

14 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

15 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Talous Päijät-Hämeen Ateriapalvelut aloittivat toimintansa osakeyhtiönä alkaen. Oppilasateriat ovat arvonlisäverotonta myyntiä, joten osakeyhtiönä arvonlisävero tulee jäämään Ateriapalveluille kustannusrasitteeksi. Tämän takia perus- ja lukiokoulutuksen oppilasaterioiden hinnat on tarkistettu alkaen ja hinnanmuutos tulee aiheuttamaan noin euron kustannuspaineen vuodelle Toimintatapaa tarkastellaan yhdessä Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen kanssa Vaikuttavuus Seudullisen kehittämisen yksikössä on tammi-maaliskuussa toteutettu seuraavaa: Johtaja luotsina koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esimiehille on jatkunut tammimaaliskuun ajan. Mun päiväkoti lapset oman toimintaympäristönsä innovoijina kehittämiskokonaisuus käynnistyi vuoden 2018 alussa ja toimintasuunnitelma on valmistunut. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kehittämispäiväkotien lasten, henkilöstön ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin sisustusarkkitehtiopiskelijat ja kalustelumuotoilun opiskelijat sekä Sosiaali - ja Terveysalan sosionomiopiskelijat osallistuvat kehittämisohjelman toteuttamiseen moniammatillisina pienryhminä opettajiensa ohjaamina. Alueellinen tutoropettajien kehittämisohjelma aloitettiin vuoden 2018 alusta. Tavoitteena on saada Päijät-Hämeen alueelle perusopetuksen kouluja palveleva toimiva tutoropettajaverkosto esi- ja perusopetuksen arviointikyselyyn arviointipalautteen antoi vastaajaa. Vastaajina olivat huoltajat, oppilaat ja opetushenkilöstö torstai, 3. toukokuuta

16 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Lahden kirjastoissa on käynyt lähes asiakasta vuosineljänneksen aikana hankkimassa kirjallisuus-, musiikki- ja tietosisältöjä, valmiuksia verkkopalveluiden ja laitteiden käyttöön, lukemassa, opiskelemassa ja työskentelemässä sekä osallistumassa tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Wellamo-opistossa ja taide- ja muotoilukoulussa Taikassa on annettu opetusta toimintasuunnitelman mukaisesti. Taitaja osaamismerkkejä myönnettiin kolme kappaletta. Käynnistettiin lukuvuoden opetustarjonnan valmistelu yhteistyössä sopimuskuntien kanssa. Museo on vienyt eteenpäin sekä Tajumo- että Paju-hankkeita yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uuden taide- ja muotoilukeskuksen (LAD) rakentamisen sekä Hiihtomuseon ja Lahden kartanon peruskorjauksen osalta on tehty aktiivisesti suunnittelutyötä. Nastolan historiikki on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kaupunginteatteri järjesti tammi- maaliskuun aikana yhteensä 108 näytäntöä, joissa oli katsojia yhteensä katsojaa. Lisäksi 19 eri yleisötyön tilaisuuteen osallistui noin 447 henkilöä. Paha äitipuoli niminen näytelmä sai ensi-iltansa Eero näyttämöllä maaliskuussa. Maaliskuussa aloitettiin myös syyskuun ensiiltateosten Tuhkimo ja musikaalin The Sound of Music harjoitukset. Kaupunginorkesteri on tammi-maaliskuussa 2018 esiintynyt Sibeliustalossa niin sinfonia- kuin viihdeohjelmalla, vieraillut Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Porvoossa, teki laajan valtakunnallisen medianäkyvyyden saavuttaneen Sukellus orkesteriin -konsertin ja lahtelaisten nuorten solistien konsertin sekä vieraili pienryhmissä päiväkodeissa ja palvelutaloissa. Myös kamarimusiikki- ja klubitoiminta jatkuivat. torstai, 3. toukokuuta

