TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
TULOSLASKELMA TA Korjattu 217 216 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 217 TA 217 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos 16-17 217 Korjattu TA-TPA Toimintatulot 39251 487 25364 2682 25924 3,4 % 41386 579 Toimintamenot 16757 167563 111185 11416 113825-3, % 16625-1358 TOIMINTAKATE -12786-126756 -85822-83614 -8791-4,9 % -124819 1938 Erotus Verotulot 8638 8638 5879 6365 59992,6 % 8638 Valtionosuudet 46711 46711 31141 3943 31278-1,1 % 46711 Korkotulot 477 477 5 28 5, % 477 Muut rahoitustulot 112 112 19 62 12-39,2 % 112 Korko- ja rahoitusmenot 1476 1476 753 528 587-1,1 % 1476 VUOSIKATE 562 6112 4451 7814 387 15,3 % 85 1938 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 42 42 28 2686 2728-1,5 % 42 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 862 1912 1651 5128 179 375,5 % 385 1938 Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 862 1912 1651 5128 179 375,5 % 385 1938 MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat 65779 59764 1,1 % Lyhytaikaiset lainat 175 25-3, % LAINAKANTA 83279 84764-1,8 %
TALOUSARVIO 217 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Korjattu 217 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 17719 17475 11595 11628 33 1185 4,9 % 17558 83 Koulutus 3328 32931 2183 21654-176 22435-3,5 % 32488-443 Kulttuuri ja musiikki 11399 11616 7552 7578 26 7512,9 % 11694 78 Soster 88862 89684 59844 5988-36 62561-4,4 % 89544-141 Tekninen 1649 15857 1365 9748-617 1231-4,7 % 14921-936 YHTEENSÄ 16757 167563 111185 11416-769 113825-3, % 16625-1358 TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Korjattu 217 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 4215 3977 1917 196 43 1796 9,1 % 3922-55 Koulutus 3156 3269 266 267 64 2518 6, % 3774 55 Kulttuuri ja musiikki 2159 269 1273 1199-74 1248-3,9 % 1912-157 Soster 1774 1919 7119 6492-627 812-2, % 1485-434 Tekninen 18947 2573 12988 14481 1493 12242 18,3 % 21293 72 YHTEENSÄ 39251 487 25364 2682 1438 25924 3,4 % 41386 579 NETTO Luvut 1 eurona Korjattu 217 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 1354 13498 9678 9668-1 9289 4,1 % 13636 138 Koulutus 29872 29662 19764 18984-78 19917-4,7 % 28714-948 Kulttuuri ja musiikki 924 9547 6278 6379 11 6265 1,8 % 9782 235 Soster 7888 78765 52724 53316 592 54441-2,1 % 7959 293 Tekninen -2898-4716 -2623-4733 -211-211 -1, % -6372-1656 YHTEENSÄ 12786 126756 85822 83614-228 8791-4,9 % 124819-1938
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain 217 Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 3216 2972 19 1953 53 187 4,4 % 354 82 Tietohallintokeskus 22 22 129 1466 176 1334 9,9 % 2276 274 Taloushallintopalvelut 6546 6546 4318 4185-133 44 3,6 % 6345-22 Henkilöstöpalvelut 223 223 1331 1375 44 1384 -,7 % 29 67 Elinkeinopalvelut 133 133 991 867-124 747 16,1 % 114-163 Tuki- ja erillispalvelut 2629 2629 1765 1782 17 171 4,2 % 2654 25 Hallintopalvelut/koulutus 358 358 245 217-28 229-5,2 % 316-42 Peruskoulutus 16799 16799 1113 116-7 11139 -,7 % 16694-15 Lukio 2738 2722 179 1795 5 1881-4,6 % 2729 7 Lukion myyntitoiminta 52 634 421 534 113 878-39,2 % 634 Kivalo-opisto 24 24 1246 116-86 1192-2,7 % 1899-141 Varhaiskasvatus 1573 1378 6998 6888-11 7116-3,2 % 1215-163 Kulttuuripalvelut 328 328 226 23-23 216-6, % 294-34 Museotoimi 972 972 624 637 13 593 7,4 % 991 19 Kirjasto 1378 1378 921 913-8 914 -,1 % 1367-11 Teatteri 1966 265 1411 145-6 1359 3,4 % 257-8 Liikuntapalvelut 3476 3515 2344 2273-71 2245 1,2 % 349-16 Nuorisotyö 1171 1199 783 746-37 727 2,6 % 1142-57 Musiikki 218 2159 1242 141 159 1458-3,9 % 2435 276 Soster-hallinto 885 92 586 616 3 562 9,6 % 93-16 Aikuissosiaalityö 1932 212 1396 135-46 394-65,4 % 251-7 Perhepalvelut 4642 5192 3458 3536 78 3236 9,3 % 539 117 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7519 871 5365 5437 72 526 4,4 % 818 19 Vastaanotto 6216 6362 4194 4281 87 415 4,3 % 6493 131 Kuntoutus 1454 1552 988 132 44 899 14,8 % 1621 7 Suun terveydenhuolto 1799 1849 121 128 7 126 1,6 % 1956 16 Työterveys 626 626 424 416-8 417 -,2 % 614-11 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3891 3973 2691 2626-65 2676-1,9 % 3858-116 Esh 35686 34921 22911 2258-43 23258-3,2 % 3437-614 Hoito- ja hoiva 24213 2499 1662 16726 16 1738-1,8 % 24253 153 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 1255 118 763 69-73 644 7,1 % 168-112 Yhdyskuntatekniikka 6181 664 449 3787-262 45-5,4 % 5672-392 Tilapalvelu 736 736 4797 4685-112 481-2,4 % 7188-172 Tekninen johto 21 21 136 98-38 288-66, % 145-56 Viranomaispalvelut 952 952 62 488-132 48 1,7 % 749-23 Ulkopuoliset urakat 1 1 13 1, % 1 KOKO KAUPUNKI 16757 167563 111185 11416-769 113825-3, % 16625-1358
TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain 217 Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 36 122 48 34-14 44-23,4 % 87-35 Tietohallintokeskus 2275 2275 1279 1495 216 1239 2,7 % 2658 383 Taloushallintopalvelut 164 164 487 314-173 42-25,1 % 686-378 Henkilöstöpalvelut 362 362 46 37-9 44-15,9 % 291-71 Elinkeinopalvelut 4 4, % 4 Tuki- ja erillispalvelut 114 114 57 8 23 49 63,3 % 16 46 Hallintopalvelut/koulutus 1 1 1 6-4 5, % 6-4 Peruskoulutus 589 617 659 736 77 673 9,4 % 689 72 Lukio 327 178 13 181 51 186-2,7 % 248 7 Lukion myyntitoiminta 545 779 378 662 284 747, % 779 Kivalo-opisto 611 611 36 348 42 296 17,6 % 695 84 Varhaiskasvatus 174 174 583 737 154 611 2,6 % 1357 283 Kulttuuripalvelut 218 218 14 15-35 124-15, % 163-55 Museotoimi 31 31 27 42 15 2 11, % 42 11 Kirjasto 22 35 22 32 1 15 113,3 % 35 Teatteri 49 324 184 149-35 18-17,4 % 262-62 Liikuntapalvelut 655 655 389 361-28 372-2,8 % 68-47 Nuorisotyö 258 186 163 166 3 154 7,8 % 19 4 Musiikki 566 62 348 344-4 383-1,2 % 612-8 Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1532 1829 186 743-343 234-63,5 % 1829 Perhepalvelut 738 698 571 545-26 711-23,3 % 666-31 Vammais- ja kehitysvammaishuo 673 673 398 336-62 365-7,9 % 568-15 Vastaanotto 356 396 264 233-31 23 1,3 % 35-47 Kuntoutus 15 15 1 9-1 1-1, % 14-2 Suun terveydenhuolto 542 572 361 349-12 338 3,3 % 552-2 Työterveys 742 742 484 449-35 436 3, % 688-53 Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 557 364 351-13 367-4,4 % 537-21 Esh 3 39 2 22 2 21, % 43 4 Hoito- ja hoiva 5589 5398 356 3455-15 368-4,2 % 5238-16 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2638 4293 2475 4147 1672 1522 172,4 % 532 127 Yhdyskuntatekniikka 3217 3298 1941 1766-175 1969-1,3 % 31-297 Tilapalvelu 1261 125 8339 8365 26 8496-1,5 % 1254 4 Tekninen johto 52-1, % Viranomaispalvelut 378 378 234 23-31 186 9,1 % 329-49 Ulkopuoliset urakat 14 14 17, % 14 KOKO KAUPUNKI 39251 487 25364 2682 1438 25924 3,4 % 41386 579
