SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016

TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 24 925 777,10 19 071 923,56 76,51 19 470 356,76 Maksutuotot 2 945 430,00 2 429 523,38 82,48 2 420 164,63 Tuet ja avustukset 4 664 326,50 2 866 908,77 61,46 4 833 821,41 Vuokratuotot 16 153 254,00 13 982 406,34 86,56 13 759 453,48 Muut toimintatuotot 4 368 303,00 2 774 830,67 63,52 2 744 613,01 Toimintatuotot yhteensä 53 057 090,60 41 125 592,72 77,51 52 926 980,00 43 228 409,29 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -43 507 886,00-35 811 632,68 82,31-36 777 195,47 Henkilösivukulut Eläkekulut -14 016 971,00-11 070 929,23 78,98-11 618 225,37 Muut henkilösivukulut -3 056 526,00-2 756 548,74 90,19-2 512 314,49 Henkilöstökulut yhteensä -60 581 383,00-49 639 110,65 81,94-50 907 735,33 Palvelujen ostot -161 534 876,83-137 988 351,76 85,42-135 368 144,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 570 675,00-5 987 463,82 79,09-5 877 502,23 Avustukset -15 705 644,00-13 142 021,00 83,68-12 429 836,04 Vuokrakulut -9 959 588,00-8 589 022,63 86,24-8 586 403,58 Muut toimintakulut -1 193 663,00-607 717,42 50,91-453 578,15 Toimintakulut yhteensä -256 545 829,83-215 953 687,28 84,18-256 200 000,00-213 623 200,13 TOIMINTAKATE -203 488 739,23-174 828 094,56 85,92-203 273 020,00-170 394 790,84 Verotulot 137 500 000,00 112 290 694,22 81,67 137 500 000,00 112 566 743,81 Valtionosuudet 77 000 000,00 66 389 860,00 86,22 78 000 000,00 63 024 798,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 35 000,00 30 664,66 87,61 40 735,84 Muut rahoitustuotot 1 750 232,00 1 208 832,03 69,07 1 534 301,77 Korkokulut -2 050 000,00-1 125 240,58 54,89-1 359 095,57 Muut rahoituskulut -1 335 232,00-993 157,48 74,38-992 787,11 Rah.tuotot ja -kulut yht. -1 600 000,00-878 901,37 54,93-1 600 000,00-776 845,07 VUOSIKATE 9 411 260,77 2 973 558,29 31,60 10 626 980,00 4 419 905,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -8 923 650,00-7 436 375,00 83,33-8 923 650,00-7 210 556,30 Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 487 610,77-4 462 816,71-915,24 1 703 330,00-2 790 650,40 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 487 610,77-4 462 816,71-915,24 1 703 330,00-2 790 650,40 2

Rahoituslaskelma Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 102016 LASKENNALLINEN 01/12/16 07:24 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate 11.202.220,00 1.790.959,23-9.411.260,77 2.973.558,29 31,6 6.437.702,48 * Tulorahoituksen korjaus 2.100.000,00-0,00 2.100.000,00-1.054.605,85-50,2 1.045.394,15- ** 9.102.220,00 1.790.959,23-7.311.260,77 1.918.952,44 26,2 5.392.308,33 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot 12.884.500,00-9.921.960,17-22.806.460,17-7.144.935,77-31,3 15.661.524,40- * Rah.osuudet investointi 755.000,00 0,00 755.000,00 534.173,65 70,8 220.826,35 * Pys. vast. hyöd. luovut 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 1.770.058,49 57,1 1.329.941,51 ** 9.029.500,00-9.921.960,17-18.951.460,17-4.840.703,63-25,5 14.110.756,54- *** Toiminnan ja invest. ra 72.720,00 11.712.919,40-11.640.199,40-2.921.751,19-25,1 8.718.448,21- RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten lisä 50.000,00-0,00 50.000,00-18.000,00-36,0 32.000,00- * Antolainasaamisten vähe 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 