17 Sivistyksen palvelualue, talous

18

19

20 Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Kunnallistekniikan vihertoimessa on valmistunut Leikkialueiden palveluverkkotarkastelu, jolla ohjataan palvelujen sijoittumista ja rakennetta seuraavina vuosina. Selvitys tehtiin käyttäjälähtöisesti. Haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseksi on laadittu kaupunkitasoinen Haitalliset vieraslajit - ohjelma. Metsäomaisuuden ajantasaiseen hallintaan ja suunnitteluun hankittu ForestKit-ohjelma on otettu käyttöön. Työt ovat käynnistyneet koko eteläisen kehätien linjalla. Lautakunnan käsittelyyn on maaliskuun loppuun mennessä viety asemakaavoja, joissa on osoitettu omakotitontteja 55 kpl, muun asumisen kerrosalaa k-m2 ja yritystoiminnan kerrosalaa 1020 k-m2. Kaupunginhallitus on päättänyt etuosto-oikeuden käyttämisestä nk. Starkin alueen kiinteistökaupassa. Tammi-maaliskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus-ja toimenpidelupia 183 kpl (vuonna 2017: 223). Luvat ovat sisältäneet 46 uutta rakennusta (2017: 46), joissa on ollut yhteensä 62 asuntoa (2017: 172). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 123 kpl (2017: 76). torstai, 3. toukokuuta

21 Kaupunkiympäristön palvelualue, talous

22 Investoinnit Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneiden maanmyyntien kauppahinnat ovat yhteensä 2,772 milj, mistä myyntivoiton osuus on 2,484 milj.. Maata on ostettu 6,5 ha. Hankintameno yhteensä on ollut 0,772 milj.. Tammi-maaliskuussa julkiseen käyttöomaisuuteen on kirjautunut Lahden eteläisen kehätien sekä Ranta-Kartanon alueen rakentamiskustannuksia. Lisäksi mm. Näkkimistön, Kotiniemen ja Kytölän alueilla sekä Launeen keskuspuistossa on tehty rakennustöitä. Eteläisen kehätien aikaistaminen aiheuttaa paineita vuoden 2018 talousarvioon. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 6,9 milj. ja 12,8% talonrakennuksen budjetista. Merkittävimpiä meneillään olevia hankkeita ovat pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 2, Länsiharjun koulun perusparannus sekä Kivimaan uimahallin perusparannus. Launeen uuden monitoimitalon rakentamisvaihe alkaa huhtikuun alussa. torstai, 3. toukokuuta

23 torstai, 3. toukokuuta

24 Lainannostosuunnitelman toteutuminen torstai, 3. toukokuuta

25 Vahinkorahasto Sijoitettu pääoma ja peruspääoma Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuotto-odotus (netto) Toteutunut tuotto Ålandsbanken Asuntorahasto % Salkku, sijoituksen alusta ( ) 34,23 % Ålandsbanken Tonttirahasto % (7,14 % p.a.), 12 kk 4,75 %, 1 kk 0,63 % OP OP-Metsänomistaja % Rahasto, sijoituksen alusta ( ) 1,7% 1 kk 1,62 %, 6 kk 3,84 %, 12 kk 2,88 % Taaleri Parkki A ,03 % Rahasto, sijoituksen alusta ( ) 1,26% 12 kk 0,1 %, 6 kk 0,03 %, 3 kk 0,03 % Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat) 0 % Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla, omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta. OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki, Kasvu: Max 12 kk mittaiset Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien talletukset.

26 Työttömyys Maaliskuun työttömyysaste 14,7 % Lahden työttömyysaste oli vuoden 2018 maaliskuun lopussa 14,7 %, 1,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli maaliskuussa 10,0 %. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa maaliskuussa 8 328, 874 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli henkilöä, 6 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli henkilöä, 496 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa maaliskuun lopussa kappaletta, 46 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

27 Työttömyysaste suurissa kaupungeissa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

28 Väestön määrän kehitys suurissa kaupungeissa 2017

29 Väestön määrän kehitys Lahden ennakkoväkiluku oli maaliskuun viimeisenä päivänä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku väheni maaliskuussa 12 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike lisäsi väestöä kahdella henkilöllä ja maahanmuutto 16 henkilöllä. Syntyneitä oli 30 vähemmän kuin kuolleita. Tämän vuoden maaliskuun väestönmuutokset ovat lähes samanlaisia kuin viime vuoden maaliskuussa, jolloin väkiluku väheni yhdeksällä henkilöllä. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä on kasvanut 239 henkilöllä. Netomaahanmuutto oli 333, nettomaassamuutto 82 ja kuolleiden enemmyys 176.