NETTO TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain 217 Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 2856 285 1853 1919 66 1826 5,1 % 2968 118 Tietohallintokeskus -273-273 1-29 -39 95-13,7 % -383-11 Taloushallintopalvelut 5482,3 5482 3831 3871 4 3621 6,9 % 5658 176 Henkilöstöpalvelut 1661 1661 1285 1338 53 134 -,1 % 1799 138 Elinkeinopalvelut 1263 1263 991 867-124 747 16,1 % 11-163 Tuki- ja erillispalvelut 2515 2515 178 172-6 1661 2,5 % 2494-21 Hallintopalvelut/koulutus 348 348 235 211-24 224-5,8 % 31-38 Peruskoulutus 1621 16182 147 1324-146 1466-1,4 % 165-177 Lukio 2411 2544 166 1614-46 1695-4,8 % 2481-63 Lukion myyntitoiminta -25-145 43-128 -171 131-197,4 % -145 Kivalo-opisto 1429 1429 94 812-128 896-9,4 % 124-225 Varhaiskasvatus 9499 934 6415 6151-264 655-5,4 % 8858-446 Kulttuuripalvelut 11 11 86 98 12 92 6,1 % 131 21 Museotoimi 941 941 598 595-3 573 3,8 % 949 8 Kirjasto 1356 1343 899 881-18 899-2, % 1332-11 Teatteri 1557 1741 1226 1256 3 1179 6,6 % 1795 54 Liikuntapalvelut 2821 286 1955 1912-43 1874 2,1 % 28-6 Nuorisotyö 913 113 621 58-41 573 1,2 % 952-61 Musiikki 1542 1539 894 157 163 175-1,7 % 1822 283 Soster-hallinto 884,528 92 586 616 3 562 9,6 % 93-16 Aikuissosiaalityö 399,539 291 31 67 297 187-67,5 % 221-7 Perhepalvelut 394,465 4494 2887 2991 14 2525 18,5 % 4643 149 Vammais- ja kehitysvammaishuo 6845,667 7398 4966 511 135 4841 5,4 % 7612 214 Vastaanotto 5859,911 5966 393 448 118 3875 4,5 % 6144 178 Kuntoutus 1438,543 1537 978 123 45 889 15,1 % 168 71 Suun terveydenhuolto 1257 1277 849 931 82 922 1, % 143 126 Työterveys -116,387-116 -6-33 27-19 73,7 % -74 42 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3334,469 3416 2327 2275-52 239-1,5 % 3321-95 Esh 35655,85 34882 22891 22486-45 23237-3,2 % 34264-618 Hoito- ja hoiva 18624 1872 136 13271 211 1343-1,2 % 1915 313 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. -1383-3113 -1713-3457 -1744-878 293,7 % -4252-1139 Yhdyskuntatekniikka 2964 2766 218 221-87 236 -,7 % 267-95 Tilapalvelu -525-514 -3542-368 -138-3695 -,4 % -5351-211 Tekninen johto 21 21 136 98-38 236-58,5 % 145-56 Viranomaispalvelut 574 574 387 285-12 294-3,1 % 42-154 Ulkopuoliset urakat -4-4 -4, % -4 KOKO KAUPUNKI 12786 126756 85822 83614-228 8791-4,9 % 124819-1938
TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT 217 216 %-muutos Tilaus TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 295 182 173 4,2 % Tietohallintokeskus 1942 1431 132 9,9 % Taloushallintopalvelut 6387 472 3956 2,9 % Henkilöstöpalvelut 141 965 989-2,4 % Elinkeinopalvelut 1277 849 732 16, % Tuki- ja erillispalvelut 26 1759 169 4,1 % Hallintopalvelut/koulutus 39 182 184-1,1 % Peruskoulutus 1314 8475 861-1,6 % Lukio 2118 1353 146-7,3 % Lukion myyntitoiminta 498 488 789-38,1 % Kivalo-opisto 1834 13 133-2,9 % Varhaiskasvatus 9314 636 6261-3,6 % Kulttuuripalvelut 221 123 13-5,4 % Museotoimi 56 324 284 14,1 % Kirjasto 922 599 614-2,4 % Teatteri 1514 116 159 4,4 % Liikuntapalvelut 181 661 613 7,8 % Nuorisotyö 897 571 55 3,8 % Musiikki 1774 1184 1243-4,7 % Soster-hallinto 89 53 525 1, % Aikuissosiaalityö 