8.000,00 0,7 1.127.000,00 ** 1.085.000,00 0,00 1.085.000,00 10.000,00-0,9-1.095.000,00 Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä 11.100.000,00 2.588.750,00 13.688.750,00 6.000.000,00 43,8 7.688.750,00 * Pitkäaik. lainojen vähe 12.259.000,00-0,00 12.259.000,00-11.051.014,76-90,1 1.207.985,24- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00-0,0 3.300.000,00 ** 1.159.000,00-2.588.750,00 1.429.750,00 8.351.014,76-584,1-9.780.764,76 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0,00 97.822,60 0,0 97.822,60- * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0,00 6.684,31-0,0 6.684,31 * Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 5.133.479,78 0,0 5.133.479,78- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0,00 6.004.619,19 0,0 6.004.619,19- ** 0,00 0,00 0,00 11.229.237,26 0,0 11.229.237,26- *** Rahoituksen rahavirta 74.000,00-2.588.750,00 2.514.750,00 2.868.222,50 114,1 353.472,50- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 1.280,00-9.124.169,40-9.125.449,40-53.528,69-0,6 9.071.920,71- * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 53.528,69 0,0 53.528,69-3

Käyttötalous tulosalueittain Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 102016 LASKENNALLINEN 01/12/16 12:09 Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot 71.575 0,00 0,00 71.575,00 59.645,80 11.929,20 83,3 * Toimintakulut 99.209-13.500,00-0,00 112.709,00-79.976,33-32.732,67-71,0 Toimintakate 27.634-13.500,00-0,00 41.134,00-20.330,53-20.803,47-49,4 Netto 27.634-13.500,00-0,00 41.134,00-20.330,53-20.803,47-49,4 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 71.575 0,00 0,00 71.575,00 59.645,80 11.929,20 83,3 * Toimintakulut 99.209-13.500,00-0,00 112.709,00-79.976,33-32.732,67-71,0 Toimintakate 27.634-13.500,00-0,00 41.134,00-20.330,53-20.803,47-49,4 Netto 27.634-13.500,00-0,00 41.134,00-20.330,53-20.803,47-49,4 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 4.200.067 514,40-19.423,96 4.218.976,56 3.441.799,02 777.177,54 81,6 * Toimintakulut 6.780.657-0,00 43.132,77-6.823.789,77-5.698.417,63-1.125.372,14-83,5 Toimintakate 2.580.590-514,40-23.708,81-2.604.813,21-2.256.618,61-348.194,60-86,6 * Poistot 16.273-0,00 0,00 16.273,00-13.560,80-2.712,20-83,3 Netto 2.596.863-514,40-23.708,81-2.621.086,21-2.270.179,41-350.906,80-86,6 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot 182.480 0,00 0,00 182.480,00 77.282,01 105.197,99 42,4 * Toimintakulut 3.437.246-25.945,00 0,00 3.411.301,00-2.934.830,41-476.470,59-86,0 Toimintakate 3.254.766-25.945,00 0,00 3.228.821,00-2.857.548,40-371.272,60-88,5 Netto 3.254.766-25.945,00 0,00 3.228.821,00-2.857.548,40-371.272,60-88,5 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot 1.514.704 0,00 0,00 1.514.704,00 1.079.798,62 434.905,38 71,3 * Toimintakulut 3.312.989-0,00 0,00 3.312.989,00-2.669.492,93-643.496,07-80,6 Toimintakate 1.798.285-0,00 0,00 1.798.285,00-1.589.694,31-208.590,69-88,4 * Poistot 4.671-0,00 0,00 4.671,00-3.892,50-778,50-83,3 Netto 1.802.956-0,00 0,00 1.802.956,00-1.593.586,81-209.369,19-88,4 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot 5.897.251 514,40-19.423,96 5.916.160,56 4.598.879,65 1.317.280,91 77,7 * Toimintakulut 13.530.892-25.945,00 43.132,77-13.548.079,77-11.302.740,97-2.245.338,80-83,4 