KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Rahatoimisto
VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 28.2.2010 tilanteen mukaan 8 591 henkilöä. Kaksi kuukautta aiemmin eli 31.12.2009 väestön määrä oli 8606 henkilöä. Kunnallinen palvelu ikä, v Tot Tot Tot Tot Tot Muutos Muutos Muutos 2003 => 2005 => 2009 => 2003 2005 2008 2009 2_2010 2_2010 2_2010 2_2010 Päivähoito, ikä 0-6 696 651 645 632 633-63 -18 1 0 88 73 66 72 70-18 - 3-2 1-2 197 172 163 155 148-49 - 24-7 3 101 91 92 91 95-6 4 4 4-5 196 216 216 192 204 8-12 12 Esikoulu, ikä 6 114 99 108 122 116 2 17-6 Peruskoulu, ikä 7-15 1 302 1 251 1 164 1 137 1 139-163 - 112 2 7 126 108 113 116 120-6 12 4 7-8 282 228 233 233 241-41 13 8 9-12 590 591 458 460 460-130 -131 0 13-15 430 432 473 444 438 8 6-6 Lukio, keskiaste, ikä 16-18 310 371 436 432 431 121 60-1 16 103 162 144 148 146 43-16 -2 Nuoriso 7-11 733 676 568 579 583-150 -93 4 12-19 988 1059 1196 1163 1166 178 107 3 Työikäiset, ikä 20-64 20-64 4912 4689 4588 4633 4600-312 -89-33 Eläkeläiset, ikä 65+ 65+ 1394 1483 1538 1599 1609 215 126 10 75+ 683 737 730 747 751 68 14 4 85+ 210 234 189 193 193-17 - 41 0 Palvelutuotannon kysynnän kannalta alkuvuoden aikana on tapahtunut vähenemistä työikäisten ikäluokissa (-33 henkilöä), kun samanaikaisesti esikoululaisten määrä on vähentynyt 6 henkilöllä. 28.2.2010 Kauniaisissa oli 10 eläkeläistä enemmän kuin vuoden vaihteessa 2009/2010. 1
TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Koko maan työttömyysprosentti tammikuun 2010 lopussa oli 11,2 %. Vastaava luku uudenmaan TEkeskuksen alueella oli 7,8 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä helmikuun lopussa oli 4,4 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 tammikuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,7 % (2,7 %:sta 4,4 %:iin). Kauniaisissa oli tammikuun 2010 lopussa lukumääräisesti 169 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 18. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 34 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (63 % / 37 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 2008-1/2010. Työttömyysaste % 31.12.2008 31.7.2009 30.10.2009 31.12.2009 31.1.2010 Espoo 4,8 7,2 6,3 6,7 6,6 Helsinki 6,2 8,9 8,0 8,6 8,5 Vantaa 6,6 9,4 8,8 9,3 9,3 Kauniainen 2,8 5,2 4,4 4,5 4,4 TALOUSRAPORTIT - TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Tämän talouskatsauksen sisältämät talousraportit on muodostettu kokeiluluontoisesti juuri tuotantoon otetulla johdon raportointijärjestelmällä Talgrafilla. Vesilaitos ei ole mukana enää edes vertailutiedoissa. 2
Käyttötalous 28.2.2010 Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 28.2.2010 oli 16,7 %. 3
TULOSLASKELMA 28.2.2010 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 28.2.2010 oli 16,7 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 16,8 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 5,36 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 13,57 %. Helmikuun 2010 lopussa toimintakate on 8,15 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (8,23 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla (0,65 miljoonaa euroa). Rahoitustuotoissa näkyy sijoitusarvopapereista saatu myyntivoitto1,13 miljoonaa euroa, joka tuloutui Kauniaisten realisoidessa sijoituksensa kassavajeen vuoksi tammikuun alussa 2010. 4
5
