Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Tekninen lautakunta 59 19.05.2015 Riskianalyysi 2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25.03.2015 18 Valmistelu: kehittämisjohtaja Mikkola Kehittämis- ja talousosasto on laatinut toiminnan ja talouden riskianalyysin vuodelle 2015. Tiedot on kerätty tilauksittain maaliskuun alussa. Pohjana ovat ennakkotiedot tammi-helmikuun toteutumista ja vastuuhenkilöiden arviot vuoden 2015 toiminnallisista uhkista ja siitä miten ne näkyvät taloudessa. Lisäksi kysyttiin keinoja toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja näiden toimien vaikutusta talouteen. Liitteenä Riskianalyysi 2015 Tilaajatiimi tutustui aineistoon kokouksessaan 12.3. 2015. Talouden vastuuhenkilöt ovat kirjanneet seuraavat toiminnalliset uhat : KH/hallintopalveluissa toiminnallinen uhka on lakiasiainosaston rekrytointien onnistuminen. Tietohallintokeskuksessa eläköityvien toimien täyttämättä jättäminen, sähkön saanti ja laatu sekä suunnittelemattomat uudet projektit. Taloushallintopalveluissa vuoden 2015 toiminnalliset uhkat liittyvät työttömyyden kasvuun ja TE- toimiston palkkatukimäärärahojen riittävyyteen. Asiasta on käyty neuvotteluja Ely-keskuksen (Tiina Keränen) ja TE -toimiston (Marjo Perälä) kanssa. Lisäksi asia on esitelty työministerille tämän vieraillessa Kemissä 17.3. Ely-keskuksen /TE-toimiston kanssa on sovittu kumppanuussopimuksen tekemisestä. Sopimuksessa määritellään työllisyyden hoidon yhteiset kehittämislinjat ja kunkin osapuolen tehtävät. Vuoden 2015 osalta määrärahatilanne selviää vasta syksyllä. Koulutus/hallinnon toiminnalliset uhkat liittyvät taloussihteerin ja toimistosihteerin rekrytointiongelmiin ja sivistyspalvelukeskuksen toimistoyhteistyöhön sekä päätöksentekoprosessin ennustettavuuteen. Perusopetuksessa uhkia aiheuttaa Takajärven koulun tilanne (väistötilojen riittävyys / hajasijoitus) sekä Koivuharjun koulun tilojen kunto. Korvamerkittyjen valtionosuuksien väheneminen uhkaa puolittaa resurssiopetuksen. Lukiossa toiminnallisia uhkia aiheuttavat yksikköhinnan putoaminen,
oppilasmäärien pieneneminen, kuraattori- ja psykologipalvelujen vähäisyys sekä järjestämislupaan liittyvä ennakoimattomuus. Kivalo opistossa uhkina ovat kuntien tilausten toteutuminen alle suunnitellun, uuden toimintamallin vakiintumattomuus sekä yhteistyö sopimuskuntien kanssa. Varhaiskasvatuksessa uhkia aiheuttavat kiinteistöjen huono kunto, erityisosaajien puute sekä hoitoaikaperusteisen maksun vaikutus asiakasmaksutuloihin jos taksat päätetään liian alhaisiksi. Kirjastossa uhkia ovat sairauslomat ja laitteiston korjauskustannukset. Teatterissa toiminnallisia uhkia ovat käyttöbudjetin riittämättömyys, yksittäisen produktion arvioitua huonompi myynti sekä rekrytointien jättäminen pöydälle ja/tai lupien antaminen viiveellä. Liikuntapalveluissa uhkia aiheuttavat ulkoliikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut sekä uimahallin akuutit / ennakoimattomat korjauskulut. Myös uimahallin lipputulojen kertymä voi jäädä alle ta:ssa arvioidun. Nuorisotyössä voi tulla ennakoimattomia korjaustarpeita tiloihin ja tuloja / asutuksia ei kerry ta:n mukaisesti. Musiikkitoimi kokee uhaksi mahdolliset kesken vuoden tehtävät leikkaukset. Myös intendentin viran täyttämättä jättäminen uhkaa toimintaa. Perhepalveluissa toiminnallisia uhkia ovat lastensuojelukustannusten kasvu (Karviainen, Oulu) sekä kodin ulkopuoliset sijoitukset. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun kasvu (11 uutta v:n 2014 viimeisinä kuukausina) ja loppuvuonna tehdyt uudet päätökset ovat toiminnallisia uhkia. Kehitysvammapalveluissa kalliin laitossijoitussopimuksen jatkaminen. Vastaanottopalveluissa laboratorio- ja hoitotarvikepalvelujen kysyntä pysyvät v:n 2014 tasolla. Kuntoutuksessa terapiaostojen käyttö kasvaa vaikka omaa toimintaa on lisätty. Mielenterveyspalveluissa uhkana on, että osa suunnitelluista siirroista ei toteudu. Päihdepalveluissa uhkaksi katsotaan aluehallintoviraston määräys toisesta katkaisuhoidon yöhoitajasta. Erikoissairaanhoidon tammi-helmikuun kehitys enteilee käytön lisäystä. Hoidossa ja hoivassa siirtoviivepäivien välttäminen ja kotikunnan vaihtajat ovat
uhkatekijöitä. Maankäyttö- ja mittaustoimessa mahdollisia toiminnallisia uhkia ovat maan myyntitulojen toteutumatta jääminen ja työssäjaksaminen. Yhdyskuntatekniikassa liikenne- ja vesiliikenneturvallisuuden heikentyminen ja vesiliikenneviihtyvyys voi heikentyä. Tilapalvelussa toiminnallinen uhka on Takajärven koulun rakennusten käytön loppuminen kesällä 2015. Kaavoituksessa asemakaavan muutokset saattavat viivästyä. Viranomaispalveluissa uhkana on resurssien riittävyys virkatointen hoitoon. Vuodelle 2015 ennakoitujen toiminnallisten uhkien vaikutus toimintatuloihin on -52 000 euroa ja menoihin + 2 560 000 euroa. Nettomenot kasvavat 2 612 000 euroa. Lähes 95 % ennustetuista toimintamenojen ylityksistä tapahtuisi sosiaali- ja terveystoimessa. Konserni- ja suunnittelujaostossa keinoja ennustettujen toiminnallisten uhkien torjumiseksi esittelevät: Perhepalvelut Katariina Hynynen Vammaispalvelut Marjatta Saramaa Kehitysvammapalvelut Anne Jokelainen Vastaanotto Hilkka Timonen Kuntoutus Henna Lamminpää Mielenterveyspalvelut Airi Sattavaara Päihdepalvelut Mari Sipola Erikoissairaanhoito Liisa Niiranen Hoito ja hoiva: - SASA,kotisair. Anne Juustovaara