Toimintakate 7.633.641-25.430,60 23.708,81-7.631.919,21-6.703.861,32-928.057,89-87,8 * Poistot 20.944-0,00 0,00 20.944,00-17.453,30-3.490,70-83,3 Netto 7.654.585-25.430,60 23.708,81-7.652.863,21-6.721.314,62-931.548,59-87,8 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot 5.968.826 514,40-19.423,96 5.987.735,56 4.658.525,45 1.329.210,11 77,8 * Toimintakulut 13.630.101-12.445,00 43.132,77-13.660.788,77-11.382.717,30-2.278.071,47-83,3 Toimintakate 7.661.275-11.930,60 23.708,81-7.673.053,21-6.724.191,85-948.861,36-87,6 * Poistot 20.944-0,00 0,00 20.944,00-17.453,30-3.490,70-83,3 Netto 7.682.219-11.930,60 23.708,81-7.693.997,21-6.741.645,15-952.352,06-87,6 20 PERUSTURVAN TOIMIALA 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 200 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 244.823 0,00 8.242,17 253.065,17 276.839,46 23.774,29-109,4 * Toimintakulut 1.130.380-0,00 18.953,82-1.149.333,82-1.156.451,19-7.117,37 100,6 Toimintakate 885.557-0,00 10.711,65-896.268,65-879.611,73-16.656,92-98,1 Netto 885.557-0,00 10.711,65-896.268,65-879.611,73-16.656,92-98,1 4

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 102016 LASKENNALLINEN 01/12/16 12:09 Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT * Toimintatuotot 4.874.300 18.625,00 562.398,31-4.330.526,69 2.178.018,55 2.152.508,14 50,3 * Toimintakulut 36.714.861-191.375,00 1.812.618,65 34.710.867,35-28.089.617,98-6.621.249,37-80,9 Toimintakate 31.840.561-210.000,00 1.250.220,34 30.380.340,66-25.911.599,43-4.468.741,23-85,3 Netto 31.840.561-210.000,00 1.250.220,34 30.380.340,66-25.911.599,43-4.468.741,23-85,3 290 SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPIIRIL * Toimintatuotot 620.000 0,00 0,00 620.000,00 58.935,75 561.064,25 9,5 * Toimintakulut 29.253.402-0,00 0,00 29.253.402,00-25.010.390,48-4.243.011,52-85,5 Toimintakate 28.633.402-0,00 0,00 28.633.402,00-24.951.454,73-3.681.947,27-87,1 Netto 28.633.402-0,00 0,00 28.633.402,00-24.951.454,73-3.681.947,27-87,1 291 TERVEYSPALVELUT * Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,00 234,49 234,49-0,0 * Toimintakulut 81.303.025-1.500.000,00-0,00 82.803.025,00-71.991.830,15-10.811.194,85-86,9 Toimintakate 81.303.025-1.500.000,00-0,00 82.803.025,00-71.991.595,66-10.811.429,34-86,9 Netto 81.303.025-1.500.000,00-0,00 82.803.025,00-71.991.595,66-10.811.429,34-86,9 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 5.739.123 18.625,00 554.156,14-5.203.591,86 2.514.028,25 2.689.563,61 48,3 * Toimintakulut 148.401.668-1.308.625,00-1.793.664,83 147.916.628,17-126.248.289,80-21.668.338,37-85,4 Toimintakate 142.662.545-1.290.000,00-1.239.508,69 142.713.036,31-123.734.261,55-18.978.774,76-86,7 Netto 142.662.545-1.290.000,00-1.239.508,69 142.713.036,31-123.734.261,55-18.978.774,76-86,7 20 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 5.739.123 18.625,00 554.156,14-5.203.591,86 2.514.028,25 2.689.563,61 48,3 * Toimintakulut 148.401.668-1.308.625,00-1.793.664,83 147.916.628,17-126.248.289,80-21.668.338,37-85,4 Toimintakate 142.662.545-1.290.000,00-1.239.508,69 142.713.036,31-123.734.261,55-18.978.774,76-86,7 Netto 142.662.545-1.290.000,00-1.239.508,69 142.713.036,31-123.734.261,55-18.978.774,76-86,7 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 519.851 0,00 130,72 519.981,72 424.367,11 95.614,61 