Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen puh. 044 7811 251 ei ja.hamalainen@parikkala.fi Kunnan organisaatiorakennetta on 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden alus ta muutettu, joten talousarvioasetelma on saatettava vastaamaan hallin to sään nöl lä hyväksyttyä muu tos ta. Tilinpäätös laaditaan koko vuodelta muutoksen mukaisen talousarviorakenteen perusteeella. Suurin muutos on luottamushenkilöorganisaatiossa maa seu tu elin kei no lauta kun nan ja teknisen lautakunnan yhdistäminen elinvoima- ja elin ym pä ristö lau ta kun nak si. Muutoksen seurauksena Elinkeinojen kehittämisen ja lomi tuk sen tulosalue ja sen tulosyksiköt kustannuspaikkoineen siirretään elin voi ma- ja elinympäristölautakunnan alaisuuteen yhdessä Ra ken ta mi nen ja kaavoitus-, Kiinteistöt- ja Kuntatekniikka -tulosalueiden tu los yk si köi den ja niiden kustannuspaikkojen kanssa. Elokuun lopun talousarvion seurantaraportti osoittaa, että hallintokunnat ovat noudattaneet bud jet ti ku ria. Talousarvion laadintavaiheessa arvioitujen tu lo ar vioi den ja mää rä ra ho jen muutokset on arvioitu tehtäväalueilla ja joi takin muutoksia on tar peen tehdä hyväksyttyyn talousarvioon. Käyttötaloudessa muutokset ovat osin menojen siirtoa joko käyttötalouden si säl lä tai käyttötalouden ja investointiosan välillä. Talousarviotarkistus sisäl tää sekä käyttötalous- että investointiosan tulojen sekä menojen li säyksiä ja vähennyksiä. Verotulot kertyvät tulolajeittain toisin kuin on arvioitu, joten tuloveron ar viota tarkistetaan -150 000 eurolla ja yhteisöveron arviota 250 000 eurolla. Kj:n ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto tekee kuluvan vuo den talousarvion tarkistukset seuraavasti: 1. Käyttötalousosa Lisätään toimintatuloja euroa Lämpölaitos - tulot arvioitu liian pieniksi 150 000 Vähennetään toimintatuloja Maa- ja metsätilat - metsänmyyntiä arvioitua vähemmän -100 000
/ myyntiä siirtyi vuodelle 2018 Vesilaitos myyntitulot, arvio liian suuri -100 000 Lisätään toimintamenoja - luottamushenkilöiden tabletit -13 500 - talous- ja palkkahallinto, siirto investoinneista -20 000 - palvelujen ostot: varaus liian pieni -26 110 - Harjulinnan kalusto, siirto -20 000 Kiinteistöt - kiinteistösihteerin palkka -13 000 ja henkilöstökulut; virka siirretty hallinnosta Vähennetään toimintamenoja - palkka- ja henkilöstömenot sekä 26 110 palvelujen osto; siirto Harjulinnaan ja taloussekä henkilöstöhallintoon Kirjolan koulu - palkat ja henkilöstömenot arvioitu 100 000 viranhaltijoiden palkkauksen perusteella; tehtävät osittain hoidettu ylitunteina Vaikutus toimintakatteeseen -16 500 2. Investointiosa Vähennetään menoja yhteensä 290 000 Kiinteä omaisuus 150 000 - ei ostoja vuonna 2017 Poistonalainen ohjelmisto 20 000 - talous- ja palkkahallinnon ohjelmat; siirto käyttötalouteen - Ristiharjun kaatopaikka; ei toteudu 2017 120 000 Lisätään menoja yhteensä 491 200 Poistonalainen irtaimisto - Fitpoint-kuntoilulaite 3 500 - Paloilmoitinjärjestelmät Uukuniemen palvelutalo 15 000 Suntiokatu 12 400 Käskynkkä 15 000
Terveyskeskus 30 300 Saaren palvelutalo 15 000 87 700 - Jäteveden puhdistamo; jaksotusmuutos 400 000 Vähennetään tuloja yhteensä -48 000-48 000 - Ristiharjun kaatopaikka; ei toteudu 2017 Lisätään tuloja 7 000 Irtaimisto - Fitpoint-kuntoilulaite, avustus 7 000 3. Tuloslaskelmaosa Lisätään - verotuloja, tulovero -150 000 ja 100 000 yhteisövero 250 000 Edellä olevien muutosten jälkeen käyttötalousosan vuosikate on 2 201 750 eu roa (alkuperäinen TA +83 500 euroa) ja tilikauden ylijäämä 122 860 euroa (alkuperäinen TA 39 360 euroa). Tiedoksi: Liite: Tarkistettu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Talousarvioasetelma Päätös Hyväksyttiin. Kvalt 13.11.2017 39 Khall Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto tekee kuluvan vuo den talousarvion tarkistukset seuraavasti: 1. Käyttötalousosa Lisätään toimintatuloja euroa Lämpölaitos - tulot arvioitu liian pieniksi 150 000 Vähennetään toimintatuloja Maa- ja metsätilat - metsänmyyntiä arvioitua vähemmän -100 000 / myyntiä siirtyi vuodelle 2018 Vesilaitos myyntitulot, arvio liian suuri -100 000 Lisätään toimintamenoja
- luottamushenkilöiden tabletit -13 500 - talous- ja palkkahallinto, siirto investoinneista -20 000 - palvelujen ostot: varaus liian pieni -26 110 - Harjulinnan kalusto, siirto -20 000 Kiinteistöt - kiinteistösihteerin palkka -13 000 ja henkilöstökulut; virka siirretty hallinnosta Vähennetään toimintamenoja - palkka- ja henkilöstömenot sekä 26 110 palvelujen osto; siirto Harjulinnaan ja taloussekä henkilöstöhallintoon Kirjolan koulu - palkat ja henkilöstömenot arvioitu 100 000 viranhaltijoiden palkkauksen perusteella; tehtävät osittain hoidettu ylitunteina Vaikutus toimintakatteeseen -16 500 2. Investointiosa Vähennetään menoja yhteensä 290 000 Kiinteä omaisuus 150 000 - ei ostoja vuonna 2017 Poistonalainen ohjelmisto 20 000 - talous- ja palkkahallinnon ohjelmat; siirto käyttötalouteen - Ristiharjun kaatopaikka; ei toteudu 2017 120 000 Lisätään menoja yhteensä 491 200 Poistonalainen irtaimisto - Fitpoint-kuntoilulaite 3 500 - Paloilmoitinjärjestelmät Uukuniemen palvelutalo 15 000 Suntiokatu 12 400 Käskynkkä 15 000 Terveyskeskus 30 300 Saaren palvelutalo 15 000 87 700 - Jäteveden puhdistamo; jaksotusmuutos 400 000 Vähennetään tuloja yhteensä -48 000
-48 000 - Ristiharjun kaatopaikka; ei toteudu 2017 Lisätään tuloja 7 000 Irtaimisto - Fitpoint-kuntoilulaite, avustus 7 000 3. Tuloslaskelmaosa Lisätään - verotuloja, tulovero -150 000 ja 100 000 yhteisövero 250 000 Edellä olevien muutosten jälkeen käyttötalousosan vuosikate on 2 201 750 eu roa (alkuperäinen TA +83 500 euroa) ja tilikauden ylijäämä 122 860 euroa (alkuperäinen TA 39 360 euroa). Liitteet Tarkistettu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Talousarvioasetelma Päätös Hyväksyttiin.