30 Osavuosikatsaus (Q1) tammi-maaliskuulta 2018, kaupunki Vuosikate 21,5 milj. euroa Tilikauden tulos 11,7 milj. euroa positiivinen Investointimenot 9,5 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Antolainoja lyhennetty 2,9 milj. euroa Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu torstai, 3. toukokuuta

31 torstai, 3. toukokuuta

32 torstai, 3. toukokuuta

33 torstai, 3. toukokuuta

34 torstai, 3. toukokuuta

35 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018, konserni Vuosikate 54,0 milj. euroa Tulos 27,6 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 41,7 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Lainojen muutos - 6,1 milj. euroa Rahavarojen muutos 6,8 milj. euroa. torstai, 3. toukokuuta

36

37

38

39

40 torstai, 3. toukokuuta

41 torstai, 3. toukokuuta

42 torstai, 3. toukokuuta

43 Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Lahti Energia konsernin I neljänneksen liikevaihto oli 67,3 M, mikä oli n. 2,0 M budjetoitua enemmän. Energianhankintakustannukset olivat 29,8 M eli n. 3,6 M budjetoitua suuremmat. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2018 tulos tulee jäämään n. 2,5 M alle budjetin. Lahti Aqua konserni Konsernin kokonaistulot ovat budjetin mukaisia ja noin 9,5 M. Käyttökate 4,3 M (47 %) ja liikevoitto 1,6 M (18 %) ovat tavoitteiden mukaisia. Huomioiden em. tulojen kausivaihtelun ja myynnin kehityksen konserni saavuttaa liikevoittotavoitteensa (6,1 M ). Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Yhtiön 3kk:n liikevaihto, 4 M, on budjetoidun mukainen. Tulos ennen varauksia ja veroja on -0,3 M. Koko vuoden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti, budjetoitu tulos on 0,3 M. Lahden Pysäköinti Oy Liikevaihto on I vuosineljänneksen aikana kasvanut 9,4 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Yhtiön käyttökate on noussut 4 % edellisvuodesta. Lahden seutu Lahti Region Oy Yhtiön 3 kk:n liikevaihto on Matkailu- ja tapahtumapalveluiden myynti on vuoteen 2017 verrattuna huomattavasti pienempi (n. 40 %). KOKO Lahti Oy Alkuvuoden liikevaihto oli -9,2% budjetoitua pienempi. Tulosennuste on edelleen budjetoidun mukainen ja suunnitellut asiat yhtiön kehityksen tehtäväksi tullaan toteuttamaan. Yhtiön isoimmat toiminnan muutokset ja investoinnit kehitykseen on tehty vuoden 2017 puolella ja vuosi 2018 on toteuttamisen aikaa. Kokonaisuudessaan yhtiö on edelleen suunnittelussa aikataulussa niin talouden kuin muutoksien suhteen. torstai, 3. toukokuuta

44 Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahden Talot Oy konserni Liikevaihto maaliskuun jälkeen on lähes 13,5 M, liikevoitto on noin 3,1 M. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on tässä vaiheessa lähes 2,7 M. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Ensimmäisellä neljänneksellä emoyhtiön liikevaihto oli n. 1,4 M ja konsernin 1,5 M. Tulos oli emoyhtiön osalta ja t konsernin osalta. Koko vuoden osalta pyritään lähelle nollatulosta. Osaamiskiinteistöt Oy Osaamiskiinteistöt Oy on jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuistoksi ja Paavolakiinteistöt Oy:ksi Uudet yhtiöt ovat aloittaneet toimintansa Provincia Oy Liikevaihtoa kertyi n. 6,4 M. Liikevoittoa kertyi n. 0,64 M. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Liikevaihto I neljänneksellä on 6,9 M. Yhtiön oikaistu tulos on euroa ylijäämäinen. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy Maaliskuun lopun taloudellinen tulos kirjanpidon mukaan näyttää ylijäämää euroa. Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä Ensimmäiset tiedot saadaan yhtymän ensimmäisen kolmanneksen raportin yhteydessä. torstai, 3. toukokuuta