81,6 * Toimintakulut 868.675-35.700,00-13.264,33-917.639,33-772.446,12-145.193,21-84,2 Toimintakate 348.824-35.700,00-13.133,61-397.657,61-348.079,01-49.578,60-87,5 Netto 348.824-35.700,00-13.133,61-397.657,61-348.079,01-49.578,60-87,5 310 VARHAISKASVATUS * Toimintatuotot 1.546.394 0,00 59.507,03 1.605.901,03 1.316.067,87 289.833,16 82,0 * Toimintakulut 17.147.563-46.710,00-161.425,81-17.355.698,81-14.137.841,99-3.217.856,82-81,5 Toimintakate 15.601.169-46.710,00-101.918,78-15.749.797,78-12.821.774,12-2.928.023,66-81,4 * Poistot 54.048-0,00 0,00 54.048,00-45.039,90-9.008,10-83,3 Netto 15.655.217-46.710,00-101.918,78-15.803.845,78-12.866.814,02-2.937.031,76-81,4 320 PERUSOPETUS * Toimintatuotot 1.212.662 22.000,00 20.846,29 1.255.508,29 1.231.420,74 24.087,55 98,1 * Toimintakulut 27.425.455-512.945,00-62.245,03-28.000.645,03-23.272.578,79-4.728.066,24-83,1 Toimintakate 26.212.793-490.945,00-41.398,74-26.745.136,74-22.041.158,05-4.703.978,69-82,4 * Poistot 48.177-0,00 0,00 48.177,00-40.147,70-8.029,30-83,3 Netto 26.260.970-490.945,00-41.398,74-26.793.313,74-22.081.305,75-4.712.007,99-82,4 330 LUKIOKULUTUS * Toimintatuotot 161.500 0,00 2.496,15 163.996,15 120.283,36 43.712,79 73,3 * Toimintakulut 6.054.682-10.830,00 9.128,04-6.052.980,04-4.966.312,28-1.086.667,76-82,0 Toimintakate 5.893.182-10.830,00 6.631,89-5.888.983,89-4.846.028,92-1.042.954,97-82,3 * Poistot 2.807-0,00 0,00 2.807,00-2.339,20-467,80-83,3 Netto 5.895.989-10.830,00 6.631,89-5.891.790,89-4.848.368,12-1.043.422,77-82,3 5

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 102016 LASKENNALLINEN 01/12/16 12:09 Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% 340 MUU KOULUTUS * Toimintatuotot 83.950 0,00 0,00 83.950,00 135.754,34 51.804,34-161,7 * Toimintakulut 697.439-10.000,00 0,00 687.439,00-713.370,13-25.931,13 103,8 Toimintakate 613.489-10.000,00 0,00 603.489,00-577.615,79-25.873,21-95,7 Netto 613.489-10.000,00 0,00 603.489,00-577.615,79-25.873,21-95,7 350 KULTTUURIPALVELUT * Toimintatuotot 159.350 0,00 66.431,24 225.781,24 239.420,76 13.639,52-106,0 * Toimintakulut 3.584.631-8.110,17 159.275,17-3.735.796,00-3.169.774,65-566.021,35-84,8 Toimintakate 3.425.281-8.110,17 92.843,93-3.510.014,76-2.930.353,89-579.660,87-83,5 * Poistot 84.768-0,00 0,00 84.768,00-70.639,90-14.128,10-83,3 Netto 3.510.049-8.110,17 92.843,93-3.594.782,76-3.000.993,79-593.788,97-83,5 360 VAPAA-AIKAPALVELUT * Toimintatuotot 709.650 0,00 65.494,25 775.144,25 606.105,44 169.038,81 78,2 * Toimintakulut 3.198.488-29.890,00-212.980,46-3.441.358,46-2.958.480,51-482.877,95-86,0 Toimintakate 2.488.838-29.890,00-147.486,21-2.666.214,21-2.352.375,07-313.839,14-88,2 * Poistot 143.892-0,00 0,00 143.892,00-119.910,00-23.982,00-83,3 Netto 2.632.730-29.890,00-147.486,21-2.810.106,21-2.472.285,07-337.821,14-88,0 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 4.393.357 22.000,00 214.905,68 4.630.262,68 4.073.419,62 556.843,06 88,0 * Toimintakulut 58.976.933-596.304,83-618.318,84-60.191.556,67-49.990.804,47-10.200.752,20-83,1 Toimintakate 54.583.576-574.304,83-403.413,16-55.561.293,99-45.917.384,85-9.643.909,14-82,6 * Poistot 333.692-0,00 0,00 333.692,00-278.076,70-55.615,30-83,3 Netto 54.917.268-574.304,83-403.413,16-55.894.985,99-46.195.461,55-9.699.524,44-82,6 30 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 