RAHOITUSLASKELMA 28.2.2010 Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per 28.2.2010 olivat 0,334 MEUR. Kun sekä kouluihin että kaupunki-infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit painottuvat kesään ja loppuvuoteen, investointien toteutumakin on alkuvuodesta aina suhteellisen pieni. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. 1,9 miljoonaa euroa 28.2.2010. Tammikuussa sijoitukset arvopapereihin tuloutettiin suoraan kaupungin kassaan likviditeettitilanteen parantamiseksi. Sijoituksista saatu korkotuotto siirtää pitkäaikaisen lainan nostotarvetta myöhempään ajankohtaan. (1.000 euroa) 2008 2009 2010 Toteutunut Toteutunut TP TP TA 2_2010 2010 vrt. TA10 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740,3 3 106,8 3 824 1 976,5 64 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-734,0-2 747 0 % Investointien rahavirta Investointimenot -9 266,8-8 872,3-7 305-334,6 4 % Rahoitusosuudet investointeihin 230,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 799,7 3 136 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 159,4-5 468,9-3 092,0 1 641,9-30 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -223,0 Antolainasaamisten lisäykset -29,1-27,1-223,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Lainakannan muutokset 4 000,0-3 000,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 2 700,0-1 000,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 1 000,0-220,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 3 000,0-2 000,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * 682,6 Ennakkomaksujen muutos 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 54,0 682,6 900,0-1 931,5-283 % Maksuvalmiuden muutokset 24,9 4 655,5 65,0-4 931,5-106 % Rahavarojen muutos -2 134,6-1 813,4-5 421,7-3 289,5 181 % Kassavarat 31.12. 9 986,0 8 172,7 2 751,0 4 883,2 60 % 6
Toimialat 28.2.2010 Yleishallinto 7
SOTE 8
YLK 9
Rakennusvalvonta 10
Suomenkielinen koulutoimi 11
Ruotsinkielinen koulutoimi 12
Sivistys 13
Nuoriso 14
Liikunta 15
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks. 2010 kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke 1 000 euroa arvio päätös TS,HStoteutus1.1.-28.2.2010 misesta 1.1.-31.12.10 menot / tulot 1 KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM Maaomaisuus 1 KIINTEÄ OMAISUUS Määrärahat / Menot Mlii 16.11.2009 80,0 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 KV 5.3.2010 143,7 - tulot / valtionavustus 16.11.2009-349,6 YHTEENSÄ -125,9 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen (tarveselvitys) - UT 16.11.2009 30,0 Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen UT 16.11.2009 30,0 Kasavuoren päiväkoti, uusi päärakennus Mlaa 16.11.2009 1 500,0 S 0,1 2012? 5500? Kaupungintalon saneeraus TM KV 5.3.2010 122,0 S 11,0 2012 1 200,0 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Investointien suunnittelua Mlaa 16.11.2009 35,0 S 1-12/2010 Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä - Mlaa 16.11.2009 573,9 KV 5.3.2010 473,1 Rakennuskonttori - vesikate 18,1 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 0,2 Pikkuakatemian päiväkoti KS - Märkäeteisen sisäilmatutkimus 2,0 16.11.2009 Mäntymäen koulu - ikkunoiden korjauksia & uusintaa KR 47,3 16.11.2009 Kasavuoren koulukeskus - Kattorakenteiden uusintaa 4,1 Svenska skolcentrum - Kosteuskorjauksia 2,5 - Sähköasennukset 4,1 Klostret Tsa - Lämpöjohtoputkien, -pattereiden, vesijohtoverkoston ja viemäreiden kuntotutkimus 10 10,0 16.11.2009 Jäähalli KR - sokkelikorjaus 10,0 16.11.2009 Uimahalli Tsa - invahissin peruskorjaus / uusinta 16,5 16.11.2009 Kirjasto - vesikattokorjaus KS 150,0 16.11.2009 Vallmogård - vaurio & kuntotutkimuksia KR/Tsa 16,0 16.11.2009 - tutkijanhuoneen kosteusvaurioiden korjaus KR 10,0 16.11.2009 - patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen Tsa 12,0 16.11.2009 - Poistumistievalaistusjärjestelmän uusiminen & palovaroitinjärjestelmän Tsa 13,0 16.11.2009 rakentaminen Villa Junghans 8,2 - vanhan osan terassin & parvekkeen kunnostus TM 25,0 16.11.2009 - kellarin korjauksia TM 22,0 16.11.2009 - vanhan osan julkisivupaikkaus- ja maalaus TM 145,0 16.11.2009 85,0 - uuden osan julkisivujen peruskorjaus