1866 1288 3865-66,7 % Perhepalvelut 4473 3419 3125 9,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 7177 5184 4977 4,2 % Vastaanotto 5934 497 3934 4,1 % Kuntoutus 1422 19 881 14,5 % Suun terveydenhuolto 1597 1148 1137 1, % Työterveys 593 394 399-1,3 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3736 2541 2616-2,9 % Esh 35686 2258 23258-3,2 % Hoito- ja hoiva 22747 15737 1649-1,9 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 189 591 545 8,4 % Yhdyskuntatekniikka 4745 2977 2951,9 % Tilapalvelu 6995 4412 4499-1,9 % Tekninen johto 174 8 277-71,1 % Viranomaispalvelut 884 449 443 1,4 % Ulkopuoliset urakat 99 13, % KOKO KAUPUNKI 15594 99347 12723-3,3 % TOIMINTAMENOT 217 216 %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 16566 1878 1399 4,6 % Koulutus 2787 17537 18337-4,4 % Kulttuuri ja musiikki 6915 4568 4493 1,7 % Soster 864 57855 6766-4,8 % Tekninen 13986 859 8728-2,5 % YHTEENSÄ 15594 99347 12723-3,3 %
Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot 217 216 %-muutos Tilaus TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 263 8 17-52,9 % Tietohallintokeskus 365 172 174-1,1 % Taloushallintopalvelut 159 311 417-25,4 % Henkilöstöpalvelut 349 3 38-21,1 % Elinkeinopalvelut 4, % Tuki- ja erillispalvelut 114 8 49 63,3 % Hallintopalvelut/koulutus 1 6 5 1, % Peruskoulutus 559 723 659 9,7 % Lukio 323 178 183-2,7 % Lukion myyntitoiminta 545 662 747-11,4 % Kivalo-opisto 66 343 296 15,9 % Varhaiskasvatus 174 737 611 2,6 % Kulttuuripalvelut 16 17 27-37, % Museotoimi 31 42 19 121,1 % Kirjasto 22 32 15 113,3 % Teatteri 397 144 172-16,3 % Liikuntapalvelut 596 33 333 -,9 % Nuorisotyö 258 166 153 8,5 % Musiikki 566 343 382-1,2 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1532 743 234-63,5 % Perhepalvelut 737 545 711-23,3 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 636 324 34-4,7 % Vastaanotto 356 233 23 1,3 % Kuntoutus 15 9 1-1, % Suun terveydenhuolto 542 349 338 3,3 % Työterveys 245 112 18 3,7 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 351 367-4,4 % Esh 3 22 21, % Hoito- ja hoiva 5589 3432 367-4,9 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2637 4147 1522 172,5 % Yhdyskuntatekniikka 1279 756 695 8,8 % Tilapalvelu 52 378 461, % Tekninen johto, % Viranomaispalvelut 376 23 185 9,7 % Ulkopuoliset urakat 14 17, % KOKO KAUPUNKI 2233 15928 14943 6,6 % TOIMINTATULOT %-muutos Luvut 1 eurona 217 216 Palvelualue TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 219 61 695-13,5 % Koulutus 3117 2649 251 5,9 % Kulttuuri ja musiikki 1886 174 111-2,5 % Soster 1239 612 7766-21,2 % Tekninen 4898 5484 288 9,4 % YHTEENSÄ 2233 15928 14943 6,6 %
TALOUSARVIO 217 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona 217 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Erotus korj. TA- TPA Tilaus TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 71 465 453-12 456 -,7 % 691-19 Tietohallintokeskus 58 44 382-22 45-5,7 % 549-31 Taloushallintopalvelut 192 1334 1174-16 1217-3,5 % 1689-231 Henkilöstöpalvelut 496 329 33 1 337-2,1 % 497 1 Elinkeinopalvelut 174 119 97-22 94 3,2 % 142-32 Tuki- ja erillispalvelut 76 57 11 44 55 83,6 % 134 58 Hallintopalvelut/koulutus 153 18 96-12 84 14,3 % 136-17 Peruskoulutus 8178 543 5366-64 5366, % 