4.393.357 22.000,00 214.905,68 4.630.262,68 4.073.419,62 556.843,06 88,0 * Toimintakulut 58.976.933-596.304,83-618.318,84-60.191.556,67-49.990.804,47-10.200.752,20-83,1 Toimintakate 54.583.576-574.304,83-403.413,16-55.561.293,99-45.917.384,85-9.643.909,14-82,6 * Poistot 333.692-0,00 0,00 333.692,00-278.076,70-55.615,30-83,3 Netto 54.917.268-574.304,83-403.413,16-55.894.985,99-46.195.461,55-9.699.524,44-82,6 40 TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 2.154.327 0,00 0,00 2.154.327,00 1.580.847,83 573.479,17 73,4 * Toimintakulut 6.797.788-87.755,00-0,00 6.885.543,00-5.765.654,65-1.119.888,35-83,7 Toimintakate 4.643.461-87.755,00-0,00 4.731.216,00-4.184.806,82-546.409,18-88,5 * Poistot 3.700-0,00 0,00 3.700,00-3.083,40-616,60-83,3 Netto 4.647.161-87.755,00-0,00 4.734.916,00-4.187.890,22-547.025,78-88,4 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT * Toimintatuotot 1.132.931 0,00 130.420,09 1.263.351,09 731.309,23 532.041,86 57,9 * Toimintakulut 4.529.615-8.180,00 519.732,11-5.041.167,11-3.992.515,24-1.048.651,87-79,2 Toimintakate 3.396.684-8.180,00 389.312,02-3.777.816,02-3.261.206,01-516.610,01-86,3 * Poistot 2.030.304-0,00 0,00 2.030.304,00-1.691.920,00-338.384,00-83,3 Netto 5.426.988-8.180,00 389.312,02-5.808.120,02-4.953.126,01-854.994,01-85,3 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT * Toimintatuotot 4.949.200 100.000,00 23.298,25 5.072.498,25 4.100.760,52 971.737,73 80,8 * Toimintakulut 2.575.701-5.420,00 83.527,14-2.653.808,14-1.898.622,29-755.185,85-71,5 Toimintakate 2.373.499 105.420,00 60.228,89-2.418.690,11 2.202.138,23 216.551,88 91,0 * Poistot 226.627-0,00 0,00 226.627,00-188.855,80-37.771,20-83,3 Netto 2.146.872 105.420,00 60.228,89-2.192.063,11 2.013.282,43 178.780,68 91,8 6

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 102016 LASKENNALLINEN 01/12/16 12:09 Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% 430 TOIMITILAPALVELUT * Toimintatuotot 21.261.477 0,00 166.108,16 21.427.585,16 17.818.080,22 3.609.504,94 83,2 * Toimintakulut 15.535.106-28.055,00 523.624,88-16.030.675,88-13.322.376,22-2.708.299,66-83,1 Toimintakate 5.726.371 28.055,00 357.516,72-5.396.909,28 4.495.704,00 901.205,28 83,3 * Poistot 4.571.113-0,00 0,00 4.571.113,00-3.809.260,80-761.852,20-83,3 Netto 1.155.258 28.055,00 357.516,72-825.796,28 686.443,20 139.353,08 83,1 500 SAVONLINNAN VESI * Toimintatuotot 6.821.745 0,00 0,00 6.821.745,00 5.137.443,48 1.684.301,52 75,3 * Toimintakulut 3.382.307-6.095,00 0,00 3.376.212,00-2.718.723,45-657.488,55-80,5 Toimintakate 3.439.438 6.095,00 0,00 3.445.533,00 2.418.720,03 1.026.812,97 70,2 * Poistot 1.734.181-0,00 0,00 1.734.181,00-1.445.150,80-289.030,20-83,3 Netto 1.705.257 6.095,00 0,00 1.711.352,00 973.569,23 737.782,77 56,9 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 36.319.680 100.000,00 319.826,50 36.739.506,50 29.368.441,28 7.371.065,22 79,9 * Toimintakulut 32.820.517-40.005,00-1.126.884,13-33.987.406,13-27.697.891,85-6.289.514,28-81,5 Toimintakate 3.499.163 59.995,00 807.057,63-2.752.100,37 1.670.549,43 1.081.550,94 60,7 * Poistot 8.565.925-0,00 0,00 8.565.925,00-7.138.270,80-1.427.654,20-83,3 Netto 5.066.762-59.995,00 807.057,63-5.813.824,63-5.467.721,37-346.103,26-94,0 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN 440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT * Toimintatuotot 440.100 0,00 0,00 440.100,00 477.006,28 36.906,28-108,4 * Toimintakulut 540.132-975,00 0,00 539.157,00-435.545,80-103.611,20-80,8 Toimintakate 100.032-975,00 0,00 99.057,00-41.460,48 140.517,48- -41,9 Netto 100.032-975,00 0,00 99.057,00-41.460,48 140.517,48- -41,9 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT * Toimintatuotot 55.894 0,00 0,00 55.894,00 34.171,84 21.722,16 61,1 * Toimintakulut 245.409-445,00 0,00 244.964,00-198.438,06-46.525,94-81,0 Toimintakate 189.515-445,00 0,00 189.070,00-164.266,22-24.803,78-86,9 * Poistot 3.089-0,00 0,00 3.089,00-2.574,20-514,80-83,3 Netto 192.604-445,00 0,00 192.159,00-166.840,42-25.318,58-86,8 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ * Toimintatuotot 495.994 0,00 0,00 495.994,00 511.178,12 15.184,12-103,1 * Toimintakulut 785.541-1.420,00 0,00 784.121,00-633.983,86-150.137,14-80,9 Toimintakate 289.547-1.420,00 0,00 288.127,00-122.805,74-165.321,26-42,6 * Poistot 3.089-0,00 0,00 3.089,00-2.574,20-514,80-83,3 Netto 292.636-1.420,00 0,00 291.216,00-125.379,94-165.836,06-43,1 40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 36.815.674 100.000,00 319.826,50 37.235.500,50 29.879.619,40 7.355.881,10 80,2 * Toimintakulut 33.606.058-38.585,00-1.126.884,13-34.771.527,13-28.331.875,71-6.439.651,42-81,5 Toimintakate 3.209.616 61.415,00 807.057,63-2.463.973,37 1.547.743,69 916.229,68 62,8 * Poistot 8.569.014-0,00 0,00 8.569.014,00-7.140.845,00-1.428.169,00-83,3 Netto 5.359.398-61.415,00 807.057,63-6.105.040,63-5.593.101,31-511.939,32-91,6 KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot 52.916.980 140.110,60 0,00 53.057.090,60 41.125.592,72 11.931.497,88 77,5 * Toimintakulut 254.614.760-1.931.069,83-5.329,09 256.540.500,74-215.953.687,28-40.586.813,46-84,2 Toimintakate 201.697.780-1.790.959,23-5.329,09 203.483.410,14-174.828.094,56-28.655.315,58-85,9 * Poistot 8.923.650-0,00 0,00 8.923.650,00-7.436.375,00-1.487.275,00-83,3 Netto 210.621.430-1.790.959,23-5.329,09 212.407.060,14-182.264.469,56-30.142.590,58-85,8 7

Tuloslaskelmaosa Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 102016 LASKENNALLINEN 01/12/16 07:26 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama 5000 Kunnan tulovero 115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 97.073.322,67 84,0 18.426.677,33 5100 Kiinteistövero 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 8.276.751,19 59,1 5.723.248,81 5200 Osuus yhteisöveron tuot 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 6.940.620,36 86,8 1.059.379,64 *** VEROTULOT 137.500.000,00 0,00 137.500.000,00 112.290.694,22 81,7 25.209.305,78 5500 Valtionosuus 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 66.389.860,00 86,2 10.610.140,00 *** VALTIONOSUUDET 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 66.389.860,00 86,2 10.610.140,00 6000 Korkotuotot antolainois 30.000,00 0,00 30.000,00 29.982,66 99,9 17,34 6030 Maksuliikennetilien kor 5.000,00 0,00 5.000,00 7,00 0,1 4.993,00 6040 Korkotuotot kauppahinno 0,00 0,00 0,00 675,00 0,0 675,00- * Korkotuotot 35.000,00 0,00 35.000,00 30.664,66 87,6 4.335,34 6100 Osinkotuotot ja osuusp. 