TM - Pintakuivauksen järjestäminen TM - Uuden osan julkisivutyöt TM Petra 0,0 - IV-työt Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvaraukset & ennalta 95,1 16.11.2009 Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu TM/Tsaa KV 5.3.2010 8,0 23,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen - Tsa 16.11.2009 60,0 7,1 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KV 5.3.2010 12,0 KV 5.3.2010 49,4 Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / Kirjasto -12) KR 16.11.2009 16,5 - Petra KV 5.3.2010 20,7 Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten Mla 16.11.2009 65,0 - Sansinpellon päiväkoti 2,2 - Annex 1,1 16
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks. 2010 kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke 1 000 euroa arvio päätös TS,HStoteutus1.1.-28.2.2010 misesta 1.1.-31.12.10 menot / tulot 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - AR 16.11.2009 10,0 Liikuntasalin lattia KV 5.3.2010 50,0 Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus MH 16.11.2009 50,0 S 2010 50,0 Kasavuoren koulukeskus Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys AR 16.11.2009 10,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV 5.3.2010 15,0 0,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV 5.3.2010 15,0 Teknisen työtilan saneeraus 0,9 Äänieristyskorjauksia -4,1 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus MLA/KS KV 5.3.2010 15,0 Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G - MLa/Tsa 16.11.2009 740,0 R 9,8 8/2010 KV 5.3.2010 488,2 Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus 16.11.2009 30,0 KV 5.3.2010 15,0 Kaikki koulut - Samtliga skolor Turvakameroita ja lukitusparannuksia Tsa 7,1 - Mäntymäki 16.11.2009 80,0 8,4 - Kasavuori 1,7 KV 5.3.2010 17,1 Villa Junghansin laajennus TM KV 5.3.2010 128,7 63,5 Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen - Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys JL 16.11.2009 90,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV 5.3.2010 17,6 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus KV 5.3.2010 21,7 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen KV 5.3.2010 50,0 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus KV 5.3.2010 28,1 0,0 Saharan kenttä, konetallisuoja KV 5.3.2010 36,5 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD Määrärahat / Menot 2 696,5 146,0 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 1 583,1 - tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 4 279,6 17
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks. 2010 kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke 1 000 euroa arvio päätös TS,HStoteutus1.1.-28.2.2010 misesta 1.1.-31.12.10 menot / tulot 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Liikenneväylät - Trafikleder KV 5.3.2010 350,0 350,0 Kadunrakennuskohteet Yhtiötien eteläpää SH 15,6 valmis Venevalkamantie ja -kuja TS 16.11.2009 350,0 1,4 350,0 Laaksotie, suunnittelu SH 16.11.2009 60,0 60,0 Liikenneturvallisuuskohteet SH 16.11.2009 40,0 40,0 Pienet kohteet TS 16.11.2009 50,0 50,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. TS valmis Suunittelu TS 3,5 30,0 Kauniaistentie, Bensowintien risteys TS 2,6 6,0 Päällystyskohteet VKK 16.11.2009 200,0 200,0 Valaistuskohteet SH 16.11.2009 100,0 100,0 Tunnelitien rakentaminen TS 16.11.2009 625,0 625,0 Kaupunkirata - Stadsbanan Liityntäpysäköinti, tarveselvitys SH 16.11.2009 10,0 Viheralueet - Grönområden ES KV 5.3.2010 48,0 0,2 Katualueiden viherympäristöt ES 16.11.2009 50,0 S 2010 50,0 Leikkipaikat ES 16.11.2009 20,0 S 2010 20,0 Päiväkotien pihat ES 16.11.2009 50,0 S 2010 50,0 Koivuhovin koirapuiston kunnostus ES 16.11.2009 25,0 S 2010 25,0 Puistoalueiden kunnostaminen ES 16.11.2009 