882-96 Lukio 154 113 972-41 143-6,8 % 1444-6 Lukion myyntitoiminta 376 253 377 124 589-36, % 376 Kivalo-opisto 145 595 65 1 597 1,3 % 162 17 Varhaiskasvatus 5437 3716 35-216 3439 1,8 % 5121-316 Kulttuuripalvelut 12 81 71-1 75-5,3 % 15-15 Museotoimi 346 231 226-5 19 19,3 % 339-7 Kirjasto 5 345 33-15 328,8 % 479-21 Teatteri 18 685 715 3 77 1,1 % 152 44 Liikuntapalvelut 45 316 284-32 273 4, % 45-45 Nuorisotyö 474 319 372 53 336 1,7 % 554 8 Musiikki 1251 825 837 12 84 -,4 % 1269 18 Soster-hallinto 478 313 287-26 328-12,5 % 438-4 Aikuissosiaalityö 574 398 435 37 383 13,6 % 627 53 Perhepalvelut 164 111 19-2 115-1,4 % 161-3 Vammais- ja kehitysvammaishuol 1696 1161 1283 122 1191 7,7 % 1874 178 Vastaanotto 2382 1588 149-98 1517-1,8 % 2235-147 Kuntoutus 352 245 199-46 192 3,6 % 286-66 Suun terveydenhuolto 199 754 78 26 762 2,4 % 1137 38 Työterveys 374 256 245-11 249-1,6 % 358-16 Aikuispsykososiaaliset palvelut 1969 1365 141 36 1398,2 % 221 52 Hoito- ja hoiva 12176 8544 8425-119 8472 -,6 % 127-169 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 629 419 361-58 318 13,7 % 541-88 Yhdyskuntatekniikka 1859 1227 116-211 116, % 154-319 Tilapalvelu 2122 1417 1329-88 1288 3,2 % 199-132 Tekninen johto 85 58 42-16 187-77,5 % 62-23 Viranomaispalvelut 227 156 124-32 91 36,3 % 18-47 Ulkopuoliset urakat 17 9 1, % 17 KOKO KAUPUNKI 52477 35635 34795-84 34935 -,4 % 515-1427 Luvut 1 eurona 217 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Erotus korj. TA- TPA Palvelualue TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 3956 278 2537-171 2564-1,1 % 373-253 Koulutus 16693 11114 1916-198 11118-1,8 % 16221-472 Kulttuuri ja musiikki 4149 281 2835 34 2748 3,2 % 422 53 Soster 2274 15734 15635-99 15597,2 % 22594-146 Tekninen 4939 3277 2872-45 298-1,2 % 433-69 YHTEENSÄ 52477 35635 34795-84 34935 -,4 % 515-1427
TALOUSARVIO 217 Henkilötyövuodet tilauksittain 217 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 216 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 13,4 9, 8,5 -,5 12,7 -,7 Tietohallintokeskus 16,5 11,2 9,2-2, 13,5-3, Taloushallintopalvelut 21,5 13,7 16, 2,3 25,1 3,6 Henkilöstöpalvelut 12, 7,8 7,4 -,4 11,4 -,6 Elinkeinopalvelut 4, 2,7 2, -,7 3, -1, Tuki- ja erillispalvelut 1,9 1,4 1,1 -,3 1,4 -,5 Hallintopalvelut/koulutus 5,5 3,7 3,3 -,5 4,8 -,7 Peruskoulutus 195,8 133,3 129,1-4,2 189,6-6,2 Lukio 33,5 18, 23,8 5,8 38, 4,5 Kivalo-opisto 7,2 4,6 5,,4 7,8,6 Varhaiskasvatus 161,7 16,4 113,1 6,8 172, 1,3 Kulttuuripalvelut 3, 2, 2,, 3,, Museotoimi 9, 6, 6,, 9,1,1 Kirjasto 15, 9,7 9,8,1 15,1,1 Teatteri 28, 18,8 18,4 -,4 27,5 -,5 Liikuntapalvelut 14,5 9,7 8,4-1,3 12,6-1,9 Nuorisotyö 15,3 9,9 11,5 1,6 17,7 2,4 Musiikki 3,1 2,7 17,7-3, 25,8-4,3 Soster-hallinto 11, 7,3 7,6,2 11,4,4 Aikuissosiaalityö 14,9 9,9 11,8 1,9 17,8 2,9 Perhepalvelut 42,4 28,1 28,5,4 43,1,6 Vammais- ja kehitysvammaishuo 49,3 32,8 34,6 1,7 51,9 2,6 Vastaanotto 54,2 36,1 32,1-4, 48,1-6,1 Kuntoutus 1, 7,3 4,8-2,4 6,7-3,3 Suun terveydenhuolto 23,6 15,6 16,5,9 25, 1,4 Työterveys 7,9 4,9 4,7 -,2 7,6 -,3 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 35, 35,9,9 53,3 1,4 Hoito- ja hoiva 339,9 229,5 237,1 7,6 351,2 11,3 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 17,8 11,8 9,5-2,2 14,4-3,4 Yhdyskuntatekniikka 