382.000,00 0,00 382.000,00 186.354,32 48,8 195.645,68 6120 Verotilityst.korot ja k 10.000,00 0,00 10.000,00 2.064,18 20,6 7.935,82 6130 Viivästyskorot 20.000,00 0,00 20.000,00 23.918,26 119,6 3.918,26-6155 Takausprovisiot 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,0 15.000,00 6170 Muut rahoitustuotot 3.000,00 0,00 3.000,00 6.321,27 210,7 3.321,27-6172 S Sis. rah.tuotot vesil 878.232,00 0,00 878.232,00 658.674,00 75,0 219.558,00 6173 S Sis. korkotuotot pääo 442.000,00 0,00 442.000,00 331.500,00 75,0 110.500,00 * Muut rahoitustuotot 1.750.232,00 0,00 1.750.232,00 1.208.832,03 69,1 541.399,97 ** Tuotot yht. 1.785.232,00 0,00 1.785.232,00 1.239.496,69 69,4 545.735,31 6210 Korkokulut lainoista ul 2.050.000,00-0,00 2.050.000,00-1.125.240,58-54,9 924.759,42- * Korkokulut 2.050.000,00-0,00 2.050.000,00-1.125.240,58-54,9 924.759,42-6310 Verotilitysten korot ja 10.000,00-0,00 10.000,00-0,00 0,0 10.000,00-6320 Viivästyskorot 2.000,00-0,00 2.000,00-412,60-20,6 1.587,40-6350 Luottoprovisiot 1.000,00-0,00 1.000,00-1.227,24-122,7 227,24 6380 Muut rahoituskulut 2.000,00-0,00 2.000,00-1.343,64-67,2 656,36-6381 S Sis. muut rah.kulut v 878.232,00-0,00 878.232,00-658.674,00-75,0 219.558,00-6382 S Sis. korkokulut pääom 442.000,00-0,00 442.000,00-331.500,00-75,0 110.500,00- * Muut rahoituskulut 1.335.232,00-0,00 1.335.232,00-993.157,48-74,4 342.074,52- ** Kulut yht. 3.385.232,00-0,00 3.385.232,00-2.118.398,06-62,6 1.266.833,94- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT 1.600.000,00-0,00 1.600.000,00-878.901,37-54,9 721.098,63- *****TULOSLASKELMAOSA 212.900.000,00 0,00 212.900.000,00 177.801.652,85 83,5 35.098.347,15 8

Investoinnit Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 102016 LASKENNALLINEN 01/12/16 07:24 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama 81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT * Hankinnat 1.080.000,00-7.778.975,89-8.858.975,89-221.599,34-2,5 8.637.376,55- Investoinnit netto 1.080.000,00-7.778.975,89-8.858.975,89-221.599,34-2,5 8.637.376,55-81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI YHTEENSÄ * Hankinnat 1.080.000,00-7.778.975,89-8.858.975,89-221.599,34-2,5 8.637.376,55- Investoinnit netto 1.080.000,00-7.778.975,89-8.858.975,89-221.599,34-2,5 8.637.376,55-81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 1.080.000,00-7.778.975,89-8.858.975,89-221.599,34-2,5 8.637.376,55- Investoinnit netto 1.080.000,00-7.778.975,89-8.858.975,89-221.599,34-2,5 8.637.376,55-83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT * Hankinnat 230.000,00-141.984,28-371.984,28-132.354,80-35,6 239.629,48- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 41,51 0,0 41,51- Investoinnit netto 230.000,00-141.984,28-371.984,28-132.313,29-35,6 239.670,99-83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN YHTEENSÄ * Hankinnat 230.000,00-141.984,28-371.984,28-132.354,80-35,6 239.629,48- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 41,51 0,0 41,51- Investoinnit netto 230.000,00-141.984,28-371.984,28-132.313,29-35,6 239.670,99-83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 230.000,00-141.984,28-371.984,28-132.354,80-35,6 239.629,48- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 41,51 0,0 41,51- Investoinnit netto 230.000,00-141.984,28-371.984,28-132.313,29-35,6 239.670,99-84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET * Hankinnat 400.000,00-384.321,00-784.321,00-110.164,03-14,0 