10,0 S 2010 10,0 Luonnonhoitosuunnitelman teettäminen ES 16.11.2009 10,0 S 2010 10,0 Granhultsskolan, piha-alueen perusparannus ES 16.11.2009 70,0 S 2010 70,0 Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus MH 16.11.2009 50,0 S 2010 50,0 Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot ES 16.11.2009 15,0 S 2010 15,0 Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaminen ES 16.11.2009 400,0 R 8,1 630,0 KV 5.3.2010 230,0 10/2010 Keskustan infrastruktuuri TS 16.11.2009 300,0 8,4 300,0 TS KV 5.3.2010 323,5 323,5 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. ES KV 5.3.2010 13,0 13,0 0,0 Gallträsk 16.11.2009 300,0 R 2,2 2011 KV 5.3.2010 129,3 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelytyöt TS 16.11.2009 150,0 150,2 KV 5.3.2010 0,2 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Määrärahat / Menot 2 885,0 41,9 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 1 094,0 - tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 3 979,0 18
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks. 2010 kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke 1 000 euroa arvio päätös TS,HStoteutus1.1.-28.2.2010 misesta 1.1.-31.12.10 menot / tulot 4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen - 16.11.2009 54,0 IT-hankinnat, hallinto (KH) 16.11.2009 534,0 9,4 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Konekalusto - Maskinpark 16.11.2009 100,0 Konekalusto vaihtohyvitys - Ersättning för bytesmaskiner 16.11.2009-8,0 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät 16.11.2009 75,0 Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer 16.11.2009 21,0 Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma 16.11.2009 20,0 Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma 16.11.2009 40,0 Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet KV 5.3.2010 30,0 11,0 Tekninen työtila, EK KV 5.3.2010 46,4 0,9 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja KV 5.3.2010 21,1 Ruotsinkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar oppilaskoneet - elevdatorer 16.11.2009 75,0 1,5 opettajat sv. - lärardatorer 16.11.2009 21,0 Granhultsskolan Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen 16.11.2009 15,0 1,0 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 3,1 Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan 16.11.2009 40,0 32,7 Ensikertainen kalustaminen A-osaan KV 5.3.2010 15,9 Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan KV 5.3.2010 9,8 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa 16.11.2009 30,0 10 SIVISTYS Kasavuoren kuntopolun perusparannus Villa Junghans Laajennuksen ensikertainen kalustaminen 16.11.2009 37,0 4 IRTAIN OMAISUUS Määrärahat / Menot 1 062,0 59,7 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 123,1 - tulot / valtionavustus -8,0 YHTEENSÄ 1 177,1 19
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks. 2010 kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke 1 000 euroa arvio päätös TS,HStoteutus1.1.-28.2.2010 misesta 1.1.-31.12.10 menot / tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus - 16.11.2009 8,0 2,7 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus Yrkeshögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital HSL? 40,0 40,0 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Määrärahat / Menot 8,0 42,7 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 - tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 8,0 YHTEENSÄ - TOTALT Määrärahat / Menot 6 731,50 290,25 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 2 943,88 - tulot / valtionavustus - 357,60 YHTEENSÄ 9 317,78 MLii = Mauri Liimatainen Mla = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki SH = Stig Holm TSi = Tapio Siirto STom = Susanna Tommila 20