- siirtoviivepv. Liisa Niiranen. Kirjalliset selvitykset ja esitykset jaetaan kokouksessa. Talousarviossa verotuloja ennustettiin kertyvän 87,2 miljoonaa euroa. Uudessa ennusteessa on otettu huomioon verovuoden 2013 valmistunut verotus, tilitykset kunnille helmikuulta 2015 asti, veroprosenttien muutokset vuodelle 2015 sekä vuoden 2014 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2015 nousee helmikuussa hieman 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtiolle tilitettävän pääomaverojen suhteellisen osuuden lasku vuoden 2013 verotuksessa.. Yhteisöveron arvioissa vuosille 2015-2018 on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta. Jako-osuus on syksyllä vahvistettujen lakimuutosten mukainen ja siinä on huomioitu vuosille 2015-2016 tehdyt lainsäädäntömuutokset ja niiden kompensointi kunnille jako-osuutta muuttamalla. Ennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2015 noin 85,3 miljoonaa euroa. Ehdotus KEHJOHT Mikkola: Konserni- ja suunnittelujaosto keskustelee asiasta ja linjaa tulevaa talouskehitystä. Tilauksen vastuuhenkilö ja lautakunnan puheenjohtaja kutsutaan kaupunginhallituksen kokoukseen raportoimaan ylitysennusteesta sekä esittämään korjaavat toimenpiteet ylitysten ehkäisemiseksi, jos kuukausittaisen talousseurannan mukaan tilaus on ylittymässä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto 25.3.2015: Konserni- ja suunnittelujaosto vaatii tilausten vastuuhenkilöiltä kirjalliset esitykset seuraavaan Konserni- ja suunnittelujaoston kokoukseen 14.4.2015. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Marko Leskio poistui pykälän käsittelyn aikana klo 15:36, joten pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta seuraavassa Konserni- ja suunnittelujaoston kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto 14.04.2015 25 Tammi-helmikuun perusteella tehdyn riskianalyysin mukaan toimintamenojen koko vuoden ylitykseksi tulisi noin 2,6 milj.. Tästä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on noin 2,4 milj..
Ehdotus KJ Nissinen: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten vetäjät esittelivät toiminnallisia syitä mahdollisiin ylityksiin (liite). Osassa esityksiä oli esitetty myös keinot toiminnallisten uhkien ja niistä seuraavien taloudellisten seurausten torjumiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen esittävät kokonaistoimenpideohjelman riskianalyysissä esitettyjen toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja niiden euromääräisen vaikutuksen. Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsee riskianalyysin pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tiedoksi sekä keskustelee mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä talouden hallitsemiseksi sekä saattaa toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto 14.4.2015: Terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen esitteli asiaa. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti merkitä riskianalyysin pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tiedoksi sekä keskusteli mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä vuoden 2015 talouden hallitsemiseksi sekä päätti saattaa sosiaalija terveystoimen toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupungin toimintojen ja talouden laajamittainen tasapainotuskeskustelu käydään käynnistyvän rakennemuutosohjelman valmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitus 20.04.2015 167 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 20.4.2015: Kaupunginhallitus päättää merkitä riskianalyysin pohjalta tehdyt sosiaali- ja terveystoimen toimenpide-ehdotukset tiedokseen sekä päättää lähettää riskianalyysin ja ylitysennusteet lautakuntiin korjaavia toimenpiteitä varten ja edellyttää lautakuntia tekemään suunnitelmat 0,5 % talousarviosopeutuksesta. Lautakunnat antavat kaupunginhallitukselle selvitykset toimenpide-esityksineen toukokuun loppuun mennessä. Talouden seurannan edetessä kevätkauden aikana tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn koko kaupungin osalta v. 2015 talouden hallinnan toimenpide-ehdotukset. Kaupungin toimintojen ja talouden laajamittainen sekä pidemmän aikavälin tasapainotuskeskustelu käydään käynnistyvän rakennemuutosohjelman valmistelun yhteydessä.
Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen ja terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen kertoivat sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisista uhkista. Puheenjohtaja Sari Moisanen poistui kokouksesta klo 14:50 ja palasi puheenjohtajaksi klo 15:25. Varapuheenjohtaja Teija Jestilä toimi asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtajana klo 14:50-15:25. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja piti pöytäkirjan tarkistettuna tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti tässä yhteydessä, että kaupunginvaltuuston kokous siirtyy viikolla pidettäväksi 15.6.2015 ja kaupunginhallitus kokoontuu 8.6.2015. Tekninen lautakunta 19.05.2015 59 Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, 5.5.2015 Teknisen lautakunnan osalta riskien arvioinnin euromääräinen vaikutus on nolla. Kaupunginhallitus kuitenkin edellyttää, että lautakunnat laativat loppuvuoden osalta suunnitelmat 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta toukokuun 2015 loppuun mennessä. Oheisliitteenä riskianalyysi 2015. Tekninen palvelukeskus on talousarvio-ohjeen mukaan nettoyksikkö, jolloin lautakunta vastaa nettototeumasta. Tällöin nettoajattelussa voidaan säästömielessä toimenpiteitä kohdistaa joko tulolisäykseen tai menoleikkaukseen. Teknisen palvelukeskuksen toteumaa ohjaa suurelta osin sääolosuhteet, jolloin vuosivaihtelu voi olla paljon suurempi kuin nyt ajateltu säästötavoite. Menoleikkauksena toteutettu 0,5 %:n säästö olisi noin 83 000 euroa. Talousarvioon liittyy paljon epävarmuustekijöitä kuten mm. maanmyyntitulot, kiinteistöjen lämmityskulut, kiinteistöjen pihojen ja yleisten alueiden talvikunnossapidon odotettua suuremmat kulut. Lisäksi maankäyttö- ja mittaustoimen henkilöstömuutoksien palkkakulut eivät ole oikein kohdennettu tämän vuoden talousarviossa. Takajärven koulun toiminta siirtyy Hepolan koululle ja tämä aiheuttaa muutoksia mm. kiinteistön hoitoon liittyvissä menoissa ja vastaavasti vuokratuloissa. Osa teknisen palvelukeskuksen henkilöstöstä eläköityy mahdollisesti jo tänä vuonna ja lisärekrytointeja esitetään kohdennettavaksi korkeintaan vuoden alusta 2016 alkaen, jolloin tästä voi koitua myös säästöä. Rekrytointeja siirrettäessä tulee kuitenkin varmistua siitä, ettei tämä aiheuta lisäkustannuksia ostopalveluiden muodossa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt kohdistaa eläkemenoperusteisen maksun uudelleen, koska talousarviovalmistelussa se oli merkitty virheellisesti. Tästä saattaa aiheutua mm., että kirjanpitoteknisesti talousarvion odotusarvot eivät sellaisenaan tule toteutumaan. Tämä pitää tarkastella uudelleen, kun luvut saadaan kohdennettua tulosyksiköittäin oikein. Teknisen palvelukeskuksen tulosalueet seuraavat talousarvion toteumaa viikoittain. Toteuma esitellään lautakunnalle kuukausittain. Talvikunnossapidon
kulut tiedetään kesä-heinäkuussa ja tarkasti kohdennetut säästökohteet on perusteltua esittää elo-syyskuussa. Nyt voidaan kuitenkin todeta miten mahdollinen sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa: tonttien- ja metsän myyntitulojen kasvu tai talvikunnossapidon (yleiset alueet ja kiinteistöjen pihat) tason lasku loppuvuoden osalta, katuvalojen sammuttaminen yöajaksi, kaavoituksen osalta konsulttiostojen karsinta ja loppuvuoden mahdollisista eläköinneistä jäävä palkkasäästö. Ehdotus TJ Grönvall: Lautakunta antaa oheisen vastineen kaupunginhallitukselle. Päätös TEKLA 19.5.2015: Lautakunta päätti antaa oheisen vastineen kaupunginhallitukselle.