41, 26,8 26,6 -,1 4,8 -,2 Tilapalvelu 73, 48,3 45,4-2,9 68,6-4,4 Tekninen johto 1,,7,7, 1,, Viranomaispalvelut 4,5 2,8 2,8, 4,5, KOKO KAUPUNKI 133,3 885,4 89,9 5,5 1335,2 4,9 Alkuperäinen 217 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 216 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 216 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 69,3 45,7 44,1-1,6 67,2-2,1 Koulutus 43,7 266, 274,3 8,3 412,2 8,5 Kulttuuri ja musiikki 114,9 76,8 73,9-3, 11,7-4,2 Soster 65,1 46,5 413,6 7,1 616, 1,8 Tekninen 137,3 9,3 85, -5,3 129,2-8, YHTEENSÄ 133,3 885,4 89,9 5,5 1335,2 4,9
TALOUSARVIO 217 Investoinnit LUVUT 1 eurona Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 696 464 256 36,8-28 -44,8 Sivistystoimi 565 377 21 37,2-167 -44,2 Sosiaali- ja terveystoimi 15 1 146 97,3 46 46, Tekninen toimi 4997 3331 2347 47, -984-29,5 INVESTOINNIT YHT. 648 4272 2959 46,2-1313 -3,7 Korj. Ta 217 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 1265 843 1234, 391, Sivistystoimi 57 38, -38-1, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi 1441 961 2594 18, 1633 17, * käyttöomaisuuden myyntitulot 135 9 2594 192,1 1694 188,2 * rahoitusosuudet 91 61, -61-1, INVESTOINNIT YHT. 2763 1842 3828 138,5 1986 17,8 Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus -569-379 -978 171,9-599 157,8 Sivistystoimi 58 339 21 41,3-129 -38, Sosiaali- ja terveystoimi 15 1 146 97,3 46 46, Tekninen toimi 3556 2371-247 -6,9-2618 -11,4 INVESTOINNIT YHT. 3645 243-869 -23,8-3299 -135,8
Lukion myyntitoiminta Tietohallintokeskus Musiikki Suun terveydenhuolto Soster-hallinto Kuntoutus Henkilöstöpalvelut Hallintopalvelut Perhepalvelut Vastaanotto Museotoimi Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma elokuun lopussa (%) Tuki- ja erillispalvelut Hoito- ja hoiva Lukio Ulkopuoliset urakat Teatteri Peruskoulutus Kirjasto Varhaiskasvatus Esh Työterveys Tilapalvelu Aikuispsykososiaaliset palv Liikuntapalvelut Taloushallintopalvelut Aikuissosiaalityö Nuorisotyö Yhdyskuntatekniikka Kivalo-opisto Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Kulttuuripalvelut Hallintopalvelut/koulutus Elinkeinopalvelut Viranomaispalvelut Tekninen johto -3-2 -1 1 2 3
Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma elokuun lopussa (1 ) Tietohallintokeskus Musiikki Lukion myyntitoiminta Hoito- ja hoiva Vastaanotto Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Suun terveydenhuolto Hallintopalvelut Kuntoutus Henkilöstöpalvelut Soster-hallinto Tuki- ja erillispalvelut Museotoimi Lukio Ulkopuoliset urakat Teatteri Kirjasto Työterveys Kulttuuripalvelut Hallintopalvelut/koulutus Nuorisotyö Tekninen johto Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palv Peruskoulutus Liikuntapalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Tilapalvelu Elinkeinopalvelut Viranomaispalvelut Taloushallintopalvelut Yhdyskuntatekniikka Esh -5-4 -3-2 -1 1 2