674.156,97- * Myynnit 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 640.216,46 64,0 359.783,54 Investoinnit netto 600.000,00 384.321,00-215.679,00 530.052,43 245,8 314.373,43-841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT * Hankinnat 2.989.500,00-145.000,00-3.134.500,00-2.856.266,41-91,1 278.233,59- * Avustukset 25.000,00 0,00 25.000,00 26.173,65 104,7 1.173,65- Investoinnit netto 2.964.500,00-145.000,00-3.109.500,00-2.830.092,76-91,0 279.407,24-842 SATAMA, INVESTOINNIT * Hankinnat 220.000,00-6.000,00-226.000,00-209.202,10-92,6 16.797,90- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 1.513,69 0,0 1.513,69- Investoinnit netto 220.000,00-6.000,00-226.000,00-207.688,41-91,9 18.311,59-844 TEKNINEN LTK, KALUSTO * Hankinnat 155.000,00-0,00 155.000,00-67.519,73-43,6 87.480,27- Investoinnit netto 155.000,00-0,00 155.000,00-67.519,73-43,6 87.480,27-9

Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 102016 LASKENNALLINEN 01/12/16 07:24 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama 845 RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT * Hankinnat 0,00 1.465.679,00-1.465.679,00-5.768,07-0,4 1.459.910,93- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 73.680,98 0,0 73.680,98- Investoinnit netto 0,00 1.465.679,00-1.465.679,00-67.912,91 4,6-1.533.591,91-846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET * Hankinnat 5.880.000,00-0,00 5.880.000,00-2.275.559,86-38,7 3.604.440,14- * Avustukset 730.000,00 0,00 730.000,00 508.000,00 69,6 222.000,00 Investoinnit netto 5.150.000,00-0,00 5.150.000,00-1.767.559,86-34,3 3.382.440,14-890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN * Hankinnat 1.920.000,00-0,00 1.920.000,00-1.266.501,43-66,0 653.498,57- Investoinnit netto 1.920.000,00-0,00 1.920.000,00-1.266.501,43-66,0 653.498,57-84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN YHTEENSÄ * Hankinnat 11.564.500,00-2.001.000,00-13.565.500,00-6.790.981,63-50,1 6.774.518,37- * Avustukset 755.000,00 0,00 755.000,00 534.173,65 70,8 220.826,35 * Myynnit 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 715.411,13 71,5 284.588,87 Investoinnit netto 9.809.500,00-2.001.000,00-11.810.500,00-5.541.396,85-46,9 6.269.103,15-85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT * Hankinnat 10.000,00-0,00 10.000,00-0,00 0,0 10.000,00- Investoinnit netto 10.000,00-0,00 10.000,00-0,00 0,0 10.000,00-85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ * Hankinnat 10.000,00-0,00 10.000,00-0,00 0,0 10.000,00- Investoinnit netto 10.000,00-0,00 10.000,00-0,00 0,0 10.000,00-84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 11.574.500,00-2.001.000,00-13.575.500,00-6.790.981,63-50,0 6.784.518,37- * Avustukset 755.000,00 0,00 755.000,00 534.173,65 70,8 220.826,35 * Myynnit 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 715.411,13 71,5 284.588,87 Investoinnit netto 9.819.500,00-2.001.000,00-11.820.500,00-5.541.396,85-46,9 6.279.103,15- KAIKKI YHTEENSÄ * Hankinnat 12.884.500,00-9.921.960,17-22.806.460,17-7.144.935,77-31,3 15.661.524,40- * Avustukset 755.000,00 0,00 755.000,00 534.173,65 70,8 220.826,35 * Myynnit 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 715.452,64 71,5 284.547,36 Investoinnit netto 11.129.500,00-9.921.960,17-21.051.460,17-5.895.309,48-28,0 15.156.150,69-10