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-elokuu 216-217 -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% Elinkeinopalvelut Kuntoutus Museotoimi Tietohallintokeskus Perhepalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Liikuntapalvelut Teatteri Hallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Tuki- ja erillispalvelut Nuorisotyö Taloushallintopalvelut Viranomaispalvelut Suun terveydenhuolto Soster-hallinto Yhdyskuntatekniikka Ulkopuoliset urakat Hallintopalvelut/koulutus Työterveys Peruskoulutus Tilapalvelu Hoito- ja hoiva Henkilöstöpalvelut Kirjasto Aikuispsykososiaaliset palvelut Kivalo-opisto Esh Varhaiskasvatus Musiikki Kulttuuripalvelut Lukio Lukion myyntitoiminta Aikuissosiaalityö Tekninen johto
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-elokuu 216-217 (1 ) Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Tietohallintokeskus Kuntoutus Elinkeinopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Liikuntapalvelut Teatteri Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Museotoimi Yhdyskuntatekniikka Nuorisotyö Suun terveydenhuolto Viranomaispalvelut Soster-hallinto Hallintopalvelut/koulutus Työterveys Kulttuuripalvelut Ulkopuoliset urakat Kirjasto Henkilöstöpalvelut Kivalo-opisto Musiikki Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilapalvelu Lukio Peruskoulutus Tekninen johto Varhaiskasvatus Lukion myyntitoiminta Hoito- ja hoiva Esh Aikuissosiaalityö -28-24 -2-16 -12-8 -4 4
Verotulot Korko- ja rahoitustulot 1.1.212 9 7 5 7 3 5 1 3-1 1-3 -1-5 Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma 45 4 35 3 Valtionosuudet 5 4 3 Korko- ja rahoitusmenot 25 2 2 15 1 5 1-1 -5-2 -3 Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma
######## 16 14 12 1 8 6 4 2-2 Koko kaupunki Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 5 4 3 2 1-1 Koko kaupunki Tulot 6 Koko kaupunki Palkat 5 4 3 2 1-1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-elokuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-elokuu 1 2 15-1 -2 1-3 5-4 -5-6 -5-7 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 -4-45 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-elokuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
1.1.212 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot 2 1 15 8 6 1 4 5 2-2 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 5 4 3 2 1-1 Kaupunginhallitus Palkat 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2 Kaupunginhallitus Erotus 216-217 tiliryhmittäin -2-3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1.1.212 35 3 25 2 15 1 5-5 Koulutus Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 Koulutus Tulot 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 Koulutus Palkat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 Koulutus Erotus 216-217 tiliryhmittäin
1.1.212 12 Kulttuuri Menot 4 Kulttuuri Tulot 1 3 8 2 6 1 4 2-1 -2-2 -3 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 45 Kulttuuri Palkat 15 Kulttuuri Erotus 216-217 tiliryhmittäin 4 1 35 3 25 2 5-5 15-1 1 5-15 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Soster Menot Soster Tulot 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 3 Soster Palkat 1 5 Soster Erotus 216-217 tiliryhmittäin 25 2-5 15 1-1 -15-2 5-25 -3-5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1.1.212 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Tekninen Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 4 35 3 25 2 15 1 5-5 Tekninen Tulot 6 Tekninen Palkat 5 Tekninen Erotus 216-217 tiliryhmittäin 4 2-5 -1-15 -2-2 -4-25 -6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu